众兴菌业:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

2017-12-01 00:00:00 来源:证券时报
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股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2017-104

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年 09 月 05 日召

开第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关

于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(子公司)在确保不

影响公司正常运营和资金安全的前提下,继续使用闲置自有资金不超过人民币

35,000 万元进行现金管理,自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在有效期

限及额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见。相

关内容详见 2017 年 09 月 06 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》

和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理新购买理财产品的情况

根据上述会议,2017年11月30日,公司全资子公司吉林省众兴菌业科技有限

公司(以下简称“吉林众兴”)向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了

总额为9,000万元人民币的理财产品,其中包括6,000万元人民币的“蕴通财富日

增利90天”理财产品及3,000万元人民币的“蕴通财富日增利68天”理财产品。

现将相关事项公告如下:

(一)交通银行“蕴通财富日增利90天”理财产品

1、购买主体:吉林省众兴菌业科技有限公司

2、申购金额: 6,000万元人民币

3、产品名称:交通银行“蕴通财富日增利90天”理财产品

4、产品起息日:2017年12月01日

5、产品到期日:2018年03月01日

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6、产品类型:保证收益型

7、投资期限:90天(如遇产品提前终止,则本产品实际投资期限可能小于

预期投资期限;不含到期日或提前终止日,提前终止日是指产品到期日前第9个

工作日,银行有权在当天提前终止本理财产品。)

8、提前终止权:银行、客户均无权提前终止(赎回)该理财产品,若在观

察日当天3M Shibor低于2.5%,银行有权于提前终止日提前终止本产品。若银行提

前终止本产品,则将在提前终止日后两个工作日内在交通银行网站或网点公告。

9、预期年化收益率:4.50%(已扣除销售手续费,托管费等相关费用)

10、理财收益计算公式:理财本金× 实际年化收益率× 实际投资天数/365(精

确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入)。

11、产品投资范围:本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理,产品

投资范围为货币市场工具及固定收益工具,其中货币市场工具占比为30%-100%,

固定收益工具占比为0-30%。

12、资金来源:闲置自有资金

13、产品到账日:产品到期日当日。客户应得的理财收益及理财本金在到期

日与资金实际到账日之间不计利息及理财收益。

14、关联关系说明:公司及全资子公司吉林众兴与交通银行股份有限公司无

关联关系。

(二)交通银行“蕴通财富日增利68天”理财产品

1、购买主体:吉林省众兴菌业科技有限公司

2、申购金额: 3,000万元人民币

3、产品名称:交通银行“蕴通财富日增利68天”理财产品

4、产品起息日:2017年12月01日

5、产品到期日:2018年02月07日

6、产品类型:保证收益型

7、投资期限:68天(如遇产品提前终止,则本产品实际投资期限可能小于

预期投资期限;不含到期日或提前终止日,提前终止日是指产品到期日前第9个

工作日,银行有权在当天提前终止本理财产品。)

8、提前终止权:银行、客户均无权提前终止(赎回)该理财产品,若在观

察日当天3M Shibor低于2.5%,银行有权于提前终止日提前终止本产品。若银行提

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前终止本产品,则将在提前终止日后两个工作日内在交通银行网站或网点公告。

9、预期年化收益率:4.50%(已扣除销售手续费,托管费等相关费用)

10、理财收益计算公式:理财本金× 实际年化收益率× 实际投资天数/365(精

确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入)。

11、产品投资范围:本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理,产品

投资范围为货币市场工具及固定收益工具,其中货币市场工具占比为30%-100%,

固定收益工具占比为0-30%。

12、资金来源:闲置自有资金

13、产品到账日:产品到期日当日。客户应得的理财收益及理财本金在到期

日与资金实际到账日之间不计利息及理财收益。

14、关联关系说明:公司及全资子公司吉林众兴与交通银行股份有限公司无

关联关系。

(三)投资风险及应对措施

1、投资风险

(1)公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限,且投资品类

存在浮动收益的可能,因此投资的实际收益不可预期。

(2)尽管保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的

影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、控制风险措施

(1)公司进行现金管理用于人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、

结构性存款或购买低风险、短期的保本型理财产品等,不涉及深圳证券交易所《中

小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》中所规定的风险投资品种。

(2)公司现金管理主要用于人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、

结构性存款或购买保本型理财产品等短期投资品种,不得购买以股票、利率、汇

率及其衍生品种为投资标的的理财产品。财务部门在具体实施时要及时分析和跟

踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险

因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司审计部负责对进行现金管理的资金的使用与开展情况进行审计与

监督,定期对投资资金使用情况进行审计。

(4)独立董事、监事会有权对公司进行现金管理的情况进行定期或不定期

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检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

(四)对公司日常经营影响

根据公司经营发展计划和财务状况,在确保公司日常经营和资金流动性、安

全性的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,不仅能够使公司获得

一定的投资效益,还能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投

资回报。

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况

2017 年 11 月 29 日,公司于 2017 年 08 月 31 日向招商银行股份有限公司兰州

东口支行办理的 12,000 万元的结构性存款已到期,相应的本金和收益已到账。

三、截至本公告日使用闲置自有资金进行现金管理未到期情况

1、2017年08月22日,公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了

6,000万元人民币的“蕴通财富日增利118天”理财产品。《关于使用部分闲置自

有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-077),详见公司指定信息

披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、2017年11月01日,公司及公司全资子公司安阳众兴对闲置自有资金进行现

金管理,在交通银行股份有限公司天水分行营业部分别办理了3,700万元及2,500

万元的结构性存款。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公

告编号:2017-098),详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》

和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、2017年11月30日,吉林众兴向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购

了总额为9,000万元人民币的理财产品,其中包括6,000万元人民币的“蕴通财富日

增利90天”理财产品及3,000万元人民币的“蕴通财富日增利68天”理财产品。

截至本公告日,公司(子公司)尚持有使用闲置自有资金进行现金管理购买

的尚未到期的理财产品或结构性存款共计21,200万元人民币(含本次)。除此之

外,公司(子公司)再无使用闲置自有资金进行现金管理的情况。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2017年11月30日

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