2017 年第三季度报告
公司代码：601969 公司简称：海南矿业
债券代码：136667 债券简称：16 海矿 01
债券代码：143050 债券简称：17 海矿 01
海南矿业股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 23
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
2 / 23
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘明东、主管会计工作负责人颜区涛及会计机构负责人（会计主管人员）颜区涛
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 7,844,716,963.29 6,381,555,053.18 22.93
归属于上市公司股东的净
4,920,347,301.94 3,998,541,794.67 23.05
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量
210,211,486.70 224,407,559.47 -6.33
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 1,761,925,068.49 612,545,738.71 187.64
归属于上市公司股东的净
32,138,669.47 -135,179,213.27 123.77
利润
归属于上市公司股东的扣
-11,523,565.12 -131,567,940.29 91.24
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.670 -3.210 增加 3.88 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.017 -0.072 0.01
稀释每股收益（元/股） 0.017 -0.072 0.01
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
3 / 23
2017 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 146,106.79 174,274.02
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 1,126,316.66 4,360,549.98
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 499,041.10
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
22,006,439.94 62,239,027.77
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 493,948.07 -85,987.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -4,589,353.52 -6,727,944.31
所得税影响额 -5,943,202.86 -16,796,726.30
合计 13,240,255.08 43,662,234.59
4 / 23
2017 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 31,821
前十名股东持股情况
质押
股东名称（全称） 期末持股数 比例 持有有限售条 或冻
股东性质
量 (%) 件股份数量 结情
况
境内非国有法
上海复星产业投资有限公司 672,000,000 34.38 672,000,000 无
人
海南海钢集团有限公司 653,333,000 33.42 0 无 国有法人
境内非国有法
上海复星高科技（集团）有限公司 336,000,000 17.19 336,000,000 无
人
中国证券金融股份有限公司 39,498,326 2.02 0 未知 国有法人
中国农业银行股份有限公司－财通多策
11,834,320 0.61 11,834,320 未知 未知
略福享混合型证券投资基金
常州投资集团有限公司 11,834,319 0.61 11,834,319 未知 国有法人
中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛
10,848,126 0.55 10,848,126 未知 未知
定增灵活配置混合型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 9,681,000 0.50 0 未知 国有法人
中国工商银行股份有限公司－财通多策
略福瑞定期开放混合型发起式证券投资 7,889,546 0.40 7,889,546 未知 未知
基金
钟大根 7,562,669 0.39 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
海南海钢集团有限公司 653,333,000 人民币普通股 653,333,000
中国证券金融股份有限公司 39,498,326 人民币普通股 39,498,326
中央汇金资产管理有限责任公司 9,681,000 人民币普通股 9,681,000
钟大根 7,562,669 人民币普通股 7,562,669
冯烈耀 3,526,400 人民币普通股 3,526,400
冯伟健 3,105,142 人民币普通股 3,105,142
刘竞涛 1,060,700 人民币普通股 1,060,700
许芝弟 741,600 人民币普通股 741,600
张智广 688,901 人民币普通股 688,901
符凌凌 650,000 人民币普通股 650,000
上海复星产业投资有限公司与上海复星高科技（集团）有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司属于一致行动人，除此以外，上海复星产业投资有限公司与
其他股东之间不存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明
5 / 23
2017 年第三季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2017 年 5 月 10 日，财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>
的通知》（财会[2017]15 号，以下称“《政府补助准则》”），自 2017 年 6 月 12 日起施行。
由于上述《政府补助准则》 的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的起
始日开始执行上述会计准则。
根据修订后的《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》，与日常活动
相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动
无关的政府补助，应当计入营业外收支。同时，在利润表中的“营业利润” 项目之上单独列报“其
他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。公司执行上述新准则后对当期及前期
列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，
也无需进行追溯调整。
资产、负债情况分析：
变动比例
项目 期末余额 期初余额 说明
（%）
主要系本期非公开发行股
货币资金 2,887,507,002.29 1,107,947,089.27 160.62%
票及借款增加所致
主要系股票股利已收回所
应收股利 1,441,543.29 -100.00%
致
存货 470,232,169.27 354,720,272.37 32.56% 主要系库存商品增加所致
可供出售金融资 主要系本期出售股票投资
89,039,507.09 299,391,462.53 -70.26%
产 所致
主要系本期银行借款增加
短期借款 1,372,310,600.00 858,863,000.00 59.78%
所致
主要系本期贸易矿预收款
预收款项 146,729,834.32 45,171,825.74 224.83%
增加所致
主要系本期计提税费增加
应交税费 43,827,583.67 6,691,393.18 554.98%
所致
主要系本期借款增加影响
应付利息 8,537,662.69 2,392,301.60 256.88%
计提利息增加所致
一年内到期的非 主要系本期偿还到期借款
190,722,630.40 328,913,576.78 -42.01%
流动负债 所致
6 / 23
2017 年第三季度报告
主要系原长期借款一年内
长期借款 200,000,000.00 -100.00%
到期
应付债券 306,000,000.00 106,000,000.00 188.68% 主要系本期发行债券所致
主要系本期按递延所得税
递延所得税负债 27,515,951.61 -100.00%
净额列示所致
主要系本期非公开发行股
资本公积 2,666,208,176.82 1,878,213,589.80 41.95%
票所致
主要系可供出售金融资产
其他综合收益 10,843,505.73 -2,778,431.05 -490.27%
公允价值变动所致
利润指标分析：
年初至报告期 上年年初至报告期 变动比例
项目 说明
期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月） （%）
主要系铁矿石生产销售以
营业总收入 1,761,925,068.49 612,545,738.71 187.64%
及贸易矿销售增加所致
主要系铁矿石生产销售以
营业总成本 1,763,752,682.41 791,335,686.47 122.88%
及贸易矿销售增加所致
主要系铁矿石生产销售以
税金及附加 50,319,053.24 33,295,195.47 51.13%
及贸易矿销售增加所致
财务费用 46,965,858.34 35,703,195.43 31.55% 主要系借款增加所致
主要系出售股票以及期货
投资收益 70,973,672.88 21,485,668.13 230.33%
影响投资收益增加所致
主要系固定资产处置收益
营业外收入 1,871,106.52 8,744,817.67 -78.60%
减少所致
主要系税收滞纳金减少所
营业外支出 801,220.17 11,119,840.88 -92.79%
致
所得税费用 28,872,281.60 -24,549,965.79 217.61% 主要系利润增加所致
现金流量表指标分析：
年初至报告期期 上年年初至报告
变动比例
项目 末金额 期期末金额（1-9 说明
（%）
（1-9 月） 月）
一、经营活动产生
的现金流量：
销售商品、提供劳 主要系铁矿石生产销售以
2,187,518,519.31 1,207,551,910.13 81.15%
务收到的现金 及贸易矿销售增加所致
收到其他与经营活
26,513,707.19 17,733,675.95 49.51% 主要系利息收入增加所致
动有关的现金
购买商品、接受劳
1,522,933,588.42 366,971,384.04 315.00% 主要系贸易矿量增加所致
务支付的现金
支付其他与经营活 主要系保理支付本金减少
45,957,435.57 150,047,145.14 -69.37%
动有关的现金 所致
7 / 23
2017 年第三季度报告
二、投资活动产生
的现金流量：
收回投资收到的现 主要系本期收回投资增加
1,233,002,388.81 25,332,944.51 4767.19%
金 所致
取得投资收益收到 主要系本期投资收益增加
62,570,419.51 21,485,668.13 191.22%
的现金 所致
处置固定资产、无
形资产和其他长期 主要系本期处置固定资产
174,274.02 4,393,116.93 -96.03%
资产收回的现金净 减少所致
额
购建固定资产、无
主要系本期重点工程支出
形资产和其他长期 129,521,850.35 213,700,679.91 -39.39%
减少所致
资产支付的现金
投资支付的现金 934,224,515.45 34,886,806.40 2577.87% 主要系本期投资增加所致
支付其他与投资活 主要系本期期货保证金增
64,880,864.00 -
动有关的现金 加所致
三、筹资活动产生
的现金流量：
吸收投资收到的现 主要系非公开发行募集资
876,044,901.02 15,000,000.00 5740.30%
金 金增加所致
发行债券收到的现 主要系发行公司债增加所
200,000,000.00 -
金 致
偿还债务支付的现 主要系归还银行借款增加
901,277,369.60 614,000,000.00 46.79%
金 所致
分配股利、利润或
偿付利息支付的现 44,298,473.98 87,740,474.74 -49.51% 主要系支付股利减少所致
金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
海南矿业股份有限公司公开发行2016年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（以下简称
“本期债券”、“16 海矿 01”）于2017年8月30日开始支付2016年8月30日至2017年8月29日
期间利息。本期债券的票面利率为5.65%，每手“16 海矿 01”（面值人民币1000元）派发利息
为人民币56.50元（含税）。目前，公司已完成本期债券2017年付息工作。详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）《海南矿业公开发行2016年公司债券（第一期）2017付息公告》。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
8 / 23
2017 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 海南矿业股份有限公司
法定代表人 刘明东
日期 2017 年 10 月 27 日
9 / 23
2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:海南矿业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,887,507,002.29 1,107,947,089.27
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金 -
融资产
衍生金融资产
应收票据 288,127,382.68 320,971,300.85
应收账款 120,315,252.17 169,254,398.63
预付款项 109,703,160.94 99,117,455.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 -
应收股利 1,441,543.29
其他应收款 197,916,379.06 163,181,651.47
买入返售金融资产
存货 470,232,169.27 354,720,272.37
划分为持有待售的资
产
一年内到期的非流动
32,382,128.00 31,274,463.00
资产
其他流动资产 237,142,798.70 230,049,919.32
流动资产合计 4,343,326,273.11 2,477,958,093.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 89,039,507.09 299,391,462.53
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 289,530,744.95 304,422,027.12
10 / 23
2017 年第三季度报告
投资性房地产
固定资产 1,582,088,697.31 1,622,162,360.95
在建工程 440,193,275.71 469,860,193.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 632,193,424.28 651,241,863.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 127,087,030.44 157,444,306.42
其他非流动资产 341,258,010.40 399,074,744.72
非流动资产合计 3,501,390,690.18 3,903,596,959.35
资产总计 7,844,716,963.29 6,381,555,053.18
流动负债：
短期借款 1,372,310,600.00 858,863,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 5,925,000.00
应付账款 255,724,799.74 206,513,985.87
预收款项 146,729,834.32 45,171,825.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 101,326,702.66 95,749,102.91
应交税费 43,827,583.67 6,691,393.18
应付利息 8,537,662.69 2,392,301.60
应付股利
其他应付款 373,627,807.81 386,451,188.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负
债
一年内到期的非流动
190,722,630.40 328,913,576.78
负债
11 / 23
2017 年第三季度报告
其他流动负债
流动负债合计 2,498,732,621.29 1,930,746,374.50
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00
应付债券 306,000,000.00 106,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 10,693,955.96 12,239,712.78
长期应付职工薪酬 21,394,635.00 24,467,764.76
专项应付款
预计负债
递延收益 47,660,861.22 51,039,811.20
递延所得税负债 27,515,951.61
其他非流动负债
非流动负债合计 385,749,452.18 421,263,240.35
负债合计 2,884,482,073.47 2,352,009,614.85
所有者权益
股本 1,954,720,314.00 1,866,670,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,666,208,176.82 1,878,213,589.80
减：库存股
其他综合收益 10,843,505.73 -2,778,431.05
专项储备 33,377,762.33 33,377,762.33
盈余公积 445,253,261.77 445,253,261.77
一般风险准备
未分配利润 -190,055,718.71 -222,194,388.18
归属于母公司所有者
4,920,347,301.94 3,998,541,794.67
权益合计
少数股东权益 39,887,587.88 31,003,643.66
所有者权益合计 4,960,234,889.82 4,029,545,438.33
负债和所有者权
7,844,716,963.29 6,381,555,053.18
益总计
法定代表人：刘明东 主管会计工作负责人：颜区涛 会计机构负责人：颜区涛
12 / 23
2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:海南矿业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,518,579,654.88 929,987,292.73
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 291,876,067.37 320,971,300.85
应收账款 291,513,075.98 115,945,651.95
预付款项 11,663,304.46 35,603,993.65
应收利息
应收股利
其他应收款 195,634,510.27 120,121,300.31
存货 344,948,828.46 343,295,558.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 32,382,128.00 31,274,463.00
其他流动资产 232,142,798.70 210,049,919.32
流动资产合计 3,918,740,368.12 2,107,249,480.02
非流动资产：
可供出售金融资产 45,759,213.91 255,621,165.77
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 331,615,452.17 334,562,243.79
投资性房地产
固定资产 1,607,451,279.38 1,647,798,502.64
在建工程 440,193,275.71 469,860,193.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 632,193,424.28 651,241,863.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 127,678,241.08 155,713,522.46
其他非流动资产 341,258,010.40 399,074,744.72
非流动资产合计 3,526,148,896.93 3,913,872,236.99
资产总计 7,444,889,265.05 6,021,121,717.01
流动负债：
13 / 23
2017 年第三季度报告
短期借款 1,099,790,000.00 577,990,000.00
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 25,925,000.00
应付账款 233,904,690.47 206,459,843.23
预收款项 17,388,829.95 13,545,059.24
应付职工薪酬 100,372,538.76 95,466,671.01
应交税费 44,153,442.77 4,588,097.54
应付利息 8,141,694.41 1,996,333.32
应付股利
其他应付款 410,833,153.91 386,233,086.43
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 190,722,630.40 328,913,576.78
其他流动负债
流动负债合计 2,131,231,980.67 1,615,192,667.55
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00
应付债券 306,000,000.00 106,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 10,693,955.96 12,239,712.78
长期应付职工薪酬 21,394,635.00 24,467,764.76
专项应付款
预计负债
递延收益 47,660,861.22 51,039,811.20
递延所得税负债 25,134,356.73
其他非流动负债
非流动负债合计 385,749,452.18 418,881,645.47
负债合计 2,516,981,432.85 2,034,074,313.02
所有者权益：
股本 1,954,720,314.00 1,866,670,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,666,208,176.82 1,878,213,589.80
减：库存股
其他综合收益 5,474,250.00 -8,637,690.37
专项储备 33,377,762.33 33,377,762.33
盈余公积 445,253,261.77 445,253,261.77
未分配利润 -177,125,932.72 -227,829,519.54
所有者权益合计 4,927,907,832.20 3,987,047,403.99
14 / 23
2017 年第三季度报告
负债和所有者权益总
7,444,889,265.05 6,021,121,717.01
计
法定代表人：刘明东 主管会计工作负责人：颜区涛 会计机构负责人：颜区涛
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：海南矿业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 635,119,955.99 256,712,769.29 1,761,925,068.49 612,545,738.71
其中：营业收入 635,119,955.99 256,712,769.29 1,761,925,068.49 612,545,738.71
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 645,399,809.18 314,541,519.06 1,763,752,682.41 791,335,686.47
其中：营业成本 552,509,298.14 208,044,288.88 1,439,048,982.84 485,076,231.31
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附
19,445,824.22 13,354,081.36 50,319,053.24 33,295,195.47
加
销售费用 2,124,401.10 2,846,835.59 5,477,185.79 6,677,161.54
管理费用 59,831,036.71 72,825,603.99 185,778,602.20 230,583,902.72
财务费用 21,218,355.43 17,470,709.24 46,965,858.34 35,703,195.43
资产减值
-9,729,106.42 36,163,000.00
损失
加：公允价值变
动收益（损失以 -553,969.86
“－”号填列）
投资收益 20,998,682.61 18,044,102.69 70,973,672.88 21,485,668.13
15 / 23
2017 年第三季度报告
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
其他收益 1,126,316.66 3,378,949.98
三、营业利润（亏
11,291,176.22 -39,784,647.08 72,525,008.94 -157,304,279.63
损以“－”号填列）
加：营业外收入 840,054.86 6,320,139.59 1,871,106.52 8,744,817.67
其中：非流
146,106.79 3,751,116.60 174,274.02 3,914,343.41
动资产处置利得
减：营业外支出 200,000.00 8,238,169.97 801,220.17 11,119,840.88
其中：非流
138,049.07
动资产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 11,931,231.08 -41,702,677.46 73,594,895.29 -159,679,302.84
号填列）
减：所得税费用 5,332,152.78 -9,405,981.62 28,872,281.60 -24,549,965.79
五、净利润（净亏
损以“－”号填 6,599,078.30 -32,296,695.84 44,722,613.69 -135,129,337.05
列）
归属于母公司
1,333,085.47 -32,346,572.06 32,138,669.47 -135,179,213.27
所有者的净利润
少数股东损益 5,265,992.83 49,876.22 12,583,944.22 49,876.22
六、其他综合收益
695,440.39 4,419,646.55 13,621,936.78 1,579,229.05
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合 695,440.39 4,419,646.55 13,621,936.78 1,579,229.05
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
16 / 23
2017 年第三季度报告
益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的 695,440.39 4,419,646.55 13,621,936.78 1,579,229.05
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允 695,440.39 4,419,646.55 13,621,936.78 1,579,229.05
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 7,294,518.69 -27,877,049.29 58,344,550.47 -133,550,108.00
归属于母公司
所有者的综合收 2,028,525.86 -27,926,925.51 45,760,606.25 -133,599,984.22
益总额
归属于少数股
东的综合收益总 5,265,992.83 49,876.22 12,583,944.22 49,876.22
额
八、每股收益：
（一）基本每股
0.017 -0.072
收益(元/股)
（二）稀释每股
0.017 -0.072
收益(元/股)
法定代表人：刘明东 主管会计工作负责人：颜区涛 会计机构负责人：颜区涛
17 / 23
2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：海南矿业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 334,272,705.57 242,256,752.24 979,569,195.39 597,660,740.01
减：营业成本 253,712,873.43 196,999,405.16 684,414,704.97 479,705,408.67
税金及附 18,996,532.75 13,321,223.61 49,675,733.57 33,136,745.45
加
销售费用 2,124,401.10 2,845,868.54 5,477,185.79 6,676,194.49
管理费用 56,245,069.49 70,413,523.00 174,094,310.58 225,126,550.69
财务费用 16,448,690.87 17,770,417.48 44,711,793.72 37,353,929.04
资产减值 -9,729,106.42 1,163,000.00
损失
加：公允价值变 -553,969.86
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 13,185,179.60 12,948,587.64 44,715,830.02 13,677,587.64
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 1,126,316.66 3,378,949.98
二、营业利润（亏 10,231,770.75 -46,145,097.91 68,127,246.76 -170,660,500.69
损以“－”号填列）
加：营业外收入 810,054.86 6,288,179.59 1,830,826.51 8,708,857.67
其中：非流 146,106.79 3,749,156.60 174,274.02 3,912,383.41
动资产处置利得
减：营业外支出 200,000.00 8,238,169.97 794,120.11 11,119,840.88
其中：非流 138,049.07
动资产处置损失
三、利润总额（亏 10,841,825.61 -48,095,088.29 69,163,953.16 -173,071,483.90
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 2,834,304.05 -10,944,263.50 18,460,366.34 -26,840,174.55
用
四、净利润（净亏 8,007,521.56 -37,150,824.79 50,703,586.82 -146,231,309.35
损以“－”号填列）
五、其他综合收益 -3,819,489.38 849,971.36 14,111,940.37 -5,110,950.40
的税后净额
18 / 23
2017 年第三季度报告
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重 -3,819,489.38 849,971.36 14,111,940.37 -5,110,950.40
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售 -3,819,489.38 849,971.36 14,111,940.37 -5,110,950.40
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -46,515,554.64 -36,300,853.43 14,111,940.37 -151,342,259.75
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：刘明东 主管会计工作负责人：颜区涛 会计机构负责人：颜区涛
19 / 23
2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：海南矿业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,187,518,519.31 1,207,551,910.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 22,000,000.00 20,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 26,513,707.19 17,733,675.95
经营活动现金流入小计 2,236,032,226.50 1,245,285,586.08
购买商品、接受劳务支付的现金 1,522,933,588.42 366,971,384.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 306,415,907.96 316,373,513.71
支付的各项税费 150,513,807.85 187,485,983.72
支付其他与经营活动有关的现金 45,957,435.57 150,047,145.14
经营活动现金流出小计 2,025,820,739.80 1,020,878,026.61
经营活动产生的现金流量净额 210,211,486.70 224,407,559.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,233,002,388.81 25,332,944.51
取得投资收益收到的现金 62,570,419.51 21,485,668.13
处置固定资产、无形资产和其他长期 174,274.02 4,393,116.93
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,295,747,082.34 51,211,729.57
20 / 23
2017 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期 129,521,850.35 213,700,679.91
资产支付的现金
投资支付的现金 934,224,515.45 34,886,806.40
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 64,880,864.00
投资活动现金流出小计 1,128,627,229.80 248,587,486.31
投资活动产生的现金流量净额 167,119,852.54 -197,375,756.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 876,044,901.02 15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 1,213,800,000.00 1,370,108,782.00
发行债券收到的现金 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,289,844,901.02 1,385,108,782.00
偿还债务支付的现金 901,277,369.60 614,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 44,298,473.98 87,740,474.74
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、 3,700,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,130,744.48 11,862,744.27
筹资活动现金流出小计 956,706,588.06 713,603,219.01
筹资活动产生的现金流量净额 1,333,138,312.96 671,505,562.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -2,894,316.18 1,904,111.08
响
五、现金及现金等价物净增加额 1,707,575,336.02 700,441,476.80
加：期初现金及现金等价物余额 791,695,634.18 792,291,797.69
六、期末现金及现金等价物余额 2,499,270,970.20 1,492,733,274.49
法定代表人：刘明东 主管会计工作负责人：颜区涛 会计机构负责人：颜区涛
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：海南矿业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,261,240,913.82 1,204,491,051.99
21 / 23
2017 年第三季度报告
收到的税费返还 22,000,000.00 20,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 82,551,025.48 17,337,742.69
经营活动现金流入小计 1,365,791,939.30 1,241,828,794.68
购买商品、接受劳务支付的现金 372,681,285.30 369,307,688.69
支付给职工以及为职工支付的现金 296,847,356.64 308,220,383.82
支付的各项税费 140,209,897.33 184,326,831.08
支付其他与经营活动有关的现金 208,431,202.95 29,140,625.48
经营活动现金流出小计 1,018,169,742.22 890,995,529.07
经营活动产生的现金流量净额 347,622,197.08 350,833,265.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,213,002,388.81 284,484.41
取得投资收益收到的现金 44,715,830.02 13,677,587.64
处置固定资产、无形资产和其他长 174,274.02 4,391,156.93
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,257,892,492.85 18,353,228.98
购建固定资产、无形资产和其他长 128,979,679.22 213,588,307.47
期资产支付的现金
投资支付的现金 935,224,515.45 158,489,346.56
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 52,406,520.00
投资活动现金流出小计 1,116,610,714.67 372,077,654.03
投资活动产生的现金流量净额 141,281,778.18 -353,724,425.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 876,044,901.02
取得借款收到的现金 1,171,800,000.00 1,356,000,000.00
发行债券收到的现金 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,247,844,901.02 1,356,000,000.00
偿还债务支付的现金 859,277,369.60 614,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 37,258,633.05 87,740,474.74
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 11,130,744.48 11,862,744.27
筹资活动现金流出小计 907,666,747.13 713,603,219.01
筹资活动产生的现金流量净额 1,340,178,153.89 642,396,780.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,829,082,129.15 639,505,621.55
加：期初现金及现金等价物余额 613,735,837.64 686,758,486.51
22 / 23
2017 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 2,442,817,966.79 1,326,264,108.06
法定代表人：刘明东 主管会计工作负责人：颜区涛 会计机构负责人：颜区涛
4.2 审计报告
□适用 √不适用
23 / 23
首页
微信公众号
证券之星APP
