2017 年第三季度报告
公司代码：600559 公司简称：老白干酒
河北衡水老白干酒业股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘彦龙、主管会计工作负责人李玉雷及会计机构负责人（会计主管人员）吴东壮
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 2,899,224,605.95 3,204,310,895.37 -9.52
归属于上市公司股东的净资产 1,663,578,562.13 1,607,223,606.47 3.51
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -178,171,456.92 489,674,225.42 -136.39
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 1,729,139,852.84 1,655,704,246.64 4.44
归属于上市公司股东的净利润 116,676,226.01 83,071,471.07 40.45
归属于上市公司股东的扣除非 106,754,228.63 68,796,450.60 55.17
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.01 5.3 增加 1.71 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.27 0.19 42.11
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.19 42.11
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 0 22,093.60
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 1,794,978.41 5,255,630.68
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,432,212.53 4,957,080.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 2,988,405.48
所得税影响额 -1,557,786.59 -3,301,213.30
合计 4,669,404.35 9,921,997.38
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 33,507
前十名股东持股情况
质押或冻
持有有限售
股东名称 期末持股数 比例 结情况
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份 数
量
状态 量
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 126,370,34 28.85 0 国有法人
无
7
北京航天产业投资基金（有限合伙） 21,873,665 4.99 21,873,665 无 国有法人
北京泰宇德鸿投资中心（有限合伙） 21,873,665 4.99 21,873,665 无 其他
汇添富基金－工商银行－汇添富－定增盛世添 15,759,708 3.60 15,759,708 其他
无
富牛 37 号资产管理计划
鹏华基金－工商银行－鹏华基金增发精选 1 号 14,938,112 3.41 14,938,112 其他
无
资产管理计划
河北衡水老白干酒业股份有限公司－第一期员 13,615,023 3.11 13,615,023 其他
无
工持股计划
香港中央结算有限公司 12,910,582 2.95 0 未知 其他
衡水京安集团有限公司 9,250,000 2.11 0 境内非国有
无
法人
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混 8,399,713 1.92 0 其他
未知
合型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险 5,999,981 1.37 0 其他
未知
产品－005L－CT001 沪
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 126,370,347 人民币普通股 126,370,347
香港中央结算有限公司 12,910,582 人民币普通股 12,910,582
衡水京安集团有限公司 9,250,000 人民币普通股 9,250,000
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题 8,399,713 8,399,713
人民币普通股
混合型证券投资基金
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中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保 5,999,981 5,999,981
人民币普通股
险产品－005L－CT001 沪
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. 4,161,338 人民币普通股 4,161,338
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 3,850,028 3,850,028
人民币普通股
红－005L－FH002 沪
全国社保基金一零七组合 3,762,895 人民币普通股 3,762,895
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞 3,499,917 3,499,917
人民币普通股
安
林凡 3,341,815 人民币普通股 3,341,815
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述公司前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间，河北衡水老白干酿酒（集
团）有限公司是本公司第一大股东，衡水京安集团有限公司是本公司发起人股东，
河北衡水老白干酒业股份有限公司－第一期员工持股计划是公司员工持股。除此
之外，中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪、中
国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002、沪中国人寿保险股
份有限公司－万能－国寿瑞同属于中国人寿保险股份有限公司；其他股东之间公
司未知其关联关系，也未知其是否存在一致行动人的情况
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 变动比例 原因解释
主要原因是以现金方式收入减
货币资金 906,673,870.47 1,005,277,714.10 -9.81
少所致
主要原因为公司收到的银行承
应收票据 155,576,533.08 88,414,378.94 75.96
兑汇票形式的结算增加所致
主要原因为对联营公司增资所
长期股权投资 67,227,441.40 27,314,997.61 146.12
致
主要原因为公司酒库楼及机械
在建工程 22,822,306.29 648,600.01 3,418.70
化车间扩建工程增加所致
项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 原因解释
主要原因为公司贷款减少，定
财务费用 -7,324,474.55 3,444,112.23 -312.67
期存款利息增加所致
主要原因为公司其他应收款备
资产减值损失 84,879.57 1,362,606.28 -93.77
用金减少所致
-10,028.5 主要原因为公司理财产品收益
投资收益 1,835,599.27 -18,488.09
5 增加所致
主要原因为收入增长，毛利增
营业利润 156,057,829.89 104,599,383.35 49.20
加所致
营业外支出 2,318,563.26 400,082.38 479.52 主要原因为捐赠支出增加所致
主要原因为收入增长，毛利增
利润总额 166,300,545.99 117,979,898.30 40.96
加所致
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主要原因为利润总额增加所
所得税费用 49,624,319.98 34,908,427.23 42.16
致。
主要原因为收入增长，毛利增
净利润 116,676,226.01 83,071,471.07 40.45
加所致
项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 原因解释
支付其他与经营活动有关的现 主要原因为支取往来款增加所
755,212,166.84 516,277,091.93 46.28
金 致
主要原因是以现金方式收入减
经营活动产生的现金流量净额 -178,171,456.92 489,674,225.42 -136.39
少所致
主要原因是取得委托理财投资
取得投资收益收到的现金 2,988,405.48 2,267,283.55 31.81
收益增加所致。
主要原因为银行借款减少所
取得借款收到的现金 500,000.00 81,000,000.00 -99.38
致。
主要原因为偿还银行借款减少
筹资活动现金流出小计 64,679,752.64 211,764,092.21 -69.46
所致。
主要原因为偿还银行借款减少
筹资活动产生的现金流量净额 -64,179,752.64 -130,764,092.21 -50.92
所致。
主要原因是以现金方式收入减
现金及现金等价物净增加额 -98,603,843.14 471,139,491.45 -120.93
少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易的方案的议案》及其他相关议案，并于 2017 年 4 月 22 日在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》进行了披露。
2017 年 5 月 4 日，公司收到上海证券交易所《关于对河北衡水老白干酒业股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》 上证公函【2017】
0509 号）（以下简称“《问询函》”）。收到《问询函》后，公司积极组织各中介机构及相关人
员按照《问询函》的要求，对所涉及的问题进行分析和研究。由于《问询函》中涉及的部分事项
需要进一步补充和完善，预计相关工作无法在 2017 年 5 月 10 日前完成。公司于 2017 年 5 月 10
日申请延期回复《问询函》，并公告了《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于延期回复上海证
券交易所<关于对河北衡水老白干酒业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案信息披露的问询函>暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017—022 号）。
停牌期间，公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，积极组织各中介机构
对标的资产开展尽职调查、审计、评估及《问询函》回复等工作，并分别于 2017 年 6 月 10 日、7
月 10 日、8 月 10 日、9 月 9 日、10 月 9 日发布了《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于公司
股票继续停牌的进展公告》（公告编号：2017—025 号、2017—027 号、2017—030 号、2017—036
号、2017—037 号）。鉴于《问询函》中涉及的中概股回归 A 股市场的相关政策尚在研究中，公
司正在与监管部门进一步沟通落实相关政策，公司申请延期回复《问询函》，公司股票继续停牌。
公司将继续积极协调各方推进相关工作，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行
信息披露义务。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 河北衡水老白干酒业股份有限公司
法定代表人 刘彦龙
日期 2017 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余 23 额
流动资产：
货币资金 906,673,870.47 1,005,277,714.10
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 155,576,533.08 88,414,378.94
应收账款 367,979.10 367,979.10
预付款项 18,337,051.90 20,876,652.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,303,446.03
应收股利
其他应收款 18,141,971.54 16,529,259.62
买入返售金融资产
存货 1,032,365,297.76 1,126,175,160.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 218,000,000.00
流动资产合计 2,136,766,149.88 2,475,641,144.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 67,227,441.40 27,314,997.61
投资性房地产
固定资产 543,713,384.48 569,884,018.66
在建工程 22,822,306.29 648,600.01
工程物资
固定资产清理 1,934,116.23 1,934,116.23
生产性生物资产
油气资产
无形资产 123,003,747.40 125,742,236.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,757,460.27 3,145,781.02
其他非流动资产
非流动资产合计 762,458,456.07 728,669,750.51
资产总计 2,899,224,605.95 3,204,310,895.37
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 87,388,651.03 95,237,207.92
预收款项 664,493,634.07 841,153,387.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,680,234.59 9,138,493.03
应交税费 149,139,216.73 207,637,758.76
应付利息
应付股利 1,734,159.27 391,107.22
其他应付款 306,330,088.41 431,149,334.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,220,765,984.10 1,584,707,288.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,880,059.72 11,380,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,880,059.72 12,380,000.00
负债合计 1,235,646,043.82 1,597,087,288.90
所有者权益
股本 438,060,173.00 438,060,173.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 685,055,044.26 685,055,044.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备 30,725,009.35 25,337,253.75
盈余公积 61,136,735.70 60,910,384.64
一般风险准备
未分配利润 448,601,599.82 397,860,750.82
归属于母公司所有者权益合计 1,663,578,562.13 1,607,223,606.47
少数股东权益
所有者权益合计 1,663,578,562.13 1,607,223,606.47
负债和所有者权益总计 2,899,224,605.95 3,204,310,895.37
法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：李玉雷 会计机构负责人：吴东壮
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母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 112,960,106.05 157,497,237.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,099,631.06 1,906,533.42
应收账款 367,979.10 367,979.10
预付款项 10,520,930.38 11,746,562.38
应收利息
应收股利
其他应收款 5,219,255.50 1,109,211.48
存货 1,032,085,685.43 1,124,893,782.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00
流动资产合计 1,166,253,587.52 1,397,521,306.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 89,148,129.27 49,199,944.92
投资性房地产
固定资产 511,554,130.57 533,313,779.12
在建工程 22,822,306.29 648,600.01
工程物资
固定资产清理 1,934,116.23 1,934,116.23
生产性生物资产
油气资产
无形资产 123,003,747.40 125,742,236.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,535,467.74 2,854,157.62
其他非流动资产
非流动资产合计 751,997,897.50 713,692,834.88
资产总计 1,918,251,485.02 2,111,214,141.13
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 87,362,828.07 95,211,384.96
预收款项 408,892,910.19 500,770,432.60
应付职工薪酬 2,581,648.65 4,843,632.10
应交税费 86,634,583.34 113,522,094.85
应付利息
应付股利 1,734,159.27 391,107.22
其他应付款 25,824,923.43 35,057,264.60
划分为持有待售的负债
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2017 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 613,031,052.95 749,795,916.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,880,059.72 11,380,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,880,059.72 12,380,000.00
负债合计 627,911,112.67 762,175,916.33
所有者权益：
股本 438,060,173.00 438,060,173.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 685,055,044.26 685,055,044.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备 30,725,009.35 25,337,253.75
盈余公积 61,136,735.70 60,910,384.64
未分配利润 75,363,410.04 139,675,369.15
所有者权益合计 1,290,340,372.35 1,349,038,224.80
负债和所有者权益总计 1,918,251,485.02 2,111,214,141.13
法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：李玉雷 会计机构负责人：吴东壮
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 622,333,107.99 612,775,799.16 1,729,139,852.84 1,655,704,246.64
其中：营业收入 622,333,107.99 612,775,799.16 1,729,139,852.84 1,655,704,246.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 532,077,265.11 547,327,902.72 1,574,917,622.22 1,551,086,375.20
其中：营业成本 239,942,322.31 233,557,237.07 664,953,263.21 708,547,067.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 93,187,195.73 88,865,138.07 261,106,572.46 245,520,918.87
销售费用 162,631,907.63 198,209,624.52 534,241,875.60 483,032,178.72
管理费用 36,285,141.96 25,739,087.84 121,855,505.93 109,179,491.65
财务费用 -30,103.02 818,735.07 -7,324,474.55 3,444,112.23
资产减值损失 60,800.50 138,080.15 84,879.57 1,362,606.28
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” -425,132.52 -1,607,805.52 1,835,599.27 -18,488.09
号填列）
其中：对联营企业和合营 705,588.86 -2,285,771.64 -2,285,771.64
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号 89,830,710.36 63,840,090.92 156,057,829.89 104,599,383.35
填列）
加：营业外收入 6,316,690.39 2,662,919.57 12,561,279.36 13,780,597.33
其中：非流动资产处置利 -22,312.94 64,693.61 64,693.61
得
减：营业外支出 81,588.55 143,681.66 2,318,563.26 400,082.38
其中：非流动资产处置损 -219.34
失
四、利润总额（亏损总额以“－” 96,065,812.20 66,359,328.83 166,300,545.99 117,979,898.30
号填列）
减：所得税费用 26,875,007.79 7,970,964.66 49,624,319.98 34,908,427.23
五、净利润（净亏损以“－”号 69,190,804.41 58,388,364.17 116,676,226.01 83,071,471.07
填列）
归属于母公司所有者的净利润 69,190,804.41 58,388,364.17 116,676,226.01 83,071,471.07
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
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2017 年第三季度报告
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 69,190,804.41 58,388,364.17 116,676,226.01 83,071,471.07
归属于母公司所有者的综合收 69,190,804.41 58,388,364.17 116,676,226.01 83,071,471.07
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：李玉雷 会计机构负责人：吴东壮
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2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 330,565,391.28 334,053,445.21 935,294,320.34 910,716,150.66
减：营业成本 217,886,391.53 198,585,895.79 598,393,187.15 632,114,153.63
税金及附加 88,970,733.26 85,607,339.09 249,163,522.63 235,806,724.91
销售费用 763.08 657,092.87 9,286.29 1,227,471.86
管理费用 24,752,797.33 16,960,238.54 87,451,018.05 72,323,411.25
财务费用 376,966.95 545,285.18 -88,781.66 1,586,263.81
资产减值损失 221,327.09 -556,643.29 216,318.10 937,635.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -411,476.79 422,743.00 238,002.85 2,086,297.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收 705,588.86 -180,986.29 -180,986.29
益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,055,064.75 32,676,980.03 387,772.63 -31,193,213.36
加：营业外收入 1,857,635.61 683,700.73 5,445,546.30 7,903,805.94
其中：非流动资产处置利得 -22,312.94 31,893.61 31,893.61
减：营业外支出 2,662.20 233,818.95 14,403.10
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -197,429.14 33,358,018.56 5,599,499.98 -23,303,810.52
减：所得税费用 442,663.52 0 3,976,082.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -640,092.66 33,358,018.56 1,623,417.90 -23,303,810.52
五、其他综合收益的税后净额 -640,092.66 33,358,018.56 1,623,417.90 -23,303,810.52
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：李玉雷 会计机构负责人：吴东壮
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2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
金额 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,865,851,758.83 2,268,957,449.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加
额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 46,641,145.77 50,979,088.74
经营活动现金流入小计 1,912,492,904.60 2,319,936,538.33
购买商品、接受劳务支付的现金 576,858,912.87 534,943,316.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 225,032,398.97 209,459,972.05
支付的各项税费 533,847,013.99 569,581,932.55
支付其他与经营活动有关的现金 754,926,035.69 516,277,091.93
经营活动现金流出小计 2,090,664,361.52 1,830,262,312.91
经营活动产生的现金流量净额 -178,171,456.92 489,674,225.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 517,000,000.00 450,645,757.67
取得投资收益收到的现金 2,988,405.48 2,267,283.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 171,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 519,988,405.48 453,084,341.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36,175,789.06 40,854,982.98
投资支付的现金 340,065,250.00 300,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 376,241,039.06 340,854,982.98
投资活动产生的现金流量净额 143,747,366.42 112,229,358.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 500,000.00 81,000,000.00
发行债券收到的现金
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2017 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 500,000.00 81,000,000.00
偿还债务支付的现金 500,000.00 157,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,179,752.64 54,764,092.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 64,679,752.64 211,764,092.21
筹资活动产生的现金流量净额 -64,179,752.64 -130,764,092.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -98,603,843.14 471,139,491.45
加：期初现金及现金等价物余额 1,005,277,713.61 442,413,023.49
六、期末现金及现金等价物余额 906,673,870.47 913,552,514.94
法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：李玉雷 会计机构负责人：吴东壮
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2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
金额 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 926,760,561.63 879,254,119.82
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 18,948,272.91 43,468,543.57
经营活动现金流入小计 945,708,834.54 922,722,663.39
购买商品、接受劳务支付的现金 420,591,175.09 456,917,737.73
支付给职工以及为职工支付的现金 134,599,945.51 134,230,484.08
支付的各项税费 347,577,487.98 363,424,585.03
支付其他与经营活动有关的现金 47,674,290.25 78,217,344.68
经营活动现金流出小计 950,442,898.83 1,032,790,151.52
经营活动产生的现金流量净额 -4,734,064.29 -110,067,488.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00 450,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,355,068.50 2,267,283.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 201,355,068.50 452,275,283.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,913,132.36 39,900,297.02
投资支付的现金 141,065,250.00 300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 176,978,382.36 339,900,297.02
投资活动产生的现金流量净额 24,376,686.14 112,374,986.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 500,000.00 81,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 500,000.00 81,000,000.00
偿还债务支付的现金 500,000.00 157,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,179,752.64 54,764,092.21
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 64,679,752.64 211,764,092.21
筹资活动产生的现金流量净额 -64,179,752.64 -130,764,092.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -44,537,130.79 -128,456,593.81
加：期初现金及现金等价物余额 157,497,236.84 179,680,378.93
六、期末现金及现金等价物余额 112,960,106.05 51,223,785.12
法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：李玉雷 会计机构负责人：吴东壮
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2017 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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