浙江永太科技股份有限公司
截至2017年9月30日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
字[2007]500号）的规定，本公司将截至2017年9月30日止的前次募集资金使用情况报
告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1、2014 年度非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]966 号文《关于核准浙江永太科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用
非公开发行方式向特定的投资者发行人民币普通股（A 股）40,557,029 股，发行价
格 15.08 元/股。
截至 2014 年 10 月 28 日止，公司实际已向特定的投资者非公开发行人民币普通股（A
股 ） 40,557,029 股 ， 募 集 资 金 总 额 611,599,997.32 元 ， 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费
14,232,000.00 元后的募集资金为人民币 597,367,997.32 元，已由长江证券承销保荐
有限公司于 2014 年 10 月 28 日汇入公司开立在中国银行临海支行营业部，账号为
403967510028 的 人 民 币 账 户 597,367,997.32 元 ， 减 除 其 他 上 市 费 用 人 民 币
3,840,557.03 元，计募集资金净额为人民币 593,527,440.29 元。上述资金到位情况已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第 610464 号
验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2016年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
根据公司2015年度股东大会决议、第三届董事会第四十九次会议决议，公司申请以
发行股份及支付现金的方式购买浙江手心制药有限公司（以下简称“浙江手心”）100%
股权，以支付现金的方式购买佛山手心制药有限公司（以下简称“佛山手心”）90%
股权；公司向不超过10名（含10名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，
用以支付本次交易的现金对价以及与本次重组相关的中介费用等，并投资建设液晶
产品项目、氟化盐循环利用项目、环保设施整体改提升造项目、上海研究院建设等
项目。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 2871号”核准，公司向中国医
化产业发展集团有限公司发行20,502,306股（每股面值1元）人民币普通股，中国医
化产业发展集团有限公司以其持有浙江手心制药有限公司的股权出资，浙江手心制
药有限公司已于2016年12月19日办妥相关股权转让变更登记手续。上述股权出资到
位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（信会师
报字[2016]第610957号）。
截止本报告出具日，公司已完成发行股份购买资产相关事宜的办理，并先行以自有
资金人民币30,000万元通过购买美元现汇的形式完成了本次交易的现金对价支付。
但由于资本市场的变化，自取得核准文件以来，公司未能在核准文件有效期内完成
发行股票募集配套资金事宜。遵照证监会的核准文件，批复到期自动失效。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、2014年度非公开发行股票募集资金
截至2017年9月30日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
金融机构名称 账号 期末余额 备注
华夏银行股份有限公司台州临海支行 14448000000095026 已销户
中国银行股份有限公司临海支行 403967510028 已销户
招商银行股份有限公司台州黄岩支行 576900074310303 已销户
上海浦东发展银行宁波分行 81010157870000042 已销户
中国银行股份有限公司临海支行 351969976542 65,658.45 活期
华夏银行股份有限公司台州临海支行 14448000000126997 47,702,344.30 活期
合 计 47,768,002.75
注：为规范本公司募集资金管理，公司于非公开发行股票募集资金到位时分别在中
国银行股份有限公司临海支行、上海浦东发展银行宁波分行、华夏银行股份有限公
司台州临海支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行开设账户作为募集资金专项
账户，本公司及长江证券承销保荐有限公司与上述银行签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》。截止 2017 年 9 月 30 日，公司的四个募集资金专项账户已注销。
为提高资金使用效率，公司同意全资子公司浙江永太药业有限公司在中国银行股份
有限公司临海支行开设募集资金专户，同意全资子公司浙江永太新材料有限公司在
华夏银行股份有限公司台州临海支行开设募集资金专户，公司、子公司与开户银行
及保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2、2016 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
截止本报告出具日，公司已完成发行股份购买资产相关事宜的办理，并先行以自有
资金人民币 30,000 万元通过购买美元现汇的形式完成了本次交易的现金对价支付。
但由于资本市场的变化，自取得核准文件以来，公司未能在核准文件有效期内完成
发行股票募集配套资金事宜。遵照证监会的核准文件，批复到期自动失效。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截止 2017 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金使用金额情况为：
项目 金额（人民币元）
2014 年 10 月 28 日募集资金净额 593,527,440.29
加：存款利息收入减支付银行手续费 3,730,949.09
加：暂时闲置募集资金现金管理产生的收益 8,220,893.11
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 24,305,189.93
减：募投项目补充流动资金 53,264,540.29
减：募投项目累计使用 380,141,549.52
减：暂时闲置募集资金补充流动资金 100,000,000.00
2017 年 9 月 30 日募集资金专户余额 47,768,002.75
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2017年9月30日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止 2014 年 11 月 12 日，公司已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投入
24,305,189.93 元。募集资金到位后，公司已于 2014 年 11 月置换出了先期投入的垫
付资金 24,305,189.93 元。本次置换已经公司 2014 年 11 月 19 日召开的第三届董事
会第二十一次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其
出具了信会师报字[2014]第 610470 号《关于浙江永太科技股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的鉴证报告》。
(五) 暂时闲置募集资金使用情况
2017 年 5 月 6 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 150,000,000.00 元
的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。
截止 2017 年 9 月 30 日，公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00
元。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目尚未投产，未实现效益。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截至 2017 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的
情况。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
根据 2014 年 5 月披露的《非公开发行 A 股股票预案》，永太药业制剂国际化发展
能力建设项目建成达产后，可年新增销售收入 109,813.73 万元，新增净利润
11,562.67 万元；年产 1500 吨平板显示彩色滤光膜材料（CF）产业化项目建成达产
后，可年新增销售收入 30,426.10 万元，新增净利润 4,180.42 万元。
截止至 2017 年 9 月 30 日，前次募集资金投资项目尚未投产，未实现效益。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
截至 2017 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金投资项目尚未投产。
五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截至 2017 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报
告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。
六、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2017 年 11 月 27 日批准报出。
附表 1：前次募集资金使用情况对照表
浙江永太科技股份有限公司
董事会
2017年11月27日
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
截至 2017 年 9 月 30 日止
编制单位：浙江永太科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额： 59,352.74 已累计使用募集资金总额：45,771.13
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2014 年度 4,282.78
2015 年度 16,367.45
2016 年度 17,409.85
变更用途的募集资金总额比例： 2017 年 1-9 月 7,711.05
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用
实际投资金额与
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 状态日期（或截止日项
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 目完工程度）
金额的差额
1 永太药业制剂国际化发展能力建设项目 永太药业制剂国际化发展能力建设项目 38,026.29 38,026.29 33,378.43 38,026.29 38,026.29 33,378.43 4,647.86 已建成，待认证
年产 1500 吨平板显示彩色滤光膜材料（CF）
2 年产 1500 吨平板显示彩色滤光膜材料（CF）产业化项目 16,000.00 16,000.00 7,066.25 16,000.00 16,000.00 7,066.25 8,933.75 设备安装调试，注
产业化项目
3 补充流动资金 补充流动资金 7,133.71 5,326.45 5,326.45 7,133.71 5,326.45 5,326.45
合计 61,160.00 59,352.74 45,771.13 61,160.00 59,352.74 45,771.13 13,581.61
注：年产 1500 吨平板显示彩色滤光膜材料（CF）产业化项目已建成年产 150 吨 CF 光刻胶中试线一条，可满足量产样品测试和小批量供货需要，同时量产线设
备正在进行安装调试。
首页
微信公众号
证券之星APP
