联明股份：2017年第三季度报告_股票频道

2017 年第三季度报告

公司代码：603006 公司简称：联明股份

上海联明机械股份有限公司

2017 年第三季度报告

1 / 22

2017 年第三季度报告

一、重要提示...................................................................................................................3

二、公司基本情况...........................................................................................................3

三、重要事项...................................................................................................................7

四、附录.........................................................................................................................10

2 / 22

2017 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐涛明、主管会计工作负责人何国雯及会计机构负责人（会计主管人员）余湘群

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 1,121,778,094.57 1,116,296,036.83 0.49

归属于上市公司股 887,575,303.03 830,173,271.50 6.91

东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的现 14,336,601.96 149,185,954.89 -90.39

金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 686,352,268.34 679,710,447.81 0.98

归属于上市公司股 80,062,117.71 93,737,111.16 -14.59

东的净利润

归属于上市公司股 76,488,967.65 91,636,542.52 -16.53

东的扣除非经常性

损益的净利润

3 / 22

2017 年第三季度报告

加权平均净资产收 9.30 12.32 减少 3.02 个百分点

益率（%）

基本每股收益（元/ 0.42 0.50 -16.00

股）

稀释每股收益（元/ 0.42 0.49 -14.29

股）

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 46,894.37 50,311.52

越权审批，或无正式批

准文件，或偶发性的税

收返还、减免

计入当期损益的政府 565,315.80 1,076,747.40

补助，但与公司正常经

营业务密切相关，符合

国家政策规定、按照一

定标准定额或定量持

续享受的政府补助除

外

委托他人投资或管理 477,553.43 1,613,615.07

资产的损益

除上述各项之外的其 -160,682.30 2,023,526.09

他营业外收入和支出

所得税影响额 -232,270.32 -1,191,050.02

合计 696,810.98 3,573,150.06

4 / 22

2017 年第三季度报告

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 10,889

前十名股东持股情况

股东名称质押或冻结情况

期末持股数量比例(%) 持有有限售条件股份数量股东性质

（全称）股份状态数量

上海联明投资集团有限公司 114,589,588 59.42 112,989,596 质押 47,150,000 境内非国有法人

吉蔚娣 7,120,000 3.69 7,120,000 无境外自然人

张桂华 4,160,000 2.16 无境内自然人

中国农业银行股份有限公司－交银施罗德 3,212,299 1.67 其他

无

先锋混合型证券投资基金

重庆国际信托股份有限公司－非凡结构化 2,959,040 1.53 其他

无

3 号证券投资单一资金信托

中国农业银行股份有限公司－交银施罗德 2,556,010 1.33 其他

无

数据产业灵活配置混合型证券投资基金

华宝信托有限责任公司－“辉煌”86 号单一 1,513,545 0.78 其他

无

资金信托

华宝信托有限责任公司－“辉煌”60 号单一 1,087,593 0.56 其他

无

资金信托

林茂波 1,058,000 0.55 无未知

李政涛 930,000 0.48 238,000 无境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量

种类数量

张桂华 4,160,000 人民币普通股 4,160,000

5 / 22

2017 年第三季度报告

中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先锋混合型证券投资 3,212,299 3,212,299

人民币普通股

基金

重庆国际信托股份有限公司－非凡结构化 3 号证券投资单一资金 2,959,040 2,959,040

人民币普通股

信托

中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混 2,556,010 2,556,010

人民币普通股

合型证券投资基金

上海联明投资集团有限公司 1,600,002 人民币普通股 1,600,002

华宝信托有限责任公司－“辉煌”86 号单一资金信托 1,513,545 人民币普通股 1,513,545

华宝信托有限责任公司－“辉煌”60 号单一资金信托 1,087,593 人民币普通股 1,087,593

林茂波 1,058,000 人民币普通股 1,058,000

封绍岩 770,000 人民币普通股 770,000

李政涛 692,000 人民币普通股 692,000

上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中，上海联明投资集团有限公司为本公司控股股东，吉蔚娣为实际控制人

之一。除上述关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

6 / 22

2017 年第三季度报告

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目分析

报表项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日变动比率(%) 变动原因

主要系本期预付

预付账款 13,156,479.06 5,976,401.53 120.14

模具款增加

主要系本期叉车

其他应收款 1,365,913.91 693,187.12 97.05 押金及员工往来

款增加

主要系本期末理

其他流动资产 32,499,692.94 96,018,782.51 -66.15

财产品减少

主要系本期新增

短期借款 15,000,000.00 - 不适用

流动资金借款

主要系本期预收

预收账款 1,619,761.85 628,172.37 157.85

边角余料款增加

主要系本期限制

库存股 30,531,284.00 45,361,040.00 -32.69

性股票解锁

二、利润表项目分析

报表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月变动比率(%) 变动原因

资产减值损主要系本期存货

-169,318.70 -66,482.92 154.68

失跌价准备转回

主要系本期税收

其他收益 1,813,834.00 不适用

返还

7 / 22

2017 年第三季度报告

主要系本期核销

营业外收入 3,443,025.86 1,474,735.63 133.47

长期未付债务

主要系本期事故

营业外支出 292,440.85 78,155.30 274.18

赔偿金增加

三、现金流量表项目分析

报表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月变动比率(%) 变动原因

主要系本期材料

经营活动产生的

14,336,601.96 149,185,954.89 -90.39 付款增加、客户销

现金流量净额

售回款减少

投资活动产生的主要系本期收回

13,498,123.86 -65,732,316.81 不适用

现金流量净额到期理财产品

主要系上期筹资

筹资活动产生的活动涉及发行限

-26,432,733.06 -9,036,793.75 不适用

现金流量净额售股取得投资、偿

还借款而本期无

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2017年8月3日，公司召开第三届监事会第十八次会议、第三届董事会第十九次会议，审议通

过《关于上海联明机械股份有限公司调整限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司2016年度权益

分派已实施完毕，根据《上海联明机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，

公司董事会对限制性股票的回购价格进行调整。调整后，首次授予限制性股票的回购价格由11.43

元/股调整为11.22元/股，预留授予部分限制性股票的回购价格由12.59元/股调整为12.38元/股。详

见公司于2017年8月4日披露于上海证券交易所网站的《关于调整限制性股票回购价格及数量的公

告》（公告编号：2017-023）。

2017年8月16日，公司召开第三届监事会第十九次会议、第三届董事会第二十次会议，审议通

过《关于上海联明机械股份有限公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期可解锁的议

案》，公司激励计划预留授予部分的限制性股票第一个解锁期已届满，第一次解锁条件已经成就，

同意公司根据2015年第二次临时股东大会的授权，按照相关规定为符合解锁条件的6名激励对象办

理解锁事宜，可解锁的限制性股票数量为120,000股，占目前公司总股本的0.062%，解锁日即上市

流通日为2017年8月22日。详见公司于2017年8月17日披露于上海证券交易所网站的《关于公司限

制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁上市公告》（公告编号：2017-025）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

8 / 22

2017 年第三季度报告

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称上海联明机械股份有限公司

法定代表人徐涛明

日期 2017 年 10 月 27 日

9 / 22

2017 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:上海联明机械股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 96,847,819.10 95,445,826.34

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 5,890,000.00 6,200,000.00

应收账款 194,996,633.58 169,675,192.87

预付款项 13,156,479.06 5,976,401.53

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 1,365,913.91 693,187.12

买入返售金融资产

存货 199,347,735.31 180,647,792.60

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 32,499,692.94 96,018,782.51

流动资产合计 544,104,273.90 554,657,182.97

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 10,079,365.00 10,079,365.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 418,178,562.20 406,741,416.58

在建工程 69,510,153.53 63,637,807.82

工程物资

10 / 22

2017 年第三季度报告

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 67,829,735.58 69,873,558.94

开发支出

商誉

长期待摊费用 5,779,272.90 5,749,123.73

递延所得税资产 6,296,731.46 5,557,581.79

其他非流动资产

非流动资产合计 577,673,820.67 561,638,853.86

资产总计 1,121,778,094.57 1,116,296,036.83

流动负债：

短期借款 15,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 106,811,281.70 148,810,135.00

预收款项 1,619,761.85 628,172.37

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 10,358,241.98 14,371,853.33

应交税费 14,877,308.39 20,042,220.34

应付利息 5,981.25

应付股利

其他应付款 75,384,152.95 91,357,173.47

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 224,056,728.12 275,209,554.51

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

11 / 22

2017 年第三季度报告

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 10,146,063.42 10,913,210.82

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 10,146,063.42 10,913,210.82

负债合计 234,202,791.54 286,122,765.33

所有者权益

股本 192,835,586.00 192,917,586.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 167,554,008.44 164,479,497.56

减：库存股 30,531,284.00 45,361,040.00

其他综合收益

专项储备

盈余公积 43,178,418.44 43,178,418.44

一般风险准备

未分配利润 514,538,574.15 474,958,809.50

归属于母公司所有者权益合计 887,575,303.03 830,173,271.50

少数股东权益

所有者权益合计 887,575,303.03 830,173,271.50

负债和所有者权益总计 1,121,778,094.57 1,116,296,036.83

法定代表人：徐涛明主管会计工作负责人：何国雯会计机构负责人：余湘群

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:上海联明机械股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 55,403,314.12 59,908,590.19

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 4,890,000.00 200,000.00

应收账款 87,173,436.67 73,034,675.73

预付款项 9,537,426.58 4,441,801.36

12 / 22

2017 年第三季度报告

应收利息

应收股利

其他应收款 179,487,875.15 153,771,199.82

存货 114,532,981.30 112,247,032.73

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 50,436,904.96

流动资产合计 451,025,033.82 454,040,204.79

非流动资产：

可供出售金融资产 10,079,365.00 10,079,365.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 224,310,121.53 223,154,173.77

投资性房地产

固定资产 147,710,597.68 151,663,072.09

在建工程 12,101,511.41 7,893,884.97

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 33,168,177.86 34,459,582.71

开发支出

商誉

长期待摊费用 5,511,400.47 5,747,300.36

递延所得税资产 3,927,504.75 3,393,269.02

其他非流动资产

非流动资产合计 436,808,678.70 436,390,647.92

资产总计 887,833,712.52 890,430,852.71

流动负债：

短期借款 15,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 64,324,935.17 87,293,275.01

预收款项 201,146.60

应付职工薪酬 3,282,306.65 6,053,479.50

应交税费 3,040,111.76 4,705,554.38

应付利息 5,981.25

应付股利

其他应付款 69,433,379.84 106,133,979.65

划分为持有待售的负债

13 / 22

2017 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 155,287,861.27 204,186,288.54

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 5,530,864.32 6,028,642.08

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 5,530,864.32 6,028,642.08

负债合计 160,818,725.59 210,214,930.62

所有者权益：

股本 192,835,586.00 192,917,586.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 237,328,580.54 234,254,069.66

减：库存股 30,531,284.00 45,361,040.00

其他综合收益

专项储备

盈余公积 34,520,812.02 34,520,812.02

未分配利润 292,861,292.37 263,884,494.41

所有者权益合计 727,014,986.93 680,215,922.09

负债和所有者权益总计 887,833,712.52 890,430,852.71

法定代表人：徐涛明主管会计工作负责人：何国雯会计机构负责人：余湘群

14 / 22

2017 年第三季度报告

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：上海联明机械股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

月）（1-9 月）

一、营业总收入 224,084,538.86 239,995,206.62 686,352,268.34 679,710,447.81

其中：营业收入 224,084,538.86 239,995,206.62 686,352,268.34 679,710,447.81

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 192,748,906.35 206,116,228.18 586,902,364.30 557,040,859.10

其中：营业成本 174,303,129.56 184,475,659.27 537,511,270.05 500,346,791.44

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备

金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 1,146,727.21 915,043.34 3,573,298.16 2,900,203.11

销售费用 3,089,119.52 2,863,682.46 8,487,730.86 7,702,324.98

管理费用 14,328,947.60 18,050,451.25 38,135,597.42 46,584,884.08

财务费用 -119,017.54 -188,608.14 -636,213.49 -426,861.59

资产减值损失 -169,318.70 -66,482.92

加：公允价值变动收益

（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以 477,553.43 866,586.07 1,613,615.07 1,404,177.85

“－”号填列）

其中：对联营企业

和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以

“－”号填列）

其他收益 1,813,834.00 1,813,834.00

三、营业利润（亏损以“－” 33,627,019.94 34,745,564.51 102,877,353.11 124,073,766.56

号填列）

加：营业外收入 710,918.13 388,443.36 3,443,025.86 1,474,735.63

其中：非流动资产 84,850.60 112,329.57 95,987.35 335,633.86

处置利得

减：营业外支出 259,390.26 31,566.00 292,440.85 78,155.30

15 / 22

2017 年第三季度报告

其中：非流动资产 37,956.23 11,566.00 45,675.83 55,947.30

处置损失

四、利润总额（亏损总额 34,078,547.81 35,102,441.87 106,027,938.12 125,470,346.89

以“－”号填列）

减：所得税费用 8,521,373.09 8,831,245.29 25,965,820.41 31,733,235.73

五、净利润（净亏损以 25,557,174.72 26,271,196.58 80,062,117.71 93,737,111.16

“－”号填列）

归属于母公司所有者的 25,557,174.72 26,271,196.58 80,062,117.71 93,737,111.16

净利润

少数股东损益

六、其他综合收益的税后

净额

归属母公司所有者的其

他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分

类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受

益计划净负债或净资产的

变动

2.权益法下在被投

资单位不能重分类进损益

的其他综合收益中享有的

份额

（二）以后将重分类

进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投

资单位以后将重分类进损

益的其他综合收益中享有

的份额

2.可供出售金融资

产公允价值变动损益

3.持有至到期投资

重分类为可供出售金融资

产损益

4.现金流量套期损

益的有效部分

5.外币财务报表折

算差额

6.其他

归属于少数股东的其他

综合收益的税后净额

七、综合收益总额 25,557,174.72 26,271,196.58 80,062,117.71 93,737,111.16

归属于母公司所有者的 25,557,174.72 26,271,196.58 80,062,117.71 93,737,111.16

16 / 22

2017 年第三季度报告

综合收益总额

归属于少数股东的综合

收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元 0.14 0.14 0.42 0.50

/股)

（二）稀释每股收益(元 0.14 0.14 0.42 0.49

/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现

的净利润为： 0 元。

法定代表人：徐涛明主管会计工作负责人：何国雯会计机构负责人：余湘群

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：上海联明机械股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目期末金额期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 74,139,411.12 104,098,088.39 260,922,000.23 253,986,568.12

减：营业成本 63,292,891.37 91,625,258.93 220,637,908.40 214,836,200.85

税金及附加 59,235.73 129,188.43 475,486.92 516,485.65

销售费用 2,002,219.14 1,704,277.85 5,398,122.06 4,532,575.75

管理费用 7,796,898.61 10,489,048.65 20,165,843.38 27,310,832.94

财务费用 -61,684.42 -113,603.85 -395,516.72 -183,462.17

资产减值损失 -116,054.35 -23,809.28

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号 214,890.41 729,462.78 55,819,958.90 65,729,462.78

填列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

其他收益

二、营业利润（亏损以“－”号填 1,264,741.10 993,381.16 70,576,169.44 72,727,207.16

列）

加：营业外收入 560,376.52 191,031.32 3,067,212.17 587,611.59

其中：非流动资产处置利得 84,850.60 88,987.35 13,059.30

减：营业外支出 11,497.00 8,033.24 45,501.27

其中：非流动资产处置损失 11,497.00 7,719.60 45,501.27

三、利润总额（亏损总额以“－” 1,825,117.62 1,172,915.48 73,635,348.37 73,269,317.48

号填列）

17 / 22

2017 年第三季度报告

减：所得税费用 456,279.41 247,044.97 4,176,197.35 2,968,207.41

四、净利润（净亏损以“－”号填 1,368,838.21 925,870.51 69,459,151.02 70,301,110.07

列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 1,368,838.21 925,870.51 69,459,151.02 70,301,110.07

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：徐涛明主管会计工作负责人：何国雯会计机构负责人：余湘群

18 / 22

2017 年第三季度报告

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：上海联明机械股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 613,233,677.81 674,832,650.16

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 1,813,834.00 1,358,045.66

收到其他与经营活动有关的现金 4,541,804.86 14,184,863.85

经营活动现金流入小计 619,589,316.67 690,375,559.67

购买商品、接受劳务支付的现金 434,498,376.82 351,430,714.50

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 103,547,674.30 97,618,227.94

支付的各项税费 51,984,607.61 73,342,927.98

支付其他与经营活动有关的现金 15,222,055.98 18,797,734.36

经营活动现金流出小计 605,252,714.71 541,189,604.78

经营活动产生的现金流量净额 14,336,601.96 149,185,954.89

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 1,613,615.07 1,404,178.98

处置固定资产、无形资产和其他长期资 383,500.00 389,577.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 340,678,064.00 108,100,300.00

投资活动现金流入小计 342,675,179.07 109,894,055.98

19 / 22

2017 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资 52,575,805.21 67,485,122.79

产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 276,601,250.00 108,141,250.00

投资活动现金流出小计 329,177,055.21 175,626,372.79

投资活动产生的现金流量净额 13,498,123.86 -65,732,316.81

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 45,925,520.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 15,000,000.00 6,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 51,925,520.00

偿还债务支付的现金 30,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,495,473.06 30,962,313.75

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 937,260.00

筹资活动现金流出小计 41,432,733.06 60,962,313.75

筹资活动产生的现金流量净额 -26,432,733.06 -9,036,793.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 1,401,992.76 74,416,844.33

加：期初现金及现金等价物余额 95,445,826.34 53,777,871.84

六、期末现金及现金等价物余额 96,847,819.10 128,194,716.17

法定代表人：徐涛明主管会计工作负责人：何国雯会计机构负责人：余湘群

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：上海联明机械股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 202,086,121.74 215,047,190.80

收到的税费返还 1,358,045.66

收到其他与经营活动有关的现金 2,422,313.17 921,611.38

经营活动现金流入小计 204,508,434.91 217,326,847.84

20 / 22

2017 年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金 177,113,230.62 142,207,123.38

支付给职工以及为职工支付的现金 34,703,933.40 31,242,964.51

支付的各项税费 11,922,457.31 11,047,293.46

支付其他与经营活动有关的现金 7,058,174.89 5,336,492.69

经营活动现金流出小计 230,797,796.22 189,833,874.04

经营活动产生的现金流量净额 -26,289,361.31 27,492,973.80

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 55,819,958.90 65,729,462.78

处置固定资产、无形资产和其他长期资 208,000.00 35,542.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 177,510,000.00 90,000,000.00

投资活动现金流入小计 233,537,958.90 155,765,004.78

购建固定资产、无形资产和其他长期资 15,821,140.60 13,822,313.59

产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 169,500,000.00 70,000,000.00

投资活动现金流出小计 185,321,140.60 83,822,313.59

投资活动产生的现金流量净额 48,216,818.30 71,942,691.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 45,925,520.00

取得借款收到的现金 15,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 45,925,520.00

偿还债务支付的现金 30,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,495,473.06 30,962,313.75

支付其他与筹资活动有关的现金 937,260.00

筹资活动现金流出小计 41,432,733.06 60,962,313.75

筹资活动产生的现金流量净额 -26,432,733.06 -15,036,793.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -4,505,276.07 84,398,871.24

加：期初现金及现金等价物余额 59,908,590.19 19,654,535.00

六、期末现金及现金等价物余额 55,403,314.12 104,053,406.24

法定代表人：徐涛明主管会计工作负责人：何国雯会计机构负责人：余湘群

21 / 22

2017 年第三季度报告

4.2 审计报告

□适用 √不适用

22 / 22

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信