浪潮软件：2017年第三季度报告_股票频道

2017 年第三季度报告

公司代码：600756 公司简称：浪潮软件

浪潮软件股份有限公司

2017 年第三季度报告

1 / 19

2017 年第三季度报告

一、重要提示.................................................................. 3

二、公司基本情况 .............................................................. 3

三、重要事项.................................................................. 6

四、附录...................................................................... 7

2 / 19

2017 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王柏华、主管会计工作负责人陈东风及会计机构负责人（会计主管人员）路生伟

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 2,744,283,035.95 3,092,035,500.07 -11.25

归属于上市公司股 2,050,328,037.35 2,045,853,667.90 0.22

东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的现 -339,424,571.42 -193,153,299.99 -75.73

金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 709,653,230.26 640,558,592.21 10.79

归属于上市公司股 29,630,857.25 41,110,157.32 -27.92

东的净利润

归属于上市公司股 28,298,130.49 40,505,379.49 -30.14

东的扣除非经常性

损益的净利润

3 / 19

2017 年第三季度报告

加权平均净资产收 1.44 2.37 减少 0.93 个百分点

益率（%）

基本每股收益（元/ 0.091 0.131 -30.53

股）

稀释每股收益（元/ 0.091 0.131 -30.53

股）

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末说明

项目

（7－9 月）金额（1-9 月）

非流动资产处置损益 2,593.45 -66.89

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 182,656.32 1,462,846.11

外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的

公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交

易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7.57 18,038.67

少数股东权益影响额（税后） -15.89

所得税影响额 -18,613.25 -148,075.24

合计 166,644.09 1,332,726.76

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 60,657

前十名股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

股东名称期末持股数

比例(%) 条件股份数股东性质

（全称）量股份状态数量

量

浪潮软件集团 61,881,000 19.09 0 境内非国

无

有限公司有法人

武汉睿福德投 9,070,294 2.80 0 境内非国

资管理中心未知有法人

(有限合伙)

中国银河证券 8,761,194 2.70 0 境内非国

未知

股份有限公司有法人

万忠波 3,015,800 0.93 0 境内自然

未知

人

4 / 19

2017 年第三季度报告

文细棠 3,000,000 0.93 0 境内自然

未知

人

中融国际信托 2,179,700 0.67 0 境内非国

有限公司－中未知有法人

融增强 64 号

泰安市泰山宾 1,991,617 0.61 0 国有法人

馆有限责任公未知

司

李淑英 1,873,009 0.58 0 境内自然

未知

人

泰康人寿保险 1,798,228 0.55 0 境内非国

有限责任公司有法人

－分红－个人未知

分红－019L－

FH002 沪

赵春梅 1,582,490 0.49 0 境内自然

未知

人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量

量种类数量

浪潮软件集团有限公司 61,881,000 人民币普通股 61,881,000

武汉睿福德投资管理中心 9,070,294 9,070,294

人民币普通股

(有限合伙)

中国银河证券股份有限公 8,761,194 8,761,194

人民币普通股

司

万忠波 3,015,800 人民币普通股 3,015,800

文细棠 3,000,000 人民币普通股 3,000,000

中融国际信托有限公司－ 2,179,700 2,179,700

人民币普通股

中融增强 64 号

泰安市泰山宾馆有限责任 1,991,617 1,991,617

人民币普通股

公司

李淑英 1,873,009 人民币普通股 1,873,009

泰康人寿保险有限责任公 1,798,228 1,798,228

司－分红－个人分红－人民币普通股

019L－FH002 沪

赵春梅 1,582,490 人民币普通股 1,582,490

上述股东关联关系或一致无

行动的说明

表决权恢复的优先股股东无

及持股数量的说明

5 / 19

2017 年第三季度报告

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期末，资产负债表项目大幅变动原因分析

项目期末期初差异变化增减幅度（%）

应收股利 65,443,701.54 65,443,701.54 —

其他应收款 81,473,362.60 61,724,946.04 19,748,416.56 31.99

其他流动资产 410,967,148.29 721,701,394.83 -310,734,246.54 -43.06

固定资产 194,355,893.71 130,662,535.24 63,693,358.47 48.75

无形资产 149,686,209.59 104,998,537.41 44,687,672.18 42.56

应付票据 10,964,185.19 30,154,721.20 -19,190,536.01 -63.64

应付账款 500,195,111.53 810,560,651.66 -310,365,540.13 -38.29

应交税费 12,972,924.94 41,599,490.28 -28,626,565.34 -68.81

1）、应收股利 65,443,701.54 系公司全资子公司山东浪潮通信系统有限公司应收浪潮

乐金数字移动通信有限公司 2016 年度分红；

2）、其他应收款较期初增长 31.99%，主要系支付保证金所致；

3）、其他流动资产较期初下降 43.06%，主要系人民币理财产品到期所致；

4）、固定资产较期初增加 48.75%，主要系募集资金投资购买所致；

5）、无形资产较期初增加 42.56%，主要系内部研发形成无形资产所致；

6）、应付票据较期初下降 63.64%，主要系采用票据结算减少所致；

7）、应付账款较期初下降 38.29%，主要系货款结算所致；

8）、应交税费较期初下降 68.81%,主要系缴纳税金所致。

2、报告期末，利润表项目大幅变动原因分析

项目本期上期差异变化增减幅度（%）

财务费用 -651,791.09 -3,051,448.52 2,399,657.43 78.64

投资收益 67,686,911.86 47,785,383.03 19,901,528.83 41.65

1）、财务费用较上年同期增加78.64%，主要系利息收入减少所致；

2）、投资收益较上年同期增加41.65%,主要系参股公司浪潮乐金数字移动通信有限公司营业利润

增加及募集资金购买银行理财所致所致。

3、报告期末，现金流量表项目大幅变动原因分析

增减幅

项目本期上年同期差异变化

度（%）

经营活动产生的现金流量净额 -339,424,571.42 -193,153,299.99 -146,271,271.43 -75.73

投资活动产生的现金流量净额 223,388,553.06 -820,966,646.95 1,044,355,200.01 127.21

6 / 19

2017 年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额 -35,535,344.29 956,852,333.00 -992,387,677.29 -103.71

1）、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 75.73%，主要系支付采购及支付职工薪酬所

致；

2）、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 127.21%，主要系上期购买银行理财所致；

3）、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降103.71%，主要系上期收到募集资金所致。

6）重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

7）报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

8）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称浪潮软件股份有限公司

法定代表人王柏华

日期 2017 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:浪潮软件股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 205,262,784.99 359,308,286.66

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损 170,000,000.00 203,920,279.56

益的金融资产

衍生金融资产

7 / 19

2017 年第三季度报告

应收票据 1,677,456.00

应收账款 531,008,515.65 519,350,540.60

预付款项 25,285,764.43 20,687,416.22

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利 65,443,701.54

其他应收款 81,473,362.60 61,724,946.04

买入返售金融资产

存货 260,259,592.36 279,444,750.33

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 410,967,148.29 721,701,394.83

流动资产合计 1,749,700,869.86 2,167,815,070.24

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 127,018,064.11 127,018,064.11

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 297,108,658.28 319,196,226.70

投资性房地产 185,830,122.97 193,608,328.74

固定资产 194,355,893.71 130,662,535.24

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 149,686,209.59 104,998,537.41

开发支出 14,347,699.42 23,152,294.74

商誉

长期待摊费用 2,002,027.29 2,886,946.24

递延所得税资产 24,233,490.72 22,697,496.65

其他非流动资产

非流动资产合计 994,582,166.09 924,220,429.83

资产总计 2,744,283,035.95 3,092,035,500.07

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

8 / 19

2017 年第三季度报告

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 10,964,185.19 30,154,721.20

应付账款 500,195,111.53 810,560,651.66

预收款项 64,753,727.31 51,693,873.23

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 37,699,966.84 47,589,753.04

应交税费 12,972,924.94 41,599,490.28

应付利息

应付股利 235,015.56 119,497.02

其他应付款 37,274,688.32 35,390,696.67

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 664,095,619.69 1,017,108,683.10

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 30,511,855.46 29,240,124.18

递延所得税负债 12,027.96

其他非流动负债

非流动负债合计 30,511,855.46 29,252,152.14

负债合计 694,607,475.15 1,046,360,835.24

所有者权益

股本 324,098,753.00 324,098,753.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,040,142,673.01 1,029,648,297.98

减：库存股

其他综合收益

9 / 19

2017 年第三季度报告

专项储备

盈余公积 84,661,628.08 84,661,628.08

一般风险准备

未分配利润 601,424,983.26 607,444,988.84

归属于母公司所有者权益合计 2,050,328,037.35 2,045,853,667.90

少数股东权益 -652,476.55 -179,003.07

所有者权益合计 2,049,675,560.80 2,045,674,664.83

负债和所有者权益总计 2,744,283,035.95 3,092,035,500.07

法定代表人：王柏华主管会计工作负责人：陈东风会计机构负责人：路生伟

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:浪潮软件股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 168,862,622.57 346,113,461.05

以公允价值计量且其变动计入当期损 170,000,000.00 203,920,279.56

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 1,677,456.00

应收账款 548,198,085.91 543,460,368.04

预付款项 19,048,856.64 16,973,786.41

应收利息

应收股利

其他应收款 142,613,002.35 122,072,493.00

存货 221,094,463.44 254,346,760.29

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 410,000,000.00 720,000,000.00

流动资产合计 1,679,817,030.91 2,208,564,604.35

非流动资产：

可供出售金融资产 127,032,917.58 127,032,917.58

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 680,165,882.39 679,684,944.65

投资性房地产

固定资产 107,266,287.49 46,165,549.33

在建工程

工程物资

10 / 19

2017 年第三季度报告

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 145,601,593.18 97,797,024.58

开发支出 14,347,699.42 23,152,294.74

商誉

长期待摊费用 1,895,592.83 2,743,669.02

递延所得税资产 18,816,407.97 16,982,519.54

其他非流动资产

非流动资产合计 1,095,126,380.86 993,558,919.44

资产总计 2,774,943,411.77 3,202,123,523.79

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 10,964,185.19 30,154,721.20

应付账款 564,977,780.63 896,620,824.78

预收款项 61,575,685.31 48,143,203.00

应付职工薪酬 31,558,625.21 37,469,063.30

应交税费 6,370,046.29 33,431,407.21

应付利息

应付股利 235,015.56 119,497.02

其他应付款 368,626,650.95 357,394,344.05

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,044,307,989.14 1,403,333,060.56

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 29,596,527.16 28,324,795.88

递延所得税负债 12,027.96

其他非流动负债

非流动负债合计 29,596,527.16 28,336,823.84

负债合计 1,073,904,516.30 1,431,669,884.40

11 / 19

2017 年第三季度报告

所有者权益：

股本 324,098,753.00 324,098,753.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,045,203,573.50 1,034,709,198.47

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 84,661,628.08 84,661,628.08

未分配利润 247,074,940.89 326,984,059.84

所有者权益合计 1,701,038,895.47 1,770,453,639.39

负债和所有者权益总计 2,774,943,411.77 3,202,123,523.79

法定代表人：王柏华主管会计工作负责人：陈东风会计机构负责人：路生伟

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：浪潮软件股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

月）（1-9 月）

一、营业总收入 258,297,713.48 279,784,548.93 709,653,230.26 640,558,592.21

其中：营业收入 258,297,713.48 279,784,548.93 709,653,230.26 640,558,592.21

利息收入

已赚保费

手续费及佣金

收入

二、营业总成本 263,082,615.67 264,254,827.39 748,606,218.60 642,884,908.11

其中：营业成本 123,501,328.75 160,586,346.98 353,994,784.29 332,168,147.37

利息支出

手续费及佣金

支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同

准备金净额

保单红利支出

分保费用

12 / 19

2017 年第三季度报告

税金及附加 668,369.36 1,291,300.52 2,431,187.03 4,031,126.40

销售费用 27,808,239.31 26,073,760.86 100,877,460.31 84,379,226.64

管理费用 109,882,101.76 72,428,857.70 288,956,042.75 223,349,869.56

财务费用 -176,102.50 -523,156.54 -651,791.09 -3,051,448.52

资产减值损失 1,398,678.99 4,397,717.87 2,998,535.31 2,007,986.66

加：公允价值变动收 -120,279.56

益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失 19,937,513.98 3,479,177.78 67,686,911.86 47,785,383.03

以“－”号填列）

其中：对联营企 13,448,441.38 -2,993,714.10 43,356,133.13 34,837,291.34

业和合营企业的投资

收益

汇兑收益（损失

以“－”号填列）

其他收益 471,690.95 2,467,490.82

三、营业利润（亏损以 15,624,302.74 19,008,899.32 31,081,134.78 45,459,067.13

“－”号填列）

加：营业外收入 8,507.42 319,358.99 37,888.30 3,619,000.34

其中：非流动资 8,379.23 1,879.32 17,424.40 9,344.02

产处置利得

减：营业外支出 6,211.84 38,021.52 20,221.96 61,256.25

其中：非流动资 6,211.83 28,601.36 17,917.34 34,676.18

产处置损失

四、利润总额（亏损总 15,626,598.32 19,290,236.79 31,098,801.12 49,016,811.22

额以“－”号填列）

减：所得税费用 396,917.00 585,552.15 1,941,417.34 9,483,446.50

五、净利润（净亏损以 15,229,681.32 18,704,684.64 29,157,383.78 39,533,364.72

“－”号填列）

归属于母公司所有 15,404,598.07 19,166,819.95 29,630,857.25 41,110,157.32

者的净利润

少数股东损益 -174,916.75 -462,135.31 -473,473.47 -1,576,792.60

六、其他综合收益的税

后净额

归属母公司所有者

的其他综合收益的税

后净额

（一）以后不能重

分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设

定受益计划净负债或

净资产的变动

13 / 19

2017 年第三季度报告

2.权益法下在

被投资单位不能重分

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分

类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在

被投资单位以后将重

分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金

融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期

投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套

期损益的有效部分

5.外币财务报

表折算差额

6.其他

归属于少数股东的

其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 15,229,681.32 18,704,684.64 29,157,383.78 39,533,364.72

归属于母公司所有 15,404,598.07 19,166,819.95 29,630,857.25 41,110,157.32

者的综合收益总额

归属于少数股东的 -174,916.75 -462,135.31 -473,473.47 -1,576,792.60

综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.05 0.06 0.091 0.131

(元/股)

（二）稀释每股收益 0.05 0.06 0.091 0.131

(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现

的净利润为： 0 元。

法定代表人：王柏华主管会计工作负责人：陈东风会计机构负责人：路生伟

母公司利润表

2017 年 1—9 月

14 / 19

2017 年第三季度报告

编制单位：浪潮软件股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 265,637,402.47 276,534,951.62 685,332,851.89 614,642,507.85

减：营业成本 143,726,323.70 170,135,587.73 366,115,685.46 349,939,947.43

税金及附加 397,335.23 617,791.82 1,066,555.84 1,497,678.02

销售费用 27,808,239.31 26,073,760.86 100,877,460.31 84,379,226.64

管理费用 102,985,143.09 56,515,411.47 279,179,104.70 175,643,103.29

财务费用 -160,099.56 -499,445.22 -604,893.58 -3,003,174.53

资产减值损失 -753,876.31 4,314,661.95 447,623.05 1,874,284.87

加：公允价值变动收 -120,279.56

益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失 4,857,956.39 2,953,316.12 13,385,218.00 -86,828.53

以“－”号填列）

其中：对联营企 -1,404,617.74 -3,519,575.76 -10,719,062.26 -12,615,265.58

业和合营企业的投资

收益

其他收益 1,331,120.51

二、营业利润（亏损以 -3,507,706.60 22,330,499.13 -47,152,624.94 4,224,613.60

“－”号填列）

加：营业外收入 6,779.68 69,295.33 35,883.10 734,227.69

其中：非流动资 6,651.49 1,533.44 15,419.20 6,945.74

产处置利得

减：营业外支出 5,785.79 36,952.70 16,905.06 59,295.57

其中：非流动资 5,785.78 36,952.70 16,872.86 59,295.57

产处置损失

三、利润总额（亏损总 -3,506,712.71 22,362,841.76 -47,133,646.90 4,899,545.72

额以“－”号填列）

减：所得税费用 -529,784.53 333,006.59 -2,875,390.78 7,543,286.71

四、净利润（净亏损以 -2,976,928.18 22,029,835.17 -44,258,256.12 -2,643,740.99

“－”号填列）

五、其他综合收益的税

后净额

（一）以后不能重分

类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定

受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投

15 / 19

2017 年第三季度报告

资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类

进损益的其他综合收

益

1.权益法下在被

投资单位以后将重分

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

2.可供出售金融

资产公允价值变动损

益

3.持有至到期投

资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期

损益的有效部分

5.外币财务报表

折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -2,976,928.18 22,029,835.17 -44,258,256.12 -2,643,740.99

七、每股收益：

（一）基本每股收 -0.009 0.068 -0.14 -0.01

益(元/股)

（二）稀释每股收 -0.009 0.068 -0.14 -0.01

益(元/股)

法定代表人：王柏华主管会计工作负责人：陈东风会计机构负责人：路生伟

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：浪潮软件股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 775,031,965.88 597,877,869.40

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

16 / 19

2017 年第三季度报告

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 2,467,490.82 2,858,296.48

收到其他与经营活动有关的现金 2,038,366.47 3,960,067.58

经营活动现金流入小计 779,537,823.17 604,696,233.46

购买商品、接受劳务支付的现金 706,193,346.18 454,966,364.08

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 229,031,809.17 188,327,046.56

支付的各项税费 37,741,719.33 37,229,865.40

支付其他与经营活动有关的现金 145,995,519.91 117,326,257.41

经营活动现金流出小计 1,118,962,394.59 797,849,533.45

经营活动产生的现金流量净额 -339,424,571.42 -193,153,299.99

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 343,914,405.99

取得投资收益收到的现金 23,984,000.70 108,013,673.04

处置固定资产、无形资产和其他长期资 415,056.01 373,781.90

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 4,992,871.80 10,159,065.02

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 373,306,334.50 118,546,519.96

购建固定资产、无形资产和其他长期资 149,917,781.44 85,513,166.91

产支付的现金

投资支付的现金 854,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 149,917,781.44 939,513,166.91

投资活动产生的现金流量净额 223,388,553.06 -820,966,646.95

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 976,178,761.16

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

17 / 19

2017 年第三季度报告

现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 976,178,761.16

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,535,344.29 19,326,428.16

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 35,535,344.29 19,326,428.16

筹资活动产生的现金流量净额 -35,535,344.29 956,852,333.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -151,571,362.65 -57,267,613.94

加：期初现金及现金等价物余额 355,229,630.14 150,144,345.47

六、期末现金及现金等价物余额 203,658,267.49 92,876,731.53

法定代表人：王柏华主管会计工作负责人：陈东风会计机构负责人：路生伟

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：浪潮软件股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 749,235,509.20 583,736,850.38

收到的税费返还 1,331,120.51 611,419.44

收到其他与经营活动有关的现金 1,985,199.64 3,903,546.90

经营活动现金流入小计 752,551,829.35 588,251,816.72

购买商品、接受劳务支付的现金 722,815,083.28 485,524,909.86

支付给职工以及为职工支付的现金 218,729,063.61 147,831,793.48

支付的各项税费 28,155,407.40 28,787,952.52

支付其他与经营活动有关的现金 129,690,053.40 15,879,573.25

经营活动现金流出小计 1,099,389,607.69 678,024,229.11

经营活动产生的现金流量净额 -346,837,778.34 -89,772,412.39

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 343,920,279.56

取得投资收益收到的现金 23,984,000.70 17,478,437.05

处置固定资产、无形资产和其他长期资 396,364.35 505,712.20

产收回的现金净额

18 / 19

2017 年第三季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现 2,100,000.00

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 368,300,644.61 20,084,149.25

购建固定资产、无形资产和其他长期资 149,504,221.44 85,425,378.71

产支付的现金

投资支付的现金 11,200,000.00 854,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 160,704,221.44 939,425,378.71

投资活动产生的现金流量净额 207,596,423.17 -919,341,229.46

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 976,178,761.16

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 976,178,761.16

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,535,344.29 19,326,428.16

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 35,535,344.29 19,326,428.16

筹资活动产生的现金流量净额 -35,535,344.29 956,852,333.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -174,776,699.46 -52,261,308.85

加：期初现金及现金等价物余额 342,034,804.53 137,222,081.16

六、期末现金及现金等价物余额 167,258,105.07 84,960,772.31

法定代表人：王柏华主管会计工作负责人：陈东风会计机构负责人：路生伟

4.2 审计报告

□适用 √不适用

19 / 19

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信