永兴特钢:关于部分理财产品到期收回及继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告

来源:证券时报 2017-10-28 00:00:00
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股票代码:002756 股票简称:永兴特钢 公告编号:2017-072 号

永兴特种不锈钢股份有限公司

关于部分理财产品到期收回及继续使用闲置募集资金

购买银行保本理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会

议及 2016 年度股东大会审议通过的《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产

品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,继续使用

额度不超过人民币 4 亿元的募集资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。

投资期限为自 2017 年 7 月 15 日至 2018 年 7 月 14 日。在上述额度及期限内,资金可

以滚动使用。具体内容详见公司于 2017 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

一、公司使用闲置资金购买银行理财产品到期收回情况

1、2017 年 7 月 25 日,公司与中国银行股份有限公司湖州市分行(以下简称“中

国银行”)签订了《理财产品说明书》及相应的认购委托书,以理财产品到期收回的

募集资金 15,000.00 万元购买其发行的中银保本理财-人民币按期开放理财产品

【CNYAQKF】,产品年化收益率 4.00%。具体内容详见公司 2017 年 7 月 28 日公告(编

号:2017-036 号)。2017 年 10 月 24 日,该理财产品已到期赎回,收回本金 15,000.00

万元,取得收益 1,495,890.41 元。

2、2017 年 7 月 26 日,公司与中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行

(以下简称“工商银行”)签订了《理财产品说明书》,以理财产品到期收回的闲置

募集资金 15,000.00 万元购买其发行的中国工商银行保本型“随心 E”二号法人拓户

理财产品,产品业绩基准为 3.5%(年化)。具体内容详见公司 2017 年 7 月 28 日公告

(编号:2017-036 号)。2017 年 10 月 26 日,该理财产品已到期赎回,收回本金

1

15,000.00 万元,取得收益 1,323,287.67 元。

二、公司本次继续使用收回资金购买银行理财产品的实施情况

(一)2017 年 10 月 24 日,公司与中国银行签订了《理财产品说明书》及相应

的认购委托书,在授权额度内使用收回的闲置募集资金 15,000.00 万元购买其发行的

理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX】;

2、产品代码:CNYQQZX1;

3、产品类型:保证收益型;

4、理财产品管理人:中国银行;

5、预期收益率:

(1)观察期内,挂钩指标曾经大于或等于基准值加 0.0220,可获得年化收益率

为 4.50%;

(2)观察期内,挂钩指标始终小于基准值加 0.0220,可获得年化收益率为 3.30%,

该收益率为保底收益率;

6、理财本金:15,000.00 万元;

7、收益起算日:2017 年 10 月 25 日;

8、到期日:2018 年 3 月 6 日;

9、产品投资范围、投资种类及比例:本理财产品募集资金由中国银行统一运作

管理,投资对象包括:国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存

单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短

期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向

债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计

划和信托计划;期权、掉期等结构简单的金融衍生产品;以及法律、法规、监管规定

允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为 0-90%;同

业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司

资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为 10-90%;期权、掉期等金融衍生产

品投资比例为 0-10%。中国银行可根据自行商业判断,独立对上述投资比例进行向上

或向下浮动不超过十个百分点的调整;

10、提前终止:本理财产品到期日之前,中国银行和投资者双方协商一致可提前

终止本理财产品;

11、收益计算方法:收益期的收益按照理财本金、预期收益率、收益期和收益计

算基础以单利形式计算,预期收益率以观察期内挂钩指标的观察结果为准。

2

(二)2017 年 10 月 26 日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,在授权

额度内使用收回的闲置募集资金 3,000.00 万元购买其发行的理财产品,具体情况如

下:

1、产品名称:中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品;

2、产品代码:SXE16BBX;

3、产品类型:保本浮动收益型;

4、产品期限:无固定期限;

5、产品起始日:2016 年 3 月 3 日;

6、产品业绩基准:3.15%(年化);

7、购买金额:3,000.00 万元;

8、购买成立日:2017 年 10 月 27 日;

9、到期日:2017 年 12 月 28 日;

10、投资对象及比例:本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债

券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、

质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公

司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保

险资产管理公司投资计划等;

11、投资管理人:本产品的投资管理人为工商银行;

12、最不利情况分析:一是产品到期可能发生的延期支付;二是产品投资的资产

折价变现,可能影响产品收益实现的全额收回;

13、提前终止:为保护客户利益,工商银行可根据市场变化情况提前 7 天公告提

前终止本产品。

(三)2017 年 10 月 26 日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,在授权

额度内使用收回的闲置募集资金 2,000.00 万元购买其发行的理财产品,具体情况如

下:

1、产品名称:中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品;

2、产品代码:SXE16BBX;

3、产品类型:保本浮动收益型;

4、产品期限:无固定期限;

5、产品起始日:2016 年 3 月 3 日;

6、产品业绩基准:3.10%(年化);

7、购买金额:2,000.00 万元;

8、购买成立日:2017 年 10 月 27 日;

3

9、到期日:2017 年 11 月 27 日;

10、投资对象及比例:本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债

券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、

质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公

司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保

险资产管理公司投资计划等;

11、投资管理人:本产品的投资管理人为工商银行;

12、最不利情况分析:一是产品到期可能发生的延期支付;二是产品投资的资产

折价变现,可能影响产品收益实现的全额收回;

13、提前终止:为保护客户利益,工商银行可根据市场变化情况提前 7 天公告提

前终止本产品。

上述使用暂时闲置的募集资金购买银行保本理财产品不存在变相改变募集资金

用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施;不构成关联交易,亦不构成《上市

公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司购买的理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》(2015 年修订)中相关章节规定的风险投资产品。

三、对公司的影响

1、公司购买银行保本型理财产品是在保障募集资金投资项目正常进行的前提下

实施的,不会对公司募集资金投资项目的建设进度和生产经营产生不利影响。

2、通过适度的低风险短期理财,对暂时闲置募集资金进行适时的现金管理,能

获得高于银行存款利息的投资效益,有利于提高募集资金使用效率,为公司和股东获

取更好的收益。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管本次使用闲置募集资金进行投资理财的对象为低风险的短期理财产品,但金

融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地

介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况,一旦发现

或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体

财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

4

(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督;

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请

专业机构进行审计。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、2016 年 9 月 20 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司湖州支行(以下

简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,公司以自有资金

5,000.00 万元购买其发行的公司 16JG792 期保证收益型理财产品,产品收益率为

2.88%/年。具体内容详见公司 2016 年 9 月 23 日公告(编号:2016-0059 号)。该理

财产品已到期并收回本金及收益。

2、2016 年 9 月 21 日,公司与中国农业银行股份有限公司湖州分行(以下简称

“农业银行”)签订了《理财产品及风险和客户权益说明书》,公司以自有资金

5,000.00 万元购买其发行的“本利丰62 天”保本保证收益型理财产品,预期最高

年化收益率为 2.7%。具体内容详见公司 2016 年 9 月 23 日公告(编号:2016-0059

号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

3、2016 年 10 月 17 日,公司与浦发银行签订了《利多多对公结构性存款产品合

同》,公司以自有资金 5,000.00 万元购买其发行的公司 JG902 期保证收益型理财产品,

产品收益率为 2.8%/年。具体内容详见公司 2016 年 10 月 19 日公告(编号:2016-0066

号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

4、2016 年 10 月 17 日,公司与农业银行签订了《理财产品及风险和客户权益说

明书》,以自有资金 5,000.00 万元购买其发行的中国农业银行“本利丰90 天”人

民币理财产品,预期最高年化收益率为 2.8%。具体内容详见公司 2016 年 10 月 19 日

公告(编号:2016-0066 号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

5、2016 年 10 月 25 日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产

品到期收回的闲置募集资金 10,000.00 万元购买其发行的中国工商银行保本型法人

91 天稳利人民币理财产品,产品业绩基准为 2.6%(年化)。具体内容详见公司 2016

年 10 月 28 日公告(编号:2016-0067 号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

6、2016 年 10 月 25 日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产

品到期收回的闲置募集资金 5,000.00 万元购买其发行的中国工商银行保本型法人 91

天稳利人民币理财产品,产品业绩基准为 2.6%(年化)。具体内容详见公司 2016 年

11 月 1 日公告(编号:2016-0068 号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

5

7、2017 年 1 月 20 日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产品

到期收回的闲置募集资金 10,000.00 万元购买其发行的中国工商银行保本型法人 182

天稳利人民币理财产品,产品业绩基准为 2.75%(年化)。具体内容详见公司 2017 年

1 月 24 日公告(编号:2017-001 号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

8、2017 年 1 月 20 日,公司与绍兴银行股份有限公司湖州分行(以下简称“绍

兴银行”)签订了《理财产品协议书》、《理财产品风险揭示书》,以理财产品到期收

回的闲置募集资金 10,000.00 万元购买其发行的金兰花尊享创盈(机构专享)1708

期 92 天理财产品,产品年化收益率 3%。具体内容详见公司 2017 年 1 月 24 日公告(编

号:2017-001 号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

9、2017 年 1 月 26 日,公司与中国银行签订了《理财产品说明书》及相应的认

购委托书,以理财产品到期收回的闲置募集资金 10,000.00 万元购买其发行的中银保

本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF1】,年化收益率为 3.30%。具体内容详见

公司 2017 年 2 月 4 日公告(编号:2017-002 号)。该理财产品已到期并收回本金及

收益。

10、2017 年 2 月 3 日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产品

到期收回的闲置募集资金 10,000.00 万元购买其发行的中国工商银行保本型法人 35

天稳利人民币理财产品,产品业绩基准为 2.6%(年化)。具体内容详见公司 2017 年 2

月 4 日公告(编号:2017-002 号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

11、2017 年 3 月 10 日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产

品到期收回的闲置募集资金 5,000.00 万元购买其发行的中国工商银行保本型法人 35

天稳利人民币理财产品,产品业绩基准为 2.7%(年化)。具体内容详见公司 2017 年 3

月 18 日公告(编号:2017-018 号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

12、2017 年 3 月 16 日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产

品到期收回的闲置募集资金 5,000.00 万元购买其发行的工银理财共赢 3 号保本型

2017 年第 7 期 B 款(拓户产品),产品业绩基准为 3.3%(年化)。具体内容详见公司

2017 年 3 月 18 日公告(编号:2017-018 号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

13、2017 年 4 月 24 日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产

品到期收回的闲置募集资金 5,000.00 万元购买其发行的中国工商银行保本型法人 35

天稳利人民币理财产品,产品业绩基准为 3.0%(年化)。具体内容详见公司 2017 年 4

月 28 日公告(编号:2017-025 号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

14、2017 年 4 月 27 日,公司与绍兴银行签订了《理财产品说明书》《理财产品

6

风险揭示书》,以理财产品到期收回的闲置募集资金 5,000.00 万元购买其发行的金兰

花尊享创盈(机构专享)1737 期 194 天理财产品,产品业绩基准为 4.15%(年化)。

具体内容详见公司 2017 年 4 月 28 日公告(编号:2017-025 号)。该理财产品尚未到

期。

15、2017 年 4 月 27 日,公司与中国银行签订了《理财产品说明书》及相应的认

购委托书,以理财产品到期收回的闲置募集资金 5,000.00 万元购买其发行的中银保

本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】,产品业绩基准为 3.4%(年化)。具体

内容详见公司 2017 年 4 月 28 日公告(编号:2017-025 号)。该理财产品已到期并收

回本金及收益。

16、2017 年 6 月 2 日,公司与绍兴银行签订了《理财产品协议书》、《理财产品

风险揭示书》,以暂时闲置的自有资金 5,000.00 万元购买其发行的金兰花尊享创盈

(机构专享)1745 期 27 天理财产品,产品年化收益率 3.9%。具体内容详见公司 2017

年 6 月 6 日公告(编号:2017-027 号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

17、2017 年 6 月 2 日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产品

到期收回的闲置募集资金 5,000.00 万元购买其发行的中国工商银行保本型“随心 E”

法人人民币理财产品,产品业绩基准为 2.9%(年化)。具体内容详见公司 2017 年 6

月 6 日公告(编号:2017-027 号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

18、2017 年 6 月 2 日,公司与中国银行签订了《理财产品说明书》及相应的认

购委托书,以理财产品到期收回的募集资金 5,000.00 万元购买其发行的中银保本理

财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】,产品年化收益率 3.70%。具体内容详见公

司 2017 年 6 月 6 日公告(编号:2017-027 号)。该理财产品已到期并收回本金及收

益。

19、2017 年 7 月 25 日,公司与中国银行签订了《理财产品说明书》及相应的认

购委托书,以理财产品到期收回的募集资金 15,000.00 万元购买其发行的中银保本理

财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】,产品年化收益率 4.00%。具体内容详见公

司 2017 年 7 月 28 日公告(编号:2017-036 号)。该理财产品已到期并收回本金及收

益。

20、2017 年 7 月 26 日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产

品到期收回的闲置募集资金 15,000.00 万元购买其发行的中国工商银行保本型“随心

E”二号法人拓户理财产品,产品业绩基准为 3.50%(年化)。具体内容详见公司 2017

年 7 月 28 日公告(编号:2017-036 号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

7

21、2017 年 9 月 19 日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》及《法人理

财产品协议书》,以暂时闲置的自有资金 16,000.00 万元购买其行发行的中国工商银

行“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品,产品业绩基准为 3.00%(年化)。

具体内容详见公司 2017 年 9 月 22 日公告(编号:2017-062 号)。该理财产品尚未到

期。

六、备查文件

1、中国银行理财产品说明书,理财产品认购委托书,理财产品证实书及资金业

务客户回单。

2、工商银行理财产品说明书及网上电子回单。

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2017 年 10 月 28 日

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