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2017 年第三季度报告

公司代码：600851 公司简称：海欣股份

900917 海欣 B 股

上海海欣集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

一、重要提示.................................................................. 3

二、公司基本情况 .............................................................. 3

三、重要事项.................................................................. 6

四、附录...................................................................... 8

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2017 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司董事长孟文波、总裁应政、主管会计工作负责人杨爱民及会计机构负责人（会计主管人

员）蔡晓斐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 5,382,196,447.68 5,427,974,742.45 -0.84

归属于上市公司

4,121,577,057.96 4,147,101,532.58 -0.62

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的

-20,433,962.78 -66,424,883.40 不适用

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 735,547,204.81 733,341,669.89 0.30

归属于上市公司

95,750,842.44 159,585,074.54 -40.00

股东的净利润

归属于上市公司

股东的扣除非经

100,039,970.42 138,040,013.66 -27.53

常性损益的净利

润

加权平均净资产

2.308 3.6021 减少 1.2941 个百分点

收益率（%）

基本每股收益

0.0793 0.1322 -40.02

（元/股）

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2017 年第三季度报告

稀释每股收益

0.0793 0.1322 -40.02

（元/股）

注：

2017 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因是：

1、报告期内，公司收到的长江证券分红同比减少 5,064.8 万元。

2、2016 年 8-9 月，公司共出售长江证券股票 280 万股，获得投资收益 2,550 万元（未扣除所

得税）；本报告期内未出售长江证券股票。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额

项目说明

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 288,184.23 -299,370.65

计入当期损益的政府补助，但与

公司正常经营业务密切相关，符

合国家政策规定、按照一定标准 271,993.40 1,242,886.15

定额或定量持续享受的政府补助

除外

企业重组费用，如安置职工的支

-4,479,335.51 -11,237,153.51

出、整合费用等

除同公司正常经营业务相关的有

效套期保值业务外，持有交易性

金融资产、交易性金融负债产生

的公允价值变动损益，以及处置 882,685.88 1,908,235.22

交易性金融资产、交易性金融负

债和可供出售金融资产取得的投

资收益

除上述各项之外的其他营业外收

240,426.42 447,354.14

入和支出

少数股东权益影响额（税后） 1,896,870.33 3,857,989.65

所得税影响额 -228,221.84 -209,068.98

合计 -1,127,397.09 -4,289,127.98

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 77,276

其中： A 股：41,099 户，B 股：36,177 户

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前十名股东持股情况

持有质押或冻结情况

有限

股东名称比例售条

期末持股数量股份股东性质

（全称） (%) 件股数量

份数状态

量

境内非国有

1、上海松江洞泾工业公司 82,082,000 6.80 0 质押 70,000,000

法人

2、深圳凝瑞投资管理企业（有

80,394,367 6.66 0 质押 80,394,367 其他

限合伙）

3、上海玩具进出口有限公司 39,300,000 3.26 0 无国有法人

4、深圳市惠和投资基金管理

有限公司－深圳市惠和基金 39,288,210 3.25 0 无其他

惠和 2 号证券投资基金

5、申海有限公司 31,273,358 2.59 0 无境外法人

6、中央汇金资产管理有限责

23,085,700 1.91 0 无未知

任公司

7、重庆国际信托股份有限公

司－兴国 1 号集合资金信托计 21,680,049 1.80 0 无未知

划

8、重庆国际信托股份有限公

16,268,707 1.35 0 无未知

司－兴国 2 号集合资金信托

9、宁波梅山保税港区玉出昆

冈投资管理合伙企业（有限合 16,227,667 1.34 0 无未知

伙）

10、宁波梅山保税港区对流投

16,219,672 1.34 0 无未知

资有限公司

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通股份种类及数量

股东名称

股的数量种类数量

人民币普

1、上海松江洞泾工业公司 82,082,000 82,082,000

通股

人民币普

2、深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙） 80,394,367 80,394,367

通股

人民币普

3、上海玩具进出口有限公司 39,300,000 39,300,000

通股

4、深圳市惠和投资基金管理有限公司－深人民币普

39,288,210 39,288,210

圳市惠和基金惠和 2 号证券投资基金通股

境内上市

5、申海有限公司 31,273,358 31,273,358

外资股

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2017 年第三季度报告

人民币普

6、中央汇金资产管理有限责任公司 23,085,700 23,085,700

通股

7、重庆国际信托股份有限公司－兴国 1 号人民币普

21,680,049 21,680,049

集合资金信托计划通股

8、重庆国际信托股份有限公司－兴国 2 号人民币普

16,268,707 16,268,707

集合资金信托通股

9、宁波梅山保税港区玉出昆冈投资管理合人民币普

16,227,667 16,227,667

伙企业（有限合伙）通股

人民币普

10、宁波梅山保税港区对流投资有限公司 16,219,672 16,219,672

通股

深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）和深圳市惠和投资

上述股东关联关系或一致行动的说明基金管理有限公司－深圳市惠和基金惠和 2 号证券投

资基金为一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

变动

项目本报告期末上年度期末变动原因

幅度

以公允价值计量且其

海欣资产购买货币

变动计入当期损益的 13,841,595.29 0 不适用

基金所致

金融资产

应收票据 1,933,788.20 4,515,545.09 -57.17% 票据到期承兑所致

江西赣南海欣药业

股份有限公司（以

在建工程 117,115,076.01 68,610,778.08 70.69% 下简称“海欣药

业”）新厂区工程

建设投入增加所致

海欣丽宁长毛绒预

预收款项 32,461,555.95 14,963,365.29 116.94%

收款增加所致

海欣药业借款增加

长期借款 42,521,718.43 16,600,000.00 156.15%

所致

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2017 年第三季度报告

本报告期上年同期变动

项目变动原因

（2017 年 7-9 月）（2016 年 7-9 月）幅度

海欣药业广告宣传

销售费用 42,129,382.46 26,752,945.38 57.48%

投入增加所致

主要是去年同期出

投资收益 37,229,405.26 56,543,196.28 -34.16% 售长江证券股票所

致

本报告期上年同期变动

项目变动原因

（2017 年 7-9 月）（2016 年 7-9 月）幅度

销售商品、提供劳务

363,384,556.10 273,658,405.82 32.79% 货款回笼增加所致

收到的现金

收到的税费返还 4,073,493.38 1,900,700.31 114.32% 收到的退税款增加

支付其他与经营活动主要是海欣药业支

42,364,541.20 19,518,886.13 117.04%

有关的现金付保证金所致

购建固定资产、无形海欣药业新厂区工

资产和其他长期资产 22,707,249.12 9,891,801.88 129.56% 程建设投入增加所

支付的现金致

分配股利、利润或偿

12,762,257.12 86,788,988.79 -85.30% 分配红利减少所致

付利息支付的现金

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他

根据上海海欣集团股份有限公司（以下简称“集团”）第九届董事会第四次会议决议（披露

时间：2017 年 3 月 28 日），为理顺股权关系，董事会同意由集团受让上海海欣长毛绒和南海海

欣长毛绒两家子公司持有的海欣药业股权，受让价格为 2016 年度海欣药业经审计的每股净资产。

截至本报告披露日，集团已完成上海海欣长毛绒持有的 1,770 万股海欣药业股份的受让（具体请

见海欣药业披露的 2017-038 号公告）。股权受让完成后，集团直接持有海欣药业 4,326 万股，占

海欣药业总股本的 43.26%，上海海欣长毛绒不再持有海欣药业股份。

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2017 年第三季度报告

公司名称上海海欣集团股份有限公司

法定代表人孟文波

日期 2017 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:上海海欣集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 493,907,602.87 525,522,753.94

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

13,841,595.29

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 1,933,788.20 4,515,545.09

应收账款 215,935,812.00 207,755,772.34

预付款项 19,873,503.87 16,499,408.77

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 58,514,935.42 23,672,208.90

买入返售金融资产

存货 144,381,900.07 161,996,087.45

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2017 年第三季度报告

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2,561,105.95 3,883,306.54

流动资产合计 950,950,243.67 943,845,083.03

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 2,491,040,263.75 2,612,726,863.75

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 884,974,489.50 853,106,163.38

投资性房地产 515,325,065.89 515,325,065.89

固定资产 315,373,299.13 332,782,849.60

在建工程 117,115,076.01 68,610,778.08

工程物资

固定资产清理 4,246,630.15 4,246,630.15

生产性生物资产

油气资产

无形资产 20,897,564.79 20,854,290.66

开发支出 54,551,755.17 50,153,532.83

商誉

长期待摊费用 2,922,422.34 1,523,847.80

递延所得税资产 24,799,637.28 24,799,637.28

其他非流动资产

非流动资产合计 4,431,246,204.01 4,484,129,659.42

资产总计 5,382,196,447.68 5,427,974,742.45

流动负债：

短期借款 104,000,000.00 128,900,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

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2017 年第三季度报告

衍生金融负债

应付票据

应付账款 122,491,047.92 122,485,678.18

预收款项 32,461,555.95 14,963,365.29

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 35,113,238.81 29,129,927.19

应交税费 20,813,520.05 26,282,047.25

应付利息 185,088.84 119,151.67

应付股利 1,046,668.73 1,046,668.73

其他应付款 83,175,726.32 74,939,630.96

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 399,286,846.62 397,866,469.27

非流动负债：

长期借款 42,521,718.43 16,600,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 12,000,000.00 12,000,000.00

长期应付职工薪酬

专项应付款 8,589,437.83 8,589,473.83

预计负债

递延收益 1,046,030.00 1,000,000.00

递延所得税负债 622,494,234.46 652,915,884.46

其他非流动负债

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2017 年第三季度报告

非流动负债合计 686,651,420.72 691,105,358.29

负债合计 1,085,938,267.34 1,088,971,827.56

所有者权益

股本 1,207,056,692.00 1,207,056,692.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 434,329,474.75 435,329,474.75

减：库存股

其他综合收益 1,705,394,584.06 1,797,907,597.20

专项储备

盈余公积 461,557,933.78 461,557,933.78

一般风险准备

未分配利润 313,238,373.37 245,249,834.85

归属于母公司所有者权益合计 4,121,577,057.96 4,147,101,532.58

少数股东权益 174,681,122.38 191,901,382.31

所有者权益合计 4,296,258,180.34 4,339,002,914.89

负债和所有者权益总计 5,382,196,447.68 5,427,974,742.45

法定代表人：孟文波主管会计工作负责人：杨爱民会计机构负责人：蔡晓斐

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:上海海欣集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 302,771,398.65 269,246,491.75

以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融资 56,097.31

产

衍生金融资产

应收票据 400,000.00 2,038,008.05

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2017 年第三季度报告

应收账款 69,056,452.39 71,558,967.18

预付款项

应收利息

应收股利 25,234,183.67 25,234,183.67

其他应收款 664,687,470.66 671,188,005.24

存货 1,518,382.81

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资

产

其他流动资产 1,250,837.26 1,421,693.49

流动资产合计 1,063,456,439.94 1,042,205,732.19

非流动资产：

可供出售金融资产 2,425,674,776.00 2,547,361,376.00

持有至到期投资

长期应收款 171,840,452.32 171,840,452.32

长期股权投资 1,776,083,513.45 1,716,034,394.82

投资性房地产 77,848,158.78 77,848,158.78

固定资产 32,831,634.69 34,109,768.89

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 803,866.95

开发支出

商誉

长期待摊费用 2,192,975.97

递延所得税资产 16,049,334.31 16,049,334.31

其他非流动资产

非流动资产合计 4,503,324,712.47 4,563,243,485.12

资产总计 5,566,781,152.41 5,605,449,217.31

流动负债：

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2017 年第三季度报告

短期借款

以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融负

债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项 684,658.49 702,060.26

应付职工薪酬 4,830,329.57 4,830,329.57

应交税费 98,739.63 1,151,933.98

应付利息

应付股利 -

其他应付款 43,579,783.87 41,126,869.73

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负

债

其他流动负债

流动负债合计 49,193,511.56 47,811,193.54

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 534,504,809.65 564,926,459.65

其他非流动负债

非流动负债合计 534,504,809.65 564,926,459.65

负债合计 583,698,321.21 612,737,653.19

所有者权益：

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2017 年第三季度报告

股本 1,207,056,692.00 1,207,056,692.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 436,645,726.84 436,645,726.84

减：库存股

其他综合收益 1,583,042,015.44 1,673,484,314.24

专项储备

盈余公积 461,557,933.78 461,557,933.78

未分配利润 1,294,780,463.14 1,213,966,897.26

所有者权益合计 4,983,082,831.20 4,992,711,564.12

负债和所有者权益

5,566,781,152.41 5,605,449,217.31

总计

法定代表人：孟文波主管会计工作负责人：杨爱民会计机构负责人：蔡晓斐

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：上海海欣集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业总收入 290,104,920.29 288,399,353.69 735,547,204.81 733,341,669.89

其中：营业收入 290,104,920.29 288,399,353.69 735,547,204.81 733,341,669.89

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 292,790,523.39 294,377,114.85 780,201,514.98 771,506,759.09

其中：营业成本 194,078,283.39 216,625,405.77 524,356,574.81 554,507,812.87

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

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2017 年第三季度报告

赔付支出净额

提取保险合同准备金

净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 2,831,787.22 1,248,796.73 10,685,535.27 4,445,291.44

销售费用 42,129,382.46 26,752,945.38 94,489,257.78 75,397,258.57

管理费用 52,570,080.97 46,641,108.09 148,931,911.97 132,882,051.17

财务费用 1,271,775.42 2,918,858.88 2,486,516.70 4,094,345.04

资产减值损失 -90,786.07 190,000.00 -748,281.55 180,000.00

加：公允价值变动收益（损

166,427.91 1,023,030.61 317,142.05 1,014,710.61

失以“－”号填列）

投资收益（损失以

37,229,405.26 56,543,196.28 133,119,512.43 204,587,883.21

“－”号填列）

其中：对联营企业和

35,773,471.69 30,249,266.63 92,894,943.40 89,269,971.01

合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以

“－”号填列）

其他收益

三、营业利润（亏损以“－”

34,710,230.07 51,588,465.73 88,782,344.31 167,437,504.62

号填列）

加：营业外收入 850,022.54 333,425.15 2,647,320.24 1,930,975.36

其中：非流动资产处

318,166.41 143,234.90 922,952.34 278,906.23

置利得

减：营业外支出 49,418.49 462,014.53 1,256,450.60 623,075.72

其中：非流动资产处

29,982.18 50,246.36 1,222,322.99 204,973.72

置损失

四、利润总额（亏损总额以

35,510,834.12 51,459,876.35 90,173,213.95 168,745,404.26

“－”号填列）

减：所得税费用 3,660,106.60 8,059,391.35 5,382,281.03 9,677,007.97

五、净利润（净亏损以“－”

31,850,727.52 43,400,485.00 84,790,932.92 159,068,396.29

号填列）

归属于母公司所有者的净

34,360,382.60 39,249,289.64 95,750,842.44 159,585,074.54

利润

少数股东损益 -2,509,655.08 4,151,195.36 -10,959,909.52 -516,678.25

六、其他综合收益的税后净

49,639,593.27 -202,560,638.72 -92,513,013.14 -363,154,031.18

额

归属母公司所有者的其他 49,639,593.27 -202,560,638.72 -92,513,013.14 -363,154,031.18

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2017 年第三季度报告

综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类

进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益

计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资

单位不能重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进

49,639,593.27 -202,560,638.72 -92,513,013.14 -363,154,031.18

损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资

单位以后将重分类进损益的 347,170.38 1,011,828.17 822,651.20 -6,394,174.83

其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产

50,288,850.00 -203,924,436.79 -91,264,950.00 -358,375,536.79

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重

分类为可供出售金融资产损

益

4.现金流量套期损益

的有效部分

5.外币财务报表折算

-996,427.11 351,969.90 -2,070,714.34 1,615,680.44

差额

6.其他

归属于少数股东的其他综

合收益的税后净额

七、综合收益总额 81,490,320.79 -159,160,153.72 -7,722,080.22 -204,085,634.89

归属于母公司所有者的综

83,999,975.87 -163,311,349.08 3,237,829.30 -203,568,956.64

合收益总额

归属于少数股东的综合收

-2,509,655.08 4,151,195.36 -10,959,909.52 -516,678.25

益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/

0.0284 0.0325 0.0793 0.1322

股)

（二）稀释每股收益(元/

0.0284 0.0325 0.0793 0.1322

股)

法定代表人：孟文波主管会计工作负责人：杨爱民会计机构负责人：蔡晓斐

母公司利润表

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2017 年第三季度报告

2017 年 1—9 月

编制单位：上海海欣集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目末金额期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 1,671,962.99 828,796.74 6,912,755.73 6,818,147.52

减：营业成本 136,529.24 1,774,916.79 1,745,848.54 5,168,647.63

税金及附加 8,602.50 463,775.60 20,650.48

销售费用 6,000.00

管理费用 18,597,883.03 13,572,202.02 43,177,119.31 32,340,424.68

财务费用 -4,027,266.59 -2,896,956.91 -14,315,301.38 -9,350,347.31

资产减值损失

加：公允价值变动收

益（损失以“－”号填 21,330.65 31,644.07 -8,320.00

列）

投资收益（损失

37,167,852.98 56,077,337.49 132,531,450.40 200,166,533.24

以“－”号填列）

其中：对联营企

业和合营企业的投资收 35,786,458.02 30,086,465.38 92,448,302.43 85,577,423.42

益

其他收益

二、营业利润（亏损以

24,145,398.44 44,455,972.33 108,404,408.13 178,790,985.28

“－”号填列）

加：营业外收入 153,223.00 199,132.93 693,472.60

其中：非流动资

149,132.93 40,249.60

产处置利得

减：营业外支出 27,671.26 27,671.26 50,676.80

其中：非流动资

27,671.26 27,671.26 50,676.80

产处置损失

三、利润总额（亏损总

24,117,727.18 44,609,195.33 108,575,869.80 179,433,781.08

额以“－”号填列）

减：所得税费用 6,375,188.98 6,375,188.98

四、净利润（净亏损以

24,117,727.18 38,234,006.35 108,575,869.80 173,058,592.10

“－”号填列）

五、其他综合收益的税

50,636,020.38 -202,912,608.62 -90,442,298.80 -364,769,711.62

后净额

（一）以后不能重分

类进损益的其他综合收

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2017 年第三季度报告

益

1.重新计量设定受

益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投

资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类

50,636,020.38 -202,912,608.62 -90,442,298.80 -364,769,711.62

进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投

资单位以后将重分类进

347,170.38 1,011,828.17 822,651.20 -6,394,174.83

损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资

50,288,850.00 -203,924,436.79 -91,264,950.00 -358,375,536.79

产公允价值变动损益

3.持有至到期投资

重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损

益的有效部分

5.外币财务报表折

算差额

6.其他

六、综合收益总额 74,753,747.56 -164,678,602.27 18,133,571.00 -191,711,119.52

七、每股收益：

（一）基本每股收

0.0235 0.0317 0.0900 0.1434

益(元/股)

（二）稀释每股收

0.0235 0.0317 0.0900 0.1434

益(元/股)

法定代表人：孟文波主管会计工作负责人：杨爱民会计机构负责人：蔡晓斐

合并现金流量表

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2017 年第三季度报告

2017 年 1—9 月

编制单位：上海海欣集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金

项目

（1-9 月）额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 890,350,190.54 820,514,771.30

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 6,925,279.10 6,250,720.78

收到其他与经营活动有关的现金 30,367,028.45 29,334,444.94

经营活动现金流入小计 927,642,498.09 856,099,937.02

购买商品、接受劳务支付的现金 613,241,642.86 621,014,959.51

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 146,753,844.42 142,741,257.95

支付的各项税费 51,784,422.83 59,479,801.95

支付其他与经营活动有关的现金 136,296,550.76 99,288,801.01

经营活动现金流出小计 948,076,460.87 922,524,820.42

经营活动产生的现金流量净额 -20,433,962.78 -66,424,883.40

二、投资活动产生的现金流量：

19 / 22

2017 年第三季度报告

收回投资收到的现金 17,586,080.75 96,414,226.89

取得投资收益收到的现金 104,529,119.97 215,521,334.32

处置固定资产、无形资产和其他长期资

497,693.68 114,600.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 122,612,894.40 312,050,161.21

购建固定资产、无形资产和其他长期资

59,519,512.26 33,974,979.15

产支付的现金

投资支付的现金 31,967,973.16 131,935,171.43

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 91,487,485.42 165,910,150.58

投资活动产生的现金流量净额 31,125,408.98 146,140,010.63

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 9,230,860.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 110,921,718.43 121,850,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00

筹资活动现金流入小计 110,921,718.43 136,080,860.00

偿还债务支付的现金 99,900,000.00 108,894,625.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,194,240.22 92,444,516.54

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 50,000.00

筹资活动现金流出小计 139,144,240.22 201,339,141.54

筹资活动产生的现金流量净额 -28,222,521.79 -65,258,281.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,084,075.48 568,245.02

五、现金及现金等价物净增加额 -21,615,151.07 15,025,090.71

加：期初现金及现金等价物余额 515,522,753.94 428,947,914.31

20 / 22

2017 年第三季度报告

六、期末现金及现金等价物余额 493,907,602.87 443,973,005.02

法定代表人：孟文波主管会计工作负责人：杨爱民会计机构负责人：蔡晓斐

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：上海海欣集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金

项目

（1-9 月）额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 5,042,760.45 7,249,998.20

收到的税费返还 4,754.52

收到其他与经营活动有关的现金 45,847,058.62 12,937,122.35

经营活动现金流入小计 50,894,573.59 20,187,120.55

购买商品、接受劳务支付的现金 3,800,922.63

支付给职工以及为职工支付的现金 28,936,256.96 22,039,360.48

支付的各项税费 2,689,953.42 3,050,448.03

支付其他与经营活动有关的现金 29,081,891.28 71,203,618.83

经营活动现金流出小计 60,708,101.66 100,094,349.97

经营活动产生的现金流量净额 -9,813,528.07 -79,907,229.42

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 340,120.75 54,473,160.46

取得投资收益收到的现金 102,749,119.03 213,809,134.68

处置固定资产、无形资产和其他长期资

165,201.28

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 103,254,441.06 268,282,295.14

购建固定资产、无形资产和其他长期资

3,987,160.50 362,865.75

产支付的现金

投资支付的现金 28,467,973.16 90,002,900.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

21 / 22

2017 年第三季度报告

投资活动现金流出小计 32,455,133.66 90,365,765.75

投资活动产生的现金流量净额 70,799,307.40 177,916,529.39

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,501,694.02 83,837,811.26

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 27,501,694.02 83,837,811.26

筹资活动产生的现金流量净额 -27,501,694.02 -83,837,811.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 40,821.59 -683,185.05

五、现金及现金等价物净增加额 33,524,906.90 13,488,303.66

加：期初现金及现金等价物余额 269,246,491.75 186,353,536.34

六、期末现金及现金等价物余额 302,771,398.65 199,841,840.00

法定代表人：孟文波主管会计工作负责人：杨爱民会计机构负责人：蔡晓斐

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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