中国中期投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
中国中期投资股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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中国中期投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜新、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
姜荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 692,555,406.60 722,684,493.32 -4.17%
归属于上市公司股东的净资产
638,796,369.89 617,719,617.17 3.41%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 13,358,024.51 -53.75% 38,127,244.75 -43.12%
归属于上市公司股东的净利润
16,689,412.39 255.38% 27,976,752.72 83.35%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
16,680,147.66 266.94% 27,952,462.96 84.70%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 10,142,946.34 384.70%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0320 56.86% 0.0811 22.32%
稀释每股收益（元/股） 0.0320 56.86% 0.0811 22.32%
加权平均净资产收益率 2.63% 提高 1.84 个百分点 4.45% 提高 1.89 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,094.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,662.44
少数股东权益影响额（税后） 1,278.42
合计 24,289.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 49,801 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中期集团有限公
境内非国有法人 19.44% 67,077,600 0 质押 9,124,753
司
易小强 境内自然人 0.91% 3,144,079 0
蔡美瑜 境内自然人 0.61% 2,100,000 0
周俊虎 境内自然人 0.48% 1,667,367 0
郝俊 境内自然人 0.39% 1,329,000 0
姚永海 境内自然人 0.36% 1,257,092 0
谢雄清 境内自然人 0.36% 1,225,821 0
张宗敏 境内自然人 0.35% 1,207,850 0
汤永霞 境内自然人 0.33% 1,133,961 0
范立新 境内自然人 0.33% 1,129,350 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中期集团有限公司 67,077,600 人民币普通股 67,077,600
易小强 3,144,079 人民币普通股 3,144,079
蔡美瑜 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
周俊虎 1,667,367 人民币普通股 1,667,367
郝俊 1,329,000 人民币普通股 1,329,000
姚永海 1,257,092 人民币普通股 1,257,092
谢雄清 1,225,821 人民币普通股 1,225,821
张宗敏 1,207,850 人民币普通股 1,207,850
汤永霞 1,133,961 人民币普通股 1,133,961
#范立新 1,129,350 人民币普通股 1,129,350
上述股东关联关系或一致行动的 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信
说明 息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否属于一致行动人，也未知
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其是否存在关联关系。
报告期内，公司前 10 名无限售流通股股东参与了融资融券或转融通业务，其中：第二
名易小强通过“招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票
3073579 股。第四名周俊虎通过“中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持
有公司股份 746199 股；第五名郝俊通过“广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户”持有公司股票 1329000 股。第六名姚永海通过“申万宏源证券有限公司客户信用交
前 10 名普通股股东参与融资融券
易担保证券账户”持有公司股份 1257042 股。第七名谢雄清通过“中信证券股份有限公司
业务情况说明（如有）
客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 1177650 股；第八名张宗敏通过“安信证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 1130000 股。第九名汤永霞通过
“招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户” 持有公司股份 1106861 股；第十
名范立新通过“东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份
1095000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因
应收账款 176,532.68 2,839,928.61 -93.78% 子公司东莞永濠客户的应收账款陆续回款
其他应收款 2,416,086.20 313,339.33 671.08% 子公司东莞永濠应收供应商返利增加所致
可供出售金融资 报告期公司增资北京中期移动金融信息服务
40,000,000.00 10,000,000.00 300.00%
产 股份有限公司所致
子公司深圳美捷开具的承兑汇票已经承兑所
应付票据 12,700,000.00 63,500,000.00 -80.00%
致
应付账款 820,097.77 1,247,884.59 -34.28% 子公司深圳美捷支付客户账款所致
股本 345,000,000.00 230,000,000.00 50.00% 报告期公司实施资本公积金转增股本所致
资本公积 151,678,875.52 266,678,875.52 -43.12% 报告期公司实施资本公积金转增股本所致
利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因
主要由于报告期较去年同期汽车销售数量有
营业收入 13,358,024.51 28,879,640.37 -53.75%
所减少，导致营业收入减少。
主要由于受汽车销售量减少的影响，汽车购进
营业成本 11,577,562.93 26,638,844.93 -56.54%
量也随之减少，营业成本随之减少。
主要由于报告期公司货币资金与同期相比增
财务费用 -248,910.46 66,047.72 -476.86%
加，从而银行利息收入增加所致。
主要由于报告期公司参股公司中国国际期货
投资收益 18,404,340.79 6,060,531.74 203.68%
净利润增加，从而公司投资收益增加。
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因
取得投资收益收 主要由于报告期公司收到投资分红，导致取得
111,490,725.00 100.00%
到的现金 投资收益收到的现金大幅度增加。
报告期公司对北京中期移动金融信息服务股
投资支付的现金 30,000,000.00 10,000,000.00 200.00%
份有限公司增资 3000 万元所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
关于同业竞
避免同业竞
收购报告书或权益变动报告书中所 争、关联交 2009 年 10 月
实际控制人 争、规范关联 长期 正常履行
作承诺 易、资金占用 23 日
交易
方面的承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十一、其他重要事项
1、报告期内公司参股公司中国国际期货有限公司已整体变更为股份有限公司，公司名称为中国国际期货股份有限公司，注
册资本为 100000 万元；
2、报告期公司子公司深圳美捷信息服务有限公司更名为深圳中期信息服务有限公司；
3、根据经营需要，公司于 2017 年 8 月 28 日，将持有的国际期货 4.99%股权划转给 100%持股的全资子公司中期财富管理有
限公司，将国际期货 4.75%的股权划转给 100%持股的全资子公司深圳中期信息服务有限公司。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国中期投资股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 152,764,766.15 123,040,440.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 176,532.68 2,839,928.61
预付款项 10,261,785.05 18,366,755.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,416,086.20 313,339.33
买入返售金融资产
存货 18,004,881.79 17,728,184.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 711,263.08 1,211,571.38
流动资产合计 184,335,314.95 163,500,219.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 40,000,000.00 10,000,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 463,744,923.76 544,235,540.65
投资性房地产
固定资产 4,062,649.91 4,448,765.49
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 181,424.93 217,709.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 231,093.05 282,257.81
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 508,220,091.65 559,184,273.85
资产总计 692,555,406.60 722,684,493.32
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,700,000.00 63,500,000.00
应付账款 820,097.77 1,247,884.59
预收款项 453,466.48 1,154,169.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 975,250.20 1,437,780.99
应交税费 2,719,239.24 2,759,193.83
应付利息
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应付股利
其他应付款 2,673,296.34 1,430,276.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 20,341,350.03 71,529,304.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 33,780,919.93 33,780,919.93
其他非流动负债
非流动负债合计 33,780,919.93 33,780,919.93
负债合计 54,122,269.96 105,310,224.41
所有者权益：
股本 345,000,000.00 230,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 151,678,875.52 266,678,875.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,159,128.97 37,159,128.97
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一般风险准备
未分配利润 104,958,365.40 83,881,612.68
归属于母公司所有者权益合计 638,796,369.89 617,719,617.17
少数股东权益 -363,233.25 -345,348.26
所有者权益合计 638,433,136.64 617,374,268.91
负债和所有者权益总计 692,555,406.60 722,684,493.32
法定代表人：姜新 主管会计工作负责人：姜荣 会计机构负责人：姜荣
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 144,534,317.81 83,970,292.50
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 30,216,386.00 19,084,643.03
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 183,604.30 100,235.56
流动资产合计 174,934,308.11 103,155,171.09
非流动资产：
可供出售金融资产 40,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 507,177,247.24 587,667,864.13
投资性房地产
固定资产 356,989.85 385,476.51
12
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 181,424.93 217,709.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 547,715,662.02 598,271,050.54
资产总计 722,649,970.13 701,426,221.63
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 762,633.61 1,056,858.72
应交税费 39,775.30 32,452.09
应付利息
应付股利
其他应付款 42,764,036.94 42,844,030.69
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 43,566,445.85 43,933,341.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 33,780,919.93 33,780,919.93
其他非流动负债
非流动负债合计 33,780,919.93 33,780,919.93
负债合计 77,347,365.78 77,714,261.43
所有者权益：
股本 345,000,000.00 230,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 130,073,312.57 245,073,312.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,159,128.97 37,159,128.97
未分配利润 133,070,162.81 111,479,518.66
所有者权益合计 645,302,604.35 623,711,960.20
负债和所有者权益总计 722,649,970.13 701,426,221.63
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 13,358,024.51 28,879,640.37
其中：营业收入 13,358,024.51 28,879,640.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15,105,370.84 30,343,997.73
其中：营业成本 11,577,562.93 26,638,844.93
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 17,707.57 19,474.82
销售费用 1,120,054.59 906,415.36
管理费用 2,638,956.21 3,523,834.91
财务费用 -248,910.46 66,047.72
资产减值损失 -810,620.01
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
18,404,340.79 6,060,531.74
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,656,994.46 4,596,174.38
加：营业外收入 9,752.35 157,083.20
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 200.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,666,746.81 4,753,057.58
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,666,746.81 4,753,057.58
归属于母公司所有者的净利润 16,689,412.39 4,696,193.59
少数股东损益 -22,665.58 56,863.99
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
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其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 16,666,746.81 4,753,057.58
归属于母公司所有者的综合收益
16,689,412.39 4,696,193.59
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -22,665.58 56,863.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0320 0.0204
（二）稀释每股收益 0.0320 0.0204
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：姜新 主管会计工作负责人：姜荣 会计机构负责人：姜荣
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
16
中国中期投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
税金及附加
销售费用
管理费用 1,486,564.91 2,262,627.03
财务费用 -282,349.55 -17,440.46
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
18,404,340.79 6,060,531.74
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,200,125.43 3,815,345.17
加：营业外收入 11,350.47
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
17,200,125.43 3,826,695.64
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,200,125.43 3,826,695.64
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
17
中国中期投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 17,200,125.43 3,826,695.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0748 0.0166
（二）稀释每股收益 0.0748 0.0166
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 38,127,244.75 67,033,041.63
其中：营业收入 38,127,244.75 67,033,041.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 41,194,053.31 72,804,618.38
其中：营业成本 32,056,379.44 61,726,795.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 102,622.41 54,844.60
销售费用 3,398,255.52 2,519,976.77
管理费用 6,277,500.20 9,322,803.40
财务费用 -501,400.33 -3,973.12
资产减值损失 -139,303.93 -815,829.04
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 31,000,108.11 20,947,587.48
18
中国中期投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,933,299.55 15,176,010.73
加：营业外收入 29,779.39 336,857.39
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,211.21 208,325.11
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
27,958,867.73 15,304,543.01
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,958,867.73 15,304,543.01
归属于母公司所有者的净利润 27,976,752.72 15,258,360.14
少数股东损益 -17,884.99 46,182.87
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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中国中期投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 27,958,867.73 15,304,543.01
归属于母公司所有者的综合收益
27,976,752.72 15,258,360.14
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -17,884.99 46,182.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0811 0.0663
（二）稀释每股收益 0.0811 0.0663
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 35,000.00
销售费用
管理费用 3,030,145.64 5,322,131.75
财务费用 -555,681.68 -101,439.69
资产减值损失 -83,246.29
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
31,000,108.11 20,947,587.48
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,490,644.15 15,810,141.71
加：营业外收入 33,483.24
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
20
中国中期投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
28,490,644.15 15,843,624.95
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,490,644.15 15,843,624.95
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 28,490,644.15 15,843,624.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1239 0.0689
（二）稀释每股收益 0.1239 0.0689
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 70,390,968.89 92,855,587.41
21
中国中期投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,530.06
收到其他与经营活动有关的现金 108,775,848.93 12,898,034.44
经营活动现金流入小计 179,166,817.82 105,758,151.91
购买商品、接受劳务支付的现金 85,061,655.19 84,701,121.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
4,544,765.10 7,762,187.97
金
支付的各项税费 352,469.43 673,531.37
支付其他与经营活动有关的现金 79,064,981.76 16,183,998.63
经营活动现金流出小计 169,023,871.48 109,320,839.96
经营活动产生的现金流量净额 10,142,946.34 -3,562,688.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 111,490,725.00
处置固定资产、无形资产和其他
206,696.91 201,188.14
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
22
中国中期投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 111,697,421.91 201,188.14
购建固定资产、无形资产和其他
359,326.55 308,180.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,359,326.55 10,308,180.55
投资活动产生的现金流量净额 81,338,095.36 -10,106,992.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
6,900,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -6,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 84,581,041.70 -13,669,680.46
加：期初现金及现金等价物余额 100,633,159.04 21,857,038.54
六、期末现金及现金等价物余额 185,214,200.74 8,187,358.08
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
23
中国中期投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 110,136,128.77 4,074,571.90
经营活动现金流入小计 110,136,128.77 4,074,571.90
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
987,246.01 4,257,318.60
金
支付的各项税费 35,000.00
支付其他与经营活动有关的现金 123,140,582.45 3,365,839.48
经营活动现金流出小计 124,162,828.46 7,623,158.08
经营活动产生的现金流量净额 -14,026,699.69 -3,548,586.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 111,490,725.00
处置固定资产、无形资产和其他
50,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 111,490,725.00 50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,000,000.00 10,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 81,490,725.00 -9,950,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
24
中国中期投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
6,900,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -6,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 60,564,025.31 -13,498,586.18
加：期初现金及现金等价物余额 83,970,292.50 20,586,954.49
六、期末现金及现金等价物余额 144,534,317.81 7,088,368.31
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
25
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