2017 年第三季度报告
公司代码：600845 公司简称：宝信软件
上海宝信软件股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人夏雪松、总经理朱湘凯、财务总监吕子男及会计机构负责人（会计主管人员）陈
咏剑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 调整后 调整前 比上年度末
增减(%)
总资产 7,108,913,510.48 6,838,086,596.35 6,838,086,596.35 3.96
归属于上市公司股 4,370,792,061.85 4,149,021,203.92 4,149,021,203.92 5.35
东的净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期
（1-9 月）
（1-9 月） 增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现 707,754,381.08 622,754,763.08 623,735,267.51 13.65
金流量净额
上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
（1-9 月） 增减
（1-9 月）
调整后 调整前 （%）
营业收入 3,189,209,879.41 2,593,386,110.51 2,561,615,324.71 22.97
归属于上市公司股 323,667,954.60 260,314,458.32 256,371,659.12 24.34
东的净利润
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归属于上市公司股 302,620,122.68 202,042,495.58 198,099,696.38 49.78
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 7.63 6.51 6.41 增加 1.12
益率（%） 个百分点
基本每股收益（元/ 0.413 0.332 0.327 24.40
股）
稀释每股收益（元/ 0.413 0.332 0.327 24.40
股）
注: 2016 年 12 月本公司同一控制下合并新疆宝信智能技术有限公司(原名: 乌鲁木齐钢信通信息
工程有限责任公司),根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》相关规定，本报告期对上年同
期可比会计数据及主要财务指标进行了同步调整。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额（1-9
项目
（7－9 月） 月）
非流动资产处置损益 -189,561.94 -352,487.72
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 5,386,968.15 15,288,448.30
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 12,724,496.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 107,314.09 -2,657,092.62
少数股东权益影响额（税后） -27,046.26 -201,030.62
所得税影响额 -797,012.94 -3,754,501.97
合计 4,480,661.10 21,047,831.92
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 39,401
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限售
股东名称 期末持股数 比例 情况 股东
条件股份数
（全称） 量 (%) 股份 数 性质
量
状态 量
宝山钢铁股份有限公司 434,730,880 55.50 30,517,242 0 国有
无
法人
中国银行股份有限公司－长盛电子 4,608,042 0.59 0 未知
信息主题灵活配置混合型证券投资 未知
基金
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SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) 4,345,610 0.55 0 未知
未知
LIMITED
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD 4,312,026 0.55 0 未知
未知
EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL 3,104,810 0.40 0 未知
未知
STOCK INDEX FUND
光大保德信基金－宁波银行－上海 2,719,012 0.35 0 未知
未知
耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）
孙小明 2,210,109 0.28 0 未知 未知
费建民 2,126,800 0.27 0 未知 未知
上海机电股份有限公司 2,080,000 0.27 0 未知 未知
ISHARES CORE MSCI EMERGING 2,072,600 0.26 0 未知
未知
MARKETS ETF
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
宝山钢铁股份有限公司 404,213,638 人民币普通股 404,213,638
中国银行股份有限公司－长盛电子信 4,608,042 4,608,042
人民币普通股
息主题灵活配置混合型证券投资基金
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES 4,345,610 4,345,610
境内上市外资股
(H.K.) LIMITED
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD 4,312,026 4,312,026
境内上市外资股
EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL 3,104,810 3,104,810
境内上市外资股
STOCK INDEX FUND
光大保德信基金－宁波银行－上海耀 2,719,012 2,719,012
人民币普通股
皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）
孙小明 2,210,109 人民币普通股 2,210,109
费建民 2,126,800 境内上市外资股 2,126,800
上海机电股份有限公司 2,080,000 人民币普通股 2,080,000
ISHARES CORE MSCI EMERGING 2,072,600 2,072,600
境内上市外资股
MARKETS ETF
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或者是否一致
行动。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
资产负债表类项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度（%）
其他流动资产 16,593,481.96 4,196,453.36 12,397,028.60 295.42
可供出售金融资产 32,395,502.60 15,008,999.34 17,386,503.26 115.84
固定资产 751,062,901.19 487,845,823.82 263,217,077.37 53.95
在建工程 401,859,147.55 671,001,007.02 -269,141,859.47 -40.11
长期待摊费用 459,224,587.00 263,213,156.17 196,011,430.83 74.47
短期借款 20,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00
应付票据 60,949,070.55 296,468,427.83 -235,519,357.28 -79.44
应付职工薪酬 182,804,349.51 72,717,814.85 110,086,534.66 151.39
应交税费 50,896,259.22 95,949,689.24 -45,053,430.02 -46.96
应付股利 18,344,642.96 27,706,314.65 -9,361,671.69 -33.79
其他流动资产变动原因： 主要系待认证采购增值税发票进项税变动所致。
可供出售金融资产变动原因： 主要系对参股子公司“上海欧冶数据技术股份有
限公司”不再具有重大影响，根据企业会计准则，
由长期股权投资重分类至“可供出售金融资产”
核算所致。
固定资产、在建工程、长期待摊费用变动原因：主要系宝之云IDC二期、三期项目交付部分可使用
机房所致。
短期借款变动原因： 主要系子公司宝康本期增加流动资金借款1000万
元所致。
应付票据变动原因： 主要系本期应付票据结算量减少以及年初应付票
据到期承兑所致。
应付职工薪酬变动原因： 主要系根据公司的绩效考评体系，奖金的计提与
发放不同步所致。
应交税费变动原因： 主要系年初应交个人所得税于本期缴纳，期末余
额较年初减少3,042万元所致。
应付股利变动原因： 主要系子公司宝信智能支付少数股东部分股利所致。
单位：元
利润表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 增减额 增减幅度（%）
资产减值损失 -12,943,860.46 -23,056,528.78 10,112,668.32 -
投资收益 -1,653,116.05 -13,503,552.80 11,850,436.75 -
其他收益 31,803,487.16 31,803,487.16 -
营业外收入 1,358,950.33 54,832,108.02 -53,473,157.69 -97.52
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营业外支出 4,368,530.67 519,434.91 3,849,095.76 741.02
资产减值损失变动原因： 主要系去年同期原个别计提沙桐(泰兴)化学有限公司回款1,948
万元，相应坏账转回所致。
投资收益变动原因： 主要系去年同期参股公司上海欧冶数据技术有限责任公司和上
海外服宝信信息技术有限公司权益法确认投资损失1469万元所
致。
其他收益、营业外收入变动原因：主要系根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》财会[2017]15
号）修订的相关规定，公司2017 年 1-9 月计入其他收益的政府
补助金额为3,180万元，上年同期计入营业外收入的政府补助金
额为4,938万元，差异主要系本期政府补助金额及政府项目结题
减少。
营业外支出变动原因： 主要系根据与梅钢连铸项目供应商上海立新液压有限公司签订
赔偿协议，确认营业外支出385万元。
单位：元
现金流量表类项目 本期数 上年同期数 增减额 增减（%）
筹资活动产生的现金流量净额 -99,644,616.76 -174,700,561.89 75,055,945.13 -
筹资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系去年同期子公司宝康和宝景偿还借款5,700万元，
而本期增加借款1,000万元所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海宝信软件股份有限公司
法定代表人 夏雪松
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,973,408,139.56 1,742,172,197.62
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 189,303,907.02 236,750,047.99
应收账款 1,968,326,725.55 2,079,220,431.81
预付款项 202,626,676.01 207,549,660.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 23,852,647.00 23,852,647.00
其他应收款 68,689,145.92 63,037,238.39
买入返售金融资产
存货 748,528,463.64 744,594,360.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,593,481.96 4,196,453.36
流动资产合计 5,191,329,186.66 5,101,373,036.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 32,395,502.60 15,008,999.34
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 54,035,313.91 59,874,933.22
投资性房地产 15,273,651.63 16,074,431.88
固定资产 751,062,901.19 487,845,823.82
在建工程 401,859,147.55 671,001,007.02
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 161,608,847.84 178,999,248.61
开发支出
商誉 2,042,882.71 2,042,882.71
长期待摊费用 459,224,587.00 263,213,156.17
递延所得税资产 40,081,489.39 42,653,076.63
其他非流动资产
非流动资产合计 1,917,584,323.82 1,736,713,559.40
资产总计 7,108,913,510.48 6,838,086,596.35
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,949,070.55 296,468,427.83
应付账款 1,428,457,037.92 1,228,654,915.17
预收款项 705,589,360.08 703,420,063.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 182,804,349.51 72,717,814.85
应交税费 50,896,259.22 95,949,689.24
应付利息
应付股利 18,344,642.96 27,706,314.65
其他应付款 70,217,331.84 60,824,828.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 151,740.55 153,029.69
其他流动负债
流动负债合计 2,537,409,792.63 2,495,895,083.95
非流动负债：
长期借款 572,219.70 690,063.78
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00
预计负债
递延收益 79,229,303.05 88,058,719.39
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 85,801,522.75 94,748,783.17
负债合计 2,623,211,315.38 2,590,643,867.12
所有者权益
股本 783,249,172.00 783,249,172.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,361,928,459.37 1,361,928,459.37
减：库存股
其他综合收益 -1,177,802.00 -1,109,097.69
专项储备 96,047.96 102,047.96
盈余公积 227,265,312.92 227,265,312.92
一般风险准备
未分配利润 1,999,430,871.60 1,777,585,309.36
归属于母公司所有者权益合计 4,370,792,061.85 4,149,021,203.92
少数股东权益 114,910,133.25 98,421,525.31
所有者权益合计 4,485,702,195.10 4,247,442,729.23
负债和所有者权益总计 7,108,913,510.48 6,838,086,596.35
法定代表人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海宝信软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,804,521,900.01 1,488,999,099.80
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 170,909,701.51 218,682,337.73
应收账款 1,599,727,661.39 1,750,063,924.58
预付款项 141,475,620.50 200,711,654.46
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应收利息
应收股利 23,852,647.00 23,852,647.00
其他应收款 52,621,713.85 46,152,471.38
存货 616,152,103.22 643,028,963.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,805,556.66 2,368,173.63
流动资产合计 4,424,066,904.14 4,373,859,272.30
非流动资产：
可供出售金融资产 32,395,502.60 15,008,999.34
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 202,530,374.12 208,369,993.43
投资性房地产 15,273,651.63 16,074,431.88
固定资产 707,120,881.68 438,657,923.31
在建工程 401,859,147.55 671,001,007.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 153,856,832.09 170,666,178.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 457,334,568.16 261,289,371.36
递延所得税资产 37,398,112.96 40,164,399.47
其他非流动资产
非流动资产合计 2,007,769,070.79 1,821,232,304.10
资产总计 6,431,835,974.93 6,195,091,576.40
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 36,308,634.44 242,106,301.95
应付账款 1,231,455,360.29 1,031,347,027.75
预收款项 659,261,665.26 688,875,104.60
应付职工薪酬 167,403,052.70 63,084,515.06
应交税费 45,684,145.62 78,239,256.50
应付利息
应付股利
其他应付款 55,470,854.30 49,112,026.74
划分为持有待售的负债
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2017 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,195,583,712.61 2,152,764,232.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00
预计负债
递延收益 79,208,078.88 87,996,139.05
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 85,208,078.88 93,996,139.05
负债合计 2,280,791,791.49 2,246,760,371.65
所有者权益：
股本 783,249,172.00 783,249,172.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,369,838,941.73 1,369,838,941.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 227,265,312.92 227,265,312.92
未分配利润 1,770,690,756.79 1,567,977,778.10
所有者权益合计 4,151,044,183.44 3,948,331,204.75
负债和所有者权益总计 6,431,835,974.93 6,195,091,576.40
法定代表人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 1,144,481,061.65 861,791,333.37 3,189,209,879.41 2,593,386,110.51
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2017 年第三季度报告
其中：营业收入 1,144,481,061.65 861,791,333.37 3,189,209,879.41 2,593,386,110.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 1,015,962,679.45 788,246,928.74 2,822,348,336.09 2,322,491,713.59
其中：营业成本 828,811,726.83 607,075,373.80 2,286,659,056.42 1,815,887,552.35
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,795,566.10 2,021,314.29 11,442,977.45 10,284,606.86
销售费用 33,512,380.22 30,131,307.54 96,734,431.38 89,281,203.57
管理费用 154,351,717.31 154,212,742.42 452,134,169.31 442,480,996.27
财务费用 -3,504,624.20 -5,017,327.81 -11,678,438.01 -12,386,116.68
资产减值损失 -4,086.81 -176,481.50 -12,943,860.46 -23,056,528.78
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 -61,893.76 -7,298,063.06 -1,653,116.05 -13,503,552.80
以“－”号填列）
其中：对联营企 -61,893.76 -11,166,145.31 -1,653,116.05 -17,371,635.05
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益 20,991,340.18 31,803,487.16
三、营业利润（亏损以 149,447,828.62 66,246,341.57 397,011,914.43 257,390,844.12
“－”号填列）
加：营业外收入 145,350.15 17,350,283.82 1,358,950.33 54,832,108.02
其中：非流动资 36,536.06 8,833.25 50,693.96 71,837.23
产处置利得
减：营业外支出 227,598.00 294,601.93 4,368,530.67 519,434.91
其中：非流动资 226,098.00 294,601.93 403,181.68 459,648.69
产处置损失
四、利润总额（亏损总 149,365,580.77 83,302,023.46 394,002,334.09 311,703,517.23
额以“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
减：所得税费用 19,776,383.70 13,783,867.36 46,160,951.55 41,060,141.16
五、净利润（净亏损以 129,589,197.07 69,518,156.10 347,841,382.54 270,643,376.07
“－”号填列）
归属于母公司所有 119,164,556.07 64,501,363.99 323,667,954.60 260,314,458.32
者的净利润
少数股东损益 10,424,641.00 5,016,792.11 24,173,427.94 10,328,917.75
六、其他综合收益的税 -131,177.80 109,349.55 -68,704.31 865,596.28
后净额
归属母公司所有者 -131,177.80 109,349.55 -68,704.31 865,596.28
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分 -131,177.80 109,349.55 -68,704.31 865,596.28
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报 -131,177.80 109,349.55 -68,704.31 865,596.28
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 129,458,019.27 69,627,505.65 347,772,678.23 271,508,972.35
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2017 年第三季度报告
归属于母公司所有 119,033,378.27 64,610,713.54 323,599,250.29 261,180,054.60
者的综合收益总额
归属于少数股东的 10,424,641.00 5,016,792.11 24,173,427.94 10,328,917.75
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.152 0.082 0.413 0.332
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.152 0.082 0.413 0.332
(元/股)
法定代表人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 976,937,384.10 722,062,583.17 2,735,976,315.27 2,202,543,869.27
减：营业成本 730,853,560.19 501,928,254.22 2,004,126,243.07 1,524,258,869.05
税金及附加 1,663,513.06 2,549,790.33 7,944,511.74 11,481,384.31
销售费用 26,884,556.96 23,387,289.93 77,673,290.09 70,286,421.38
管理费用 123,922,015.60 123,837,679.45 361,103,633.78 361,431,921.89
财务费用 -3,148,529.43 -5,280,314.03 -11,281,978.13 -13,745,543.18
资产减值损失 -13,182,807.12 -23,072,928.80
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 -61,893.76 -12,166,145.31 7,080,063.95 -12,401,635.05
“－”号填列）
其中：对联营企业 -61,893.76 -11,166,145.31 -1,653,116.05 -17,371,635.05
和合营企业的投资收益
其他收益 19,992,617.70 28,469,703.76
二、营业利润（亏损以 116,692,991.66 63,473,737.96 345,143,189.55 259,502,109.57
“－”号填列）
加：营业外收入 64,347.55 12,412,238.85 1,131,456.17 46,013,840.22
其中：非流动资产 27,639.32 2,027.25 33,441.50 21,346.26
处置利得
减：营业外支出 123,662.25 141,647.84 4,125,433.65 302,258.95
其中：非流动资产 123,662.25 141,647.84 257,673.04 272,589.18
处置损失
三、利润总额（亏损总额 116,633,676.96 75,744,328.97 342,149,212.07 305,213,690.84
以“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
减：所得税费用 17,682,771.11 11,361,649.35 37,613,841.02 34,309,416.94
四、净利润（净亏损以 98,950,905.85 64,382,679.62 304,535,371.05 270,904,273.90
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 98,950,905.85 64,382,679.62 304,535,371.05 270,904,273.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.127 0.082 0.389 0.346
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.127 0.082 0.389 0.346
(元/股)
法定代表人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,389,273,431.74 2,811,648,793.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,515,038.86 9,421,394.28
收到其他与经营活动有关的现金 91,109,074.07 145,069,588.70
经营活动现金流入小计 3,496,897,544.67 2,966,139,776.26
购买商品、接受劳务支付的现金 1,743,747,335.32 1,299,955,657.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 689,220,940.17 698,489,232.87
支付的各项税费 172,964,622.42 147,735,572.29
支付其他与经营活动有关的现金 183,210,265.68 197,204,550.29
经营活动现金流出小计 2,789,143,163.59 2,343,385,013.18
经营活动产生的现金流量净额 707,754,381.08 622,754,763.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 107,253.60 70,689.91
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 231,050,489.16
投资活动现金流入小计 107,253.60 231,121,179.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资 359,228,307.75 378,202,218.58
产支付的现金
投资支付的现金 13,200,000.00 8,000,000.00
质押贷款净增加额
17 / 19
2017 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 230,109,037.88
投资活动现金流出小计 372,428,307.75 616,311,256.46
投资活动产生的现金流量净额 -372,321,054.15 -385,190,077.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,117,186.35 87,117,399.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 109,527,430.41 104,353,399.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、 7,684,820.00 5,030,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 13,229,762.39
筹资活动现金流出小计 129,644,616.76 204,700,561.89
筹资活动产生的现金流量净额 -99,644,616.76 -174,700,561.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,190,080.66 543,579.22
五、现金及现金等价物净增加额 234,598,629.51 63,407,703.02
加：期初现金及现金等价物余额 1,728,576,285.30 1,659,649,081.87
六、期末现金及现金等价物余额 1,963,174,914.81 1,723,056,784.89
法定代表人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,954,121,982.84 2,419,879,871.73
收到的税费返还 15,196,697.43 8,214,656.41
收到其他与经营活动有关的现金 69,385,422.32 114,669,528.05
经营活动现金流入小计 3,038,704,102.59 2,542,764,056.19
购买商品、接受劳务支付的现金 1,499,435,693.73 1,168,156,577.92
支付给职工以及为职工支付的现金 488,037,172.28 510,154,595.45
支付的各项税费 120,295,470.63 93,847,120.98
支付其他与经营活动有关的现金 141,537,994.51 160,339,897.00
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2017 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 2,249,306,331.15 1,932,498,191.35
经营活动产生的现金流量净额 789,397,771.44 610,265,864.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,733,180.00 5,970,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 47,733.08 5,586.65
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 200,371,780.83
投资活动现金流入小计 8,780,913.08 206,347,367.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资 356,242,729.30 375,175,990.67
产支付的现金
投资支付的现金 13,200,000.00 15,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00
投资活动现金流出小计 369,442,729.30 590,675,990.67
投资活动产生的现金流量净额 -360,661,816.22 -384,328,623.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 101,378,489.56 97,376,643.18
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 101,378,489.56 97,376,643.18
筹资活动产生的现金流量净额 -101,378,489.56 -97,376,643.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,124,437.65 -590,423.42
五、现金及现金等价物净增加额 326,233,028.01 127,970,175.05
加：期初现金及现金等价物余额 1,477,222,299.80 1,529,258,566.63
六、期末现金及现金等价物余额 1,803,455,327.81 1,657,228,741.68
法定代表人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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