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2017 年第三季度报告

公司代码：600132 公司简称：重庆啤酒

重庆啤酒股份有限公司

2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

一、重要提示.................................................................. 3

二、公司基本情况 .............................................................. 3

三、重要事项.................................................................. 7

四、附录...................................................................... 9

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2017 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名

连德坚董事时间冲突陈松

1.3 公司负责人柯俊财、主管会计工作负责人陈松及会计机构负责人（会计主管人员）李年保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度

本报告期末上年度末

末增减(%)

总资产 3,778,515,228.99 3,365,659,820.39 12.27

归属于上市公司股东的 1,158,826,992.20 1,229,951,700.66 -5.78

净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的现金流 852,172,664.49 799,402,063.88 6.60

量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 2,686,967,610.56 2,688,490,066.61 -0.06

归属于上市公司股东的 316,052,249.94 263,566,458.86 19.91

净利润

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2017 年第三季度报告

归属于上市公司股东的 303,091,801.62 246,953,534.70 22.73

扣除非经常性损益的净

利润

加权平均净资产收益率 25.99 21.43 增加 4.56 个百分点

（%）

基本每股收益（元/股） 0.65 0.54 20.37

稀释每股收益（元/股） 0.65 0.54 20.37

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 -1,820,709.02 -1,004,002.90

计入当期损益的政府补 2,271,887.61 5,575,721.10

助，但与公司正常经营

业务密切相关，符合国

家政策规定、按照一定

标准定额或定量持续享

受的政府补助除外

除同公司正常经营业务 3,247,936.45 8,268,854.27

相关的有效套期保值业

务外，持有交易性金融

资产、交易性金融负债

产生的公允价值变动损

益，以及处置交易性金

融资产、交易性金融负

债和可供出售金融资产

取得的投资收益

受托经营取得的托管费 317,000.00 951,000.00

收入

除上述各项之外的其他 516,920.08 878,369.69

营业外收入和支出

少数股东权益影响额 724,283.97 -211,374.53

（税后）

所得税影响额 -328,951.80 -1,498,119.31

合计 4,928,367.29 12,960,448.32

2.2 主要经营数据

2.2.1 总体经营情况

本期公司实现啤酒销量为 75.64 万千升，比上年同期 80.59 万千升减少了 6％（扣除关停酒

厂因素的影响，销量同比增长 2%）；本期实现营业收入 26.87 亿元，比上年同期 26.88 亿元下降

了 0.06％；本期实现归属于母公司所有者的净利润 3.16 亿元，比上年同期 2.64 亿元增长了

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19.91％。

2.2.2 按产品档次分类情况

单位：元币种：人民币

产品档次本期营业收入去年同期营业收入同比（%）

高档 376,107,904.05 351,631,296.62 6.96

中档 1,862,415,587.02 1,807,990,211.46 3.01

低档 382,431,256.48 464,487,348.62 -17.67

合计 2,620,954,747.55 2,624,108,856.70 -0.12

2.2.3 按销售渠道分类情况

单位：元币种：人民币

渠道类型本期营业收入去年同期营业收入同比（%）

直销（含团购） 5,241,909.50 6,035,450.37 -13.15

批发代理 2,615,712,838.05 2,618,073,406.33 -0.09

合计 2,620,954,747.55 2,624,108,856.70 -0.12

2.2.4 按区域分类情况

单位：元币种：人民币

区域名称本期营业收入去年同期营业收入同比（%）

重庆 2,025,857,934.71 1,933,000,859.37 4.80

四川 399,926,383.61 365,674,404.52 9.37

湖南 195,170,429.23 186,668,973.39 4.55

其他 - 138,764,619.42 -100.00

合计 2,620,954,747.55 2,624,108,856.70 -0.12

2.2.5 经销商情况

本期公司增加经销商 80 家，减少经销商 130 家。报告期末共有经销商 853 家，较 2017 年 6

月 30 日减少 53 家。

2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 23,288

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数持有有限售条件质押或冻结情况

比例(%) 股东性质

（全称）量股份数量股份状态数量

嘉士伯啤酒厂 205,882,718 42.54 0 境外法人

无

香港有限公司

CARLSBERG 84,500,000 17.46 0 境外法人

CHONGQING 无

LIMITED

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中央汇金资产 11,461,700 2.37 0 国有法人

管理有限责任未知

公司

高华－汇丰－ 10,193,543 2.11 0 其他

GOLDMAN,

未知

SACHS &

CO.LLC

UBS AG 7,234,278 1.49 0 未知境外法人

全国社保基金 3,891,925 0.80 0 其他

未知

一一一组合

国泰人寿保险 3,401,600 0.70 0 其他

股份有限公司未知

－自有资金

中国建设银行 2,838,552 0.59 0 其他

股份有限公司

企业年金计划

未知

－中国工商银

行股份有限公

司

全国社保基金 2,716,795 0.56 0 其他

未知

一一八组合

中国建设银行 2,172,941 0.45 0 其他

股份有限公司

－交银施罗德

未知

消费新驱动股

票型证券投资

基金

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量

种类数量

嘉士伯啤酒厂香港有限公 205,882,718 205,882,718

人民币普通股

司

CARLSBERG CHONGQING 84,500,000 84,500,000

人民币普通股

LIMITED

中央汇金资产管理有限责 11,461,700 11,461,700

人民币普通股

任公司

高华－汇丰－GOLDMAN, 10,193,543 10,193,543

人民币普通股

SACHS & CO.LLC

UBS AG 7,234,278 人民币普通股 7,234,278

全国社保基金一一一组合 3,891,925 人民币普通股 3,891,925

国泰人寿保险股份有限公 3,401,600 3,401,600

人民币普通股

司－自有资金

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中国建设银行股份有限公 2,838,552 2,838,552

司企业年金计划－中国工人民币普通股

商银行股份有限公司

全国社保基金一一八组合 2,716,795 人民币普通股 2,716,795

中国建设银行股份有限公 2,172,941 2,172,941

司－交银施罗德消费新驱人民币普通股

动股票型证券投资基金

上述股东关联关系或一致前十名无限售条件股东中，嘉士伯重庆有限公司和嘉士伯啤酒厂香

行动的说明港有限公司同属嘉士伯啤酒厂控制。未知其他股东间是否存在关联

关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露

管理办法》中规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东不适用

及持股数量的说明

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目

资产负债表项目 2017年9月30日 2016年12月31日变动金额变动比例情况说明

以公允价值计量且 452,223,249.99 100,235,260.27 351,987,989.72 351.16 人民币结构性存款投资增加。

其变动计入当期损

益的金融资产

应收股利 177,762,476.57 177,762,476.57 联营公司重庆嘉威啤酒有限公

司宣告分红。

其他应收款 128,380,930.49 42,685,615.76 85,695,314.73 200.76 主要系宜宾工厂确认应收政府

征(回)收安置补偿款所致。

长期股权投资 131,811,150.25 305,097,512.02 -173,286,361.77 -56.80 联营公司重庆嘉威啤酒有限公

司宣告分红。

在建工程 15,463,031.96 151,559,491.90 -136,096,459.94 -89.80 主要系宜宾新工厂 9 月转固所

致。

应付账款 574,538,264.65 345,850,595.32 228,687,669.33 66.12 应付材料款及应付宜宾工厂工

程款增加。

应交税费 60,278,951.89 25,882,348.20 34,396,603.69 132.90 第二季度、第三季度销售旺季

使得应交税费增加。

其他非流动负债 441,480,000.00 341,480,000.00 100,000,000.00 29.28 宜宾工厂征(回)收安置补偿款

所致。

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2017 年第三季度报告

利润表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月变动金额变动比例情况说明

资产减值损失 36,509,921.79 136,287,785.00 -99,777,863.21 -73.21 本期计提存货及固定资产减值

减少。

现金流量表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月变动金额变动比例情况说明

投资活动产生的现 -437,364,113.11 -190,984,767.04 -246,379,346.07 129.00 主要系本期宜宾工厂投资持续

金流量净额增加所致。

筹资活动产生的现 -400,516,263.13 -242,840,874.23 -157,675,388.90 64.93 主要系本期分配股利支付的金

金流量净额额相比去年增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称重庆啤酒股份有限公司

法定代表人柯俊财

日期 2017 年 10 月 28 日

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2017 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:重庆啤酒股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 282,136,492.69 267,844,204.44

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损 452,223,249.99 100,235,260.27

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 4,000,000.00

应收账款 71,666,273.47 51,244,805.19

预付款项 15,149,221.23 15,397,017.41

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利 177,762,476.57

其他应收款 128,380,930.49 42,685,615.76

买入返售金融资产

存货 661,261,428.71 825,981,328.38

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 24,510,655.35 28,793,100.19

流动资产合计 1,817,090,728.50 1,332,181,331.64

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 131,811,150.25 305,097,512.02

投资性房地产

固定资产 1,386,644,595.49 1,114,587,320.89

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2017 年第三季度报告

在建工程 15,463,031.96 151,559,491.90

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 340,123,110.05 363,808,875.80

开发支出

商誉

长期待摊费用 805,046.63 848,748.92

递延所得税资产 69,549,980.53 63,165,987.28

其他非流动资产 16,027,585.58 33,410,551.94

非流动资产合计 1,961,424,500.49 2,033,478,488.75

资产总计 3,778,515,228.99 3,365,659,820.39

流动负债：

短期借款 6,560,340.83

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 574,538,264.65 345,850,595.32

预收款项 48,031,004.16 87,185,995.98

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 83,419,655.09 85,064,847.25

应交税费 60,278,951.89 25,882,348.20

应付利息 233,141.58 391,782.10

应付股利

其他应付款 1,112,218,969.95 970,458,453.20

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,878,719,987.32 1,521,394,362.88

非流动负债：

长期借款

应付债券

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2017 年第三季度报告

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 224,610,000.00 222,390,000.00

专项应付款

预计负债 10,788,012.79 10,788,012.79

递延收益 27,189,780.53 27,330,490.69

递延所得税负债

其他非流动负债 441,480,000.00 341,480,000.00

非流动负债合计 704,067,793.32 601,988,503.48

负债合计 2,582,787,780.64 2,123,382,866.36

所有者权益

股本 483,971,198.00 483,971,198.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积

减：库存股

其他综合收益 -5,149,703.66 -5,149,703.66

专项储备

盈余公积 241,985,599.00 241,985,599.00

一般风险准备

未分配利润 438,019,898.86 509,144,607.32

归属于母公司所有者权益合计 1,158,826,992.20 1,229,951,700.66

少数股东权益 36,900,456.15 12,325,253.37

所有者权益合计 1,195,727,448.35 1,242,276,954.03

负债和所有者权益总计 3,778,515,228.99 3,365,659,820.39

法定代表人：柯俊财主管会计工作负责人：陈松会计机构负责人：李年

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:重庆啤酒股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 206,527,807.38 245,528,553.60

以公允价值计量且其变动计入当期损 452,223,249.99 100,235,260.27

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 172,966,103.85 127,206,575.38

预付款项 15,788,286.33 11,786,754.69

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2017 年第三季度报告

应收利息 469,670.04 410,074.50

应收股利 7,038,638.62 7,038,638.62

其他应收款 82,472,646.51 126,992,312.08

存货 404,386,359.26 594,516,673.69

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 499,248.52 11,584,977.44

流动资产合计 1,342,372,010.50 1,225,299,820.27

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 355,222,597.34 387,586,327.60

投资性房地产

固定资产 685,395,290.49 738,002,726.97

在建工程 10,024,045.89 15,269,980.98

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 172,412,484.47 176,632,197.75

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 94,048,451.92 87,664,458.67

其他非流动资产 310,690,613.58 323,955,373.93

非流动资产合计 1,627,793,483.69 1,729,111,065.90

资产总计 2,970,165,494.19 2,954,410,886.17

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 318,221,251.87 200,873,550.65

预收款项 35,563,674.75 73,775,212.29

应付职工薪酬 56,549,176.86 57,296,538.31

应交税费 44,027,502.02 13,416,329.79

应付利息

应付股利

其他应付款 714,713,021.12 669,941,319.58

划分为持有待售的负债

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2017 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,169,074,626.62 1,015,302,950.62

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 203,032,500.00 200,640,000.00

专项应付款

预计负债

递延收益 18,118,298.22 19,940,490.69

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 221,150,798.22 220,580,490.69

负债合计 1,390,225,424.84 1,235,883,441.31

所有者权益：

股本 483,971,198.00 483,971,198.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 21,545,318.97 21,545,318.97

减：库存股

其他综合收益 -5,350,000.00 -5,350,000.00

专项储备

盈余公积 241,985,599.00 241,985,599.00

未分配利润 837,787,953.38 976,375,328.89

所有者权益合计 1,579,940,069.35 1,718,527,444.86

负债和所有者权益总计 2,970,165,494.19 2,954,410,886.17

法定代表人：柯俊财主管会计工作负责人：陈松会计机构负责人：李年

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：重庆啤酒股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

本期金额上期金额年初至报告期期末上年年初至报告期

项目

（7-9 月）（7-9 月）金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）

一、营业总收入 1,096,871,472.55 1,052,240,683.26 2,686,967,610.56 2,688,490,066.61

其中：营业收入 1,096,871,472.55 1,052,240,683.26 2,686,967,610.56 2,688,490,066.61

利息收入

已赚保费

13 / 19

2017 年第三季度报告

手续费及佣金收入

二、营业总成本 959,929,906.25 917,475,624.56 2,388,258,837.87 2,488,958,600.44

其中：营业成本 646,256,680.17 592,615,582.23 1,599,319,818.87 1,587,340,123.14

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 83,499,689.55 84,144,980.85 217,146,166.91 218,708,727.27

销售费用 184,585,657.25 154,146,483.78 393,219,976.37 381,092,524.91

管理费用 32,245,789.25 37,732,949.30 125,010,281.67 144,554,571.43

财务费用 6,146,369.06 6,491,207.25 17,052,672.26 20,974,868.69

资产减值损失 7,195,720.97 42,344,421.15 36,509,921.79 136,287,785.00

加：公允价值变动收益（损失以“－” 905,633.55 851,219.19 2,223,249.99 969,259.74

号填列）

投资收益（损失以“－”号填 32,463,368.22 59,991,483.19 63,799,620.87 83,710,205.87

列）

其中：对联营企业和合营企业 19,708,484.28 28,252,119.51 47,341,435.55 51,002,448.23

的投资收益

汇兑收益（损失以“－”号填

列）

其他收益 1,439,858.03 - 3,043,653.03 -

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 171,750,426.10 195,607,761.08 367,775,296.58 284,210,931.78

加：营业外收入 1,700,994.73 14,827,067.84 5,489,572.67 22,667,013.39

其中：非流动资产处置利得 113,880.68 2,268,311.03 1,020,854.78 4,278,622.13

减：营业外支出 2,172,754.09 2,924,398.42 3,083,137.81 4,358,460.38

其中：非流动资产处置损失 1,934,589.70 2,681,766.35 2,024,857.68 4,098,103.72

四、利润总额（亏损总额以“－”号 171,278,666.74 207,510,430.50 370,181,731.44 302,519,484.79

填列）

减：所得税费用 2,696,388.71 26,894,386.28 29,554,278.72 26,492,477.22

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 168,582,278.03 180,616,044.22 340,627,452.72 276,027,007.57

归属于母公司所有者的净利润 154,290,117.36 165,257,970.46 316,052,249.94 263,566,458.86

少数股东损益 14,292,160.67 15,358,073.76 24,575,202.78 12,460,548.71

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负

债或净资产的变动

14 / 19

2017 年第三季度报告

2.权益法下在被投资单位不能

重分类进损益的其他综合收益中享有

的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后

将重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

2.可供出售金融资产公允价值

变动损益

3.持有至到期投资重分类为可

供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部

分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 168,582,278.03 180,616,044.22 340,627,452.72 276,027,007.57

归属于母公司所有者的综合收益总 154,290,117.36 165,257,970.46 316,052,249.94 263,566,458.86

额

归属于少数股东的综合收益总额 14,292,160.67 15,358,073.76 24,575,202.78 12,460,548.71

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.32 0.34 0.65 0.54

（二）稀释每股收益(元/股) 0.32 0.34 0.65 0.54

法定代表人：柯俊财主管会计工作负责人：陈松会计机构负责人：李年

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：重庆啤酒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

本期金额上期金额年初至报告期期上年年初至报告期

项目

（7-9 月）（7-9 月）末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）

一、营业收入 821,829,937.43 1,005,082,124.61 2,079,070,630.42 2,212,053,262.94

减：营业成本 470,105,033.75 656,761,870.51 1,226,880,358.59 1,356,524,161.08

税金及附加 62,133,642.48 57,281,334.30 157,465,829.90 148,209,739.77

销售费用 136,672,806.50 107,022,048.31 279,613,818.80 246,019,464.60

管理费用 28,065,954.51 25,503,815.44 94,897,332.77 95,941,246.10

财务费用 -1,456,642.74 -3,016,720.87 -5,375,940.05 -4,740,023.68

资产减值损失 3,264,654.83 36,498,100.00 36,260,471.86 169,078,287.90

加：公允价值变动收益（损失以“－” 905,633.55 851,219.19 2,223,249.99 969,259.74

号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） -24,162,694.70 10,734,964.44 -20,176,971.22 11,368,210.94

15 / 19

2017 年第三季度报告

其中：对联营企业和合营企业的投 -1,513,489.28 -296,641.60 -1,231,067.18 -631,789.06

资收益

其他收益 1,194,208.02 2,409,003.00

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 100,981,634.97 136,617,860.55 273,784,040.32 213,357,857.85

加：营业外收入 246,671.07 2,475,224.10 1,565,636.11 6,274,024.84

其中：非流动资产处置利得 1,660.00 207.82 1,641,205.30

减：营业外支出 298,043.46 35,043.44 733,273.03 289,116.94

其中：非流动资产处置损失 103,143.49 32,077.93 189,264.88 283,645.56

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 100,930,262.58 139,058,041.21 274,616,403.40 219,342,765.75

减：所得税费用 1,151,697.74 32,289,597.70 26,026,820.51 64,300,032.30

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 99,778,564.84 106,768,443.51 248,589,582.89 155,042,733.45

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损

益

3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 99,778,564.84 106,768,443.51 248,589,582.89 155,042,733.45

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：柯俊财主管会计工作负责人：陈松会计机构负责人：李年

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：重庆啤酒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3,076,027,977.74 3,190,836,264.18

16 / 19

2017 年第三季度报告

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 54,750,248.03 98,454,371.23

经营活动现金流入小计 3,130,778,225.77 3,289,290,635.41

购买商品、接受劳务支付的现金 1,151,360,968.48 1,344,986,707.51

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 314,245,907.39 359,129,337.06

支付的各项税费 480,954,306.12 506,637,907.77

支付其他与经营活动有关的现金 332,044,379.29 279,134,619.19

经营活动现金流出小计 2,278,605,561.28 2,489,888,571.53

经营活动产生的现金流量净额 852,172,664.49 799,402,063.88

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1,506,280,864.55 1,140,922,900.81

取得投资收益收到的现金 44,250,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资 35,510,506.38 2,522,681.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 48,837,669.35 125,285,424.66

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,634,879,040.28 1,268,731,006.47

购建固定资产、无形资产和其他长期资 222,243,153.39 59,715,773.51

产支付的现金

投资支付的现金 1,850,000,000.00 1,400,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 2,072,243,153.39 1,459,715,773.51

17 / 19

2017 年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额 -437,364,113.11 -190,984,767.04

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 426,370,779.88 243,540,658.12

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 426,370,779.88 243,540,658.12

偿还债务支付的现金 432,931,120.71 374,421,336.29

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 393,955,922.30 111,960,196.06

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 826,887,043.01 486,381,532.35

筹资活动产生的现金流量净额 -400,516,263.13 -242,840,874.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 14,292,288.25 365,576,422.61

加：期初现金及现金等价物余额 267,844,204.44 219,012,377.16

六、期末现金及现金等价物余额 282,136,492.69 584,588,799.77

法定代表人：柯俊财主管会计工作负责人：陈松会计机构负责人：李年

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：重庆啤酒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,367,416,007.63 2,432,902,004.03

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 47,565,363.49 90,690,206.99

经营活动现金流入小计 2,414,981,371.12 2,523,592,211.02

购买商品、接受劳务支付的现金 878,648,926.17 1,043,273,841.92

支付给职工以及为职工支付的现金 226,673,617.83 212,402,317.89

支付的各项税费 341,398,442.52 355,552,045.51

支付其他与经营活动有关的现金 298,481,808.61 248,876,255.14

经营活动现金流出小计 1,745,202,795.13 1,860,104,460.46

经营活动产生的现金流量净额 669,778,575.99 663,487,750.56

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1,506,280,864.55 1,140,922,900.81

取得投资收益收到的现金

18 / 19

2017 年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,742,681.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 48,837,669.35 125,285,424.66

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,555,118,533.90 1,267,951,006.47

购建固定资产、无形资产和其他长期资 26,720,897.71 29,817,337.72

产支付的现金

投资支付的现金 1,850,000,000.00 1,400,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,876,720,897.71 1,429,817,337.72

投资活动产生的现金流量净额 -321,602,363.81 -161,866,331.25

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 387,176,958.40 95,162,359.08

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 387,176,958.40 95,162,359.08

筹资活动产生的现金流量净额 -387,176,958.40 -95,162,359.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -39,000,746.22 406,459,060.23

加：期初现金及现金等价物余额 245,528,553.60 133,404,963.31

六、期末现金及现金等价物余额 206,527,807.38 539,864,023.54

法定代表人：柯俊财主管会计工作负责人：陈松会计机构负责人：李年

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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