东材科技：2017年第三季度报告_股票频道

2017 年第三季度报告

公司代码：601208 公司简称：东材科技

四川东材科技集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

1 / 20

2017 年第三季度报告

一、重要提示 ................................................................ 3

二、公司基本情况 ............................................................ 3

三、重要事项 ................................................................ 6

四、附录 .................................................................... 8

2 / 20

2017 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人于少波、主管会计工作负责人陈杰及会计机构负责人（会计主管人员）张兴彦保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 2,993,417,786.39 3,083,450,468.62 -2.92

归属于上市公司股东的净 2,308,961,965.97 2,280,606,728.73 1.24

资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的现金流量 -7,235,336.67 222,022,773.90 -103.26

净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 1,276,966,591.07 1,203,269,026.19 6.12

归属于上市公司股东的净 87,319,337.24 40,056,840.62 117.99

利润

归属于上市公司股东的扣 43,410,475.49 28,915,100.85 50.13

除非经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率 3.78 1.79 增加 1.99 个百分点

（%）

3 / 20

2017 年第三季度报告

基本每股收益（元/股） 0.14 0.07 100.00

稀释每股收益（元/股） 0.14 0.07 100.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 18,295.37 29,499,651.18

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密

切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 4,902,004.83 18,693,111.20

量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -286,242.68 -442,213.80

少数股东权益影响额（税后） -23,472.74 -92,466.97

所得税影响额 -649,785.94 -3,749,219.86

合计 3,960,798.84 43,908,861.75

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 41,750

前十名股东持股情况

持有有限质押或冻结情况

股东名称比例

期末持股数量售条件股股份股东性质

（全称） (%) 数量

份数量状态

高金技术产业集团有限境内非国有法

143,759,600 22.94 0 无

公司人

于少波 24,833,200 3.96 0 质押 12,920,000 境内自然人

熊玲瑶 20,942,160 3.34 0 无境内自然人

唐安斌 19,391,600 3.09 0 质押 5,196,328 境内自然人

中央汇金资产管理有限

15,625,900 2.49 0 无国有法人

责任公司

熊海涛 14,196,772 2.27 0 无境内自然人

中国工商银行股份有限

公司－金鹰稳健成长混 8,051,800 1.28 0 无其他

合型证券投资基金

中国银行股份有限公司

－华夏新经济灵活配置

6,535,900 1.04 0 无其他

混合型发起式证券投资

基金

唐子舜 4,000,000 0.64 0 无境内自然人

尹胜 3,659,800 0.58 0 无境内自然人

4 / 20

2017 年第三季度报告

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通股股份种类及数量

股东名称

的数量种类数量

高金技术产业集团有限公司 143,759,600 人民币普通股 143,759,600

于少波 24,833,200 人民币普通股 24,833,200

熊玲瑶 20,942,160 人民币普通股 20,942,160

唐安斌 19,391,600 人民币普通股 19,391,600

中央汇金资产管理有限责任公司 15,625,900 人民币普通股 15,625,900

熊海涛 14,196,772 人民币普通股 14,196,772

中国工商银行股份有限公司－金鹰稳

8,051,800 人民币普通股 8,051,800

健成长混合型证券投资基金

中国银行股份有限公司－华夏新经济

6,535,900 人民币普通股 6,535,900

灵活配置混合型发起式证券投资基金

唐子舜 4,000,000 人民币普通股 4,000,000

尹胜 3,659,800 人民币普通股 3,659,800

公司第六大股东熊海涛为第一大股东高金技术产业集团有限公

司的实际控制人，为一致行动人关系；公司第四大股东唐安斌与

上述股东关联关系或一致行动的说明第九大股东唐子舜为父子关系，为一致行动人关系。

除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上

市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量

无

的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因

项目 2017-9-30 2016-12-31 增减幅度变动原因分析

应收账款 336,861,310.38 251,180,790.18 34.11% 应收货款增加

预付款项 89,491,052.60 43,224,603.05 107.04% 预付材料采购款增加

应收利息 - 182,358.12 -100.00% 定期存款到期，本期收回本金及利息

长期股权投资 108,292,172.11 1,390,731.47 7,686.71% 处置金张科技19%股权，对金张科技的核

算方法由成本法改为权益法，不再纳入合

并报表范围

5 / 20

2017 年第三季度报告

商誉 2,056,577.61 54,939,624.07 -96.26% 处置金张科技19%股权，对金张科技的核

算方法由成本法改为权益法，不再纳入合

并报表范围

长期待摊费用 459,217.77 3,606,711.39 -87.27% 处置金张科技19%股权，对金张科技的核

算方法由成本法改为权益法，不再纳入合

并报表范围

短期借款 281,539,876.18 171,023,780.80 64.62% 银行贷款大幅增加

应付票据 300,779.78 9,643,701.78 -96.88% 部分应付票据到期已兑付

预收款项 21,234,020.79 14,984,979.45 41.70% 预收货款增加

应付职工薪酬 15,064,187.01 10,599,571.52 42.12% 应付职工工资增加

应交税费 17,475,795.26 25,192,656.18 -30.63% 对金张科技的核算方法由成本法改为权

益法，不再纳入合并报表范围；应交所得

税减少。

应付股利 243,875.44 1,587,781.81 -84.64% 对金张科技的核算方法由成本法改为权

益法，不再纳入合并报表范围

其他应付款 7,373,511.80 15,985,761.47 -53.87% 对金张科技的核算方法由成本法改为权

益法，不再纳入合并报表范围

一年内到期的 17,500,000.00 35,000,000.00 -50.00% 偿还部分已到期长期借款

非流动负债

长期借款 25,250,000.00 74,250,000.00 -65.99% 为降低财务费用，提前归还部分长期借款

递延所得税负 - 1,268,534.03 -100.00% 对金张科技的核算方法由成本法改为权

债益法，不再纳入合并报表范围

少数股东权益 20,529,336.27 98,439,765.08 -79.15% 对金张科技的核算方法由成本法改为权

益法，不再纳入合并报表范围

利润表主要项目大幅变动的情况及原因

项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月增减幅度变动原因分析

税金及附加 13,440,552.67 6,400,888.12 109.98% 会计政策变更，房产税、城镇土地使用税

纳入税金及附加科目核算

财务费用 6,930,663.31 14,905,778.84 -53.50% 报告期内银行贷款同比减少，利息支出同

比减少

资产减值损失 9,748,296.23 2,934,233.64 232.23% 应收账款同比增加，按会计政策计提的坏

账准备增加；处置金张科技 19%股权，对

金张科技的核算方法由成本法改为权益

法，不再纳入合并报表范围

营业外支出 1,730,902.44 3,022,620.45 -42.74% 固定资产报废同比减少

少数股东损益 6,679,339.35 17,091,962.63 -60.92% 金张科技纳入合并报表范围的时间同比

减少 6 个月

投资收益 38,436,983.68 - 出售天津中纺凯泰 100%股权，转让金张科

技 19%股权，收回投资，去年无此情形。

现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因

6 / 20

2017 年第三季度报告

项目 2017年1-9月 2016年1-9月增减幅度变动原因分析

经营活动产生的现 -7,235,336.67 222,022,773.90 -103.26% 销售商品收到的现金同比大幅减少；金张

金流量净额科技纳入合并报表范围的时间同比减少6

个月。

投资活动产生的现 33,841,039.08 -29,484,308.26 214.78% 出售天津中纺凯泰100%股权，转让金张科

金流量净额技19%股权，收回投资，去年无此情形。

筹资活动产生的现 -19,773,876.77 -234,806,068.12 91.58% 报告期银行借款净增加额同比增加

金流量净额

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

√适用 □不适用

本报告期内，由于公司出售天津中纺凯泰 100%股权、转让所持金张科技 19%股权，获得投资收益，

导致 1-9 月公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增长 117.99%。公司预计，2017 年全年累

计实现归属于上市公司股东的净利润同比增长 120%-170%。

四川东材科技集团股份有

公司名称

限公司

法定代表人于少波

日期 2017 年 10 月 27 日

7 / 20

2017 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:四川东材科技集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 169,105,070.41 177,032,629.09

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 253,388,739.00 238,950,933.76

应收账款 336,861,310.38 251,180,790.18

预付款项 89,491,052.60 43,224,603.05

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

- 182,358.12

应收利息

- -

应收股利

其他应收款 14,001,535.78 13,922,043.33

买入返售金融资产

存货 200,022,021.06 270,872,074.31

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 39,513,937.71 49,603,633.08

流动资产合计 1,102,383,666.94 1,044,969,064.92

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 108,292,172.11 1,390,731.47

8 / 20

2017 年第三季度报告

投资性房地产

固定资产 1,519,521,748.51 1,680,326,670.78

在建工程 30,373,746.32 38,747,775.51

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 152,102,976.50 179,904,966.38

开发支出 12,800,023.34 10,527,059.69

商誉 2,056,577.61 54,939,624.07

长期待摊费用 459,217.77 3,606,711.39

递延所得税资产 39,982,808.24 39,398,365.30

其他非流动资产 25,444,849.05 29,639,499.11

非流动资产合计 1,891,034,119.45 2,038,481,403.70

资产总计 2,993,417,786.39 3,083,450,468.62

流动负债：

短期借款 281,539,876.18 171,023,780.80

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 300,779.78 9,643,701.78

应付账款 113,292,832.20 169,547,118.12

预收款项 21,234,020.79 14,984,979.45

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 15,064,187.01 10,599,571.52

应交税费 17,475,795.26 25,192,656.18

- -

应付利息

应付股利 243,875.44 1,587,781.81

其他应付款 7,373,511.80 15,985,761.47

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 17,500,000.00 35,000,000.00

其他流动负债 - -

9 / 20

2017 年第三季度报告

流动负债合计 474,024,878.46 453,565,351.13

非流动负债：

长期借款 25,250,000.00 74,250,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 164,651,605.69 175,320,089.65

- 1,268,534.03

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 189,901,605.69 250,838,623.68

负债合计 663,926,484.15 704,403,974.81

所有者权益

股本 626,601,000.00 626,001,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,221,139,742.62 1,218,043,742.62

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 77,561,174.43 77,561,174.43

一般风险准备

未分配利润 383,660,048.92 359,000,811.68

归属于母公司所有者权益合 2,308,961,965.97 2,280,606,728.73

计

少数股东权益 20,529,336.27 98,439,765.08

所有者权益合计 2,329,491,302.24 2,379,046,493.81

负债和所有者权益总计 2,993,417,786.39 3,083,450,468.62

法定代表人：于少波主管会计工作负责人：陈杰会计机构负责人：张兴彦

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:四川东材科技集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

10 / 20

2017 年第三季度报告

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 66,447,240.77 67,421,042.95

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 47,324,438.89 54,392,692.28

应收账款 105,892,325.66 55,351,630.46

预付款项 15,650,471.18 14,365,693.04

应收利息 - 182,358.12

应收股利 - -

其他应收款 106,829,695.40 123,601,657.78

存货 71,470,057.56 80,880,863.21

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 - -

其他流动资产 125.65 -

流动资产合计 413,614,355.11 396,195,937.84

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,423,090,918.72 1,490,340,669.76

投资性房地产 - -

固定资产 392,395,121.22 390,426,393.90

在建工程 27,524,188.24 20,357,347.61

工程物资 - -

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 84,167,795.10 88,814,595.36

开发支出 10,554,382.70 9,216,983.68

商誉 - -

长期待摊费用 - -

递延所得税资产 18,808,996.00 18,878,242.35

其他非流动资产 11,143,078.94 7,516,236.80

非流动资产合计 1,967,684,480.92 2,025,550,469.46

资产总计 2,381,298,836.03 2,421,746,407.30

流动负债：

短期借款 170,000,000.00 40,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

11 / 20

2017 年第三季度报告

应付票据 186,754.78 -

应付账款 50,913,299.74 61,653,978.46

预收款项 4,783,896.71 4,540,057.71

应付职工薪酬 7,584,482.90 3,905,494.17

应交税费 7,356,204.26 6,840,302.36

应付利息 - -

应付股利 - -

其他应付款 107,348,669.43 192,644,735.22

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 - -

流动负债合计 348,173,307.82 309,584,567.92

非流动负债：

长期借款 - 40,250,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 76,511,359.37 78,658,575.86

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 76,511,359.37 118,908,575.86

负债合计 424,684,667.19 428,493,143.78

所有者权益：

股本 626,601,000.00 626,001,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,221,922,988.08 1,218,826,988.08

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 77,561,174.43 77,561,174.43

未分配利润 30,529,006.33 70,864,101.01

所有者权益合计 1,956,614,168.84 1,993,253,263.52

负债和所有者权益总计 2,381,298,836.03 2,421,746,407.30

法定代表人：于少波主管会计工作负责人：陈杰会计机构负责人：张兴彦

12 / 20

2017 年第三季度报告

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

本期金额上期金额年初至报告期期末金上年年初至报告期期

项目

（7-9 月）（7-9 月）额（1-9 月）末金额（1-9 月）

一、营业总收入 438,466,451.74 425,128,465.34 1,276,966,591.07 1,203,269,026.19

其中：营业收入 438,466,451.74 425,128,465.34 1,276,966,591.07 1,203,269,026.19

利息收入 - -

已赚保费 - -

手续费及佣金收入 - -

二、营业总成本 424,242,084.84 405,345,613.00 1,230,914,386.23 1,149,786,821.22

其中：营业成本 357,832,038.10 331,244,348.06 1,008,968,048.35 947,504,443.59

利息支出 - -

手续费及佣金支出 - -

退保金 - -

赔付支出净额 - -

提取保险合同准备 - -

金净额

保单红利支出 - -

分保费用 - -

税金及附加 3,662,861.39 2,219,390.57 13,440,552.67 6,400,888.12

销售费用 22,475,056.74 21,657,184.82 60,773,030.83 50,345,568.53

管理费用 33,248,419.22 45,688,397.60 131,053,794.84 127,695,908.50

财务费用 3,063,576.57 3,660,268.55 6,930,663.31 14,905,778.84

资产减值损失 3,960,132.82 876,023.40 9,748,296.23 2,934,233.64

加：公允价值变动收益 - - - -

（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以 5,131,377.27 - 38,436,983.68 -

“－”号填列）

其中：对联营企业 5,131,377.27 - 8,476,177.48 -

和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以 - -

“－”号填列）

其他收益 - -

三、营业利润（亏损以“－” 19,355,744.17 19,782,852.34 84,489,188.52 53,482,204.97

号填列）

加：营业外收入 5,055,686.80 5,025,097.00 19,520,612.41 17,718,724.87

其中：非流动资产 18,295.37 43,114.50 56,312.91 590,731.72

处置利得

13 / 20

2017 年第三季度报告

减：营业外支出 421,661.69 951,936.11 1,730,902.44 3,022,620.45

其中：非流动资产 - 892,315.71 517,467.93 2,342,976.05

处置损失

四、利润总额（亏损总额 23,989,769.28 23,856,013.23 102,278,898.49 68,178,309.39

以“－”号填列）

减：所得税费用 3,020,659.50 4,505,578.17 8,280,221.90 11,029,506.14

五、净利润（净亏损以 20,969,109.78 19,350,435.06 93,998,676.59 57,148,803.25

“－”号填列）

归属于母公司所有者的 20,631,581.50 13,882,647.38 87,319,337.24 40,056,840.62

净利润

少数股东损益 337,528.28 5,467,787.68 6,679,339.35 17,091,962.63

六、其他综合收益的税后 - -

净额

归属母公司所有者的其 - -

他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分 - -

类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受 - -

益计划净负债或净资产的

变动

2.权益法下在被投 - -

资单位不能重分类进损益

的其他综合收益中享有的

份额

（二）以后将重分类 - -

进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投 - -

资单位以后将重分类进损

益的其他综合收益中享有

的份额

2.可供出售金融资 - -

产公允价值变动损益

3.持有至到期投资 - -

重分类为可供出售金融资

产损益

4.现金流量套期损 - -

益的有效部分

5.外币财务报表折 - -

算差额

6.其他 - -

归属于少数股东的其他 - -

综合收益的税后净额

七、综合收益总额 20,969,109.78 19,350,435.06 93,998,676.59 57,148,803.25

14 / 20

2017 年第三季度报告

归属于母公司所有者的 20,631,581.50 13,882,647.38 87,319,337.24 40,056,840.62

综合收益总额

归属于少数股东的综合 337,528.28 5,467,787.68 6,679,339.35 17,091,962.63

收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元 0.03 0.03 0.14 0.07

/股)

（二）稀释每股收益(元 0.03 0.03 0.14 0.07

/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现

的净利润为： 0 元。

法定代表人：于少波主管会计工作负责人：陈杰会计机构负责人：张兴彦

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期末金上年年初至报告期期

本期金额上期金额

项目额末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 150,069,367.57 127,819,901.33 413,517,705.49 340,379,337.45

减：营业成本 118,064,416.43 102,713,315.40 322,783,818.62 276,556,823.56

税金及附加 1,063,838.53 711,376.43 3,760,878.70 1,460,981.30

销售费用 7,440,396.77 7,066,486.42 18,603,078.33 14,856,362.55

管理费用 19,985,089.65 18,732,088.17 58,870,825.78 52,513,372.70

财务费用 1,854,932.25 1,271,029.85 3,042,758.56 5,730,590.10

资产减值损失 3,270,566.12 -138,808.94 6,319,157.64 815,246.50

加：公允价值变动收益 - - - -

（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以 5,131,377.27 - 13,510,937.70 -

“－”号填列）

其中：对联营企业 5,131,377.27 - 8,476,177.48

和合营企业的投资收益

其他收益 - -

二、营业利润（亏损以“－” 3,521,505.09 -2,535,586.00 13,648,125.56 -11,554,039.26

号填列）

加：营业外收入 1,268,965.67 991,503.54 3,386,689.64 2,966,290.59

其中：非流动资产 10,786.41 - 21,096.78 7,361.75

处置利得

减：营业外支出 412,056.28 177,498.42 1,183,867.27 315,649.27

其中：非流动资产 - 177,498.42 339,114.39 294,149.27

15 / 20

2017 年第三季度报告

处置损失

三、利润总额（亏损总额 4,378,414.48 -1,721,580.88 15,850,947.93 -8,903,397.94

以“－”号填列）

减：所得税费用 -507,383.27 -1,322,175.87 -84,746.13 -1,952,832.04

四、净利润（净亏损以“－” 4,885,797.75 -399,405.01 15,935,694.06 -6,950,565.90

号填列）

五、其他综合收益的税后 - -

净额

（一）以后不能重分类 - -

进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益 - -

计划净负债或净资产的变

动

2.权益法下在被投资 - -

单位不能重分类进损益的

其他综合收益中享有的份

额

（二）以后将重分类进 - -

损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资 - -

单位以后将重分类进损益

的其他综合收益中享有的

份额

2.可供出售金融资产 - -

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重 - -

分类为可供出售金融资产

损益

4.现金流量套期损益 - -

的有效部分

5.外币财务报表折算 - -

差额

6.其他 - -

六、综合收益总额 4,885,797.75 -399,405.01 15,935,694.06 -6,950,565.90

七、每股收益：

（一）基本每股收益

(元/股)

（二）稀释每股收益

(元/股)

法定代表人：于少波主管会计工作负责人：陈杰会计机构负责人：张兴彦

16 / 20

2017 年第三季度报告

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额

（1-9 月）（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 739,692,465.35 949,451,848.18

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 1,284,619.12 539,115.91

收到其他与经营活动有关的现金 30,904,884.40 94,776,216.04

经营活动现金流入小计 771,881,968.87 1,044,767,180.13

购买商品、接受劳务支付的现金 551,048,521.27 583,277,193.82

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 108,726,851.84 112,975,914.25

支付的各项税费 79,706,210.26 76,165,695.01

支付其他与经营活动有关的现金 39,635,722.17 50,325,603.15

经营活动现金流出小计 779,117,305.54 822,744,406.23

经营活动产生的现金流量净额 -7,235,336.67 222,022,773.90

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 18,410,000.00 -

取得投资收益收到的现金 6,400,000.00 -

处置固定资产、无形资产和其他长 33,000.00 1,121,665.60

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的 21,594,607.05 -

现金净额

17 / 20

2017 年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流入小计 46,437,607.05 1,121,665.60

购建固定资产、无形资产和其他长 12,596,567.97 18,140,042.89

期资产支付的现金

投资支付的现金 - 12,465,930.97

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的 - -

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流出小计 12,596,567.97 30,605,973.86

投资活动产生的现金流量净额 33,841,039.08 -29,484,308.26

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 3,696,000.00 -

其中：子公司吸收少数股东投资收 - -

到的现金

取得借款收到的现金 414,613,636.20 145,134,953.77

发行债券收到的现金 - -

收到其他与筹资活动有关的现金 13,386,807.78 36,352,710.36

筹资活动现金流入小计 431,696,443.98 181,487,664.13

偿还债务支付的现金 368,600,498.55 327,613,766.57

分配股利、利润或偿付利息支付的 72,752,864.19 51,288,568.33

现金

其中：子公司支付给少数股东的股 - -

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 10,116,958.01 37,391,397.35

筹资活动现金流出小计 451,470,320.75 416,293,732.25

筹资活动产生的现金流量净额 -19,773,876.77 -234,806,068.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的 -104,638.41 70,071.99

影响

五、现金及现金等价物净增加额 6,727,187.23 -42,197,530.49

加：期初现金及现金等价物余额 162,086,402.70 261,462,408.33

六、期末现金及现金等价物余额 168,813,589.93 219,264,877.84

法定代表人：于少波主管会计工作负责人：陈杰会计机构负责人：张兴彦

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

18 / 20

2017 年第三季度报告

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额

（1-9 月）（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 287,882,149.90 222,926,128.05

收到的税费返还 155,539.82 -

收到其他与经营活动有关的现金 202,374,529.68 200,437,879.17

经营活动现金流入小计 490,412,219.40 423,364,007.22

购买商品、接受劳务支付的现金 128,330,507.45 85,935,761.57

支付给职工以及为职工支付的现金 53,364,390.04 51,092,609.25

支付的各项税费 23,693,216.84 14,011,502.34

支付其他与经营活动有关的现金 377,096,722.95 136,506,386.49

经营活动现金流出小计 582,484,837.28 287,546,259.65

经营活动产生的现金流量净额 -92,072,617.88 135,817,747.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 80,850,000.00 -

取得投资收益收到的现金 6,400,000.00 -

处置固定资产、无形资产和其他长期 11,000.00 21,195.00

资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 - -

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流入小计 87,261,000.00 21,195.00

购建固定资产、无形资产和其他长期 22,970,238.64 1,342,272.22

资产支付的现金

投资支付的现金 - 10,581,293.91

取得子公司及其他营业单位支付的现 - -

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流出小计 22,970,238.64 11,923,566.13

投资活动产生的现金流量净额 64,290,761.36 -11,902,371.13

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 3,696,000.00 -

取得借款收到的现金 220,000,000.00 40,000,000.00

发行债券收到的现金 - -

收到其他与筹资活动有关的现金 - 2,919,300.00

筹资活动现金流入小计 223,696,000.00 42,919,300.00

偿还债务支付的现金 130,250,000.00 122,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现 66,637,945.66 43,666,632.71

金

支付其他与筹资活动有关的现金 18,675.48 2,736,000.00

筹资活动现金流出小计 196,906,621.14 168,902,632.71

19 / 20

2017 年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额 26,789,378.86 -125,983,332.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的影 - 1,821.84

响

五、现金及现金等价物净增加额 -992,477.66 -2,066,134.43

加：期初现金及现金等价物余额 67,421,042.95 125,987,798.97

六、期末现金及现金等价物余额 66,428,565.29 123,921,664.54

法定代表人：于少波主管会计工作负责人：陈杰会计机构负责人：张兴彦

4.2 审计报告

□适用 √不适用

20 / 20

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信