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2017 年第三季度报告

公司代码：600865 公司简称：百大集团

百大集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

一、重要提示.................................................................. 3

二、公司基本情况 .............................................................. 3

三、重要事项.................................................................. 8

四、附录..................................................................... 13

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2017 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈夏鑫、主管会计工作负责人沈红霞及会计机构负责人（会计主管人员）陈威保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度

本报告期末上年度末

末增减(%)

总资产 2,025,004,145.08 2,070,593,496.98 -2.20

归属于上市公司股东的 1,746,181,247.31 1,707,593,319.14 2.26

净资产

归属于上市公司股东的 4.641 4.539 2.25

每股净资产（元/股）

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的现金流 18,694,906.20 19,183,898.82 -2.55

量净额

每股经营活动产生的现 0.050 0.051 -1.96

金流量净额（元/股）

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 672,693,088.44 692,662,399.12 -2.88

归属于上市公司股东的 58,135,928.17 92,912,592.42 -37.43

净利润

归属于上市公司股东的 30,732,383.75 57,715,247.04 -46.75

扣除非经常性损益的净

利润

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加权平均净资产收益率 3.37 6.19 减少 2.82 个百分点

（%）

基本每股收益（元/股） 0.155 0.247 -37.25

稀释每股收益（元/股） 0.155 0.247 -37.25

扣除非经常性损益后的 0.082 0.153 -46.41

基本每股收益(元/股)

扣除非经常性损益后的 1.78 3.85 减少 2.07 个百分点

加权平均净资产收益率

（%）

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 -9,808.15 -15,030.22

越权审批，或无正式批

准文件，或偶发性的税

收返还、减免

计入当期损益的政府补 5,980,503.25 13,173,763.75

助，但与公司正常经营

业务密切相关，符合国

家政策规定、按照一定

标准定额或定量持续享

受的政府补助除外

计入当期损益的对非金 545,727.81 1,618,936.25

融企业收取的资金占用

费

企业取得子公司、联营

企业及合营企业的投资

成本小于取得投资时应

享有被投资单位可辨认

净资产公允价值产生的

收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资 7,400,175.76 22,006,538.14

产的损益

因不可抗力因素，如遭

受自然灾害而计提的各

项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置

职工的支出、整合费用

等

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交易价格显失公允的交

易产生的超过公允价值

部分的损益

同一控制下企业合并产

生的子公司期初至合并

日的当期净损益

与公司正常经营业务无

关的或有事项产生的损

益

除同公司正常经营业务

相关的有效套期保值业

务外，持有交易性金融

资产、交易性金融负债

产生的公允价值变动损

益，以及处置交易性金

融资产、交易性金融负

债和可供出售金融资产

取得的投资收益

单独进行减值测试的应

收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损

益

采用公允价值模式进行

后续计量的投资性房地

产公允价值变动产生的

损益

根据税收、会计等法律、

法规的要求对当期损益

进行一次性调整对当期

损益的影响

受托经营取得的托管费

收入

除上述各项之外的其他 49,210.08 60,884.69

营业外收入和支出

-1,649,686.77 2013 年度公司丧失对杭州

百大置业有限公司的控制

权，丧失控制权日剩余 30%

股权应享受杭州百大置业

其他符合非经常性损益有限公司净资产份额小于

定义的损益项目其公允价值的差异计入投

资收益并界定为非经常性

损益。本期杭州百大置业有

限公司已销售房产进行交

付实现利润，相应对该交付

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部分实现的利润予以转回，

并界定为非经常性损益。

少数股东权益影响额

（税后）

所得税影响额 -2,694,299.78 -7,791,861.42

合计 11,271,508.97 27,403,544.42

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 28,719

前十名股东持股情况

股东名称比例持有有限售条质押或冻结情况

期末持股数量股东性质

（全称） (%) 件股份数量股份状态数量

西子国际控股 112,872,100 30.00 0 境内非国有

无

有限公司法人

西子联合控股 29,001,388 7.71 0 境内非国有

无

有限公司法人

云南国际信托 7,993,516 2.12 0 其他

有限公司－云

南信托云霞 9 未知

期集合资金信

托计划

厦门国际信托 5,080,932 1.35 0 其他

有限公司－智

未知

盈 11 号单一

资金信托

广东粤财信托 4,702,360 1.25 0 其他

有限公司－粤

财信托粤富未知

证券投资集合

资金信托计划

杭州股权管理 3,904,046 1.04 0 国有法人

未知

中心

陈夏鑫 3,660,000 0.97 0 无境内自然人

云南国际信托 3,594,199 0.96 0 其他

有限公司－盛

未知

锦 25 号集合

资金信托计划

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云南国际信托 2,860,751 0.76 0 其他

有限公司－云

南信托聚鑫未知

13 号集合资金

信托计划

徐成武 2,634,983 0.70 0 未知境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量

量种类数量

西子国际控股有限公司 112,872,100 人民币普通股 112,872,100

西子联合控股有限公司 29,001,388 人民币普通股 29,001,388

云南国际信托有限公司－

云南信托云霞 9 期集合资金 7,993,516 人民币普通股 7,993,516

信托计划

厦门国际信托有限公司－

5,080,932 人民币普通股 5,080,932

智盈 11 号单一资金信托

广东粤财信托有限公司－

粤财信托粤富证券投资集 4,702,360 人民币普通股 4,702,360

合资金信托计划

杭州股权管理中心 3,904,046 人民币普通股 3,904,046

陈夏鑫 3,660,000 人民币普通股 3,660,000

云南国际信托有限公司－

盛锦 25 号集合资金信托计 3,594,199 人民币普通股 3,594,199

划

云南国际信托有限公司－

云南信托聚鑫 13 号集合 2,860,751 人民币普通股 2,860,751

资金信托计划

徐成武 2,634,983 人民币普通股 2,634,983

上述股东关联关系或一致 1、公司实际控制人陈夏鑫先生担任西子国际控股有限公司执行董

行动的说明事、西子联合控股有限公司总裁职务。

2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。

表决权恢复的优先股股东

不适用

及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

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三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目期末数期初数变动幅度

预付账款 102,216,792.82 1,173,412.74 86.11倍

存货 1,883,145.03 1,087,695.85 73.13%

一年内到期的非流动

35,000,000.00 10,000,000.00 250.00%

资产

其他流动资产 48,030,520.33 80,900,000.00 -40.63%

递延所得税资产 1,590,229.10 2,756,233.80 -42.30%

应付账款 52,168,290.31 92,723,113.27 -43.74%

应付职工薪酬 9,110,302.89 14,138,686.71 -35.56%

应交税费 18,461,508.99 32,400,390.63 -43.02%

其他应付款 29,899,136.78 46,592,690.71 -35.83%

(1) 预付账款增加，主要系本期公司受让杭州工商信托股份有限公司部分股权支付了第一期股权

收购款。

(2) 存货增加，主要系本期下属分公司杭州百货大楼库存商品增加所致。

(3) 一年内到期的非流动资产增加，主要系公司持有的期限一年以上的信托产品将在一年内到期

金额增加所致。

(4) 其他流动资产减少，主要系本期公司持有的一年期的信托产品到期收回所致。

(5) 递延所得税资产减少，主要系本期发放 2016 年度计提的年终奖相应调整递延所得税所致。

(6) 应付账款减少，主要系公司下属分公司杭州百货大楼期初未支付的供应商货款本期支付所致。

(7) 应付职工薪酬减少，主要系本期发放 2016 年度计提的年终奖所致。

(8) 应交税费减少，主要系本期缴纳 2016 年度计提的税金所致。

(9) 其他应付款减少，主要系本期向浙江银泰百货有限公司支付 2016 年度委托管理费所致。

利润表项目本期数上年同期数变动幅度

营业收入 672,693,088.44 692,662,399.12 -2.88%

营业成本 491,032,102.15 494,400,548.42 -0.68%

财务费用 327,853.28 2,760,568.86 -88.12%

资产减值损失 -67,200.90 161,116.92 不适用

投资收益 -6,488,461.55 23,804,230.17 不适用

对联营企业和合营企

-35,513,935.94 -2,732,624.75 不适用

业的投资收益

其他收益 7,421,368.50 不适用

营业外收入 5,813,477.77 19,941,057.73 -70.85%

营业外支出 15,228.05 1,293,120.52 -98.82%

非流动资产处置损失 15,128.05 713,252.55 -97.88%

(10)营业收入减少，主要系下属分公司杭州百货大楼营业收入较上年同期下降所致。

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(11)营业成本减少，主要系下属分公司杭州百货大楼营业收入较上年同期下降相应商品采购成本

下降所致。

(12)财务费用减少，主要系本期银行存款利息收入较上年同期增加及金融手续费较上年同期减少

所致。

(13)资产减值损失减少，主要系本期下属分公司杭州百货大楼期末应收款项较上年同期减少，相

应计提的坏账准备减少所致。

(14)投资收益减少，主要系公司参股公司杭州百大置业有限公司本期亏损较上年同期增加，公司

本期按权益法确认的投资损失较上年同期增加所致。

(15)对联营企业和合营企业的投资收益减少，主要系公司参股公司杭州百大置业有限公司本期亏

损较上年同期增加，公司本期按权益法确认的投资损失较上年同期增加所致。

(16)其他收益增加，主要系公司自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——

政府补助》，并按未来适用法处理本期收到的百井坊巷拆迁补助，列示于“其他收益”项目。

(17)营业外收入减少，主要系本期收到的政府补助较上年同期减少及本期收到的百井坊巷拆迁补

助转列“其他收益”所致。

(18)营业外支出减少，主要系本期固定资产处置损失较上年同期减少所致。

(19)非流动资产处置损失减少，主要系本期固定资产处置损失较上年同期减少所致。

现金流量表项目本期数上年同期数增减额变动幅度

经营活动产生的现

18,694,906.20 19,183,898.82 -488,992.62 -2.55%

金流量净额

投资活动产生的现

-23,326,907.27 -19,218,491.99 -4,108,415.28 不适用

金流量净额

筹资活动产生的现

-60,900.00 -45,148,837.92 45,087,937.92 不适用

金流量净额

(20)经营活动产生的现金流量净额减少，主要系本期下属分公司杭州百货大楼营业收入下降导致

现金流入减少所致。

(21)投资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期到期收回的理财资金较上年同期减少所致。

(22)筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系上年同期分配股利所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、委托管理协议履行情况

2008年1月30日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称银泰百货）签订《委托管理协议》，

公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭

州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自2008月3月1日

至2028年2月28日，共20个管理年度。委托管理合同内容详见2007年度报告财务报表附注第十三条

"资产负债表日后事项中的非调整事项"。

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2010年7月5日公司与浙江银泰百货有限公司签署《委托管理协议补充协议（一）》，主要内

容包括调整管理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见刊登在2010年7月7日《上

海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2016年11月10日公司与浙江银泰百货有限公司签署《委托管理协议补充协议（二）》，主要

内容为对杭州百货大楼经营场所、办公室场所、仓库进行调整，委托管理协议主合同约定的委托

经营利润基数不变。合同内容详见刊登在2016年11月11日《上海证券报》、《证券时报》以及上

海证券交易所网站上的公告。

根据委托管理协议及补充协议的约定，公司本期应付银泰百货基本管理费(含

税)5,025,907.60元，无应付超额管理费。截至2017年9月30日，公司已实际支付基本管理费(含

税)17,921,975.95元(含期初未支付金额12,896,068.35元、本期基本管理费（含税）5,025,907.60

元)、期初未付超额管理费(含税)88,057.57元，期末无应付未付委托管理费。

2、西子国际项目的情况

杭州百大置业有限公司系公司参股 30%的联营企业。截至 2017 年 9 月 30 日，杭州百大置业

开发的西子国际商业综合体项目已售物业 6.92 万平方米，尚余 4.2 万平方米待售。

公司已为杭州百大置业 6 亿元人民币的银行借款提供连带责任保证担保，保证期间为 2015

年 5 月 18 日至 2018 年 5 月 8 日，杭州百大置业为公司的上述担保行为提供反担保。详见分别刊

登在 2015 年 4 月 1 日、2015 年 5 月 9 日、2015 年 5 月 21 日和 2015 年 11 月 18 日《上海证券报》、

《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为 2015-004、2015-005、2015-018、

2015-019 以及 2015-048 号临时公告。

经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，同意向杭州百大置业提供最高9,000万元人民币

的财务资助，资金的使用期限为自款项支付之日起最长不超过3年（含），杭州百大置业的其他股

东按股权比例同步提供财务资助。详见分别刊登在2016年8月20日、2016年9月9日《上海证券报》、

《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为2016-024、2016-026、2016-029

号临时公告。

报告期末，公司对杭州百大置业提供的财务资助期末余额4,800万元,账列“其他应收款”，

应收杭州百大置业利息1,794,708.34元，已收1,731,375.01元。

3、委托理财情况

（1）购买理财产品情况

公司于2017年5月8日召开2016年度股东大会，审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的

议案》，同意公司（含子公司）使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金投资保本浮动收益型理财

产品、货币基金，在上述额度内，资金可循环使用。

报告期内，公司累计购买保本理财产品及货币基金6.93亿元，获得收益149.00万元，未发生

逾期及亏损情况。截至2017年9月30日，公司尚在存续期的理财产品及货币基金本金余额0.19亿元，

账列“其他流动资产”

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（2）购买信托产品情况

金额单位:人民币万元

受托单预计年

信托计划金额信托期限担保条件

位收益率

浙商金浙金汇业 30 号

1．华都控股提供连带责任担保；2．虹南

汇信托华都控股应收 2016/9/26-2

2,500.00 7% 房产以乐清虹桥的土地使用权担保；3．浙

股份有债权投资集合 018/9/26

农控股集团提供阶段性连带责任担保。

限公司资金信托计划

浙金汇实 12 1．信托产品由武汉金凰以其购买的黄金

浙商金

号武汉金凰黄作为质押担保，质押率控制在本金及半年

汇信托 2016/11/15-

金质押贷款集 29,000.00 6.8% 度利息的 75%以内；2．该公司法定代表

股份有 2018/11/15

合资金信托计人贾志宏为本信托提供个人连带责任保

限公司

划证担保。

安吉三港综合

万向信 1．安吉县财政局以其应收账款进行质押；

整治项目贷款 2015/10/9-2

托有限 1,000.00 9.80% 2．安吉县资产经营有限公司提供连带责

集合资金信托 017/10/9

公司任保证担保。

计划

1．杭州市城建开发集团有限公司、德信

地产集团有限公司、杭州市房地产开发实

业有限公司为该信托提供连带责任保证

浙商金

浙金汇业 44 号担保；2．浙江金博投资管理有限公司以

汇信托 2017/5/18-2

大家房产龙湾 2,900.00 6.60% 其持有的 100%温州德信龙瑞置业有限公

股份有 018/5/18

大院项目司股权为信托提供质押担保；3．温州德

限公司

信龙瑞置业有限公司以其持有的温州永

强北片区瑶溪南单元 12-H-18b 地块土地

使用权提供阶段性抵押担保

小计 35,400.00

截至报告披露日，公司前期购买的“万向信托-安吉三港综合整治项目贷款集合资金信托计划”

已到期收回，相关信托收益也已结清。

4、对外投资情况

（1）受让杭州工商信托部分股权事项

公司于2017年8月7日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于受让杭州工商信托股份

有限公司部分股权的议案》。公司拟受让浙江新安化工集团股份有限公司持有的杭州工商信托股

份有限公司6.2625%股份，共计93,937,500股，受让价格为305,909,375.00元。详见刊登在2017

年8月8日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为2017-017

的临时公告。截止本报告披露日，该交易已获得中国银监会浙江监管局的批复同意，详见公司编

号为2017-025的临时公告。

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2017 年第三季度报告

（2）出售杭州银行股票事项

公司于2017年9月29日召开九届四次董事会、于10月16日召开2017年第二次临时股东大会，审

议通过《关于授权管理层出售杭州银行股票的议案》，同意公司择机出售所持有的杭州银行股票。

详见分别刊登在2017年9月30日、10月17日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）编号为2017-021、2017-022、2017-024号临时公告。

截至本报告披露日，公司持有的杭州银行股票已全部上市流通。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

√适用 □不适用

受公司参股30%之重要联营企业杭州百大置业开发的西子国际商业地产项目尚处运营培育期

及可售物业采取批量让利销售政策影响，预计公司2017年全年累计净利润较上年同期下降幅度较

大。同时，公司持有的杭州银行股份有限公司股份10月27日可上市流通，公司未来会择机出售杭

州银行股票，届时对公司的净利润将产生正面影响。

公司名称百大集团股份有限公司

法定代表人陈夏鑫

日期 2017 年 10 月 27 日

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2017 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:百大集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 233,577,672.61 238,270,573.68

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 11,990,016.75 12,634,800.79

预付款项 102,216,792.82 1,173,412.74

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 3,612,623.73 3,197,642.63

应收股利

其他应收款 50,355,511.17 50,167,181.60

买入返售金融资产

存货 1,883,145.03 1,087,695.85

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 35,000,000.00 10,000,000.00

其他流动资产 48,030,520.33 80,900,000.00

流动资产合计 486,666,282.44 397,431,307.29

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 363,137,511.39 378,343,850.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 549,962,489.64 596,334,086.97

投资性房地产 47,518,780.63 49,595,260.32

固定资产 146,255,141.99 151,904,517.26

在建工程 2,859,940.50 2,382,807.39

13 / 25

2017 年第三季度报告

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 74,901,392.51 78,254,166.25

开发支出

商誉

长期待摊费用 62,112,376.88 73,591,267.70

递延所得税资产 1,590,229.10 2,756,233.80

其他非流动资产 290,000,000.00 340,000,000.00

非流动资产合计 1,538,337,862.64 1,673,162,189.69

资产总计 2,025,004,145.08 2,070,593,496.98

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 52,168,290.31 92,723,113.27

预收款项 60,720,060.66 61,419,710.91

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 9,110,302.89 14,138,686.71

应交税费 18,461,508.99 32,400,390.63

应付利息

应付股利 1,063,461.65 1,063,461.65

其他应付款 29,899,136.78 46,592,690.71

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 171,422,761.28 248,338,053.88

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

14 / 25

2017 年第三季度报告

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 52,490,688.05 53,340,420.80

递延所得税负债 54,909,448.44 61,321,703.16

其他非流动负债

非流动负债合计 107,400,136.49 114,662,123.96

负债合计 278,822,897.77 363,000,177.84

所有者权益

股本 376,240,316.00 376,240,316.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 233,464,246.73 233,464,246.73

减：库存股

其他综合收益 162,018,877.50 181,566,877.50

专项储备

盈余公积 187,229,289.89 181,446,724.66

一般风险准备

未分配利润 787,228,517.19 734,875,154.25

归属于母公司所有者权益合计 1,746,181,247.31 1,707,593,319.14

少数股东权益

所有者权益合计 1,746,181,247.31 1,707,593,319.14

负债和所有者权益总计 2,025,004,145.08 2,070,593,496.98

法定代表人：陈夏鑫主管会计工作负责人：沈红霞会计机构负责人：陈威

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:百大集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 180,807,295.56 229,166,058.05

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 11,990,016.75 12,634,800.79

15 / 25

2017 年第三季度报告

预付款项 102,216,792.82 1,173,412.74

应收利息 1,674,453.87 1,132,798.79

应收股利

其他应收款 50,355,511.17 50,167,181.60

存货 1,883,145.03 1,087,695.85

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 35,000,000.00 10,000,000.00

其他流动资产 34,030,520.33 34,900,000.00

流动资产合计 417,957,735.53 340,261,947.82

非流动资产：

可供出售金融资产 363,137,511.39 378,343,850.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 751,500,000.00 762,892,062.03

投资性房地产 47,518,780.63 49,595,260.32

固定资产 146,255,141.99 151,904,517.26

在建工程 2,859,940.50 2,382,807.39

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 74,901,392.51 78,254,166.25

开发支出

商誉

长期待摊费用 62,112,376.88 73,591,267.70

递延所得税资产 1,563,131.06 2,729,117.69

其他非流动资产 64,000,000.00 114,000,000.00

非流动资产合计 1,513,848,274.96 1,613,693,048.64

资产总计 1,931,806,010.49 1,953,954,996.46

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 52,168,290.31 92,653,111.27

预收款项 60,720,060.66 61,419,710.91

应付职工薪酬 9,110,302.89 14,138,686.71

应交税费 16,715,617.97 30,901,499.81

应付利息

应付股利 1,063,461.65 1,063,461.65

其他应付款 29,898,836.78 46,592,390.71

16 / 25

2017 年第三季度报告

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 169,676,570.26 246,768,861.06

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 52,490,688.05 53,340,420.80

递延所得税负债 54,424,905.97 60,805,492.20

其他非流动负债

非流动负债合计 106,915,594.02 114,145,913.00

负债合计 276,592,164.28 360,914,774.06

所有者权益：

股本 376,240,316.00 376,240,316.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 208,540,141.22 208,540,141.22

减：库存股

其他综合收益 162,018,877.50 181,566,877.50

专项储备

盈余公积 187,229,289.89 181,446,724.66

未分配利润 721,185,221.60 645,246,163.02

所有者权益合计 1,655,213,846.21 1,593,040,222.40

负债和所有者权益总计 1,931,806,010.49 1,953,954,996.46

法定代表人：陈夏鑫主管会计工作负责人：沈红霞会计机构负责人：陈威

17 / 25

2017 年第三季度报告

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：百大集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

月）（1-9 月）

一、营业总收入 179,896,820.34 199,262,393.45 672,693,088.44 692,662,399.12

其中：营业收入 179,896,820.34 199,262,393.45 672,693,088.44 692,662,399.12

利息收入

已赚保费

手续费及佣金

收入

二、营业总成本 155,849,792.35 171,444,473.02 594,288,766.48 612,059,835.21

其中：营业成本 128,306,135.76 130,361,098.33 491,032,102.15 494,400,548.42

利息支出

手续费及佣金

支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同

准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 3,760,355.49 3,342,991.99 11,172,080.62 11,212,561.92

销售费用 14,394,353.92 14,577,529.51 41,410,190.69 40,613,294.46

管理费用 10,555,676.98 22,368,117.84 50,413,740.64 62,911,744.63

财务费用 -358,908.54 491,818.39 327,853.28 2,760,568.86

资产减值损失 -807,821.26 302,916.96 -67,200.90 161,116.92

加：公允价值变动收

益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失 1,209,078.50 8,405,145.23 -6,488,461.55 23,804,230.17

以“－”号填列）

其中：对联营企 -8,386,511.84 -5,037,564.85 -35,513,935.94 -2,732,624.75

业和合营企业的投资

收益

汇兑收益（损失

以“－”号填列）

其他收益 2,473,789.50 7,421,368.50

三、营业利润（亏损以 27,729,895.99 36,223,065.66 79,337,228.91 104,406,794.08

“－”号填列）

18 / 25

2017 年第三季度报告

加：营业外收入 3,553,955.66 8,254,276.53 5,813,477.77 19,941,057.73

其中：非流动资 97.83 0.00 97.83

产处置利得

减：营业外支出 7,839.98 261,821.78 15,228.05 1,293,120.52

其中：非流动资 9,905.98 109,726.14 15,128.05 713,252.55

产处置损失

四、利润总额（亏损总 31,276,011.67 44,215,520.41 85,135,478.63 123,054,731.29

额以“－”号填列）

减：所得税费用 8,254,668.10 10,268,043.55 26,999,550.46 30,142,138.87

五、净利润（净亏损以 23,021,343.57 33,947,476.86 58,135,928.17 92,912,592.42

“－”号填列）

归属于母公司所有 23,021,343.57 33,947,476.86 58,135,928.17 92,912,592.42

者的净利润

少数股东损益

六、其他综合收益的税 -17,388,000.00 -19,548,000.00

后净额

归属母公司所有者 -17,388,000.00 -19,548,000.00

的其他综合收益的税

后净额

（一）以后不能重

分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设

定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在

被投资单位不能重分

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分 -17,388,000.00 -19,548,000.00

类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在

被投资单位以后将重

分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金 -17,388,000.00 -19,548,000.00

融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期

投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套

19 / 25

2017 年第三季度报告

期损益的有效部分

5.外币财务报

表折算差额

6.其他

归属于少数股东的

其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 5,633,343.57 33,947,476.86 38,587,928.17 92,912,592.42

归属于母公司所有 5,633,343.57 33,947,476.86 38,587,928.17 92,912,592.42

者的综合收益总额

归属于少数股东的

综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.065 0.087 0.155 0.247

(元/股)

（二）稀释每股收益 0.065 0.087 0.155 0.247

(元/股)

定代表人：陈夏鑫主管会计工作负责人：沈红霞会计机构负责人：陈威

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：百大集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期上年年初至报

本期金额上期金额

项目末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 179,693,681.67 199,201,151.95 671,606,413.98 691,754,429.37

减：营业成本 128,305,104.46 130,233,766.29 490,939,780.63 494,099,127.41

税金及附加 3,758,899.25 3,342,991.99 11,165,220.97 11,206,519.81

销售费用 14,394,353.92 14,577,529.51 41,410,190.69 40,613,294.46

管理费用 10,551,426.15 22,367,937.22 50,396,665.46 62,884,454.68

财务费用 118,015.02 501,235.23 1,335,290.45 2,779,984.54

资产减值损失 -807,821.26 302,916.96 -67,200.90 161,116.92

加：公允价值变动收

益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失 3,891,198.24 1,778,547.99 17,822,116.27 9,820,608.82

以“－”号填列）

其中：对联营企 -96,316.53 -534,400.64 -221,320.99

业和合营企业的投资

收益

20 / 25

2017 年第三季度报告

其他收益 2,473,789.50 7,421,368.50

二、营业利润（亏损以 29,738,691.87 29,653,322.74 101,669,951.45 89,830,540.37

“－”号填列）

加：营业外收入 1,213,955.66 4,674,276.53 3,473,477.77 16,361,057.73

其中：非流动资 97.83 97.83

产处置利得

减：营业外支出 7,839.98 261,821.78 15,228.05 1,292,223.77

其中：非流动资 9,905.98 109,726.14 15,128.05 713,252.55

产处置损失

三、利润总额（亏损总 30,944,807.55 34,065,777.49 105,128,201.17 104,899,374.33

额以“－”号填列）

减：所得税费用 7,048,836.00 8,069,060.33 23,406,577.36 24,732,530.09

四、净利润（净亏损以 23,895,971.55 25,996,717.16 81,721,623.81 80,166,844.24

“－”号填列）

五、其他综合收益的税 -17,388,000.00 -19,548,000.00

后净额

（一）以后不能重分

类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定

受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被

投资单位不能重分类

进损益的其他综合收

益中享有的份额

（二）以后将重分类 -17,388,000.00 -19,548,000.00

进损益的其他综合收

益

1.权益法下在被

投资单位以后将重分

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

2.可供出售金融 -17,388,000.00 -19,548,000.00

资产公允价值变动损

益

3.持有至到期投

资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期

损益的有效部分

5.外币财务报表

折算差额

21 / 25

2017 年第三季度报告

6.其他

六、综合收益总额 6,507,971.55 25,996,717.16 62,173,623.81 80,166,844.24

七、每股收益：

（一）基本每股收

益(元/股)

（二）稀释每股收

益(元/股)

法定代表人：陈夏鑫主管会计工作负责人：沈红霞会计机构负责人：陈威

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：百大集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 739,174,986.01 766,608,568.28

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 879,366.63

收到其他与经营活动有关的现金 59,098,999.54 30,732,361.48

经营活动现金流入小计 798,273,985.55 798,220,296.39

购买商品、接受劳务支付的现金 608,280,334.23 594,774,621.26

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 39,116,181.82 47,278,058.93

支付的各项税费 64,045,293.58 65,899,564.16

支付其他与经营活动有关的现金 68,137,269.72 71,084,153.22

经营活动现金流出小计 779,579,079.35 779,036,397.57

22 / 25

2017 年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额 18,694,906.20 19,183,898.82

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 823,446,999.99 878,011,664.63

取得投资收益收到的现金 28,990,122.65 30,556,411.92

处置固定资产、无形资产和其他长期资 720.00 800.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 8,000,193.10 9,629,575.16

投资活动现金流入小计 860,438,035.74 918,198,451.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资 10,191,943.01 14,761,808.69

产支付的现金

投资支付的现金 873,572,000.00 922,594,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 1,000.00 61,135.01

投资活动现金流出小计 883,764,943.01 937,416,943.70

投资活动产生的现金流量净额 -23,326,907.27 -19,218,491.99

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 90,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 90,000,000.00

偿还债务支付的现金 90,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,900.00 45,148,837.92

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 90,060,900.00 45,148,837.92

筹资活动产生的现金流量净额 -60,900.00 -45,148,837.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -4,692,901.07 -45,183,431.09

加：期初现金及现金等价物余额 238,270,573.68 225,102,514.38

六、期末现金及现金等价物余额 233,577,672.61 179,919,083.29

法定代表人：陈夏鑫主管会计工作负责人：沈红霞会计机构负责人：陈威

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2017 年第三季度报告

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：百大集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 738,023,111.01 765,646,120.28

收到的税费返还 879,366.63

收到其他与经营活动有关的现金 61,642,726.72 27,130,741.26

经营活动现金流入小计 799,665,837.73 793,656,228.17

购买商品、接受劳务支付的现金 608,112,197.61 594,152,908.66

支付给职工以及为职工支付的现金 39,116,181.82 47,278,058.93

支付的各项税费 60,584,544.34 60,679,343.82

支付其他与经营活动有关的现金 73,515,227.36 71,080,741.56

经营活动现金流出小计 781,328,151.13 773,191,052.97

经营活动产生的现金流量净额 18,337,686.60 20,465,175.20

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 670,074,999.99 742,000,000.00

取得投资收益收到的现金 17,681,480.83 12,062,987.33

处置固定资产、无形资产和其他长期资 720.00 800.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 8,000,193.10 9,629,568.04

投资活动现金流入小计 695,757,393.92 763,693,355.37

购建固定资产、无形资产和其他长期资 10,191,943.01 14,761,808.69

产支付的现金

投资支付的现金 752,200,000.00 750,900,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 1,000.00 61,135.01

投资活动现金流出小计 762,392,943.01 765,722,943.70

投资活动产生的现金流量净额 -66,635,549.09 -2,029,588.33

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 90,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 90,000,000.00

偿还债务支付的现金 90,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,900.00 45,148,837.92

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2017 年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 90,060,900.00 45,148,837.92

筹资活动产生的现金流量净额 -60,900.00 -45,148,837.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -48,358,762.49 -26,713,251.05

加：期初现金及现金等价物余额 229,166,058.05 204,166,124.61

六、期末现金及现金等价物余额 180,807,295.56 177,452,873.56

法定代表人：陈夏鑫主管会计工作负责人：沈红霞会计机构负责人：陈威

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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