旋极信息:2017年第三季度报告全文(更新后)

来源:证券时报 2017-11-03 16:33:13
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北京旋极信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

2017 年第三季度报告

2017-104

2017 年 10 月

1

北京旋极信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈江涛、主管会计工作负责人刘明及会计机构负责人(会计主管人员)罗世芳声明:保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 7,600,669,813.16 6,874,731,885.50 10.56%

归属于上市公司股东的净资产

5,043,035,962.71 4,832,934,339.15 4.35%

(元)

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入(元) 727,886,765.38 106.22% 1,992,373,974.06 74.16%

归属于上市公司股东的净利润

128,869,741.95 27.90% 285,073,585.41 42.01%

(元)

归属于上市公司股东的扣除非经

119,068,894.40 19.24% 272,065,103.53 34.99%

常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额

-- -- 299,377,996.04 3.74%

(元)

基本每股收益(元/股) 0.1099 9.03% 0.2458 22.47%

稀释每股收益(元/股) 0.1099 9.03% 0.2458 22.47%

加权平均净资产收益率 2.59% -4.23% 5.77% -8.15%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

主要为处置长期股权投资收益

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 3,990,485.83

所致。

主要包括上海市科技小巨人奖、

金太阳示范工程项目补助、军民

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 融合专项补助、高新成果转化补

11,193,083.20

一标准定额或定量享受的政府补助除外) 助、泰豪智慧园区综合能源系统

示范项目补助、高新企业入库政

府补助等。

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 165,960.30 处置可供出售金融资产产生投

3

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性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 资收益。

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

营业外收入主要包括收到投资

补偿款,营业外支出包括向爱佑

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,075,542.93

慈善基金、向北京青少年发展基

金会和向太原贫困地区捐款等。

减:所得税影响额 2,767,719.99

少数股东权益影响额(税后) 648,870.39

合计 13,008,481.88 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常

性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经

常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、

列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 24,651 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

陈江涛 境内自然人 33.30% 390,319,728 292,739,796 质押 235,490,000

西藏泰豪智能技术有

境内非国有法人 2.83% 33,115,231 33,115,231 质押 22,000,000

限公司

北京中天涌慧投资咨

境内非国有法人 2.67% 31,342,800 0 质押 31,342,800

询有限公司

白巍 境内自然人 2.38% 27,929,922 20,947,441 质押 9,500,000

刘希平 境内自然人 2.05% 24,036,730 18,027,547

刘明 境内自然人 1.98% 23,234,702 18,604,776 质押 5,790,000

中国农业银行股份有

境内非国有法人 1.86% 21,804,300 0

限公司-中邮信息产

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业灵活配置混合型证

券投资基金

兴业银行股份有限公

司-中邮战略新兴产

境内非国有法人 1.83% 21,434,668 0

业混合型证券投资基

北京达麟投资管理有

限公司-新余京达投

境内非国有法人 1.78% 20,870,096 20,870,096

资管理中心(有限合

伙)

北京达麟投资管理有

限公司-北京汇达高

境内非国有法人 1.70% 19,879,775 19,879,775

新投资基金中心(有

限合伙)

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

陈江涛 97,579,932 人民币普通股 97,579,932

北京中天涌慧投资咨询有限公司 31,342,800 人民币普通股 31,342,800

中国农业银行股份有限公司-中邮信息产业灵活

21,804,300 人民币普通股 21,804,300

配置混合型证券投资基金

兴业银行股份有限公司-中邮战略新兴产业混合

21,434,668 人民币普通股 21,434,668

型证券投资基金

陈海涛 19,433,104 人民币普通股 19,433,104

北方国际信托股份有限公司-北方信托恒升一

19,296,008 人民币普通股 19,296,008

号证券投资单一资金信托

王国珍 18,278,996 人民币普通股 18,278,996

盖峰 14,201,798 人民币普通股 14,201,798

张阳春 11,339,136 人民币普通股 11,339,136

重庆长江尚筹资产管理有限公司-长江尚筹德汇

10,849,276 人民币普通股 10,849,276

私募证券投资基金

陈江涛与刘希平为夫妻关系。北京中天涌慧投资咨询有限公司为陈江涛及

其夫人 100%控股公司。北京达麟投资管理有限公司-新余京达投资管理中

上述股东关联关系或一致行动的说明

心(有限合伙)、北京达麟投资管理有限公司-北京汇达高新投资基金中心

(有限合伙)为陈江涛一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

本期解除限售股 本期增加限售股

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

数 数

按照高管锁定每

高管锁定,资产 年可解除 25%及

陈江涛 292,739,796 0 0 292,739,796

重组承诺 按照资产重组承

诺解限

按照高管锁定每

高管锁定,股权 年可解除 25%及

刘明 18,604,776 0 0 18,604,776

激励 按照公司股权激

励计划规定解限

按照高管锁定每

刘希平 18,027,547 0 0 18,027,547 高管锁定

年可解除 25%

按照高管锁定每

高管锁定,股权 年可解除 25%及

蔡厚富 8,909,076 -788,831 788,831 8,909,076

激励 按照公司股权激

励计划规定解限

按照高管锁定每

高管锁定,股权 年可解除 25%及

陈为群 9,007,974 -546,556 546,556 9,007,974

激励 按照公司股权激

励计划规定解限

按照高管锁定每

高管锁定,股权 年可解除 25%及

赵庭荣 1,120,604 -237,799 237,799 1,120,604

激励 按照公司股权激

励计划规定解限

按照高管锁定每

高管锁定,股权 年可解除 25%及

黄海涛 4,778,916 -367,487 367,487 4,778,916

激励 按照公司股权激

励计划规定解限

按照高管锁定每

高管锁定,股权 年可解除 25%及

谢军伟 800,000 0 0 800,000

激励 按照公司股权激

励计划规定解限

按照高管锁定每

高管锁定,股权 年可解除 25%及

周翔 1,933,000 0 0 1,933,000

激励 按照公司股权激

励计划规定解限

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公司中层管理人

员、核心业务、

按照公司股权激

技术、管理骨干 13,401,297 -5,499,558 0 7,901,739 股权激励

励计划规定解限

人员等其他激励

对象

按照重大资产重

王益民 14,378,920 0 0 14,378,920 资产重组承诺

组承诺解限

按照重大资产重

资产重组承诺, 组承诺解限及按

赵尔君 8,727,354 0 0 8,727,354

股权激励 照公司股权激励

计划规定解限

按照重大资产重

资产重组承诺, 组承诺解限及按

杨宏 5,801,566 0 0 5,801,566

股权激励 照公司股权激励

计划规定解限

按照重大资产重

资产重组承诺, 组承诺解限及按

白巍 20,947,441 0 0 20,947,441

高管锁定 照高管锁定每年

可解除 25%

按照重大资产重

董月芳 12,686,470 0 0 12,686,470 资产重组承诺

组承诺解限

北京汇达高新投

资基金中心(有

限合伙)、西藏泰

豪智能技术有限

公司、新疆恒通 按照重大资产重

91,696,380 0 0 91,696,380 资产重组承诺

达泰股权投资合 组承诺解限

伙企业(有限合

伙)、新余京达投

资管理中心(有

限合伙)

北信瑞丰基金管

理有限公司、汇

添富基金管理股

份有限公司、鹏

按照重大资产重

华资产管理(深

58,558,558 0 0 58,558,558 资产重组承诺 组配套融资承诺

圳)有限公司、

解限

新华基金管理股

份有限公司、浙

江浙商证券资产

管理有限公司

合计 582,119,675 -7,440,231 1,940,673 576,620,117 -- --

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动

单位:元

2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

项目 增减变动 重大变动说明

金额 占总资产比例 金额 占总资产比例

应收票据 56,039,775.98 0.74% 87,700,499.40 1.28% -36.10% 主要是西安西谷、泰豪智能票据到期承兑所致。

预付款项 145,737,942.10 1.92% 93,293,052.28 1.36% 56.22% 主要是预付工程款、预付货款、预付设备款增加所致。

存货 750,728,062.71 9.88% 536,445,629.43 7.80% 39.94% 主要是已施工未结算的项目成本以及销售备货量增加所致。

可供出售金融资产 224,851,878.34 2.96% 147,872,963.94 2.15% 52.06% 主要是投资中关村银行所致。

长期股权投资 389,197,700.41 5.12% 295,387,029.59 4.30% 31.76% 主要是对参股公司追加投资及新设立子公司所致。

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本期成都旋极房产改变用途为出租,由固定资产转为投资性房

投资性房地产 4,640,069.78 0.06% 2,206,760.66 0.03% 110.27%

地产所致。

主要是泰豪智能镇赉光伏发电系统(二期)完工转入固定资产所

在建工程 3,284,085.03 0.04% 40,164,673.32 0.58% -91.82%

致。

长期待摊费用 6,979,540.13 0.09% 3,710,718.90 0.05% 88.09% 主要为子公司房租和装修费。

应付票据 50,283,965.10 0.66% 22,722,506.30 0.33% 121.30% 主要是票据结算量增加所致。

2、损益表项目变动

单位:元

项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动比率 重大变动说明

营业收入 1,992,373,974.06 1,143,963,628.01 74.16% 主要系 2016 年收购泰豪智能,合并范围增加所致。

营业成本 1,076,336,124.92 368,621,348.84 191.99% 主要系 2016 年收购泰豪智能,合并范围增加所致。

主要系 2016 年收购泰豪智能,合并范围增加导致销售费用增加;同时

销售费用 175,324,485.44 133,438,573.35 31.39% 旋极信息及其控股子公司进行有效的费用管控,销售费用增加幅度少

于收入增加幅度。

主要系 2016 年收购泰豪智能导致合并范围增加以及本期研发投入增

管理费用 326,676,916.93 227,852,708.38 43.37%

加导致。

财务费用 -14,225,953.84 6,246,595.14 -327.74% 主要系 2016 年 11 月募集资金到位,银行存款利息增加所致。

主要是 2016 年收购泰豪智能,合并范围增加以及收入增加从而增加了

资产减值损失 10,626,028.16 4,131,741.00 157.18%

应收账款,进而导致资产减值损失增加所致。

主要是公司本期处置沈阳旋飞股权、西安西谷本期处置泰斯特股权、

投资收益 5,813,580.75 13,915,046.83 -58.22% 泰豪智能本期处置北京泰豪太阳能科技股权以及本期权益法核算的参

股公司获得收益减少所致。

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3、现金流量表项目变动

单位:元

项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动比率 重大变动说明

投资活动产生的现金流量净额 -233,127,556.95 -59,885,001.32 -289.29% 主要是报告期内投资增加导致相应现金流量净额同比

下降。

筹资活动产生的现金流量净额 39,685,906.98 9,752,237.87 306.94% 主要是旋极信息收到员工股权激励认购款及泰豪智能

银行信贷增导致现金流入增加;现金流出方面主要为

旋极信息进行利润分配,北京百旺分配股利导致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,755,453.59 204,805.67 -957.13% 主要是汇率变动所致。

现金及现金等价物净增加额 104,180,892.48 238,646,413.51 -56.35% 主要是投资活动净现金流为负所致。

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)对外投资情况

1、百望股份投资进展

2015 年 11 月 27 日,经公司 2015 年第六次临时股东大会审议通过,公司决议使用自有资金人民币

15,000 万元与河南百望九赋电子科技有限公司(以下简称“百望九赋”)、自然人刘明与陆振华共同增资百

望股份有限公司(以下简称“百望股份”),增资完成后,旋极信息持有百望股份 30%的股份。

2016 年 7 月,根据百望股份资金需求情况,经公司、各增资方与百望股份原股东陈杰、陈琳协商,

决定本次投资形式由增资方式入股变更为股权转让的形式,旋极信息、百望九赋、刘明与陆振华各股东

保持持股比例不变,变更后,旋极信息以人民币 3,000 万元受让百望股份原股东陈杰持有的标的公司 30%

股份。

2016 年 10 月,百望股份拟以增资扩股的方式引入新股东北京汇达高新投资基金中心(有限合伙) 以

下简称“汇达基金”)和青岛远望者股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“远望者基金”)。汇达

基金和远望着基金各金使用人民币 7,500 万元向百望股份增资,增资后各持有其 4.2857%股权。百望股

份原股东均承诺放弃优先认购权,不参与本次增资。增资后,公司持有百旺股份变为 27.4286%。2017

年 3 月 3 日,百望股份完成了相关股权登记、工商备案手续,并领取了北京股权登记管理中心换发的《百

望股份有限公司股东名册》.

2017 年 7 月,百望股份回购注销汇达基金持有的全部股权,回购价格为汇达基金投资款按年息 15%

计算收益后的全部本金和收益。回购注销后,百望股份注册资本和股份将从 10,468.75 万减少为 10,000

万,公司持股比例变为 30%。

2017 年 7 月 31 日,经公司第三届董事会第四十七次会议审议通过,董事会同意百望股份设置两个

员工持股平台。其中,员工持股平台一持有百望股份 15%股份,其中公司转让 4.5%股份,转让价格为

552.51 万元。员工持股平台二持有百望股份 17%股份。股份来源为刘明先生与陆振华先生持有的剩余股

份向员工持股平台二转让,转让后,刘明先生及陆振华先生不再持有百望股份股权。

2、江海通讯投资进展

公司于 2015 年 5 月 15 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过《关于使用自有资金增资苏州市

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北京旋极信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

江海通讯发展实业有限公司的议案》,同意公司使用自有资金 6,000 万元增资苏州市江海通讯发展实业有

限公司(以下简称“江海通讯”)。本次投资完成后,公司持有江海通讯 20%的股份。

公司于 2017 年 8 月 28 日召开第三届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于转让苏州市江海通

讯发展实业有限公司全部股权的议案》,由于江海通讯未完成 2016 年承诺的业绩目标,同意公司根据原

《增资协议》行使股份赎回权,将持有的江海通讯 20%股权转让给江海通讯原股东苏州孔雀信天游电子

有限公司,转让价款共计人民币 7,129.22 万元,本次转让完成后,公司不再持有江海通讯股权。

3、泰豪智能参与设立产业投资基金

公司于 2017 年 8 月 28 日召开第三届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于全资子公司参与设

立产业投资基金的议案》,同意泰豪智能以自有资金出资 3,000 万元作为有限合伙人,与厦门清创华元投

资合伙企业(有限合伙)、厦门海峡研究院发展基金会、厦门象屿创业投资管理有限公司、刘国超共同发

起设立厦门蓝图清创投资管理合伙企业(有限合伙),出资后泰豪智能直接持有蓝图清创 12.9%股权。

公司于 2017 年 8 月 28 日召开第三届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于全资子公司受让产

业投资基金普通合伙人部分股权的议案》,同意泰豪智能受让刘国超先生持有的厦门清创华元投资合伙企

业(有限合伙)5%股权。由于刘国超先生持有的 5%股权并未实缴出资,本次公司受让此部分股权的交

易价格为 0 元。

(二)重大项目情况

2017 年 4 月 11 日,公司全资子公司泰豪智能收到湘潭市政府政务服务中心的成交通知书(湖南国

联中【2016】(III)418 号),确认泰豪智能为湘潭市新型智慧城市建设 PPP 项目的成交供应商(成交社

会资本)。

2017 年 8 月 16 日,泰豪智能与湘潭市政府政务服务中心、湘潭产业投资发展集团有限公司签订了

《湘潭市新型智慧城市建设 PPP 项目 PPP 合同》,一期项目未含建设期利息的项目总投资为 155,900 万

元。

公司于 2017 年 8 月 21 日召开第三届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于全资子公司对外投

资设立湘潭市新型智慧城市建设 PPP 项目公司的议案》,同意泰豪智能以自有资金出资 33,204.6 万元与

湘潭产投合资成立项目公司共同完成项目建设。项目公司成立后,泰豪智能持有其 66%股权。同时审议

通过了《关于下属公司参与投资设立湘潭创新智慧私募股权基金的议案》,同意泰豪智能子公司北京泰豪

智慧技术有限公司以自有资金出资 100 万元人民币,作为普通合伙人之一与湘潭中星电子有限公司瑾泰

资本管理(北京)有限公司、北京介直投资有限公司共同成立湘潭创新智慧私募股权基金(有限合伙)。

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北京旋极信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

2017 年 9 月 14 日,PPP 项目公司完成了相关工商变更登记手续,并领取了湘潭市工商行政管理局

发放的《企业法人营业执照》。

(三)关联交易情况

公司于 2017 年 7 月 31 日召开第三届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于百望股份有限公司

股权转让暨关联交易的议案》,董事会同意百望股份设置两个员工持股平台。其中,员工持股平台一持有

百望股份 15%股份。股份来源为现有全体股东按持股比例向员工持股平台一转让,转让价格以百望股份

2016 年 12 月 31 日经审计的净资产为基准。其中公司转让 4.5%股份,转让价格为 552.51 万元,转让所

得款项将用于公司日常经营。员工持股平台二持有百望股份 17%股份。股份来源为刘明先生与陆振华先

生持有的剩余股份向员工持股平台二转让,转让价格以百望股份的 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产为

基准,转让后,刘明先生及陆振华先生不再持有百望股份股权。刘明先生向两个员工持股平台转让其持

有的百望股份全部股权,股权比例共计 10%,转让价格为 1,227.81 万元。

(四)对外担保情况

公司于 2017 年 7 月 7 日召开第三届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于为全资子公司申请银

行综合授信提供担保的议案》,同意公司为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司向广发银行股份有限公

司北京分行申请人民币 10,000 万元的 1 年期综合授信业务提供连带责任保证担保;

公司于 2017 年 7 月 7 日召开第三届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于全资子公司为其全资

子公司申请银行综合授信提供担保的议案》,同意全资子泰豪智能为其全资子公司北京泰豪太阳能电源技

术有限公司向北京银行翠微路支行申请人民币 2,000 万元的 2 年期综合授信业务提供连带责任保证担保。

(五)股权变动情况

1、2014 年限制性股票激励计划解锁及回购注销情况

公司于 2017 年 8 月 28 日召开第三届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于限制性股票激励计

划首次授予的限制性股票第三次解锁期可解锁的议案》。根据《北京旋极信息技术股份有限公司限制性股

票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定和股东大会的授权,公司董事会认为首次授予

限制性股票设定的第三个解锁期解锁条件已经成就,同意公司按照激励计划的相关规定办理第三期解锁

相关事宜。监事会对激励对象名单进行审慎核查后认为,公司 89 名激励对象解锁资格合法有效,满足公

司限制性股票激励计划首次授予限制性股票设定的第三个解锁期解锁条件,本次限制性股票的上市流通

日为 2017 年 9 月 8 日。

13

北京旋极信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

同时,公司激励对象赵庭荣、蔡厚富、任鲁豫等 14 名激励对象 2016 年度个人考核结果达标但未完

成任务,其部分限制性股票 297,806 股由公司统一回购注销;激励对象陈宇飞、吴为国 2016 年度个人考

核结果为不达标,其第三个解锁期对应的限制性股票 113,466 股由公司统一回购注销。本次共解锁限制

性股票 7,440,231 股,回购注销股份 411,272 股。

2、股本及注册资本变更情况

2016 年 8 月 17 日,公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通

过了《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司根据限制

性股票考核激励管理办法,回购注销不符合解锁条件的 884,959 股限制性股票,上述限制性股票已在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续,详见公司于 2017 年 2 月 14 日在巨潮资讯网披

露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会

师报字(2016)第 ZG10007 号验资报告,对公司截至 2016 年 12 月 23 日止减少注册资本及实收资本(股本)

情况进行了审验,公司减资前的注册资本为人民币 1,150,221,154.00 元,股本为人民币 1,150,221,154.00

元;本次变更后的注册资本为人民币 1,149,336,195.00 元,股本为人民币 1,149,336,195.00 元。2017 年 9

月 21 日,公司完成了相关工商变更登记手续,并领取了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执

照》。

2017 年 6 月 14 日,公司召开第三届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限

制性股票的议案》,2017 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就,授予限制性股票

数量为 2,286.00 万股,截至 2017 年 6 月 22 日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司完成授予登记手续,详见公司于 2017 年 6 月 23 日在巨潮资讯网披露的《2017 年限制性股票授

予完成公告》。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2017]第 ZG12068 号验资报告,

对公司截至 2017 年 6 月 14 日止新增注册资本及实收资本(股本)情况进行了审验,公司增资前的注册

资本为人民币 1,149,336,195.00 元,股本为人民币 1,149,336,195.00 元;本次变更后的注册资本为人民币

1,172,196,195.00 元,股本为人民币 1,172,196,195.00 元,2017 年 9 月 28 日,公司完成了相关工商变更登

记手续,并领取了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

3、控股股东股票质押与解除质押情况

公司于 2017 年 7 月 14 日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知,陈江涛先生因个人需

要与兴业证券股份有限公司以其持有的公司股份 2,800,000 股(占其所持公司股份总数 0.72%,占公司股

份总数的 0.24%)办理了股票质押式回购业务;

14

北京旋极信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

公司于 2017 年 7 月 27 日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知,陈江涛先生因个人需

要与长城证券股份有限公司以其持有的公司股份 36,380,000 股(占其所持公司股份总数 9.32%,占公司

股份总数的 3.10%)办理了股票质押式回购业务;

公司于 2017 年 8 月 3 日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生通知,陈江涛先生因个人需要与

长城证券股份有限公司办理了股权解除质押业务,解除质押的股份数量为 36,120,000 股(占其所持公司

股份总数 9.25%,占公司股份总数的 3.08%);

公司于 2017 年 8 月 16 日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知,陈江涛先生因个人需

要与长城证券股份有限公司以其持有的公司股份 29,000,000 股(占其所持公司股份总数 7.43%,占公司

股份总数的 2.47%)办理了股票质押式回购业务;

公司于 2017 年 8 月 18 日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生通知,陈江涛先生因个人需要

与国联证券股份有限公司办理了股权解除质押业务,解除质押的股份数量为 24,020,000 股(占其所持公

司股份总数 6.15%,占公司股份总数的 2.05%)。

(六)其他重大事项

1、控股股东、实际控制人增持计划

基于对公司未来发展和长期投资价值的信心,公司控股股东及实际控制人拟于 2017 年 1 月 18 日起

12 个月内通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定允许的方式增持公司股票,累计增持

金额不低于人民币 2 亿元,增持所需资金由陈江涛先生自筹取得。2017 年 6 月 14 日至 6 月 16 日,陈

江涛先生通过“北方信托恒生一号单一信托计划”增持公司股份 5,239,865 股,占公司总股本 0.45%,增

持金额为 10,003.90 万元。

2017 年 7 月 7 日至 2017 年 7 月 13 日,陈江涛先生通过“北方信托恒生一号单一信托计划”增持公司

股份 7,583,442 股,占公司总股本 0.65%,增持金额为 11,922.91 万元。陈江涛先生累计增持金额为 21,926.81

万元,其增持公司股票计划已经实施完毕。

2、股东承诺不减持公司股票情况

2017 年 7 月 17 日,公司控股股东、实际控制人陈江涛先生,董事及总经理刘明先生、董事及副总

经理蔡厚富先生、副总经理及董事会秘书黄海涛女士、副总经理谢军伟先生、赵庭荣先生、周翔先生承

诺自 2017 年 7 月 17 日起十二个月内(即至 2018 年 7 月 17 日)不减持本人持有的公司股票。

2017 年 7 月 18 日,公司监事白巍先生决定取消原减持计划,并承诺自 2017 年 7 月 18 日起十二个

15

北京旋极信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

月内(即至 2018 年 7 月 18 日)不减持本人持有的公司股票。

3、关于增值税税控系统产品及维护服务价格调整的情况

7 月 4 日,国家发展和改革委员会发布《国家发展改革委关于降低增值税税控系统产品及维护服务

价格等有关问题的通知》(发改价格〔2017〕1243 号,以下简称“通知”),根据通知内容,自 2017 年 8

月 1 日起将对增值税税控系统产品(金税盘、税控盘和报税盘)及维护服务价格进行调整,对于这次价

格调整,公司已采取相应措施,通过产品技术的不断创新和基于四网合一的服务体系,持续提升客户体

验和服务质量并有效降低成本,从多方面开源节流,以减少这次价格调整对公司经营业绩带来的影响。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

关于增值税税控系统产品及维护服务价格调整

2017 年 07 月 06 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

的公告

关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保

2017 年 07 月 08 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

的公告

关于全资子公司为其全资子公司申请银行综合

2017 年 07 月 08 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

授信提供担保的公告

关于公司控股股东、实际控制人增持计划实施

2017 年 07 月 13 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

完成的公告

2017 年 07 月 14 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于控股股东股份质押的公告 2017 年 07 月 27 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2017 年 08 月 16 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于公司控股股东、实际控制人及高级管理人

2017 年 07 月 17 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

员承诺不减持公司股票的公告

关于公司监事取消减持计划并承诺未来十二个

2017 年 07 月 17 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

月内不减持公司股票的公告

关于百望股份有限公司减资暨投资进展公告 2017 年 07 月 27 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于百望股份有限公司股权转让暨关联交易的

2017 年 07 月 31 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

公告

2017 年 08 月 03 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于控股股东股份解除质押的公告

2017 年 08 月 18 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2017 年 08 月 16 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

泰豪智能湘潭市 PPP 项目相关公告 2017 年 08 月 21 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2017 年 09 月 14 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于全资子公司参与设立产业投资基金的公告 2017 年 08 月 29 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于转让苏州市江海通讯发展实业有限公司全

2017 年 08 月 29 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

部股权的公告

2014 年限制性股票激励计划解锁及回购注销事 2017 年 08 月 29 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

项相关公告 2017 年 09 月 06 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于全资子公司受让产业投资基金普通合伙人

2017 年 08 月 29 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

部分股权的公告

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北京旋极信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期

内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期

未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比

发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

17

北京旋极信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京旋极信息技术股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 2,591,816,603.36 2,481,317,898.27

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 56,039,775.98 87,700,499.40

应收账款 852,100,238.13 700,860,251.86

预付款项 145,737,942.10 93,293,052.28

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 10,824,983.80

应收股利

其他应收款 144,564,146.41 113,937,218.05

买入返售金融资产

存货 750,728,062.71 536,445,629.43

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 30,726,294.74 31,601,803.04

流动资产合计 4,582,538,047.23 4,045,156,352.33

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 224,851,878.34 147,872,963.94

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 389,197,900.41 295,387,029.59

18

北京旋极信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

投资性房地产 4,640,069.78 2,206,760.66

固定资产 379,348,855.83 315,571,943.07

在建工程 3,284,085.03 40,164,673.32

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 89,858,379.26 105,834,061.64

开发支出

商誉 1,898,817,995.14 1,898,762,995.14

长期待摊费用 6,979,540.13 3,710,718.90

递延所得税资产 21,153,062.01 20,064,386.91

其他非流动资产

非流动资产合计 3,018,131,765.93 2,829,575,533.17

资产总计 7,600,669,813.16 6,874,731,885.50

流动负债:

短期借款 238,275,493.62 201,600,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 50,283,965.10 22,722,506.30

应付账款 819,666,985.54 645,297,426.98

预收款项 524,966,137.64 370,855,257.09

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 41,443,205.44 56,980,934.86

应交税费 56,075,422.30 148,294,602.61

应付利息 678,190.43 232,884.24

应付股利 904,982.61

其他应付款 441,318,329.96 127,761,183.86

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 2,172,707,730.03 1,574,649,778.55

非流动负债:

长期借款 78,233,000.00 73,083,200.70

19

北京旋极信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 5,000,000.00 5,000,000.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 76,205,602.44 75,662,956.49

递延所得税负债 10,874,864.61 14,665,213.27

其他非流动负债

非流动负债合计 170,313,467.05 168,411,370.46

负债合计 2,343,021,197.08 1,743,061,149.01

所有者权益:

股本 1,172,196,195.00 1,150,221,154.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 3,290,519,193.80 3,093,153,889.98

减:库存股 256,585,199.41 41,669,428.77

其他综合收益 4,142,007.78 3,733,649.30

专项储备

盈余公积 20,778,280.26 20,778,280.26

一般风险准备

未分配利润 811,985,485.28 606,716,794.38

归属于母公司所有者权益合计 5,043,035,962.71 4,832,934,339.15

少数股东权益 214,612,653.37 298,736,397.34

所有者权益合计 5,257,648,616.08 5,131,670,736.49

负债和所有者权益总计 7,600,669,813.16 6,874,731,885.50

法定代表人:陈江涛 主管会计工作负责人:刘明 会计机构负责人:罗世芳

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 1,526,458,150.58 1,354,667,187.53

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 18,970,403.74 5,094,700.00

应收账款 183,168,915.79 171,825,348.66

20

北京旋极信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

预付款项 39,972,710.58 35,228,340.39

应收利息 10,824,983.80

应收股利

其他应收款 35,569,280.47 6,056,410.85

存货 55,740,377.26 33,158,020.57

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 858,664.95

流动资产合计 1,870,704,822.22 1,606,888,672.95

非流动资产:

可供出售金融资产 214,068,699.00 130,068,699.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,876,869,994.56 2,856,834,401.03

投资性房地产 1,980,732.32 2,206,760.66

固定资产 60,462,586.97 64,171,115.52

在建工程 3,150,918.75 2,326,546.83

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 189,757.39 260,934.60

开发支出

商誉

长期待摊费用 80,129.75 268,937.38

递延所得税资产 5,809,331.97 5,613,486.28

其他非流动资产

非流动资产合计 3,162,612,150.71 3,061,750,881.30

资产总计 5,033,316,972.93 4,668,639,554.25

流动负债:

短期借款 72,400,000.00 133,100,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 48,036,582.04 63,179,657.16

预收款项 55,890,445.15 27,242,888.29

应付职工薪酬 6,356,907.87 6,656,208.12

应交税费 3,515,993.05 17,419,987.33

应付利息 197,794.24

应付股利 904,982.61

其他应付款 299,485,616.68 28,950,451.61

划分为持有待售的负债

21

北京旋极信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 485,685,544.79 277,651,969.36

非流动负债:

长期借款 78,233,000.00 73,083,200.70

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 78,233,000.00 73,083,200.70

负债合计 563,918,544.79 350,735,170.06

所有者权益:

股本 1,172,196,195.00 1,150,221,154.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 3,293,988,387.50 3,092,263,718.37

减:库存股 256,585,199.41 41,669,428.77

其他综合收益

专项储备

盈余公积 20,778,280.26 20,778,280.26

未分配利润 239,020,764.79 96,310,660.33

所有者权益合计 4,469,398,428.14 4,317,904,384.19

负债和所有者权益总计 5,033,316,972.93 4,668,639,554.25

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 727,886,765.38 352,960,278.77

其中:营业收入 727,886,765.38 352,960,278.77

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 575,583,352.78 197,067,234.61

其中:营业成本 412,054,835.08 81,429,960.73

22

北京旋极信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 4,116,901.86 1,657,969.20

销售费用 58,288,809.43 34,127,564.39

管理费用 107,279,748.71 77,470,211.97

财务费用 -6,166,430.72 1,717,639.44

资产减值损失 9,488.42 663,888.88

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

1,829,278.08 18,994,634.17

列)

其中:对联营企业和合营

企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

其他收益 12,923,143.68

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 167,055,834.36 174,887,678.33

加:营业外收入 11,758,773.89 8,695,328.98

其中:非流动资产处置利得 131,100.00

减:营业外支出 -59,746.28 288,667.62

其中:非流动资产处置损失 253.85

四、利润总额(亏损总额以“-”号填

178,874,354.53 183,294,339.69

列)

减:所得税费用 23,893,422.40 29,802,052.89

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 154,980,932.13 153,492,286.80

归属于母公司所有者的净利润 128,869,741.95 100,757,783.88

少数股东损益 26,111,190.18 52,734,502.92

六、其他综合收益的税后净额 170,046.46 363,412.09

归属母公司所有者的其他综合收益

170,046.46 363,412.09

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其 170,046.46 363,412.09

23

北京旋极信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额 170,046.46 363,412.09

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 155,150,978.59 153,855,698.89

归属于母公司所有者的综合收益

129,039,788.41 101,121,195.97

总额

归属于少数股东的综合收益总额 26,111,190.18 52,734,502.92

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.1099 0.1008

(二)稀释每股收益 0.1099 0.1008

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00

元。

法定代表人:陈江涛 主管会计工作负责人:刘明 会计机构负责人:罗世芳

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 32,964,760.94 25,569,627.03

减:营业成本 3,898,881.91 9,440,316.59

税金及附加 268,601.11 25,282.75

销售费用 4,766,271.41 3,887,474.34

管理费用 12,275,739.45 12,968,084.22

财务费用 -6,310,520.55 2,145,063.56

资产减值损失 87,992.73 671,848.15

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-722,709.85 29,935,093.96

列)

24

北京旋极信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

其他收益 2,993,673.90

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 20,248,758.93 26,366,651.38

加:营业外收入 6,938,155.68 13,650.00

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 -211,227.06 200,000.00

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

27,398,141.67 26,180,301.38

列)

减:所得税费用 -306,546.05 -100,777.22

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 27,704,687.72 26,281,078.60

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 27,704,687.72 26,281,078.60

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

25

北京旋极信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

一、营业总收入 1,992,373,974.06 1,143,963,628.01

其中:营业收入 1,992,373,974.06 1,143,963,628.01

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,585,774,836.21 749,644,254.53

其中:营业成本 1,076,336,124.92 368,621,348.84

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 11,037,234.60 9,353,287.82

销售费用 175,324,485.44 133,438,573.35

管理费用 326,676,916.93 227,852,708.38

财务费用 -14,225,953.84 6,246,595.14

资产减值损失 10,626,028.16 4,131,741.00

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

5,813,580.75 13,915,046.83

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

其他收益 19,409,539.99

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 431,822,258.59 408,234,420.31

加:营业外收入 17,545,551.66 42,548,831.05

其中:非流动资产处置利得 149,761.54

减:营业外支出 5,593,189.33 4,369,379.51

其中:非流动资产处置损失 466,025.34

四、利润总额(亏损总额以“-”号填

443,774,620.92 446,413,871.85

列)

减:所得税费用 75,740,551.12 74,023,593.70

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 368,034,069.80 372,390,278.15

归属于母公司所有者的净利润 285,073,585.41 200,746,072.44

少数股东损益 82,960,484.39 171,644,205.71

六、其他综合收益的税后净额 408,358.48 1,014,224.78

归属母公司所有者的其他综合收益

408,358.48 1,014,224.78

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

26

北京旋极信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

408,358.48 1,014,224.78

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额 408,358.48 1,014,224.78

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 368,442,428.28 373,404,502.93

归属于母公司所有者的综合收益

285,481,943.89 201,760,297.22

总额

归属于少数股东的综合收益总额 82,960,484.39 171,644,205.71

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.2458 0.2007

(二)稀释每股收益 0.2458 0.2007

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00

元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 87,519,732.39 51,402,178.81

减:营业成本 17,050,361.55 20,073,223.95

税金及附加 818,461.63 90,574.62

销售费用 12,401,703.26 18,722,855.65

管理费用 43,732,685.38 45,641,934.89

财务费用 -13,523,511.17 5,835,762.48

27

北京旋极信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

资产减值损失 1,305,637.95 695,207.19

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

190,135,593.53 52,890,243.19

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

其他收益 5,477,956.00

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 221,347,943.32 13,232,863.22

加:营业外收入 7,678,330.70 5,318,874.13

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 4,743,365.55 4,200,594.02

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

224,282,908.47 14,351,143.33

列)

减:所得税费用 1,767,909.50 -207,309.19

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 222,514,998.97 14,558,452.52

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 222,514,998.97 14,558,452.52

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

28

北京旋极信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 2,068,778,229.71 1,249,121,893.25

客户存款和同业存放款项净增加

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 18,540,007.74 39,525,209.19

收到其他与经营活动有关的现金 294,883,211.59 58,334,781.15

经营活动现金流入小计 2,382,201,449.04 1,346,981,883.59

购买商品、接受劳务支付的现金 1,091,750,658.19 506,876,344.96

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

295,973,016.73 196,935,637.24

支付的各项税费 261,117,794.88 163,371,954.86

支付其他与经营活动有关的现金 433,981,983.20 191,223,575.24

经营活动现金流出小计 2,082,823,453.00 1,058,407,512.30

经营活动产生的现金流量净额 299,377,996.04 288,574,371.29

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 24,300,000.00 4,812,576.79

取得投资收益收到的现金 1,365,960.30 1,542,164.90

处置固定资产、无形资产和其他

456,928.33 35,943.32

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

14,675,662.29

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 14,936.99

投资活动现金流入小计 40,798,550.92 6,405,622.00

29

北京旋极信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

购建固定资产、无形资产和其他

75,962,107.87 8,544,792.40

长期资产支付的现金

投资支付的现金 193,970,000.00 62,462,056.16

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

3,994,000.00 -4,716,225.24

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 273,926,107.87 66,290,623.32

投资活动产生的现金流量净额 -233,127,556.95 -59,885,001.32

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 246,997,200.00 1,000,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资

6,510,000.00 1,000,000.00

收到的现金

取得借款收到的现金 229,275,493.62 184,415,600.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00

筹资活动现金流入小计 491,272,693.62 185,415,600.00

偿还债务支付的现金 189,600,000.00 119,600,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

256,427,486.36 52,923,913.65

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 5,559,300.28 3,139,448.48

筹资活动现金流出小计 451,586,786.64 175,663,362.13

筹资活动产生的现金流量净额 39,685,906.98 9,752,237.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1,755,453.59 204,805.67

影响

五、现金及现金等价物净增加额 104,180,892.48 238,646,413.51

加:期初现金及现金等价物余额 2,449,710,697.04 544,836,841.61

六、期末现金及现金等价物余额 2,553,891,589.52 783,483,255.12

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 105,768,458.04 75,542,724.34

收到的税费返还 5,477,956.00 5,183,590.13

收到其他与经营活动有关的现金 488,600,262.11 6,900,849.09

经营活动现金流入小计 599,846,676.15 87,627,163.56

购买商品、接受劳务支付的现金 74,772,635.04 40,680,913.73

支付给职工以及为职工支付的现 24,019,377.11 26,732,925.43

30

北京旋极信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

支付的各项税费 17,319,699.60 10,459,780.26

支付其他与经营活动有关的现金 519,684,799.64 31,663,662.53

经营活动现金流出小计 635,796,511.39 109,537,281.95

经营活动产生的现金流量净额 -35,949,835.24 -21,910,118.39

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 38,146,100.00 41,963,576.79

取得投资收益收到的现金 191,027,999.99 49,368,648.67

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 229,174,099.99 91,332,225.46

购建固定资产、无形资产和其他

151,817.00 65,877.65

长期资产支付的现金

投资支付的现金 114,400,000.00 84,350,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 114,551,817.00 84,415,877.65

投资活动产生的现金流量净额 114,622,282.99 6,916,347.81

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 240,487,200.00

取得借款收到的现金 32,400,000.00 184,415,600.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 272,887,200.00 184,415,600.00

偿还债务支付的现金 93,100,000.00 74,600,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

86,668,684.70 21,978,898.99

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 2,157,787.13

筹资活动现金流出小计 179,768,684.70 98,736,686.12

筹资活动产生的现金流量净额 93,118,515.30 85,678,913.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 171,790,963.05 70,685,143.30

加:期初现金及现金等价物余额 1,351,719,710.14 107,184,249.55

六、期末现金及现金等价物余额 1,523,510,673.19 177,869,392.85

二、审计报告

31

北京旋极信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

32

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