2017 年第三季度报告
公司代码：600027 公司简称：华电国际
华电国际电力股份有限公司
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目录
一、 重要提示..................................................................................................................................... 3
二、 公司基本情况 ............................................................................................................................. 4
三、 重要事项..................................................................................................................................... 7
四、 附录........................................................................................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 本公司负责人赵建国先生、主管会计工作负责人田洪宝先生及会计机构负责人（会计主管
人员）王会萍女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
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二、 本公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 209,731,470 210,111,953 (0.18)
归属于上市公司股东的净资产 41,107,879 42,619,387 (3.55)
年初至报告期末 上年初至上年报
比上年同期增减
（1-9 月） 告期末
(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 9,546,074 17,257,163 (44.68)
年初至报告期末 上年初至上年报
比上年同期增减
（1-9 月） 告期末
（%）
（1-9 月）
营业收入 58,093,184 45,880,503 26.62
归属于上市公司股东的净利润 (237,396) 3,718,428 (106.38)
归属于上市公司股东的扣除非经 189,489 3,443,268 (94.50)
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） (0.57) 8.69 减少 9.26 个百分点
基本每股收益（元/股） (0.024) 0.377 (106.37)
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
非流动资产处置损益 (14,521) (6,279)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 73,149 129,148
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
对外委托贷款取得的损益 3,578 10,767
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,536 98,638
其他符合非经常性损益定义的损益项目 (699,116) (692,812)
所得税影响额 88,245 50,255
少数股东权益影响额（税后） (6,602) (16,602)
合计 (529,731) (426,885)
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 140,598
前十名股东持股情况
质押或冻结
股东名称 比例 持有有限售条 情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份
数量
状态
中国华电集团公司 4,620,061,224 46.84 1,361,137,371 无 国有法人
香港中央结算（代理人）
1,710,636,950 17.34 未知 境外法人
有限公司
山 东 省 国 际 信 托 股 份有
800,766,729 8.12 无 国有法人
限公司
中 国 证 券 金 融 股 份 有限
359,845,438 3.65 无 未知
公司
申能股份有限公司 142,800,000 1.45 无 国有法人
中 国 银 河 证 券 股 份 有限
110,842,266 1.12 无 未知
公司
东兴证券股份有限公司 93,500,000 0.95 无 未知
中国工艺（集团）公司 91,000,000 0.92 无 未知
全 国 社 保 基 金 一 零 三组
79,999,906 0.81 无 未知
合
中 央 汇 金 资 产 管 理 有限
77,978,400 0.79 无 未知
责任公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
人民币普通股 3,173,061,853
中国华电集团公司 3,258,923,853
境外上市外资股 85,862,000
香港中央结算（代理人）有限公司 1,710,636,950 境外上市外资股 1,710,636,950
山东省国际信托股份有限公司 800,766,729 人民币普通股 800,766,729
中国证券金融股份有限公司 359,845,438 人民币普通股 359,845,438
申能股份有限公司 142,800,000 人民币普通股 142,800,000
中国银河证券股份有限公司 110,842,266 人民币普通股 110,842,266
东兴证券股份有限公司 93,500,000 人民币普通股 93,500,000
中国工艺（集团）公司 91,000,000 人民币普通股 91,000,000
全国社保基金一零三组合 79,999,906 人民币普通股 79,999,906
中央汇金资产管理有限责任公司 77,978,400 人民币普通股 77,978,400
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 本公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.本公司前三季度的营业收入为人民币580.93亿元，同比增长26.62%，主要原因是煤炭贸易收入
增加的影响。
2.本公司前三季度的营业成本为人民币519.86亿元，同比增长53.53%。扣除煤炭贸易成本后，本
公司燃料成本同比增加57.76%，主要是煤价同比上升的影响。
3.本公司前三季度资产减值损失为人民币6.99亿元，主要原因是本公司下属煤矿（即：内蒙古阿拉
善盟顺舸矿业集团顺舸矿业有限责任公司）关停计提资产减值的影响。
4.本公司前三季度投资收益为人民币4.20亿元，同比增长278.64%，主要原因是参股煤矿收益增加
的影响。
5.本公司前三季度利润总额为人民币4.78亿元，同比减少93.00%，主要原因是煤炭采购价格大幅
上涨而上网电价调整不匹配的影响。
6.本公司前三季度所得税费用为人民币3.93亿元，同比减少76.61%，主要原因是本公司利润下降
的影响。
7.本公司前三季度归属于母公司所有者的净亏损为人民币2.37亿元，同比减少106.38%，主要原因
是煤炭采购价格大幅上涨而上网电价调整不匹配的影响。
8.截至第三季度末，本公司递延所得税资产为人民币3.10亿元，比期初增长51.85%，主要原因是
对未来5年内的可弥补亏损计提递延所得税资产增加的影响。
9.截至第三季度末，本公司短期借款为人民币332.01亿元，比期初增长130.46%，主要原因是债券
市场成本升高，增加借款归还债券的影响。
10.截至第三季度末，本公司应付票据为人民币10.19亿元，比期初减少57.19%，主要原因是应付
票据到期解付的影响。
11.截至第三季度末，本公司预收款项为人民币3.50亿元，比期初减少73.78%，主要原因是供暖季
结束后，预收热费减少的影响。
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12.截至第三季度末，本公司应付股利为人民币2.90亿元，比期初减少59.15%，主要原因是支付分
红的影响。
13.截至第三季度末，本公司一年内到期的非流动负债为人民币149.37亿元，比期初增长33.38%，
主要原因是一年内到期应付债券增加的影响。
14.截至第三季度末，本公司其他流动负债为人民币30.68亿元，比期初减少84.49%，主要原因是
债券市场成本高，增加短期借款归还债券的影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 本公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺 承诺 承诺时间及 有履 及时
承诺背景 承诺方
类型 内容 期限 行期 严格
限 履行
当国家关于上市公司管理层激励的相关法规 该承诺长期 否 是
与股改相 正式颁布并实施后，中国华电将积极促成本 有效并正在
其他 中国华电
关的承诺 公司管理层激励计划。 履行。
自 2014 年 7 月 18 日起，中国华电认购本公 承诺时间： 是 是
司非公开发行 11.5 亿股 A 股股票在 72 个月 自 2014 年 7
股份限 内不得出售。 月 18 日；承
中国华电
售 诺期限：72
个月。
与再融资
相关的承
自 2015 年 9 月 8 日起，中国华电认购本公司 承诺时间： 是 是
诺
非公开发行的 211,137,371 股 A 股股票在 36 自 2015 年 9
股份限 个月内不得出售。 月 8 日；承
中国华电
售 诺期限：36
个月。
中国华电将按照有利于解决同业竞争、避免 承诺时间： 否 是
发生实质性同业竞争的原则，原则上以省（或 2014 年 8
区域）为单位，将同一省内（或区域内）的 月；履行期
相关资产注入本公司。具体操作方案将根据 限：满足资
中国华电相关资产状况、资本市场认可程度， 产注入条件
解决同
其他承诺 中国华电 积极稳步推进。中国华电将在每年财务决算 后三年内。
业竞争
后，对非上市常规能源发电资产是否符合注
入条件进行核查，并进行披露。中国华电将
在非上市常规能源发电资产满足资产注入条
件后三年内，完成向本公司的注资工作。
广夏（银川）实业股份有限公司（简称“银广 承诺履行期 是 是
夏”，现已更名为“宁夏西部创业实业股份有 间：自 2016
限公司”（简称“西部创业”））在发行股份及 年2月1日
盈利预
支付现金购买资产完成后的连续三个会计年 至 2019 年 5
其他承诺 测及补 本公司
度净利润合计不低于 10 亿元，若实际利润数 月 31 日
偿
低于 10 亿元的，包括本公司在内的宁夏宁东
铁路股份有限公司(“宁东铁路”)原股东应当
在第三个会计年度审计报告出具之日起 30 日
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内按各自持有宁东铁路的股权比例以现金向
银广夏补足该等差额部分，各原股东之间不
承担连带责任。
通过资产重组取得的银广夏 71,084,524 股股 承诺履行期 是 是
份，自完成登记之日起三十六个月内不予转 间：自 2016
股份限 让。 年2月1日
其他承诺 本公司
售 至 2019 年 2
月2日
银广夏重组完成后，本公司成为西部创业股 承诺履行期 否 是
东，承诺规范将来与西部创业可能产生的关 间：自 2016
其他承诺 其他 本公司 联交易。 年2月1日
起
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
受电煤价格较高的影响，本公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比的下降
幅度将超过50%。
公司名称 华电国际电力股份有限公司
法定代表人 赵建国先生
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:华电国际电力股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,835,377 6,463,739
应收票据 921,159 1,177,119
应收账款 7,637,962 6,077,765
预付款项 428,738 386,743
应收股利 689,963 667,766
其他应收款 885,938 1,003,824
存货 3,016,032 2,737,360
一年内到期的非流动资产 96,539 96,552
其他流动资产 1,986,004 2,449,818
流动资产合计 22,497,712 21,060,686
非流动资产：
可供出售金融资产 290,994 281,657
长期应收款 216,343 216,316
长期股权投资 10,699,620 9,394,373
固定资产 135,730,896 139,394,815
在建工程 19,551,173 17,913,358
工程物资 591,291 658,065
工程及工程物资预付款 3,090,646 3,691,516
无形资产 13,275,946 13,783,160
商誉 1,056,909 1,056,909
递延所得税资产 310,316 204,359
其他非流动资产 2,419,624 2,456,739
非流动资产合计 187,233,758 189,051,267
资产总计 209,731,470 210,111,953
流动负债：
短期借款 33,201,410 14,406,290
应付票据 1,019,331 2,381,024
应付账款 15,444,146 18,417,654
预收款项 349,554 1,333,140
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应付职工薪酬 230,502 195,436
应交税费 510,763 715,432
应付利息 533,417 552,416
应付股利 289,533 708,751
其他应付款 4,677,809 4,460,080
一年内到期的非流动负债 14,936,679 11,198,693
其他流动负债 3,068,413 19,785,514
流动负债合计 74,261,557 74,154,430
非流动负债：
长期借款 62,944,235 59,694,089
应付债券 10,053,755 11,053,323
长期应付款 2,371,831 3,052,501
长期应付职工薪酬 21,477 23,418
专项应付款 6,215 6,215
预计负债 107,795 100,845
递延收益 3,352,043 3,374,268
递延所得税负债 1,954,366 2,218,341
非流动负债合计 80,811,717 79,523,000
负债合计 155,073,274 153,677,430
所有者权益：
股本 9,862,977 9,862,977
资本公积 13,149,632 13,150,902
其他综合收益 (3,763) (3,055)
专项储备 197,375 127,704
盈余公积 2,945,426 2,932,780
未分配利润 14,956,232 16,548,079
归属于母公司所有者权益合计 41,107,879 42,619,387
少数股东权益 13,550,317 13,815,136
所有者权益合计 54,658,196 56,434,523
负债和所有者权益总计 209,731,470 210,111,953
法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：田洪宝先生 会计机构负责人：王会萍女士
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母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:华电国际电力股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 917,552 1,991,778
应收票据 42,902 11,968
应收账款 1,100,142 477,713
预付款项 30,832 6,722
应收股利 1,317,556 1,992,211
其他应收款 11,618,902 15,268,983
存货 344,741 400,293
其他流动资产 415,753 451,303
流动资产合计 15,788,380 20,600,971
非流动资产：
可供出售金融资产 26,500 26,500
长期应收款 318,450 310,592
长期股权投资 46,528,648 44,598,398
固定资产 16,403,215 15,768,033
在建工程 1,088,972 1,468,958
工程物资 3,910 382,816
工程及工程物资预付款 510,015 434,427
无形资产 495,013 461,509
商誉 12,111 12,111
其他非流动资产 408,866 509,502
非流动资产合计 65,795,700 63,972,846
资产总计 81,584,080 84,573,817
流动负债：
短期借款 16,048,556 4,498,556
应付账款 2,066,336 2,910,103
预收款项 10,844 72,529
应付职工薪酬 38,670 31,030
应交税费 22,483 37,544
应付利息 350,508 400,652
其他应付款 1,539,584 1,505,248
一年内到期的非流动负债 8,171,168 2,606,726
其他流动负债 3,048,303 19,774,196
流动负债合计 31,296,452 31,836,584
非流动负债：
长期借款 6,709,127 7,662,085
应付债券 10,053,755 11,053,323
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2017 年第三季度报告
专项应付款 5,656 5,656
递延收益 68,364 68,569
递延所得税负债 54,118 54,118
非流动负债合计 16,891,020 18,843,751
负债合计 48,187,472 50,680,335
所有者权益：
股本 9,862,977 9,862,977
资本公积 13,488,344 13,489,771
其他综合收益 (17,814) (14,097)
专项储备 142,356 93,065
盈余公积 2,945,426 2,932,780
未分配利润 6,975,319 7,528,986
所有者权益合计 33,396,608 33,893,482
负债和所有者权益总计 81,584,080 84,573,817
法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：田洪宝先生 会计机构负责人：王会萍女士
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：华电国际电力股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 21,444,971 16,323,753 58,093,184 45,880,503
其中：营业收入 21,444,971 16,323,753 58,093,184 45,880,503
二、营业总成本 21,217,702 14,352,226 58,265,244 39,607,310
其中：营业成本 18,565,873 12,398,943 51,986,463 33,861,482
税金及附加 223,417 311,193 679,735 723,083
管理费用 450,860 409,155 1,201,372 1,327,896
财务费用 1,278,880 1,233,247 3,699,002 3,695,730
资产减值损失（转回以 698,672 (312) 698,672 (881)
“－”号填列）
投资收益 124,094 6,088 419,640 110,829
其中：对联营企业和合 116,718 (654) 397,845 66,517
营企业的投资收益
其他收益 81,916 - 136,122 -
三、营业利润 433,279 1,977,615 383,702 6,384,022
加：营业外收入 45,919 153,653 203,775 471,770
其中：非流动资产处置 1,747 1,357 15,174 8,496
利得
减：营业外支出 34,370 10,512 109,815 28,059
其中：非流动资产处置 16,268 7,170 21,453 16,549
损失
四、利润总额 444,828 2,120,756 477,662 6,827,733
减：所得税费用 207,638 511,879 393,362 1,682,048
五、净利润（净亏损以“－”号 237,190 1,608,877 84,300 5,145,685
填列）
归属于母公司所有者的净利 (25,536) 1,082,966 (237,396) 3,718,428
润
少数股东损益 262,726 525,911 321,696 1,427,257
六、其他综合收益的税后净额 946 (592) (845) (23,041)
归属母公司所有者的其他综 946 (592) (708) (22,450)
合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进 - - - -
损益的其他综合收益
（二）以后将重分类进损 946 (592) (708) (22,450)
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单 - - (3,961) (17,067)
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位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公 946 (592) 3,253 (5,383)
允价值变动损益
归属于少数股东的其他综合 - - (137) (591)
收益的税后净额
七、综合收益总额 238,136 1,608,285 83,455 5,122,644
归属于母公司所有者的综合 (24,590) 1,082,374 (238,104) 3,695,978
收益总额
归属于少数股东的综合收益 262,726 525,911 321,559 1,426,666
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) (0.003) 0.110 (0.024) 0.377
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用
法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：田洪宝先生 会计机构负责人：王会萍女士
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2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：华电国际电力股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,924,315 2,199,148 7,594,277 5,909,516
减：营业成本 2,572,260 1,810,486 7,218,352 4,660,838
税金及附加 29,323 38,127 87,729 89,460
管理费用 89,962 85,568 279,068 296,975
财务费用 353,363 299,729 977,910 884,840
资产减值损失 541,538 - 541,538 -
投资收益（损失以“－”号填 438,616 543,489 2,210,898 3,327,907
列）
其中：对联营企业和合营企 105,400 (53,400) 381,428 (189,620)
业的投资收益
其他收益 15,281 - 17,429 -
二、营业利润（亏损以“－”号填列） (208,234) 508,727 718,007 3,305,310
加：营业外收入 142 23,541 3,286 35,277
其中：非流动资产处置利得 128 116 1,409 3,051
减：营业外支出 9,099 9 47,408 108
其中：非流动资产处置损失 32 9 145 41
三、利润总额（亏损总额以“－”号 (217,191) 532,259 673,885 3,340,479
填列）
减：所得税费用 - - - -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） (217,191) 532,259 673,885 3,340,479
五、其他综合收益的税后净额 - - (3,717) (16,017)
（一）以后不能重分类进损益的 - - - -
其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其 - - (3,717) (16,017)
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后 - - (3,717) (16,017)
将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
六、综合收益总额 (217,191) 532,259 670,168 3,324,462
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用
法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：田洪宝先生 会计机构负责人：王会萍女士
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2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：华电国际电力股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 66,196,803 52,198,717
收到的税费返还 52,023 10,628
收到其他与经营活动有关的现金 1,111,525 1,028,966
经营活动现金流入小计 67,360,351 53,238,311
购买商品、接受劳务支付的现金 49,465,861 24,468,123
支付给职工以及为职工支付的现金 3,242,818 3,184,693
支付的各项税费 3,454,005 7,050,338
支付其他与经营活动有关的现金 1,651,593 1,277,994
经营活动现金流出小计 57,814,277 35,981,148
经营活动产生的现金流量净额 9,546,074 17,257,163
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,247 2,000
取得投资收益收到的现金 292,345 382,795
处置固定资产、无形资产和其他长期资 81,903 139,687
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 263,968 581,955
投资活动现金流入小计 659,463 1,106,437
购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,428,484 10,579,975
产支付的现金
投资支付的现金 858,955 79,005
支付其他与投资活动有关的现金 225,614 181,628
投资活动现金流出小计 10,513,053 10,840,608
投资活动产生的现金流量净额 (9,853,590) (9,734,171)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 161,571 375,524
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 161,571 375,524
现金
取得借款收到的现金 45,031,725 19,293,430
发行债券收到的现金 8,500,000 24,412,752
筹资活动现金流入小计 53,693,296 44,081,706
偿还债务支付的现金 46,412,516 44,661,723
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,470,426 8,918,037
其中：子公司支付给少数股东的股利、 770,026 1,777,297
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 94,973 42,856
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2017 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 52,977,915 53,622,616
筹资活动产生的现金流量净额 715,381 (9,540,910)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 407,865 (2,017,918)
加：期初现金及现金等价物余额 6,358,618 9,238,080
六、期末现金及现金等价物余额 6,766,483 7,220,162
法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：田洪宝先生 会计机构负责人：王会萍女士
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2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：华电国际电力股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,851,420 6,445,122
收到其他与经营活动有关的现金 249,783 230,610
经营活动现金流入小计 8,101,203 6,675,732
购买商品、接受劳务支付的现金 6,564,403 2,980,881
支付给职工以及为职工支付的现金 723,293 678,392
支付的各项税费 322,807 599,047
支付其他与经营活动有关的现金 296,285 226,968
经营活动现金流出小计 7,906,788 4,485,288
经营活动产生的现金流量净额 194,415 2,190,444
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,162,357 5,819,755
取得投资收益收到的现金 2,253,407 5,499,818
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,302 3,013
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 14,281 -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 455,481 644,213
投资活动现金流入小计 8,886,828 11,966,799
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,624,781 2,723,591
产支付的现金
投资支付的现金 4,104,593 13,663,517
支付其他与投资活动有关的现金 9,962 3,500
投资活动现金流出小计 5,739,336 16,390,608
投资活动产生的现金流量净额 3,147,492 (4,423,809)
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 16,495,510 27,678,325
发行债券收到的现金 8,500,000 -
筹资活动现金流入小计 24,995,510 27,678,325
偿还债务支付的现金 26,305,480 22,639,983
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,031,544 4,480,969
支付其他与筹资活动有关的现金 74,619 12,702
筹资活动现金流出小计 29,411,643 27,133,654
筹资活动产生的现金流量净额 (4,416,133) 544,671
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 (1,074,226) (1,688,694)
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2017 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 1,991,778 4,450,017
六、期末现金及现金等价物余额 917,552 2,761,323
法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：田洪宝先生 会计机构负责人：王会萍女士
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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