2017 年第三季度报告
公司代码：600012 公司简称：皖通高速
安徽皖通高速公路股份有限公司
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目录
一、重要提示 .................................................................... 3
二、公司基本情况 ............................................................... 3
三、 重要事项 ................................................................... 6
四、 附录 ....................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带
的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人乔传福、主管会计工作负责人许振及会计机构负责人（会计主管人
员）肖光灼保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计，经本公司审核委员会审阅。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 13,537,814,319.74 13,120,801,927.91 3.18
归属于上市公 9,123,464,723.75 8,678,962,620.04 5.12
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
（1-9 月） 末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生 1,455,690,110.82 1,335,568,363.67 8.99
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
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营业收入 2,147,434,965.93 1,877,328,858.82 14.39
归属于上市公 825,982,403.71 700,761,382.30 17.87
司股东的净利
润
归属于上市公 822,433,353.76 700,362,523.76 17.43
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 9.26 8.32 增加 0.94 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益 0.4980 0.4225 17.87
（元/股）
稀释每股收益 0.4980 0.4225 17.87
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损 -663,732.52 -706,677.16 固定资产处置净损失
益
计入当期损益的政 543,196.92 4,931,477.56 与资产相关的政府补
府补助，但与公司 助系本公司于 2007
正常经营业务密切 年度收到隶属江苏省
相关，符合国家政 交通厅的江苏省高速
策规定、按照一定 公路建设指挥部关于
标准定额或定量持 宁淮高速公路(天长
续享受的政府补助 段)的建设资金补贴
除外 款以及于 2010 年度
收到隶属安徽省交通
厅的安徽省公路管理
局关于合宁高速公路
及高界高速公路的站
点建设资金补贴款在
本期的摊销额；与收
益相关的政府补助系
本公司本报告期收到
的合肥市政府对肥东
加油站拆迁补偿款
除上述各项之外的 -51,410.49 401,820.28
其他营业外收入和
支出
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少数股东权益影响 -36,418.07 -117,019.88
额（税后）
所得税影响额 239,090.84 -960,550.85
合计 30,726.68 3,549,049.95
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27,557
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
份数量
安徽省交通 524,644,220 31.63 0 无 0 国家
控股集团有
限公司
HKSCC 489,117,899 29.49 0 未知 境外法人
NOMINEES
LIMITED
招商局公路 404,191,501 24.37 0 无 0 国有法人
网络科技控
股股份有限
公司
吴菊红 10,556,543 0.64 0 无 0 境内自然人
吴木军 8,257,112 0.50 0 无 0 境内自然人
代康 6,299,113 0.38 0 无 0 境内自然人
丁秀玲 5,411,435 0.33 0 无 0 境内自然人
陈晓红 4,074,739 0.25 0 未知 1,220,000 境内自然人
中信证券股 3,990,900 0.24 0 无 0 境内非国有
份有限公司 法人
张健 3,771,800 0.23 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
安徽省交通控股集团有 524,644,220 524,644,220
人民币普通股
限公司
HKSCC NOMINEES 489,117,899 境外上市外资 489,117,899
LIMITED 股
招商局公路网络科技控 404,191,501 404,191,501
人民币普通股
股股份有限公司
吴菊红 10,556,543 人民币普通股 10,556,543
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吴木军 8,257,112 人民币普通股 8,257,112
代康 6,299,113 人民币普通股 6,299,113
丁秀玲 5,411,435 人民币普通股 5,411,435
陈晓红 4,074,739 人民币普通股 4,074,739
中信证券股份有限公司 3,990,900 人民币普通股 3,990,900
张健 3,771,800 人民币普通股 3,771,800
上述股东关联关系或一 表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关系，此外，本
致行动的说明 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
行动人。
注：1、截止报告期末，A 股股东总数为 27,491 户，H 股股东总数为 66 户。
2、HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的
H 股乃代表多个客户所持有。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条
件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 总体说明
2017年第三季度，本集团共实现营业收入人民币749,244千元（2016年同期：人民
币627,326千元），同比增长19.43%；利润总额为人民币424,594千元（2016年同期：
人民币302,066千元），同比增长40.56%；未经审计之归属于母公司股东的净利润为
人民币301,659千元（2016年同期：人民币219,100千元），同比增长37.68%。
2017年1-9月，本集团共实现营业收入人民币2,147,435千元（2016年1-9月：人民
币1,877,329千元），同比增长14.39%；利润总额为人民币1,172,299千元（2016年1-9
月：人民币935,862千元），同比增长25.26%；未经审计之归属于母公司股东的净利
润为人民币825,982千元（2016年1-9月：人民币700,761千元），同比增长17.87%。
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3.1.2 主要会计报表项目、财务指标变动情况
截至2017年9月30日，资产负债表项目变动的情况及原因如下：
单位：人民币千元
项目 本报告期末 上年度期 增减幅度 变动原因
末
其他应收款 475,192 252,086 88.50% 主要系本报告期末本集团购
买银行理财产品份额较年初
增加所致；
应付利息 3,806 5,504 -30.85% 主要系本报告期内本集团按
时偿还银行贷款本息所致；
一年内到期 44,557 159,699 -72.10% 主要系本报告期内本集团按
的非流动负 时偿还银行贷款所致。
债
报告期内利润表项目变动的情况及原因如下：
单位：人民币千元
项目 年初至报告期 上年同期 增减幅度 变动原因
期末
税金及附加 15,289 37,053 -58.74% 主要系2016年5月国家
税制改革“营改增”所
致；
财务费用 25,206 78,296 -67.81% 主要系本报告期内办理
银行理财和结构性存款
取得的利息收入较上年
同期增加及支付的贷款
利息支出较上年同期减
少所致；
资产减值损失 -7,150 7,103 不适用 主要系本报告期内合肥
皖通典当有限公司收回
部分逾期项目本金并相
应冲回已计提的减值准
备所致；
投资收益 11,332 32,253 -64.87% 主要系上年同期收到安
徽新安金融集团股份有
限公司派发现金股利所
致；
营业外收入 514 1,830 -71.91% 主要系本报告期内因会
计准则变更将本公司
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“与日常活动相关的政
府补助”计入 “其他收
益”而上年同期计入“营
业外收入”所致；
少数股东损益 -812 -12,045 不适用 主要系本集团之子公司
宣广高速公路有限责任
公司本报告期内净利润
较上年同期大幅增加所
致。
报告期内现金流量表项目变动的情况及原因如下：
单位：人民币千元
年初至报告期
项目 上年同期 增减幅度 变动原因
期末
收到其他与经 30,552 6,693 356.48% 主要系本报告期内本集
营活动有关的 团收到的保证金较上年
现金 同期大幅增加所致；
购买商品、接受 131,082 97,032 35.09% 主要系本报告期内本集
劳务支付的现 团受托管理内容发生变
金 化导致营运成本增加所
致；
取得投资收益 3,464 43,020 -91.95% 主要系上年同期收到安
所收到的现金 徽新安金融集团股份有
限公司派发现金股利所
致；
收到的其他与 153,481 117,784 30.31% 主要系本报告期内本集
投资活动有关 团办理银行理财和结构
的现金 性存款取得利息收入较
上年同期增加所致；
购建固定资产、 742,671 282,157 163.21% 主要系本报告期内本集
无形资产和其 团支付合宁高速公路改
他长期资产支 扩建工程建设款较上年
付的现金 同期增加所致。
3.1.3收费公路经营业绩
折算全程日均车流量
通行费收入（人民币千元）
权益 （架次）
项目
比例 同比增减 同比增减
2017年7-9月 2017年7-9月
（%） （%）
合宁高速公路 100% 28,912 14.30 252,595 10.79
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205国道天长段新线 100% 5,925 7.55 17,793 15.24
高界高速公路 100% 16,278 15.30 162,716 15.55
宣广高速公路 55.47% 24,757 10.19 133,334 10.57
连霍公路安徽段 100% 16,121 11.40 68,539 21.54
宁淮高速公路天长段 100% 39,957 9.49 32,508 12.41
广祠高速公路 55.47% 25,258 13.64 23,324 16.67
宁宣杭高速公路 51% 9,175 43.56 27,297 59.10
折算全程日均车流量
通行费收入（人民币千元）
权益 （架次）
项目
比例 同比增减 同比增减
2017年1-9月 2017年1-9月
（%） （%）
合宁高速公路 100% 28,544 10.73 744,055 5.78
205国道天长段新线 100% 5,311 2.49 43,569 2.09
高界高速公路 100% 16,424 16.41 471,619 14.72
宣广高速公路 55.47% 24,411 10.77 379,204 8.36
连霍公路安徽段 100% 15,429 15.00 197,493 23.40
宁淮高速公路天长段 100% 39,643 13.40 91,581 13.75
广祠高速公路 55.47% 25,546 15.70 67,755 14.79
宁宣杭高速公路 51% 7,851 48.61 60,680 55.36
注：1、以上车流量数据不包含节假日免收的小型客车数据。
2、以上通行费收入数据为含税数据。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
重大节假日小客车免费政策影响
2017年国庆假期国家继续施行7座及以下小型客车重大节假日免费通行政策。10
月1日至10月8日，本集团所辖路段的出口小型客车（7座及以下）流量约208.90万辆，
免收金额约人民币8,356万元。
调整收费公路货车通行费优惠政策
根据《安徽省人民政府关于降成本减轻实体经济企业负担的实施意见》、《安徽
省交通运输厅印发关于认真落实货车通行费优惠政策的实施方案的通知》要求，对持
有安徽交通卡的货运车辆通行安徽省收费公路，在现行享受通行费95折的基础上，再
给予降低10个百分点的优惠，优惠期限暂定3年，自2016年7月12日至2019年7月11日。
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参股投资设立基金管理公司及发起成立安徽交控金石并购基金
为落实公司多元发展战略，提升资本运营能力，促进公司做强做优和健康可持续
发展，经2017年9月22日召开的公司第八届董事会第三次会议审议，批准公司出资人
民币2亿元参股投资设立基金管理公司及发起成立安徽交控金石并购基金。并授权公
司经营层处理、修订及签署本次投资事项所涉及的相关法律文件，以实施发起并购基
金。本次投资行为已取得安徽交控集团的审批。截至本报告披露日，本公司尚未出资。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
承诺
是否有 是否及
承诺 承诺 时间
承诺背景 承诺方 履行期 时严格
类型 内容 及期
限 履行
限
与股改相关的 其他 安徽交控集 未来将继续支持 2006 否 是
承诺 团 本公司收购安徽 年2
交控集团拥有的 月 13
公路类优良资产， 日、长
并一如既往地注 期有
重保护股东利益。 效
其他 安徽交控集 股权分置改革完 2006 否 是
团、招商公 成后，将建议本公 年2
路 司董事会制定包 月 13
括股权激励在内 日、长
的长期激励计划， 期有
并由公司董事会 效
按照国家相关规
定实施或提交公
司股东大会审议
通过后实施该等
长期激励计划。
与首次公开发 解决 安徽交控集 承诺不会参与任 1996 否 是
行相关的承诺 同业 团 何对本公司不时 年 10
竞争 的业务实际或可 月 12
能构成直接或间 日、长
接竞争的业务或 期有
活动。 效
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
安徽皖通高速公路股份
公司名称
有限公司
法定代表人 乔传福
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,954,131,451.11 2,010,812,450.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 174,398.62 175,334.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,519,176.24 7,812,659.35
应收股利
其他应收款 475,192,193.02 252,085,840.49
买入返售金融资产
存货 5,878,720.98 5,276,351.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,441,895,939.97 2,276,162,636.74
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 335,000,000.00 235,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 112,458,774.28 104,590,793.49
投资性房地产 335,887,026.22 338,390,726.49
固定资产 810,460,338.45 882,952,666.97
在建工程 47,832,697.32 62,547,470.14
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,416,482,493.42 9,156,140,794.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 37,797,050.08 65,016,839.73
其他非流动资产
非流动资产合计 11,095,918,379.77 10,844,639,291.17
资产总计 13,537,814,319.74 13,120,801,927.91
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 400,112,052.92 440,093,895.67
预收款项 5,544,931.94 6,225,255.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 96,570,144.61 26,664,088.46
应交税费 129,633,500.24 144,184,073.78
应付利息 3,806,490.32 5,504,446.72
应付股利
其他应付款 137,585,339.68 141,710,057.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 44,556,939.06 159,699,086.30
其他流动负债 30,561,758.43 22,069,299.14
流动负债合计 848,371,157.20 946,150,203.76
非流动负债：
长期借款 1,674,584,700.00 1,649,833,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 1,107,198,196.38 960,837,193.21
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 31,305,716.93 32,935,307.69
递延所得税负债 100,715,149.25 110,904,546.06
其他非流动负债
非流动负债合计 2,913,803,762.56 2,754,510,046.96
负债合计 3,762,174,919.76 3,700,660,250.72
所有者权益
股本 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 280,523,374.06 280,523,374.06
减：库存股
其他综合收益 15,000,000.00 15,000,000.00
专项储备 44,110,316.63 44,110,316.63
盈余公积 893,254,381.85 893,254,381.85
一般风险准备
未分配利润 6,231,966,651.21 5,787,464,547.50
归属于母公司所有者权益合计 9,123,464,723.75 8,678,962,620.04
少数股东权益 652,174,676.23 741,179,057.15
所有者权益合计 9,775,639,399.98 9,420,141,677.19
负债和所有者权益总计 13,537,814,319.74 13,120,801,927.91
法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,736,598,300.35 1,805,818,013.07
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 23,207,877.65 9,147,353.20
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2017 年第三季度报告
应收股利
其他应收款 420,801,243.45 188,370,991.04
存货 4,966,977.02 4,837,415.43
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 29,035,037.25 38,713,383.00
其他流动资产
流动资产合计 2,214,609,435.72 2,046,887,155.74
非流动资产：
可供出售金融资产 335,000,000.00 235,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 1,774,767,736.30 1,597,761,114.82
长期股权投资 1,230,969,751.89 1,206,184,361.90
投资性房地产 307,719,012.12 321,918,560.51
固定资产 479,653,697.57 508,353,813.24
在建工程 47,016,378.86 61,804,751.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,484,777,633.72 4,382,388,309.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,354,201.47 9,451,855.58
其他非流动资产
非流动资产合计 8,666,258,411.93 8,322,862,767.24
资产总计 10,880,867,847.65 10,369,749,922.98
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 175,008,033.72 158,345,797.08
预收款项 1,356,465.27 1,575,255.97
应付职工薪酬 73,620,998.62 19,340,744.55
应交税费 116,237,500.66 124,692,312.67
应付利息 200,000.00 3,375,372.98
应付股利
其他应付款 177,362,352.72 161,305,211.62
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 110,826,700.88
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2017 年第三季度报告
其他流动负债 30,296,336.07 21,803,876.78
流动负债合计 574,081,687.06 601,265,272.53
非流动负债：
长期借款 600,000,000.00 600,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 31,305,716.93 32,935,307.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 631,305,716.93 632,935,307.69
负债合计 1,205,387,403.99 1,234,200,580.22
所有者权益：
股本 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,051,927,934.02 1,051,927,934.02
减：库存股
其他综合收益 15,000,000.00 15,000,000.00
专项储备 39,739,832.34 39,739,832.34
盈余公积 893,254,381.85 893,254,381.85
未分配利润 6,016,948,295.45 5,477,017,194.55
所有者权益合计 9,675,480,443.66 9,135,549,342.76
负债和所有者权益总计 10,880,867,847.65 10,369,749,922.98
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 749,244,321.77 627,325,927.02 2,147,434,965.93 1,877,328,858.82
其中：营业收入 749,244,321.77 627,325,927.02 2,147,434,965.93 1,877,328,858.82
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 328,426,027.92 327,688,029.55 991,094,822.12 974,262,823.30
其中：营业成本 296,305,567.03 272,251,512.85 892,374,921.55 784,870,355.91
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 3,106,922.32 3,950,575.40 15,289,383.30 37,053,084.16
加
销售费用
管理费用 24,837,797.42 25,069,431.50 65,374,583.62 66,940,974.34
财务费用 4,819,614.65 22,080,509.80 25,205,599.82 78,295,780.89
资产减值 -643,873.50 4,336,000.00 -7,149,666.17 7,102,628.00
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 3,947,734.32 2,914,690.92 11,331,980.79 32,252,910.45
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 3,947,734.32 2,914,690.92 11,331,980.79 7,444,975.47
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
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2017 年第三季度报告
（损失以“－”号
填列）
其他收益 543,196.92 4,931,477.56
三、营业利润（亏 425,309,225.09 302,552,588.39 1,172,603,602.16 935,318,945.97
损以“－”号填列）
加：营业外收入 16,751.37 544,972.30 514,490.22 1,829,677.64
其中：非流 29,615.75 1,775.38 74,033.89 3,775.38
动资产处置利得
减：营业外支出 731,894.38 1,031,836.95 819,347.10 1,287,015.82
其中：非流 693,348.27 119,449.11 780,711.05 302,504.98
动资产处置损失
四、利润总额（亏 424,594,082.08 302,065,723.74 1,172,298,745.28 935,861,607.79
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 115,352,366.48 87,559,429.32 347,128,642.78 247,145,149.19
五、净利润（净亏 309,241,715.60 214,506,294.42 825,170,102.50 688,716,458.60
损以“－”号填
列）
归属于母公司 301,659,427.16 219,099,629.26 825,982,403.71 700,761,382.30
所有者的净利润
少数股东损益 7,582,288.44 -4,593,334.84 -812,301.21 -12,044,923.70
六、其他综合收益 6,364,274.84
的税后净额
归属母公司所 6,364,274.84
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将 6,364,274.84
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
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2017 年第三季度报告
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出 6,364,274.84
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 309,241,715.60 214,506,294.42 825,170,102.50 695,080,733.44
归属于母公司 301,659,427.16 219,099,629.26 825,982,403.71 707,125,657.14
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 7,582,288.44 -4,593,334.84 -812,301.21 -12,044,923.70
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.1819 0.1321 0.4980 0.4225
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.1819 0.1321 0.4980 0.4225
收益(元/股)
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2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 555,557,967.47 473,015,725.24 1,615,955,900.97 1,433,180,329.54
减：营业成本 209,553,152.79 194,049,038.59 631,333,513.79 549,264,370.93
税金及附 2,243,345.44 3,337,359.35 12,206,784.66 28,774,340.82
加
销售费用
管理费用 17,121,740.55 17,874,364.43 43,202,617.96 44,036,801.11
财务费用 -40,623,727.75 -24,460,410.93 -111,347,265.54 -60,406,273.38
资产减值
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 3,947,734.32 2,914,690.92 138,117,188.27 142,030,774.06
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 3,947,734.32 2,914,690.92 11,331,980.79 7,444,975.47
营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 543,196.92 4,931,477.56
二、营业利润（亏 371,754,387.68 285,130,064.72 1,183,608,915.93 1,013,541,864.12
损以“－”号填列）
加：营业外收入 3,511.70 543,459.55 90,086.66 1,791,800.89
其中：非流 3,511.70 262.63 30,086.70 2,262.63
动资产处置利得
减：营业外支出 658,787.57 1,031,636.95 712,758.73 1,272,428.82
其中：非流 658,787.57 119,449.11 712,758.73 302,504.98
动资产处置损失
三、利润总额（亏 371,099,111.81 284,641,887.32 1,182,986,243.86 1,014,061,236.19
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 91,807,022.78 70,793,258.44 261,574,842.96 222,265,380.97
用
四、净利润（净亏 279,292,089.03 213,848,628.88 921,411,400.90 791,795,855.22
损以“－”号填列）
五、其他综合收益 6,364,274.84
的税后净额
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2017 年第三季度报告
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重 6,364,274.84
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售 6,364,274.84
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 279,292,089.03 213,848,628.88 921,411,400.90 798,160,130.06
七、每股收益：
（一）基本每 不适用 不适用 不适用 不适用
股收益(元/股)
（二）稀释每 不适用 不适用 不适用 不适用
股收益(元/股)
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2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,172,413,673.85 1,938,334,234.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 30,551,861.94 6,693,198.65
经营活动现金流入小计 2,202,965,535.79 1,945,027,433.09
购买商品、接受劳务支付的现金 131,082,161.73 97,031,666.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 177,559,657.53 135,112,853.47
支付的各项税费 434,417,635.67 372,755,311.43
支付其他与经营活动有关的现金 4,215,970.04 4,559,238.52
经营活动现金流出小计 747,275,424.97 609,459,069.42
经营活动产生的现金流量净额 1,455,690,110.82 1,335,568,363.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,464,000.00 43,019,741.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资 159,101.18 301,555.30
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 153,481,238.02 117,784,388.20
投资活动现金流入小计 157,104,339.20 161,105,684.54
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2017 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 742,670,870.79 282,157,188.65
产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 210,000,000.00 165,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,052,670,870.79 447,157,188.65
投资活动产生的现金流量净额 -895,566,531.59 -286,051,504.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 197,560,000.00 794,970,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 197,560,000.00 794,970,000.00
偿还债务支付的现金 155,573,100.88 432,425,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 548,791,478.22 543,220,549.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、 101,780,156.63 87,205,073.54
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 704,364,579.10 975,645,999.26
筹资活动产生的现金流量净额 -506,804,579.10 -180,675,999.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 53,319,000.13 868,840,860.30
加：期初现金及现金等价物余额 1,900,812,450.98 709,245,561.74
六、期末现金及现金等价物余额 1,954,131,451.11 1,578,086,422.04
法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼
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2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,686,274,998.40 1,514,056,949.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,315,841.24 1,938,980.39
经营活动现金流入小计 1,692,590,839.64 1,515,995,929.84
购买商品、接受劳务支付的现金 87,221,330.59 57,551,685.00
支付给职工以及为职工支付的现金 131,246,356.46 100,191,270.51
支付的各项税费 332,987,935.06 282,230,052.50
支付其他与经营活动有关的现金 2,287,212.17 1,483,300.30
经营活动现金流出小计 553,742,834.28 441,456,308.31
经营活动产生的现金流量净额 1,138,848,005.36 1,074,539,621.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 130,249,207.48 180,360,431.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资 120,901.18 300,012.30
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 228,913,766.37 148,570,238.20
投资活动现金流入小计 359,283,875.03 329,230,681.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资 441,492,173.86 28,885,812.18
产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 416,040,000.00 324,630,000.00
投资活动现金流出小计 957,532,173.86 353,515,812.18
投资活动产生的现金流量净额 -598,248,298.83 -24,285,130.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 600,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 600,000,000.00
偿还债务支付的现金 110,826,700.88 348,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 388,992,718.37 401,849,892.11
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2017 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 499,819,419.25 750,609,892.11
筹资活动产生的现金流量净额 -499,819,419.25 -150,609,892.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 40,780,287.28 899,644,598.98
加：期初现金及现金等价物余额 1,695,818,013.07 528,597,818.38
六、期末现金及现金等价物余额 1,736,598,300.35 1,428,242,417.36
法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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