2017 年第三季度报告
公司代码：600860 公司简称：*ST 京城
北京京城机电股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
吴燕 独立董事 因公务 刘宁
1.3 公司负责人王军、主管会计工作负责人姜驰及会计机构负责人（会计主管人员）王艳东保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,843,216,477.28 1,849,908,902.76 -0.36
归属于上市公司 496,242,353.97 565,197,855.29 -12.20
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -78,498,955.45 34,063,872.50 -330.45
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 848,367,431.30 701,373,600.31 20.96
归属于上市公司 -68,959,329.42 -91,707,896.04 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 -75,922,899.89 -103,998,142.80 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -12.99 -13.75 不适用
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收益率（%）
基本每股收益 -0.16 -0.22 不适用
（元/股）
稀释每股收益 -0.16 -0.22 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 3,974,039.50 4,668,113.66
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 2,550,972
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益 616,927.56 1,643,623.63
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -127,594.32 -1,510,837.57
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -291,653.22 -388,301.25
（税后）
所得税影响额
合计 4,171,719.52 6,963,570.47
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,348
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
北京京城机电控股有限责任公司 182,735,052 43.30 0 无 0 国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED 99,221,200 23.51 0 未知 - 未知
紫光集团有限公司 2,980,794 0.71 0 未知 - 未知
窦锦华 2,880,552 0.68 0 未知 - 未知
何勇 2,192,100 0.52 0 未知 - 未知
王军民 1,712,766 0.41 0 未知 - 未知
杨庆 1,406,500 0.33 0 未知 - 未知
徐瑞 1,157,300 0.27 0 未知 - 未知
廖伦万 1,140,000 0.27 0 未知 - 未知
刘水镇 1,035,100 0.25 0 未知 - 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
北京京城机电控股有限责任公司 182,735,052 人民币普通股 182,735,052
HKSCC NOMINEES LIMITED 99,221,200 境外上市外资股 99,221,200
紫光集团有限公司 2,980,794 人民币普通股 2,980,794
窦锦华 2,880,552 人民币普通股 2,880,552
何勇 2,192,100 人民币普通股 2,192,100
王军民 1,712,766 人民币普通股 1,712,766
杨庆 1,406,500 人民币普通股 1,406,500
徐瑞 1,157,300 人民币普通股 1,157,300
廖伦万 1,140,000 人民币普通股 1,140,000
刘水镇 1,035,100 人民币普通股 1,035,100
上述股东关联关系或一致行动的说明 截止本报告期，本公司所有有限售股条件股份全部上市流通。本公司未知
上述股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
注：
(1)北京京城机电控股有限责任公司为本公司大股东,未有质押或冻结情况.
(2)HKSCC NOMINEES LIMITED 为香港中央结算（代理人）有限公司所持股份是代理多个客户持股，
本公司未接获香港中央结算（代理人）有限公司通知本公司任何单一 H 股股东持股数量有超过本
公司总股本 5%情况。
(3)除上文所披露者外，于 2017 年 9 月 30 日董事并无获告知有任何人士（并非董事、监事或主要
行政人员）于本公司股份或相关股份拥有权益或持有淡仓而需遵照证券及期货条例第 XV 部第 2
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及第 3 分部之规定向本公司做出披露，或根据证券及期货条例第 336 条规定，须列入所指定之登
记册之权益或淡仓。
(4)根据中国有关法律及本公司之章程，并无优先购股权之条款。
(5)截至 2017 年 9 月 30 日止，本公司并无发行任何可换股证券、购股权、认股证券或类似权利。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比例
资产负债表项目 期末余额 年初余额 说明
（%）
货币资金
59,748,955.19 118,829,271.77 -49.72 购买商品支付的现金增加所致
应收票据
2,176,471.12 16,314,951.71 -86.66 购买商品支付的票据增加所致
应收股利 -
6,075,169.12 合营公司分红所致
在建工程 -
4,887,988.12 在建工程项目增加投入所致
应付票据
3,207,783.36 30,000,000.00 -89.31 银行承兑汇票到期，本期没有新增票据
应付职工薪酬 主要是子公司上年计提的绩效本期发放所致
15,383,797.00 25,073,101.25 -38.64
应交税费
6,961,851.79 4,755,774.34 46.39 应交未交的税金增加所致
应付利息 - 应付未付利息减少所致
26,583.33 -100.00
确认本期实现纳税义务的往期已确认收入的
其他流动负债
65,840.94 279,193.40 -76.42 销项增值税额影响所致
变动比例
利润表项目 本期金额 上年同期金额 说明
（%）
主要是根据财政部下发的增值税会计处理规
税金及附加
9,165,992.63 3,710,350.09 147.04 定,将房产税等相关税费纳入该科目核算所致
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财务费用 主要是汇率变动，本期汇兑损失增加所致；
16,930,825.73 10,244,502.84 65.27
本期对资产进行测试，存货和应收账款计
资产减值损失
17,676,453.36 12,642,014.18 39.82 提减值同比增加所致
投资收益 主要是合营公司利润同比减少所致
-2,322,702.26 5,135,154.11 -145.23
本期子公司之子公司根据和解协议赔付资
营业外支出
2,516,173.78 174,201.09 1,344.41 产损坏补偿金所致
主要是营业收入同比增加,盈利能力有所好转
利润总额 不适用
-79,659,594.32 -121,126,338.36 所致
主要是子公司天海工业的子公司利润增加所
所得税费用
3,242,856.71 1,898,205.26 70.84 致
净利润 不适用 盈利能力同比增加所致
-82,902,451.03 -123,024,543.62
少数股东损益 不适用 盈利能力同比增加所致
-13,943,121.61 -31,316,647.58
其他综合收益的税后
不适用 外币报表折算差额影响所致
净额 3,828.10 -38,889.01
变动比例
现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 说明
（%）
收到其他与经营活动 主要是收到的其他与经营活动有关的现金增
有关的现金 27,605,558.45 18,222,022.33 51.50 加所致
购买商品、接受劳务 主要是本期市场需求同比增加，生产投入增加
支付的现金 455,012,296.70 256,554,188.20 77.36 所致
支付其他与经营活动 主要是本期支付的其他与经营活动有关的
有关的现金 98,930,901.97 67,206,608.01 47.20 现金增加所致
处置固定资产、无形资
主要是本期处置固定资产收到的现金比上年
产和其他长期资产收 -
1,408,693.13 -100.00 同期减少所致
回的现金净额
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支 主要是购置固定资产现金支出减少所致
21,397,340.57 33,938,070.99 -36.95
付的现金
取得借款所收到的现
主要是本期增加借款所致
金 231,968,599.92 140,000,000.00 65.69
支付其他与筹资活动
主要是子公司偿还控股股东借款所致
有关的现金 1,800,000.00 4,000,000.00 -55.00
汇率变动对现金及现
主要是汇率变化影响所致
金等价物的影响 -1,300,892.12 1,064,888.04 -222.16
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司子公司北京天海工业有限公司（以下简称“北京天海”）与北京天海控股子公司天海美洲公
司（以下简称“天海美洲”或“BAC”）外方自然人股东郑国祥和郭志红（以下简称“股权转让方”）
于2017年4月6日签署了《股权转让协议》。具体内容详见2017年4月6日披露的《关于公司子公司
北京天海工业有限公司收购天海美洲公司外方股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-011
号）。因上述股权转让事项构成了关联交易，2017年4月6日经公司第八届董事会第二十二次临时
会议审议通过关于公司子公司北京天海工业有限公司收购天海美洲公司外方股权暨关联交易的议
案。
2017 年 8 月 3 日，公司接到北京市商务委员会通知，上述股权转让项目不符合国家最新政策，相
关申请及资料不予受理，因此该项目已无法继续推进。8 月 3 日公司披露了《关于公司子公司北
京天海工业有限公司签署收购天海美洲公司外方股权转让协议未生效的公告》（公告编号：临
2017-033）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
北京京城机电股份有限公
公司名称
司
法定代表人 王军
日期 2017 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:北京京城机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
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货币资金 59,748,955.19 118,829,271.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,176,471.12 16,314,951.71
应收账款 271,358,246.68 215,185,885.26
预付款项 36,353,455.70 36,211,833.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 6,075,169.12
其他应收款 5,887,048.55 4,580,549.80
买入返售金融资产
存货 369,135,134.51 317,127,619.90
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 47,601,002.28 54,172,565.88
流动资产合计 798,335,483.15 762,422,678.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 69,843,664.73 75,181,681.58
投资性房地产
固定资产 795,736,417.19 841,900,126.42
在建工程 4,887,988.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 158,074,567.93 151,586,583.57
开发支出
商誉 3,679,654.40 3,679,654.40
长期待摊费用 12,418,792.16 14,852,487.39
递延所得税资产 239,909.60 285,691.27
其他非流动资产
非流动资产合计 1,044,880,994.13 1,087,486,224.63
资产总计 1,843,216,477.28 1,849,908,902.76
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流动负债：
短期借款 245,048,307.14 190,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,207,783.36 30,000,000.00
应付账款 321,160,544.42 268,518,401.08
预收款项 37,924,651.24 43,159,742.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,383,797.00 25,073,101.25
应交税费 6,961,851.79 4,755,774.34
应付利息 26,583.33
应付股利
其他应付款 173,468,717.21 167,017,675.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 11,000,000.00 11,000,000.00
其他流动负债 65,840.94 279,193.40
流动负债合计 814,221,493.10 739,830,470.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 32,978,853.78 31,163,678.50
专项应付款 103,900,000.00 103,900,000.00
预计负债 3,129,430.00 3,129,430.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 140,008,283.78 138,193,108.50
负债合计 954,229,776.88 878,023,579.43
所有者权益
股本 422,000,000.00 422,000,000.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 683,803,181.69 683,803,181.69
减：库存股
其他综合收益 2,394,743.63 2,390,915.53
专项储备 0.00
盈余公积 45,665,647.68 45,665,647.68
一般风险准备
未分配利润 -657,621,219.03 -588,661,889.61
归属于母公司所有者权益合计 496,242,353.97 565,197,855.29
少数股东权益 392,744,346.43 406,687,468.04
所有者权益合计 888,986,700.40 971,885,323.33
负债和所有者权益总计 1,843,216,477.28 1,849,908,902.76
法定代表人：王军 主管会计工作负责人：姜驰 会计机构负责人：王艳东
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:北京京城机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,540,274.17 3,764,017.52
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 22,096,752.82 16,270,562.82
应收股利
其他应收款 395,100,000.00 345,100,000.00
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,393.32
流动资产合计 419,737,026.99 365,143,973.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
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2017 年第三季度报告
长期应收款
长期股权投资 694,842,724.41 694,842,724.41
投资性房地产
固定资产 5,988.43 6,923.08
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 694,848,712.84 694,849,647.49
资产总计 1,114,585,739.83 1,059,993,621.15
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 50,498.33 718,140.84
应交税费 696,015.28 15,154.89
应付利息
应付股利
其他应付款 3,632,688.87 5,565,688.80
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 65,840.94 279,193.40
流动负债合计 54,445,043.42 6,578,177.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
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2017 年第三季度报告
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 54,445,043.42 6,578,177.93
所有者权益：
股本 422,000,000.00 422,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 666,639,987.85 666,639,987.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,071,282.24 38,071,282.24
未分配利润 -66,570,573.68 -73,295,826.87
所有者权益合计 1,060,140,696.41 1,053,415,443.22
负债和所有者权益总计 1,114,585,739.83 1,059,993,621.15
法定代表人：王军 主管会计工作负责人：姜驰 会计机构负责人：王艳东
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：北京京城机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 312,561,346.07 216,298,821.39 848,367,431.30 701,373,600.31
其中：营业收入 312,561,346.07 216,298,821.39 848,367,431.30 701,373,600.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 350,615,898.10 263,152,843.37 933,056,195.08 840,498,336.32
其中：营业成本 298,460,981.17 216,407,898.49 772,039,903.16 675,370,521.64
利息支出
手续费及佣金
支出
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2017 年第三季度报告
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,371,434.42 1,357,929.89 9,165,992.63 3,710,350.09
销售费用 12,786,030.74 17,018,393.13 38,270,242.65 47,353,189.22
管理费用 31,488,021.09 26,800,712.27 78,972,777.55 91,177,758.35
财务费用 5,509,430.68 1,567,909.59 16,930,825.73 10,244,502.84
资产减值损失 17,676,453.36 12,642,014.18
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 183,876.08 2,720,708.94 -2,322,702.26 5,135,154.11
失以“－”号填列）
其中：对联营 183,876.08 2,720,708.94 -2,322,702.26 5,135,154.11
企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损 -37,870,675.95 -44,133,313.04 -87,011,466.04 -133,989,581.90
以“－”号填列）
加：营业外收入 4,824,451.04 3,030,222.43 9,868,045.50 13,037,444.63
其中：非流动 4,332,021.67 24,514.26 5,145,892.85 623,031.48
资产处置利得
减：营业外支出 361,078.30 88,064.30 2,516,173.78 174,201.09
其中：非流动 357,982.17 0.00 477,779.19 68,525.43
资产处置损失
四、利润总额（亏损 -33,407,303.21 -41,191,154.91 -79,659,594.32 -121,126,338.36
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 1,152,450.07 555,971.00 3,242,856.71 1,898,205.26
五、净利润（净亏损 -34,559,753.28 -41,747,125.91 -82,902,451.03 -123,024,543.62
以“－”号填列）
归属于母公司所有 -24,909,337.72 -29,543,668.44 -68,959,329.42 -91,707,896.04
者的净利润
少数股东损益 -9,650,415.56 -12,203,457.47 -13,943,121.61 -31,316,647.58
六、其他综合收益的 980,309.37 -2,812,671.51 3,828.10 -38,889.01
税后净额
归属母公司所有者 500,892.26 -1,439,245.54 3,828.10 -38,889.01
的其他综合收益的税
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2017 年第三季度报告
后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重 500,892.26 -1,439,245.54 3,828.10 -38,889.01
分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报 500,892.26 -1,439,245.54 3,828.10 -38,889.01
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的 479,417.11 -1,373,425.97
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 -33,579,443.91 -44,559,797.42 -82,898,622.93 -123,063,432.63
归属于母公司所有 -24,408,445.46 -30,982,913.98 -68,955,501.32 -91,746,785.05
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -9,170,998.45 -13,576,883.44 -13,943,121.61 -31,316,647.58
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 -0.06 -0.07 -0.16 -0.22
益(元/股)
（二）稀释每股收 -0.06 -0.07 -0.16 -0.22
益(元/股)
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2017 年第三季度报告
定代表人：王军 主管会计工作负责人：姜驰 会计机构负责人：王艳东
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：北京京城机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 10,022,327.09 8,536,599.09 10,808,883.70 9,245,388.41
减：营业成本
税金及附加 72,661.68 67,038.29 72,661.68 68,946.49
销售费用
管理费用 1,320,787.97 1,093,349.99 3,414,178.81 4,599,701.80
财务费用 608,299.79 -5,318.80 596,790.02 -12,037.75
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－” 8,020,577.65 7,381,529.61 6,725,253.19 4,588,777.87
号填列）
加：营业外收入
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以 8,020,577.65 7,381,529.61 6,725,253.19 4,588,777.87
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 8,020,577.65 7,381,529.61 6,725,253.19 4,588,777.87
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
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2017 年第三季度报告
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 8,020,577.65 7,381,529.61 6,725,253.19 4,588,777.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：王军 主管会计工作负责人：姜驰 会计机构负责人：王艳东
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：北京京城机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 619,334,929.88 517,127,496.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2017 年第三季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 25,875,540.68 23,470,228.20
收到其他与经营活动有关的现金 27,605,558.45 18,222,022.33
经营活动现金流入小计 672,816,029.01 558,819,747.25
购买商品、接受劳务支付的现金 455,012,296.70 256,554,188.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 157,943,536.20 149,793,456.10
支付的各项税费 39,428,249.59 51,201,622.44
支付其他与经营活动有关的现金 98,930,901.97 67,206,608.01
经营活动现金流出小计 751,314,984.46 524,755,874.75
经营活动产生的现金流量净额 -78,498,955.45 34,063,872.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,408,693.13
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,408,693.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资 21,397,340.57 33,938,070.99
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,397,340.57 33,938,070.99
投资活动产生的现金流量净额 -21,397,340.57 -32,529,377.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 231,968,599.92 140,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 231,968,599.92 140,000,000.00
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2017 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 177,069,476.67 176,010,020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,982,251.69 11,741,616.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,800,000.00 4,000,000.00
筹资活动现金流出小计 189,851,728.36 191,751,636.68
筹资活动产生的现金流量净额 42,116,871.56 -51,751,636.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,300,892.12 1,064,888.04
五、现金及现金等价物净增加额 -59,080,316.58 -49,152,254.00
加：期初现金及现金等价物余额 102,580,611.77 175,776,574.47
六、期末现金及现金等价物余额 43,500,295.19 126,624,320.47
法定代表人：王军 主管会计工作负责人：姜驰 会计机构负责人：王艳东
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：北京京城机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 565,141.59 761,145.15
经营活动现金流入小计 565,141.59 761,145.15
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 943,123.49 4,184,485.95
支付的各项税费 531,934.74 742,284.84
支付其他与经营活动有关的现金 55,332,428.37 3,152,444.51
经营活动现金流出小计 56,807,486.60 8,079,215.30
经营活动产生的现金流量净额 -56,242,345.01 -7,318,070.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,631,226.67 6,700,000.00
投资活动现金流入小计 5,631,226.67 6,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
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2017 年第三季度报告
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 0.00 0.00
投资活动产生的现金流量净额 5,631,226.67 6,700,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 612,625.01
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 612,625.01 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 49,387,374.99 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -1,223,743.35 -618,070.15
加：期初现金及现金等价物余额 3,764,017.52 4,152,554.89
六、期末现金及现金等价物余额 2,540,274.17 3,534,484.74
法定代表人：王军 主管会计工作负责人：姜驰 会计机构负责人：王艳东
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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