2017 年第三季度报告
公司代码：600715 公司简称：文投控股
文投控股股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 11
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵磊、主管会计工作负责人袁敬及会计机构负责人（会计主管人员）阎瑞杰保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 10,052,304,567.17 7,336,300,801.47 37.02
归属于上市公司
7,174,328,282.92 4,524,961,221.29 58.55
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
266,844,270.48 -290,008,695.75 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,671,390,703.40 1,289,395,573.71 29.63
归属于上市公司
378,025,706.33 365,159,984.11 3.52
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 372,524,141.33 366,294,805.40 1.70
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
6.91 8.87 减少 1.96 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.22 0.22 0.00
（元/股）
稀释每股收益
0.22 0.22 0.00
（元/股）
经中国证券监督管理委员会《关于核准文投控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2017]163 号）核准，公司于 2017 年 6 月 26 日完成非公开发行股票 205,724,500 股，限
售期为 36 个月，公司总股本由 1,649,129,000 股增至 1,854,853,500 股。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -457,534.00
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 328,044.19 3,452,921.41
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金 4,283,071.49 4,283,071.49
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
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企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
463,384.01 -584,685.41
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
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所得税影响额 -787,390.04 -1,192,208.49
合计 4,287,109.65 5,501,565.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,988
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东性
（全称） 量 (%) 股份数量 股份状态 数量 质
北京文资控股 国有法
377,389,466 20.35 364,929,400 质押 130,000,000
有限公司 人
境内非
耀莱文化产业
303,298,800 16.35 303,298,800 质押 291,086,800 国有法
股份有限公司
人
北京君联嘉睿
股权投资合伙
155,216,400 8.37 155,216,400 无 其他
企业（有限合
伙）
北京亦庄国际
国有法
投资发展有限 111,654,400 6.02 0 无
人
公司
境内自
冯军 78,189,200 4.22 78,189,200 质押 40,950,000
然人
上海立茂投资
咨询合伙企业 70,633,200 3.81 70,633,200 质押 16,300,000 其他
（有限合伙）
境内自
郝文彦 68,309,800 3.68 68,309,800 质押 18,120,000
然人
境内自
姚戈 56,564,200 3.05 56,564,200 质押 56,564,200
然人
珠海安赐文创
壹号股权投资
54,739,400 2.95 54,739,400 质押 15,780,000 其他
基金企业（有
限合伙）
北京市文化创
意产业投资基
金管理有限公 41,062,500 2.21 41,062,500 无 其他
司－北京文创
定增基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
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量 种类 数量
北京亦庄国际投资发展有
111,654,400 人民币普通股 111,654,400
限公司
华润深国投信托有限公司
－润之信 50 期集合资金信 18,040,250 人民币普通股 18,040,250
托计划
北京文资控股有限公司 12,460,066 人民币普通股 12,460,066
中国国际金融股份有限公
8,320,700 人民币普通股 8,320,700
司
云南国际信托有限公司－
聚鑫 2021 号集合资金信托 7,760,900 人民币普通股 7,760,900
计划
鹏华资产－浦发银行－鹏
华资产方圆 5 号资产管理计 5,500,000 人民币普通股 5,500,000
划
中国民生信托有限公司－
中国民生信托－至信 262 号 5,474,609 人民币普通股 5,474,609
集合资金信托计划
南华期货股份有限公司－
南华期货银叶 3 号资产管理 5,368,104 人民币普通股 5,368,104
计划
四川信托有限公司－四川
信托有限公司股票增持 3 号 4,683,832 人民币普通股 4,683,832
集合资金信托计划
云南国际信托有限公司－
4,674,450 人民币普通股 4,674,450
启鸿集合资金信托计划
公司前十名股东中冯军、上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）
和郝文彦存在一致行动关系；北京文资控股有限公司和北京市文化
创意产业投资基金管理有限公司－北京文创定增基金的基金管理人
上述股东关联关系或一致
北京市文化创意产业投资基金管理有限公司存在同一控制下的关联
行动的说明
关系，除此之外的前十名股东之间不存在关联关系或一致行动关系。
公司前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系
未知
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债科目主要科目变动情况
项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金 情况说明
额较上期期
末变动比例
（%）
货币资金 1,533,081,986.60 941,912,622.34 62.76 应收账款收回所致
交易性金融 子公司闲置资金购买
89,738,520.55
资产 货币型基金所致
应收票据 200,000.00 -100.00 应收票据收回所致
预付《电影黄金七十二
预付款项 771,616,608.76 54.16 小时》投拍款及电影项
1,189,511,898.22
目制作款增加所致
影城卖品销售良好所
存货 16,622,897.59 37,296,595.19 -55.43
致
其他流动资 购买理财产品增加所
1,142,000,000.00 278,383,447.37 310.23
产 致
新增购建影城设备家
固定资产 306,804,729.99 198,305,990.77 54.71
具等所致
长期待摊费 新增影城装修费用所
712,844,908.35 464,092,276.72 53.60
用 致
偿还短期借款1.11亿
元并将1.3亿元长期借
短期借款 89,000,000.00 390,000,000.00 -77.18
款重分类至一年内到
期的非流动负债所致
预收电影《英伦对决》
预收款项 497,467,240.44 164,311,676.18 202.76
等影视项目款等所致
应交税费 73,791,905.94 115,247,901.10 -35.97 缴纳应交税费所致
应付利息 35,236,164.39 4,906,301.37 618.18 发行中期票据所致
长期借款 174,693,160.00 79,000,000.00 121.13 新增外币借款所致
资本公积 4,934,956,074.78 2,869,339,219.47 71.99 非公开发行股票所致
损益表及现金流量表主要科目变动情况
项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金 情况说明
额较上期期
末变动比例
（%）
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影城规模扩大影游业务
营业收入 1,671,390,703.40 1,289,395,573.71 29.63
发展稳定收入增加所致
为占据市场影城影视游
营业成本 959,704,609.52 622,585,871.90 54.15 戏业务规模扩大成本投
入力度增加所致
财务费用 30,809,455.36 6,835,405.25 350.73 发行中期票据所致
根据新会计准则将政府
营业外收入 504,369.07 13,409,140.67 -96.24 补助重分类至其他收益
科目所致
营业外支出 1,537,263.33 33,929.48 4,430.76 公益事业对外捐赠所致
筹资活动产 非公开发行股票和发行
生的现金流 2,160,735,097.20 331,905,516.96 551.01 中期票据所致
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司正在筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年7月5日起
停牌，并于2017年7月19日进入重大资产重组程序。
2017年8月5日，公司发布重大资产重组继续停牌公告（公告编号2017-037），申请公司股票
自2017年8月5日起继续停牌。
2017年9月5日，经公司九届董事会第四次会议审议通过，公司发布重大资产重组继续停牌公
告（公告编号2017-046），申请公司股票自2017年9月5日起继续停牌。
2017年9月12日，公司九届董事会第五次会议审议通过《文投控股股份有限公司重大资产重组
继续停牌的议案》（公告编号2017-052），申请公司股票拟自2017年10月5日起继续停牌，停牌时
间不超过两个月，并提交公司股东大会审议。
2017年9月28日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《文投控股股份有限公司重
大资产重组继续停牌的议案》（公告编号2017-056），同意申请公司股票拟自2017年10月5日起继
续停牌，停牌时间不超过两个月。
截至目前，重组各项工作有序推进中。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上
市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 文投控股股份有限公司
法定代表人 赵磊
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:文投控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,533,081,986.60 941,912,622.34
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 89,738,520.55
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 200,000.00
应收账款 462,734,368.38 539,970,148.27
预付款项 1,189,511,898.22 771,616,608.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 34,520.55
应收股利
其他应收款 140,660,709.26 118,925,481.26
买入返售金融资产
存货 16,622,897.59 37,296,595.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,142,000,000.00 278,383,447.37
流动资产合计 4,574,384,901.15 2,688,304,903.19
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 680,602,370.68 584,156,494.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,375,542.27
投资性房地产
固定资产 306,804,729.99 198,305,990.77
在建工程 80,397,603.05 92,995,673.33
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,721,062.48 78,577,209.51
开发支出
商誉 3,521,861,968.37 3,146,556,893.38
长期待摊费用 712,844,908.35 464,092,276.72
递延所得税资产 6,769,534.25 6,904,076.21
其他非流动资产 90,541,946.58 76,407,283.86
非流动资产合计 5,477,919,666.02 4,647,995,898.28
资产总计 10,052,304,567.17 7,336,300,801.47
流动负债：
短期借款 89,000,000.00 390,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 426,825,792.87 520,373,975.52
预收款项 497,467,240.44 164,311,676.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,767,467.62 12,417,878.97
应交税费 73,791,905.94 115,247,901.10
应付利息 35,236,164.39 4,906,301.37
应付股利
其他应付款 368,701,533.19 362,281,677.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 130,000,000.00 130,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,633,790,104.45 1,699,539,410.76
非流动负债：
长期借款 174,693,160.00 79,000,000.00
应付债券 991,730,010.66 990,240,127.66
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,590,401.90
递延所得税负债 16,414,738.43 16,414,738.43
其他非流动负债 5,590,401.90
非流动负债合计 1,188,428,310.99 1,091,245,267.99
负债合计 2,822,218,415.44 2,790,784,678.75
所有者权益
股本 1,854,853,500.00 1,649,129,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,934,956,074.78 2,869,339,219.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 9,337,473.56 9,337,473.56
一般风险准备
未分配利润 375,181,234.58 -2,844,471.74
归属于母公司所有者权益合计 7,174,328,282.92 4,524,961,221.29
少数股东权益 55,757,868.81 20,554,901.43
所有者权益合计 7,230,086,151.73 4,545,516,122.72
负债和所有者权益总计 10,052,304,567.17 7,336,300,801.47
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：袁敬 会计机构负责人：阎瑞杰
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:文投控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 812,652,692.71 458,018,512.31
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
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2017 年第三季度报告
预付款项 390,995.36 207,381.11
应收利息
应收股利
其他应收款 1,231,186,642.50 606,042,521.44
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,000,000,000.00
流动资产合计 3,044,230,330.57 1,064,268,414.86
非流动资产：
可供出售金融资产 284,250,000.00 284,250,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,758,000,000.00 3,758,000,000.00
投资性房地产
固定资产 7,456,741.62 7,271,013.91
在建工程 4,055,732.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,266,991.95 55,848,823.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,967,151.86
递延所得税资产
其他非流动资产 53,457,916.45 2,229,361.65
非流动资产合计 4,162,398,801.88 4,111,654,931.53
资产总计 7,206,629,132.45 5,175,923,346.39
流动负债：
短期借款 89,000,000.00 200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 9,671,443.29 9,661,763.29
预收款项 315,264.18 50,136.00
应付职工薪酬 203,570.41 302,174.80
应交税费 -1,973,910.68 321,379.36
应付利息 35,236,164.39 4,906,301.37
应付股利
其他应付款 3,836,133.11 128,836,365.20
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2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 130,000,000.00 130,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 266,288,664.70 474,078,120.02
非流动负债：
长期借款
应付债券 991,730,010.66 990,240,127.66
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 991,730,010.66 990,240,127.66
负债合计 1,258,018,675.36 1,464,318,247.68
所有者权益：
股本 1,854,853,500.00 1,649,129,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,934,956,074.78 2,869,339,219.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 9,337,473.56 9,337,473.56
未分配利润 -850,536,591.25 -816,200,594.32
所有者权益合计 5,948,610,457.09 3,711,605,098.71
负债和所有者权益总计 7,206,629,132.45 5,175,923,346.39
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：袁敬 会计机构负责人：阎瑞杰
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：文投控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 394,706,659.23 436,180,454.01 1,671,390,703.40 1,289,395,573.71
其中：营业收入 394,706,659.23 436,180,454.01 1,671,390,703.40 1,289,395,573.71
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 367,792,818.23 298,622,019.74 1,239,211,801.63 850,385,416.96
其中：营业成本 265,801,465.01 218,250,561.52 959,704,609.52 622,585,871.90
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 13,631,174.05 11,025,913.63 41,551,110.68 35,035,590.43
加
销售费用 12,900,631.62 22,109,210.42 59,316,555.21 69,275,106.44
管理费用 57,529,658.85 42,573,358.74 145,785,078.35 117,915,830.75
财务费用 14,538,130.32 4,994,835.69 30,809,455.36 6,835,405.25
资产减值 3,391,758.38 -331,860.26 2,044,992.51 -1,262,387.81
损失
加：公允价值变 698,520.55 698,520.55
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 872,407.50 1,174,838.37
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
其他收益 4,064,860.55 32,495,832.46
三、营业利润（亏 32,549,629.60 137,558,434.27 466,548,093.15 439,010,156.75
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2017 年第三季度报告
损以“－”号填列）
加：营业外收入 504,369.07 10,363,236.94 504,369.07 13,409,140.67
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出 29,012.22 33,929.48 1,537,263.33 33,929.48
其中：非流
动资产处置损失
四、利润总额（亏 33,024,986.45 147,887,741.73 465,515,198.89 452,385,367.94
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 937,902.10 22,955,170.12 79,236,525.19 85,499,918.36
五、净利润（净亏 32,087,084.35 124,932,571.61 386,278,673.70 366,885,449.58
损以“－”号填
列）
归属于母公司 27,666,529.38 123,771,014.51 378,025,706.33 365,159,984.11
所有者的净利润
少数股东损益 4,420,554.97 1,161,557.10 8,252,967.37 1,725,465.47
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
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2017 年第三季度报告
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 32,087,084.35 124,932,571.61 386,278,673.70 366,885,449.58
归属于母公司 27,666,529.38 123,771,014.51 378,025,706.33 365,159,984.11
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 4,420,554.97 1,161,557.10 8,252,967.37 1,725,465.47
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.02 0.08 0.22 0.22
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.02 0.08 0.22 0.22
收益(元/股)
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：袁敬 会计机构负责人：阎瑞杰
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2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：文投控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 635,992.79 161,802.71 906,998.21 856,076.48
减：营业成本
税金及附加 699,365.89 18,564.56 1,599,395.69 94,367.81
销售费用 915,094.34
管理费用 8,894,536.66 3,823,600.41 18,301,359.79 11,876,402.62
财务费用 2,791,069.26 618,637.68 14,436,145.41 1,010,627.65
资产减值损失
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
其他收益
二、营业利润（亏损以 -11,748,979.02 -4,298,999.94 -34,344,997.02 -12,125,321.60
“－”号填列）
加：营业外收入 9,000.09 9,000.09
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总额 -11,739,978.93 -4,298,999.94 -34,335,996.93 -12,125,321.60
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 -11,739,978.93 -4,298,999.94 -34,335,996.93 -12,125,321.60
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
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2017 年第三季度报告
的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 -11,739,979.02 -4,298,999.94 -34,335,996.93 -12,125,321.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.00 -0.02 -0.01
(元/股)
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.00 -0.02 -0.01
(元/股)
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：袁敬 会计机构负责人：阎瑞杰
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：文投控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,893,650,363.44 1,234,807,787.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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2017 年第三季度报告
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 31,003,462.34 1,479,140.50
收到其他与经营活动有关的现金 649,336,000.93 248,910,639.93
经营活动现金流入小计 2,573,989,826.71 1,485,197,567.61
购买商品、接受劳务支付的现金 848,325,873.10 685,542,831.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 178,777,694.35 150,761,086.12
支付的各项税费 199,860,768.97 340,524,167.07
支付其他与经营活动有关的现金 1,080,181,219.81 598,378,178.43
经营活动现金流出小计 2,307,145,556.23 1,775,206,263.36
经营活动产生的现金流量净额 266,844,270.48 -290,008,695.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 62,960,000.00 120,000,000.00
取得投资收益收到的现金 12,746,258.22 6,699,089.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,800.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 877,533,495.50 432,317,673.35
投资活动现金流入小计 953,239,753.72 559,018,562.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资 334,015,168.15 205,515,199.98
产支付的现金
投资支付的现金 249,874,430.98 271,150,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 224,600,536.81 643,155,431.30
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,981,159,621.20 281,079,784.00
投资活动现金流出小计 2,789,649,757.14 1,400,900,415.28
投资活动产生的现金流量净额 -1,836,410,003.42 -841,881,852.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,269,999,910.00 782,512.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
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2017 年第三季度报告
现金
取得借款收到的现金 186,693,160.00 520,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 241,703,211.17 57,687,387.80
筹资活动现金流入小计 2,698,396,281.17 578,469,899.80
偿还债务支付的现金 392,000,000.00 231,782,387.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,035,026.33 14,781,995.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 126,626,157.64
筹资活动现金流出小计 537,661,183.97 246,564,382.84
筹资活动产生的现金流量净额 2,160,735,097.20 331,905,516.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 40.06
五、现金及现金等价物净增加额 591,169,364.26 -799,984,991.31
加：期初现金及现金等价物余额 941,912,622.34 1,116,585,507.09
六、期末现金及现金等价物余额 1,533,081,986.60 316,600,515.78
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：袁敬 会计机构负责人：阎瑞杰
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：文投控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,441,476.39 744,757.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 51,413,440.87 114,413,321.78
经营活动现金流入小计 52,854,917.26 115,158,078.78
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,369,948.69 1,511,550.26
支付的各项税费 3,248,733.18 130,030,381.89
支付其他与经营活动有关的现金 672,159,922.31 273,105,136.21
经营活动现金流出小计 676,778,604.18 404,647,068.36
经营活动产生的现金流量净额 -623,923,686.92 -289,488,989.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,561,747.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
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2017 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 164,941,528.80
投资活动现金流入小计 172,503,276.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资 38,729.23 93,773.93
产支付的现金
投资支付的现金 23,958,554.80 116,150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 572,800,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,192,202,716.39
投资活动现金流出小计 1,216,200,000.42 689,043,773.93
投资活动产生的现金流量净额 -1,043,696,723.92 -689,043,773.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,269,999,910.00
取得借款收到的现金 89,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 57,687,387.80
筹资活动现金流入小计 2,358,999,910.00 257,687,387.80
偿还债务支付的现金 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,119,161.12 5,835,986.12
支付其他与筹资活动有关的现金 126,626,157.64
筹资活动现金流出小计 336,745,318.76 5,835,986.12
筹资活动产生的现金流量净额 2,022,254,591.24 251,851,401.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 40.06
五、现金及现金等价物净增加额 354,634,180.40 -726,681,321.77
加：期初现金及现金等价物余额 458,018,512.31 784,146,056.03
六、期末现金及现金等价物余额 812,652,692.71 57,464,734.26
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：袁敬 会计机构负责人：阎瑞杰
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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