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华天酒店集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

华天酒店集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-102

2017 年 10 月

华天酒店集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蒋利亚、主管会计工作负责人刘胜及会计机构负责人(会计主管

人员)颜梦玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 8,566,602,280.35 8,908,829,101.51 -3.84%

归属于上市公司股东的净资产

2,753,007,964.64 2,901,250,144.77 -5.11%

（元）

本报告期比上年同年初至报告期末比

本报告期年初至报告期末

期增减上年同期增减

营业收入（元） 246,811,583.45 1.30% 702,708,197.37 -5.65%

归属于上市公司股东的净利润

-50,708,400.58 -40.98% -148,242,180.13 -20.20%

（元）

归属于上市公司股东的扣除非

-49,823,865.81 -38.67% -156,030,653.86 -23.82%

经常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-- -- 85,533,475.37 -2.57%

（元）

基本每股收益（元/股） -0.05 -25.00% -0.15 -20.20%

稀释每股收益（元/股） -0.05 -25.00% -0.15 -20.20%

加权平均净资产收益率 -1.83% -1.44% -5.24% -1.30%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部

2,665,812.72

分）

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 8,370,440.08

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,340,440.22

减：所得税影响额 -14,742.54

少数股东权益影响额（税后） 922,081.39

合计 7,788,473.73 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

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说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优

报告期末普通股股东总数 39,705 0

先股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

件的股份数量股份状态数量

华天实业控股

国有法人 32.48% 330,908,920 质押 164,580,000

集团有限公司

湖南华信恒源

境内非国有法

股权投资企业 29.44% 300,000,000 300,000,000 质押 211,460,000

人

（有限合伙）

陕西省国际信

托股份有限公

司－陕国

投聚宝盆 93 其他 0.54% 5,515,146

号证券投资集

合资金信托计

划

张朝阳境内自然人 0.52% 5,284,700

赵立巍境内自然人 0.26% 2,605,000

刁守伟境内自然人 0.25% 2,514,795

领航投资澳洲

有限公司－领

航新兴市场股境外法人 0.21% 2,175,677

指基金（交易

所）

李峻境内自然人 0.21% 2,143,961

魏学利境内自然人 0.21% 2,110,060

王燕境内自然人 0.21% 2,100,000

前 10 名无限售条件股东持股情况

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股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

华天实业控股集团有限公司 330,908,920 人民币普通股 330,908,920

陕西省国际信托股份有限公司

－陕国投聚宝盆 93 号证券投 5,515,146 人民币普通股 5,515,146

资集合资金信托计划

张朝阳 5,284,700 人民币普通股 5,284,700

赵立巍 2,605,000 人民币普通股 2,605,000

刁守伟 2,514,795 人民币普通股 2,514,795

领航投资澳洲有限公司－领航

2,175,677 人民币普通股 2,175,677

新兴市场股指基金（交易所）

李峻 2,143,961 人民币普通股 2,143,961

魏学利 2,110,060 人民币普通股 2,110,060

王燕 2,100,000 人民币普通股 2,100,000

陈琦 1,978,952 人民币普通股 1,978,952

上述股东关联关系或一致行动公司控股股东华天实业控股集团有限公司与其他前九名股东无关联关系，未知其他股

的说明东是否存在关联关系。

前 10 名普通股股东参与融资融

无。

券业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.王学华诉讼案

本公司与华天集团共同对北京浩搏增资时，本公司和华天集团、北京浩搏与债权人王学华签订了《债务重组协议》 (以

下简称协议），协议确定北京浩搏对王学华的债务金额为33,107万元,同时约定：（1）北京浩搏承诺在协议生效后12个月内偿

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还王学华借款本息33,107万元；其中在协议生效后于2013年1月31日前偿还8,800万，2013年6月30日前偿还6,557万元，2013

年11月30日前偿还17,750万元。（2）协议由各方有权签字人签字并加盖公章，经本公司董事会、股东大会审议通过后生效。

（3）本公司、华天集团、德瑞特公司共同为北京浩搏对王学华的33,107万元债务提供担保。该协议生效后,北京浩搏于2014

年1月23日前分三次清偿了王学华33,107万元债务。

王学华于2013年9月以北京浩搏未按《债务重组协议》约定履行债务偿还义务为由，向江苏省高级人民法院提起诉讼,

要求北京浩搏偿还借款本金26,400万元，并按月利率19.8‰支付王学华利息至任务清偿完毕之日。同时申请江苏省高级人民

法院冻结华天集团所持有华天酒店股票 3,155万股，冻结起始日为2013年11月14日，冻结期限为两年。

本公司和华天集团对该诉讼进行了积极应对，一是向长沙市芙蓉区人民法院提出诉讼，请求法院撤销《债务重组协议》

约定内容不明确和显失公平的合同条款，针对上述诉讼事项,芙蓉区法院已作出裁决，驳回浩博公司、华天集团及本公司的

全部诉讼请求；二是华天集团向湖南省高级人民法院起诉,要求王学华赔偿其滥用诉权而导致华天酒店股价下跌给华天集团

产生的 5,625.45 万元经济损失，王学华先后向湖南省高级人民法院和最高人民法院提出管辖异议后均被驳回，就该案件华

天集团已撤回起诉。

该案件主诉讼已由最高人民法院于2015年5月22日作出终审判决：驳回上诉，维持原判。后华天集团就本案按规定程序

向最高人民检察院提出抗诉，最高人民检察院未受理。本案终审判决后，南京市中级人民法院于2016 年 1 月 13 日扣划华

天集团银行存款 70,86.65 万元，并于2016 年1 月15日解除了对华天集团所持 3,155 万股本公司股票的冻结。对于以上案

件，北京浩搏于2014年度确认了预计负债3,400万元，2015年度根据最高人民法院的终审判决，2015年补充预计负债3,686.65

万元，累计确认营业外支出7,086.65万元。

该案件主诉讼终审判决后，华天集团向长沙市中级人民法院起诉，请求判令被告王学华错误超额冻结原告股票给华天集

团造成损失9,800万元。长沙中院受理此案件，同时向南京中院发出协助执行通知书，请南京中院协助冻结王学华对北京浩

博、本公司、华天集团享有的并由南京中院执行的债权款人民币6,827.88万元，于2017年3月该案件一审法院已驳回华天集

团的诉讼请求，华天集团已向长沙市高级人民法院提起二审申请，目前案件正在审理当中。

2、南京天达诉讼案

南京天达投资咨询有限公司（以下简称南京天达）于 2014 年 4 月 15 日在南京市中级民法院起诉北京浩搏、华天集

团及本公司，要求北京浩搏支付2500 万元的咨询服务费，并承担相应的利息，同时要求本公司和华天集团对北京浩搏的债

务承担连带责任。该上述诉讼事项，南京市中级人民法院于2014年12月19日作出一审判决：驳回南京天达上诉请求。南京天

达和北京浩博因不服上述判决，分别于2015年1月向江苏省高级人民法院提起上诉，江苏省高级人民法院于2016 年 7 月 27

日对本案作出判决：驳回双方上诉，维持原判。2017年2月 18 日，本公司收到最高人民法院邮寄的南京天达再审申请书，

南京天达已对该案申请再审。2017 年7 月27 日最高人民法院对本案作出审查裁定：驳回南京天达投资咨询有限公司的再审

申请。

3、吴静波诉讼案

2013 年 7 月，自然人吴静波以北京浩搏未履行各方于 2012 年 1 月 18 日签订的《合同解除及还款协议》为由，对

北京浩搏提起诉讼，要求北京浩搏支付其5500万元及违约金。该案已于2014年6月二审结案，北京市高级人民法院判决维持

了北京市第二中级人民法院就本案作出的一审判决。根据一审判决，北京浩搏需支付吴静波本金5,500万元和相应的利息。

北京浩搏公司在法定期限内依法向最高人民法院申请再审，最高人民法院于2015年9月24日作出民事裁定，决定提审本案，

再审期间，中止原判决的执行。最高人民法院于 2017年2月8日作出再审判决，维持二审判决结果。

根据《北京浩搏增资扩股协议》及相关约定，上述诉讼产生的损失由德瑞特公司和曹德军承担，且德瑞特公司及曹德军

以其持有北京浩搏的 38%股权提供了担保，本公司已于2014年度根据二审判决结果确认了相应的负债，故最高人民法院的判

决结果不会对公司本期财务报表产生重大影响。

2017年5月，吴静波以“对于 2013 年 7 月 9 日之后的逾期付款违约金，前案未予以审理和决”为由，向北京市丰台

区人民法院提起诉讼，请求判令北京浩搏支付其自 2013 年 7 月 9 日起至实际清偿之日止的逾期付款违约金。北京浩搏对

该案提出管辖权异议，北京市丰台区人民法院已驳回管辖权异议。至本报告发布之日，本案尚未开庭审理。根据《北京浩搏

增资扩股协议》及相关约定，上述诉讼产生的损失由德瑞特公司和曹德军承担，预计本次诉讼对公司2017年利润没有影响。

4、赵子飞诉讼案

2017年6月，赵子飞因《房屋买卖合同》纠纷，向北京市丰台区人民法院提起诉讼，请求判令北京浩搏交付涉案房屋，

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配合过户并支付逾期交房违约金。针对该案，北京浩搏向北京市第二中级人民法院提出管辖权异议。2017年8月24日，北京

市第二中级人民法院作出了民事裁定，驳回了北京浩搏的管辖权异议。至本报告发布之日，该案暂未开庭审理。

公司及华天集团增资扩股北京浩搏时，与其原股东德瑞特公司和曹德军协议约定：北京浩搏股东德瑞特公司和曹德军承

诺承担北京浩搏 7 亿元以外的债务及正式增资扩股收购日前存在的或有债务，并以其持有北京浩搏 38%的股权提供担保。

此案所涉债务，属于北京浩搏 7 亿元以外的债务，最终，应由德瑞特公司和曹德军承担。

5、北京德瑞特和曹德军诉讼案

2017年3月28日，公司因债权债务纠纷，将北京德瑞特经济发展公司（以下简称“北京德瑞特”）、曹德军列为被告向

湖南省高院提起了诉讼。请求判令北京德瑞特、曹德军立即向公司偿还债权本金 161,010,573.35 元及利息，并支付滞纳金

23,679,295.93 元和违约金 1,000万元。同时，请求判令对北京德瑞特、曹德军分别持有的北京浩搏基业房地产开发有限

公司 30.4%、 7.6%的质押股权准予拍卖、变卖等方式依法变价，公司对拍卖、变卖所得价款在债权本金 161,010,573.35 元

及利息、滞纳金、违约金范围内享有优先受偿权，及请求判令本案诉讼费用由北京德瑞特和曹德军两方共同承担。

就该诉讼，目前公司已收到湖南省高级人民法院下发的《受理案件通知书》，至本报告发布之日，该案暂未开庭审理。

公司将根据诉讼事项的进展情况，及时履行信息披露义务，该案件暂不会对公司本期财务报表产生重大影响。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

详见巨潮资讯网，《关于完成公司董事

公司于 2017 年 9 月 19 日召开 2017 年

会换届选举的公告》、《关于完成公司

第四次临时股东大会，完成了公司董事 2017 年 09 月 20 日

监事会换届选举的公告》公告编号

会和监事会的换届选举。

【2017-089】、【2017-090】。

公司于 2017 年 9 月 19 日召开了公司第详见巨潮资讯网，《关于选举公司董事

七届董事会第一次会议和公司第七届长、副董事长及监事会主席的公告》、

监事会第一次会议，选举产生了公司董 2017 年 09 月 20 日《关于聘任高级管理人员和证券事务

事长、副董事长及监事会主席。并聘任代表的公告》、公告编号【2017-086】、

了公司高级管理人员和证券事务代表，【2017-087】。

公司于 2017 年 9 月 26 日召开了第七届

董事会第一次会议，审议通过了《关于详见巨潮资讯网，《关于拟转让北京世

拟转让北京世纪华天酒店管理有限公 2017 年 09 月 27 日纪华天酒店管理有限公司部分股权的

司部分股权的议案》，由于目前交易谈提示性公告》，公告编号【2017-093】。

判正在进行中，存在不确定性。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中

所作承诺

资产重组时所作承诺

陈爱文;郭鉴于华天酒正在履行

首次公开发行或再融资时所作承 2015 年 06

敏;侯涯其他承诺店集团股份 3年 (高管陈纪

诺月 12 日

宾；刘胜; 有限公司明、唐元

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吴冰颖;李（以下简称炽、吴莉

征兵；许长 “华天酒萍、夏建

龙;易欣;袁店”或“公春、钟巧萍

翠玲;周志司”）拟非公报告期内

宏开发行 A 股离职）。截

股票，根据至 2017 年 6

国务院办公月 12 日，

厅发布的报告期内

《关于继续（即 2012

做好房地产年1月1日

市场调控工至 2015 年 3

作的通知》月 31 日）

（国办发的房地产

[2013]17 开发项目

号）和中国尚未销售

证监会《中完毕，该承

国证监会调诺暂定延

整上市公司长期限一

再融资、并年，至 2018

购重组涉及年 6 月 12

房地产业日。

务监管政

策》（2015

年 1 月 6 日）

关于房地产

行业上市公

司再融资的

相关情况。

湖南华信恒

源股权投资

企业（有限

合伙）拟参

与本公司

2014 年非

公开发行股

票，拟认购

股票数量为

华天酒店集

30,000 万 2015 年 06

团股份有限其他承诺 3年正在履行

股，认购金月 17 日

公司

额为人民币

165,300 万

元。本公司

承诺：公司

不会违反

《证券发行

与承销管理

办法》及其

他相关法律

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法规的规

定，直接或

间接对湖南

华信恒源股

权投资企业

（有限合

伙）及其各

合伙人参与

本次非公开

发行股票提

供财务资助

或补偿。在

华天酒店非

公开发行股

票完成后，

本公司亦不

会以任何形

式向湖南华

信恒源股权

投资企业及

其合伙人提

供财务资助

或补偿。公

司年审会计

师及本次非

公开发行保

荐机构将在

年度报告审

计及持续督

导过程中对

本承诺进行

监督，在发

现违背承诺

情形时公司

将及时披露

并承担相应

法律责任。

股权激励承诺

（1）华天实紫东阁华

关于同业竞

业控股集团天酒店、株

华天酒店集争、关联交

有限公司的 2008 年 03 洲华天大

其他对公司中小股东所作承诺团股份有限易、资金占长期

酒店业务与月 18 日酒店、郴州

公司用方面的承

本公司的酒华天大酒

诺

店业务实行店已完成

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定位区分：股权转让，

本公司酒店本公司与

投资业务主华天酒店

要定位于旅集团股份

游酒店业，有限公司

湖南华天大之间目前

酒店股份有不存在同

限公司主要业竞争情

定位于城市况，其余关

高星级商务于同业竞

酒店、经济争方面的

型酒店的投承诺长期

资与经营管持续有效。

理。（2）华

天实业控股

集团有限公

司同意与本

公司签署

《关于授予

酒店优先管

理权的协

议》，按照该

协议，华天

集团将不参

与酒店管

理，由本公

司投资控股

的酒店管理

业务将优先

交给本公司

经营。（3）

由于历史原

因，华天集

团现持紫东

阁华天酒店

38.87%股

权、株洲华

天大酒店

44.71%股

权、郴州华

天大酒店。

（4）华天集

团及其他直

接或间接受

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本公司控制

的企业将不

开展与湖南

华天大酒店

股份有限公

司构成实质

性竞争的经

营业务，亦

不投资控股

与该等业务

构成实质性

竞争的经济

实体。（注：

湖南华天大

酒店股份有

限公司已更

名为华天酒

店集团股份

有限公司）

公司董事、

总经理吴莉

萍女士因工

作变动原

因，辞去公

司董事、总

经理等职

务，其辞职

于 2017 年 5

月 9 日生

股份减持承 2017 年 05

吴莉萍效。截至辞 6 个月正在履行

诺月 09 日

职生效日吴

莉萍女士持

有公司股票

47,100 股，

吴莉萍女士

承诺：在辞

职生效后六

个月内不转

让其所持股

票。

承诺是否按时履行是

如承诺超期未履行完毕的，应当 1、公司董监高对公司房地产项目依法依规进行的承诺，因房地产开发项目尚未销售

详细说明未完成履行的具体原因完毕，该承诺暂定延长期限一年，至 2018 年 6 月 12 日。2、华天实业控股集团有限

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及下一步的工作计划公司对公司房地产项目依法依规进行的承诺，因房地产开发项目尚未销售完毕，该

承诺暂定延长期限一年，至 2018 年 6 月 12 日。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

公司下半年经营举措，公司均以已披

2017 年 07 月 10 日电话沟通个人

露信息进行回复。

公司地产项目销售情况，公司均以已

2017 年 08 月 02 日电话沟通机构

披露信息进行回复。

公司股东人数情况，公司均以已披露

2017 年 08 月 31 日电话沟通个人

信息进行回复。

北京金方大厦项目销售情况，公司均

2017 年 09 月 05 日电话沟通个人

以已披露信息进行回复。

公司扭亏情况，公司均以已披露信息

2017 年 09 月 12 日电话沟通个人

进行回复。

公司与主要股东沟通情况，公司均以

2017 年 09 月 26 日电话沟通个人

已披露信息进行回复。

北京世纪华天转让事宜，公司均以已

2017 年 09 月 27 日电话沟通其他

披露信息进行回复。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华天酒店集团股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 320,015,652.66 471,252,242.08

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 88,059,624.80 49,137,514.82

预付款项 195,072,846.25 154,624,363.20

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 230,797,519.33 201,009,084.45

买入返售金融资产

存货 2,145,312,149.12 2,134,437,707.63

划分为持有待售的资产 107,546,772.51

一年内到期的非流动资产 4,695,363.19 5,282,322.72

其他流动资产 11,259,475.56 11,129,118.51

流动资产合计 2,995,212,630.91 3,134,419,125.92

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 29,382,631.58 29,382,631.58

华天酒店集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 15,137,165.17 17,428,665.77

投资性房地产

固定资产 3,565,749,676.30 3,712,259,015.66

在建工程 1,143,592,598.76 1,130,860,765.19

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 564,425,314.50 574,959,410.37

开发支出

商誉

长期待摊费用 239,982,872.53 295,178,955.74

递延所得税资产 7,539,812.58 7,881,799.74

其他非流动资产 5,579,578.02 6,458,731.54

非流动资产合计 5,571,389,649.44 5,774,409,975.59

资产总计 8,566,602,280.35 8,908,829,101.51

流动负债：

短期借款 1,511,581,500.00 1,497,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 124,485,039.37

应付账款 442,964,536.47 555,384,400.57

预收款项 185,776,054.45 165,199,200.94

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 16,965,627.74 15,461,642.58

应交税费 34,481,108.38 30,883,467.17

应付利息 5,677,496.41 41,958,011.10

华天酒店集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

应付股利

其他应付款 1,053,487,892.98 1,242,240,925.63

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 697,170,461.48 852,461,321.49

其他流动负债

流动负债合计 4,072,589,717.28 4,400,588,969.48

非流动负债：

长期借款 1,261,492,636.10 1,265,368,643.27

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 440,200,254.66 239,740,615.27

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 1,080,000.00 1,080,000.00

递延所得税负债 30,687,949.25 31,636,093.14

其他非流动负债

非流动负债合计 1,733,460,840.01 1,537,825,351.68

负债合计 5,806,050,557.29 5,938,414,321.16

所有者权益：

股本 1,018,926,000.00 1,018,926,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,453,067,151.30 1,453,067,151.30

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 64,408,863.94 64,408,863.94

华天酒店集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

一般风险准备

未分配利润 216,605,949.40 364,848,129.53

归属于母公司所有者权益合计 2,753,007,964.64 2,901,250,144.77

少数股东权益 7,543,758.42 69,164,635.58

所有者权益合计 2,760,551,723.06 2,970,414,780.35

负债和所有者权益总计 8,566,602,280.35 8,908,829,101.51

法定代表人：蒋利亚主管会计工作负责人：刘胜会计机构负责人：颜梦玉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 80,715,019.52 247,733,443.08

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 8,810,000.00

应收账款 17,425,562.35 4,912,458.41

预付款项 45,636,591.07 37,556,092.32

应收利息

应收股利

其他应收款 4,083,497,359.47 3,967,490,464.19

存货 4,232,400.43 4,381,553.25

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 2,899,448.06 3,163,034.25

其他流动资产 356,531.84 696,951.70

流动资产合计 4,243,572,912.74 4,265,933,997.20

非流动资产：

可供出售金融资产 1,382,631.58 1,382,631.58

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,611,731,040.43 1,612,196,827.05

投资性房地产

固定资产 194,264,666.24 203,772,285.46

华天酒店集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 39,823,161.00 40,790,480.06

开发支出

商誉

长期待摊费用 26,338,885.64 37,779,351.31

递延所得税资产

其他非流动资产 2,118,380.48 2,216,563.64

非流动资产合计 1,875,658,765.37 1,898,138,139.10

资产总计 6,119,231,678.11 6,164,072,136.30

流动负债：

短期借款 1,441,631,500.00 1,427,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 2,242,793.37

应付账款 21,539,845.87 16,311,662.63

预收款项 12,494,718.77 7,349,022.93

应付职工薪酬 3,072,939.66

应交税费 852,071.82 943,123.75

应付利息 5,677,496.41 41,489,043.67

应付股利

其他应付款 1,095,607,789.55 801,021,961.33

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 614,390,461.48 682,086,321.49

其他流动负债

流动负债合计 3,197,509,616.93 2,976,201,135.80

非流动负债：

长期借款 140,850,136.10 462,646,143.27

应付债券

其中：优先股

华天酒店集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

永续债

长期应付款 89,077,704.40 5,938,931.94

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 229,927,840.50 468,585,075.21

负债合计 3,427,437,457.43 3,444,786,211.01

所有者权益：

股本 1,018,926,000.00 1,018,926,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,505,139,040.47 1,505,139,040.47

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 64,408,863.94 64,408,863.94

未分配利润 103,320,316.27 130,812,020.88

所有者权益合计 2,691,794,220.68 2,719,285,925.29

负债和所有者权益总计 6,119,231,678.11 6,164,072,136.30

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 246,811,583.45 243,633,969.15

其中：营业收入 246,811,583.45 243,633,969.15

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 324,294,150.79 302,065,078.96

其中：营业成本 94,356,449.90 101,200,214.17

华天酒店集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净

额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 10,994,591.39 938,554.63

销售费用 6,273,548.03 6,102,026.78

管理费用 144,519,952.33 145,571,269.60

财务费用 68,149,609.14 48,949,117.65

资产减值损失 -696,103.87

加：公允价值变动收益（损失

以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”

-665,401.45 -38,654.59

号填列）

其中：对联营企业和合

营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号

填列）

其他收益

三、营业利润（亏损以“－”号填

-78,147,968.79 -58,469,764.40

列）

加：营业外收入 1,424,769.72 1,639,295.20

其中：非流动资产处置利

得

减：营业外支出 2,392,866.34 1,519,752.51

其中：非流动资产处置损

失

四、利润总额（亏损总额以“－”

-79,116,065.41 -58,350,221.71

号填列）

减：所得税费用 2,110,940.88 4,194,687.86

五、净利润（净亏损以“－”号填

-81,227,006.29 -62,544,909.57

列）

归属于母公司所有者的净利润 -50,708,400.58 -35,969,241.06

华天酒店集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

少数股东损益 -30,518,605.71 -26,575,668.51

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收

益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益

的税后净额

七、综合收益总额 -81,227,006.29 -62,544,909.57

归属于母公司所有者的综合收

-50,708,400.58 -35,969,241.06

益总额

归属于少数股东的综合收益总

-30,518,605.71 -26,575,668.51

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.05 -0.04

（二）稀释每股收益 -0.05 -0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：蒋利亚主管会计工作负责人：刘胜会计机构负责人：颜梦玉

华天酒店集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 34,592,378.26 31,391,832.25

减：营业成本 17,871,945.31 16,675,073.01

税金及附加 1,130,726.95 106,664.69

销售费用 562,946.18 314,400.35

管理费用 16,867,948.59 19,133,854.55

财务费用 2,965,195.55 -2,404,001.28

资产减值损失 -439,503.87

加：公允价值变动收益（损失

以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”

-192,052.12 -38,654.59

号填列）

其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

其他收益

二、营业利润（亏损以“－”号填

-4,998,436.44 -2,033,309.79

列）

加：营业外收入 50,000.00

其中：非流动资产处置利

得

减：营业外支出 2,737.00 6.80

其中：非流动资产处置损

失

三、利润总额（亏损总额以“－”

-4,951,173.44 -2,033,316.59

号填列）

减：所得税费用 72,238.55

四、净利润（净亏损以“－”号填

-4,951,173.44 -2,105,555.14

列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单

华天酒店集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

位不能重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

额

6.其他

六、综合收益总额 -4,951,173.44 -2,105,555.14

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 702,708,197.37 744,780,801.81

其中：营业收入 702,708,197.37 744,780,801.81

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 930,803,056.86 939,102,590.21

其中：营业成本 276,773,176.72 327,801,137.09

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净

华天酒店集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 37,216,945.29 20,062,492.32

销售费用 18,342,212.94 16,900,492.47

管理费用 431,392,818.81 446,796,232.72

财务费用 167,080,589.15 128,677,939.92

资产减值损失 -2,686.05 -1,135,704.31

加：公允价值变动收益（损失

以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”

-2,291,500.60 -275,365.01

号填列）

其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号

填列）

其他收益

三、营业利润（亏损以“－”号填

-230,386,360.09 -194,597,153.41

列）

加：营业外收入 11,545,455.67 7,591,523.06

其中：非流动资产处置利

得

减：营业外支出 2,849,643.09 1,682,674.11

其中：非流动资产处置损

失

四、利润总额（亏损总额以“－”

-221,690,547.51 -188,688,304.46

号填列）

减：所得税费用 4,491,409.78 7,833,176.73

五、净利润（净亏损以“－”号填

-226,181,957.29 -196,521,481.19

列）

归属于母公司所有者的净利润 -148,242,180.13 -123,331,300.28

少数股东损益 -77,939,777.16 -73,190,180.91

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收

益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益

的其他综合收益

华天酒店集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益

的税后净额

七、综合收益总额 -226,181,957.29 -196,521,481.19

归属于母公司所有者的综合收

-148,242,180.13 -123,331,300.28

益总额

归属于少数股东的综合收益总

-77,939,777.16 -73,190,180.91

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.15 -0.12

（二）稀释每股收益 -0.15 -0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 91,946,155.32 91,157,190.77

减：营业成本 54,085,506.23 52,187,442.97

税金及附加 3,137,841.52 2,252,974.45

华天酒店集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

销售费用 1,290,477.14 982,788.43

管理费用 51,130,564.18 56,642,998.55

财务费用 9,365,632.55 -17,897,638.70

资产减值损失 67,816.56

加：公允价值变动收益（损失

以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”

-465,786.62 -275,365.01

号填列）

其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

其他收益

二、营业利润（亏损以“－”号填

-27,529,652.92 -3,354,556.50

列）

加：营业外收入 321,104.72 61,944.25

其中：非流动资产处置利

得

减：营业外支出 47,639.26 3,022.80

其中：非流动资产处置损

失

三、利润总额（亏损总额以“－”

-27,256,187.46 -3,295,635.05

号填列）

减：所得税费用 235,517.15 103,558.63

四、净利润（净亏损以“－”号填

-27,491,704.61 -3,399,193.68

列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公

华天酒店集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

额

6.其他

六、综合收益总额 -27,491,704.61 -3,399,193.68

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现

644,739,853.51 702,264,097.43

金

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现

金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 8,395,827.29 1,717,600.00

收到其他与经营活动有关的现 28,414,140.47 39,036,700.50

华天酒店集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

金

经营活动现金流入小计 681,549,821.27 743,018,397.93

购买商品、接受劳务支付的现

139,203,250.31 118,554,156.05

金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

支付原保险合同赔付款项的现

金

支付利息、手续费及佣金的现

金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

179,742,958.21 199,752,264.30

现金

支付的各项税费 66,854,505.69 158,162,756.34

支付其他与经营活动有关的现

210,215,631.69 178,762,640.73

金

经营活动现金流出小计 596,016,345.90 655,231,817.42

经营活动产生的现金流量净额 85,533,475.37 87,786,580.51

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其

44,804,702.95 69,204.85

他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

24,090,499.37

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计 44,804,702.95 24,159,704.22

购建固定资产、无形资产和其

30,132,258.53 365,934,388.91

他长期资产支付的现金

投资支付的现金 37,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

华天酒店集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

投资活动现金流出小计 30,132,258.53 402,934,388.91

投资活动产生的现金流量净额 14,672,444.42 -378,774,684.69

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投

资收到的现金

取得借款收到的现金 1,739,785,000.00 1,656,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

127,436,085.47

金

筹资活动现金流入小计 1,867,221,085.47 1,656,000,000.00

偿还债务支付的现金 1,783,039,507.17 1,404,002,587.89

分配股利、利润或偿付利息支

235,407,622.93 204,574,811.83

付的现金

其中：子公司支付给少数股东

的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

108,393,778.84 2,220,000.00

金

筹资活动现金流出小计 2,126,840,908.94 1,610,797,399.72

筹资活动产生的现金流量净额 -259,619,823.47 45,202,600.28

四、汇率变动对现金及现金等价物

的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -159,413,903.68 -245,785,503.90

加：期初现金及现金等价物余

455,436,527.44 734,254,382.80

额

六、期末现金及现金等价物余额 296,022,623.76 488,468,878.90

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现

92,261,059.20 81,499,939.93

金

收到的税费返还 344,917.48

收到其他与经营活动有关的现

77,554,957.71 145,307,550.86

金

华天酒店集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

经营活动现金流入小计 170,160,934.39 226,807,490.79

购买商品、接受劳务支付的现

28,341,685.25 28,058,691.69

金

支付给职工以及为职工支付的

38,467,334.63 31,679,698.92

现金

支付的各项税费 6,694,225.89 30,907,016.33

支付其他与经营活动有关的现

32,180,759.74 22,123,624.66

金

经营活动现金流出小计 105,684,005.51 112,769,031.60

经营活动产生的现金流量净额 64,476,928.88 114,038,459.19

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其

1,280.00 62,264.25

他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

24,090,499.37

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计 1,280.00 24,152,763.62

购建固定资产、无形资产和其

2,229,042.26 277,858,186.36

他长期资产支付的现金

投资支付的现金 21,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 2,229,042.26 298,858,186.36

投资活动产生的现金流量净额 -2,227,762.26 -274,705,422.74

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,369,835,000.00 1,561,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

210,833,090.03

金

筹资活动现金流入小计 1,580,668,090.03 1,561,000,000.00

华天酒店集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

偿还债务支付的现金 1,643,364,507.11 1,237,970,817.89

分配股利、利润或偿付利息支

155,833,405.68 132,065,222.85

付的现金

支付其他与筹资活动有关的现

10,737,767.42 2,220,000.00

金

筹资活动现金流出小计 1,809,935,680.21 1,372,256,040.74

筹资活动产生的现金流量净额 -229,267,590.18 188,743,959.26

四、汇率变动对现金及现金等价物

的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -167,018,423.56 28,076,995.71

加：期初现金及现金等价物余

247,733,443.08 206,065,395.96

额

六、期末现金及现金等价物余额 80,715,019.52 234,142,391.67

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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