2017 年第三季度报告
公司代码：600990 公司简称：四创电子
安徽四创电子股份有限公司
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈信平、主管会计工作负责人韩耀庆及会计机构负责人（会计主管人员）潘洁保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
上年度末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 6,259,419,074.64 5,194,131,084.69 3,662,440,361.77 20.51
归属于上市公司股东 2,020,935,319.00 1,707,077,570.20 1,140,661,468.71 18.39
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末（1-9 月） 比上年同期增减
（1-9 月） 调整后 调整前 (%)
经营活动产生的现金 -902,755,077.20 -851,450,326.99 -618,378,012.74 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末（1-9 月） 比上年同期增减
（1-9 月） 调整后 调整前 （%）
营业收入 2,258,435,929.11 2,105,158,551.68 1,665,564,315.79 7.28
归属于上市公司股东 70,685,745.66 45,442,910.18 29,961,033.54 55.55
的净利润
归属于上市公司股东 100,142,417.71 15,761,693.31 15,761,693.31 535.35
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 3.82 2.99 2.90 增加 0.83 个百
率（%） 分点
基本每股收益（元/股） 0.4507 0.2933 0.2192 53.67
稀释每股收益（元/股） 0.4507 0.2933 0.2192 53.67
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -990,264.95 -975,900.17
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 2,827,360.92 10,587,563.31
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 0 -38,530,057.97
并日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 858,175.06 1,130,213.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -55,110.10 -57,208.82
所得税影响额 -404,290.65 -1,611,281.42
合计 2,235,870.28 -29,456,672.05
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,894
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
中国电子科技集团公司第三十八研 72,700,012 45.67 18,248,056 0 国有法人
无
究所
中国工商银行股份有限公司－华商 4,533,900 2.85 0 0 其他
新锐产业灵活配置混合型证券投资 无
基金
中国建设银行股份有限公司－鹏华 2,800,469 1.76 0 0 其他
无
中证国防指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－易方 2,718,878 1.71 0 0 其他
无
达国防军工混合型证券投资基金
全国社保基金一一四组合 2,334,173 1.47 0 无 0 其他
中国建设银行股份有限公司－华商 2,278,900 1.43 0 0 其他
无
未来主题混合型证券投资基金
中国人民人寿保险股份有限公司－ 2,274,287 1.43 0 0 其他
无
分红－个险分红
中国建设银行股份有限公司－富国 2,230,259 1.40 0 0 其他
无
中证军工指数分级证券投资基金
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中国建设银行股份有限公司－华商 1,508,248 0.95 0 0 其他
动态阿尔法灵活配置混合型证券投 无
资基金
中国建设银行股份有限公司－华商 1,415,672 0.89 0 0 其他
无
主题精选混合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
中国电子科技集团公司第三十八研究所 54,451,956 人民币普通股 54,451,956
中国工商银行股份有限公司－华商新锐产 4,533,900 4,533,900
人民币普通股
业灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国 2,800,469 2,800,469
人民币普通股
防指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－易方达国防 2,718,878 2,718,878
人民币普通股
军工混合型证券投资基金
全国社保基金一一四组合 2,334,173 人民币普通股 2,334,173
中国建设银行股份有限公司－华商未来主 2,278,900 2,278,900
人民币普通股
题混合型证券投资基金
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－ 2,274,287 2,274,287
人民币普通股
个险分红
中国建设银行股份有限公司－富国中证军 2,230,259 2,230,259
人民币普通股
工指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商动态阿 1,508,248 1,508,248
人民币普通股
尔法灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商主题精 1,415,672 1,415,672
人民币普通股
选混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东之间未知是否有关联关系，也未知前十名
无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。前十名无限售条件股东和前十名
股东之间未发现存在关联关系，也未发现属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 无
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表 期末金额 期初金额 变动
原因
项目 （本期） （上期） 比率
主要系部分销售合同约定回款时间为四季
应收账款 1,741,778,558.82 914,058,515.28 90.55% 度，同时博微长安本报告期新增收入形成应
收账款增加
主要系本报告期雷达产业版块预付账款增加
预付款项 206,049,682.96 62,247,293.63 231.02%
所致
其他应收款 123,695,904.28 60,921,679.61 103.04% 主要系工程项目保证金支付增加所致
主要系本报告期内在产品增加所致，部分产
存货 1,375,424,892.63 893,587,902.31 53.92%
品尚未完工，待四季度交付
其他流动资 主要系本报告期采购增加使得增值税进项可
61,272,743.26 22,083,930.47 177.45%
产 抵扣税额增加所致
主要系本报告期公司新园区建设项目支出增
在建工程 137,894,941.99 89,835,704.86 53.50%
加所致
主要系本报告期公司雷达产业板块研发投入
开发支出 210,066,262.19 165,350,429.62 27.04%
增加所致
长期待摊费 主要系本报告期创客平台项目验收，转入长
7,484,951.83 4,488,823.26 66.75%
用 期待摊费用所致
应付票据 280,810,233.80 418,939,350.30 -32.97% 主要系本报告期内公司兑付到期票据所致
1,207,189,162.9 主要系本报告期内公司采购量增加导致应付
应付账款 1,892,990,890.87 56.81%
6 款项增加所致
主要系本报告期雷达产业板块按合同约定预
预收款项 362,758,231.28 269,602,802.55 34.55%
收货款增加所致
主要系本报告期博微长安收到六安市土地储
其他应付款 93,995,255.19 29,060,900.57 223.44%
备中心支付土地房产处置预付款所致
1,261,394,404.8 主要系本报告期支付材料采购款以及兑付报
货币资金 576,353,432.99 -54.31%
8 告期内到期的票据所致
应收票据 137,548,565.26 220,336,432.49 -37.57% 主要系本报告期大量票据到期收款所致
应付职工薪
29,945,732.10 45,784,611.02 -34.59% 主要系本报告期支付上年计提的年终奖所致
酬
应交税费 12,344,284.68 42,173,748.75 -70.73% 主要系本报告期支付上年企业所得税所致
主要系本报告期归还上年末计提保理业务利
应付利息 1,521,991.76 3,951,406.67 -61.48%
息所致
主要系本报告期管理费用税金科目中房产
税金及附加 5,287,860.48 3,255,766.12 62.42% 税、土地使用税、水利基金、印花税调至营
业税金及附加所致
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主要系长期应收款回款，冲减未确认融资收
财务费用 21,418,380.12 34,199,300.44 -37.37%
益和财务费用
主要系本报告期根据财政部《关于印发修订
营业外收入 1,354,384.54 19,102,274.43 -92.91% 《企业会计准则第 16 号-政府补助》的通知》
将营业外收入中政府补助调整至其他收益
主要系上期博微长安支付土方工程违约金
营业外支出 1,102,028.68 3,508,242.36 -68.59%
227 万导致差异
主要系本报告期根据财政部《关于引发修订
其他收益 10,617,563.31 - - 《企业会计准则第 16 号-政府补助》的通知》
将营业外收入中政府补助调整至其他收益
主要系本报告期确认收入产品毛利率提升以
营业利润 84,991,816.06 39,846,205.28 113.30%
及财务费用减少所致
主要系本报告期确认收入产品毛利率提升以
利润总额 85,244,171.92 55,440,237.35 53.76%
及财务费用减少所致
所得税费用 11,861,591.12 6,831,002.16 73.64% 主要系本报告期利润总额增加所致
主要系本报告期确认收入产品毛利率提升以
净利润 73,382,580.80 48,609,235.19 50.96%
及财务费用减少所致
归属于母公
主要系本报告期确认收入产品毛利率提升以
司所有者的 70,685,745.66 45,442,910.18 55.55%
及财务费用减少所致
净利润
主要系本年 1-9 月归属于母公司的净利润同
比增加 2524 万元，在扣除非经常性损益时，
归属于上市 由于 2017 年 4 月 30 日同一控制下合并博微
公司股东的 长安，博微长安 2017 年 1-4 月净利润-3853
扣除非经常 100,142,417.71 15,761,693.31 535.35% 万元作为本期非经常性损益扣除，博微长安
性损益的净 2016 年 1-9 月净利润 1543.69 万元作为上年
利润 非经常性损益扣除，导致 2017 年 1-9 月归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润
较上年增加
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽四创电子股份有限公司
法定代表人 陈信平
日期 2017 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:安徽四创电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 576,353,432.99 1,261,394,404.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 137,548,565.26 220,336,432.49
应收账款 1,741,778,558.82 914,058,515.28
预付款项 206,049,682.96 62,247,293.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 123,695,904.28 60,921,679.61
买入返售金融资产
存货 1,375,424,892.63 893,587,902.31
划分为持有待售的资产 61,803,392.29 61,803,392.29
一年内到期的非流动资产 150,081,511.75 137,334,165.75
其他流动资产 61,272,743.26 22,083,930.47
流动资产合计 4,434,008,684.24 3,633,767,716.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 687,482,977.16 530,365,183.98
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 533,522,744.55 522,362,299.19
在建工程 137,894,941.99 89,835,704.86
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 176,932,185.77 175,339,209.04
开发支出 210,066,262.19 165,350,429.62
商誉
长期待摊费用 7,484,951.83 4,488,823.26
递延所得税资产 72,026,326.91 69,391,161.92
其他非流动资产 3,230,556.11
非流动资产合计 1,825,410,390.40 1,560,363,367.98
资产总计 6,259,419,074.64 5,194,131,084.69
流动负债：
短期借款 1,420,000,000.00 1,330,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 280,810,233.80 418,939,350.30
应付账款 1,892,990,890.87 1,207,189,162.96
预收款项 362,758,231.28 269,602,802.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,945,732.10 45,784,611.02
应交税费 12,344,284.68 42,173,748.75
应付利息 1,521,991.76 3,951,406.67
应付股利
其他应付款 93,995,255.19 29,060,900.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 13,322,143.66 13,322,143.66
其他流动负债
流动负债合计 4,107,688,763.34 3,360,024,126.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 4,760,715.20 10,713,852.70
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 107,316,619.40 98,715,834.12
递延所得税负债 880,826.57 880,826.57
其他非流动负债
非流动负债合计 112,958,161.17 110,310,513.39
负债合计 4,220,646,924.51 3,470,334,639.87
所有者权益
股本 159,179,110.00 136,702,040.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 911,071,157.21 676,706,020.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 141,260,858.72 141,260,858.72
一般风险准备
未分配利润 809,424,193.07 752,408,651.41
归属于母公司所有者权益合计 2,020,935,319.00 1,707,077,570.20
少数股东权益 17,836,831.13 16,718,874.62
所有者权益合计 2,038,772,150.13 1,723,796,444.82
负债和所有者权益总计 6,259,419,074.64 5,194,131,084.69
法定代表人：陈信平主管会计工作负责人：韩耀庆会计机构负责人：潘洁
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:安徽四创电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 358,655,486.88 686,082,862.30
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 126,567,340.26 106,516,087.49
应收账款 848,872,197.25 598,816,409.27
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2017 年第三季度报告
预付款项 80,985,830.34 14,148,067.25
应收利息
应收股利
其他应收款 99,587,766.90 53,691,669.40
存货 801,970,506.97 542,638,439.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 150,081,511.75 137,334,165.75
其他流动资产 53,862,458.63 14,670,781.87
流动资产合计 2,520,583,098.98 2,153,898,482.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 687,482,977.16 530,365,183.98
长期股权投资 840,977,836.98 57,764,262.92
投资性房地产
固定资产 136,506,506.02 126,739,797.55
在建工程 124,941,563.41 83,889,962.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 136,448,931.76 134,443,444.97
开发支出 210,066,262.19 165,350,429.62
商誉
长期待摊费用 7,484,951.83 4,488,823.26
递延所得税资产 40,384,917.56 38,759,885.76
其他非流动资产
非流动资产合计 2,184,293,946.91 1,141,801,791.02
资产总计 4,704,877,045.89 3,295,700,273.50
流动负债：
短期借款 940,000,000.00 700,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 219,637,517.68 245,156,446.60
应付账款 1,172,394,083.95 868,906,401.01
预收款项 353,175,624.03 265,087,208.27
应付职工薪酬 16,948,437.85 19,043,296.06
应交税费 7,862,492.78 25,949,201.22
应付利息 1,521,991.76 3,520,978.21
应付股利
其他应付款 39,562,691.80 26,629,034.00
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2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 13,322,143.66 13,322,143.66
其他流动负债
流动负债合计 2,764,424,983.51 2,167,614,709.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,760,715.20 10,713,852.70
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 91,916,619.41 83,315,834.12
递延所得税负债 880,826.57 880,826.57
其他非流动负债
非流动负债合计 97,558,161.18 94,910,513.39
负债合计 2,861,983,144.69 2,262,525,222.42
所有者权益：
股本 159,179,110.00 136,702,040.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,209,044,822.97 446,699,236.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 65,940,148.71 65,940,148.71
未分配利润 408,729,819.52 383,833,626.25
所有者权益合计 1,842,893,901.20 1,033,175,051.08
负债和所有者权益总计 4,704,877,045.89 3,295,700,273.50
法定代表人：陈信平主管会计工作负责人：韩耀庆会计机构负责人：潘洁
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽四创电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 1,326,334,432.08 1,171,827,348.89 2,258,435,929.11 2,105,158,551.68
其中：营业收入 1,326,334,432.08 1,171,827,348.89 2,258,435,929.11 2,105,158,551.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 1,197,628,705.63 1,079,473,456.48 2,184,200,601.30 2,065,312,346.40
其中：营业成本 1,124,242,661.31 1,019,001,359.59 1,911,476,464.36 1,818,606,456.08
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 661,155.65 1,794,881.00 5,287,860.48 3,255,766.12
销售费用 29,661,172.49 21,198,700.39 86,067,507.62 69,804,041.50
管理费用 45,922,542.23 26,888,398.33 141,906,949.39 119,714,992.26
财务费用 -2,858,826.05 13,619,330.71 21,418,380.12 34,199,300.44
资产减值损失 -3,029,213.54 18,043,439.33 19,731,790.00
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 138,924.94
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
其他收益 3,437,360.92 10,617,563.31
三、营业利润（亏损 132,143,087.37 92,353,892.41 84,991,816.06 39,846,205.28
以“－”号填列）
加：营业外收入 899,589.25 5,605,003.41 1,354,384.54 19,102,274.43
其中：非流动 47.49 169,847.47 193.66
资产处置利得
减：营业外支出 1,031,679.14 2,709,744.52 1,102,028.68 3,508,242.36
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2017 年第三季度报告
其中：非流动 977,569.55 71,219.89 990,264.95 264,704.65
资产处置损失
四、利润总额（亏损 132,010,997.48 95,249,151.30 85,244,171.92 55,440,237.35
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 17,012,069.60 6,620,592.99 11,861,591.12 6,831,002.16
五、净利润（净亏损 114,998,927.88 88,628,558.31 73,382,580.80 48,609,235.19
以“－”号填列）
归属于母公司所有 113,912,961.81 86,869,330.11 70,685,745.66 45,442,910.18
者的净利润
少数股东损益 1,085,966.07 1,759,228.20 2,696,835.14 3,166,325.01
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
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2017 年第三季度报告
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 114,998,927.88 88,628,558.31 73,382,580.80 48,609,235.19
归属于母公司所有 113,912,961.81 86,869,330.11 70,685,745.66 45,442,910.18
者的综合收益总额
归属于少数股东的 1,085,966.07 1,759,228.20 2,696,835.14 3,166,325.01
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.7156 0.5606 0.4507 0.2933
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.7156 0.5606 0.4507 0.2933
益(元/股)
2017 年 1-9 月发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-38,530,057.97
元, 2016 年 1-9 月被合并方实现的净利润为： 15,436,876.64 元。
法定代表人：陈信平主管会计工作负责人：韩耀庆会计机构负责人：潘洁
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽四创电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 633,878,027.46 647,406,349.03 1,311,738,382.82 1,368,910,893.91
减：营业成本 564,681,195.24 603,215,867.07 1,147,081,483.20 1,239,235,635.73
税金及附加 188,911.57 93,191.25 2,968,318.81 544,420.25
销售费用 26,494,582.02 18,504,306.62 75,260,839.90 61,678,066.35
管理费用 23,121,632.31 15,800,814.08 60,443,559.42 47,697,116.43
财务费用 -8,915,024.60 7,372,416.64 832,840.75 19,613,175.39
资产减值损失 10,833,545.35 13,695,376.67
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 19,769,957.23 9,545,582.49
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
其他收益 2,798,160.92 8,820,363.31
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2017 年第三季度报告
二、营业利润（亏损以 31,104,891.84 2,419,753.37 42,908,115.93 -4,007,314.42
“－”号填列）
加：营业外收入 790,467.67 2,789,124.44 997,157.38 13,679,817.00
其中：非流动 47.49 14,184.78 193.66
资产处置利得
减：营业外支出 151,790.45 651,790.45
其中：非流动 63,859.89 63,859.89
资产处置损失
三、利润总额（亏损总 31,895,359.51 5,057,087.36 43,905,273.31 9,020,712.13
额以“－”号填列）
减：所得税费用 3,551,791.97 905,127.66 5,338,876.04 877,496.05
四、净利润（净亏损以 28,343,567.54 4,151,959.70 38,566,397.27 8,143,216.08
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
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2017 年第三季度报告
六、综合收益总额 28,343,567.54 4,151,959.70 38,566,397.27 8,143,216.08
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：陈信平主管会计工作负责人：韩耀庆会计机构负责人：潘洁
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽四创电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,468,353,169.87 1,588,011,661.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,864,660.03 927,384.91
收到其他与经营活动有关的现金 37,181,427.03 65,427,368.44
经营活动现金流入小计 1,507,399,256.93 1,654,366,415.08
购买商品、接受劳务支付的现金 1,872,386,953.32 2,058,540,690.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 301,849,258.29 237,009,583.28
支付的各项税费 84,121,731.85 67,005,531.56
支付其他与经营活动有关的现金 151,796,390.67 143,260,937.23
经营活动现金流出小计 2,410,154,334.13 2,505,816,742.07
18 / 21
2017 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -902,755,077.20 -851,450,326.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 45,458,243.75 7,803.60
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,963.38
投资活动现金流入小计 45,461,207.13 7,803.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资 109,560,822.08 38,332,130.92
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 109,560,822.08 38,332,130.92
投资活动产生的现金流量净额 -64,099,614.95 -38,324,327.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 257,800,000.00 510,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 400,000.00
现金
取得借款收到的现金 1,040,000,000.00 550,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,297,800,000.00 1,060,000,000.00
偿还债务支付的现金 950,000,000.00 690,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,517,501.18 49,732,012.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、 1,978,878.63 710,531.33
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,818,867.92
筹资活动现金流出小计 1,013,336,369.10 739,732,012.24
筹资活动产生的现金流量净额 284,463,630.90 320,267,987.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -326,908.71 -4,043.46
五、现金及现金等价物净增加额 -682,717,969.96 -569,510,710.01
加：期初现金及现金等价物余额 1,242,860,162.04 928,065,613.55
六、期末现金及现金等价物余额 560,142,192.08 358,554,903.54
法定代表人：陈信平主管会计工作负责人：韩耀庆会计机构负责人：潘洁
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2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽四创电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,097,930,449.24 1,282,148,065.05
收到的税费返还 1,134,649.43 705,759.06
收到其他与经营活动有关的现金 31,326,509.46 30,805,498.65
经营活动现金流入小计 1,130,391,608.13 1,313,659,322.76
购买商品、接受劳务支付的现金 1,267,649,080.88 1,520,424,160.86
支付给职工以及为职工支付的现金 170,443,181.37 123,210,642.63
支付的各项税费 59,720,648.81 37,981,760.66
支付其他与经营活动有关的现金 112,753,755.93 94,501,367.55
经营活动现金流出小计 1,610,566,666.99 1,776,117,931.70
经营活动产生的现金流量净额 -480,175,058.86 -462,458,608.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 19,769,957.23 9,545,582.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资 15,746.38 6,503.60
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 2,027,950.71
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,813,654.32 9,552,086.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资 65,179,501.77 2,947,001.50
产支付的现金
投资支付的现金 257,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 322,579,501.77 2,947,001.50
投资活动产生的现金流量净额 -300,765,847.45 6,605,084.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 257,400,000.00
取得借款收到的现金 690,000,000.00 550,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 947,400,000.00 550,000,000.00
偿还债务支付的现金 450,000,000.00 350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,298,315.84 34,757,108.16
20 / 21
2017 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 418,867.92
筹资活动现金流出小计 490,717,183.76 384,757,108.16
筹资活动产生的现金流量净额 456,682,816.24 165,242,891.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -97,474.59 -4,043.46
五、现金及现金等价物净增加额 -324,355,564.66 -290,614,675.97
加：期初现金及现金等价物余额 671,099,868.72 504,412,079.50
六、期末现金及现金等价物余额 346,744,304.06 213,797,403.53
法定代表人：陈信平主管会计工作负责人：韩耀庆会计机构负责人：潘洁
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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