安迪苏:2017年第三季度报告

来源:上交所 2017-10-28 00:00:00
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2017 年第三季度报告

公司代码:600299 公司简称:安迪苏

蓝星安迪苏股份有限公司

2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.................................................................. 3

二、 公司基本情况 .............................................................. 3

三、 重要事项.................................................................. 6

四、 附录...................................................................... 9

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2017 年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人 Jean-Marc Dublanc、主管会计工作负责人 Jean-Marc Dublanc 及会计机构负责

人(会计主管人员) 蔡昀 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

1.5 本报告同时提供英文版本,如有需要,请参阅公司网站。如中文版本与英文翻译版本有歧义,

应以中文版为准。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

减(%)

总资产 20,773,374,711 19,943,821,352 4%

归属于上市公司 12,774,186,295 12,075,838,659 6%

股东的净资产

年初至报告期末 上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

经营活动产生的 1,585,430,847 2,177,559,777 -27%

现金流量净额

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 7,617,619,505 8,090,288,313 -6%

归属于上市公司 911,670,690 1,545,092,115 -41%

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股东的净利润

归属于上市公司 900,612,686 1,545,750,032 -42%

股东的扣除非经

常性损益的净利

加权平均净资产 7.30 13.95 减少 6.65 个百分点

收益率(%)

基本每股收益 0.34 0.58 -41%

(元/股)

稀释每股收益 0.34 0.58 -41%

(元/股)

尽管市场环境面临挑战,得益于蛋氨酸销量增加,全球奶业危机结束后过瘤胃保护性蛋氨酸销量

增加,以及维生素 A 和 B 族提价和卓有成效的成本控制,安迪苏最终实现了 21%的营业利润率。

营业收入为 76.2 亿元人民币,归属于上市公司股东的净利润为 9 亿元人民币,净利润率为 12%。

经营活动现金净流入为 15.9 亿人民币,使得安迪苏可以更好地为自身发展提供资金支持。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期金额 年初至报告期末金额 说明

项目

(7-9 月) (1-9 月)

非流动资产处置损益 (65,088) (285,086)

计入当期损益的政府 4,449,937 11,798,600 主要为南京工厂土地使

补助,但与公司正常经 用权返还及产业结构调

营业务密切相关,符合 整补助

国家政策规定、按照一

定标准定额或定量持

续享受的政府补助除

除上述各项之外的其 6,442,034 6,555,119 保险理赔(报废设备)

他营业外收入和支出

少数股东权益影响额 (1,191,233) (1,951,412)

(税后)

所得税影响额 (2,885,330) (5,059,217)

合计 6,750,320 11,058,004

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

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股东总数(户) 23,159

前十名股东持股情况

股东名称 比例 持有有限售条 质押或冻结情况

期末持股数量 股东性质

(全称) (%) 件股份数量 股份状态 数量

中国蓝星(集团)股 2,389,387,160 89.09 2,107,341,862 冻结 10,000,000 国有法人

份有限公司

创金合信基金-浦 22,754,207 0.85 0 未知 0 未知

发银行-创金合信

新活力 1 号分级型资

产管理计划

中国证券金融股份 13,794,697 0.51 0 未知 0 未知

有限公司

陕西省国际信托股 10,635,789 0.40 0 未知 0 未知

份有限公司-陕国

投聚宝盆 39 号证

券投资集合资金信

托计划

吴梦玲 9,559,285 0.36 0 未知 0 未知

长石投资有限公司 6,563,822 0.24 0 质押 6,560,000 未知

新华联控股有限公 6,068,074 0.23 0 未知 0 未知

江苏聚合创意新兴 5,635,000 0.21 0 未知 0 未知

产业投资基金(有限

合伙)

中国电子投资控股 5,185,185 0.19 0 未知 0 未知

有限公司

广西铁路发展投资 5,185,185 0.19 0 未知 0 未知

基金(有限合伙)

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量

量 种类 数量

中国蓝星(集团)股份有限公司 282,045,298 人民币普通股 282,045,298

创金合信基金-浦发银行-创金 22,754,207 22,754,207

合信新活力 1 号分级型资产管理 人民币普通股

计划

中国证券金融股份有限公司 13,794,697 人民币普通股 13,794,697

陕西省国际信托股份有限公司- 10,635,789 10,635,789

陕国投聚宝盆 39 号证券投资 人民币普通股

集合资金信托计划

吴梦玲 9,559,285 人民币普通股 9,559,285

长石投资有限公司 6,563,822 人民币普通股 6,563,822

新华联控股有限公司 6,068,074 人民币普通股 6,068,074

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江苏聚合创意新兴产业投资基金 5,635,000 5,635,000

人民币普通股

(有限合伙)

中国电子投资控股有限公司 5,185,185 人民币普通股 5,185,185

广西铁路发展投资基金(有限合 5,185,185 5,185,185

人民币普通股

伙)

上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中,中国蓝星(集团)股份有限公司与北京橡胶工业研究设

说明 计院(持有 3,737,262 股)同为中国化工集团公司之子公司;除上述

股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于

《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股 不适用

数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

变动金额 变动比例 变动说明

资产负债表项目 本期期末数 上期期末数

(人民币) %

因欧元/美元套期

衍生金融资产 32,028,590 11,471,676 20,556,914 179%

保值产生变动

定期存款余额的增

应收利息 7,746,876 1,040,703 6,706,173 644%

加和利息率的提升

其他应收款 18,112,839 25,869,193 (7,756,354) -30% 收回应收款项

预付企业所得税增

其他流动资产 615,066,516 468,296,784 146,769,732 31%

极地项目(POLAR)

在建工程 739,305,246 453,360,413 285,944,833 63% 和 A-Dry+项目资

本开支

资本化费用摊销完

长期待摊费用 0 2,367,403 (2,367,403) -100%

固定资产预付款增

其他非流动资产 15,804,000 2,747,272 13,056,728 475%

短期借款 0 469,236 (469,236) -100% 偿还短期借款

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变动金额 变动比例 变动说明

资产负债表项目 本期期末数 上期期末数

(人民币) %

因欧元/美元套期

衍生金融负债 2,745,978 68,508,557 (65,762,579) -96%

保值产生变动

中国客户预付款数

预收账款 11,909,900 20,811,000 (8,901,100) -43%

额下降

6 月 27 日完成股利

应付股利 0 104,121,900 (104,121,900) -100%

支付

欧元兑人民币汇率

其他综合收益 (462,585,760) (860,732,283) 398,146,523 46%

变动影响

变动金额 变动比例

变动说明

利润表项目 本期期末数 上期期末数

(人民币) %

存款利息收入增

财务费用 (45,471,183) 9,687,371 (55,158,554) -569% 加及净汇兑损失

减少

2016 年应收账款

减值准备和 2017

资产减值损失 (18,083,722) (26,100,765) 8,017,043 -31%

年存货跌价准备

转回

因欧元/美元套

加:公允价值变动收益 64,569,647 14,491,938 50,077,709 346%

期保值产生变动

报废设备保险理

加:营业外收入 19,659,544 9,897,678 9,761,866 99%

赔收益

减:营业外支出 1,590,911 11,035,941 (9,445,030) -86% 各项目杂项费用

实际税率和应税

减:所得税费用 453,203,974 895,700,286 (442,496,312) -49%

利润降低

欧元对人民币汇

其他综合收益 621,352,378 478,384,817 142,967,561 30%

率变化所致

变动金额 变动比例

本期期末数 上期期末数

现金流量表项目 变动说明

(人民币) %

极地项目

(POLAR)和

投资活动产生的净现金流 (754,780,949) (376,806,293) (377,974,656) 100%

A-Dry+项

目资本开

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2017 年第三季度报告

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 蓝星安迪苏股份有限公司

法定代表人 Jean-Marc Dublanc

日期 2017 年 10 月 27 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:蓝星安迪苏股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 7,010,744,055 6,681,296,187

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产 32,028,590 11,471,676

应收票据

应收账款 1,592,425,145 1,577,362,013

预付款项 71,776,400 71,815,235

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 7,746,876 1,040,703

应收股利

其他应收款 18,112,839 25,869,193

买入返售金融资产

存货 1,454,057,677 1,457,763,280

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 615,066,516 468,296,784

流动资产合计 10,801,958,098 10,294,915,071

非流动资产:

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 15,347,727 14,334,527

持有至到期投资

长期应收款 34,092,848 32,135,025

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 6,286,476,294 6,190,920,898

在建工程 739,305,246 453,360,413

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2017 年第三季度报告

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,798,474,323 1,893,059,973

开发支出 79,758,544 80,930,117

商誉 871,688,797 814,139,263

长期待摊费用 0 2,367,403

递延所得税资产 130,468,834 164,911,390

其他非流动资产 15,804,000 2,747,272

非流动资产合计 9,971,416,613 9,648,906,281

资产总计 20,773,374,711 19,943,821,352

流动负债:

短期借款 0 469,236

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债 2,745,978 68,508,557

应付票据

应付账款 967,276,337 996,517,531

预收款项 11,909,900 20,811,000

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 360,188,978 443,664,431

应交税费 358,871,089 362,784,968

应付利息 6,511,472 5,543,874

应付股利 0 104,121,900

其他应付款 232,846,936 300,674,023

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 95,815,151 117,170,579

其他流动负债 18,092,475 18,639,860

流动负债合计 2,054,258,316 2,438,905,959

非流动负债:

长期借款 13,520,070 13,910,409

应付债券

其中:优先股

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2017 年第三季度报告

永续债

长期应付款 10,335,362 10,849,474

长期应付职工薪酬 740,372,530 647,814,349

专项应付款

预计负债 30,413,515 29,196,374

递延收益 172,393,599 181,152,262

递延所得税负债 754,992,814 734,974,259

其他非流动负债

非流动负债合计 1,722,027,890 1,617,897,127

负债合计 3,776,286,206 4,056,803,086

所有者权益

股本 2,681,901,273 2,681,901,273

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 2,232,457,348 2,232,457,348

减:库存股

其他综合收益 (462,585,760) (860,732,283)

专项储备

盈余公积 262,690,863 256,211,737

一般风险准备

未分配利润 8,059,722,571 7,766,000,584

归属于母公司所有者权益合计 12,774,186,295 12,075,838,659

少数股东权益 4,222,902,210 3,811,179,607

所有者权益合计 16,997,088,505 15,887,018,266

负债和所有者权益总计 20,773,374,711 19,943,821,352

法定代表人:Jean-Marc Dublanc 主管会计工作负责人:Jean-Marc Dublanc 会计

机构负责人: 蔡昀

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:蓝星安迪苏股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 2,226,708,373 2,188,578,354

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

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2017 年第三季度报告

预付款项 233,578 89,991

应收利息 7,520,000 500,000

应收股利 0 590,024,100

其他应收款

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 2,234,461,951 2,779,192,445

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 7,492,295,416 7,492,295,416

投资性房地产

固定资产 112,326 135,550

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 37,828 54,040

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产 2,074,683 1,733,794

非流动资产合计 7,494,520,253 7,494,218,800

资产总计 9,728,982,204 10,273,411,245

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬 84,000 100,000

应交税费 167,219 101,165

应付利息

应付股利

其他应付款 31,381,740 29,178,606

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2017 年第三季度报告

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 31,632,959 29,379,771

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 31,632,959 29,379,771

所有者权益:

股本 2,681,901,273 2,681,901,273

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 6,681,557,628 6,681,557,628

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 262,690,863 256,211,737

未分配利润 71,199,481 624,360,836

所有者权益合计 9,697,349,245 10,244,031,474

负债和所有者权益总计 9,728,982,204 10,273,411,245

法定代表人:Jean-Marc Dublanc 主管会计工作负责人:Jean-Marc Dublanc 会计

机构负责人: 蔡昀

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位:蓝星安迪苏股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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2017 年第三季度报告

年初至报告期 上年年初至报

本期金额 上期金额

项目 期末金额 告期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业总收入 2,685,499,272 2,655,332,179 7,617,619,505 8,090,288,313

其中:营业收入 2,685,499,272 2,655,332,179 7,617,619,505 8,090,288,313

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,114,538,009 1,863,624,324 6,081,672,163 5,304,699,116

其中:营业成本 1,715,446,717 1,418,836,198 4,801,873,322 4,060,835,069

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备

金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 23,681,804 28,946,582 71,045,412 86,839,745

销售费用 259,011,897 222,688,190 730,907,281 633,917,121

管理费用 177,861,503 177,256,305 541,401,053 539,520,575

财务费用 (54,717,509) 14,020,117 (45,471,183) 9,687,371

资产减值损失 (6,746,403) 1,876,932 (18,083,722) (26,100,765)

加:公允价值变动收益 (15,604,661) 7,009,384 64,569,647 14,491,938

(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以

“-”号填列)

其中:对联营企业和

合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以

“-”号填列)

其他收益

三、营业利润(亏损以“-” 555,356,602 798,717,239 1,600,516,989 2,800,081,135

号填列)

加:营业外收入 6,302,885 3,111,754 19,659,544 9,897,678

其中:非流动资产处

置利得

减:营业外支出 (4,523,998) 8,821,717 1,590,911 11,035,941

其中:非流动资产处 65,087 3,115 285,086 1,161,715

置损失

四、利润总额(亏损总额以 566,183,485 793,007,276 1,618,585,622 2,798,942,872

“-”号填列)

14 / 20

2017 年第三季度报告

减:所得税费用 137,285,337 241,829,982 453,203,974 895,700,286

五、净利润(净亏损以 428,898,148 551,177,294 1,165,381,648 1,903,242,586

“-”号填列)

归属于母公司所有者的 334,299,969 443,552,414 911,670,690 1,545,092,115

净利润

少数股东损益 94,598,179 107,624,880 253,710,958 358,150,471

六、其他综合收益的税后净 68,705,688 138,016,777 621,352,378 478,384,817

归属母公司所有者的其 38,955,202 87,424,452 398,146,523 599,602,201

他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类 28,814 571,639 1,653,798 (8,017,735)

进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受 28,814 571,639 1,653,798 (8,017,735)

益计划净负债或净资产的

变动

2.权益法下在被投

资单位不能重分类进损益

的其他综合收益中享有的

份额

(二)以后将重分类进 38,926,388 86,852,813 396,492,725 607,619,936

损益的其他综合收益

1.权益法下在被投

资单位以后将重分类进损

益的其他综合收益中享有

的份额

2.可供出售金融资

产公允价值变动损益

3.持有至到期投资

重分类为可供出售金融资

产损益

4.现金流量套期损 (6,483,915) 740,081 11,081,087 (596,882)

益的有效部分

5.外币财务报表折 45,410,303 86,112,732 385,411,638 608,216,818

算差额

6.其他

归属于少数股东的其他 29,750,486 50,592,325 223,205,855 (121,217,384)

综合收益的税后净额

七、综合收益总额 497,603,836 689,194,071 1,786,734,026 2,381,627,403

归属于母公司所有者的 373,255,171 530,976,866 1,309,817,213 2,144,694,316

综合收益总额

归属于少数股东的综合 124,348,665 158,217,205 476,916,813 236,933,087

收益总额

八、每股收益:

15 / 20

2017 年第三季度报告

(一)基本每股收益(元/ 0.12 0.17 0.34 0.58

股)

(二)稀释每股收益(元/ 0.12 0.17 0.34 0.58

股)

法定代表人:Jean-Marc Dublanc 主管会计工作负责人:Jean-Marc Dublanc 会

计机构负责人: 蔡昀

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位:蓝星安迪苏股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期 上年年初至报

本期金额 上期金额

项目 期末金额 告期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入

减:营业成本

税金及附加

销售费用

管理费用 4,433,512 5,388,774 12,913,960 5,137,298

财务费用 (17,450,289) (8,085,542) (77,705,221) (24,119,275)

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损

失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-” 0 0 0 1,152,831,200

号填列)

其中:对联营企业和合

营企业的投资收益

其他收益

二、营业利润(亏损以“-” 13,016,777 2,696,768 64,791,261 1,171,813,177

号填列)

加:营业外收入

其中:非流动资产处置

利得

减:营业外支出

其中:非流动资产处置

损失

三、利润总额(亏损总额以“-” 13,016,777 2,696,768 64,791,261 1,171,813,177

号填列)

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-” 13,016,777 2,696,768 64,791,261 1,171,813,177

号填列)

16 / 20

2017 年第三季度报告

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益

的其他综合收益

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

6.其他

六、综合收益总额 13,016,777 2,696,768 64,791,261 1,171,813,177

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/ 不适用 不适用 不适用 不适用

股)

(二)稀释每股收益(元/ 不适用 不适用 不适用 不适用

股)

法定代表人:Jean-Marc Dublanc 主管会计工作负责人:Jean-Marc Dublanc 会计

机构负责人: 蔡昀

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位:蓝星安迪苏股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 7,621,684,141 8,350,172,275

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

17 / 20

2017 年第三季度报告

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 45,324,982 103,375,669

经营活动现金流入小计 7,667,009,123 8,453,547,944

购买商品、接受劳务支付的现金 4,533,937,800 4,448,130,783

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 992,928,073 983,127,710

支付的各项税费 500,963,242 792,569,178

支付其他与经营活动有关的现金 53,749,161 52,160,496

经营活动现金流出小计 6,081,578,276 6,275,988,167

经营活动产生的现金流量净额 1,585,430,847 2,177,559,777

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 0 28,772,823

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资 135,662 395,639

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 291,798 0

投资活动现金流入小计 427,460 29,168,462

购建固定资产、无形资产和其他长期资 754,099,392 394,111,086

产支付的现金

投资支付的现金 0 11,863,669

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 1,109,017 0

投资活动现金流出小计 755,208,409 405,974,755

投资活动产生的现金流量净额 (754,780,949) (376,806,293)

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

18 / 20

2017 年第三季度报告

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 53,778,495 0

筹资活动现金流入小计 53,778,495 0

偿还债务支付的现金 3,009,169 12,173,575

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 796,077,537 689,648,372

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 799,086,706 701,821,947

筹资活动产生的现金流量净额 (745,308,211) (701,821,947)

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 244,106,181 176,422,090

五、现金及现金等价物净增加额 329,447,868 1,275,353,627

加:期初现金及现金等价物余额 6,681,296,187 4,941,121,304

六、期末现金及现金等价物余额 7,010,744,055 6,216,474,931

法定代表人:Jean-Marc Dublanc 主管会计工作负责人:Jean-Marc Dublanc 会

计机构负责人: 蔡昀

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位:蓝星安迪苏股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 48,626,395 21,655,235

经营活动现金流入小计 48,626,395 21,655,235

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 3,552,006 388,234

支付的各项税费 886,433 11,545,737

支付其他与经营活动有关的现金 8,001,443 13,050,608

经营活动现金流出小计 12,439,882 24,984,579

经营活动产生的现金流量净额 36,186,513 (3,329,344)

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 614,763,374 1,158,743,800

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

19 / 20

2017 年第三季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 614,763,374 1,158,743,800

购建固定资产、无形资产和其他长期资 0 143,150

产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 0 26,349,456

投资活动现金流出小计 0 26,492,606

投资活动产生的现金流量净额 614,763,374 1,132,251,194

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 611,473,490 442,513,710

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 611,473,490 442,513,710

筹资活动产生的现金流量净额 (611,473,490) (442,513,710)

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (1,346,378) 0

五、现金及现金等价物净增加额 38,130,019 686,408,140

加:期初现金及现金等价物余额 2,188,578,354 1,491,098,061

六、期末现金及现金等价物余额 2,226,708,373 2,177,506,201

法定代表人:Jean-Marc Dublanc 主管会计工作负责人:Jean-Marc Dublanc 会计

机构负责人: 蔡昀

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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