天地科技:2017年第三季度报告

来源:上交所 2017-10-28 00:00:00
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2017 年第三季度报告

公司代码:600582 公司简称:天地科技

天地科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.................................................................. 3

二、 公司基本情况 .............................................................. 3

三、 重要事项.................................................................. 6

四、 附录...................................................................... 8

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2017 年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名

郑友毅 董事 因公出差在外 王虹

1.3 公司负责人王金华、主管会计工作负责人肖宝贵及会计机构负责人(会计主管人员)宋家兴、

财务部主任艾栎楠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度末

本报告期末 上年度末

增减(%)

总资产 35,677,256,395.28 35,359,042,655.63 0.90

归属于上市公司股

14,353,468,787.89 14,015,646,246.31 2.41

东的净资产

年初至报告期末 上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

经营活动产生的现

341,696,690.01 -597,457,730.36

金流量净额

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 8,976,529,771.55 6,998,067,225.57 28.27

归属于上市公司股

458,826,450.10 364,636,805.00 25.83

东的净利润

归属于上市公司股

442,353,745.22 323,503,162.67 36.74

东的扣除非经常性

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2017 年第三季度报告

损益的净利润

加权平均净资产

3.23 2.71 增加 0.52 个百分点

收益率(%)

基本每股收益

0.111 0.088 26.14

(元/股)

稀释每股收益

0.111 0.088 26.14

(元/股)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期金额 年初至报告期末金额

项目

(7-9 月) (1-9 月)

非流动资产处置损益 -661,382.34 -1,685,829.30

计入当期损益的政府补助,但

与公司正常经营业务密切相

关,符合国家政策规定、按照 13,387,218.99 26,509,820.11

一定标准定额或定量持续享受

的政府补助除外

债务重组损益 -1,036,583.16 -2,416,651.76

受托经营取得的托管费收入 294,626.93

除上述各项之外的其他营业外

1,213,058.93 344,951.20

收入和支出

其他符合非经常性损益定义的

88,317.13 88,317.13

损益项目

少数股东权益影响额(税后) -838,664.62 -2,269,442.39

所得税影响额 -3,167,563.22 -4,393,087.04

合计 8,984,401.71 16,472,704.88

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 61,101

前十名股东持股情况

质押或冻结

股东名称 比例 持有有限售条件 情况 股东

期末持股数量

(全称) (%) 股份数量 股份 数 性质

状态 量

国有

中国煤炭科工集团有限公司 2,866,985,364 69.27 1,364,252,822 无

法人

中国建设银行股份有限公司

-银华富裕主题混合型证券 56,414,843 1.36 0 无 其他

投资基金

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中国工商银行股份有限公司

-南方消费活力灵活配置混 27,659,358 0.67 0 无 其他

合型发起式证券投资基金

全国社保基金一零七组合 23,759,418 0.57 0 无 其他

国有

兖矿集团有限公司 21,458,362 0.52 0 无

法人

中国农业银行股份有限公司

-中邮核心成长混合型证券 13,619,451 0.33 0 无 其他

投资基金

基本养老保险基金八零四

13,057,834 0.32 0 无 其他

组合

大屯煤电(集团)有限责任 国有

12,717,408 0.31 0 无

公司 法人

中国建设银行-华宝兴业多

11,009,805 0.27 0 无 其他

策略增长证券投资基金

工银瑞信基金-工商银行-

10,870,700 0.26 0 无 其他

特定客户资产管理

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件 股份种类及数量

股东名称

流通股的数量 种类 数量

中国煤炭科工集团有限公司 1,502,732,542 人民币普通股 1,502,732,542

中国建设银行股份有限公司-银华富裕

56,414,843 人民币普通股 56,414,843

主题混合型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-南方消费

活力灵活配置混合型发起式证券投资 27,659,358 人民币普通股 27,659,358

基金

全国社保基金一零七组合 23,759,418 人民币普通股 23,759,418

兖矿集团有限公司 21,458,362 人民币普通股 21,458,362

中国农业银行股份有限公司-中邮核心

13,619,451 人民币普通股 13,619,451

成长混合型证券投资基金

基本养老保险基金八零四组合 13,057,834 人民币普通股 13,057,834

大屯煤电(集团)有限责任公司 12,717,408 人民币普通股 12,717,408

中国建设银行-华宝兴业多策略增长证

11,009,805 人民币普通股 11,009,805

券投资基金

工银瑞信基金-工商银行-特定客户资

10,870,700 人民币普通股 10,870,700

产管理

中国煤炭科工集团有限公司、兖矿集团有限公司以及

上述股东关联关系或一致行动的说明 大屯煤电(集团)有限责任公司同为本公司的发起人

股东;其他股东之间关联关系未知。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的

不适用

说明

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2017 年第三季度报告

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变动比例

资产负债项目 本报告期末 上年度末 变动原因

(%)

预付款项 133,229 80,864 64.76 主要是业务量增加,采购量增加。

应收利息 66 102 -35.29 主要是定期存款到期本息收回。

应收股利 3,277 130 2,420.77 主要是股利暂未收回。

主要是转让股权,部分款项尚未

其他应收款 64,465 36,491 76.66

到账。

一年内到期的 非 主要是转让子公司融资租赁股权,

644 28,981 -97.78

流动资产 报表不再纳入合并范围。

主要是本期利用闲置资金购买

其他流动资产 21,432 5,714 275.08

理财产品。

主要是转让子公司融资租赁股权,

长期应收款 4,452 30,823 -85.56

报表不再纳入合并范围。

主要是报告期投资设立中煤科工

长期股权投资 56,399 16,423 243.41

金融租赁股份有限公司。

主要是转让子公司融资租赁股权,

其他非流动资产 1,198 11,675 -89.74

报表不再纳入合并范围。

本期子公司采用银行承兑汇票

应付票据 80,653 61,699 30.72

付款。

预收款项 164,730 90,905 81.21 主要是合同额增长,预收款增加。

主要是缴纳上年末应缴企业所得

应交税费 27,093 54,629 -50.41

税、留抵增值税减少。

应付利息 1,227 1,883 -34.84 主要是支付公司债券利息。

年初至报告 上年初至上 变动比例

利润表项目 变动原因

期末 年报告期末 (%)

主要是营业收入增加,成本相应

营业成本 596,941 455,676 31.00

增加。

主要是营业收入增加,税金及附加

税金及附加 18,028 10,464 72.29

相应增加。

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2017 年第三季度报告

财务费用 12,201 5,043 141.94 主要是公司计提公司债券利息。

主要是收回以前年度欠款,按公司

资产减值损失 14,214 20,681 -31.27 会计政策计算的应收账款坏账准

备减少。

投资收益 332 4,484 -92.60 主要是上期处置部分股票。

主要是根据新修订颁布的政府补

助会计准则,将与日常经营活动相

营业外收入 4,115 13,963 -70.53 关的政府补助按照经济业务实质

从利润表“营业外收入”项目调整

至“其他收益”项目列报所致。

所得税费用 20,852 13,497 54.49 主要是收入增加,利润总额增加。

年初至报告 上年初至上 变动比例

现金流量表项目 变动原因

期末 年报告期末 (%)

经营活动产生 的 主要是报告期销售商品、提供劳务

34,170 -59,746 -

现金流量净额 收到的现金同比增加。

投资活动产生 的 主要是报告期投资设立中煤科工

-69,047 -15,281 -

现金流量净额 金融租赁股份有限公司。

筹资活动产生 的 主要是上年发行公司债收到募集

-79,809 150,377 -

现金流量净额 资金,本期归还银行到期借款。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 天地科技股份有限公司

法定代表人 王金华

日期 2017 年 10 月 27 日

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2017 年第三季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:天地科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 3,809,097,225.75 4,957,266,847.96

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 2,597,387,646.19 3,204,313,232.63

应收账款 12,005,005,964.46 12,092,949,014.17

预付款项 1,332,286,631.15 808,636,344.91

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 664,462.50 1,020,381.85

应收股利 32,769,198.73 1,300,000.00

其他应收款 644,651,455.03 364,910,116.29

买入返售金融资产

存货 5,597,812,448.77 4,340,047,196.58

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 6,444,445.84 289,812,143.66

其他流动资产 214,324,522.91 57,137,595.76

流动资产合计 26,240,444,001.33 26,117,392,873.81

非流动资产:

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 168,531,819.35 159,057,387.97

持有至到期投资

长期应收款 44,523,849.56 308,231,765.24

长期股权投资 563,992,910.97 164,227,428.88

投资性房地产 110,105,274.20 93,495,983.30

固定资产 4,127,273,258.85 4,046,223,088.26

在建工程 1,467,598,514.50 1,386,599,564.79

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2017 年第三季度报告

工程物资 90,665.06 105,836.00

固定资产清理 42,746.99

生产性生物资产 2,280,294.77 2,323,504.20

油气资产

无形资产 2,214,919,871.58 2,256,237,356.89

开发支出

商誉 14,002,866.33 14,002,866.33

长期待摊费用 114,339,249.08 113,918,668.44

递延所得税资产 597,130,660.96 580,475,110.53

其他非流动资产 11,980,411.75 116,751,220.99

非流动资产合计 9,436,812,393.95 9,241,649,781.82

资产总计 35,677,256,395.28 35,359,042,655.63

流动负债:

短期借款 1,104,300,000.00 1,235,300,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 806,528,125.55 616,985,630.56

应付账款 6,050,357,774.47 6,144,787,016.32

预收款项 1,647,303,802.15 909,049,257.47

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 778,990,974.26 911,825,989.98

应交税费 270,928,435.59 546,291,880.72

应付利息 12,272,121.91 18,828,010.78

应付股利 162,881,090.18 153,763,992.58

其他应付款 1,070,914,374.46 1,126,727,533.38

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 325,601,155.34 370,039,290.11

其他流动负债 417,700.00 417,700.00

流动负债合计 12,230,495,553.91 12,034,016,301.90

非流动负债:

长期借款 889,379,929.42 1,088,651,278.11

应付债券 996,894,100.49 995,426,213.43

其中:优先股

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2017 年第三季度报告

永续债

长期应付款 305,258,774.42 424,651,741.43

长期应付职工薪酬 1,313,242,092.92 1,326,030,000.00

专项应付款 97,863,500.00 84,985,600.00

预计负债 83,976,891.83 81,535,786.01

递延收益 712,905,697.11 628,136,689.47

递延所得税负债 8,715,692.79 7,437,999.86

其他非流动负债

非流动负债合计 4,408,236,678.98 4,636,855,308.31

负债合计 16,638,732,232.89 16,670,871,610.21

所有者权益

股本 4,138,588,892.00 4,138,588,892.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,275,785,371.80 1,275,827,663.11

减:库存股

其他综合收益 -172,685,259.78 -164,169,328.08

专项储备 91,558,423.30 79,846,442.04

盈余公积 350,043,912.72 350,043,912.72

一般风险准备

未分配利润 8,670,177,447.85 8,335,508,664.52

归属于母公司所有者权益合计 14,353,468,787.89 14,015,646,246.31

少数股东权益 4,685,055,374.50 4,672,524,799.11

所有者权益合计 19,038,524,162.39 18,688,171,045.42

负债和所有者权益总计 35,677,256,395.28 35,359,042,655.63

法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:肖宝贵 会计机构负责人:宋家兴、财务部主任艾栎楠

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:天地科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 2,809,866,889.11 2,195,041,615.04

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 492,000,909.06 672,652,570.97

应收账款 2,363,637,611.85 2,201,693,754.57

预付款项 174,274,562.68 112,002,871.83

应收利息 35,550.00

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2017 年第三季度报告

应收股利 53,287,448.73 2,118,250.00

其他应收款 928,466,697.95 615,181,560.18

存货 621,181,898.80 547,612,407.33

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 478,410.36 478,410.40

其他流动资产 793,561,253.31 613,573,731.92

流动资产合计 8,236,755,681.85 6,960,390,722.24

非流动资产:

可供出售金融资产 8,000,000.00 8,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款 42,267,543.08

长期股权投资 6,852,602,281.69 6,605,602,281.69

投资性房地产

固定资产 174,410,240.00 113,100,592.09

在建工程 12,297,870.08 4,359,620.34

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 866,538.38 1,117,702.13

开发支出

商誉

长期待摊费用 558,145.58 916,953.31

递延所得税资产 74,992,656.76 72,467,868.82

其他非流动资产 54,100.00 54,100.00

非流动资产合计 7,166,049,375.57 6,805,619,118.38

资产总计 15,402,805,057.42 13,766,009,840.62

流动负债:

短期借款 49,300,000.00 70,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 169,034,604.66 111,839,271.80

应付账款 1,260,219,435.09 1,454,404,324.39

预收款项 358,438,995.44 183,605,443.27

应付职工薪酬 217,363,734.37 292,276,559.82

应交税费 95,382,987.43 71,249,343.63

应付利息 11,700,000.00 18,325,014.99

应付股利

其他应付款 1,246,430,205.04 1,227,496,366.42

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 100,000,000.00

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2017 年第三季度报告

其他流动负债 1,502,435,792.73

流动负债合计 5,110,305,754.76 3,529,196,324.32

非流动负债:

长期借款 586,176,200.00 786,176,200.00

应付债券 996,894,100.49 995,426,213.43

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 90,000.00 90,000.00

专项应付款

预计负债 83,229,651.32 80,872,188.90

递延收益 16,451,460.00 18,634,124.48

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,682,841,411.81 1,881,198,726.81

负债合计 6,793,147,166.57 5,410,395,051.13

所有者权益:

股本 4,138,588,892.00 4,138,588,892.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 2,602,345,406.19 2,602,345,406.19

减:库存股

其他综合收益

专项储备 481,044.67 1,643,971.21

盈余公积 350,043,912.72 350,043,912.72

未分配利润 1,518,198,635.27 1,262,992,607.37

所有者权益合计 8,609,657,890.85 8,355,614,789.49

负债和所有者权益总计 15,402,805,057.42 13,766,009,840.62

法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:肖宝贵 会计机构负责人:宋家兴、财务部主任艾栎楠

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位:天地科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期期末 上年年初至报告期

本期金额 上期金额

项目 金额 期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业总收入 3,460,240,976.70 2,416,845,929.91 8,976,529,771.55 6,998,067,225.57

其中:营业收入 3,460,240,976.70 2,416,845,929.91 8,976,529,771.55 6,998,067,225.57

利息收入

已赚保费

12 / 20

2017 年第三季度报告

手续费及佣金

收入

二、营业总成本 3,251,852,141.21 2,309,199,163.47 8,318,348,768.61 6,676,253,474.98

其中:营业成本 2,468,651,225.28 1,667,899,041.35 5,969,414,731.74 4,556,760,957.07

利息支出

手续费及佣金

支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同

准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 66,329,874.97 38,842,784.11 180,279,115.07 104,644,669.58

销售费用 159,647,622.49 133,844,676.55 473,770,513.01 455,144,937.14

管理费用 488,138,134.30 435,041,804.86 1,430,729,670.23 1,302,459,190.25

财务费用 43,654,702.19 20,842,235.10 122,013,965.53 50,433,081.49

资产减值损失 25,430,581.98 12,728,621.50 142,140,773.03 206,810,639.45

加:公允价值变动收

益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失

1,526,219.58 26,677,487.97 3,322,852.04 44,842,531.03

以“-”号填列)

其中:对联营企

业和合营企业的投资 843,879.98 1,138,519.82 2,309,943.34 2,415,105.90

收益

汇兑收益(损失

以“-”号填列)

其他收益 34,514,773.25 120,901,272.17

三、营业利润(亏损以

244,429,828.32 134,324,254.41 782,405,127.15 366,656,281.62

“-”号填列)

加:营业外收入 19,719,845.90 47,832,038.26 41,145,044.50 139,629,436.29

其中:非流动资

1,524,077.44 885,205.42 2,209,349.06 4,591,402.92

产处置利得

减:营业外支出 6,817,679.40 5,579,388.69 18,213,894.25 20,742,422.21

其中:非流动资

2,185,605.71 783,362.96 3,716,318.36 3,883,686.72

产处置损失

四、利润总额(亏损总

257,331,994.82 176,576,903.98 805,336,277.40 485,543,295.70

额以“-”号填列)

减:所得税费用 71,479,102.53 83,657,822.23 208,520,023.84 134,971,008.48

五、净利润(净亏损以

185,852,892.29 92,919,081.75 596,816,253.56 350,572,287.22

“-”号填列)

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2017 年第三季度报告

归属于母公司所有

123,556,734.07 75,556,445.45 458,826,450.10 364,636,805.00

者的净利润

少数股东损益 62,296,158.22 17,362,636.30 137,989,803.46 -14,064,517.78

六、其他综合收益的税

5,987,284.02 -15,998,175.33 -4,302,877.78 -43,369,838.21

后净额

归属母公司所有者

的其他综合收益的税 2,969,253.78 -8,159,069.42 -8,515,931.70 -28,296,312.37

后净额

(一)以后不能重

分类进损益的其他综 -11,419,700.00 -8,763,500.00

合收益

1.重新计量设

定受益计划净负债或 -11,419,700.00 -8,763,500.00

净资产的变动

2.权益法下在

被投资单位不能重分

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

(二)以后将重分

类进损益的其他综合 2,969,253.78 -8,159,069.42 2,903,768.30 -19,532,812.37

收益

1.权益法下在

被投资单位以后将重

-1,153,076.57

分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金

融资产公允价值变动 2,969,253.78 -8,159,069.42 2,903,768.30 -18,379,735.80

损益

3.持有至到期

投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套

期损益的有效部分

5.外币财务报

表折算差额

6.其他

归属于少数股东的

其他综合收益的税后 3,018,030.24 -7,839,105.91 4,213,053.92 -15,073,525.84

净额

七、综合收益总额 191,840,176.31 76,920,906.42 592,513,375.78 307,202,449.01

归属于母公司所有

126,525,987.85 67,397,376.03 450,310,518.40 336,340,492.63

者的综合收益总额

归属于少数股东的 65,314,188.46 9,523,530.39 142,202,857.38 -29,138,043.62

14 / 20

2017 年第三季度报告

综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益

0.030 0.018 0.111 0.088

(元/股)

(二)稀释每股收益

0.030 0.018 0.111 0.088

(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元, 上期被合并方实

现的净利润为: 0.00 元。

法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:肖宝贵 会计机构负责人:宋家兴、财务部主任艾栎楠

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位:天地科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期期末 上年年初至报告期

本期金额 上期金额

项目 金额 期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 789,543,307.82 396,589,175.34 1,653,321,195.42 1,226,627,797.15

减:营业成本 594,738,456.08 297,928,418.44 1,189,811,515.08 873,408,819.13

税金及附

4,871,875.05 2,704,352.35 8,105,338.34 8,822,579.51

销售费用 20,632,311.38 23,797,238.82 46,509,725.61 59,192,877.93

管理费用 52,210,026.07 51,722,491.18 141,926,425.00 165,130,699.13

财务费用 19,602,701.94 9,320,453.60 57,732,793.57 -2,150,093.90

资产减值

28,066,132.23 54,389,532.49

损失

加:公允价值变

动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益

(损失以“-”号 135,212,112.29 238,635,205.32 197,670,684.94

填列)

其中:对联

营企业和合营企 500,000.00

业的投资收益

其他收益

二、营业利润(亏

232,700,049.59 11,116,220.95 419,804,470.91 265,504,067.80

损以“-”号填列)

加:营业外收入 1,190,162.28 962,140.60 1,905,231.25 1,222,316.95

其中:非流

633,259.26 633,259.26 660.00

动资产处置利得

减:营业外支出 434,583.74 420,444.42 631,003.34 790,650.15

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2017 年第三季度报告

其中:非流

346,185.88 34,462.53 446,886.43 272,930.39

动资产处置损失

三、利润总额(亏

损总额以“-”号 233,455,628.13 11,657,917.13 421,078,698.82 265,935,734.60

填列)

减:所得税费

23,132,877.34 11,200,271.18 41,715,004.15 20,577,795.42

四、净利润(净亏

210,322,750.79 457,645.95 379,363,694.67 245,357,939.18

损以“-”号填列)

五、其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能

重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量

设定受益计划净

负债或净资产的

变动

2.权益法下在

被投资单位不能重

分类进损益的其他

综合收益中享有的

份额

(二)以后将重

分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下

在被投资单位以

后将重分类进损

益的其他综合收

益中享有的份额

2.可供出售

金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到

期投资重分类为

可供出售金融资

产损益

4.现金流量

套期损益的有效

部分

5.外币财务

报表折算差额

16 / 20

2017 年第三季度报告

6.其他

六、综合收益总额 210,322,750.79 457,645.95 379,363,694.67 245,357,939.18

七、每股收益:

(一)基本每

股收益(元/股)

(二)稀释每

股收益(元/股)

法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:肖宝贵 会计机构负责人:宋家兴、财务部主任艾栎楠

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位:天地科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

项目

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 7,468,837,236.23 5,817,487,530.21

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 51,671,528.32 19,208,269.97

收到其他与经营活动有关的现金 713,041,585.73 590,984,891.14

经营活动现金流入小计 8,233,550,350.28 6,427,680,691.32

购买商品、接受劳务支付的现金 3,037,116,318.22 2,836,050,652.69

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 2,425,894,923.90 2,177,953,685.24

支付的各项税费 1,263,553,721.07 956,689,458.15

支付其他与经营活动有关的现金 1,165,288,697.08 1,054,444,625.60

经营活动现金流出小计 7,891,853,660.27 7,025,138,421.68

经营活动产生的现金流量净额 341,696,690.01 -597,457,730.36

17 / 20

2017 年第三季度报告

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 697,823,115.78

取得投资收益收到的现金 5,296,108.56 6,014,586.87

处置固定资产、无形资产和其他长期资

2,251,871.11 6,081,865.84

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

41,821,378.62

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 49,369,358.29 709,919,568.49

购建固定资产、无形资产和其他长期资

157,851,196.14 202,727,648.15

产支付的现金

投资支付的现金 581,991,601.48 660,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 739,842,797.62 862,727,648.15

投资活动产生的现金流量净额 -690,473,439.33 -152,808,079.66

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 47,310,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

47,310,000.00

现金

取得借款收到的现金 904,028,651.31 1,361,044,287.94

发行债券收到的现金 994,540,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 95,488,200.00 64,500,000.00

筹资活动现金流入小计 999,516,851.31 2,467,394,287.94

偿还债务支付的现金 1,176,100,000.00 740,539,226.57

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 243,990,299.95 190,252,273.44

其中:子公司支付给少数股东的股利、

39,172,435.21 8,500,000.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 377,518,839.65 32,832,048.89

筹资活动现金流出小计 1,797,609,139.60 963,623,548.90

筹资活动产生的现金流量净额 -798,092,288.29 1,503,770,739.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,300,584.60 729,827.86

五、现金及现金等价物净增加额 -1,148,169,622.21 754,234,756.88

加:期初现金及现金等价物余额 4,957,266,847.96 3,668,076,629.30

六、期末现金及现金等价物余额 3,809,097,225.75 4,422,311,386.18

法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:肖宝贵 会计机构负责人:宋家兴、财务部主任艾栎楠

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2017 年第三季度报告

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位:天地科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

项目

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,112,622,295.64 776,112,307.50

收到的税费返还 21,150,044.83

收到其他与经营活动有关的现金 2,838,190,730.85 47,876,910.76

经营活动现金流入小计 3,971,963,071.32 823,989,218.26

购买商品、接受劳务支付的现金 718,267,679.61 372,538,427.15

支付给职工以及为职工支付的现金 414,430,381.01 335,016,290.26

支付的各项税费 138,798,164.34 117,918,800.52

支付其他与经营活动有关的现金 1,450,888,457.52 100,269,025.63

经营活动现金流出小计 2,722,384,682.48 925,742,543.56

经营活动产生的现金流量净额 1,249,578,388.84 -101,753,325.30

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 400,000,000.00

取得投资收益收到的现金 110,885,406.59 150,092,476.33

处置固定资产、无形资产和其他长期资

1,260.00 22,750.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

52,997,910.00

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 81,660,862.87 38,668,041.80

投资活动现金流入小计 245,545,439.46 588,783,268.13

购建固定资产、无形资产和其他长期资

4,335,995.72 1,978,890.59

产支付的现金

投资支付的现金 706,472,800.00 422,400,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 132,800,000.00 134,539,226.57

投资活动现金流出小计 843,608,795.72 558,918,117.16

投资活动产生的现金流量净额 -598,063,356.26 29,865,150.97

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 49,300,000.00 570,000,000.00

发行债券收到的现金 994,540,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 393,488,200.00 79,450,000.00

筹资活动现金流入小计 442,788,200.00 1,643,990,000.00

偿还债务支付的现金 170,000,000.00 57,200,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 166,345,060.26 142,590,255.08

19 / 20

2017 年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金 142,985,055.38 36,985,300.23

筹资活动现金流出小计 479,330,115.64 236,775,555.31

筹资活动产生的现金流量净额 -36,541,915.64 1,407,214,444.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -147,842.87 141,564.93

五、现金及现金等价物净增加额 614,825,274.07 1,335,467,835.29

加:期初现金及现金等价物余额 2,195,041,615.04 1,008,376,957.53

六、期末现金及现金等价物余额 2,809,866,889.11 2,343,844,792.82

法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:肖宝贵 会计机构负责人:宋家兴、财务部主任艾栎楠

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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