王子新材:关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

来源:证券时报 2017-11-06 00:00:00
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股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2017-100

深圳王子新材料股份有限公司

关于使用自有资金和部分闲置募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月21日召开第三

届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用自有资金和部分闲置募集资金进

行现金管理的议案》,同意公司在满足日常资金需求和募集资金投资项目建设进度

的情况下,继续使用不超过0.8亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的

低风险投资产品;继续使用不超过1亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性

好的保本型银行理财产品,在上述额度内资金可以循环滚动使用。有效期自股东大

会审议通过之日起至2018年6月30日。

公司于2017年5月16日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于继续使用自有

资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

一、本次使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)兴业银行企业金融结构性存款

1、产品名称:兴业银行企业金融结构性存款;

2、产品币种:人民币;

3、产品性质:保本浮动收益型;

4、认购金额:2,500万元

5、认购起点金额:1,000万元,超出认购起点金额的部分以100万元整数倍递增;

6、产品期限:30天;

7、起息日:2017年10月30日;

1

8、到期日:2017年11月29日;

9、观察标的(挂钩标的):伦敦黄金市场之黄金定盘价格;

10、产品收益:产品收益=固定收益+浮动收益;

11、固定收益=本金金额X2.15%X观察期存续天数/365;

12、浮动收益:

(1)若观察期内任意一天挂钩标的观察日价格大于等于5000美元/盎司,则不

再观察,观察期结束后,浮动收益=本金金额X1.82%X观察期存续天数/365;

(2)若观察期内所有观察日价格均大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎

司,则观察期结束后,浮动收益=本金金额X1.80%X观察期存续天数/365;

(3)若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50美元/盎司,则不再观察,

观察期结束后,浮动收益=本金金额X1.78%X观察期存续天数/365。

13、资金来源:闲置自有资金;

14、关联关系:公司与兴业银行深圳天安支行无关联关系。

(二)上海浦东发展银行利多多对公结构性存款

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期;

2、产品代码:1101168902;

3、产品性质:保证收益型;

4、币种:人民币;

5、认购金额:人民币2,500万元;

6、投资收益起算日:2017年11月6日;

7、投资到期日:2018年2月4日(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终

止日被视为投资到期日);

8、投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期

票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用

结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率;

9、收益率:4.15%/年;

10、资金来源:闲置募集资金;

2

11、关联关系:郑州王子新材料有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深

圳文锦支行无关联关系。

截止本公告前一个交易日,公司及全资子公司购买银行理财产品金额为13,650

万元(含本次),其中使用闲置募集资金9,150万元,使用闲置自有资金4,500万元。

二、风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,严格把关、

谨慎决策。公司本次进行现金管理的产品是有保本约定的结构性存款,在该结构性

存款产品存续期间,公司将及时分析和跟踪存款的运作情况,与相关银行保持密切

联系,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用自有资金和部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品系在公司

董事会授权的额度和期限范围内实施的,该事项不存在变相改变募集资金用途的行

为,且不影响募集资金项目的正常实施,也不会影响公司正常经营周转资金的需要。

通过进行适度的低风险短期理财,能提高公司资金使用效率,增加投资收益,为股

东谋取更多的投资回报。

四、公司购买银行理财产品的情形

截至本公告前一个交易日的前十二个月内,公司及全资子公司购买银行理财产

品情况如下:

序 资金 金额 预期 投资收益

发行主体 产品名称 起息日 到期日

号 来源 (万元) 收益率 (元)

光大银行深 2016 年对公结构性存款 自有 2016 年 8 月 5 2016 年 11 月

1 1,000 3.00% 75,000.00

圳分行 统发第八十七期产品 5 资金 日 5日

上海浦东发展银行利多

浦发银行深 募集 2016 年 10 月 2016 年 12 月

2 多对公结构性存款固定 3,900 2.50% 92,083.33

圳分行 资金 27 日 1日

持有期 JG901 期

上海浦东发展银行利多

浦发银行深 自有 2016 年 10 月 2017 年 1 月

3 多对公结构性存款固定 1,000 2.80% 69,222.22

圳分行 资金 27 日 25 日

持有期 JG902 期

上海浦东发展银行利多

浦发银行深 募集 2016 年 10 月 2017 年 1 月

4 多对公结构性存款固定 2,000 2.80% 138,444.44

圳分行 资金 27 日 25 日

持有期 JG902 期

上海浦东发展银行利多

浦发银行华 募集 2016 年 10 月 2017 年 1 月

5 多对公结构性存款固定 3,940 2.80% 272,735.56

侨城支行 资金 27 日 25 日

持有期 JG902 期

3

上海浦东发展银行利多

浦发银行深 募集 2017 年 1 月 2017 年 4 月

6 多对公结构性存款固定 3,000 3.30% 247,500.00

圳文锦支行 资金 10 日 10 日

持有期 JG902 期

上海浦东发展银行利多

浦发银行华 募集 2017 年 2 月 2017 年 5 月

7 多对公结构性存款固定 3,970 3.50% 351,234.72

侨城支行 资金 10 日 11 日

持有期 JG902 期

上海浦东发展银行利多

浦发银行深 募集 2017 年 2 月 2017 年 5 月

8 多对公结构性存款固定 2,700 3.50% 238,875.00

圳分行 资金 10 日 11 日

持有期 JG902 期

上海浦东发展银行利多

浦发银行深 自有 2017 年 2 月 2017 年 5 月

9 多对公结构性存款固定 1,500 3.55% 134,604.17

圳分行 资金 15 日 16 日

持有期 JG902 期

上海浦东发展银行利多

浦发银行深 自有 2017 年 4 月 5 2017 年 7 月 4

10 多对公结构性存款固定 1,500 3.80% 140,916.67

圳分行 资金 日 日

持有期 JG902 期

上海浦东发展银行利多

浦发银行深 募集 2017 年 4 月 2017 年 7 月

11 多对公结构性存款固定 3,300 3.80% 310,016.67

圳文锦支行 资金 14 日 13 日

持有期 JG902 期

上海浦东发展银行利多

浦发银行华 募集 2017 年 5 月 2017 年 8 月

12 多对公结构性存款固定 3,970 3.95% 387,681.53

侨城支行 资金 18 日 16 日

持有期 JG902 期

上海浦东发展银行利多

浦发银行深 募集 2017 年 5 月 2017 年 8 月

13 多对公结构性存款固定 2,700 3.95% 263,662.50

圳分行 资金 18 日 16 日

持有期 JG902 期

上海浦东发展银行利多

浦发银行深 自有 2017 年 5 月 2017 年 8 月

14 多对公结构性存款固定 1,500 3.95% 146,479.17

圳分行 资金 18 日 16 日

持有期 JG902 期

上海浦东发展银行利多

浦发银行深 募集 2017 年 7 月 2017 年 10 月

15 多对公结构性存款固定 3,300 4.05% 326,700.00

圳文锦支行 资金 21 日 19 日

持有期 JG902 期

上海浦东发展银行利多

浦发银行华 募集 2017 年 8 月 2017 年 11 月

16 多对公结构性存款固定 4,000 4.15% 未到期

侨城支行 资金 28 日 26 日

持有期 JG902 期

上海浦东发展银行利多

浦发银行深 募集 2017 年 8 月 2017 年 11 月

17 多对公结构性存款固定 2,650 4.15% 未到期

圳分行 资金 28 日 26 日

持有期 JG902 期

上海浦东发展银行利多

浦发银行深 自有 2017 年 9 月 2017 年 12 月

18 多对公结构性存款固定 1,000 4.20% 未到期

圳分行 资金 18 日 17 日

持有期 JG902 期

上海浦东发展银行利多

浦发银行深 自有 2017 年 9 月 2017 年 10 月

19 多对公结构性存款固定 1,000 3.75% 36,458.33

圳分行 资金 18 日 23 日

持有期 JG902 期

兴业银行深 兴业银行企业金融结构 自有 2017 年 9 月 2017 年 10 月 3.88%、3.90%

20 2,500 85,479.45

圳天安支行 性存款 资金 21 日 23 日 或 3.92%

中信银行深 中信理财之共赢利率结

自有 2017 年 9 月 2018 年 1 月 4.15%或

21 圳城市广场 构 17959 期人民币结构 1,000 未到期

资金 22 日 16 日 4.55%

旗舰支行 性理财产品

22 兴业银行深 兴业银行企业金融结构 自有 2017 年 10 月 2017 年 11 月 3.93%、3.95%

2,500 未到期

圳天安支行 性存款 资金 30 日 29 日 或 3.97%

上海浦东发展银行利多

浦发银行深 募集 2017 年 11 月 2018 年 2 月 4

23 多对公结构性存款固定 2,500 4.15% 未到期

圳文锦支行 资金 6日 日

持有期 JG902 期

4

五、独立董事、监事会及保荐机构的意见:

独立董事、监事会及保荐机构的意见,详见公司于2017年4月25日刊登在《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于继续使用自有资金和部分闲置募集资金

进行现金管理的公告》(公告编号:2017-043)。

六、备查文件

1、公司与兴业银行签署的《企业金融结构性存款协议(封闭式)》;

2、郑州王子新材料有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳文锦支行

签署的《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2017年11月3日

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