证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临 2017-128 号
金圆水泥股份有限公司
关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西新金叶实
业有限公司（以下简称“新金叶”）的经营和发展需要，新金叶拟申请银行综合
授信融资，并由公司提供连带责任担保，具体情况如下：
一、 担保情况概述：
新金叶拟向中国工商银行上饶县支行申请综合授信融资 20,000 万元，授信的
品种包括但不限于流动资金贷款、黄金租赁、国际信用证、国内保函、电子银行
承兑汇票等，拟由公司为其提供担保，担保期限以与银行签订的担保合同为准。
二、被担保人基本情况：
（1）新金叶基本情况
成立日期：2007 年 11 月 12 日
注册地址：江西省上饶市上饶县茶亭工业园区内
法定代表人：方岳亮
注册资金：8,000 万元
经营范围:工业废物的处置及综合利用；再生物资回收（含生产性废旧金属）；
有色金属、稀有金属、矿产品加工、销售；建材、新型材料，法律、行政法规限
制经营的项目取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）*
与本公司关系：公司持有新金叶 58%股权，新金叶为公司控股子公司
（2）新金叶 2016 年度及最近一期的合并财务指标如下：
单位： 万元
指标名称 2016 年度 2017 年 1-3 季度
资产总额 133,006.9 169,645.61
负债总额 104,049.12 128,929.34
其中：银行贷款 47,040.00 48,330.00
流动负债 96,236.30 111,458.36
净资产 28,957.80 40,716.26
营业收入 356,326.69 347,973.24
利润总额 20,998.41 13,106.99
净利润 15,821.25 11,070.00
资产负债率 78.23% 76.00%
三、拟签订担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，具体内容由公司及新金叶与金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
为满足公司控股子公司新金叶的经营发展需要，同意新金叶向中国工商银行
上饶县支行申请综合授信 20,000 万元，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、
黄金租赁、国际信用证、国内保函、电子银行承兑汇票等，并由公司为其提供担
保，担保期限以与银行签订的担保合同为准。新金叶经营情况正常、财务状况良
好，具备较强的偿债能力，本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利
影响。
同意将该议案提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司总经
理在股东大会决议范围内签署相关合同。
五、独立董事意见
本次公司拟担保的对象为公司控股子公司新金叶，具备良好的经营情况和财
务状况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不
利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司
对外担保管理制度》等规定，不会损害公司及公司股东利益。本次事项尚需提交
公司股东大会审议通过。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 165,317.05 万元
（不含上述拟提供的担保），占公司 2016 年度经审计的净资产 76.28%。其中
1,900 万元对外担保为公司历史形成的担保事项，公司及控股子公司无其他逾期
担保。
七、备查文件
1.第九届董事会第七次会议决议
2.独立董事意见
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会
2017 年 11 月 8 日
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