江苏国泰:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

2017-12-01 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:002091 公司简称:江苏国泰 公告编号:2017-65

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2017 年 3

月 6 日召开第七届董事会第三次(临时)会议,审议通过《关于使用暂时闲置的募集

资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额不超过 85,000 万元的暂时闲置的募集

资金(含收益)进行现金管理。公司于 2017 年 8 月 7 日召开 2017 年第三次临时股东

大会,审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用

不超过 93,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,资金可以在自股东大会审议通过

之日起 12 个月内滚动使用;自本次股东大会审议通过之日起至 2018 年 3 月 6 日止,

期间任一时点进行投资理财的金额不超过 178,000 万元(含前次 85,000 万元),自 2018

年 3 月 7 日至本次股东大会审议通过之日后 12 个月止,期间任一时点进行投资理财的

金额不超过 93,000 万元;详细内容见 2017 年 7 月 21 日公司指定信息披露报纸《证券

时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于使

用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议,公司于近日向中信银行股份有限公司张家港支行购买了 4 亿元“中

信理财之共赢利率结构 18417 期人民币结构性理财产品”。具体情况如下:

一、理财产品主要内容

1、中信理财之共赢利率结构 18417 期人民币结构性理财产品

(1)、名称:中信理财之共赢利率结构 18417 期人民币结构性理财产品

(2)、产品编码:C171T0117

(3)、类型:保本浮动收益、封闭式

(4)、金额:人民币 4 亿元

(5)、预期年化收益率:预期最低收益率为 4.60%,预期最高收益率为 5.10%

(6)、产品期限:96 天

(7)、起息日:2017 年 11 月 29 日

(8)、预计到期日:2018 年 3 月 5 日

(9)、资金到帐日:理财期满,如产品正常到期,本金及收益于产品到期日后 0

个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国、美国节假日或公休日则顺延至下一工

作日。

(10)、资金来源:募集资金

(11)、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司无关联关系

二、理财产品风险提示

1、中信理财之共赢利率结构 18417 期人民币结构性理财产品

(1)、本金及理财收益风险:本理财产品类型为保本浮动收益理财产品,只能保

证获得合同明确承诺的收益。

(2)、利率风险:如果人民币市场利率上升,该产品的收益率不随人民币市场利

率上升而提高,投资者将承担该产品资产配置的机会成本。

(3)、流动性风险/赎回风险:投资者没有提前终止权,在本产品存续期间内,投

资者不得提前赎回,可能导致投资者在需要资金时无法随时变现/投资者提前赎回其购

买的理财产品的,可能导致本金和收益的损失。

(4)、政策风险:本理财产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如国家

政策以及相关法律法规等发生变化,可能影响本理财产品的投资、偿还等环节的正常

进行,从而可能对本理财产品造成重大影响,例如可能导致理财产品收益降低或全部

损失。

(5)、信息传递风险:投资者应根据产品说明载明的信息披露方式及时查询相关

信息。中信银行按照本产品说明有关信息披露条款的约定,发布理财产品的信息公告,

投资者应根据信息披露条款的约定及时与理财经理联系,或到中信银行网站(http://

bank.ecitic.com/)、营业网点查询,以获知有关本理财产品相关信息。如果投资者未及

时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法

及时了解产品信息,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外,投资者预留

在中信银行的有效联系方式变更的,应及时通知中信银行。如投资者未及时告知中信

银行联系方式变更的,或因投资者其他原因导致中信银行在其需联系时无法及时联系

上投资者,可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自

行承担。

(6)、不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影

响金融市场的正常运行,从而导致理财产品收益降低或损失,甚至影响理财产品的受

理、投资、偿还等正常进行,进而影响理财产品的资金安全。“不可抗力”是指交易各

方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件,该事件妨碍、影响或延误

任何一方根据产品说明书履行其全部或部分义务,该事件包括但不限于地震、台风、

洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规

的修改等政策因素。

(7)、最不利的投资情形:本产品为保本浮动收益理财产品,联系标的市场波动

将可能导致产品收益下降。在最不利的情况下,投资者本金到期全额返还且理财年化

收益率为 4.60%。

三、公司采取的风险控制措施

针对投资风险,拟采取措施如下:

1、公司财会统计部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料,

根据公司审批结果实施具体操作,并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,如发

现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司合规审查与证券事务部负责合规审查。

3、公司稽核审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。

5、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

6、独立财务顾问进行核查。

7、公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司本次以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资

计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

单位:人民币万元

期限

签约方 金额 产品收益类型 投资收益 资金来源

起始日 到期日

保本浮动收益

中信银行 40,000 2017-03-24 2017-09-27 809.48 募集资金

型理财产品

保本浮动收益

工商银行 40,000 2017-03-29 2017-10-10 790.68 募集资金

型理财产品

保本浮动收

中信银行 40,000 2017-08-11 2017-11-27 益、封闭式理 485.26 募集资金

财产品

中国建设 保本浮动收益

20,000 2017-08-10 2018-02-12 尚未到期 募集资金

银行 型理财产品

保本浮动收益

中国银行 30,000 2017-08-09 2018-02-09 尚未到期 募集资金

型理财产品

保本浮动收

中信银行 4,800 2017-8-14 2017-9-15 16.11 自有资金

益型

保本浮动收

中国银行 20,000 2017-08-14 2017-11-14 204.79 自有资金

益型

保本浮动收

中国银行 1,000 2017-10-11 2018-1-11 尚未到期 自有资金

益型

保本浮动收

中信银行 40,000 2017-9-29 2018-3-20 尚未到期 募集资金

益型

保本浮动收

中国银行 20,000 2017-10-12 2018-3-5 尚未到期 募集资金

益型

交通银行 20,000 2017-10-16 2018-4-16 保本收益类 尚未到期 募集资金

保本浮动收

中信银行 4,000 2017-10-27 2018-2-12 尚未到期 自有资金

益、封闭式

保本浮动收益

广发银行 1,350 2017-11-16 2018-2-14 尚未到期 自有资金

保本浮动收益

中国银行 20,200 2017-11-14 2017-12-22 尚未到期 自有资金

六、备查文件

1、中信银行理财产品说明书及理财业务购买/赎回申请表

2、中信银行理财产品风险揭示书及理财产品说明书

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月一日

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