朗玛信息:前次募集资金使用情况鉴证报告

2017-11-14 00:00:00 来源:证券时报
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2017]003974 号

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

(截止 2017 年 6 月 30 日)

目 录 页 次

一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2

二、 贵阳朗玛信息技术股份有限公司前次募集资 1-13

金使用情况报告

前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告

大华核字[2017]003974 号

贵阳朗玛信息技术股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称朗

玛信息)编制的截止 2017 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况的

专项报告》。

一、 董事会的责任

朗玛信息董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前

次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定

编制《前次募集资金使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准

确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对朗玛信息《前次募集资

金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其

他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业

务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,

以对朗玛信息前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获

取合理保证。

在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见

提供了合理的基础。

三、 鉴证结论

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大华核字[2017]003974 号前次募集资金使用情况鉴证报告

我们认为,朗玛信息董事会编制的《前次募集资金使用情况专项

报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证

监发行字[2007]500 号)的规定,在所有重大方面公允反映了朗玛信

息截止 2017 年 6 月 30 日前次募集资金的使用情况。

四、 对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是,本鉴证报告仅供朗玛信息申请发行证券之用,不

得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为朗玛信息证券发行

申请文件的必备内容,随其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:王忻

中国北京 中国注册会计师:宋美茶

二〇一七年十一月十三日

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贵阳朗玛信息技术股份有限公司

截止 2017 年 6 月 30 日

前次募集资金使用情况报告

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2156 号文核准,于 2012 年 2 月 8 日

采取承销的方式向社会公众发行人民币普通股 1,340 万股,每股发行价格为 22.44 元。本次

发行募集资金共计 300,696,000.00 元,扣除相关的发行费用 25,284,711.21 元,实际募集

资金 275,411,288.79 元。

截止 2012 年 2 月 13 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经天健正信会计

师事务所审验,并出具天健正信验(2012)综字第 010002 号验资报告。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,

截至 2017 年 6 月 30 日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式

交通银行贵阳市油榨街支行 521213000018010020244 68,112,900.00 — 活期存款

上海浦东发展银行贵阳分行营业部 37010157400011205 109,150,600.00 — 活期存款

上海浦东发展银行贵阳分行营业部 37010157400011834 29,048,700.00 — 活期存款

上海浦东发展银行贵阳分行营业部 37010157400011826 30,627,500.00 — 活期存款

上海浦东发展银行贵阳分行营业部 37010157400011818 38,471,588.79 — 活期存款

合 计 275,411,288.79 —

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

1、 变更原因、决策程序及信息披露情况说明:

(1)电话对对碰三网融合技术改造项目终止原因

随着公司电话对对碰业务的拓展,与中国电信、中国联通、中国移动的业务接入已经基

本完成,电话对对碰业务已经完成大多数电信用户的覆盖,稳定的为公司贡献现金流。募投

项目实施内容中的第三点,即电话对对碰向互联网接入方式对接,逐步实现固网、移动网、

互联网的一体化融合,这一项目内容在互联网、尤其是移动互联网迅猛发展的行业背景下已

专项报告 第 1 页

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截止 2017 年 6 月 30 日

前次募集资金使用情况报告

经不再适用。移动互联网时代,话音业务和数据业务将逐步走向融合,并最终统一到数据业

务的层面。从业务形式来看,基于数据通道的 APP 往往有更好的产品表现形式,用户有更

好的体验,对于产品开发者来说,产品也有更好的变现方式,并逐步摆脱了电信运营商的业

务控制。在这样的行业背景下,继续实施该项目所产生的产品在市场上将缺乏竞争力,难以

实现项目所预期的收益。

(2)调整朗玛网语音互联网社区项目的投资规模、建设周期

a)经营模式的变更

公司将基于“语玩”软件,构建强大的移动互联网多方语音系统手机服务平台,并借鉴电

话对对碰“使用免费、增值收费”的成功经营理念和模式,以免费吸引用户使用,以增值服务

吸引用户消费,通过提升用户体验,不断扩大用户规模,最终将用户规模优势转化为增值收

入。

b)项目实施主要内容的变更

增添语音及网络设备,完成设备的安装测试并购买软件,租赁 IDC 机房和网络带宽。

c)项目目标的变更

打造为国内技术领先、产品优质、同时在线人数最高的即时多方语音通讯产品。项目建

成第一年,实现 50 万人同时在线,第二年上半年末实现 200 万人同时在线的用户规模目标,

逐步向高端用户提供高附加值的语音移动增值业务,包括:娱乐、购物、广告、支付等移动

增值服务,满足用户需求的同时实现收入规模目标。

d)项目投资的变更

项目后续投资金额调整为:

金额单位:人民币万元

费用名称 预计投资金额 已使用金额 预计待使用金额 结余金额

设备购买费用 1,157.00 52.04 435.00 669.96

软件购买费用 28.70 — 28.70 —

租赁费用 3,300.00 96.03 660.00 2,543.97

营销费用 1,440.00 161.81 1,278.19 —

房屋购买费用 600.00 330.00 270.00 —

房屋装修费用 200.00 — 200.00 —

铺底流动资金 69.04 69.04 — —

其他费用 16.55 4.51 12.04 —

总计 6,811.29 713.43 2,883.93 3,213.93

e)项目周期的调整即项目进度的延期

专项报告 第 2 页

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截止 2017 年 6 月 30 日

前次募集资金使用情况报告

基于公司展开前期市场调研和可行性分析,公司将对朗玛网语音互联网社区项目的内容

进行拓展,延期项目的完工时间至 2015 年 8 月 1 日。

(3)营销服务网络建设项目

营销服务网络建设项目实际投入 1,700.99 万元,其中,建设期营销服务网点的租赁费

及装修费 1,177.32 万,设备的购买及安装费用共 503.27 万元,无形资产的购买费用 3.09

万元,人才的引入成本 17.31 万元。

(4)广州启生信息技术有限公司收购款

公司 2014 年度以非公开发行股份及支付现金的方式,向广州启生信息技术有限公司(以

下简称“启生信息”)的全体股东西藏数联投资有限公司、顾晶、张孟友,以及马勇、黄春燕、

冷庆春、周峰、祝丽芳、谭卫华、黄润成、刘敬祝、汪伟、周斌、陈夏文、郭定龙、张伟玲、

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