2017 年第三季度报告
公司代码：601158 公司简称：重庆水务
重庆水务集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王世安、主管会计工作负责人吕祥红及会计机构负责人（会计主管人员）吕祥红
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 19,510,223,401.55 20,237,123,481.23 -3.59
归属于上市公司股东的 13,616,391,280.96 13,413,220,484.72 1.51
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流 1,385,419,124.40 1,630,854,912.63 -15.05
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,112,645,184.13 3,490,711,997.67 -10.83
归属于上市公司股东的 1,498,700,482.82 1,257,805,756.76 19.15
净利润
归属于上市公司股东的 1,395,659,178.30 1,120,402,840.40 24.57
扣除非经常性损益的净
利润
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加权平均净资产收益率 11.25 9.20 增加 2.05 个百
（%） 分点
基本每股收益（元/股） 0.31 0.26 19.23
稀释每股收益（元/股） 0.31 0.26 19.23
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说
项目
（7－9 月） （1-9 月） 明
非流动资产处置损益 328,485.61 -239,841.23
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 5,985,777.85 13,566,445.28
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 19,648,487.98 46,730,679.76
受托经营取得的托管费收入 2,149,615.76 4,705,648.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,887,424.95 26,020,667.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,466,063.86 30,466,063.86
少数股东权益影响额（税后） -5,406.06 -20,909.88
所得税影响额 -5,919,878.4 -18,187,449.60
合计 33,540,571.55 103,041,304.52
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 50,275
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限
股东名称 比例 情况
期末持股数量 售条件股 股东性质
（全称） (%) 股份
份数量 数量
状态
重庆德润环境有限公司 2,401,800,000 50.04 0 无 0 国有法人
重庆市水务资产经营有限公 1,849,160,689 38.52 0 0 国有法人
无
司
中国证券金融股份有限公司 102,563,028 2.14 0 未知 未知
中央汇金资产管理有限责任 26,953,900 0.56 0 未知
未知
公司
吴绮绯 11,237,702 0.23 0 未知 境内自然人
中国工商银行股份有限公司 9,524,474 0.20 0 未知
－南方消费活力灵活配置混 未知
合型发起式证券投资基金
全国社保基金四一四组合 8,464,463 0.18 0 未知 未知
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林穗贤 3,631,200 0.08 0 未知 境内自然人
香港中央结算有限公司 2,958,851 0.06 0 未知 未知
李春萍 2,925,700 0.06 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
重庆德润环境有限公司 2,401,800,000 人民币普通股 2,401,800,000
重庆市水务资产经营有限公司 1,849,160,689 人民币普通股 1,849,160,689
中国证券金融股份有限公司 102,563,028 人民币普通股 102,563,028
中央汇金资产管理有限责任公司 26,953,900 人民币普通股 26,953,900
吴绮绯 11,237,702 人民币普通股 11,237,702
中国工商银行股份有限公司－南方消费活 9,524,474 9,524,474
人民币普通股
力灵活配置混合型发起式证券投资基金
全国社保基金四一四组合 8,464,463 人民币普通股 8,464,463
林穗贤 3,631,200 人民币普通股 3,631,200
香港中央结算有限公司 2,958,851 人民币普通股 2,958,851
李春萍 2,925,700 人民币普通股 2,925,700
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司上述股东中重庆德润环境有限公司与重庆市水
务资产经营有限公司属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人；除此外公司未知前十名无限售条
件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购
管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 资产负债表
报表项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动金额（元） 变动幅度 注释
(%)
应收票据 500,000.00 -500,000.00 -100.00 注1
其他应收款 134,183,633.31 1,219,289,440.03 -1,085,105,806.72 -88.99 注2
存货 451,222,323.83 294,974,956.68 156,247,367.15 52.97 注3
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其他流动资 2,203,808,845.59 803,310,154.55 1,400,498,691.04 174.34 注4
产
长期应收款 242,152,479.00 384,829,535.09 -142,677,056.09 -37.08 注5
工程物资 26,512,042.09 11,028,404.37 15,483,637.72 140.40 注6
应交税费 133,803,116.18 690,428,715.46 -556,625,599.28 -80.62 注7
一年内到期 1,606,384,943.22 55,296,515.52 1,551,088,427.70 2,805.04 注8
的非流动负
债
应付债券 1,570,487,671.39 -1,570,487,671.39 -100.00 注8
长期应付款 2,920,626.06 5,800,626.06 -2,880,000.00 -49.65 注9
专项应付款 16,930,000.00 84,357,676.50 -67,427,676.50 -79.93 注10
递延所得税 6,295,632.84 1,899,086.07 4,396,546.77 231.51 注11
负债
其他综合收 22,011,999.55 -2,901,765.38 24,913,764.93 不适用 注11
益
注1：主要系年初至报告期末银行承兑汇票到期承兑所致；
注2：主要系年初至报告期末新增10亿元保本保证收益理财产品，且到期收回20亿元保本保证
收益理财产品所致；
注3：主要系年初至报告期末工程施工增加所致；
注4：主要系年初至报告期末新增22亿元保本浮动收益理财产品，且到期收回8亿元保本浮动
收益理财产品所致；
注5：主要系年初至报告期末公司所属全资子公司重庆公用事业建设有限公司收回营山一环路
项目工程款11,560万元所致；
注6：主要系年初至报告期末工程项目备品配件增加所致；
注7：主要系年初至报告期末缴纳上年计提污水处理服务增值税及附加所致；
注8：主要系年初至报告期末15亿元“12渝水务”公司债券重分类至一年内到期的非流动负债
所致；
注9：主要系年初至报告期末公司所属孙公司重庆市巫溪排水有限责任公司支付县政府资产移
交配套资金288万元所致；
注10：主要系年初至报告期末划付重庆市水务资产经营有限公司财政性资金所致；
注11：主要原因：一是年初至报告期末因中国银河证券股份有限公司公开发行A股股票并于上
海证券交易所上市，公司作为该公司的发起人股东所持股份转为限售流通股，根据会计准则
对其按公允价值进行核算；二是可供出售金融资产在活跃市场的公开报价的变动。
(2)利润表
报表项目 年初至报告期期 上 年 年 初 至 报 告 变动金额（元） 变动幅度 注释
末金额（元） 期期末金额（元） (%)
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税金及附加 63,038,686.31 20,897,159.76 42,141,526.55 201.66 注1
财务费用 -7,756,672.69 142,737,635.87 -150,494,308.56 -105.43 注2
资产减值损失 -4,911,487.63 4,682,851.14 -9,594,338.77 -204.88 注3
对联营企业和 58,884,093.52 43,883,782.72 15,000,310.80 34.18 注4
合营企业的投
资收益
其他收益 422,241,667.63 422,241,667.63 不适用 注5
营业外支出 6,076,936.30 2,328,046.08 3,748,890.22 161.03 注6
所得税费用 146,435,112.14 31,068,724.40 115,366,387.74 371.33 注7
其他综合收益 24,913,764.93 -2,165,114.91 27,078,879.84 不适用 注8
的税后净额
注1：主要系年初至报告期末计提污水处理服务增值税附加所致；
注2：主要系年初至报告期末汇率波动引起汇兑损益变化所致，其中：年初至报告期末外币借
款按期末即期汇率折算产生汇兑收益937.16万元，而上年同期外币借款按当期期末即期汇率
折算产生汇兑损失14,463.48万元；
注3：主要系年初至报告期末应收款项较年初减少而引起计提的坏账准备相应减少所致；
注4：主要系年初至报告期末被投资单位经营业绩变动所致；
注5：主要系年初至报告期末收到污水处理服务增值税返还所致；
注6：主要系年初至报告期末发生公益性捐赠50万元以及固定资产处置损失增加等因素所致；
注7：主要系年初至报告期末计提增值税返还的所得税所致；
注8：主要原因：一是年初至报告期末因中国银河证券股份有限公司公开发行A股股票并于上
海证券交易所上市，公司作为该公司的发起人股东所持股份转为限售流通股，根据会计准则
对其按公允价值进行核算；二是可供出售金融资产在活跃市场的公开报价的变动。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司污水处理服务的第三个结算期已于 2016 年 12 月 31 日到期，公司已向重庆市财政局申请
延期报送第四期价格核定方案并获得重庆市财政局同意。截止报告期末，重庆市财政局对第四期
污水处理服务费价格核定工作尚未最终完成。在第四期价格核定前，按照渝府[2007]122 号文件
和《重庆市财政局关于市水务集团第三期污水处理服务结算价格核定有关事宜的批复》（渝财建
[2014]832 号）有关规定，重庆市财政局将暂按第三期结算价格计算支付污水处理服务费，差额
部分待第四期价格核定后 30 日内进行结算。
2、增值税缴纳情况：按照财政部、国家税务总局印发的财税[2015]78 号文的要求，以及 2017 年
3 月由重庆市政府牵头，召集市财政局、市国税局、水务资产公司及本公司专题研究并最终明确
的重庆市财政集中采购的污水处理服务增值税计缴方式，截至 2017 年 9 月 30 日，公司累计缴纳
2015 年 7 月至 2017 年 8 月的重庆市财政集中采购污水处理服务收入增值税 73,019.76 万元，并已
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累计收到增值税退税款 42,137.41 万元，按照《企业会计准则》及有关规定，公司将上述增值税退
税款计入当期损益。
此前，公司已恳请市财政局按照渝府〔2007〕122 号文和市财政污水处理服务结算价格核定办法
的相关规定，对 2015 年 7 月至 2016 年 12 月公司实际承担的污水增值税及附加税费予以补助，
以消除对公司经营业绩的影响。
截止报告期末，公司尚未收到所实际承担的以前年度污水处理服务增值税及附加税费。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 重庆水务集团股份有限公司
法定代表人 王世安
日期 2017 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:重庆水务集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,472,338,321.83 5,432,270,506.67
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 500,000.00
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应收账款 923,527,650.69 952,214,357.59
预付款项 159,648,126.17 146,446,916.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,681,666.66 3,208,333.33
应收股利
其他应收款 134,183,633.31 1,219,289,440.03
买入返售金融资产
存货 451,222,323.83 294,974,956.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,203,808,845.59 803,310,154.55
流动资产合计 8,348,410,568.08 8,852,214,665.38
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 521,308,126.58 485,875,365.90
持有至到期投资
长期应收款 242,152,479.00 384,829,535.09
长期股权投资 1,066,974,362.88 1,080,090,269.36
投资性房地产 141,402,713.50 133,446,704.47
固定资产 7,186,238,945.28 7,437,131,243.23
在建工程 840,149,867.95 682,923,149.07
工程物资 26,512,042.09 11,028,404.37
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,061,593,362.51 1,083,277,870.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 31,888,954.40 31,968,735.44
其他非流动资产 43,591,979.28 54,337,538.81
非流动资产合计 11,161,812,833.47 11,384,908,815.85
资产总计 19,510,223,401.55 20,237,123,481.23
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
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衍生金融负债
应付票据
应付账款 651,960,953.86 899,497,023.30
预收款项 1,048,430,704.34 861,843,170.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 183,989,702.99 228,105,132.88
应交税费 133,803,116.18 690,428,715.46
应付利息
应付股利
其他应付款 263,311,616.52 365,106,577.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,606,384,943.22 55,296,515.52
其他流动负债
流动负债合计 3,887,881,037.11 3,100,277,135.15
非流动负债：
长期借款 1,191,563,864.79 1,384,271,650.57
应付债券 1,570,487,671.39
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,920,626.06 5,800,626.06
长期应付职工薪酬
专项应付款 16,930,000.00 84,357,676.50
预计负债 45,291,695.66 43,821,396.63
递延收益 696,789,926.77 582,025,348.55
递延所得税负债 6,295,632.84 1,899,086.07
其他非流动负债
非流动负债合计 1,959,791,746.12 3,672,663,455.77
负债合计 5,847,672,783.23 6,772,940,590.92
所有者权益
股本 4,800,000,000.00 4,800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,618,991,649.88 4,595,435,101.39
减：库存股
其他综合收益 22,011,999.55 -2,901,765.38
专项储备
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盈余公积 1,188,286,794.59 1,188,286,794.59
一般风险准备
未分配利润 2,987,100,836.94 2,832,400,354.12
归属于母公司所有者权益合计 13,616,391,280.96 13,413,220,484.72
少数股东权益 46,159,337.36 50,962,405.59
所有者权益合计 13,662,550,618.32 13,464,182,890.31
负债和所有者权益总计 19,510,223,401.55 20,237,123,481.23
法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：吕祥红 会计机构负责人：吕祥红
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:重庆水务集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,554,065,882.70 4,524,758,556.21
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 699,993,981.47 763,144,727.80
预付款项 2,262,458.99
应收利息 3,681,666.66 3,208,333.33
应收股利
其他应收款 8,208,759.74 1,015,731,166.29
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 30,000,000.00
其他流动资产 2,200,049,105.33 800,000,000.00
流动资产合计 6,468,261,854.89 7,136,842,783.63
非流动资产：
可供出售金融资产 496,931,618.67 461,498,857.99
持有至到期投资
长期应收款 2,077,051,180.15 2,097,558,171.35
长期股权投资 8,334,901,550.76 8,329,316,867.97
投资性房地产
固定资产 28,217,059.87 25,898,083.22
在建工程 101,623,512.87 71,209,687.53
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,631,996.28 4,483,545.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,566,695.54 9,983,805.25
其他非流动资产 16,441,024.00 26,030,931.00
非流动资产合计 11,068,364,638.14 11,025,979,950.22
资产总计 17,536,626,493.03 18,162,822,733.85
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,869,828,950.51 1,899,282,345.39
预收款项
应付职工薪酬 23,386,692.35 26,738,989.97
应交税费 27,253,715.10 591,286,119.30
应付利息
应付股利
其他应付款 1,684,704,507.69 1,522,989,878.36
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,565,854,095.39 14,773,813.90
其他流动负债
流动负债合计 5,171,027,961.04 4,055,071,146.92
非流动负债：
长期借款 117,138,607.76 234,619,647.65
应付债券 1,570,487,671.39
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 11,140,000.00 58,067,676.50
预计负债
递延收益 3,780,736.38 3,780,736.38
递延所得税负债 6,295,632.84 1,899,086.07
其他非流动负债
非流动负债合计 138,354,976.98 1,868,854,817.99
负债合计 5,309,382,938.02 5,923,925,964.91
所有者权益：
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2017 年第三季度报告
股本 4,800,000,000.00 4,800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,468,567,350.36 4,459,866,761.09
减：库存股
其他综合收益 22,011,999.55 -2,901,765.38
专项储备
盈余公积 1,188,286,794.59 1,188,286,794.59
未分配利润 1,748,377,410.51 1,793,644,978.64
所有者权益合计 12,227,243,555.01 12,238,896,768.94
负债和所有者权益总计 17,536,626,493.03 18,162,822,733.85
法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：吕祥红 会计机构负责人：吕祥红
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：重庆水务集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收 1,102,675,235.96 1,336,591,440.26 3,112,645,184.13 3,490,711,997.67
入
其中：营业收 1,102,675,235.96 1,336,591,440.26 3,112,645,184.13 3,490,711,997.67
入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收
入
二、营业总成 715,041,800.05 909,574,911.99 2,150,545,393.93 2,466,118,624.36
本
其中：营业成 549,047,086.70 724,324,159.23 1,633,754,719.36 1,848,875,439.22
本
利息
支出
手续
费及佣金支
出
退保
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2017 年第三季度报告
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准
备金净额
保单
红利支出
分保
费用
税金 11,949,685.49 4,431,388.27 63,038,686.31 20,897,159.76
及附加
销售 28,917,651.79 24,982,308.61 71,779,052.28 70,998,046.29
费用
管理 145,896,373.11 136,228,715.51 394,641,096.30 377,927,492.08
费用
财务 -14,056,507.73 14,846,910.47 -7,756,672.69 142,737,635.87
费用
资产 -6,712,489.31 4,761,429.90 -4,911,487.63 4,682,851.14
减值损失
加：公允价
值变动收益
（损失以
“－”号填
列）
投资 53,257,385.09 35,717,674.48 136,080,837.14 135,714,947.16
收益（损失以
“－”号填
列）
其中： 31,142,833.25 20,829,641.76 58,884,093.52 43,883,782.72
对联营企业
和合营企业
的投资收益
汇兑
收益（损失以
“－”号填
列）
其他 10,590,831.28 422,241,667.63
收益
三、营业利润 451,481,652.28 462,734,202.75 1,520,422,294.97 1,160,308,320.47
（亏损以
“－”号填
列）
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2017 年第三季度报告
加：营业外 46,935,403.23 48,863,761.03 131,829,616.55 132,254,086.65
收入
其中： 335,396.22 17,285.48 399,729.16 5,239,569.37
非流动资产
处置利得
减：营业外 1,596,553.09 1,404,411.25 6,076,936.30 2,328,046.08
支出
其中： 6,910.61 31,830.44 639,570.39 79,535.44
非流动资产
处置损失
四、利润总额 496,820,502.42 510,193,552.53 1,646,174,975.22 1,290,234,361.04
（亏损总额
以“－”号
填列）
减：所得税 22,438,009.75 9,016,810.58 146,435,112.14 31,068,724.40
费用
五、净利润 474,382,492.67 501,176,741.95 1,499,739,863.08 1,259,165,636.64
（净亏损以
“－”号填
列）
归属于母 474,428,859.50 500,889,192.93 1,498,700,482.82 1,257,805,756.76
公司所有者
的净利润
少数股东 -46,366.83 287,549.02 1,039,380.26 1,359,879.88
损益
六、其他综合 6,250,644.10 251,757.55 24,913,764.93 -2,165,114.91
收益的税后
净额
归属母公 6,250,644.10 251,757.55 24,913,764.93 -2,165,114.91
司所有者的
其他综合收
益的税后净
额
（一）以
后不能重分
类进损益的
其他综合收
益
1.重
新计量设定
受益计划净
负债或净资
产的变动
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2017 年第三季度报告
2.权
益法下在被
投资单位不
能重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
（二）以 6,250,644.10 251,757.55 24,913,764.93 -2,165,114.91
后将重分类
进损益的其
他综合收益
1.权
益法下在被
投资单位以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
中享有的份
额
2.可 6,250,644.10 251,757.55 24,913,764.93 -2,165,114.91
供出售金融
资产公允价
值变动损益
3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
4.现
金流量套期
损益的有效
部分
5.外
币财务报表
折算差额
6.其
他
归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收益 480,633,136.77 501,428,499.50 1,524,653,628.01 1,257,000,521.73
总额
16 / 22
2017 年第三季度报告
归属于母 480,679,503.60 501,140,950.48 1,523,614,247.75 1,255,640,641.85
公司所有者
的综合收益
总额
归属于少 -46,366.83 287,549.02 1,039,380.26 1,359,879.88
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益：
（一）基本 0.10 0.10 0.31 0.26
每股收益(元
/股)
（二）稀释 0.10 0.10 0.31 0.26
每股收益(元
/股)
定代表人：王世安 主管会计工作负责人：吕祥红 会计机构负责人：吕祥红
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：重庆水务集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 561,381,317.69 639,881,479.18 1,591,424,736.24 1,777,225,449.11
减：营业成本 254,997,576.67 287,002,200.62 822,754,869.04 889,472,936.02
税金及附 5,245,990.50 9,062.41 19,776,043.13 817,022.26
加
销售费用
管理费用 10,422,003.57 8,394,588.80 41,445,723.71 36,527,128.48
财务费用 -13,511,177.15 -16,456,535.08 -43,991,188.21 -40,575,307.90
资产减值 -7,071,801.10 3,605,950.65 -6,521,594.59 8,953,718.21
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 53,257,385.09 33,125,218.83 153,416,922.05 132,396,392.13
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 31,142,833.25 20,829,641.76 58,884,093.52 43,883,782.72
营企业和合营企
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2017 年第三季度报告
业的投资收益
其他收益 411,440,292.00
二、营业利润（亏 364,556,110.29 390,451,430.61 1,322,818,097.21 1,014,426,344.17
损以“－”号填列）
加：营业外收入 29,980,500.00 26,433,000.00 83,939,177.00 76,614,294.43
其中：非流 500.00 500.00 179,999.25
动资产处置利得
减：营业外支出 834,259.80 750,000.00 2,193,978.26 765,674.10
其中：非流 15,674.10
动资产处置损失
三、利润总额（亏 393,702,350.49 416,134,430.61 1,404,563,295.95 1,090,274,964.50
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 8,335,992.10 -540,892.59 105,830,864.08 -1,343,057.73
用
四、净利润（净亏 385,366,358.39 416,675,323.20 1,298,732,431.87 1,091,618,022.23
损以“－”号填列）
五、其他综合收益 6,250,644.10 251,757.55 24,913,764.93 -2,165,114.91
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重 6,250,644.10 251,757.55 24,913,764.93 -2,165,114.91
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售 6,250,644.10 251,757.55 24,913,764.93 -2,165,114.91
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
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2017 年第三季度报告
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 391,617,002.49 416,927,080.75 1,323,646,196.80 1,089,452,907.32
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：吕祥红 会计机构负责人：吕祥红
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：重庆水务集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,852,677,975.03 3,824,090,770.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 491,281,835.53 54,345,602.55
收到其他与经营活动有关的现金 672,741,489.38 673,751,133.80
经营活动现金流入小计 5,016,701,299.94 4,552,187,506.35
购买商品、接受劳务支付的现金 1,272,200,214.64 1,544,840,005.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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2017 年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 614,113,734.48 557,390,304.86
支付的各项税费 1,115,667,877.28 200,667,315.58
支付其他与经营活动有关的现金 629,300,349.14 618,434,967.42
经营活动现金流出小计 3,631,282,175.54 2,921,332,593.72
经营活动产生的现金流量净额 1,385,419,124.40 1,630,854,912.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,800,000,000.00 5,400,000,000.00
取得投资收益收到的现金 151,741,680.29 93,899,219.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资 12,766,227.00 7,879,290.53
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,330,928.34 8,144,396.79
投资活动现金流入小计 2,969,838,835.63 5,509,922,907.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资 489,151,837.72 281,043,494.41
产支付的现金
投资支付的现金 3,206,122,448.98 5,700,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 8,423,200.00 54,835,042.24
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 694,156.00 1,546,137.69
投资活动现金流出小计 3,704,391,642.70 6,037,424,674.34
投资活动产生的现金流量净额 -734,552,807.07 -527,501,767.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 3,320,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 9,560,000.00 9,500,000.00
筹资活动现金流入小计 9,560,000.00 12,820,000.00
偿还债务支付的现金 79,605,395.05 61,181,501.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,434,146,558.13 1,333,203,338.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 106,606,548.99
筹资活动现金流出小计 1,620,358,502.17 1,394,384,840.82
筹资活动产生的现金流量净额 -1,610,798,502.17 -1,381,564,840.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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2017 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -959,932,184.84 -278,211,695.28
加：期初现金及现金等价物余额 5,412,984,385.89 5,505,381,392.16
六、期末现金及现金等价物余额 4,453,052,201.05 5,227,169,696.88
法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：吕祥红 会计机构负责人：吕祥红
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：重庆水务集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,927,703,084.33 1,645,969,371.24
收到的税费返还 465,340,292.00 50,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 589,839,559.03 560,532,777.12
经营活动现金流入小计 2,982,882,935.36 2,256,502,148.36
购买商品、接受劳务支付的现金 934,284,413.42 786,482,347.03
支付给职工以及为职工支付的现金 20,290,867.80 20,406,630.96
支付的各项税费 922,928,656.97 54,097,230.66
支付其他与经营活动有关的现金 268,643,436.61 179,292,624.96
经营活动现金流出小计 2,146,147,374.80 1,040,278,833.61
经营活动产生的现金流量净额 836,735,560.56 1,216,223,314.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,830,000,000.00 5,400,000,000.00
取得投资收益收到的现金 169,097,930.29 90,553,835.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资 500.00 214,425.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 72,023,451.18 181,531,121.63
投资活动现金流入小计 3,071,121,881.47 5,672,299,382.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资 29,814,133.28 8,333,068.90
产支付的现金
投资支付的现金 3,216,122,448.98 5,700,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 56,280,180.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 128,168,815.47 184,709,849.83
投资活动现金流出小计 3,374,105,397.73 5,949,323,098.73
投资活动产生的现金流量净额 -302,983,516.26 -277,023,716.27
三、筹资活动产生的现金流量：
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2017 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 27,775,620.31 50,428,489.67
筹资活动现金流入小计 27,775,620.31 50,428,489.67
偿还债务支付的现金 7,957,832.68 7,646,744.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,421,454,986.33 1,323,684,581.34
支付其他与筹资活动有关的现金 102,807,519.11 38,035,557.39
筹资活动现金流出小计 1,532,220,338.12 1,369,366,882.86
筹资活动产生的现金流量净额 -1,504,444,717.81 -1,318,938,393.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -970,692,673.51 -379,738,794.71
加：期初现金及现金等价物余额 4,524,758,556.21 4,819,262,910.39
六、期末现金及现金等价物余额 3,554,065,882.70 4,439,524,115.68
法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：吕祥红 会计机构负责人：吕祥红
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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