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友好集团 2017 年第三季度报告

公司代码：600778 公司简称：友好集团

新疆友好（集团）股份有限公司

2017 年第三季度报告

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友好集团 2017 年第三季度报告

一、重要提示 ..................................................................... 3

二、公司基本情况.................................................................. 3

三、重要事项 ..................................................................... 5

四、附录 ........................................................................ 15

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一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人（会计主管人员）韩

建伟先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末增

主要财务数据本报告期末上年度末

减(%)

总资产 5,566,416,455.72 5,992,172,323.28 -7.11

归属于上市公司股东的净资产 935,806,929.41 1,198,639,464.62 -21.93

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的现金流量净额 91,213,964.39 -1,029,344.34 不适用

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 4,232,400,516.62 4,287,240,860.01 -1.28

归属于上市公司股东的净利润 -262,832,535.21 -167,190,659.30 不适用

归属于上市公司股东的扣除非

-269,087,674.49 -180,349,434.10 不适用

经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） -24.63 -11.04 减少 13.59 个百分点

基本每股收益（元/股） -0.8438 -0.5367 不适用

稀释每股收益（元/股） -0.8438 -0.5367 不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 -1,426,166.73 -1,643,874.75

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合

1,096,949.44 7,586,093.33

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金

融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -1,705,484.03 1,318,568.62

性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,275,478.41 -5,772,013.11

其他符合非经常性损益定义的损益项目 558,198.68 3,389,941.28

少数股东权益影响额（税后） -4,809.36 821,002.53

所得税影响额 1,898,669.48 555,421.38

合计 -3,858,120.93 6,255,139.28

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 29,279

前十名股东持股情况

持有有限质押或冻结情况

股东名称期末持股数比例

售条件股股东性质

（全称）量 (%) 股份状态数量

份数量

境内非国有

大商集团有限公司 60,954,530 19.57 0 无

法人

乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 17,006,672 5.46 18,940 无国家

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 14,170,000 4.55 0 无国家

陈岳彪 2,870,000 0.92 0 无境内自然人

丁健 2,300,661 0.74 0 无境内自然人

严琳 1,903,246 0.61 0 无境内自然人

刘瑞林 1,808,286 0.58 0 无境内自然人

贾春 1,700,000 0.55 0 无境内自然人

魏玉芳 1,537,400 0.49 0 无境内自然人

米翠云 1,459,800 0.47 0 无境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通股份种类及数量

股东名称

股的数量种类数量

大商集团有限公司 60,954,530 人民币普通股 60,954,530

乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 16,987,732 人民币普通股 16,987,732

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 14,170,000 人民币普通股 14,170,000

陈岳彪 2,870,000 人民币普通股 2,870,000

丁健 2,300,661 人民币普通股 2,300,661

严琳 1,903,246 人民币普通股 1,903,246

刘瑞林 1,808,286 人民币普通股 1,808,286

贾春 1,700,000 人民币普通股 1,700,000

魏玉芳 1,537,400 人民币普通股 1,537,400

米翠云 1,459,800 人民币普通股 1,459,800

前十名股东（前十名无限售条件股东）中，乌鲁木齐国有资产经营（集

团）有限公司和乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司的实际控制

上述股东关联关系或一致行动的说明人均为乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会，未知其他前十名股东（前

十名无限售条件股东）之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司

股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

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表决权恢复的优先股股东及持股数量的

不适用

说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产构成变化情况：

单位：元币种：人民币

本报告期末

项目本报告期末上年度末比上年度末变动原因

增减（%）

流动资产：

主要系公司收到黄金租赁借款所

货币资金 394,111,128.00 281,808,590.23 39.85

致。

以公允价值计量且

其变动计入当期损 23,731,609.02 35,673,807.66 -33.48 主要系公司持有股票减少所致。

益的金融资产

主要系公司收到银行承兑汇票所

应收票据 4,306,224.94 0.00 不适用

致。

主要系公司控股子公司库尔勒天

应收账款 10,293,016.58 7,722,504.00 33.29

百商贸公司应收款增加所致。

主要系公司对预付的租金重分类

预付款项 28,872,146.41 191,733,887.87 -84.94

至长期待摊费用核算所致。

一年内到期的非流主要系公司一年内到期的长期待

301,222.02 166,913,754.35 -99.82

动资产摊费用摊销所致。

系本报告期持有的银行保本型理

其他流动资产 245,958,937.85 334,488,302.64 -26.47

财产品的期末余额减少所致。

非流动资产：

主要系公司使用已计提的减值准

递延所得税资产 11,332,988.28 21,328,394.71 -46.86

备冲减递延所得税资产所致。

(2)负债及所有者权益构成变化情况：

单位：元币种：人民币

本报告期末

项目本报告期末上年度末比上年度末变动原因

增减（%）

流动负债：

主要系公司流动资金贷款增加所

短期借款 690,985,360.00 505,500,000.00 36.69

致。

主要系公司本报告期支付供应商

应付账款 491,869,074.57 719,135,635.51 -31.60

货款增加所致。

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主要系公司支付一年内到期的长

应付职工薪酬 9,104,573.27 26,080,711.42 -65.09

期应付职工薪酬所致。

主要系公司支付非公开定向债务

应付利息 29,657,139.07 3,820,276.91 676.31 融资工具利息及新增借款产生利

息所致。

主要系公司控股子公司库尔勒天

应付股利 1,635,320.36 5,196,261.53 -68.53 百商贸公司支付少数股东股利所

致。

非流动负债：

主要系公司归还部分长期借款所

长期借款 773,500,000.00 977,700,000.00 -20.89

致。

(3)利润表其他指标变动情况：

单位：元币种：人民币

项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月同比增减（%）变动原因

主要系上年同期公司原控股子公

资产减值损失 191,151.52 3,066,988.91 -93.77 司汇友房地产公司计提资产减值

损失所致。

主要系公司关闭部分门店时支付

营业外支出 9,342,717.60 1,156,603.35 707.77

部分租赁商户违约金所致。

公允价值变动收主要系 2017 年 1-9 月公司持有股

807,085.44 -4,400,238.31 不适用

益票公允价值变动所致。

(4)公司 2017 年 1-9 月实现营业收入 423,240.05 万元，上年同期实现营业收入 428,724.09 万元，营

业收入较上年同期减少 5,484.04 万元，同比减少了 1.28%，主要系公司关闭部分门店，销售收入减少

所致。

公司 2017 年 1-9 月实现归属于母公司所有者的净利润为-26,283.25 万元，上年同期实现归属于母公

司所有者的净利润为-16,719.07 万元，亏损同比增加 9,564.18 万元，主要原因系公司提前终止经营

五家渠友好时尚购物中心、友好超市奎屯二店等项目，由此产生关店损失约 12,207 万元，剔除关店损

失的影响，公司 2017 年 1-9 月较上年同期减亏约 2,643 万元，主要原因系公司关闭亏损门店，亏损减

少所致。

(5)公司 2017 年 7-9 月实现营业收入 141,566.19 万元，上年同期实现营业收入 133,837.94 万元，营

业收入较上年同期增加 7,728.25 万元，同比增长了 5.77%，其中:①实现主营业务收入 131,502.57 万

元，较上年同期增加 5,633.17 万元，主要原因系公司位于乌鲁木齐市的部分门店销售增长所致；②公

司体验式业态在各门店的占比提升，公司 2017 年 7-9 月实现其他业务收入 10,063.62 万元，较上年同

期增加 2,095.08 万元。

公司 2017 年 7-9 月实现归属于母公司所有者的净利润为-6,753.29 万元，上年同期实现归属于母公司

所有者的净利润为-7,340.61 万元，亏损同比减少的主要原因系关闭亏损门店，亏损减少所致。

(6)公司 2017 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额为 9,121.40 万元，上年同期经营活动产生的现金

流量净额为-102.93 万元，主要原因系公司原控股子公司汇友房地产公司不再纳入合并范围，公司相

关经营性支出及税金同比减少所致。

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）公司完成原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的工商登记手续，取得新疆维

吾尔自治区工商行政管理局换发的营业执照。“三证合一”后，公司营业执照统一社会信用代码为：

91650100228584428B。详见 2017 年 1 月 11 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易

所网站 http://www.sse.com.cn 发布的临 2017-001 号公告。

（2）公司第八届董事会第十三次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于变更会计

师事务所的议案》，公司终止与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的审计合作关系，改聘大华会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。详见公司分

别于 2016 年 12 月 31 日和 2017 年 1 月 18 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn 发布的临 2016-070 号、072 号和临 2017-003 号公告。

公司第八届董事会第十六次会议和 2016 年年度股东大会审议通过了《公司关于续聘 2017 年度审计机

构并确定其报酬的议案》，公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审

计和内部控制审计机构。详见公司分别于 2017 年 4 月 26 日和 2017 年 5 月 17 日在《上海证券报》、《中

国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的临 2017-011 号、013 号和 022 号公

告。

（3）公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司与博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司签

订<变更协议>的议案》，为降低公司经营成本，减轻公司商业主营业务的经营压力，公司与博乐友好时

尚购物中心的出租方博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司协商一致，就该项目的《租赁合同》签订了

《变更协议》，以减少租赁面积、降低租金单价的方式优化了项目合作条件。详见 2017 年 3 月 9 日公

司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的临 2017-005

号、006 号公告。

（4）公司第八届董事会第五次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于拟使用闲置

资金购买理财产品的议案》，详见公司分别于 2016 年 1 月 15 日和 2016 年 2 月 3 日在《上海证券报》、

《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的临 2016-004 号、008 号、012

号公告。2017 年 1-9 月，公司购买银行保本型理财产品产生投资收益 317.95 万元，其中购买固定期

限银行保本型理财产品产生投资收益 158.63 万元，购买无固定期限银行保本型理财产品产生投资收益

159.32 万元。截至本报告期末，公司购买固定期限银行保本型理财产品本金余额 0 元，购买无固定期

限银行保本型理财产品本金余额 11,500 万元。

（5）为充分满足公司日常经营发展对资金的需求，拓宽融资渠道，降低公司融资成本，公司第八届董

事会第十五次会议审议通过了《公司关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的议案》，同意公司

在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行授信范围内以黄金租赁方式开展流动资金融资业务。详见 2017

年 4 月 13 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发

布的临 2017-009 号公告。报告期内，公司收到黄金租赁价款 9,598.54 万元。

（6）公司第八届董事会第十六次会议和 2016 年年度股东大会审议通过了《公司关于 2016 年度计提资

产减值准备的议案》，公司 2016 年度计提资产减值准备共计 5,126.14 万元。详见公司分别于 2017 年

4 月 26 日和 2017 年 5 月 17 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn 发布的临 2017-011 号、014 号和 022 号公告。

（7）公司第八届董事会第十六次会议和 2016 年年度股东大会审议通过了《公司关于计提辞退福利的

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议案》，公司 2016 年度计提辞退福利 5,647.17 万元。详见公司分别于 2017 年 4 月 26 日和 2017 年 5

月 17 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的临

2017-011 号、015 号和 022 号公告。

（8）公司第八届监事会职工监事袁琦茗女士因工作分工调整的原因于 2017 年 3 月申请辞去公司职工

监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2017 年 3 月 20 日召开公司五届三次职

代会联席会议，选举闫萍女士担任公司第八届监事会职工监事，任期至第八届监事会届满。详见 2017

年 4 月 1 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发

布的临 2017-008 号公告。

（9）公司第八届监事会监事曲鹏先生因退休原因于 2017 年 4 月申请辞去公司监事职务。公司第八届

监事会第十三次会议和 2016 年年度股东大会审议通过了《关于增补公司监事的议案》，增补李娜娜女

士为公司监事，任期至第八届监事会届满。详见公司分别于 2017 年 4 月 13 日、4 月 26 日和 5 月 17

日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的临 2017-010

号、012 号和 022 号公告。

（10）公司第八届董事会独立董事黄辉先生因个人原因于 2017 年 5 月申请辞去公司独立董事职务，同

时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员

职务。公司第八届董事会第十九次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增补乔新霞女

士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，增补乔新霞女士为公司第八届董事会独立董事。详见

公司分别于 2017 年 5 月 24 日、6 月 3 日和 6 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交

易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的临 2017-023 号、025 号和 031 号公告。

公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》，董事会同

意选举乔新霞女士为董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期至

第八届董事会届满，详见 2017 年 7 月 8 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网

站 http://www.sse.com.cn 发布的临 2017-033 号、035 号公告。

（11）为推动新疆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，

提高上市公司透明度和治理水平，公司于 2017 年 7 月 21 日参加了新疆上市公司 2017 年度投资者网上

集体接待日活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，

与投资者进行了沟通与交流。

（12）2015 年，公司与非关联方新疆融海投资有限公司、乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司、新疆路上

文化餐饮有限责任公司和非关联自然人马腾先生、胡晓武先生签订《投资协议书》，共同出资设立新疆

合丰友融企业管理有限公司，该公司注册资本 2,000 万元。其中：新疆融海投资有限公司出资 700 万

元，占注册资本的 35%；乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司出资 600 万元，占注册资本的 30%，本公司出

资 400 万元，占注册资本的 20%；新疆路上文化餐饮有限责任公司出资 100 万元，占注册资本的 5%；

自然人马腾先生出资 100 万元，占注册资本的 5%，自然人胡晓武先生出资 100 万元，占注册资本的 5%。

2016 年，新疆合丰友融企业管理有限公司股东会审议通过了关于该公司增资扩股的议案，根据股东会

决议，该公司的注册资本由 2,000 万元增加至 6,100 万元。本公司按照股东会决议追加投资 820 万元，

其中 2016 年支付 410 万元，2017 年 2 月支付 410 万元。截至本报告披露日，该公司尚未完成相关工

商变更登记手续。该公司投资开发的“万宴城”项目位于乌鲁木齐市天山区，总建筑面积 45,000 平方

米，主营餐饮、影院、电玩、健身等，已于 2017 年 8 月 8 日开业。公司租赁“万宴城”项目中 184.50

平方米的营业场所开设的便利店“友好超市万宴城店”于 2017 年 8 月 8 日同步开业。

（13）公司第八届董事会第十六次会议和 2016 年年度股东大会审议通过了《关于确认公司与大商集团、

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大商股份 2016 年度日常关联交易执行情况及预计 2017 年度相关日常关联交易事项的议案》，公司与关

联方大商集团有限公司、大商股份有限公司分别签订的《关联交易框架协议》项下所述的 2016 年度日

常关联交易的执行情况予以确认，并对 2017 年度与大商集团有限公司、大商股份有限公司的日常关联

交易事项进行预计。上述事项详见公司分别于 2017 年 4 月 26 日和 5 月 17 日在《上海证券报》、《中国

证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的临 2017-011 号、017 号和 022 号公告。

公司与大商集团有限公司（包括其下属企业）、大商股份有限公司（包括其下属企业）2017 年 1-9 月

关联交易的执行情况如下表所示：

单位：万元币种：人民币

2017 年 1-9 月发生额 2016 年 1-9 月发生额

关联交易

关联方关联交易内容占同类交易金占同类交易金

类别金额金额

额的比例（%）额的比例（%）

大米、杂粮、菌菇

大商集团有限公司购买商品 6.74 0.27 45.43 2.25

等

大商股份有限公司

购买商品法国红酒 312.06 40.00 206.92 18.00

红酒销售分公司

大商股份有限公司

大连澳牛鲜肉专卖购买商品澳洲生鲜牛肉 0.00 0.00 15.35 0.44

分公司

接受关联 “天狗网”移动端

大连大商天狗电子

人提供的平台业务对接服务 0.00 0.00 0.00 0.00

商务有限公司

服务和数据分析服务

注：①大连大商天狗电子商务有限公司 2017 年 1-9 月向公司提供的平台对接服务和数据技术分析服务

免费。

②受新疆本地居民消费习惯和本地市场牛肉供应充足及价格优势的影响，公司向大商股份有限公司大

连澳牛鲜肉专卖分公司采购的澳洲牛肉因定位高端、不具备价格优势，在本地市场销售不理想，故公

司 2017 年度暂停此类商品的采购。

（14）公司租赁位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 689 号的商业房地产开设大型购物中心。详

见公司分别于 2008 年 9 月 23 日和 2008 年 10 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交

易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的临 2008-013 号、015 号公告。

该项目被正式命名为“美美友好购物中心”，并已于 2009 年 3 月开业。

2017 年 1-9 月，公司对该租赁场所支付 2017 年 1-9 月租金 3,000 万元，2016 年度销售额超出部分的

租金 1,923.15 万元。

（15）公司租赁位于乌鲁木齐市新市区西环北路 989 号“昊元上品”综合商业中心中地下第二层至地

上第七层共 100,912.15 平方米营业场所开设大型综合性购物中心。相关公告分别于 2012 年 10 月 24

日和 2012 年 11 月 10 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn 上。

经公司第七届董事会第二十五次会议和公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过，该项目追加新增装

修改造费用、设备及货架等费用，追加装修改造投资后，该项目开业前投入增加至 56,122 万元。相关

公告分别于 2014 年 9 月 16 日和 2014 年 10 月 15 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券

交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。

该项目已正式命名为“友好时尚购物城”，并已于 2014 年 10 月 26 日开业。

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友好集团 2017 年第三季度报告

2015 年 2 月公司接到该项目出租方通知，称该公司已取得该项目相关房产证书，房产证书证载总建筑

面积为 107,138.85 平方米。该项目原签约面积与房产证证载面积差额合计增加 6,226.70 平方米。相

关公告于 2015 年 3 月 6 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn 上。

2017 年 1-9 月，公司对该租赁场所支付 2017 年 1-9 月租金 6,452.44 万元。

（16）公司与公司全资子公司华骏房地产公司于 2012 年 6 月 8 日联合参与了乌鲁木齐市国土资源局国

有建设用地使用权的竞买【挂牌出让公告为（市国土挂告字[2012]4 号）】，竞买地块位于乌鲁木齐市

会展大道以东，挂牌编号：2011-C-114 和 2011-C-115，面积分别为 26,458.57 平方米和 33,195.69 平

方米，并与乌鲁木齐市国土资源局签订了《挂牌成交确认书》。2012 年 11 月，公司和公司全资子公司

华骏房地产公司与乌鲁木齐市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。竞买的土地将规划

建设为友好商业综合体项目。上述事项已分别经公司七届二次董事会会议和公司 2012 年第二次临时股

东大会审议通过，相关公告分别于 2012 年 5 月 18 日、2012 年 6 月 6 日、2012 年 6 月 14 日和 2012 年

12 月 14 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。

为使华骏房地产公司顺利开展并完成该项目中由该公司开发建设部分的施工建设工作，公司与该公司

就开发友好商业综合体购物城项目签署《统借统还贷款分拨协议》，公司将根据项目进度向银行申请统

借统还贷款，并向华骏房地产公司进行分拨，以降低项目开发的财务费用。上述事项已分别经公司第

七届董事会第十三次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别于 2013 年 6 月 8 日

和 2013 年 6 月 26 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn 上。

为准确归集该项目的支出和收入，便于公司财务处理及该项目后续工作的推进，公司与公司全资子公

司华骏房地产公司按照公司分摊 35%土地面积、华骏房地产公司分摊 65%土地面积对该项目土地自用与

商用面积进行了划分。上述事项已分别经公司七届十四次董事会会议和公司 2013 年第三次临时股东大

会审议通过，相关公告分别于 2013 年 8 月 3 日和 2013 年 8 月 21 日发布在《上海证券报》、《中国证券

报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。

①2017 年 1-9 月，公司对该项目支付接待中心土建质保金 34.13 万元。截至本报告期末，公司对该项

目累计支付 15,435.68 万元。

②2017 年 1-9 月，公司全资子公司华骏房地产公司对该项目支付接待中心建设费等费用 63.38 万元。

截至本报告期末，华骏房地产公司对该项目累计支付 25,548.75 万元。

注：上述支付金额中未包含对该项目已投入资金的利息支出。

（17）公司于 2002 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向新疆友好百盛

商业发展有限公司租赁公司资产的议案》，本公司将拥有产权的位于乌鲁木齐市友好南路 668 号总面积

为 70,811.97 平方米的商业房产出租给新疆友好百盛商业发展有限公司使用，其中：地下二层至地上

四层营业层建筑面积为 47,358.59 平方米、地下二层至地上五层车库建筑面积为 22,415.29 平方米、

地上五层办公区建筑面积为 1,038.09 平方米。租赁期限 20 年。租金标准：2003 年 1 月 1 日起至 2003

年 12 月 31 日止 2,150 万元、2004 年 1 月 1 日起至 2004 年 12 月 31 日止 2,375 万元、第三个完整会

计年度至第十个完整会计年度每年租金为 2,500 万元，第十一个完整会计年度至合同期满由双方协商

确定。根据该公司股东会决议确定 2013 年度至 2017 年度租金标准为年租金 2,692 万元；2018 年度至

2022 年度租金标准为年租金 2,788 万元。

2017 年 1-9 月，确认 2017 年 1-9 月的租赁收入 1,922.80 万元（本期租金较上期减少的原因系营改增

剔除税金因素所致）。

公司于 2017 年 9 月将友好百盛购物中心物业资产（含房屋及土地）划转至公司全资子公司新疆友好（集

团）友好优晟商贸有限公司（以下简称“友好优晟商贸公司”），详见本报告“三、重要事项 3.2”中

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友好集团 2017 年第三季度报告

第（28）条的相关内容。公司与友好优晟商贸公司签订《房屋租赁合同》，由公司向友好优晟商贸公司

承租租赁房屋，并将租赁房屋转租给新疆友好百盛商业发展有限公司，转租的条款和条件继续按照原

《租赁合同》及原《租赁合同补充协议》约定的条款和条件执行。

（18）经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司控股子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸

有限公司（以下简称“库尔勒天百商贸公司”）与新疆彼此满意商业投资有限公司（以下简称“彼此满

意公司”）签订《租赁合同》，租赁位于库尔勒市巴音西路 47 号金色时代广场地下一层的商业地产项目

开设超市。相关公告于 2011 年 11 月 10 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网

站 http://www.sse.com.cn 上。该项目被命名为“友好超市库尔勒巴音西路店”，并于 2012 年 4 月正

式营业。

因该项目的经营情况与预期目标存在较大差距，为了规避风险,经库尔勒天百商贸公司股东会审议通过，

提前终止了对友好超市库尔勒巴音西路店的经营。详见 2016 年 6 月 17 日公司在《上海证券报》、《中

国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的临 2016-040 号公告。

2016 年 7 月，库尔勒天百商贸公司收到新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院（以下简称“库尔勒市人

民法院”）送达的《传票》及相关法律文本，彼此满意公司因库尔勒天百商贸公司未按《租赁合同》的

约定按时支付房屋租金，以租赁合同纠纷为由起诉库尔勒天百商贸公司。库尔勒市人民法院一审判决

公司控股子公司库尔勒天百商贸公司胜诉，驳回彼此满意公司诉讼请求。彼此满意公司不服一审判决，

于 2016 年 12 月 19 日向新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院（以下简称“巴州中院”）

提起上诉，2017 年 6 月，库尔勒天百商贸公司收到巴州中院出具的《民事判决书》，判决情况如下：1、

撤销库尔勒市人民法院（2016）新 2801 民初 3193 号民事判决；2、库尔勒天百商贸公司在本判决发生

法律效力之日起十日内向彼此满意公司支付 2016 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日期间的年度租金 440

万元；3、库尔勒天百商贸公司在判决发生法律效力之日起十日内向彼此满意公司支付违约金 88 万元；

一审、二审案件受理费 9.75 万元由库尔勒天百商贸公司负担。库尔勒天百商贸公司不服二审判决，决

定在法定期限内向新疆维吾尔自治区高级人民法院提请再审。详见公司于 2017 年 6 月 29 日在《上海

证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的临 2017-032 号公告。

2017 年 8 月，库尔勒天百商贸公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院（以下简称“自治区高院”）提

请再审，并已被自治区高院受理。2017 年 10 月，自治区高院出具《民事裁定书》，裁定中止该诉讼案

件原判决的执行，待自治区高院提审。截至本报告披露日，自治区高院尚未就该诉讼案件出具《传票》

等法律文本。

（19）经公司第六届董事会第二十四次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司与乌鲁木齐

元广市场开发有限公司（以下简称“元广公司”）签订《租赁合同》，租赁位于新疆维吾尔自治区乌鲁

木齐市天山区大湾北路 465 号的商业房产项目开设百货门店。相关公告分别与 2012 年 1 月 12 日和 2012

年 2 月 2 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。

该项目被命名为“友好中环百货”，并于 2012 年 9 月 28 日开业。

经公司第八届董事会第十六次会议和 2016 年年度股东大会审议通过，公司管理层与元广公司协商并达

成一致，签订《合同终止协议》，提前终止对该项目的租赁经营。详见公司分别于 2017 年 4 月 26 日和

2017 年 5 月 17 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

发布的临 2017-011 号、018 号和 022 号公告。

（20）经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，公司与奎屯宏源时代物业服务有限公司（以下

简称“宏源时代物业公司”）签订《租赁合同》，租赁位于新疆维吾尔自治区奎屯市阿克苏西路与团结

街交汇处的商业房产开设超市大卖场。相关公告于 2014 年 8 月 14 日发布在《上海证券报》、《中国证

券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。该项目被命名为“友好超市奎屯二店”，并

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友好集团 2017 年第三季度报告

于 2014 年 9 月 6 日开业。

由于该项目开业以来销售未达到预期目标，为避免该项目持续亏损给公司经营业绩带来的不利影响，

经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司管理层与宏源时代物业公司协商并达成一致，签订

《合同终止协议》，提前终止对该项目的租赁经营。详见公司于 2017 年 5 月 27 日在《上海证券报》、

《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的临 2017-024 号公告。

（21）经公司第七届董事会第十四次会议和 2013 年第三次临时股东大会审议通过，公司与新疆君豪商

业广场有限公司签订《租赁合同》，租赁位于新疆维吾尔自治区五家渠市人民路与北海东街交汇处地上

一层至地上三层面积约 42,183.60 平方米的独立商业房产开设综合性购物中心。相关公告分别于 2013

年 8 月 3 日和 2013 年 8 月 21 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn 上。该项目被命名为“五家渠友好时尚购物中心”，并已于 2015 年 9 月 22 日

开业。

受市场大环境影响，加之该项目所处的五家渠市主要居民以农业人口为主，近年来该地区外出就业人

员逐年增加，目标客群人数明显减少，使得该项目经营情况与公司预期目标存在较大差距。为降低经

营风险，减少该项目在培育期给公司未来经营业绩带来的巨大压力，经公司第八届董事会第十九次会

议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司提前终止经营五家渠友好时尚购物中心。详见公司分

别于 2017 年 6 月 3 日和 2017 年 6 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn 发布的临 2017-025 号、026 号和 031 号公告。

（22）公司于 2017 年 5 月 24 日收到新疆生产建设兵团第六师中级人民法院（以下简称“新疆兵团第

六师中院”）送达的《传票》及《民事裁定书》等法律文本，新疆君豪商业广场有限公司以五家渠友好

时尚购物中心项目租赁合同纠纷为由起诉本公司。在新疆兵团第六师中院主持调解下，2017 年 7 月 13

日，双方签订《和解协议书》，就上述租赁合同纠纷达成和解。详见公司分别于 2017 年 6 月 3 日、6

月 8 日和 7 月 15 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

发布的临 2017-028 号、029 号和 037 号公告。

（23）经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，公司与乌苏宏源时代房地产开发有限公司（以下

简称“乌苏宏源时代公司”）签订了《租赁合同》，公司向乌苏宏源时代公司租赁位于新疆维吾尔自治

区塔城地区乌苏市新市区黄河路约 21,000 平方米的商业房产开设超市大卖场，租赁期限自 2015 年 10

月 1 日至 2030 年 9 月 30 日，共计 15 年，租赁期间租金总额为 7,588.35 万元。相关公告于 2014 年 3

月 12 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。

近年来公司新拓门店培育期较预期均有所延长，公司商业主营业务由此承受着前所未有的压力，鉴于

公司尚未对该项目进行装修改造投入，为避免因该项目的培育期给公司商业主营业务带来的压力，降

低公司经营成本，经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，公司与乌苏宏源时代公司协商一致，

就该项目签订《合同终止协议》，提前终止双方签订的《租赁合同》及《变更协议》。详见公司于 2017

年 9 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的

临 2017-061 号公告。

根据双方签订的《合同终止协议》，公司与乌苏宏源时代公司签订了《商务服务协议》，作为《合同终

止协议》的附件。根据《商务服务协议》中相关条款约定，由乌苏宏源时代公司负责该项目的场地装

修及经营管理，本公司提供相关商务服务，协议有效期为三年。详见公司于 2017 年 9 月 29 日在《上

海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的临 2017-062 号公告。

（24）公司于 2017 年 9 月 22 日收到新疆阿克苏地区中级人民法院邮寄送达的《传票》、《应诉通知书》

及《民事起诉状》等法律文本。新疆德丰房地产开发有限公司（以下简称“德丰房地产公司”）以库车

友好时尚购物中心项目房屋租赁合同纠纷为由起诉本公司。详见公司于 2017 年 9 月 26 日在《上海证

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友好集团 2017 年第三季度报告

券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的临 2017-060 号公告。鉴

于该项目经营条件已发生明显变化，继续履行《租赁合同》已无法实现合同目的，故公司向新疆阿克

苏地区中级人民法院提请反诉，请求法院解除公司与德丰房地产公司签订的《租赁合同》及《变更协

议》。新疆阿克苏地区中级人民法院受理了公司的反诉请求，并通知将对德丰房地产公司诉本公司一案

和本公司反诉德丰房地产公司一案进行并案审理。2017 年 10 月 23 日，公司收到新疆阿克苏地区中级

人民法院邮寄送达的《传票》，上述诉讼案件将于 2017 年 11 月 10 日开庭审理。详见公司于 2017 年

10 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的

临 2017-066 号公告。

（25）经公司第七届董事会第十三次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过，公司与德丰房地产

公司签订了《租赁合同》，租赁位于新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县五一路和文化路交汇处的“库

车商业中心正合嘉园”地下一层至地上三层总面积为 33,580.40 平方米的商业房产开设综合性购物

中心，租赁期限自 2014 年 3 月 1 日至 2029 年 2 月 28 日，共计 15 年，租赁期间租金总额为 13,727.67

万元。相关公告分别于 2013 年 6 月 8 日和 2013 年 6 月 26 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和

上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。该项目被命名为“库车友好时尚购物中心”，并已

于 2014 年 12 月 5 日开业。2015 年 6 月，经公司与德丰房地产公司协商，同意将该项目的房产租金与

设备设施租金起算日由 2015 年 3 月 1 日顺延至 2015 年 5 月 1 日，租赁期限终止日期由 2029 年 2 月

28 日相应顺延至 2029 年 4 月 30 日。

因该项目经营情况与公司预期目标存在较大差距，公司结合该项目实际情况，采取了一系列降本增效、

经营业态调整等措施，以期减轻该项目的经营压力，然而该项目经营情况仍未得到改善。2017 年以来，

公司多次与德丰房地产公司进行协商、谈判，先后提议以减免部分租金、调整租金缴纳期限等方式，

进一步降低公司经营成本，缓解该项目经营压力，以期在尽可能保证公司利益的同时，实现该项目持

续、稳定经营，但双方始终未能就上述提议达成一致意见。鉴于双方在沟通过程中存在较大分歧，公

司无法通过协商谈判进一步降低该项目经营成本，为最大程度减少该项目的经营性亏损，经公司 2017

年 10 月 13 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟提前终止库车友好时尚购物中心

的经营。详见公司于 2017 年 10 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn 发布的临 2017-063 号、064 号公告。该事项尚需提交公司 2017 年第六次临时

股东大会审议。

（26）公司第八届董事会第二十次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《公司关于拟申请资

产收益权转让贷款的议案》，为满足公司经营发展需要，公司与中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔

自治区分行营业部（以下简称“建设银行新疆分行”）签订《资产收益权转让合同》，将公司拥有的位

于新疆维吾尔自治区奎屯市飞鸿里北京东路 3 幢的奎屯友好时尚购物中心固定资产的资产收益权转让

给建设银行新疆分行。详见公司分别于 2017 年 7 月 8 日和 2017 年 7 月 28 日在《上海证券报》、《中国

证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上发布的临 2017-033 号、034 号和 040 号公

告。

（27）2017 年 7 月，公司各出资 10 万元投资设立全资子公司新疆友好（集团）友好优晟商贸有限公

司和新疆友好（集团）友好润祺商贸有限公司，上述两家全资子公司的具体情况详见公司于 2017 年 8

月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的临

2017-042 号公告中的相关内容。本报告期，上述两家全资子公司已纳入本公司合并报表范围。

（28）公司第八届董事会第二十一次会议和 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《公司关于拟将部

分资产划转至公司全资子公司新疆友好（集团）友好优晟商贸有限公司的议案》和《公司关于拟将部

分资产划转至公司全资子公司新疆友好（集团）友好润祺商贸有限公司的议案》，为满足公司未来经营

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友好集团 2017 年第三季度报告

发展需要，公司将自有物业友好百盛购物中心的实物资产（含房屋及土地）按照账面净值划转至公司

全资子公司新疆友好（集团）友好优晟商贸有限公司；将自有物业友好商场的实物资产（含房屋及土

地）按照账面净值划转至公司全资子公司新疆友好（集团）友好润祺商贸有限公司。详见公司分别于

2017 年 8 月 10 日、2017 年 8 月 26 日和 2017 年 9 月 5 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证

券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的临 2017-041 号、042 号、046 号和 047 号公告。

（29）公司第八届董事会第二十二次会议和 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《公司关于拟以商

业物业为标的资产开展创新型资产运作模式的议案》，为挖掘公司沉淀资产的市场价值、盘活存量资产、

实现创新性融资，公司拟按照市场公允价值将所持全资子公司新疆友好（集团）友好优晟商贸有限公

司和新疆友好（集团）友好润祺商贸有限公司的全部股权最终转让给湘财证券股份有限公司作为管理

人设立的资产支持专项计划，以开展创新型资产运作。详见公司分别于 2017 年 9 月 7 日和 2017 年 9

月 23 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的临

2017-048 号、050 号和 059 号公告。鉴于该事项可能对公司业绩产生重大影响，为维护投资者利益，

避免造成公司股价异常波动，公司股票于 2017 年 9 月 7 日至 9 月 20 日连续停牌。公司分别于 2017 年

9 月 7 日和 9 月 14 日收到上海证券交易所《关于对友好集团资产运作事项的问询函》和《关于对友好

集团资产运作事项的二次问询函》，收到问询函后，公司积极会同各相关中介机构对两次问询函所涉及

问题进行了回复，公司股票于 2017 年 9 月 21 日复牌。相关公告详见公司分别于 2017 年 9 月 8 日、9

月 12 日、9 月 15 日、9 月 19 日和 9 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn 发布的临 2017-052 号、053 号、054 号、055 号、057 号和 058 号公告。

目前，公司正在会同相关各方推进上述资产运作项目的相关工作，该项目最终能否成功实施尚存在重

大不确定性，因此，上述资产运作项目对公司经营业绩及财务状况的影响亦存在不确定性。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及

原因说明

□适用 √不适用

公司名称新疆友好（集团）股份有限公司

法定代表人聂如旋先生

日期 2017 年 10 月 27 日

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友好集团 2017 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 394,111,128.00 281,808,590.23

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 23,731,609.02 35,673,807.66

融资产

衍生金融资产

应收票据 4,306,224.94

应收账款 10,293,016.58 7,722,504.00

预付款项 28,872,146.41 191,733,887.87

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 273,105,769.61 280,415,404.38

买入返售金融资产

存货 529,924,713.20 526,272,680.88

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 301,222.02 166,913,754.35

其他流动资产 245,958,937.85 334,488,302.64

流动资产合计 1,510,604,767.63 1,825,028,932.01

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 42,048,184.52 37,948,184.52

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 347,348,011.37 351,200,628.02

投资性房地产 159,359,244.62 165,547,896.41

固定资产 1,970,940,507.97 2,044,240,164.16

在建工程 56,568,270.98 64,840,391.76

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

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友好集团 2017 年第三季度报告

油气资产

无形资产 243,077,154.26 248,664,185.15

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,225,137,326.09 1,233,373,546.54

递延所得税资产 11,332,988.28 21,328,394.71

其他非流动资产

非流动资产合计 4,055,811,688.09 4,167,143,391.27

资产总计 5,566,416,455.72 5,992,172,323.28

流动负债：

短期借款 690,985,360.00 505,500,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 491,869,074.57 719,135,635.51

预收款项 1,348,457,422.58 1,184,672,316.41

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 9,104,573.27 26,080,711.42

应交税费 13,253,989.34 17,926,644.90

应付利息 29,657,139.07 3,820,276.91

应付股利 1,635,320.36 5,196,261.53

其他应付款 391,113,537.23 468,007,874.17

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 647,254,304.59 646,048,691.86

其他流动负债

流动负债合计 3,623,330,721.01 3,576,388,412.71

非流动负债：

长期借款 773,500,000.00 977,700,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 44,515,591.19 44,515,591.19

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友好集团 2017 年第三季度报告

专项应付款

预计负债 149,271,723.34 160,514,446.81

递延收益 19,296,808.83 19,426,632.39

递延所得税负债 3,021,161.40 3,086,055.09

其他非流动负债 177,862.64 690,164.31

非流动负债合计 989,783,147.40 1,205,932,889.79

负债合计 4,613,113,868.41 4,782,321,302.50

所有者权益

股本 311,491,352.00 311,491,352.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 403,604,538.39 403,604,538.39

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 106,658,113.95 106,658,113.95

一般风险准备

未分配利润 114,052,925.07 376,885,460.28

归属于母公司所有者权益合计 935,806,929.41 1,198,639,464.62

少数股东权益 17,495,657.90 11,211,556.16

所有者权益合计 953,302,587.31 1,209,851,020.78

负债和所有者权益总计 5,566,416,455.72 5,992,172,323.28

法定代表人：聂如旋先生主管会计工作负责人：兰建新先生会计机构负责人：韩建伟先生

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 263,552,831.83 165,036,849.52

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 23,731,609.02 35,673,807.66

融资产

衍生金融资产

应收票据 4,076,224.94

应收账款 2,075,591.74 392,909.39

预付款项 24,997,797.10 186,832,301.65

应收利息

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友好集团 2017 年第三季度报告

应收股利 3,706,285.71

其他应收款 681,357,689.20 672,448,521.05

存货 214,890,031.29 212,362,745.52

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 51,879.20 166,913,754.35

其他流动资产 233,331,282.21 332,855,819.24

流动资产合计 1,448,064,936.53 1,776,222,994.09

非流动资产：

可供出售金融资产 42,048,184.52 37,948,184.52

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 641,116,760.25 411,360,628.02

投资性房地产 165,547,896.41

固定资产 1,902,185,901.73 2,039,933,436.89

在建工程 56,563,638.38 64,840,391.76

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 194,486,030.98 200,758,372.93

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,207,879,843.63 1,216,080,613.26

递延所得税资产 11,197,435.66 21,192,842.09

其他非流动资产

非流动资产合计 4,055,477,795.15 4,157,662,365.88

资产总计 5,503,542,731.68 5,933,885,359.97

流动负债：

短期借款 690,985,360.00 505,500,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 449,662,272.55 679,948,852.13

预收款项 1,285,917,369.40 1,120,494,995.79

应付职工薪酬 13,764,528.14 25,666,164.06

应交税费 11,239,038.01 14,719,863.04

应付利息 29,657,139.07 3,820,276.91

应付股利 1,635,320.36 1,635,320.36

其他应付款 361,057,625.07 441,757,743.63

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 647,254,304.59 646,048,691.86

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友好集团 2017 年第三季度报告

其他流动负债

流动负债合计 3,491,172,957.19 3,439,591,907.78

非流动负债：

长期借款 773,500,000.00 977,700,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 32,417,954.31 32,417,954.31

专项应付款

预计负债 148,795,331.52 160,514,446.81

递延收益 18,551,397.09 18,576,397.11

递延所得税负债 3,021,161.40 3,086,055.09

其他非流动负债

非流动负债合计 976,285,844.32 1,192,294,853.32

负债合计 4,467,458,801.51 4,631,886,761.10

所有者权益：

股本 311,491,352.00 311,491,352.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 405,345,681.37 405,345,681.37

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 120,495,150.06 120,495,150.06

未分配利润 198,751,746.74 464,666,415.44

所有者权益合计 1,036,083,930.17 1,301,998,598.87

负债和所有者权益总计 5,503,542,731.68 5,933,885,359.97

法定代表人：聂如旋先生主管会计工作负责人：兰建新先生会计机构负责人：韩建伟先生

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目期末金额期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业总收入 1,415,661,922.22 1,338,379,395.21 4,232,400,516.62 4,287,240,860.01

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友好集团 2017 年第三季度报告

其中：营业收入 1,415,661,922.22 1,338,379,395.21 4,232,400,516.62 4,287,240,860.01

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,477,992,439.61 1,433,041,184.41 4,493,376,132.02 4,487,268,813.39

其中：营业成本 1,097,181,014.39 1,046,273,737.25 3,278,666,608.30 3,337,810,216.17

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金

净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 21,217,301.54 33,871,041.59 62,196,732.60 65,527,267.99

销售费用 91,770,853.10 95,228,409.43 271,439,894.52 295,295,693.46

管理费用 230,176,089.72 225,426,501.74 772,881,936.98 683,121,743.53

财务费用 37,647,257.69 32,292,763.48 107,999,808.10 102,446,903.33

资产减值损失 -76.83 -51,269.08 191,151.52 3,066,988.91

加：公允价值变动收益（损 -1,714,751.78 532,336.22 807,085.44 -4,400,238.31

失以“－”号填列）

投资收益（损失以 4,808,069.96 6,109,493.91 16,276,802.77 17,941,710.73

“－”号填列）

其中：对联营企业和 4,240,603.53 2,804,268.20 12,375,378.31 10,097,064.75

合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以

“－”号填列）

其他收益 43,274.52 129,823.56

三、营业利润（亏损以“－” -59,193,924.69 -88,019,959.07 -243,761,903.63 -186,486,480.96

号填列）

加：营业外收入 1,937,051.86 4,910,527.88 9,512,923.07 10,700,820.20

其中：非流动资产处 41,795.88 59,367.31

置利得

减：营业外支出 6,541,747.58 177,183.11 9,342,717.60 1,156,603.35

其中：非流动资产处 1,467,962.61 1,703,242.06 335,379.83

置损失

四、利润总额（亏损总额以 -63,798,620.41 -83,286,614.30 -243,591,698.16 -176,942,264.11

“－”号填列）

减：所得税费用 1,009,191.09 -1,857,764.55 12,956,735.31 -497,172.48

五、净利润（净亏损以“－” -64,807,811.50 -81,428,849.75 -256,548,433.47 -176,445,091.63

号填列）

归属于母公司所有者的净 -67,532,854.38 -73,406,103.27 -262,832,535.21 -167,190,659.30

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友好集团 2017 年第三季度报告

利润

少数股东损益 2,725,042.88 -8,022,746.48 6,284,101.74 -9,254,432.33

六、其他综合收益的税后净

额

归属母公司所有者的其他

综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类

进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益

计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资

单位不能重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进

损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资

单位以后将重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重

分类为可供出售金融资产损

益

4.现金流量套期损益

的有效部分

5.外币财务报表折算

差额

6.其他

归属于少数股东的其他综

合收益的税后净额

七、综合收益总额 -64,807,811.50 -81,428,849.75 -256,548,433.47 -176,445,091.63

归属于母公司所有者的综 -67,532,854.38 -73,406,103.27 -262,832,535.21 -167,190,659.30

合收益总额

归属于少数股东的综合收 2,725,042.88 -8,022,746.48 6,284,101.74 -9,254,432.33

益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/ -0.21 -0.24 -0.84 -0.54

股)

（二）稀释每股收益(元/ -0.21 -0.24 -0.84 -0.54

股)

法定代表人：聂如旋先生主管会计工作负责人：兰建新先生会计机构负责人：韩建伟先生

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友好集团 2017 年第三季度报告

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目末金额期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 1,428,152,518.05 1,237,452,271.70 4,032,217,902.85 3,962,761,815.55

减：营业成本 1,014,068,432.40 967,432,053.31 3,027,064,596.92 3,083,800,463.75

税金及附加 19,901,718.78 15,367,797.52 58,161,284.64 44,590,555.06

销售费用 85,184,873.11 88,994,663.66 251,693,321.98 274,699,041.12

管理费用 215,460,808.12 213,638,703.33 740,272,017.77 639,878,791.66

财务费用 154,984,103.29 33,074,875.24 218,771,173.68 105,182,244.45

资产减值损失 -76.83 -3,999.57 439,357.20 658,639.84

加：公允价值变动收益（损 -1,714,751.78 532,336.22 807,085.44 -4,400,238.31

失以“－”号填列）

投资收益（损失以 4,808,069.96 6,980,701.25 16,276,802.77 24,694,890.75

“－”号填列）

其中：对联营企业和 4,240,603.53 3,675,475.54 12,375,378.31 13,248,657.68

合营企业的投资收益

其他收益 8,333.34 25,000.02

二、营业利润（亏损以“－” -58,345,689.30 -73,538,784.32 -247,074,961.11 -165,753,267.89

号填列）

加：营业外收入 1,898,758.11 4,825,242.72 9,182,933.41 10,440,986.67

其中：非流动资产处 41,795.88 59,367.31

置利得

减：营业外支出 17,647,244.20 177,183.11 18,092,128.26 749,359.12

其中：非流动资产处 12,635,552.06 12,818,738.68 290.60

置损失

三、利润总额（亏损总额以 -74,094,175.39 -68,890,724.71 -255,984,155.96 -156,061,640.34

“－”号填列）

减：所得税费用 794,387.47 -317,558.75 9,930,512.74 279,068.28

四、净利润（净亏损以“－” -74,888,562.86 -68,573,165.96 -265,914,668.70 -156,340,708.62

号填列）

五、其他综合收益的税后净

额

（一）以后不能重分类进

损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单

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友好集团 2017 年第三季度报告

位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损

益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

额

6.其他

六、综合收益总额 -74,888,562.86 -68,573,165.96 -265,914,668.70 -156,340,708.62

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元

/股)

（二）稀释每股收益(元

/股)

法定代表人：聂如旋先生主管会计工作负责人：兰建新先生会计机构负责人：韩建伟先生

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额

（1-9 月）（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 4,817,192,036.99 4,875,145,643.42

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产净增加额

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友好集团 2017 年第三季度报告

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 3,744,386.52 3,723,794.85

收到其他与经营活动有关的现金 404,664,452.27 394,520,819.12

经营活动现金流入小计 5,225,600,875.78 5,273,390,257.39

购买商品、接受劳务支付的现金 3,996,133,855.55 4,104,506,451.72

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 324,409,557.17 348,374,437.33

支付的各项税费 188,954,412.91 214,443,137.12

支付其他与经营活动有关的现金 624,889,085.76 607,095,575.56

经营活动现金流出小计 5,134,386,911.39 5,274,419,601.73

经营活动产生的现金流量净额 91,213,964.39 -1,029,344.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2,062,002,960.64 1,149,737,000.00

取得投资收益收到的现金 23,243,783.43 7,859,237.18

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 662,429.10 4,300.00

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 2,085,909,173.17 1,157,600,537.18

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 50,983,226.13 62,243,418.24

的现金

投资支付的现金 1,928,003,958.36 1,199,308,531.81

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,978,987,184.49 1,261,551,950.05

投资活动产生的现金流量净额 106,921,988.68 -103,951,412.87

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,123,985,360.00 584,870,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,123,985,360.00 584,870,000.00

偿还债务支付的现金 1,142,700,000.00 727,450,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,118,775.30 231,840,539.42

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友好集团 2017 年第三季度报告

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,560,941.17

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 1,209,818,775.30 959,290,539.42

筹资活动产生的现金流量净额 -85,833,415.30 -374,420,539.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 112,302,537.77 -479,401,296.63

加：期初现金及现金等价物余额 281,808,590.23 712,812,623.24

六、期末现金及现金等价物余额 394,111,128.00 233,411,326.61

法定代表人：聂如旋先生主管会计工作负责人：兰建新先生会计机构负责人：韩建伟先生

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额

（1-9 月）（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 4,551,560,086.38 4,537,152,141.05

收到的税费返还 3,744,386.52 3,723,794.85

收到其他与经营活动有关的现金 368,169,061.50 357,732,710.31

经营活动现金流入小计 4,923,473,534.40 4,898,608,646.21

购买商品、接受劳务支付的现金 3,767,065,239.34 3,767,411,366.61

支付给职工以及为职工支付的现金 300,008,655.68 319,709,745.06

支付的各项税费 178,607,572.37 165,118,466.24

支付其他与经营活动有关的现金 603,391,961.74 571,537,215.54

经营活动现金流出小计 4,849,073,429.13 4,823,776,793.45

经营活动产生的现金流量净额 74,400,105.27 74,831,852.76

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2,062,002,960.64 1,149,737,000.00

取得投资收益收到的现金 23,243,783.43 111,460,824.27

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 560,429.10 1,500.00

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 2,085,807,173.17 1,261,199,324.27

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 47,853,922.47 61,188,434.46

的现金

投资支付的现金 1,928,003,958.36 1,199,308,531.81

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

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友好集团 2017 年第三季度报告

投资活动现金流出小计 1,975,857,880.83 1,260,496,966.27

投资活动产生的现金流量净额 109,949,292.34 702,358.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,123,985,360.00 584,870,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,123,985,360.00 584,870,000.00

偿还债务支付的现金 1,142,700,000.00 727,450,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,118,775.30 128,380,191.04

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 1,209,818,775.30 855,830,191.04

筹资活动产生的现金流量净额 -85,833,415.30 -270,960,191.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 98,515,982.31 -195,425,980.28

加：期初现金及现金等价物余额 165,036,849.52 311,627,977.09

六、期末现金及现金等价物余额 263,552,831.83 116,201,996.81

法定代表人：聂如旋先生主管会计工作负责人：兰建新先生会计机构负责人：韩建伟先生

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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