金一文化：关于2017年当年累计新增借款的公告_股票频道

证券代码：002721 证券简称：金一文化公告编号：2017-199

债券代码：112246 债券简称：15 金一债

债券代码：114114 债券简称：17 金一 01

债券代码：114131 债券简称：17 金一 02

债券代码：114172 债券简称：17 金一 03

北京金一文化发展股份有限公司

关于2017年当年累计新增借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

截至 2017 年 10 月 31 日，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公

司”）2017 年累计新增借款超过 2016 年末净资产的 80%。根据《公司债券发行

与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《公司

债券监管问答（五）》等法规规定，公司就 2017 年当年累计新增借款情况公告如

下：

一、主要财务数据情况

截至 2017 年 10 月 31 日，公司合并口径下（以下同）借款余额为 906,644

万元，较 2016 年 12 月 31 日借款余额 618,430 万元增加 288,214 万元，2017 年

累计新增借款占 2016 年 12 月 31 日经审计净资产 298,662 万元的 96.50%。

二、新增借款的分类披露

2016 年 12 月 2017 年 10 月累计新增借款占

累计新增借

项目 31 日借款余额 31 日借款余额 2016 年年末净

款（万元）

（万元）（万元）资产比例（%）

银行贷款 254,957 369,954 114,997 38.50%

企业债券、公司债券、

金融债券、非金融企业 105,471 261,611 156,140 52.28%

债务融资工具

委托贷款、融资租赁借

28,554 28,554 9.56%

款、小额贷款

其他借款（拆借资金、

258,002 246,525 -11,477 -3.84%

黄金租赁、保理款）

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款属于公司正常经营活动范围。截至本公告出具日，公司各项业

务经营情况正常。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合

理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

2017 年当年新增借款数据均未经审计，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2017 年 11 月 7 日