石家庄以岭药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
石家庄以岭药业股份有限公司
2017 年第三季度报告
披露日期：2017 年 10 月 28 日
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石家庄以岭药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴相君、主管会计工作负责人戴奉祥及会计机构负责人(会计主
管人员)李晨光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 7,751,184,789.97 6,250,452,402.15 6,260,427,570.26 23.81%
归属于上市公司股东的净
6,952,831,868.75 5,321,835,714.94 5,321,902,208.09 30.65%
资产（元）
年初至报
本报告期
告期末比
上年同期 比上年同 年初至报 上年同期
本报告期 上年同期
期增减 告期末
增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
859,549,80 879,330,05 3,059,700, 2,890,119, 2,937,722,
营业收入（元） 814,835,942.97 -7.33% 4.15%
3.82 2.35 995.44 320.48 532.57
归属于上市公司股东的净 124,230,94 124,466,29 449,396,31 435,267,07 427,090,8
110,110,644.26 -11.53% 5.22%
利润（元） 0.12 0.15 0.10 7.76 26.04
归属于上市公司股东的扣
127,119,16 127,354,51 446,741,20 440,962,08 432,785,8
除非经常性损益的净利润 105,237,102.29 -17.37% 3.22%
4.49 6.52 1.13 2.95 33.23
（元）
经营活动产生的现金流量 -80,682,14 -74,502,80 -163,257,2 229,550,65 235,723,7
-38,507,676.74 48.31% -169.26%
净额（元） 6.23 5.79 44.34 1.66 38.67
基本每股收益（元/股） 0.09 0.11 0.11 -18.18% 0.37 0.39 0.38 -2.63%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.11 0.11 -18.18% 0.37 0.39 0.38 -2.63%
加权平均净资产收益率 1.54% 2.38% 2.40% -0.86% 6.70% 8.62% 8.47% -1.77%
说明：根据企业会计准则第三十三号文《合并财务报表》中第三十八条规定：母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加
的子公司以及业务，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时应当对比
较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
报告期内公司发生同一控制下企业合并业务，公司子公司以岭健康城科技有限公司以自有资金人民币 99.93 万元收购石
家庄高新区凯旋门大酒店有限公司（以下简称“凯旋门酒店”）100%股权，其中以人民币 99.76 万元收购凯旋门酒店股东以
岭医药科技有限公司持有的凯旋门酒店 99.83%股权，以人民币 0.17 万元收购凯旋门酒店自然人股东吴相春持有的凯旋门酒
店 0.17%股权，报告期合并报表范围增加石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司，故对期初及同期数据做相应调整（详细内容
可参见 2017 年半年度报告第十节财务报告“八、合并范围的变更”）。
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 57,478.07
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
19,182,921.27
准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 12,271,136.46
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -4,384,038.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,003,839.97
减：所得税影响额 468,548.66
合计 2,655,108.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 41,823 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
以岭医药科技有限公司 境内非国有法人 23.77% 286,276,398 质押 126,000,000
吴相君 境内自然人 20.56% 247,642,528 185,731,896 质押 11,970,000
以岭医药－中信证券－16 以
境内非国有法人 7.47% 90,000,000
岭 EB 担保及信托财产专户
田书彦 境内自然人 5.73% 68,966,194
吴瑞 境内自然人 2.32% 27,925,720 20,944,290 质押 1,600,000
广东省铁路发展基金有限责
国有法人 1.42% 17,105,263 17,105,263
任公司
青岛海尔创业投资有限责任
境内非国有法人 0.95% 11,441,647 11,441,647
公司
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前海开源基金－浦发银行－
云南国际信托－云信智兴 境内非国有法人 0.85% 10,240,274 10,240,274
2017-225 号单一资金信托
建信基金－工商银行－陕西
省国际信托－陕国投财富
境内非国有法人 0.79% 9,502,794 9,502,794
尊享 33 号定向投资集合资金
信托计划
青岛国信资本投资有限公司 国有法人 0.76% 9,153,318 9,153,318
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
以岭医药科技有限公司 286,276,398 人民币普通股 286,276,398
以岭医药－中信证券－16 以岭 EB
90,000,000 人民币普通股 90,000,000
担保及信托财产专户
田书彦 68,966,194 人民币普通股 68,966,194
吴相君 61,910,632 人民币普通股 61,910,632
吴以红 8,620,000 人民币普通股 8,620,000
吴瑞 6,981,430 人民币普通股 6,981,430
武汉昭融汇利投资管理有限责任
6,815,000 人民币普通股 6,815,000
公司－昭融率然优选 2 号私募基金
深圳市亿鑫投资有限公司 6,468,987 人民币普通股 6,468,987
武汉昭融汇利投资管理有限责任
6,285,000 人民币普通股 6,285,000
公司－昭融率然价值 1 号私募基金
上海同安投资管理有限公司－同
5,090,000 人民币普通股 5,090,000
安仁玺邦 1 号证券投资基金
1、以岭医药科技有限公司共持有本公司股份 376,276,398 股（其中 90,000,000 股登记在
“以岭医药-中信证券-16 以岭 EB 担保及信托财产专户”； 2、上述自然人股东中，吴相
上述股东关联关系或一致行动的
君为公司控股股东以岭医药科技有限公司董事长吴以岭之子，吴瑞为吴以岭之女，吴以
说明
红为吴以岭之弟。吴以岭、吴相君、吴瑞、吴以红为一致行动人。公司未知上述股东中
其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
1、武汉昭融汇利投资管理有限责任公司－昭融率然优选 2 号私募基金通过信用账户持
前 10 名普通股股东参与融资融券 股 6,815,000 股；2、武汉昭融汇利投资管理有限责任公司－昭融率然价值 1 号私募基金
业务情况说明（如有） 通过信用账户持股 6,285,000 股；3 上海同安投资管理有限公司－同安仁玺邦 1 号证券
投资基金通过信用账户持股 5,090,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 报告期末 报告期初 增幅 原因
主要是报告期内收到非公开发行股票募
货币资金 889,097,972.22 548,066,869.16 62.22%
集资金所致
应收账款 884,039,152.67 466,113,307.31 89.66% 报告期内销售规模、对客户授信规模增加
预付款项 250,950,769.40 59,256,222.81 323.50% 报告期末经营活动支出余额较年初增加
应收利息 12,599,856.90 250,655.79 4926.76% 报告期内定期存储金额增加
其他应收款 113,402,181.46 49,121,895.62 130.86% 报告期内未结算的往来款增加
主要是报告期末货币基金余额较年初增
其他流动资产 536,699,609.75 131,675,039.99 307.59%
加
长期股权投资 49,534,198.92 29,016,960.83 70.71% 主要是报告期内对外权益投资增加
工程物资 8,991,472.95 2,884,022.75 211.77% 购买在建工程物资增加
短期借款 - 100,000,000.00 -100.00% 报告期内偿还短期借款
应付职工薪酬 9,479,865.84 20,826,872.51 -54.48% 报告期初计提年终奖金所致
主要是公司控股孙公司向非金融机构短
应付利息 219,356.79 108,750.00 101.71%
期借款计提应付利息所致
应付股利 145,995.90 2,191,393.45 -93.34% 报告期末，应付未付股利较期初减少
报表项目 本期 同期 增幅 原因
主要是报告期内根据财会[2016]22号文
营业税金及附加 67,859,439.99 41,756,189.01 62.51%
核算房产税、土地使用税所致
财务费用 -1,846,135.25 3,605,686.25 -151.20% 报告期内利息收入同比增加所致
坏账准备同比增加，导致资产减值损失增
资产减值损失 2,178,548.08 -1,531,490.14 242.25%
加
报告期内理财产品、货币基金投资收益增
投资收益 12,043,974.55 475,772.59 2431.46%
加
营业外收入 19,811,380.32 8,491,227.56 133.32% 报告期内计入政府补助金额增加所致
营业外支出 24,574,820.95 15,227,637.99 61.38% 报告期内捐赠支出增加所致
经营活动产生的现金 主要是报告期内收入增加额度小于经营
-163,257,244.34 235,723,738.67 -169.26%
流量净额 性现金流出额度所致
主要是构建固定资产、无形资产和其他长
投资活动产生的现金
-583,865,528.06 -258,598,352.25 -125.78% 期资产支出的现金同比减小；另一方面购
流量净额
买理财产品变动所致
筹资活动产生的现金 主要是报告期内收到非公开发行募集资
1088119487.92 -32,172,656.84 3482.13%
流量净额 金所致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0% 至 10.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 53,253.46 至 58,578.81
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 53,253.46
业绩变动的原因说明 公司生产经营情况正常。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
于投资者互动关系平台公布的投资者关系活动记录表
2017 年 08 月 25 日 电话沟通 机构
（http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002603）
于投资者互动关系平台公布的投资者关系活动记录表
2017 年 09 月 06 日 实地调研 机构
（http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002603）
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于投资者互动关系平台公布的投资者关系活动记录表
2017 年 09 月 28 日 实地调研 机构
（http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002603）
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 889,097,972.22 548,066,869.16
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 281,490,381.02 348,776,156.10
应收账款 884,039,152.67 466,113,307.31
预付款项 250,950,769.40 59,256,222.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 12,599,856.90 250,655.79
应收股利
其他应收款 113,402,181.46 49,121,895.62
买入返售金融资产
存货 1,020,618,775.70 927,553,843.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 41,195.33
其他流动资产 536,699,609.75 131,675,039.99
流动资产合计 3,988,898,699.12 2,530,855,185.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 41,000,000.00 40,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 49,534,198.92 29,016,960.83
投资性房地产 9,507,221.15 8,062,707.45
固定资产 2,661,930,270.24 2,749,781,920.88
在建工程 314,739,218.89 259,050,502.78
工程物资 8,991,472.95 2,884,022.75
固定资产清理
生产性生物资产 8,843,956.13 7,512,166.54
油气资产
无形资产 344,772,779.82 355,098,372.60
开发支出 173,241,510.07 160,530,479.66
商誉 13,503,094.82
长期待摊费用 10,671,078.46 8,710,898.95
递延所得税资产 34,175,498.31 29,751,739.72
其他非流动资产 91,375,791.09 79,172,612.25
非流动资产合计 3,762,286,090.85 3,729,572,384.41
资产总计 7,751,184,789.97 6,260,427,570.26
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 342,027,436.72 314,907,456.28
预收款项 76,839,920.79 100,774,158.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,479,865.84 20,826,872.51
应交税费 88,209,631.22 106,124,475.54
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应付利息 219,356.79 108,750.00
应付股利 145,995.90 2,191,393.45
其他应付款 103,778,236.83 105,585,106.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 620,700,444.09 750,518,212.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 175,486,538.97 177,215,087.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 175,486,538.97 177,215,087.86
负债合计 796,186,983.06 927,733,300.42
所有者权益：
股本 1,204,517,583.00 1,128,784,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,940,944,645.35 1,714,410,272.94
减：库存股 67,014,199.94 67,014,199.94
其他综合收益 -3,635,282.42 -3,316,895.87
专项储备
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盈余公积 270,350,491.51 270,350,491.51
一般风险准备
未分配利润 2,607,668,631.25 2,278,687,739.45
归属于母公司所有者权益合计 6,952,831,868.75 5,321,902,208.09
少数股东权益 2,165,938.16 10,792,061.75
所有者权益合计 6,954,997,806.91 5,332,694,269.84
负债和所有者权益总计 7,751,184,789.97 6,260,427,570.26
法定代表人：吴相君 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：李晨光
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 710,045,165.94 384,177,936.72
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 139,171,251.02 217,665,297.21
应收账款 659,345,123.64 328,076,503.18
预付款项 251,138,647.54 102,208,761.49
应收利息 12,380,500.11 250,655.79
应收股利
其他应收款 376,371,186.00 410,521,494.32
存货 766,439,568.90 709,959,107.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 521,508,619.59 99,269,836.37
流动资产合计 3,436,400,062.74 2,252,129,592.71
非流动资产：
可供出售金融资产 1,000,000.00 0.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 718,304,705.42 343,304,705.42
投资性房地产 407,162,527.20 392,000,662.94
13
石家庄以岭药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 1,895,918,040.08 2,050,628,054.46
在建工程 75,438,216.84 23,837,214.59
工程物资 628,693.32 690,831.34
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 236,976,288.27 244,769,117.54
开发支出 213,729,486.54 212,017,431.96
商誉
长期待摊费用 3,762,963.99 5,213,627.73
递延所得税资产 462,387.62 272,444.61
其他非流动资产 60,431,261.98 62,192,167.35
非流动资产合计 3,613,814,571.26 3,334,926,257.94
资产总计 7,050,214,634.00 5,587,055,850.65
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 288,436,185.17 273,310,793.38
预收款项 53,048,763.67 60,330,557.46
应付职工薪酬 9,000,000.00 19,231,366.99
应交税费 67,066,783.23 82,927,056.81
应付利息 0.00 108,750.00
应付股利 145,995.90 2,191,393.45
其他应付款 116,726,040.47 117,813,393.50
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 534,423,768.44 655,913,311.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
14
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 102,900,919.23 109,548,875.47
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 102,900,919.23 109,548,875.47
负债合计 637,324,687.67 765,462,187.06
所有者权益：
股本 1,204,517,583.00 1,128,784,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,876,167,215.97 1,648,637,345.68
减：库存股 67,014,199.94 67,014,199.94
其他综合收益
专项储备
盈余公积 270,257,408.00 270,257,408.00
未分配利润 2,128,961,939.30 1,840,928,309.85
所有者权益合计 6,412,889,946.33 4,821,593,663.59
负债和所有者权益总计 7,050,214,634.00 5,587,055,850.65
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 814,835,942.97 879,330,052.35
其中：营业收入 814,835,942.97 879,330,052.35
利息收入 0.00
已赚保费 0.00
手续费及佣金收入 0.00
二、营业总成本 689,254,947.79 732,173,895.79
15
石家庄以岭药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 247,418,656.56 302,793,006.87
利息支出 0.00
手续费及佣金支出 0.00
退保金 0.00
赔付支出净额 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00
保单红利支出 0.00
分保费用 0.00
税金及附加 22,295,284.58 11,485,740.03
销售费用 303,656,875.49 300,334,989.59
管理费用 114,249,061.70 116,042,935.85
财务费用 -22,070.36 1,074,334.15
资产减值损失 1,657,139.82 442,889.30
加：公允价值变动收益（损失以
0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,819,018.66 53,685.77
列）
其中：对联营企业和合营
0.00
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00
列）
其他收益 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 131,400,013.84 147,209,842.33
加：营业外收入 11,292,330.28 3,294,075.64
其中：非流动资产处置利得 0.00
减：营业外支出 11,387,964.42 6,728,482.80
其中：非流动资产处置损失 6,800.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
131,304,379.70 143,775,435.17
列）
减：所得税费用 22,653,927.91 20,072,921.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 108,650,451.79 123,702,513.64
归属于母公司所有者的净利润 110,110,644.26 124,466,290.15
少数股东损益 -1,460,192.47 -763,776.51
六、其他综合收益的税后净额 107,629.36 104,393.11
归属母公司所有者的其他综合收益
107,629.36 104,393.11
的税后净额
16
石家庄以岭药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
0.00
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
0.00
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中 0.00
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
107,629.36 104,393.11
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
0.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
0.00
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
0.00
效部分
5.外币财务报表折算差额 107,629.36 104,393.11
6.其他 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00
税后净额
七、综合收益总额 108,758,081.15 123,806,906.75
归属于母公司所有者的综合收益
110,218,273.62 124,570,683.26
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,460,192.47 -763,776.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.11
（二）稀释每股收益 0.09 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：吴相君 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：李晨光
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 620,608,512.48 663,937,092.23
17
石家庄以岭药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 207,120,299.30 243,478,728.72
税金及附加 31,097,890.44 8,662,334.87
销售费用 203,439,994.43 221,889,564.47
管理费用 65,975,436.88 76,055,217.89
财务费用 578,350.84 1,144,365.11
资产减值损失 694,980.42 291,660.88
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,751,895.37 -68,778.36
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 117,453,455.54 112,346,441.93
加：营业外收入 9,949,383.30 1,697,402.60
其中：非流动资产处置利得 0.00
减：营业外支出 11,362,283.25 4,095,330.80
其中：非流动资产处置损失 6,800.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
116,040,555.59 109,948,513.73
列）
减：所得税费用 17,577,667.35 13,535,527.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 98,462,888.24 96,412,985.81
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
18
石家庄以岭药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 98,462,888.24 96,412,985.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,059,700,995.44 2,937,722,532.57
其中：营业收入 3,059,700,995.44 2,937,722,532.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,533,520,945.84 2,429,874,830.93
其中：营业成本 964,143,215.96 955,671,007.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 67,859,439.99 41,756,189.01
销售费用 1,169,103,257.52 1,100,095,974.25
管理费用 332,082,619.54 330,277,464.02
财务费用 -1,846,135.25 3,605,686.25
资产减值损失 2,178,548.08 -1,531,490.14
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
19
石家庄以岭药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
12,043,974.55 475,772.59
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 538,224,024.15 508,323,474.23
加：营业外收入 19,811,380.32 8,491,227.56
其中：非流动资产处置利得 64,617.72
减：营业外支出 24,574,820.95 15,227,637.99
其中：非流动资产处置损失 7,139.65 277,755.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
533,460,583.52 501,587,063.80
列）
减：所得税费用 89,606,215.00 77,932,137.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 443,854,368.52 423,654,926.06
归属于母公司所有者的净利润 449,396,310.10 427,090,826.04
少数股东损益 -5,541,941.58 -3,435,899.98
六、其他综合收益的税后净额 -318,386.55 279,566.35
归属母公司所有者的其他综合收益
-318,386.55 279,566.35
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-318,386.55 279,566.35
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
20
石家庄以岭药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -318,386.55 279,566.35
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 443,535,981.97 423,934,492.41
归属于母公司所有者的综合收益
449,077,923.55 427,370,392.39
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -5,541,941.58 -3,435,899.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.37 0.38
（二）稀释每股收益 0.37 0.38
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-3,263,676.78 元，上期被合并方实现的净利润为：
-8,176,251.72 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,461,523,233.05 2,295,641,540.01
减：营业成本 831,164,332.58 817,048,489.79
税金及附加 58,456,267.00 32,628,464.00
销售费用 875,044,253.50 833,559,859.07
管理费用 219,438,404.41 215,065,818.83
财务费用 -1,848,144.00 3,862,374.33
资产减值损失 1,267,567.36 -1,494,901.64
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
12,064,558.53 254,615.07
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 490,065,110.73 395,226,050.70
加：营业外收入 14,830,975.26 4,189,867.80
其中：非流动资产处置利得 64,617.72
21
石家庄以岭药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 24,266,749.75 12,580,870.94
其中：非流动资产处置损失 7,139.65 264,140.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
480,629,336.24 386,835,047.56
列）
减：所得税费用 72,180,288.49 55,336,684.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 408,449,047.75 331,498,363.10
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 408,449,047.75 331,498,363.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
22
石家庄以岭药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 2,852,875,605.12 2,529,064,056.62
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,801.77 19,850.11
收到其他与经营活动有关的现金 91,209,770.76 69,075,085.17
经营活动现金流入小计 2,944,091,177.65 2,598,158,991.90
购买商品、接受劳务支付的现金 767,593,603.90 493,650,804.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
367,734,570.00 342,906,034.58
金
支付的各项税费 518,095,272.59 420,782,203.06
支付其他与经营活动有关的现金 1,453,924,975.50 1,105,096,211.20
经营活动现金流出小计 3,107,348,421.99 2,362,435,253.23
经营活动产生的现金流量净额 -163,257,244.34 235,723,738.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 725,000,000.00 115,066,496.91
取得投资收益收到的现金 4,377,493.16 582,122.42
处置固定资产、无形资产和其他
469,356.65 49,400.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
23
石家庄以岭药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 729,846,849.81 115,698,019.33
购建固定资产、无形资产和其他
145,038,418.82 273,714,249.16
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,168,673,959.05 100,582,122.42
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,313,712,377.87 374,296,371.58
投资活动产生的现金流量净额 -583,865,528.06 -258,598,352.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,301,627,421.84 3,658,952.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,301,627,421.84 53,658,952.00
偿还债务支付的现金 118,365,695.68
分配股利、利润或偿付利息支付
95,142,238.24 85,831,608.84
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 213,507,933.92 85,831,608.84
筹资活动产生的现金流量净额 1,088,119,487.92 -32,172,656.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的
34,387.54 29,192.02
影响
五、现金及现金等价物净增加额 341,031,103.06 -55,018,078.40
加：期初现金及现金等价物余额 548,066,869.16 435,515,433.29
六、期末现金及现金等价物余额 889,097,972.22 380,497,354.89
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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石家庄以岭药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,312,094,253.03 2,161,314,821.39
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 344,715,062.79 75,922,734.71
经营活动现金流入小计 2,656,809,315.82 2,237,237,556.10
购买商品、接受劳务支付的现金 666,076,829.83 516,957,107.37
支付给职工以及为职工支付的现
242,978,702.70 253,872,771.66
金
支付的各项税费 441,302,035.72 347,628,393.54
支付其他与经营活动有关的现金 1,228,760,546.78 986,449,912.04
经营活动现金流出小计 2,579,118,115.03 2,104,908,184.61
经营活动产生的现金流量净额 77,691,200.79 132,329,371.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 620,000,000.00 131,969,716.91
取得投资收益收到的现金 4,170,915.23 332,707.36
处置固定资产、无形资产和其他
762,000.00 36,800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 624,932,915.23 132,339,224.27
购建固定资产、无形资产和其他
95,669,056.28 144,081,717.82
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,389,016,307.12 96,345,441.49
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,484,685,363.40 240,427,159.31
投资活动产生的现金流量净额 -859,752,448.17 -108,087,935.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,303,070,714.84 3,658,952.00
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计 1,303,070,714.84 53,658,952.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
95,142,238.24 85,831,608.84
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 195,142,238.24 85,831,608.84
筹资活动产生的现金流量净额 1,107,928,476.60 -32,172,656.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 325,867,229.22 -7,931,220.39
加：期初现金及现金等价物余额 384,177,936.72 291,909,568.08
六、期末现金及现金等价物余额 710,045,165.94 283,978,347.69
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
石家庄以岭药业股份有限公司
法定代表人：吴相君
2017 年 10 月 27 日
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