证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-167
美尚生态景观股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”或“公司”）为提高自有资金的使用
效率，加强公司现金管理，合理降低公司财务费用，适当增加公司存储收益，公司第二届董事
会第四十次会议于 2017 年 11 月 7 日召开并审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好、期限不超过十二个月的保本型理财产品。使用闲置自有资金进行现金管理
的额度在董事会会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，董事会授权公司董事长行使
该项投资决策权、由财务负责人负责组织实施。
具体情况如下：
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
1、投资目的：在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，
以提高闲置自有资金使用效率，提高公司的资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：总额不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金。在上述额度内，资金可以
滚动使用，且公司在任一时点购买的理财产品总额不超过上述额度。
3、投资产品：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选
择低风险、流动性高的保本型理财产品，包括但不限于银行、券商、保险及其他正规金融机构
的理财产品、委托贷款、银行票据置换业务、债券投资等。为控制风险，以上额度内资金只能
用于购买一年以内的短期低风险保本型理财产品，不得用于证券投资及其他高风险投资，不得
购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限：董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：公司自有闲置资金。
6、实施方式：在董事会审批额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权、由财务负
责人负责组织实施。
（二）公司履行的审批程序
2017 年 11 月 7 日，公司第二届董事会第四十次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》，本次对外投资事项在董事会审议权限内，该议案无需提交股东大会审议。
二、投资风险、风险控制措施及对公司经营的影响
（一）投资风险及风险控制措施
尽管投资理财产品属于低风险保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对可能发生的投资风险，公司拟定如
下措施：
1、公司董事会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务
部负责组织实施和跟踪管理。
2、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正
常运营。
3、公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进
行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
（二）对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金投资
安全性好、流动性高的保本型理财产品，不会影响公司正常经营和日常资金正常周转需要。
2、通过合理规划资金，开展投资理财，能够有效提高资金使用效率，增加财务收益，进
一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
三、独立董事、监事会、保荐机构意见
（一）独立董事意见
公司独立董事对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了认真审核后认为：
公司内部控制较为完善，经营情况良好，财务状况稳健，在不影响公司正常运营和资金安全的
前提下进行现金管理，有利于进一步提高自有资金使用效率，增加公司资金收益。公司使用额
度不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理的事项审批程序合法，不会对公司
经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东、特别是中
小股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。
（二）监事会意见
监事会经核查认为：公司本次使用不超过 50,000 万元人民币闲置自有资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理
制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，并且履行了必要的审
批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金购买安全性好、流动性高的保
本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情
形，该事项决策程序合法、合规。全体监事一致同意上述将自有闲置资金进行现金管理的事项。
（三）保荐机构意见
经核查，公司保荐机构广发证券股份有限公司认为：本次公司使用闲置自有资金进行现金
管理的事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定的要求，有利于股东利益最大化，不存在损害
公司股东利益的情形。
综上，本保荐机构对上述使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
四、备查文件
1、《美尚生态景观股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》；
2、《美尚生态景观股份有限公司第二届监事会第三十三次会议决议》；
3、 美尚生态景观股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十次会议相关事宜的独立
意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于美尚生态景观股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管
理的专项核查意见》。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 7 日
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