朗玛信息:前次募集资金使用情况报告

2017-11-14 00:00:00 来源:证券时报
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司

截止 2017 年 6 月 30 日

前次募集资金使用情况报告

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2156 号文核准,于 2012 年 2 月 8 日

采取承销的方式向社会公众发行人民币普通股 1,340 万股,每股发行价格为 22.44 元。本次

发行募集资金共计 300,696,000.00 元,扣除相关的发行费用 25,284,711.21 元,实际募集

资金 275,411,288.79 元。

截止 2012 年 2 月 13 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经天健正信会计

师事务所审验,并出具天健正信验(2012)综字第 010002 号验资报告。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,

截至 2017 年 6 月 30 日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式

交通银行贵阳市油榨街支行 521213000018010020244 68,112,900.00 — 活期存款

上海浦东发展银行贵阳分行营业部 37010157400011205 109,150,600.00 — 活期存款

上海浦东发展银行贵阳分行营业部 37010157400011834 29,048,700.00 — 活期存款

上海浦东发展银行贵阳分行营业部 37010157400011826 30,627,500.00 — 活期存款

上海浦东发展银行贵阳分行营业部 37010157400011818 38,471,588.79 — 活期存款

合 计 275,411,288.79 —

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

1、 变更原因、决策程序及信息披露情况说明:

(1)电话对对碰三网融合技术改造项目终止原因

随着公司电话对对碰业务的拓展,与中国电信、中国联通、中国移动的业务接入已经基

本完成,电话对对碰业务已经完成大多数电信用户的覆盖,稳定的为公司贡献现金流。募投

项目实施内容中的第三点,即电话对对碰向互联网接入方式对接,逐步实现固网、移动网、

互联网的一体化融合,这一项目内容在互联网、尤其是移动互联网迅猛发展的行业背景下已

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经不再适用。移动互联网时代,话音业务和数据业务将逐步走向融合,并最终统一到数据业

务的层面。从业务形式来看,基于数据通道的 APP 往往有更好的产品表现形式,用户有更

好的体验,对于产品开发者来说,产品也有更好的变现方式,并逐步摆脱了电信运营商的业

务控制。在这样的行业背景下,继续实施该项目所产生的产品在市场上将缺乏竞争力,难以

实现项目所预期的收益。

(2)调整朗玛网语音互联网社区项目的投资规模、建设周期

a)经营模式的变更

公司将基于“语玩”软件,构建强大的移动互联网多方语音系统手机服务平台,并借鉴电

话对对碰“使用免费、增值收费”的成功经营理念和模式,以免费吸引用户使用,以增值服务

吸引用户消费,通过提升用户体验,不断扩大用户规模,最终将用户规模优势转化为增值收

入。

b)项目实施主要内容的变更

增添语音及网络设备,完成设备的安装测试并购买软件,租赁 IDC 机房和网络带宽。

c)项目目标的变更

打造为国内技术领先、产品优质、同时在线人数最高的即时多方语音通讯产品。项目建

成第一年,实现 50 万人同时在线,第二年上半年末实现 200 万人同时在线的用户规模目标,

逐步向高端用户提供高附加值的语音移动增值业务,包括:娱乐、购物、广告、支付等移动

增值服务,满足用户需求的同时实现收入规模目标。

d)项目投资的变更

项目后续投资金额调整为:

金额单位:人民币万元

费用名称 预计投资金额 已使用金额 预计待使用金额 结余金额

设备购买费用 1,157.00 52.04 435.00 669.96

软件购买费用 28.70 — 28.70 —

租赁费用 3,300.00 96.03 660.00 2,543.97

营销费用 1,440.00 161.81 1,278.19 —

房屋购买费用 600.00 330.00 270.00 —

房屋装修费用 200.00 — 200.00 —

铺底流动资金 69.04 69.04 — —

其他费用 16.55 4.51 12.04 —

总计 6,811.29 713.43 2,883.93 3,213.93

e)项目周期的调整即项目进度的延期

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基于公司展开前期市场调研和可行性分析,公司将对朗玛网语音互联网社区项目的内容

进行拓展,延期项目的完工时间至 2015 年 8 月 1 日。

(3)营销服务网络建设项目

营销服务网络建设项目实际投入 1,700.99 万元,其中,建设期营销服务网点的租赁费

及装修费 1,177.32 万,设备的购买及安装费用共 503.27 万元,无形资产的购买费用 3.09

万元,人才的引入成本 17.31 万元。

(4)广州启生信息技术有限公司收购款

公司 2014 年度以非公开发行股份及支付现金的方式,向广州启生信息技术有限公司(以

下简称“启生信息”)的全体股东西藏数联投资有限公司、顾晶、张孟友,以及马勇、黄春燕、

冷庆春、周峰、祝丽芳、谭卫华、黄润成、刘敬祝、汪伟、周斌、陈夏文、郭定龙、张伟玲、

李雨微、辛欣、郑文生、罗育华、甘甜、杨淼、黄海军、黄进、李康妮、田巍、周婷婷购买

其合计持有的启生信息 100%股权。

(5)phone+移动互联网多方语音系统

公司结合募集资金实际使用及进展情况,拟调整募投项目 “phone+移动互联网多方语

音系统项目”的建设周期,将延长该项目的完工时间至 2015 年 2 月 1 日。

(6)研发中心建设项目

公司由于购买的办公房施工方交付延期,因此研发中心房屋装修及实验环境的搭建等建

设未实施,但研发中心办公设备及人才引进等正常进行。研发中心建设项目的投资主要包括

研发中心场地购买及装修支出、设备的购买及安装支出以及研发人员的引进成本支出。公司

结合募集资金实际使用及进展情况,拟将研发中心建设项目建设周期延期至 2016 年 8 月 1

日。

2、 决策程序及信息披露情况说明

2014 年 7 月 18 日,公司第二届董事会第四次会议决议通过《关于拟终止募投项目“电

话对对碰三网融合技术改造项目”的议案》、《关于拟调整募投项目“朗玛网语音互联网社区项

目”的投资规模、建设周期的议案》、《关于募投项目“营销服务网络建设项目”建设完工及结余

资金安排的议案》、 关于拟调整募投项目“phone+移动互联网多方语音系统项目”建设周期的

议案》、《关于使用部分结余募集资金用于支付收购广州启生信息技术有限公司 100%股权的

现金对价的议案》,并经 2014 年第一次临时股东大会批准后实施。

公司独立董事发表独立意见:公司对募投项目的上述调整与变更是公司根据实际情况而

进行的必要调整,符合公司发展战略的需要,符合公司及全体股东的利益,有利于提高公司

的盈利能力和募集资金使用效率,有利于公司长远的发展,不存在损害股东利益的情形。该

事项的相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2012 年修订)、《创业

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板上市公司规范运作指引》、《贵阳朗玛信息技术股份有限公司募集资金管理办法》、《贵阳朗

玛信息技术股份有限公司募集资金实施细则》等有关规定,符合股东和广大投资者的利益。

本次结余募集资金的使用计划履行了必要的决策程序,与公司募集资金投资项目的实施计划

不存在相互抵触的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金

投向和损害股东利益的情形,具有合理性和必要性,符合《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定。

上述决议公司于 2014 年 7 月 18 日在证监会指定信息披露网站刊登公告。

宏源证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)了解了公司募投项目的资金使用计划;

核查了截至 2014 年 6 月 30 日的公司募集资金台账,核实了募投项目的实际建设情况;了

解了募投项目投资规模调整及延期的具体情况及原因;查阅了该事项的相关董事会、监事会

议案及《“朗玛网语音互联网社区项目”的投资规模的可行性分析报告》等资料; 并就该事

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