证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2017-005号
广东海川智能机器股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”）第二届监事会第十次会
议于 2017 年 11 月 17 日在公司六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召
开。会议由监事会主席郑鉴垣先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，授
权代表 0 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议通过记名投票的方
式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目实施进
度和募集资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.00 亿元的闲置募集资金
择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的保本型投资产品；授权期限为自
公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限
内可以滚动使用；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相
关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。
在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，公
司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的银行保本型
投资产品，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司业务
的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益特别
是中小股东利益的情形。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正
常生产运营的前提下，公司拟使用不超过人民币 0.8 亿元闲置自有资金购买安全性
高、流动性好、满足保本要求的保本型投资产品；授权期限为自公司股东大会审
议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以滚动使用；
同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财
务负责人经办具体购买事宜。
在确保不影响公司正常生产运营的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买
安全性高、流动性好、满足保本要求的银行保本型投资产品，不会影响公司正常
生产运营，不会影响公司业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》
同意根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2017】第
ZI10784 号《关于广东海川智能机器股份有限公司募集资金置换的专项审核报告》，
截至 2017 年 10 月 31 日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目的实际投资金
额为 6,336.03 万元，现拟使用募集资金 6,336.03 万元置换前期已预先投入的自筹
资金。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。本次募集
资金置换前期已预先投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影
响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。
四、备查文件
1、公司第二届监事会第十一次会议决议；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《广东海川智能机器股份有限公司募
集资金置换的专项审核报告》；
3、民生证券股份有限公司《关于广东海川智能机器股份有限公司使用部分闲
置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见》
4、民生证券股份有限公司《关于广东海川智能机器股份有限公司使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司监事会
2017 年 11 月 17 日
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