2017 年第三季度报告
公司代码：600470 公司简称：六国化工
安徽六国化工股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ................................................................. 3
二、 公司基本情况 ............................................................. 3
三、 重要事项 ................................................................. 6
四、 附录 ..................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈嘉生、主管会计工作负责人缪振虎及会计机构负责人（会计主管人员）秦红保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 6,026,750,731.58 5,837,207,024.21 3.25
归属于上市公司股东的净 2,016,687,595.71 2,003,334,256.52 0.67
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量 -357,753,836.71 126,426,877.30 -382.97
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,220,913,375.36 3,044,921,016.34 5.78
归属于上市公司股东的净 17,165,583.83 -62,106,883.86 不适用
利润
归属于上市公司股东的扣 -1,924,634.06 -75,826,492.43 不适用
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.85 -2.93 增加 3.78 个百分
点
基本每股收益（元/股） 0.033 -0.119
稀释每股收益（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -158,116.10 4,014,085.83
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 22,302,987.43 29,808,687.58
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,256,373.59 -2,644,617.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -7,221,363.18 -12,087,937.79
所得税影响额
合计 13,667,134.56 19,090,217.89
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 43,896
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
铜陵化学工业集
132,971,744 25.49 0 无 0 国有法人
团有限公司
戴文 10,642,899 2.04 0 未知 未知
中航鑫港担保有
5,481,251 1.05 0 未知 未知
限公司
曹文桥 4,000,522 0.77 0 未知 未知
余后荣 3,208,300 0.62 0 未知 未知
张小芳 3,138,000 0.60 0 未知 未知
江海证券有限公
2,000,052 0.38 0 未知 未知
司
张怡 2,000,000 0.38 0 未知 未知
唐春山 1,979,000 0.38 0 未知 未知
施长春 1,923,817 0.37 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
铜陵化学工业集团有限公司 132,971,744 人民币普通股 132,971,744
戴文 10,642,899 人民币普通股 10,642,899
中航鑫港担保有限公司 5,481,251 人民币普通股 5,481,251
曹文桥 4,000,522 人民币普通股 4,000,522
余后荣 3,208,300 人民币普通股 3,208,300
张小芳 3,138,000 人民币普通股 3,138,000
江海证券有限公司 2,000,052 人民币普通股 2,000,052
张怡 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
唐春山 1,979,000 人民币普通股 1,979,000
施长春 1,923,817 人民币普通股 1,923,817
上述股东关联关系或一致行动 持有 5%以上的股东铜陵化学工业集团有限公司与其他 9 大股东无关联关系或
的说明 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，公司不
知道其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期内，公司财务状况指标分析
单位：元 币种：人民币
项目 期末 期初 增减（%） 变动原因
应收账款 95,965,293.44 65,226,138.33 47.13 主要系本期应收客户货款增加所致。
预付账款 296,722,917.63 198,335,160.30 49.61 主要系本期预付原材料款增加所致。
长期股权投资 15,340,431.80 10,440,431.80 46.93 主要系本期新投资设立参股子公司六国易农科技股份公司。
固定资产清理 4,546,178.91 主要系本期固定资产处置尚未清理完毕。
在建工程 247,029,369.61 71,672,848.02 244.66 主要系双氧水及聚酰胺切片工程投入增加所致。
长期待摊费用 942,702.11 341,838.97 175.77 主要系本期公司全资子公司国泰化工支付的土地租赁费增加所致。
其他非流动资产 8,623,923.95 25,708,786.33 -66.46 主要系本期预付的工程款减少所致。
应付账款 360,827,702.34 615,766,354.14 -41.40 主要系应付原材料款减少所致。
应交税费 1,325,566.58 12,994,287.87 -89.80 主要系本期应交所得税减少所致。
应付利息 6,397,365.73 4,760,154.25 34.39 主要系期末计提的利息较期初增加所致。
其他应付款 85,609,377.62 35,918,873.71 138.34 主要系本期公司全资子公司国泰化工应付工程及设备款增加所致。
一年内到期的非 29,697,594.52 165,441,641.48 -82.05 主要系本期偿还到期的长期借款所致。
流动负债
递延收益 93,132,330.60 58,037,023.44 60.47 主要系本期公司全资子公司国泰化工收到与资产相关的政府补助所致。
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2、报告期内，公司现金流量变动说明
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动原因
主要系本期购买商品、接受劳务支出的现金较
经营活动产生的现金流量净额 -357,753,836.71 126,426,877.30
上期增加所致。
主要系本期购建固定资产支出较上年同期增
投资活动产生的现金流量净额 -99,198,833.12 -91,327,227.31
加所致。
主要系本期偿还债务支付的现金较上年同期
筹资活动产生的现金流量净额 291,624,888.11 -75,387,353.11
减少所致。
3、报告期内，公司经营成果数据变动情况及说明
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 同比增减(%) 变动原因
主要系本期公司将房产税、土地使用税
营业税金及附加 22,643,349.60 4,778,104.74 373.90 等原计入管理费用的相关税费计入税金
及附加所致。
主要系本期计提的资产减值较上年同期
资产减值损失 -2,674,068.74 -803,186.78
减少所致。
本期收到的与生产经营相关的政府补助
其他收益 29,808,687.58
在其他收益中列支。
主要系本期公司将政府补助由原来在营
营业外收入 6,696,604.63 23,936,593.20 -72.02
业外收入列支变更为其他收益中列支。
营业外支出 5,327,136.52 2,682,063.36 98.62 本期系本期赔偿支出较上年同期增加所致。
主要系本期收到的研发费用加计扣除的
所得税费用 -7,378,519.52 919,449.43 -902.49
所得税费用较上年同期增加所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
预计四季度公司主产品磷酸二铵、复合肥价格将继续维持上半年态势，再加新产品
销售和内部对标管理及模拟市场化考核等因素，全年公司可能实现盈利。预计年初至下
一报告期末的累计净利润与上年同期相比可能实现扭亏为盈。
公司名称 安徽六国化工股份有限公司
法定代表人 陈嘉生
日期 2017 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:安徽六国化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 585,505,374.58 646,549,550.61
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
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衍生金融资产
应收票据 84,252,535.58 94,629,620.23
应收账款 95,965,293.44 65,226,138.33
预付款项 296,722,917.63 198,335,160.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 92,664,174.63 95,130,081.83
买入返售金融资产
存货 1,060,338,688.33 894,087,826.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 98,816,757.33 80,255,985.27
流动资产合计 2,314,265,741.52 2,074,214,362.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 34,900,000.00 34,900,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,340,431.80 10,440,431.80
投资性房地产
固定资产 2,771,898,637.53 2,986,350,863.85
在建工程 247,029,369.61 71,672,848.02
工程物资
固定资产清理 4,546,178.91
生产性生物资产
油气资产
无形资产 629,201,718.65 633,575,865.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 942,702.11 341,838.97
递延所得税资产 2,027.50 2,027.50
其他非流动资产 8,623,923.95 25,708,786.33
非流动资产合计 3,712,484,990.06 3,762,992,661.54
资产总计 6,026,750,731.58 5,837,207,024.21
流动负债：
短期借款 1,669,492,000.00 1,431,292,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据 498,843,760.00 422,370,000.00
应付账款 360,827,702.34 615,766,354.14
预收款项 1,036,821,882.21 844,697,661.66
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,740,142.27 24,908,863.75
应交税费 1,325,566.58 12,994,287.87
应付利息 6,397,365.73 4,760,154.25
应付股利
其他应付款 85,609,377.62 35,918,873.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 29,697,594.52 165,441,641.48
其他流动负债
流动负债合计 3,710,755,391.27 3,558,149,836.86
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00 120,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 149,379,163.46 130,326,802.38
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 11,893,421.93 11,893,421.93
递延收益 93,132,330.60 58,037,023.44
递延所得税负债 38,646,487.58 39,474,406.15
其他非流动负债
非流动负债合计 413,051,403.57 359,731,653.90
负债合计 4,123,806,794.84 3,917,881,490.76
所有者权益
股本 521,600,000.00 521,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,262,676,998.46 1,262,676,998.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备 23,753,248.52 27,565,493.16
盈余公积 123,713,509.95 123,713,509.95
一般风险准备
未分配利润 84,943,838.78 67,778,254.95
归属于母公司所有者权益合计 2,016,687,595.71 2,003,334,256.52
少数股东权益 -113,743,658.97 -84,008,723.07
所有者权益合计 1,902,943,936.74 1,919,325,533.45
负债和所有者权益总计 6,026,750,731.58 5,837,207,024.21
法定代表人：陈嘉生 主管会计工作负责人：缪振虎 会计机构负责人：秦红
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:安徽六国化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 245,422,883.04 337,257,078.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 43,636,136.38 43,145,675.13
应收账款 41,435,197.60 53,398,295.91
预付款项 553,145,102.73 628,574,642.54
应收利息
应收股利
其他应收款 157,707,932.84 176,131,680.96
存货 710,555,070.88 439,498,630.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 64,716,802.02 37,955,250.24
流动资产合计 1,816,619,125.49 1,715,961,253.21
非流动资产：
可供出售金融资产 30,900,000.00 30,900,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 405,224,130.66 329,554,130.66
投资性房地产
固定资产 1,570,390,700.02 1,692,071,820.45
在建工程 74,712,502.56 37,154,972.35
工程物资
固定资产清理 4,546,178.91
生产性生物资产
油气资产
无形资产 142,376,861.02 139,750,920.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 4,226,795.75
非流动资产合计 2,228,150,373.17 2,233,658,639.66
资产总计 4,044,769,498.66 3,949,619,892.87
流动负债：
短期借款 639,392,000.00 435,392,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据 121,000,000.00 250,000,000.00
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2017 年第三季度报告
应付账款 397,065,625.17 363,887,061.61
预收款项 513,544,546.89 552,666,962.62
应付职工薪酬 2,492,732.34 4,090,092.99
应交税费 -6,941,756.83 2,813,676.26
应付利息 5,250,903.38 1,330,419.43
应付股利
其他应付款 18,208,751.38 9,758,037.99
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,690,012,802.33 1,639,938,250.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 26,793,726.18 25,904,397.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 26,793,726.18 25,904,397.61
负债合计 1,716,806,528.51 1,665,842,648.51
所有者权益：
股本 521,600,000.00 521,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,262,452,458.89 1,262,452,458.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备 11,474,431.27 8,621,128.32
盈余公积 121,322,632.37 121,322,632.37
未分配利润 411,113,447.62 369,781,024.78
所有者权益合计 2,327,962,970.15 2,283,777,244.36
负债和所有者权益总计 4,044,769,498.66 3,949,619,892.87
法定代表人：陈嘉生 主管会计工作负责人：缪振虎 会计机构负责人：秦红
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽六国化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第三季度报告
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 1,216,845,862.15 1,004,765,169.32 3,220,913,375.36 3,044,921,016.34
其中：营业收入 1,216,845,862.15 1,004,765,169.32 3,220,913,375.36 3,044,921,016.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 1,213,112,723.63 1,070,553,404.97 3,266,074,326.47 3,172,354,324.43
其中：营业成本 1,098,316,272.69 952,773,945.35 2,903,071,182.75 2,804,165,808.87
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,985,948.98 4,180,775.09 22,643,349.60 4,778,104.74
销售费用 45,959,174.41 47,294,840.10 146,715,261.37 139,801,958.83
管理费用 35,058,564.06 44,930,666.02 119,475,937.60 138,330,632.62
财务费用 26,340,975.38 21,169,330.32 76,842,663.89 86,081,006.15
资产减值损失 451,788.11 203,848.09 -2,674,068.74 -803,186.78
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益 22,302,987.43 29,808,687.58
三、营业利润（亏损以 26,036,125.95 -65,788,235.65 -15,352,263.53 -127,433,308.09
“－”号填列）
加：营业外收入 743,858.80 19,896,762.90 6,696,604.63 23,936,593.20
其中：非流动资 5,459,636.29
产处置利得
减：营业外支出 2,158,348.49 1,548,683.45 5,327,136.52 2,682,063.36
其中：非流动资 158,116.10 1,058,311.59 1,445,550.46 1,677,802.52
产处置损失
四、利润总额（亏损总 24,621,636.26 -47,440,156.20 -13,982,795.42 -106,178,778.25
额以“－”号填列）
减：所得税费用 671,386.07 196,863.75 -7,378,519.52 919,449.43
五、净利润（净亏损以 23,950,250.19 -47,637,019.95 -6,604,275.90 -107,098,227.68
“－”号填列）
归属于母公司所有 25,844,436.74 -29,793,597.87 17,165,583.83 -62,106,883.86
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2017 年第三季度报告
者的净利润
少数股东损益 -1,894,186.55 -17,843,422.08 -23,769,859.73 -44,991,343.82
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 23,950,250.19 -47,637,019.95 -6,604,275.90 -107,098,227.68
归属于母公司所有 25,844,436.74 -29,793,597.87 17,165,583.83 -62,106,883.86
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -1,894,186.55 -17,843,422.08 -23,769,859.73 -44,991,343.82
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.050 -0.057 0.033 -0.119
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
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2017 年第三季度报告
定代表人：陈嘉生 主管会计工作负责人：缪振虎 会计机构负责人：秦红
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽六国化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 981,369,930.12 770,746,064.30 2,482,762,717.21 2,310,559,801.32
减：营业成本 915,126,887.58 735,935,559.75 2,316,995,725.80 2,171,261,613.46
税金及附加 2,177,341.31 1,328,981.39 8,263,634.53 1,567,805.55
销售费用 23,532,100.58 21,263,112.91 71,460,540.16 70,601,706.17
管理费用 14,227,124.56 19,536,905.32 45,654,390.18 53,870,360.83
财务费用 4,276,406.81 7,370,585.85 16,625,223.91 32,498,974.12
资产减值损失 -3,219,893.05 -1,261,865.28
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 3,001,692.70
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
其他收益 6,751,600.00 7,666,871.43
二、营业利润（亏损 28,781,669.28 -14,689,080.92 34,649,967.11 -14,977,100.83
以“－”号填列）
加：营业外收入 11,490.00 5,400,650.00 330,971.88 6,342,791.43
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出 666,685.44 370,580.03 2,407,649.60 620,279.35
其中：非流动 110,452.11 196,450.17 169,461.1
资产处置损失
三、利润总额（亏损 28,126,473.84 -9,659,010.95 32,573,289.39 -9,254,588.75
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 52,606.24 -8,759,133.45 -954,990.66
四、净利润（净亏损 28,073,867.60 -9,659,010.95 41,332,422.84 -8,299,598.09
以“－”号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被
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2017 年第三季度报告
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 28,073,867.60 -9,659,010.95 41,332,422.84 -8,299,598.09
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：陈嘉生 主管会计工作负责人：缪振虎 会计机构负责人：秦红
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽六国化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,153,978,266.11 3,171,526,013.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2017 年第三季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,432,662.88 11,577,570.65
收到其他与经营活动有关的现金 67,032,899.30 21,948,304.29
经营活动现金流入小计 3,231,443,828.29 3,205,051,888.05
购买商品、接受劳务支付的现金 3,234,501,009.87 2,740,865,012.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 236,798,805.69 229,664,422.07
支付的各项税费 34,084,619.99 56,451,892.06
支付其他与经营活动有关的现金 83,813,229.45 51,643,683.90
经营活动现金流出小计 3,589,197,665.00 3,078,625,010.75
经营活动产生的现金流量净额 -357,753,836.71 126,426,877.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 20,236,700.00 750,151.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 40,340,667.41 3,196,487.03
投资活动现金流入小计 60,577,367.41 3,946,638.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资 132,906,200.53 95,273,865.34
产支付的现金
投资支付的现金 26,870,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 159,776,200.53 95,273,865.34
投资活动产生的现金流量净额 -99,198,833.12 -91,327,227.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,321,500,000.00 1,355,750,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 70,000,000.00 58,200,000.00
筹资活动现金流入小计 1,391,500,000.00 1,413,950,000.00
偿还债务支付的现金 953,300,000.00 1,346,136,232.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,142,945.23 126,848,121.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 78,432,166.66 16,353,000.00
筹资活动现金流出小计 1,099,875,111.89 1,489,337,353.11
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2017 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 291,624,888.11 -75,387,353.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 249,104.14 -85,532.06
五、现金及现金等价物净增加额 -165,078,677.58 -40,373,235.18
加：期初现金及现金等价物余额 491,949,545.38 392,144,529.94
六、期末现金及现金等价物余额 326,870,867.80 351,771,294.76
法定代表人：陈嘉生 主管会计工作负责人：缪振虎 会计机构负责人：秦红
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽六国化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,796,123,562.00 1,850,681,492.16
收到的税费返还 90.00 2,828,272.13
收到其他与经营活动有关的现金 26,511,573.55 6,139,223.49
经营活动现金流入小计 1,822,635,225.55 1,859,648,987.78
购买商品、接受劳务支付的现金 1,871,708,549.10 1,501,943,831.36
支付给职工以及为职工支付的现金 123,021,715.17 102,580,474.35
支付的各项税费 9,203,321.00 31,120,813.27
支付其他与经营活动有关的现金 42,558,640.31 36,161,960.75
经营活动现金流出小计 2,046,492,225.58 1,671,807,079.73
经营活动产生的现金流量净额 -223,857,000.03 187,841,908.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,001,692.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资 735,400.00 151.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,361,837.39 2,261,707.83
投资活动现金流入小计 2,097,237.39 5,263,551.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资 32,946,085.46 30,860,976.10
产支付的现金
投资支付的现金 97,640,000.00 72,083,085.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 130,586,085.46 102,944,061.34
投资活动产生的现金流量净额 -128,488,848.07 -97,680,509.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 504,000,000.00 660,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 504,000,000.00 660,000,000.00
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2017 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 320,000,000.00 758,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,346,243.95 76,927,061.92
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 334,346,243.95 835,677,061.92
筹资活动产生的现金流量净额 169,653,756.05 -175,677,061.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5.72
五、现金及现金等价物净增加额 -182,692,097.77 -85,515,663.68
加：期初现金及现金等价物余额 301,027,072.90 265,768,532.28
六、期末现金及现金等价物余额 118,334,975.13 180,252,868.60
法定代表人：陈嘉生 主管会计工作负责人：缪振虎 会计机构负责人：秦红
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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