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2017 年第三季度报告

公司代码：600300 公司简称：维维股份

维维食品饮料股份有限公司

2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

一、重要提示.................................................................. 3

二、公司基本情况 .............................................................. 3

三、重要事项.................................................................. 6

四、附录...................................................................... 8

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2017 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨启典、主管会计工作负责人赵昌磊及会计机构负责人（会计主管人员）张明扬

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年

本报告期末上年度末

度末增减(%)

总资产 8,333,431,996.05 8,398,241,358.81 -0.77

归属于上市公司股东的净资产 2,736,560,550.88 2,660,753,318.62 2.85

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的现金流量净额 -287,359,034.25 245,954,592.61 -216.83

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 3,415,735,688.03 3,225,816,349.22 5.89

归属于上市公司股东的净利润 107,276,026.34 96,414,469.28 11.27

归属于上市公司股东的扣除非 108,596,462.63 81,525,399.75 33.21

经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） 3.97 3.53 增加 0.44 个百分点

基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 0

稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 0

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金说

项目

（7－9 月）额（1-9 月）明

非流动资产处置损益 -951,654.96 -8,266,521.99

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，

持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价

10,939,040.60 10,242,155.55

值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融

负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -474,962.27 -20,780.85

少数股东权益影响额（税后） -5,663,758.92 -1,194,789.75

所得税影响额 -1,990,440.74 -2,080,499.25

合计 1,858,223.71 -1,320,436.29

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 84,119

前十名股东持股情况

持有有限质押或冻结情况

股东名称

期末持股数量比例(%) 售条件股股东性质

（全称）股份状态数量

份数量

维维集团股份有限公司 517,531,283 30.95 质押 466,450,243 境内非国有法人

安信乾盛财富－建设银行－安信

163,546,300 9.78 未知其他

乾盛国鑫创沅 1 号资产管理计划

方正证券－建设银行－方正证券

143,989,487 8.61 未知其他

善赢 1 号集合资产管理计划

大冢（中国）投资有限公司 104,731,478 6.26 未知境外法人

中国证券金融股份有限公司 38,106,835 2.28 未知其他

中央汇金资产管理有限责任公司 18,261,000 1.09 未知其他

赵志超 6,000,000 0.36 未知其他

中国农业银行股份有限公司－中

证 500 交易型开放式指数证券投 4,992,387 0.30 未知其他

资基金

曲春林 3,520,000 0.21 未知其他

梅爱珍 3,040,600 0.18 未知其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量

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种类数量

维维集团股份有限公司 517,531,283 人民币普通股

安信乾盛财富－建设银行－安信乾盛国

163,546,300 人民币普通股

鑫创沅 1 号资产管理计划

方正证券－建设银行－方正证券善赢 1 号

143,989,487 人民币普通股

集合资产管理计划

大冢（中国）投资有限公司 104,731,478 人民币普通股

中国证券金融股份有限公司 38,106,835 人民币普通股

中央汇金资产管理有限责任公司 18,261,000 人民币普通股

赵志超 6,000,000 人民币普通股

中国农业银行股份有限公司－中证 500 交

4,992,387 人民币普通股

易型开放式指数证券投资基金

曲春林 3,520,000 人民币普通股

梅爱珍 3,040,600 人民币普通股

维维集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人；其余股东为流通股

上述股东关联关系或一致行动的说明东，本公司未知股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股变动信

息披露管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的

无

说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

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2017 年第三季度报告

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

报表项目期末数年初数增减比例原因说明

以公允价值计量且其变动计入

293,057,347.01 190,375,687.83 53.94% 购买交易性金融资产

当期损益的金融资产

应收票据 28,171,254.35 44,081,836.48 -36.09% 票据贴现

维维集团偿还股权转

其他应收款 250,644,167.78 985,162,158.74 -74.56%

让欠款

投资深圳市前海京尚

长期股权投资 72,881,989.95 33,037,161.11 120.61%

金融服务有限公司

在建工程 381,937,021.57 271,318,369.53 40.77% 仓库工程

预收款项 119,400,698.11 188,464,037.18 -36.65% 结转收入

一年内到期的非流动负债 59,820,638.14 281,935,565.89 -78.78% 偿还到期贷款

其他流动负债 11,844,368.32 36,957,408.84 -67.95% 销项税额结转

长期借款 162,501,249.47 46,100,000.00 252.50% 增加长期借款

长期应付款 99,476,741.62 56,183,145.24 77.06% 增加融资性售后回租

外币报表折算差额增

其他综合收益 4,538,490.22 2,567,284.30 76.78%

加

交易性金融资产公允

公允价值变动收益 6,308,863.24 -7,171,657.55 -187.97%

价值增加

交易性金融资产处置

投资收益 17,496,723.20 39,113,609.79 -55.27%

收益减少

“政府补助”调整为

营业外收入 5,121,402.28 12,370,839.28 -58.60% 利润表“其他收益”

列报

营业外支出 13,408,705.12 8,663,906.92 54.77% 处置非流动资产

经营活动产生的现金流量净额 -287,359,034.25 245,954,592.61 -216.83% 购买原材料

维维集团偿还股权转

投资活动产生的现金流量净额 350,534,273.90 -481,353,178.32 -172.82%

让欠款

筹资活动产生的现金流量净额 137,777,067.34 587,723,136.45 -76.56% 偿还到期贷款

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2017 年第三季度报告

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

子公司贵州醇酒业有限公司拟出让贵州醇酒业部分闲置土地（具体内容详见临 2017-41 号公

告），子公司贵州醇酒业有限公司于 2017 年 10 月 11 日和贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公

司签订了《土地转让协议书》，按照《土地转让协议书》的约定，于 2017 年 10 月 17 日收到第一

期款项人民币 43,527,978.00 元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

子公司维维创新投资有限公司收购湖南省怡清源茶业有限公司51%股权时的业绩约定，转让方

简伯华承诺于2017年12月31日前偿还补偿业绩承诺之差额余款人民币2,758万元，截至2017年9月

30日，该事项尚无其他进展。目前公司正积极催促简伯华偿还剩余款项，若简伯华不能按期偿还，

届时公司将提起诉讼程序。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称维维食品饮料股份有限公司

法定代表人杨启典

日期 2017 年 10 月 28 日

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2017 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:维维食品饮料股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 1,371,712,026.13 1,170,898,782.12

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损 293,057,347.01 190,375,687.83

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 28,171,254.35 44,081,836.48

应收账款 196,236,719.70 168,911,730.19

预付款项 359,520,061.71 364,394,658.34

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 250,644,167.78 985,162,158.74

买入返售金融资产

存货 1,585,393,168.83 1,417,350,859.42

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 108,619,497.22 116,070,103.76

流动资产合计 4,193,354,242.73 4,457,245,816.88

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 286,794,227.96 261,794,234.06

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 72,881,989.95 33,037,161.11

投资性房地产

固定资产 2,336,309,882.60 2,313,962,565.51

在建工程 381,937,021.57 271,318,369.53

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2017 年第三季度报告

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产 59,712,727.36 62,145,712.47

油气资产

无形资产 851,718,701.84 850,191,644.44

开发支出

商誉 58,847,674.36 58,847,674.36

长期待摊费用 6,708,293.29 7,840,253.64

递延所得税资产 14,349,601.63 16,317,235.59

其他非流动资产 70,817,632.76 65,540,691.22

非流动资产合计 4,140,077,753.32 3,940,995,541.93

资产总计 8,333,431,996.05 8,398,241,358.81

流动负债：

短期借款 3,371,039,187.01 3,161,400,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 160,000,000.00 211,570,000.00

应付账款 289,271,949.41 352,618,526.14

预收款项 119,400,698.11 188,464,037.18

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 37,190,700.87 39,091,364.84

应交税费 298,697,610.50 338,792,389.87

应付利息

应付股利 2,973,309.97 2,973,309.97

其他应付款 248,065,390.86 271,670,718.72

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 59,820,638.14 281,935,565.89

其他流动负债 11,844,368.32 36,957,408.84

流动负债合计 4,598,303,853.19 4,885,473,321.45

非流动负债：

长期借款 162,501,249.47 46,100,000.00

应付债券

其中：优先股

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2017 年第三季度报告

永续债

长期应付款 99,476,741.62 56,183,145.24

长期应付职工薪酬 659,890.94 677,714.54

专项应付款

预计负债

递延收益 82,166,954.07 83,819,989.08

递延所得税负债 92,802,050.12 93,645,380.87

其他非流动负债

非流动负债合计 437,606,886.22 280,426,229.73

负债合计 5,035,910,739.41 5,165,899,551.18

所有者权益

股本 1,672,000,000.00 1,672,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 203,092,021.00 203,092,021.00

减：库存股

其他综合收益 4,538,490.22 2,567,284.30

专项储备

盈余公积 176,365,969.34 176,365,969.34

一般风险准备

未分配利润 680,564,070.32 606,728,043.98

归属于母公司所有者权益合计 2,736,560,550.88 2,660,753,318.62

少数股东权益 560,960,705.76 571,588,489.01

所有者权益合计 3,297,521,256.64 3,232,341,807.63

负债和所有者权益总计 8,333,431,996.05 8,398,241,358.81

法定代表人：杨启典主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：张明扬

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2017 年第三季度报告

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:维维食品饮料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 1,004,608,923.81 797,293,374.90

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 210,110,000.00 264,051,343.08

应收账款 50,051,780.48 30,446,812.61

预付款项 310,638,118.01 229,845,937.18

应收利息

应收股利

其他应收款 1,887,974,656.75 2,561,535,267.56

存货 103,065,822.73 82,344,819.56

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 3,520,880.41 3,558,685.45

流动资产合计 3,569,970,182.19 3,969,076,240.34

非流动资产：

可供出售金融资产 101,520,000.00 101,520,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,152,024,694.37 2,087,263,259.51

投资性房地产 71,384,544.69 72,384,399.12

固定资产 606,717,654.78 590,189,922.96

在建工程 105,995,092.54 45,186,690.95

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 103,156,329.10 104,165,651.54

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 4,236,791.82 4,236,791.82

其他非流动资产 60,383,265.70 58,272,917.02

非流动资产合计 3,205,418,373.00 3,063,219,632.92

资产总计 6,775,388,555.19 7,032,295,873.26

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2017 年第三季度报告

流动负债：

短期借款 2,100,943,000.00 2,276,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 781,850,000.00 689,000,000.00

应付账款 84,267,756.94 105,073,975.74

预收款项 57,253,212.79 58,790,593.11

应付职工薪酬 10,593,310.63 12,957,169.46

应交税费 89,615,260.91 101,588,887.33

应付利息

应付股利 473,309.97 473,309.97

其他应付款 1,070,543,866.06 1,201,354,845.41

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 53,820,638.14 270,335,565.89

其他流动负债

流动负债合计 4,249,360,355.44 4,715,574,346.91

非流动负债：

长期借款 162,501,249.47 43,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 99,476,741.62 56,183,145.24

长期应付职工薪酬 659,890.94 677,714.54

专项应付款

预计负债

递延收益 23,358,908.44 24,247,398.46

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 285,996,790.47 124,108,258.24

负债合计 4,535,357,145.91 4,839,682,605.15

所有者权益：

股本 1,672,000,000.00 1,672,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 290,532,538.91 290,532,538.91

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 176,365,969.34 176,365,969.34

未分配利润 101,132,901.03 53,714,759.86

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2017 年第三季度报告

所有者权益合计 2,240,031,409.28 2,192,613,268.11

负债和所有者权益总计 6,775,388,555.19 7,032,295,873.26

法定代表人：杨启典主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：张明扬

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2017 年第三季度报告

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：维维食品饮料股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 期期末金额（1-9

（7-9 月）（7-9 月）

月）月）

一、营业总收入 991,170,712.20 853,058,299.18 3,415,735,688.03 3,225,816,349.22

其中：营业收入 991,170,712.20 853,058,299.18 3,415,735,688.03 3,225,816,349.22

利息收

入

已赚保

费

手续费

及佣金收入

二、营业总成本 1,011,958,890.42 868,550,883.87 3,295,590,475.12 3,106,367,275.50

其中：营业成本 777,150,100.07 587,083,778.63 2,517,801,869.06 2,241,868,949.04

利息支

出

手续费

及佣金支出

退保金

赔付支

出净额

提取保

险合同准备金

净额

保单红

利支出

分保费

用

税金及

27,525,857.86 18,149,660.57 81,567,592.82 64,219,493.40

附加

销售费

96,044,623.41 140,121,001.24 330,959,413.13 401,293,121.54

用

管理费

73,528,342.91 88,080,259.04 238,213,762.64 270,665,647.91

用

财务费

37,417,739.37 35,060,624.25 125,368,733.85 126,350,756.99

用

资产减

292,226.80 55,560.14 1,679,103.62 1,969,306.62

值损失

加：公允价值 -7,810,818.63 22,247,475.76 6,308,863.24 -7,171,657.55

14 / 23

2017 年第三季度报告

变动收益（损失

以“－”号填列）

投资收

益（损失以“－” 28,824,629.43 16,499,035.03 17,496,723.20 39,113,609.79

号填列）

其中：对

联营企业和合

60,156.72 -52,122.29 -155,171.16 -282,255.29

营企业的投资

收益

汇兑收

益（损失以“－”

号填列）

其他收

6,759,133.30 9,649,482.99

益

三、营业利润

（亏损以“－” 6,984,765.88 23,253,926.10 153,600,282.34 151,391,025.96

号填列）

加：营业外收

1,205,363.01 3,896,294.21 5,121,402.28 12,370,839.28

入

其中：非

流动资产处置 924,130.69 92,735.02 2,920,585.00 2,063,925.17

利得

减：营业外支

2,631,980.24 1,385,037.29 13,408,705.12 8,663,906.92

出

其中：非

流动资产处置 1,827,739.37 1,347,267.82 11,139,060.71 5,524,943.38

损失

四、利润总额

（亏损总额以 5,558,148.65 25,765,183.02 145,312,979.50 155,097,958.32

“－”号填列）

减：所得税费

8,717,419.19 12,961,422.64 48,838,736.41 58,202,214.40

用

五、净利润（净

亏损以“－” -3,159,270.54 12,803,760.38 96,474,243.09 96,895,743.92

号填列）

归属于母公

司所有者的净 5,667,684.28 15,788,427.10 107,276,026.34 96,414,469.28

利润

少数股东损

-8,826,954.82 -2,984,666.72 -10,801,783.25 481,274.64

益

六、其他综合收

15,108.89 1,971,205.92

益的税后净额

归属母公司 15,108.89 1,971,205.92

15 / 23

2017 年第三季度报告

所有者的其他

综合收益的税

后净额

（一）以后

不能重分类进

损益的其他综

合收益

1.重新

计量设定受益

计划净负债或

净资产的变动

2.权益

法下在被投资

单位不能重分

类进损益的其

他综合收益中

享有的份额

（二）以后

将重分类进损

15,108.89 1,971,205.92

益的其他综合

收益

1.权益

法下在被投资

单位以后将重

分类进损益的

其他综合收益

中享有的份额

2.可供

出售金融资产

公允价值变动

损益

3.持有

至到期投资重

分类为可供出

售金融资产损

益

4.现金

流量套期损益

的有效部分

5.外币

财务报表折算 15,108.89 1,971,205.92

差额

6.其他

16 / 23

2017 年第三季度报告

归属于少数

股东的其他综

合收益的税后

净额

七、综合收益总

-3,144,161.65 12,803,760.38 98,445,449.01 96,895,743.92

额

归属于母公

司所有者的综 5,682,793.17 15,788,427.10 109,247,232.26 96,414,469.28

合收益总额

归属于少数

股东的综合收 -8,826,954.82 -2,984,666.72 -10,801,783.25 481,274.64

益总额

八、每股收益：

（一）基本每

0.003 0.01 0.06 0.06

股收益(元/股)

（二）稀释每

0.003 0.01 0.06 0.06

股收益(元/股)

法定代表人：杨启典主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：张明扬

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2017 年第三季度报告

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：维维食品饮料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目末金额期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 466,559,281.39 513,342,269.41 1,554,938,840.55 1,566,003,702.49

减：营业成本 349,696,028.76 387,558,437.86 1,132,659,282.71 1,162,631,982.06

税金及附

4,924,931.44 1,709,242.12 12,040,823.89 5,279,709.77

加

销售费用 34,154,735.57 41,923,443.15 132,417,055.13 140,326,836.45

管理费用 20,595,425.88 32,509,737.27 80,167,346.37 100,312,868.83

财务费用 30,600,513.02 30,497,546.07 88,645,774.55 95,692,839.56

资产减值

847,058.67 1,214,566.52 -134,832.98

损失

加：公允价值变

动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益

（损失以“－”号 60,156.72 -238,565.14 -279,847.73

填列）

其中：对联

营企业和合营企 60,156.72 -238,565.14 -279,847.73

业的投资收益

其他收益 1,296,163.34 1,970,090.02

二、营业利润（亏

27,096,908.11 19,143,862.94 109,525,516.26 61,614,451.07

损以“－”号填列）

加：营业外收入 64,485.90 302,650.00 242,556.65 584,835.00

其中：非流

动资产处置利得

减：营业外支出 65,849.00 1,877,696.30 1,263,233.96

其中：非流

28,853.16 1,840,250.20 35,057.54

动资产处置损失

三、利润总额（亏

损总额以“－”号 27,095,545.01 19,446,512.94 107,890,376.61 60,936,052.11

填列）

减：所得税费

6,758,847.07 5,087,828.23 27,032,235.44 15,303,974.96

用

四、净利润（净亏

20,336,697.94 14,358,684.71 80,858,141.17 45,632,077.15

损以“－”号填列）

五、其他综合收益

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2017 年第三季度报告

的税后净额

（一）以后不能

重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量

设定受益计划净

负债或净资产的

变动

2.权益法下在

被投资单位不能重

分类进损益的其他

综合收益中享有的

份额

（二）以后将重

分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下

在被投资单位以

后将重分类进损

益的其他综合收

益中享有的份额

2.可供出售

金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到

期投资重分类为

可供出售金融资

产损益

4.现金流量

套期损益的有效

部分

5.外币财务

报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 20,336,697.94 14,358,684.71 80,858,141.17 45,632,077.15

七、每股收益：

（一）基本每

股收益(元/股)

（二）稀释每

股收益(元/股)

法定代表人：杨启典主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：张明扬

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2017 年第三季度报告

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：维维食品饮料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3,918,109,362.19 3,559,639,697.25

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 5,410,398.41 1,879,694.89

收到其他与经营活动有关的现金 31,652,361.95 14,442,862.59

经营活动现金流入小计 3,955,172,122.55 3,575,962,254.73

购买商品、接受劳务支付的现金 3,351,833,468.57 2,144,942,442.27

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 279,496,326.76 292,450,939.26

支付的各项税费 287,175,348.77 310,772,336.76

支付其他与经营活动有关的现金 324,026,012.70 581,841,943.83

经营活动现金流出小计 4,242,531,156.80 3,330,007,662.12

经营活动产生的现金流量净额 -287,359,034.25 245,954,592.61

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 505,987,239.32 452,513,423.92

取得投资收益收到的现金 13,748,472.08 28,969,194.18

处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,197,701.94 4,804,789.08

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 937,704,195.44

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2017 年第三季度报告

投资活动现金流入小计 1,461,637,608.78 486,287,407.18

购建固定资产、无形资产和其他长期资 275,611,615.67 380,577,310.00

产支付的现金

投资支付的现金 659,491,719.21 587,063,275.50

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 176,000,000.00

投资活动现金流出小计 1,111,103,334.88 967,640,585.50

投资活动产生的现金流量净额 350,534,273.90 -481,353,178.32

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 174,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的 174,000.00

现金

取得借款收到的现金 3,180,100,903.93 2,824,240,891.33

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 158,000,000.00 30,000,000.00

筹资活动现金流入小计 3,338,274,903.93 2,854,240,891.33

偿还债务支付的现金 3,032,864,098.82 2,043,064,765.20

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 167,633,737.77 223,452,989.68

其中：子公司支付给少数股东的股利、 53,250,000.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 3,200,497,836.59 2,266,517,754.88

筹资活动产生的现金流量净额 137,777,067.34 587,723,136.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -139,062.98 -6,644.03

五、现金及现金等价物净增加额 200,813,244.01 352,317,906.71

加：期初现金及现金等价物余额 696,660,782.12 559,877,915.17

六、期末现金及现金等价物余额 897,474,026.13 912,195,821.88

法定代表人：杨启典主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：张明扬

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2017 年第三季度报告

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：维维食品饮料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,410,000,518.19 1,464,953,870.89

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 19,151,874.36 7,208,619.43

经营活动现金流入小计 1,429,152,392.55 1,472,162,490.32

购买商品、接受劳务支付的现金 949,123,903.53 1,060,314,126.05

支付给职工以及为职工支付的现金 101,785,395.19 92,371,580.60

支付的各项税费 85,609,034.46 97,649,295.47

支付其他与经营活动有关的现金 175,156,655.23 184,504,766.75

经营活动现金流出小计 1,311,674,988.41 1,434,839,768.87

经营活动产生的现金流量净额 117,477,404.14 37,322,721.45

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,220,000.00 266,894.08

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 937,704,195.44

投资活动现金流入小计 938,924,195.44 266,894.08

购建固定资产、无形资产和其他长期资 159,017,948.66 147,651,860.66

产支付的现金

投资支付的现金 65,000,000.00 47,599,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 219,452,287.77

投资活动现金流出小计 443,470,236.43 195,250,860.66

投资活动产生的现金流量净额 495,453,959.01 -194,983,966.58

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,641,368,000.00 1,992,969,200.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 120,000,000.00

筹资活动现金流入小计 1,741,368,000.00 2,112,969,200.00

偿还债务支付的现金 1,870,127,381.90 1,453,395,045.25

22 / 23

2017 年第三季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 126,789,294.24 147,314,638.83

支付其他与筹资活动有关的现金 150,000,000.00

筹资活动现金流出小计 2,146,916,676.14 1,600,709,684.08

筹资活动产生的现金流量净额 -405,548,676.14 512,259,515.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -67,138.10 -6,720.03

五、现金及现金等价物净增加额 207,315,548.91 354,591,550.76

加：期初现金及现金等价物余额 451,505,374.90 232,013,157.23

六、期末现金及现金等价物余额 658,820,923.81 586,604,707.99

法定代表人：杨启典主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：张明扬

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