2017 年第三季度报告
公司代码：600739 公司简称：辽宁成大
辽宁成大股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人尚书志、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员）朱昊保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 35,062,879,863.23 33,252,311,852.98 5.44
归属于上市公司股东的净资产 20,049,253,485.56 18,562,932,009.05 8.01
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -86,469,089.18 325,636,026.20 -126.55
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 9,797,696,450.15 6,076,489,161.11 61.24
归属于上市公司股东的净利润 1,232,849,511.35 831,680,829.05 48.24
归属于上市公司股东的扣除非
971,724,011.74 867,378,514.71 12.03
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 6.39 4.66 增加 1.73 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.8059 0.5437 48.23
稀释每股收益（元/股） 0.8059 0.5437 48.23
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -39,543.80 398,447,265.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 11,323,100.55 22,717,277.35
补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 3,156,403.54 10,148,082.73
债务重组损益 -3,032,516.63
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
230,492.69 -749,266.29
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,852,345.54 15,160,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 753,346.95 1,002,428.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -6,910,426.90 -174,139,957.05
少数股东权益影响额（税后） -462,052.76 -2,839,383.01
所得税影响额 -2,377,526.45 -5,588,430.98
合计 11,526,139.36 261,125,499.61
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 84,788
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 条件股份数 股份 股东性质
（全称） (%) 数量
量 状态
辽宁成大集团有限公司 169,889,039 11.11 0 无 0 国有法人
特华投资控股有限公司 123,273,119 8.06 0 质押 96,007,200 其他
前海开源基金－浦发银行－前
74,999,969 4.90 0 无 0 其他
海开源乐晟资产管理计划
境内非国有
巨人投资有限公司 65,000,000 4.25 65,000,000 质押 65,000,000
法人
新华人寿保险股份有限公司－
分 红 － 团 体 分 红 － 018L － 64,400,116 4.21 0 无 0 其他
FH001 沪
富邦人寿保险股份有限公司－
61,625,389 4.03 50,000,000 无 0 境外法人
自有资金
前海开源基金－建设银行－前
50,000,000 3.27 50,000,000 无 0 其他
海开源定增 3 号资产管理计划
中信证券股份有限公司 30,331,944 1.98 0 无 0 其他
昌都市高腾企业管理股份有限
21,076,424 1.38 0 无 0 其他
公司
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陈国义 17,400,000 1.14 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
辽宁成大集团有限公司 169,889,039 人民币普通股 169,889,039
特华投资控股有限公司 123,273,119 人民币普通股 123,273,119
前海开源基金－浦发银行－前海开源
74,999,969 人民币普通股 74,999,969
乐晟资产管理计划
新华人寿保险股份有限公司－分红－
64,400,116 人民币普通股 64,400,116
团体分红－018L－FH001 沪
中信证券股份有限公司 30,331,944 人民币普通股 30,331,944
昌都市高腾企业管理股份有限公司 21,076,424 人民币普通股 21,076,424
陈国义 17,400,000 人民币普通股 17,400,000
广西荣拓装饰工程有限责任公司 16,110,000 人民币普通股 16,110,000
创金合信基金－浦发银行－创金合信
16,000,044 人民币普通股 16,000,044
新活力 1 号分级型资产管理计划
陆丽丽 14,000,000 人民币普通股 14,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东中，公司第一大股东辽宁成大集团有限公司与其
他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定
的一致行动人。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或
属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期期末金额
项目名称 本期期末数 上期期末数 较上期期末变 情况说明
动比例（%）
预付款项 486,476,271.16 351,897,140.66 38.24 主要系公司业务规模同比扩大所致
其他流动资产 738,240,641.62 441,310,873.74 67.28 本期增加额主要为公司购买的理财产品
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本期增加额主要为子公司预付工程款及预付
其他非流动资产 1,411,074,418.90 1,022,192,448.85 38.04
设备款
预收款项 287,623,116.76 94,915,233.86 203.03 主要系公司业务规模同比扩大所致
一年内到期的非流
7,639,392.16 1,007,889,392.12 -99.24 主要系公司中期票据到期偿付所致
动负债
应付债券 2,400,000,000.00 1,000,000,000.00 140.00 主要系公司发行中期票据所致
本期增加额主要为子公司成大弘晟增加的对
其他非流动负债 404,959,771.92 277,351,540.93 46.01
外负债
本期增加额为公司按照股权比例享有的联营
其他综合收益 565,099,366.72 310,249,682.13 82.14
企业广发证券及中华保险的其他综合收益
营业收入 9,797,696,450.15 6,076,489,161.11 61.24 本期主要为大宗商品贸易收入同比增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、关于公司 2016 年度非公开发行股票事项
2017 年 7 月 28 日，公司召开第八届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于终止
公司 2016 年度非公开发行股票并向中国证券监督管理委员会申请撤回非公开发行申请材料的议
案》。自公司披露非公开发行股票方案以来，我国证券市场环境及监管政策发生了较大变化，非
公开发行认购对象的投资意愿亦发生了改变。综合考虑资本市场环境、认购对象意愿等因素，经
与发行对象、中介机构等深入交流，并审慎决策，公司决定向中国证监会申请撤回本次非公开发
行股票相关申请文件。
2017 年 8 月 14 日，中国证监会向公司出具了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》
（【2017】674 号），决定终止对本公司行政许可申请的审查。
公司终止本次非公开发行不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。未来公司将视具体情形考虑各种融资方案以解决公司资金需求，满足公司经
营活动与资本支出计划的需要。
2、关于转让吉林成大弘晟能源有限公司股权事项
公司于 2017 年 9 月 13 日召开第八届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于吉
林成大弘晟能源有限公司全部股权评估结果的核准及股权转让的议案》，公司决定转让所持有的
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吉林成大弘晟能源有限公司（以下简称“成大弘晟”）全部股权。根据北京中企华资产评估有限
责任公司对上述全部股权的评估，公司持有的成大弘晟全部股权价值为 30,479.78 万元。按照公
司和国资部门有关要求，公司于 2017 年 9 月 18 日以 30,479.78 万元价格通过大连产权交易所公
开挂牌。截止到 2017 年 9 月 30 日，上述股权转让事项处于公示信息披露期。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 辽宁成大股份有限公司
法定代表人 尚书志
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:辽宁成大股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,447,586,969.84 1,680,943,430.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 205,284.02 17,052,238.82
益的金融资产
衍生金融资产 30,627,343.16
应收票据 51,235,774.80 74,450,649.55
应收账款 1,593,695,032.85 1,491,265,502.31
预付款项 486,476,271.16 351,897,140.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 107,100.00
其他应收款 76,352,018.96 88,230,237.45
买入返售金融资产
存货 1,705,416,784.14 1,488,491,285.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 738,240,641.62 441,310,873.74
流动资产合计 6,099,315,877.39 5,664,268,701.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 278,816,006.63 297,359,080.43
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,639,446,544.69 21,609,438,662.25
投资性房地产 91,857,622.31 95,002,977.41
固定资产 3,217,512,656.34 3,282,996,941.61
在建工程 151,446,466.20 120,217,047.67
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工程物资 40,558,624.29 1,570,551.28
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 929,430,807.48 953,008,978.06
开发支出
商誉 77,463,868.21 77,463,868.21
长期待摊费用 100,060,309.27 106,977,230.20
递延所得税资产 25,896,661.52 21,815,365.54
其他非流动资产 1,411,074,418.90 1,022,192,448.85
非流动资产合计 28,963,563,985.84 27,588,043,151.51
资产总计 35,062,879,863.23 33,252,311,852.98
流动负债：
短期借款 5,384,107,606.00 4,763,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债 33,479,177.05
应付票据 235,712,647.28 287,243,422.37
应付账款 1,121,144,676.16 1,431,163,394.39
预收款项 287,623,116.76 94,915,233.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 55,098,492.79 69,299,455.38
应交税费 29,623,199.48 37,184,473.78
应付利息 98,755,988.37 119,789,309.67
应付股利
其他应付款 162,639,680.67 126,702,025.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 7,639,392.16 1,007,889,392.12
其他流动负债 3,200,000,000.00 3,700,000,000.00
流动负债合计 10,582,344,799.67 11,670,665,884.08
非流动负债：
长期借款
应付债券 2,400,000,000.00 1,000,000,000.00
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 6,138,189.00 6,138,189.00
预计负债 149,227,154.97 141,783,520.17
递延收益 148,176,342.04 152,758,221.83
递延所得税负债 14,166.18
其他非流动负债 404,959,771.92 277,351,540.93
非流动负债合计 3,108,515,624.11 1,578,031,471.93
负债合计 13,690,860,423.78 13,248,697,356.01
所有者权益
股本 1,529,709,816.00 1,529,709,816.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,407,189,499.26 6,408,267,526.88
减：库存股
其他综合收益 565,099,366.72 310,249,682.13
专项储备 3,603,207.83 3,902,899.64
盈余公积 824,360,081.93 824,360,081.93
一般风险准备
未分配利润 10,719,291,513.82 9,486,442,002.47
归属于母公司所有者权益合计 20,049,253,485.56 18,562,932,009.05
少数股东权益 1,322,765,953.89 1,440,682,487.92
所有者权益合计 21,372,019,439.45 20,003,614,496.97
负债和所有者权益总计 35,062,879,863.23 33,252,311,852.98
法定代表人：尚书志 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：朱昊
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:辽宁成大股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 466,708,072.24 27,529,534.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 205,284.02 17,052,238.82
衍生金融资产
应收票据
应收账款 217,349.00
预付款项 824,327.82 2,146,945.03
应收利息
应收股利 47,650,238.00 38,975,138.00
其他应收款 2,945,124,450.41 2,673,747,225.15
存货 20,120.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,293,222.46 3,810,387.94
流动资产合计 3,473,825,715.47 2,763,478,818.65
非流动资产：
可供出售金融资产 190,000,000.00 212,524,073.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,372,671,547.22 23,924,190,615.19
投资性房地产 91,857,622.31 95,002,977.41
固定资产 58,383,587.63 60,847,611.50
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,755,051.43 3,967,546.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 753,203.90 961,074.92
其他非流动资产 1,132,053,853.88 1,132,053,853.88
非流动资产合计 26,849,474,866.37 25,429,547,753.01
资产总计 30,323,300,581.84 28,193,026,571.66
流动负债：
短期借款 4,704,107,606.00 4,350,000,000.00
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,300.00 25,800.00
预收款项
应付职工薪酬 9,346,017.69 10,425,262.84
应交税费 381,588.30 767,258.87
应付利息 98,755,988.37 119,789,309.67
应付股利
其他应付款 226,223,148.63 130,419,282.74
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,000,000,000.00
其他流动负债 3,200,000,000.00 3,700,000,000.00
流动负债合计 8,238,818,648.99 9,311,426,914.12
非流动负债：
长期借款
应付债券 2,400,000,000.00 1,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 14,166.18
其他非流动负债
非流动负债合计 2,400,014,166.18 1,000,000,000.00
负债合计 10,638,832,815.17 10,311,426,914.12
所有者权益：
股本 1,529,709,816.00 1,529,709,816.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,407,647,584.77 6,408,725,639.55
减：库存股
其他综合收益 564,981,533.90 310,397,231.32
专项储备
盈余公积 824,360,081.93 824,360,081.93
未分配利润 10,357,768,750.07 8,808,406,888.74
所有者权益合计 19,684,467,766.67 17,881,599,657.54
负债和所有者权益总计 30,323,300,581.84 28,193,026,571.66
法定代表人：尚书志 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：朱昊
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：辽宁成大股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 3,401,270,400.65 2,272,165,433.39 9,797,696,450.15 6,076,489,161.11
其中：营业收入 3,401,270,400.65 2,272,165,433.39 9,797,696,450.15 6,076,489,161.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,335,510,902.14 2,380,657,567.45 9,897,376,497.44 6,345,691,893.46
其中：营业成本 2,807,831,435.70 1,770,618,857.10 8,242,150,716.40 4,738,133,723.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,512,710.22 4,585,765.48 34,439,378.25 18,267,929.70
销售费用 262,193,207.73 206,284,454.12 712,077,418.69 596,422,536.20
管理费用 122,938,856.29 83,757,770.50 310,835,276.43 250,242,501.82
财务费用 136,955,025.53 134,719,676.90 397,984,022.96 419,593,657.75
资产减值损失 -8,920,333.33 180,691,043.35 199,889,684.71 323,031,544.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”
316,168.76 382,562.18 4,232,652.19 -6,519,876.56
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 385,493,590.71 312,757,540.88 1,621,210,108.23 1,308,218,292.38
其中：对联营企业和合营企业的
382,129,520.38 310,639,058.52 1,611,060,883.33 1,208,052,710.91
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 10,969,058.87 22,065,152.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 462,538,316.85 204,647,969.00 1,547,827,865.44 1,032,495,683.47
加：营业外收入 667,326.11 3,213,347.76 2,006,483.09 12,363,455.02
其中：非流动资产处置利得 -0.01 1,013.03 619,588.25 77,778.41
减：营业外支出 7,166,275.90 9,112,818.19 177,634,172.76 54,522,295.13
其中：非流动资产处置损失 39,543.80 195,099.72 72,989.76 213,013.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
456,039,367.06 198,748,498.57 1,372,200,175.77 990,336,843.36
列）
减：所得税费用 42,417,859.38 34,835,691.05 98,283,274.65 92,012,756.27
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2017 年第三季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 413,621,507.68 163,912,807.52 1,273,916,901.12 898,324,087.09
归属于母公司所有者的净利润 364,985,028.09 107,816,169.46 1,232,849,511.35 831,680,829.05
少数股东损益 48,636,479.59 56,096,638.06 41,067,389.77 66,643,258.04
六、其他综合收益的税后净额 148,256,153.46 99,040,404.90 254,856,745.74 -154,629,281.51
归属母公司所有者的其他综合收益
148,256,153.46 99,040,404.90 254,856,745.74 -154,629,281.51
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
148,256,153.46 99,040,404.90 254,856,745.74 -154,629,281.51
综合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享 148,256,153.46 99,040,404.90 254,856,745.74 -154,569,462.61
有的份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 -59,818.90
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 561,877,661.14 262,953,212.42 1,528,773,646.86 743,694,805.58
归属于母公司所有者的综合收益总
513,241,181.55 206,856,574.36 1,487,706,257.09 677,051,547.54
额
归属于少数股东的综合收益总额 48,636,479.59 56,096,638.06 41,067,389.77 66,643,258.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2386 0.0705 0.8059 0.5437
（二）稀释每股收益(元/股) 0.2386 0.0705 0.8059 0.5437
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：尚书志 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：朱昊
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2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：辽宁成大股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 14,319,191.48 15,065,425.19 42,405,473.61 44,631,518.79
减：营业成本 1,048,451.70 1,048,451.70 3,145,355.10 3,145,355.10
税金及附加 997,988.03 326,664.68 2,332,659.73 1,760,346.32
销售费用 234,298.92 284,775.64 694,368.82 734,051.70
管理费用 19,364,298.21 19,946,097.94 58,164,100.34 59,386,718.83
财务费用 93,946,702.27 103,666,622.81 276,389,168.98 332,463,723.99
资产减值损失 219,949.00 346,573.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”
45,768.27 382,562.18 1,110,417.81 -215,891.71
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 384,326,075.63 423,630,543.53 1,847,052,381.35 1,451,366,544.98
其中：对联营企业和合营企业的投
381,730,079.19 310,220,264.93 1,609,829,725.89 1,206,854,588.10
资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 283,099,296.25 313,805,918.13 1,549,622,670.80 1,097,945,402.62
加：营业外收入 706.53
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 39,478.80 52,669.49 39,478.80 52,669.49
其中：非流动资产处置损失 39,478.80 52,669.49 39,478.80 52,669.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 283,059,817.45 313,753,248.64 1,549,583,898.53 1,097,892,733.13
减：所得税费用 11,442.06 222,037.20 -236,256.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 283,048,375.39 313,753,248.64 1,549,361,861.33 1,098,128,989.98
五、其他综合收益的税后净额 148,101,698.01 98,952,529.90 254,584,302.58 -154,298,877.12
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
148,101,698.01 98,952,529.90 254,584,302.58 -154,298,877.12
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份 148,101,698.01 98,952,529.90 254,584,302.58 -154,298,877.12
额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
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2017 年第三季度报告
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 431,150,073.40 412,705,778.54 1,803,946,163.91 943,830,112.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：尚书志 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：朱昊
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2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：辽宁成大股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,923,778,074.33 5,696,185,600.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 82,495,475.44 76,336,928.90
收到其他与经营活动有关的现金 95,451,924.58 48,065,746.35
经营活动现金流入小计 9,101,725,474.35 5,820,588,275.88
购买商品、接受劳务支付的现金 7,944,760,820.14 4,367,386,136.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 510,110,655.23 472,155,049.43
支付的各项税费 258,695,860.04 279,232,981.36
支付其他与经营活动有关的现金 474,627,228.12 376,178,082.52
经营活动现金流出小计 9,188,194,563.53 5,494,952,249.68
经营活动产生的现金流量净额 -86,469,089.18 325,636,026.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,961,835,307.85 1,929,191,158.59
取得投资收益收到的现金 868,652,929.57 1,094,702,992.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 483,976.51 328,644.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,830,972,213.93 3,024,222,796.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 636,999,186.42 175,466,033.17
投资支付的现金 2,220,010,156.49 8,680,599,960.52
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2017 年第三季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 26,116,181.55 128,268,693.22
投资活动现金流出小计 2,883,125,524.46 8,984,334,686.91
投资活动产生的现金流量净额 -52,153,310.53 -5,960,111,890.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 264,876,520.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 264,876,520.00
取得借款收到的现金 10,211,046,083.67 14,206,440,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00
筹资活动现金流入小计 10,211,046,083.67 14,479,316,520.00
偿还债务支付的现金 9,693,000,000.00 10,047,714,006.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 538,164,983.00 507,105,730.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 158,285,782.88 79,127,880.00
支付其他与筹资活动有关的现金 16,812,971.68 13,303,473.11
筹资活动现金流出小计 10,247,977,954.68 10,568,123,210.12
筹资活动产生的现金流量净额 -36,931,871.01 3,911,193,309.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,198,306.86 7,025,779.07
五、现金及现金等价物净增加额 -179,752,577.58 -1,716,256,775.56
加：期初现金及现金等价物余额 1,560,297,385.77 2,678,579,758.47
六、期末现金及现金等价物余额 1,380,544,808.19 962,322,982.91
法定代表人：尚书志 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：朱昊
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2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：辽宁成大股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 401,174.28 520,671.55
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 268,549,178.02 1,767,881,198.69
经营活动现金流入小计 268,950,352.30 1,768,401,870.24
购买商品、接受劳务支付的现金 442,907.67
支付给职工以及为职工支付的现金 39,256,935.63 37,977,907.91
支付的各项税费 2,974,039.82 10,358,231.87
支付其他与经营活动有关的现金 787,871,634.89 486,894,922.13
经营活动现金流出小计 830,545,518.01 535,231,061.91
经营活动产生的现金流量净额 -561,595,165.71 1,233,170,808.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,173,373,652.00 1,330,159,159.73
取得投资收益收到的现金 1,128,932,751.50 1,241,018,088.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 272,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,302,579,003.50 2,571,177,248.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,819,319.89 1,698,950.61
投资支付的现金 1,169,479,476.49 7,988,786,174.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,171,298,796.38 7,990,485,125.58
投资活动产生的现金流量净额 1,131,280,207.12 -5,419,307,877.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,531,046,083.67 13,483,440,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00
筹资活动现金流入小计 9,531,046,083.67 13,491,440,000.00
偿还债务支付的现金 9,280,000,000.00 9,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 364,701,572.41 409,117,297.67
支付其他与筹资活动有关的现金 16,812,971.68 13,303,473.11
筹资活动现金流出小计 9,661,514,544.09 10,022,420,770.78
筹资活动产生的现金流量净额 -130,468,460.42 3,469,019,229.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -38,043.46 419,179.56
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2017 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 439,178,537.53 -716,698,659.95
加：期初现金及现金等价物余额 27,529,534.71 750,271,995.81
六、期末现金及现金等价物余额 466,708,072.24 33,573,335.86
法定代表人：尚书志 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：朱昊
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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