2017 年第三季度报告
公司代码：600359 公司简称：新农开发
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李远晨、主管会计工作负责人李光明及会计机构负责人（会计主管人员）刘莹保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,977,268,702.32 2,802,655,817.14 6.23
归属于上市公司股东
679,926,242.46 660,347,218.76 2.96
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金
114,330,354.50 18,349,524.38 523.07
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 898,180,162.65 999,322,829.89 -10.12
归属于上市公司股东
19,579,023.70 -116,555,765.83 不适用
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -170,692,667.59 -123,875,972.62 不适用
的净利润
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加权平均净资产收益
2.92 -15.41 增加 18.33 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/
0.05 -0.31 不适用
股）
稀释每股收益（元/
0.05 -0.31 不适用
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,525,332.20 154,912,465.88
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
259,542.24 38,904,677.11
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -519,817.73 -4,065,010.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -48,806.10 -48,636.31
所得税影响额 318,066.93 568,195.22
合计 -1,516,346.86 190,271,691.29
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 47,554
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
阿拉尔统众国有资产
153,815,575 40.32 0 无 国有法人
经营有限责任公司
中国证券金融股份有
2,513,811 0.66 0 未知 未知
限公司
丛强 1,100,000 0.29 0 未知 未知
杨成社 1,090,900 0.29 0 未知 未知
许春辉 1,084,800 0.28 0 未知 未知
张中阳 1,000,000 0.26 0 未知 未知
伦志斌 1,000,000 0.26 0 未知 未知
山西信托股份有限公
司－山西信托潮金创
1,000,000 0.26 0 未知 未知
投 4 号证券投资集合资
金信托
王峰 900,000 0.24 0 未知 未知
林美姬 889,200 0.23 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 153,815,575 人民币普通股 153,815,575
中国证券金融股份有限公司 2,513,811 人民币普通股 2,513,811
丛强 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
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杨成社 1,090,900 人民币普通股 1,090,900
许春辉 1,084,800 人民币普通股 1,084,800
张中阳 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
伦志斌 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
山西信托股份有限公司－山西信托潮
1,000,000 人民币普通股 1,000,000
金创投 4 号证券投资集合资金信托
王峰 900,000 人民币普通股 900,000
林美姬 889,200 人民币普通股 889,200
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动，公司未
知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅度
资产负债表项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动原因
（%）
应收票据 136,097,335.40 23,815,553.20 471.46 主要系新农化纤资产处置收到的出让款。
主要系新农化纤资产出让欠款、塔河种业
应收帐款 951,058,671.17 59,199,378.06 1506.53
赊销棉种增加所致。
其他应收款 38,475,274.16 112,408,553.66 -65.77 新农化纤、种业公司收回欠款。
存货 365,876,743.78 504,168,652.53 -27.43 主要系新农化纤出售增加所致。
可供出售金融资 新农化纤增加了对阿拉尔富丽达股权投
55,107,077.87 15,107,077.87 264.78
产 资。
固定资产 320,509,085.97 927,011,727.57 -65.43 新农化纤资产出让减少所致。
无形资产 42,154,502.68 100,457,963.82 -58.04 新农化纤资产出让减少所致
重分类调整，从预付账款中调入的新农化
其他非流动资产 49,429,483.87 94,589,032.05 -47.74 纤、新农甘草及新农乳业项目建设中报告
期内减少的预付工程款及设备款。
应付票据 0.00 10,000,000.00 不适用 主要系乳业公司应付票据减少
预收帐款 53,138,515.66 186,695,457.84 -71.54 主要是新农化纤收入确认致减少。
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应付职工薪酬 34,069,082.18 53,834,956.81 -36.72 主要是新农化纤人员减少所致。
应付利息 0.00 1,683,018.16 不适用 归还银行贷款利息致减少。
其他应付款 586,447,611.70 409,721,293.17 43.13 新农化纤其他应付款项目增加
变动幅度
利润表项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动原因
（%）
以前年度进费用的税金本年在税金及附
税金及附加 3,402,543.81 260,686.01 1205.23
加核算。
财务费用 29,094,909.06 45,186,496.27 -35.61 本期贷款减少而减少的利息支出。
主要是乳业公司、甘草公司对老的生产设
资产减值损失 93,580,158.10 35,656,583.06 162.45
施计提减值所致。
投资收益 -688,268.01 -1,405,643.00 不适用 投资亏损减少。
主要系新农化纤固定资产、无形资产处置
营业外收入 197,802,715.90 13,904,531.73 1322.58
的收益及收到政府大额补贴款。
主要系新农化纤环保支出，乳业公司生产
营业外支出 8,050,583.52 6,464,023.12 24.54
性生物资产处置的支出。
变动幅度
现金流量表项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动原因
（%）
经营活动产生的
114,330,354.50 18,349,524.38 523.07 主要是新农化纤出售回款增加
现金流量净额
投资活动产生的 乳业公司、甘草公司项目建设基本完工，
-65,824,039.51 -150,161,311.95 不适用
现金流量净额 同比减少了大额支付。
筹资活动产生的
-36,160,138.19 -45,472,045.32 不适用 系种业公司外部单位借款增加所致
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017 年 1 月 16 日公司召开六届十次董事会，同意在阿拉尔市公共资源交易中心以公开挂牌
的方式，出售公司全资子公司阿拉尔新农化纤有限责任公司所拥有的年产 8 万吨粘胶纤维、10 万
吨棉浆粕生产线全部有效经营性资产及配套设施（包括存货、固定资产、在建工程、无形资产等），
本次交易构成重大资产重组。
2017 年 3 月 21 日，公司召开六届十二次董事会审议通过《关于<新疆塔里木农业综合开发股
份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》等议案，并与阿拉尔市富丽
达纤维有限公司签署附生效条件的《产权交易合同》，相关公告于 2017 年 3 月 22 日在公司指定
信息披露媒体刊登。公司于 2017 年 4 月 6 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过本次重
大资产出售的相关议案。
截至目前，标的资产中的土地、房产过户手续尚在办理之中，有关各方将尽快完成尚未完成
的资产交割工作。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
新疆塔里木农业综合开发
公司名称
股份有限公司
法定代表人 李远晨
日期 2017 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 247,114,895.72 234,768,718.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 136,097,335.40 23,815,553.20
应收账款 951,058,671.17 59,199,378.06
预付款项 157,735,979.44 141,284,993.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
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应收股利 92,651.50 92,651.50
其他应收款 38,475,274.16 112,408,553.66
买入返售金融资产
存货 365,876,743.78 504,168,652.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55,964,812.70 49,622,578.40
流动资产合计 1,952,416,363.87 1,125,361,079.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 55,107,077.87 15,107,077.87
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 79,074,676.92 79,450,944.93
投资性房地产 7,986,079.42 8,428,012.09
固定资产 320,509,085.97 927,011,727.57
在建工程 383,737,290.19 359,547,433.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 83,271,752.75 89,120,157.45
油气资产
无形资产 42,154,502.68 100,457,963.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,582,388.78 3,582,388.78
其他非流动资产 49,429,483.87 94,589,032.05
非流动资产合计 1,024,852,338.45 1,677,294,737.87
资产总计 2,977,268,702.32 2,802,655,817.14
流动负债：
短期借款 499,000,000.00 509,950,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,000,000.00
应付账款 438,364,123.42 377,568,579.86
预收款项 53,138,515.66 186,695,457.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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2017 年第三季度报告
应付职工薪酬 34,069,082.18 53,834,956.81
应交税费 2,815,667.65 6,046,807.24
应付利息 1,683,018.16
应付股利 1,057,872.03 853,799.17
其他应付款 586,447,611.70 409,721,293.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 19,352,931.80 20,352,931.80
其他流动负债
流动负债合计 1,634,245,804.44 1,576,706,844.05
非流动负债：
长期借款 516,348,525.60 483,649,103.71
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 20,636,423.98 17,250,181.26
预计负债
递延收益 70,388,668.35 63,681,349.94
递延所得税负债
其他非流动负债 66,203,853.27
非流动负债合计 673,577,471.20 564,580,634.91
负债合计 2,307,823,275.64 2,141,287,478.96
所有者权益
股本 381,512,820.00 381,512,820.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 933,327,492.46 933,327,492.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 63,694,424.54 63,694,424.54
一般风险准备
未分配利润 -698,608,494.54 -718,187,518.24
归属于母公司所有者权益合计 679,926,242.46 660,347,218.76
少数股东权益 -10,480,815.78 1,021,119.42
所有者权益合计 669,445,426.68 661,368,338.18
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2017 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 2,977,268,702.32 2,802,655,817.14
法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 115,292,285.46 37,098,346.39
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,965,000.00
应收账款
预付款项 1,706,166.66 583,333.33
应收利息
应收股利 29,780,651.50 24,462,474.57
其他应收款 874,371,400.97 878,115,639.04
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 103,349.46 95,270.50
流动资产合计 1,038,218,854.05 940,355,063.83
非流动资产：
可供出售金融资产 15,057,077.87 15,057,077.87
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,021,828,382.55 1,022,184,124.96
投资性房地产
固定资产 30,172,357.00 31,183,697.45
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,872,512.33 2,064,585.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
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2017 年第三季度报告
其他非流动资产
非流动资产合计 1,068,930,329.75 1,070,489,485.84
资产总计 2,107,149,183.80 2,010,844,549.67
流动负债：
短期借款 390,000,000.00 344,950,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 116.90 116.90
预收款项
应付职工薪酬 5,137,291.60 3,780,469.70
应交税费
应付利息 1,199,718.75
应付股利
其他应付款 277,989,323.13 298,925,964.18
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 14,000,000.00 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 687,126,731.63 663,856,269.53
非流动负债：
长期借款 409,500,000.00 371,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 10,854,447.00 10,854,447.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 420,354,447.00 382,354,447.00
负债合计 1,107,481,178.63 1,046,210,716.53
所有者权益：
股本 381,512,820.00 381,512,820.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,123,325,422.29 1,123,325,422.29
减：库存股
其他综合收益
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2017 年第三季度报告
专项储备
盈余公积 63,694,424.54 63,694,424.54
未分配利润 -568,864,661.66 -603,898,833.69
所有者权益合计 999,668,005.17 964,633,833.14
负债和所有者权益总计 2,107,149,183.80 2,010,844,549.67
法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 95,742,653.78 498,353,990.52 898,180,162.65 999,322,829.89
其中：营业收入 95,742,653.78 498,353,990.52 898,180,162.65 999,322,829.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 120,084,524.09 564,567,628.00 1,079,086,511.04 1,140,609,278.12
其中：营业成本 90,134,140.25 516,905,474.74 842,057,571.75 945,243,010.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 -155,797.43 91,746.76 3,402,543.81 260,686.01
销售费用 10,632,478.93 14,005,377.22 34,961,615.14 37,077,810.78
管理费用 13,503,383.93 26,435,835.35 75,989,713.18 77,184,691.43
财务费用 3,121,093.23 14,091,009.96 29,094,909.06 45,186,496.27
资产减值损失 2,849,225.18 -6,961,816.03 93,580,158.10 35,656,583.06
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以 -82,517.54 -785,265.40 -688,268.01 -1,405,643.00
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2017 年第三季度报告
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损
-24,424,387.85 -66,998,902.88 -181,594,616.40 -142,692,091.23
以“－”号填列）
加：营业外收入 301,097.74 6,617,564.73 197,802,715.90 13,904,531.73
其中：非流动资产处
置利得
减：营业外支出 2,086,705.43 1,717,170.61 8,050,583.52 6,464,023.12
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填 -26,209,995.54 -62,098,508.76 8,157,515.98 -135,251,582.62
列）
减：所得税费用 100,927.62 80,427.48 100,927.62
五、净利润（净亏损
-26,209,995.54 -62,199,436.38 8,077,088.50 -135,352,510.24
以“－”号填列）
归属于母公司所有
-23,304,471.11 -53,595,447.07 19,579,023.70 -116,555,765.83
者的净利润
少数股东损益 -2,905,524.43 -8,603,989.31 -11,501,935.20 -18,796,744.41
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损
益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进
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2017 年第三季度报告
损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收
-0.06 -0.14 0.05 -0.31
益(元/股)
（二）稀释每股收
-0.06 -0.14 0.05 -0.31
益(元/股)
定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 2,520.00 67,761.02
销售费用
管理费用 2,771,784.33 3,993,273.74 14,348,406.18 13,250,203.92
财务费用 2,117,331.94 3,265,665.54 7,884,508.29 12,255,640.36
资产减值损失 -120,643,628.71 616,718.01 -28,579,298.30 153,202,949.80
加：公允价值变动
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2017 年第三季度报告
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损
29,688,000.00 53,682,432.97 29,332,257.59 53,212,537.25
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以
145,439,992.44 45,806,775.68 35,610,880.40 -125,496,256.83
“－”号填列）
加：营业外收入 6,660.00 15,280.00 9,760.00 15,280.00
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出 520,000.00 586,468.37 1,639,120.00
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损总
144,926,652.44 45,822,055.68 35,034,172.03 -127,120,096.83
额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以
144,926,652.44 45,822,055.68 35,034,172.03 -127,120,096.83
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
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2017 年第三季度报告
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 535,916,082.65 601,473,179.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 212,376.85 592,304.08
收到其他与经营活动有关的现金 328,827,615.83 99,096,145.04
经营活动现金流入小计 864,956,075.33 701,161,628.18
购买商品、接受劳务支付的现金 433,656,659.47 455,071,823.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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2017 年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 121,025,764.52 113,869,568.96
支付的各项税费 74,238,131.98 8,464,918.42
支付其他与经营活动有关的现金 121,705,164.86 105,405,792.44
经营活动现金流出小计 750,625,720.83 682,812,103.80
经营活动产生的现金流量净额 114,330,354.50 18,349,524.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 24,369,823.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2,962,485.32 755,520.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27,332,308.39 755,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
53,156,347.90 148,916,831.95
产支付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00 2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 93,156,347.90 150,916,831.95
投资活动产生的现金流量净额 -65,824,039.51 -150,161,311.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 334,000,000.00 625,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 70,000,000.00 59,000,000.00
筹资活动现金流入小计 404,000,000.00 684,000,000.00
偿还债务支付的现金 323,250,578.11 574,238,498.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,909,560.08 39,233,547.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 55,000,000.00 116,000,000.00
筹资活动现金流出小计 440,160,138.19 729,472,045.32
筹资活动产生的现金流量净额 -36,160,138.19 -45,472,045.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 12,346,176.80 -177,283,832.89
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2017 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 234,768,718.92 443,323,702.72
六、期末现金及现金等价物余额 247,114,895.72 266,039,869.83
法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,995,289.23 6,553,874.27
经营活动现金流入小计 13,995,289.23 6,553,874.27
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,768,463.09 8,587,884.93
支付的各项税费 96,819.13 331,212.00
支付其他与经营活动有关的现金 25,040,078.21 8,039,607.92
经营活动现金流出小计 32,905,360.43 16,958,704.85
经营活动产生的现金流量净额 -18,910,071.20 -10,404,830.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 24,369,823.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,369,823.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资
8,455,226.97
产支付的现金
投资支付的现金 70,690,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 79,145,226.97
投资活动产生的现金流量净额 24,369,823.07 -79,145,226.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 240,000,000.00 385,000,000.00
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2017 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 253,735,302.35 227,822,640.00
筹资活动现金流入小计 493,735,302.35 612,822,640.00
偿还债务支付的现金 157,950,000.00 245,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,409,910.23 29,922,030.61
支付其他与筹资活动有关的现金 233,641,204.92 369,324,034.78
筹资活动现金流出小计 421,001,115.15 644,246,065.39
筹资活动产生的现金流量净额 72,734,187.20 -31,423,425.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 78,193,939.07 -120,973,482.94
加：期初现金及现金等价物余额 37,098,346.39 224,000,931.26
六、期末现金及现金等价物余额 115,292,285.46 103,027,448.32
法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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