证券代码:300473 证券简称:德尔股份 公告编号:2017-128
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于为全资子公司提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、反担保情况概述
(一)阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深
圳南方德尔汽车电子有限公司(以下简称“南方德尔”)因业务发展及经营管理
需要,拟向中国银行股份有限公司深圳宝安支行(以下简称“中国银行宝安支行”)
申请贷款/授信,总金额人民币 5000 万元,贷款期限 1 年,贷款利率以银行批复
为准。深圳市高新投融资担保有限公司(以下简称“深高新投”)为上述贷款/
授信向银行提供了担保。为支持全资子公司南方德尔经营发展,根据上述贷款担
保方深高新投的要求,公司为全资子公司南方德尔就上述贷款/授信事宜向深高
新投提供反担保。
(二)2017 年 11 月 24 日公司第二届董事会第二十七次会议通过了《关于
为全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司提供反担保的议案》,同意公司为
全资子公司南方德尔向深高新投提供反担保。
(三)根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的相关规定,本次对外担
保事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
(一)名称:深圳市高新投融资担保有限公司
(二)统一社会信用代码:91440300571956268F
(三)成立日期:2011 年 4 月 1 日
(四)注册地址:深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 22 楼 2201
号
(五)法人代表:刘苏华
(六)注册资本:60,000 万元
(七)经营范围:为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保;
开展再担保业务;办理债券发行担保业务;兼营诉讼保全担保、履约担保业务,
与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资。
(八)与公司关联关系:无
(九)深高新投最近一年及一期的财务数据如下:
单位:人民币元
项 目 2017 年 1-9 月(未经审计) 2016 年度(经审计)
担保业务收入 102,053,645.82 103,709,945.96
营业利润 75,314,651.14 35,170,690.98
净利润 56,485,988.35 18,600,614.04
项 目 2017.9.30(未经审计) 2016.12.31(经审计)
资产总额 1,089,022,884.09 1,070,228,338.45
负债总额 333,531,921.97 371,223,364.68
净资产 755,490,962.12 699,004,973.77
三、债务人基本情况
(一)名 称:深圳南方德尔汽车电子有限公司
(二)统一社会信用代码:91440300085735080K
(三)设立日期:2013 年 11 月 29 日
(四)住 所:深圳市龙华新区观澜新城社区竹园工业区 1 号
(五)法定代表人:李毅
(六)注册资本:5000 万元人民币
(七)经营范围:汽车电动助力转向系统电机控制器、汽车电子产品的研发
与销售;嵌入式和上位机软件开发;电子产品系统集成和技术咨询;货物及技术
进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目
除外)汽车电动助力转向系统电机控制器、汽车电子产品的生产;嵌入式和上位
机软件的测试;集成电路芯片的制造、封装、测试。
(八)与公司关系:全资子公司
(九)主要财务数据:
南方德尔最近一年及一期的财务数据如下:
单位:人民币元
项 目 2017 年 1-9 月(未经审计) 2016 年度(经审计)
营业收入 35,097,308.49 10,257,891.51
营业利润 -11,911,976.36 -18,894,646.64
净利润 -11,894,186.83 -15,930,489.91
项 目 2017.9.30(未经审计) 2016.12.31(经审计)
资产总额 157,773,374.47 108,545,463.61
负债总额 104,781,577.99 42,300,687.02
净资产 52,991,796.48 66,244,776.59
四、反担保协议的主要内容
鉴于深高新投拟为南方德尔在中国银行宝安支行的贷款 5000 万元提供担
保,公司就上述贷款向深高新投提供反担保,主要内容如下:
(一)担保范围:南方德尔与深高新投签署的《担保协议书》项下,南方德
尔对中国银行宝安支行所负的全部债务。
(二)担保方式:信用担保
(三)担保期限:1 年
上述担保事项尚未正式签订反担保保证合同,具体反担保保证内容以合同为
准。
五、董事会意见
同意公司为全资子公司南方德尔向中国银行宝安支行申请贷款/授信,总金
额人民币 5000 万元,贷款期限 1 年,向深高新投提供反担保。
公司通过为南方德尔提供反担保,有利于提高南方德尔的融资能力,有利于
促进其经营发展和业务规模的扩大,提高其经营效率和盈利能力,符合公司长远
整体利益。南方德尔为公司的全资子公司,经营状况良好,具有良好的债务偿还
能力,本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。
六、独立董事意见
独立董事认为:公司本次为全资子公司南方德尔提供反担保是为了满足南方
德尔正常经营需要,有利于南方德尔增强经营效率和盈利能力,符合公司和全体
股东的利益。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规
则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定,不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。因此,我们同意
公司本次为全资子公司南方德尔提供反担保事项。
七、公司累计对外担保金额
截至披露之日止,公司及控股子公司无其它对外担保的情形。
二、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
董 事 会
2017年11月25日