宁波东力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
宁波东力股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
宁波东力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人刘秋平及会计机构负责人(会计主
管人员)傅光秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1
宁波东力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 15,514,316,159.96 1,718,831,356.39 802.61%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,320,554,970.21 1,090,786,188.35 204.42%
本报告期比上年 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
同期增减 上年同期增减
营业收入（元） 5,244,708,094.13 4,027.30% 5,575,324,200.04 1,422.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） 52,883,964.61 2,715.18% 67,960,536.39 1,242.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常
56,029,092.93 4,541.29% 69,037,768.27 4,232.61%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 231,348,820.03 638.43% 267,312,319.07 337.45%
基本每股收益（元/股） 0.10 2,400% 0.14 1,300%
稀释每股收益（元/股） 0.10 2,400% 0.14 1,300%
加权平均净资产收益率 3.04% 2.87% 5.12% 4.65%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,444,241.99
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,120,305.65
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -4,306,870.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 351,463.98
减：所得税影响额 -202,110.57
合计 -1,077,231.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
2
宁波东力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 涉及金额（元） 原因
公司在经营供应链管理服务时会涉及到大量的进出口业务，尤其是境外代采、
产品出口及外币融资时候会涉及到本位币及不同货币的转换和收付汇的时间
公允价值变动收益 -10,356,645.39
性差异，为此公司根据实际业务情况与银行进行远期结售汇、外汇期权、外
汇掉期等交易以规避外汇波动风险。公司将该项目界定为经常性损益。
投资收益 3,113,648.28 同上
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 37,098 0
股股东总数
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
持有有限售条
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 股份
件的股份数量 数量
状态
东力控股集团有限公司 境内非国有法人 19.80% 138,500,000 质押 130,000,000
富裕仓储（深圳）有限公司 境内非国有法人 18.38% 128,541,423 128,541,423
宋济隆 境内自然人 9.78% 68,364,628 57,898,628 质押 49,000,000
九江易维长和信息管理咨询合
境内非国有法人 3.60% 25,204,200 25,204,200
伙企业（有限合伙）
母刚 境内自然人 2.92% 20,396,732 20,396,732 质押 6,000,000
许丽萍 境内自然人 2.90% 20,250,300 20,250,300 质押 13,000,000
深圳市创新投资集团有限公司 境内非国有法人 2.52% 17,655,542 17,655,542
刘志新 境内自然人 0.90% 6,301,050 6,301,050
宁波德斯瑞投资有限公司 境内非国有法人 0.71% 4,973,395
苏州亚商创业投资中心(有限合
境内非国有法人 0.69% 4,410,735 4,410,735
伙)
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
东力控股集团有限公司 138,500,000 人民币普通股 138,500,000
宋济隆 10,466,000 人民币普通股 10,466,000
宁波德斯瑞投资有限公司 4,973,395 人民币普通股 4,973,395
3
宁波东力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
华润深国投信托有限公司－华润信托润之信 61
2,533,000 人民币普通股 2,533,000
期集合资金信托计划
马峰 2,300,000 人民币普通股 2,300,000
深圳市汉华泰业贸易有限公司 2,299,300 人民币普通股 2,299,300
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险
1,839,372 人民币普通股 1,839,372
产品
宁波昊辉电池配件有限公司 1,666,938 人民币普通股 1,666,938
秦燕芳 1,588,800 人民币普通股 1,588,800
周湘龙 1,483,294 人民币普通股 1,483,294
宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东东力控股集团有限公司
40%和 30%的股权，该三位股东存在关联关系，是一致行动人，公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东之间是否
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
深圳市汉华泰业贸易有限公司通过普通帐户持有 14,600 股，通过
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 证券公司信用担保证券帐户持有 2,284,700 股，实际持有 2,299,300
股。
宋济隆通过普通证券帐户持有 63,273,628 股外，还通过中融基金－
其他
海通证券－宋济隆持有 5,091,000 股，合计持有 68,364,628 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
4
宁波东力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司通过发行股份及支付现金购买深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年富供应链”）100%股权，年富供应链成为
公司全资子公司，2017 年 8 月纳入合并范围，因年富供应链营业额和资产规模大，本期财务指标与年初相比，变动较大，
具体如下：
单位：万元
资产负债表
项目 期末金额 期初金额 变动金额 变动比率 变动原因
主要系增加子公司年富供应链期末余额
407,515.12 万元所致，其中其他货币资金余额
货币资金 412,569.35 4,697.64 407,871.71 8,682%
362,796.97 万元，银行存款余额 44,711.73 万
元。
主要系增加子公司年富供应链的远期外汇合约
交易性金融资产 1,917.31 - 1,917.31 -
公允价值累计变动所致。
主要系增加子公司年富供应链期末商业承兑汇
应收票据 20,119.67 7,561.79 12,557.88 166%
票 11,290 万元所致。
主要系增加子公司年富供应链期末应收电子产
应收账款 519,245.88 26,637.18 492,608.70 1,849%
品货款 491,143.66 万元所致。
主要系增加子公司年富供应链期末预付电子产
品 89,663.29 万元、子公司四川中德东力工程
技术有限公司（以下简称“四川东力”）预付材
预付款项 92,989.96 710.08 92,279.88 12,996%
料采购款 994.64 万元和宁波东力传动设备有
限公司（以下简称“东力传动”）预付原材料采
购款 1,893.91 万元所致。
主要系增加子公司年富供应链期末应收理财产
应收利息 4,966.21 - 4,966.21 -
品利息和银行存款利息所致。
主要系增加子公司年富供应链期末应收出口退
其他应收款 45,537.94 662.78 44,875.16 6,771%
税款和代理进口业务代付款所致。
主要系增加子公司年富供应链期末电子产品
存货 38,686.23 25,757.34 12,928.89 50% 7,388.25 万元，子公司东力传动增加 5,198.32
万元库存所致。
主要系增加子公司年富供应链期末理财产品
其他流动资产 144,170.54 1,109.29 143,061.25 12,897% 79,999 万元和待抵扣进项税 63,551.01 万元所
致。
商誉 172,991.65 3,420.34 169,571.31 4,958% 主要系收购年富供应链股权所致。
5
宁波东力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
主要系增加子公司年富供应链期末递延所得税
递延所得税资产 4,857.92 2,190.55 2,667.37 122%
资产 2,355.80 万元所致。
主要系增加子公司年富供应链期末短期借款余
短期借款 662,344.53 38,600.00 623,744.53 1,616%
额 622,294.53 万元所致。
主要系增加子公司年富供应链的远期外汇合约
交易性金融负债 4,653.35 - 4,653.35 -
公允价值累计变动所致。
主要系增加子公司年富供应链期末余额
应付票据 93,501.67 500.00 93,001.67 18,600%
93,301.67 万元所致。
主要系增加子公司年富供应链期末应付电子产
应付账款 309,215.44 13,005.54 296,209.90 2,278% 品货款 290,445.95 万元和东力传动增加应付
材料款 5,628.99 万元所致。
主要系增加子公司年富供应链期末预收电子产
预收款项 31,968.07 3,460.68 28,507.39 824% 品 24,380.17 万元、子公司四川东力预收货款
3,669.35 万元所致。
主要系增加子公司年富供应链期末应交税费余
应交税费 9,956.96 668.15 9,288.81 1,390%
额 8,876.03 万元所致。
主要系增加子公司年富供应链期末应付银行借
应付利息 3,761.20 50.98 3,710.22 7,278%
款利息 3,731.42 万元所致。
主要系增加子公司年富供应链期末应付政府垫
其他应付款 46,674.06 529.69 46,144.37 8,712% 支出口退税款 29,421.5 万元和应付海关税费
7,680.79 万元所致。
长期借款 50,100.00 - 50,100.00 - 主要系增加子公司年富供应链长期借款所致。
主要系增加子公司年富供应链下属公司北京荟
少数股东权益 1,016.79 83.21 933.58 1,122% 俊天诚医药科技有限公司的少数股东权益所
致。
利润表
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比率 变动原因
主要系增加 8-9 月份子公司年富供应链服务业
收 入 504,403.83 万 元 ， 装 备 制 造 业 收 入
营业收入 557,532.42 36,611.53 520,920.89 1,423%
53,128.59 万元，比上年同期增加 16,517.06
万元。
主要系营业收入增加，使得相应的营业成本增
营业成本 536,128.09 27,561.63 508,566.46 1,845%
加。
主要系增加子公司年富供应链服务销售费用
销售费用 3,724.06 1,944.79 1,779.27 91% 871.31 万元，装备制造业销售费用增加 907.96
万元所致。
主要系子公司年富供应链增加应收账款计提坏
资产减值损失 1,309.85 719.21 590.64 82%
账准备所致。
公允价值变动收 -1,035.66 - -1,035.66 - 主要系子公司年富供应链远期合约公允价值变
6
宁波东力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
益 动所致。
主要系子公司年富供应链远期合约到期交割所
投资收益 531.90 249.78 282.12 113%
致。
营业外收入 697.00 453.27 243.73 54% 主要系增加政府补贴收入所致。
营业外支出 824.94 84.00 740.94 882% 主要系债务重组和资产出售损失所致。
主要系利润总额增加，使得相应所得税计提增
所得税 975.88 48.13 927.75 1,928%
加。
主要系增加子公司年富供应链服务业净利润
净利润 6,796.05 506.07 6,289.98 1,242.91% 4,778.98 万 元 ； 装 备 制 造 业 本 期 净 利 润
2,017.07 万元。
现金流量表
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比率 变动原因
主要系增加子公司年富供应链销售商品、提供
销售商品、提供劳
556,905.86 27,870.82 529,035.04 1,898% 劳务收到的现金 525,600.73 万元，装备制造业
务收到的现金
收现增加 3,434.31 万元所致。
收到其他与经营 主要系增加子公司年富供应链代理进口业务代
167,475.76 1,152.81 166,322.95 14,428%
活动有关的现金 收款所致。
购买商品、接受劳 主要系增加子公司年富供应链购买商品、接受
503,433.84 8,880.57 494,553.27 5,569%
务支付的现金 劳务支付的现金 495,844.34 万元所致。
支付其他与经营 主要系增加子公司年富供应链代理进口业务代
185,201.45 3,599.79 181,601.66 5,045%
活动有关的现金 收款所致。
主要系增加子公司年富供应链经营活动产生的
经营活动产生的 现金流量净额 19,521.99 万元，装备制造业经
26,731.23 6,110.68 20,620.55 337%
现金流量净额 营活动产生的现金流量净额增加 1,098.57 万
元所致。
主要系收购子公司年富供应链股权,该子公司 7
投资活动产生的
16,030.33 -19.82 16,050.15 80,980% 月底持有的现金及现金等价物 49,719.44 万
现金流量净额
元,公司支付现金对价 34,560 万元所致。
主要系本期发行股份收现 3.6 亿元,支付短期
筹资活动产生的
1,781.92 -5,084.23 6,866.15 135% 借款保证金 1.6 亿元,短期借款减少 1.3 亿元所
现金流量净额
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司发行股份及支付现金购买年富供应链100%股权事项于2017年7月收到中国证监会正式批复，年富供应链100%股权已
过户至公司名下，相关工商登记手续已办理完成；其中向特定投资者发行的人民币普通股211,715,282股，于8月22日在深圳
证券交易所上市；非公开发行的人民币普通股42,007.000股，于9月21日在深圳证券交易所上市。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
7
宁波东力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
发行股份及支付现金购买资产并 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
募集配套资金暨关联交易事项获 2017 年 07 月 15 日 事项获中国证监会正式批复的公告》（公告号：2017-027）刊
中国证监会正式批复 登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
发行股份及支付现金购买资产并 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
募集配套资金暨关联交易资产过 2017 年 07 月 18 日 资产过户完成情况的公告》（公告号：2017-029）刊登于《证
户完成 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
发行股份及支付现金购买资产并 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
募集配套资金暨关联交易实施情 2017 年 08 月 18 日 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）》（公告号：2017-033）
况暨新增股份上市 刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
发行股份及支付现金购买资产并 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
募集配套资金暨关联交易实施情 2017 年 09 月 20 日 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）》（公告号：2017-039）
况暨新增股份上市 刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 1110% 至 1280%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 14,000 至 16,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,156.72
1、收购年富供应链 100%股权，8 月开始纳入合并报表；
业绩变动的原因说明
2、行业景气度提升，市场拓展力度加大，销售收入增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
8
宁波东力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 7 月 1 日至 9 月 30 日 电话沟通 个人 公司及子公司经营情况
9
宁波东力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波东力股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,125,693,486.05 46,976,379.07
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
19,173,083.83
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 201,196,722.57 75,617,911.64
应收账款 5,192,458,786.55 266,371,784.36
预付款项 929,899,614.66 7,100,837.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 49,662,092.75
应收股利
其他应收款 455,379,382.38 6,627,764.60
买入返售金融资产
存货 386,862,271.44 257,573,377.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,441,705,429.94 11,092,920.75
流动资产合计 12,802,030,870.17 671,360,975.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
10
宁波东力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 300,000.00 300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 57,712,908.46 54,637,512.98
投资性房地产 45,322,536.41 47,590,514.22
固定资产 648,423,841.91 700,410,782.43
在建工程 78,301.89 508,805.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 173,041,363.57 177,153,063.44
开发支出 4,692,630.20
商誉 1,729,916,462.01 34,203,385.98
长期待摊费用 3,442,096.58 3,673,336.91
递延所得税资产 48,579,153.76 21,905,520.59
其他非流动资产 775,995.00 7,087,459.40
非流动资产合计 2,712,285,289.79 1,047,470,381.29
资产总计 15,514,316,159.96 1,718,831,356.39
流动负债：
短期借款 6,623,445,312.45 386,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
46,533,514.60
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 935,016,732.39 5,000,000.00
应付账款 3,092,154,356.97 130,055,407.67
预收款项 319,680,657.91 34,606,834.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,859,807.82 18,360,641.76
应交税费 99,569,646.24 6,681,493.82
11
宁波东力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付利息 37,611,955.73 509,813.99
应付股利
其他应付款 466,740,582.08 5,296,922.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 19,976,365.92 17,522,611.19
流动负债合计 11,658,588,932.11 604,033,724.90
非流动负债：
长期借款 501,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,939,938.67 23,179,347.18
递延所得税负债 3,064,449.99
其他非流动负债
非流动负债合计 525,004,388.66 23,179,347.18
负债合计 12,183,593,320.77 627,213,072.08
所有者权益：
股本 699,347,282.00 445,625,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,346,461,682.09 438,375,718.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
12
宁波东力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
盈余公积 44,205,652.75 44,205,652.75
一般风险准备
未分配利润 230,540,353.37 162,579,816.98
归属于母公司所有者权益合计 3,320,554,970.21 1,090,786,188.35
少数股东权益 10,167,868.98 832,095.96
所有者权益合计 3,330,722,839.19 1,091,618,284.31
负债和所有者权益总计 15,514,316,159.96 1,718,831,356.39
法定代表人：宋济隆 主管会计工作负责人：刘秋平 会计机构负责人：傅光秀
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 9,685,642.19 6,704,117.58
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,090,175.36 51,473,359.17
应收账款 158,758,406.35 218,017,971.30
预付款项 90,752,485.60 15,211,357.66
应收利息
应收股利
其他应收款 80,927,984.31 4,378,521.03
存货 1,611,676.70 1,260,316.69
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,653,054.56 1,969,531.94
流动资产合计 362,479,425.07 299,015,175.37
非流动资产：
可供出售金融资产 300,000.00 300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,149,821,102.61 989,824,238.75
投资性房地产
13
宁波东力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 4,119,669.39 4,286,721.88
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,085,160.55 11,908,114.63
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,263,082.25 10,447,282.23
其他非流动资产 0.00 5,000,000.00
非流动资产合计 3,179,589,014.80 1,021,766,357.49
资产总计 3,542,068,439.87 1,320,781,532.86
流动负债：
短期借款 207,000,000.00 226,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,000,000.00 0.00
应付账款 83,158,536.12 13,794,732.64
预收款项 8,777,841.04 12,488,575.19
应付职工薪酬 692,370.22 872,864.23
应交税费 34,392.98 26,543.59
应付利息 244,264.18 322,987.54
应付股利
其他应付款 19,897,603.28 4,372,671.53
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 427,020.14 2,417,827.03
流动负债合计 334,232,027.96 260,296,201.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
14
宁波东力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,415,533.75 3,615,533.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,415,533.75 3,615,533.74
负债合计 337,647,561.71 263,911,735.49
所有者权益：
股本 699,347,282.00 445,625,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,331,633,343.24 423,547,379.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,994,429.78 37,994,429.78
未分配利润 135,445,823.14 149,702,987.82
所有者权益合计 3,204,420,878.16 1,056,869,797.37
负债和所有者权益总计 3,542,068,439.87 1,320,781,532.86
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,244,708,094.13 127,073,438.08
其中：营业收入 5,244,708,094.13 127,073,438.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,173,816,507.38 126,432,456.44
15
宁波东力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 5,105,488,381.65 93,137,388.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,134,891.65 587,050.89
销售费用 21,444,521.29 6,061,783.08
管理费用 27,143,048.97 17,635,927.69
财务费用 6,064,089.30 5,897,611.62
资产减值损失 8,541,574.52 3,112,694.58
加：公允价值变动收益（损失
-10,356,645.39
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
3,866,431.96 336,129.12
号填列）
其中：对联营企业和合
782,783.68 336,129.12
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填
64,401,373.32 977,110.76
列）
加：营业外收入 4,052,854.21 900,616.03
其中：非流动资产处置利
660,288.14
得
减：营业外支出 7,814,408.43 218,055.47
其中：非流动资产处置损
3,713,274.06 35,945.32
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
60,639,819.10 1,659,671.32
号填列）
减：所得税费用 7,755,327.62 -106,339.21
五、净利润（净亏损以“－”号填
52,884,491.48 1,766,010.53
列）
16
宁波东力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 52,883,964.61 1,878,527.18
少数股东损益 526.87 -112,516.65
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 52,884,491.48 1,766,010.53
归属于母公司所有者的综合收
52,883,964.61 1,878,527.18
益总额
归属于少数股东的综合收益总
526.87 -112,516.65
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.004
（二）稀释每股收益 0.10 0.004
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
17
宁波东力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
法定代表人：宋济隆 主管会计工作负责人：刘秋平 会计机构负责人：傅光秀
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 26,919,222.97 90,336,525.43
减：营业成本 25,489,489.33 82,912,573.15
税金及附加 924,108.20 258,600.17
销售费用 2,094,709.56 2,222,868.96
管理费用 3,251,507.50 1,839,689.73
财务费用 2,339,352.60 2,505,913.01
资产减值损失 2,545,253.99 2,830,844.88
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-27,137.04 1,606,024.37
号填列）
其中：对联营企业和合营
-27,137.04
企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-9,752,335.25 -627,940.10
列）
加：营业外收入 1,741,518.66 134,986.82
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 3,863,634.44 892,446.44
其中：非流动资产处置损
101.62
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-11,874,451.03 -1,385,399.72
号填列）
减：所得税费用 -3,120,814.30 -259,547.87
四、净利润（净亏损以“－”号填
-8,753,636.73 -1,125,851.85
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
18
宁波东力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -8,753,636.73 -1,125,851.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 -0.003
（二）稀释每股收益 -0.02 -0.003
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,575,324,200.04 366,115,320.61
其中：营业收入 5,575,324,200.04 366,115,320.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,491,270,328.39 367,170,699.87
其中：营业成本 5,361,280,852.41 275,616,302.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
19
宁波东力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,078,457.13 2,115,955.10
销售费用 37,240,605.62 19,447,871.84
管理费用 53,706,835.29 45,757,735.76
财务费用 14,865,088.85 17,040,749.09
资产减值损失 13,098,489.09 7,192,086.05
加：公允价值变动收益（损失
-10,356,645.39
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
5,319,043.76 2,497,798.86
号填列）
其中：对联营企业和合营
2,205,395.48 2,383,871.02
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填
79,016,270.02 1,442,419.60
列）
加：营业外收入 6,970,019.57 4,532,686.69
其中：非流动资产处置利
344,233.33 833,858.71
得
减：营业外支出 8,249,362.02 840,026.95
其中：非流动资产处置损
3,788,475.32 50,775.97
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
77,736,927.57 5,135,079.34
号填列）
减：所得税费用 9,758,754.67 481,317.36
五、净利润（净亏损以“－”号填
67,978,172.90 4,653,761.98
列）
归属于母公司所有者的净利润 67,960,536.39 5,060,477.28
少数股东损益 17,636.51 -406,715.30
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
20
宁波东力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 67,978,172.90 4,653,761.98
归属于母公司所有者的综合收
67,960,536.39 5,060,477.28
益总额
归属于少数股东的综合收益总
17,636.51 -406,715.30
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.01
（二）稀释每股收益 0.14 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 101,020,474.31 279,660,993.06
减：营业成本 94,722,668.97 257,072,449.96
21
宁波东力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
税金及附加 939,190.17 394,311.90
销售费用 3,303,384.71 5,362,332.12
管理费用 7,266,537.43 4,422,548.89
财务费用 7,570,023.86 7,216,741.93
资产减值损失 4,148,397.33 7,185,112.02
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
26,863.86 13,606,024.37
号填列）
其中：对联营企业和合营
-3,136.14
企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-16,902,864.30 11,613,520.61
列）
加：营业外收入 1,896,957.81 1,307,853.49
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 4,199,198.91 314,542.78
其中：非流动资产处置损
75,217.00
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-19,205,105.40 12,606,831.32
号填列）
减：所得税费用 -4,947,940.72 -354,149.39
四、净利润（净亏损以“－”号填
-14,257,164.68 12,960,980.71
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
22
宁波东力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -14,257,164.68 12,960,980.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 0.03
（二）稀释每股收益 -0.03 0.03
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
5,569,058,589.66 278,708,173.21
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 50,165,481.75 255,135.99
23
宁波东力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
1,674,757,558.23 11,528,123.10
金
经营活动现金流入小计 7,293,981,629.64 290,491,432.30
购买商品、接受劳务支付的现
5,034,338,394.95 88,805,693.28
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
103,292,207.06 76,649,609.51
现金
支付的各项税费 37,024,240.33 27,931,424.48
支付其他与经营活动有关的现
1,852,014,468.23 35,997,924.65
金
经营活动现金流出小计 7,026,669,310.57 229,384,651.92
经营活动产生的现金流量净额 267,312,319.07 61,106,780.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 12,900,000.00
取得投资收益收到的现金 3,030,000.00 3,143,927.84
处置固定资产、无形资产和其
13,510,472.60 1,145,257.29
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00 0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
0.00 2,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 16,540,472.60 19,189,185.13
购建固定资产、无形资产和其
3,931,647.76 10,387,413.21
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,900,000.00 9,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
-151,594,446.10
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 0.00
24
宁波东力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
金
投资活动现金流出小计 -143,762,798.34 19,387,413.21
投资活动产生的现金流量净额 160,303,270.94 -198,228.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 359,999,990.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 2,015,392,532.97 546,050,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 2,375,392,522.97 546,050,000.00
偿还债务支付的现金 2,149,678,520.15 577,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
35,540,141.47 19,282,316.88
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
1,775,341.46
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
172,354,709.49
金
筹资活动现金流出小计 2,357,573,371.11 596,892,316.88
筹资活动产生的现金流量净额 17,819,151.86 -50,842,316.88
四、汇率变动对现金及现金等价物
6,387,937.69
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 451,822,679.56 10,066,235.42
加：期初现金及现金等价物余
41,960,043.53 53,758,767.97
额
六、期末现金及现金等价物余额 493,782,723.09 63,825,003.39
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
78,702,342.70 102,106,305.73
金
收到的税费返还 506,267.36 255,135.99
收到其他与经营活动有关的现 115,740,760.25 13,974,593.00
25
宁波东力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
金
经营活动现金流入小计 194,949,370.31 116,336,034.72
购买商品、接受劳务支付的现
81,484,948.04 107,038,799.21
金
支付给职工以及为职工支付的
1,670,236.44 1,717,389.51
现金
支付的各项税费 942,199.88 4,165,001.83
支付其他与经营活动有关的现
87,721,804.51 14,165,949.25
金
经营活动现金流出小计 171,819,188.87 127,087,139.80
经营活动产生的现金流量净额 23,130,181.44 -10,751,105.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 30,000.00 13,606,024.37
处置固定资产、无形资产和其
18,000.00 0.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00 3,750,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
5,000,000.00 0.00
金
投资活动现金流入小计 5,048,000.00 17,356,024.37
购建固定资产、无形资产和其
385,697.39 3,259,374.49
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 345,600,000.00 11,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00
金
投资活动现金流出小计 345,985,697.39 14,259,374.49
投资活动产生的现金流量净额 -340,937,697.39 3,096,649.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 359,999,990.00
取得借款收到的现金 357,700,000.00 402,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 717,699,990.00 402,000,000.00
26
宁波东力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
偿还债务支付的现金 376,700,000.00 408,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
7,648,747.22 7,289,338.48
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
12,591,744.53
金
筹资活动现金流出小计 396,940,491.75 415,789,338.48
筹资活动产生的现金流量净额 320,759,498.25 -13,789,338.48
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,951,982.30 -21,443,793.68
加：期初现金及现金等价物余
6,128,103.62 36,069,214.56
额
六、期末现金及现金等价物余额 9,080,085.92 14,625,420.88
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
宁波东力股份有限公司
董事长：宋济隆
2017 年 10 月 27 日
27
首页
微信公众号
证券之星APP
