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2017 年第三季度报告

公司代码：600890 公司简称：中房股份

中房置业股份有限公司

2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

一、重要提示...................................................................................................................3

二、公司基本情况...........................................................................................................3

三、重要事项...................................................................................................................5

四、附录...........................................................................................................................8

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2017 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准

确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法

律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人朱雷、主管会计工作负责人孟长舒及会计机构负责人（会计主管人员）

孟长舒保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年

本报告期末上年度末

度末增减(%)

总资产 289,853,652.01 318,483,900.38 -8.99

归属于上市公司股东的净资产 260,247,985.34 285,867,598.52 -8.96

年初至报告期末上年初至上年报告比上年同期增减

（1-9 月）期末（1-9 月） (%)

经营活动产生的现金流量净额 -21,323,758.43 -23,451,813.59 不适用

年初至报告期末上年初至上年报告比上年同期增减

（1-9 月）期末（1-9 月）（%）

营业收入 1,416,367.43 2,740,171.19 -48.31

归属于上市公司股东的净利润 -25,619,613.18 -19,937,840.51 不适用

归属于上市公司股东的扣除非 -25,856,274.79 -23,433,093.47 不适用

经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） -9.38 -6.27 减少 3.11 个百分点

基本每股收益（元/股） -0.0442 -0.0344 不适用

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稀释每股收益（元/股） -0.0442 -0.0344 不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 0 -255,935.18

除上述各项之外的其他营业外收入 0 -21.90

和支出

其他符合非经常性损益定义的损益 0 492,618.69

项目

少数股东权益影响额（税后）

所得税影响额

合计 0 236,661.61

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）

持股情况表

单位：股

股东总数（户） 25,693

前十名股东持股情况

持有有限质押或冻结情况

股东名称期末持股数比例

售条件股股东性质

（全称）量 (%) 股份状态数量

份数量

嘉益（天津）投资管 112,782,809 19.47 0 81,000,000 境内非国有法人

质押

理有限公司

天津中维商贸集团 64,961,700 11.22 0 质押 16,000,000 境内非国有法人

有限公司冻结 48,961,700

兰州铁路局 41,397,866 7.15 0 无 0 国有法人

上海华山康健医疗 12,073,395 2.08 0 无 0 未知

有限公司

陈勇 11,767,490 2.03 0 质押 9,430,000 境内自然人

朱忠敏 9,567,800 1.65 0 无 0 境内自然人

天津和讯商贸有限 7,280,000 1.26 0 质押 7,280,000 境内非国有法人

公司

谈亮 6,437,800 1.11 0 无 0 境内自然人

杨忠义 6,344,332 1.10 0 无 0 境内自然人

朱炳银 4,686,900 0.81 0 无 0 境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股股份种类及数量

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的数量种类数量

嘉益（天津）投资管理有限公司 112,782,809 人民币普通股 112,782,809

天津中维商贸集团有限公司 64,961,700 人民币普通股 64,961,700

兰州铁路局 41,397,866 人民币普通股 41,397,866

上海华山康健医疗有限公司 12,073,395 人民币普通股 12,073,395

陈勇 11,767,490 人民币普通股 11,767,490

朱忠敏 9,567,800 人民币普通股 9,567,800

天津和讯商贸有限公司 7,280,000 人民币普通股 7,280,000

谈亮 6,437,800 人民币普通股 6,437,800

杨忠义 6,344,332 人民币普通股 6,344,332

朱炳银 4,686,900 人民币普通股 4,686,900

上述股东关联关系或一致行动的天津和讯商贸有限公司为天津中维商贸集团有限公司的控股股东，

说明与天津中维商贸集团有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之

间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

表决权恢复的优先股股东及持股无

数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、货币资金：期末数较期初数减少，是由于公司报告期内增加了将暂时闲置资金

购买银行短期保本理财产品 1 亿元额度所致。

2、其他流动资产：期末数较期初数增加，是由于公司报告期内购买的银行短期理

财产品增加 1 亿元所致。

3、应付帐款：期末数较期初数减少，是由于公司子公司天津乾成置业有限公司报

告期内支付了项目工程尾款所致。

4、应付职工薪酬：期末数较期初数减少，是由于上年年度末公司计提的奖金年末

尚未发放所致。

5、营业收入：本期数较上年同期减少，是由于报告期内公司子公司新疆中房置业

有限公司拟进行大规模改造装修，已到期租户公司不再续租，使本期租金收入较上年

同期减少所致。

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6、营业税金及附加：本期数较上年同期增加，是由于报告期内公司将已缴房产税

进行科目调整所致。

7、财务费用：本期数较上年同期减少，是由于报告期内公司存款利息较上年同期

增加所致。

8、资产减值损失：上年同期数是由于公司上一报告期收到了武汉证券有限责任公

司破产管理人返还的清算款所致。

9、投资收益：本期数为公司对合营企业上海夏达投资管理中心（有限合伙）按权

益法计算的投资亏损及报告期内公司购买银行理财产品投资收益。

10、营业外支出：本期数较上年同期减少，是由于公司本期处置固定资产损失较

上年同期减少所致。

11、销售商品、提供劳务收到的现金：本期数较上年同期减少，是由于报告期内

公司子公司新疆中房置业有限公司出租收入减少所致。

12、收到的其他与经营活动有关的现金：本期数较上年同期减少，是由于上年同

期公司收到了武汉证券有限责任公司破产管理人返还的清算款所致。

13、支付的其他与经营活动有关的现金：本期数较上年同期减少，主要是由于上

年同期公司支付的中介费用增加及租用办公用房押金所致。

14、收回投资收到的现金：本期数较上年同期增加，是由于报告期内公司收回了

到期的银行理财产品所致。

15、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额：本期数较上年

同期增加是由于报告期内公司处置了部分办公车辆收回处置款所致。

16、收到的其他与投资活动有关的现金：本期数较上年同期增加是由于报告期内

公司收到了银行保本理财产品产生的收益所致。

17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期数较上年同期数

减少是由于上年同期公司购置的办公车辆及办公家俱增加所致。

18、投资支付的现金：本期数较上期数减少是由于上年同期公司支付了对合营企

业上海夏达投资管理中心（有限合伙）投资款所致。

19、支付的其他与投资活动有关的现金：本期数较上年同期增加，是由于公司报

告期内购买的银行短期理财产品增加 1 亿元所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于 2016 年 3 月 22 日召开第八届董事会二十五次会议，审议通过了《关于<

中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交

易预案>及其摘要》等相关议案，并于 2016 年 3 月 23 日披露《中房置业股份有限公

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司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，于 2016 年 4

月 7 日披露《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资

金暨关联交易预案（修订稿）》。

公司于 2016 年 8 月 19 日召开第八届董事会三十次会议，审议通过了《中房置业

股份有限公司重大置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

及其摘要》等相关议案，并于 2016 年 8 月 22 日披露《中房置业股份有限公司重大资

产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》。

由于公司有重大事项在核实过程中，公司股票自 2016 年 8 月 23 日起停牌。

公司于 2017 年 8 月 18 日召开第八届董事会三十八次会议并于 2017 年 9 月 5 日

召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长本次重组决议有效期的议

案》等议案，同意公司本次重大资产重组的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月

内有效。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重

大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

至下一报告期末，公司会严控各项成本费用支出，同时加大对投资性房地产的处

置力度，预计2017年度累计净利润较2016年度会有重大变化。

公司名称中房置业股份有限公司

法定代表人朱雷

日期 2017 年 10 月 27 日

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:中房置业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 22,827,494.28 145,795,726.46

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项 1,631,100.00 159,666.67

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 6,172,021.85 6,578,976.70

买入返售金融资产

存货 691,567.64 691,567.64

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 150,005,847.70 50,005,847.70

流动资产合计 181,328,031.47 203,231,785.17

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,606,636.26 3,982,394.19

投资性房地产 96,112,254.10 100,901,746.75

固定资产 9,806,730.18 10,097,974.27

在建工程

工程物资

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固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产 270,000.00

非流动资产合计 108,525,620.54 115,252,115.21

资产总计 289,853,652.01 318,483,900.38

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 3,576,272.85 5,213,694.28

预收款项

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 2,541,251.87 3,649,620.06

应交税费 479,375.70 285,166.51

应付利息

应付股利 3,042,718.48 3,042,718.48

其他应付款 18,396,153.17 18,854,697.93

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 28,035,772.07 31,045,897.26

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

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2017 年第三季度报告

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 28,035,772.07 31,045,897.26

所有者权益

股本 579,194,925.00 579,194,925.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 20,337,892.29 20,337,892.29

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 84,916,187.17 84,916,187.17

一般风险准备

未分配利润 -424,201,019.12 -398,581,405.94

归属于母公司所有者权益合计 260,247,985.34 285,867,598.52

少数股东权益 1,569,894.60 1,570,404.60

所有者权益合计 261,817,879.94 287,438,003.12

负债和所有者权益总计 289,853,652.01 318,483,900.38

法定代表人：朱雷主管会计工作负责人：孟长舒会计机构负责人：孟长舒

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:中房置业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 16,961,372.70 137,913,936.78

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项 1,631,100.00 159,666.67

应收利息

应收股利

其他应收款 35,968,400.00 36,379,067.78

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2017 年第三季度报告

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 150,000,000.00 50,000,000.00

流动资产合计 204,560,872.70 224,452,671.23

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 167,022,035.66 168,397,793.59

投资性房地产

固定资产 9,805,180.53 9,756,133.59

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产 270,000.00

非流动资产合计 176,827,216.19 178,423,927.18

资产总计 381,388,088.89 402,876,598.41

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬 2,473,167.08 3,581,285.27

应交税费 98,011.59 149,333.92

应付利息

应付股利 3,042,718.48 3,042,718.48

其他应付款 57,544,539.26 59,288,026.80

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 63,158,436.41 66,061,364.47

非流动负债：

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2017 年第三季度报告

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 63,158,436.41 66,061,364.47

所有者权益：

股本 579,194,925.00 579,194,925.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 3,586,560.91 3,586,560.91

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 84,916,187.17 84,916,187.17

未分配利润 -349,468,020.60 -330,882,439.14

所有者权益合计 318,229,652.48 336,815,233.94

负债和所有者权益总计 381,388,088.89 402,876,598.41

法定代表人：朱雷主管会计工作负责人：孟长舒会计机构负责人：孟长舒

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：中房置业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

月）（1-9 月）

一、营业总收入 538,697.15 891,422.08 1,416,367.43 2,740,171.19

其中：营业收入 538,697.15 891,422.08 1,416,367.43 2,740,171.19

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

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二、营业总成本 7,484,566.55 2,833,149.45 25,897,394.29 21,894,954.56

其中：营业成本 1,596,497.52 1,761,659.67 4,789,492.65 5,284,979.01

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 422,133.50 112,319.17 1,308,853.13 419,795.49

销售费用

管理费用 6,944,603.36 5,453,326.26 22,235,299.33 21,325,603.33

财务费用 -1,478,667.83 -215,520.65 -2,436,250.82 -856,788.27

资产减值损失 -4,278,635.00 -4,278,635.00

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填 -457,289.14 -883,139.24

列）

其中：对联营企业和合营企 -457,289.14 -1,375,757.93

业的投资收益

汇兑收益（损失以“－”号填

列）

其他收益

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,403,158.54 -1,941,727.37 -25,364,166.10 -19,154,783.37

加：营业外收入 380,618.00

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 1,164,000.04 255,957.08 1,164,000.04

其中：非流动资产处置损失 1,164,000.04 255,935.18 1,164,000.04

四、利润总额（亏损总额以“－”号 -7,403,158.54 -3,105,727.41 -25,620,123.18 -19,938,165.41

填列）

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,403,158.54 -3,105,727.41 -25,620,123.18 -19,938,165.41

归属于母公司所有者的净利润 -7,403,108.54 -3,106,312.18 -25,619,613.18 -19,937,840.51

少数股东损益 -50.00 584.77 -510.00 -324.90

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收

益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

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2017 年第三季度报告

能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益

的税后净额

七、综合收益总额 -7,403,158.54 -3,105,727.41 -25,620,123.18 -19,938,165.41

归属于母公司所有者的综合收益 -7,403,108.54 -3,106,312.18 -25,619,613.18 -19,937,840.51

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -50.00 584.77 -510.00 -324.90

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) -0.0128 -0.0054 -0.0442 -0.0344

（二）稀释每股收益(元/股) -0.0128 -0.0054 -0.0442 -0.0344

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现

的净利润为： 0 元。

法定代表人：朱雷主管会计工作负责人：孟长舒会计机构负责人：孟长舒

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：中房置业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入

减：营业成本

税金及附加 7,365.67

销售费用

管理费用 5,874,210.34 4,820,388.89 19,870,415.85 19,162,736.44

财务费用 -1,477,967.98 -215,510.49 -2,431,296.38 -215,208.05

资产减值损失 -4,278,635.00 -4,278,635.00

14 / 18

2017 年第三季度报告

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填 -457,289.14 -883,139.24

列）

其中：对联营企业和合营企 -457,289.14 -1,375,757.93

业的投资收益

其他收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,853,531.50 -326,243.40 -18,329,624.38 -14,668,893.39

加：营业外收入 379,798.00

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 1,164,000.04 255,957.08 1,164,000.04

其中：非流动资产处置损失 1,164,000.04 255,957.08 1,164,000.04

三、利润总额（亏损总额以“－”号 -4,853,531.50 -1,490,243.44 -18,585,581.46 -15,453,095.43

填列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,853,531.50 -1,490,243.44 -18,585,581.46 -15,453,095.43

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负

债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能

重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后

将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值

变动损益

3.持有至到期投资重分类为可

供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部

分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -4,853,531.50 -1,490,243.44 -18,585,581.46 -15,453,095.43

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) -0.0084 -0.0026 -0.0321 -0.0267

（二）稀释每股收益(元/股) -0.0084 -0.0026 -0.0321 -0.0267

法定代表人：朱雷主管会计工作负责人：孟长舒会计机构负责人：孟长舒

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2017 年第三季度报告

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：中房置业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期

（1-9 月）期末金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,595,357.10 2,327,808.80

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 3,226,081.53 5,895,754.88

经营活动现金流入小计 4,821,438.63 8,223,563.68

购买商品、接受劳务支付的现金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 8,687,886.61 8,552,623.25

支付的各项税费 1,157,475.37 1,982,136.41

支付其他与经营活动有关的现金 16,299,835.08 21,140,617.61

经营活动现金流出小计 26,145,197.06 31,675,377.27

经营活动产生的现金流量净额 -21,323,758.43 -23,451,813.59

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 50,000,000.00 9,750,000.00

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 1,600,000.00

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 507,397.25

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2017 年第三季度报告

投资活动现金流入小计 52,107,397.25 9,750,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 3,751,871.00 10,285,809.98

的现金

投资支付的现金 5,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00 50,000,000.00

投资活动现金流出小计 153,751,871.00 65,285,809.98

投资活动产生的现金流量净额 -101,644,473.75 -55,535,809.98

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -122,968,232.18 -78,987,623.57

加：期初现金及现金等价物余额 145,795,726.46 149,448,771.06

六、期末现金及现金等价物余额 22,827,494.28 70,461,147.49

法定代表人：朱雷主管会计工作负责人：孟长舒会计机构负责人：孟长舒

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：中房置业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期

（1-9 月）期末金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 2,647,897.15 131,229,715.16

经营活动现金流入小计 2,647,897.15 131,229,715.16

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 8,235,234.04 8,087,687.00

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2017 年第三季度报告

支付的各项税费 98,477.14 826,686.44

支付其他与经营活动有关的现金 13,622,276.30 4,619,232.16

经营活动现金流出小计 21,955,987.48 13,533,605.60

经营活动产生的现金流量净额 -19,308,090.33 117,696,109.56

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 50,000,000.00 9,750,000.00

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 1,600,000.00

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 507,397.25

投资活动现金流入小计 52,107,397.25 9,750,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 3,751,871.00 4,132,816.11

的现金

投资支付的现金 5,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00 50,000,000.00

投资活动现金流出小计 153,751,871.00 59,132,816.11

投资活动产生的现金流量净额 -101,644,473.75 -49,382,816.11

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -120,952,564.08 68,313,293.45

加：期初现金及现金等价物余额 137,913,936.78 271,715.18

六、期末现金及现金等价物余额 16,961,372.70 68,585,008.63

法定代表人：朱雷主管会计工作负责人：孟长舒会计机构负责人：孟长舒

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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