银信科技:关于使用自有资金投资货币市场基金的公告

2017-11-09 12:36:00 来源:巨潮网
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证券代码:300231 证券简称:银信科技 公告编号:2017-062

北京银信长远科技股份有限公司

关于使用自有资金投资货币市场基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京银信长远科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为提高资

金使用效益,不断优化现金管理模式,在保障资金的安全性、流动性的基础上,拟

开展投资理财业务。公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用自有资金

投资货币市场基金的议案》,同意公司在满足日常资金需求的情况下,公司使用自有

资金合计不超过人民币3000万元投资货币市场基金,购买金额滚动计算,即滚动使

用12个月(含)内累计发生额不超过人民币3000万元。

一、投资概况

1、投资目的

公司为进一步强化资金的流动性管理,提高资金使用效益,在保障资金安全的

前提下,获取较高的资金收益。

2、资金投向

根据《货币市场基金管理暂行规定》(证监会、人民银行证监发〔2004〕78号)

“货币市场基金应当投资于现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;

剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;期限在一年以内(含一

年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国

人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具”。

上述货币基金投向不涉及风险投资,不涉及投资境内外股票、证券投资基金等

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有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品

种为投资标的的理财产品。

此外,货币市场基金作为储蓄替代型产品,具有本金安全、风险低、流动性强、

收益稳定的特点,符合公司“安全性高、低风险、稳健型”的投资原则,可作为现

金管理的重要工具。

3、资金来源

全部为公司自有资金,不使用募集资金,资金来源合法合规。

4、投资额度

满足日常支付需求情况下,不超过人民币3000万元投资货币市场基金,购买金

额滚动计算,即滚动使用12个月(含)内累计发生额不超过人民币3000万元。

5、授权实施期限

公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施、行使决策权。授权期

限自董事会决议通过之日起1年内有效。

6、公司与提供货币基金产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

货币市场基金的资金投向均为高流动性或固定收益类产品,主要受货币政策、

财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的

系统性风险。

2、拟采取的风险控制措施

公司对货币市场基金投资进行风险控制的措施将从如下方面展开:

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效

益好,资金运作能力强的基金管理公司所发行的产品。

(2)明确内部审批程序

货币市场基金的投资事项具体由公司财务中心负责,指派专人研究基金产品及

市场行情;负责根据公司营运资金情况,安排并实施货币基金投资方案:包括选择

合适的基金管理公司及货币基金产品、合作协议内容审核,实施货币市场基金份额

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的申购、赎回等。相关投资安排经财务负责人、法务部负责人、总经理、董事长审

批通过后方可实施。

公司将加强市场的分析和调研,独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监

督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度,严格

控制风险。

公司将实时分析和跟踪货币市场基金的净值变动情况,如评估发现存在可能影

响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司将根据相关监管规定履行信息披露义务。

三、审批程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公

司计划使用不超过3000万元自有资金投资货币市场基金,投资规模(如按最高额3000

万元计算)占公司2016年末经审计净资产的4.86%,无需提交股东大会审议,经公司

董事会审议通过后,同意授权公司管理层负责对额度内基金投资事项的审批。

四、对公司的影响

公司使用自有资金不超过人民币3000万元投资货币市场基金,用于加强现金管

理。本投资事项是在确保公司日常运营和资金安全的前提下提出的,不影响公司日

常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金,开

展货币市场基金投资,能够有效地提高资金使用效率,获得财务收益;同时投资标

的均为流动性较强、固定收益型的产品,安全性高,有利于保护中小股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事就本次公司《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》进行

了审阅,并与管理层就公司前期开展的投资理财情况进行了解,发表如下独立意见:

经过审核,我们认为公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下,使用

自有资金投资货币市场基金,持续丰富公司投资理财的渠道和产品种类,在保障资

金流动性的同时,提高了资金效益,不会对公司日常经营造成不利影响,符合公司

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利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序

合法合规,我们同意公司使用自有资金不超过人民币3000万元用于投资货币市场基

金,购买金额滚动计算,即滚动使用12 个月(含)内累计发生额不超过人民币3000

万元。

六、备查文件目录

1、第三届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月九日

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