2017 年第三季度报告
公司代码：600076 公司简称：康欣新材
康欣新材料股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭志先、主管会计工作负责人李武鹏及会计机构负责人（会计主管人员）张琳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,771,795,520.67 3,626,293,963.77 31.59
归属于上市公司 3,272,060,284.16 2,924,405,207.79 11.89
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 15,415,309.40 -13,875,503.15 211.10
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,279,037,831.56 978,889,738.34 30.66
归属于上市公司 347,655,076.37 286,757,022.40 21.24
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股东的净利润
归属于上市公司 336,501,163.46 285,526,825.22 17.85
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 11.22 10.68 增加 0.54 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.34 0.28 21.43
（元/股）
稀释每股收益 0.34 0.28 21.43
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 16,659.47 16,659.47
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 9,437,300.00 10,437,300.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
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因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 1,428,429.48 2,652,737.21
他营业外收入和支出
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其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额 -1,682,527.13 -1,952,783.77
合计 9,199,861.82 11,153,912.91
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 47,529
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股份状 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
量 态
李洁 220,429,643 21.31 220,429,643 质押 155,160,000 境内自然人
北京东方国兴 34,138,850 3.30 0 26,138,850 境内非国有
科技发展有限 质押 法人
公司
郭志先 26,919,569 2.60 25,583,469 质押 26,919,569 境外自然人
周晓璐 20,065,994 1.94 20,065,994 质押 15,360,000 境内自然人
华润深国投信 18,301,898 1.77 0 0 境内非国有
托有限公司－ 法人
润之信 18 期集 无
合资金信托计
划
中国平安人寿 16,119,618 1.56 0 0 境内非国有
保险股份有限 法人
无
公司－分红－
银保分红
李汉华 15,810,386 1.53 15,810,386 质押 12,100,000 境内自然人
渤海人寿保险 12,879,180 1.25 0 0 境内非国有
股份有限公司 无 法人
－传统险五
光大兴陇信托 12,000,000 1.16 0 0 境内非国有
有限责任公司 法人
－光大信
无
托聚金 9 号证
券投资集合资
金信托计划
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深圳市珠峰基 11,159,614 1.08 0 0 境内非国有
石股权投资合 法人
无
伙企业（有限合
伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
北京东方国兴科技发展有限公 34,138,850 34,138,850
人民币普通股
司
华润深国投信托有限公司－润 18,301,898 18,301,898
之信 18 期集合资金信托计 人民币普通股
划
中国平安人寿保险股份有限公 16,119,618 16,119,618
人民币普通股
司－分红－银保分红
渤海人寿保险股份有限公司－ 12,879,180 12,879,180
人民币普通股
传统险五
光大兴陇信托有限责任公司－ 12,000,000 12,000,000
光大信托聚金 9 号证券投资 人民币普通股
集合资金信托计划
深圳市珠峰基石股权投资合伙 11,159,614 11,159,614
人民币普通股
企业（有限合伙）
中国平安财产保险股份有限公 11,082,141 11,082,141
人民币普通股
司－传统－普通保险产品
武汉昭融汇利投资管理有限责 8,276,300 8,276,300
任公司－昭融多策略 3 号私募 人民币普通股
基金
武汉昭融汇利投资管理有限责 8,224,200 8,224,200
任公司－昭融稳健盈家 1 号私 人民币普通股
募基金
红土创新基金－银河证券－深 8,088,000 8,088,000
人民币普通股
圳市创新投资集团有限公司
上述股东关联关系或一致行动 李洁、郭志先、周晓璐、李汉华是一致行动人。公司未知其他
的说明 股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持 不适用
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目说明
单位：元
项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 同比增减（%） 说明
银行承兑汇票保证金增加
货币资金 148,950,655.70 107,717,252.37 38.28 及嘉善新华昌木业有限公
司本年纳入合并范围所致
以银行承兑汇票收回销货
应收票据 17,198,344.00 6,669,630.00 157.86
款所致
新增销售致正常账期内的
销货款增加；嘉善新华昌
应收账款 479,648,599.29 237,096,202.99 102.30
木业有限公司本年纳入合
并范围所致
主要系支付森林资源资产
预付账款 189,321,714.01 24,137,341.45 684.35
收购款所致
存货 1,574,176,580.28 1,259,938,272.54 24.94 森林资源资产购置
主要系购买的保本型理财
其他流动资产 24,813,015.10 56,696,345.66 -56.24
产品赎回
在建工程 236,540,123.11 134,961,302.80 75.27 项目建设所致
生产性生物资产 31,133,871.26 23,745,064.21 31.12 新增维护投入
系新增购置的林地使用权
无形资产 774,389,160.25 610,286,517.06 26.89
所致
长期待摊费用 48,270,305.21 66,650,099.97 -27.58 正常摊销所致
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项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 同比增减（%） 说明
为购建固定资产而预付的
其他非流动资产 72,617,235.48 101,202,302.34 -28.25
款项转入在建工程
新增流动资金贷款及嘉善
短期借款 836,610,273.00 433,000,000.00 93.21 新华昌木业有限公司本年
纳入合并范围所致
应付原材料采购款增加；
应付账款 174,847,759.20 98,474,328.82 77.56 嘉善新华昌木业有限公司
本年纳入合并范围所致
应交税费 31,091,187.42 46,727,022.79 -33.46 缴纳税金所致
其他应付款 304,393,165.95 1,274,092.98 23,790.97 应付股权收购款增加所致
一年内到期的非
23,012,006.66 8,845,564.70 160.15 长期借款重分类
流动负债
长期借款 602,550.00 31,006,919.30 -98.06 偿还项目贷款所致
2、利润表项目说明
单位：元
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 同比增减（%） 说明
订单增加、产能释放以及
营业收入 1,279,037,831.56 978,889,738.34 30.66 嘉善新华昌木业有限公司
本年纳入合并范围所致
订单增加、产能释放以及
营业成本 768,407,184.53 587,795,669.70 30.73 嘉善新华昌木业有限公司
本年纳入合并范围所致
税金及附加 9,467,666.43 6,325,033.50 49.69 销售增加所致
销售费用 62,204,405.61 31,607,346.77 96.80 销量增长致运费增长
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项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 同比增减（%） 说明
管理费用 105,341,576.09 52,574,212.08 100.37 管护支出增加
营业外收入 71,903,266.37 40,644,496.00 76.91 收到税收返还增加
3、现金流量表项目说明
单位：元
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 同比增减（%） 说明
经营活动产生的 主要系收到税收返还款及
15,415,309.40 -13,875,503.15 211.10
现金流量净额
外部单位借款增加所致
主要系 COSB 项目及竹木
投资活动产生的 复合集装箱底板项目建设
-304,351,848.82 -392,273,506.97 22.41
现金流量净额 款、森林资源资产林地使
用权收购款支付减少
主要系以 2016 年募集配
筹资活动产生的
330,169,942.75 -199,838,681.44 265.22 套资金偿还了项目贷款；
现金流量净额
2017 年增加银行授信额度
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017 年 8 月 4 日，公司发布“关于非公开发行公司债预案的公告”，发债规模不超过人民币
10 亿元（含 10 亿元），此预案经公司 2017 年第三次临时股东大会批准后，进入申报流程；截至
2017 年 9 月 30 日，非公开发行公司债的进程处于交易所审核阶段。本期债券募集资金扣除发行
费用后，拟全部用于补充公司流动资金，且不用于弥补亏损、新项目收购及非经常性支出。近年
来，随着业务规模的不断扩大，发行人流动资金需求相应增加，因此通过发行本期债券募集资金
并补充流动资金将对公司正常经营发展提供有力保障。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 康欣新材料股份有限公司
法定代表人 郭志先
日期 2017 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:康欣新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 148,950,655.70 107,717,252.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,198,344.00 6,669,630.00
应收账款 479,648,599.29 237,096,202.99
预付款项 189,321,714.01 24,137,341.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,430,513.63 4,072,362.80
买入返售金融资产
存货 1,574,176,580.28 1,259,938,272.54
划分为持有待售的资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,813,015.10 56,696,345.66
流动资产合计 2,440,539,422.01 1,696,327,407.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,668,990.06
投资性房地产
固定资产 979,645,776.34 988,993,366.31
在建工程 236,540,123.11 134,961,302.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 31,133,871.26 23,745,064.21
油气资产
无形资产 774,389,160.25 610,286,517.06
开发支出
商誉 165,642,824.92
长期待摊费用 48,270,305.21 66,650,099.97
递延所得税资产 5,347,812.03 4,127,903.27
其他非流动资产 72,617,235.48 101,202,302.34
非流动资产合计 2,331,256,098.66 1,929,966,555.96
资产总计 4,771,795,520.67 3,626,293,963.77
流动负债：
短期借款 836,610,273.00 433,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,500,000.00
应付账款 174,847,759.20 98,474,328.82
预收款项 292,011.80 50,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,622,954.59 20,753,102.74
应交税费 31,091,187.42 46,727,022.79
应付利息 706,502.87 676,491.47
应付股利
其他应付款 304,393,165.95 1,274,092.98
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 23,012,006.66 8,845,564.70
其他流动负债
流动负债合计 1,404,075,861.49 609,800,603.50
非流动负债：
长期借款 602,550.00 31,006,919.30
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 14,008,768.98 20,018,101.56
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 35,613,610.34 37,119,291.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 50,224,929.32 88,144,312.38
负债合计 1,454,300,790.81 697,944,915.88
所有者权益
股本 1,034,264,129.00 1,034,264,129.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 514,926,588.91 514,926,588.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 98,675,187.75 98,675,187.75
一般风险准备
未分配利润 1,624,194,378.50 1,276,539,302.13
归属于母公司所有者权益合计 3,272,060,284.16 2,924,405,207.79
少数股东权益 45,434,445.70 3,943,840.10
所有者权益合计 3,317,494,729.86 2,928,349,047.89
负债和所有者权益总计 4,771,795,520.67 3,626,293,963.77
法定代表人：郭志先主管会计工作负责人：李武鹏会计机构负责人：张琳
母公司资产负债表
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2017 年 9 月 30 日
编制单位:康欣新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 113,693.77 78,158,701.52
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 941,413,221.85 872,162,801.95
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,130,707.79
流动资产合计 941,526,915.62 981,452,211.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,770,459,900.00 3,470,459,900.00
投资性房地产
固定资产 6,555.05 7,701.38
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,770,466,455.05 3,470,467,601.38
资产总计 4,711,993,370.67 4,451,919,812.64
流动负债：
短期借款
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2017 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 396,600.00
应交税费 2,651,312.32 2,210,578.40
应付利息
应付股利
其他应付款 252,815,966.80 1,338.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 255,467,279.12 2,608,516.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 255,467,279.12 2,608,516.40
所有者权益：
股本 1,034,264,129.00 1,034,264,129.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,052,121,107.59 4,052,121,107.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 83,716,424.94 83,716,424.94
未分配利润 -713,575,569.98 -720,790,365.29
所有者权益合计 4,456,526,091.55 4,449,311,296.24
负债和所有者权益总计 4,711,993,370.67 4,451,919,812.64
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2017 年第三季度报告
法定代表人：郭志先主管会计工作负责人：李武鹏会计机构负责人：张琳
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：康欣新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 546,517,433.50 358,475,506.94 1,279,037,831.56 978,889,738.34
其中：营业收入 546,517,433.50 358,475,506.94 1,279,037,831.56 978,889,738.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 455,265,793.43 264,425,440.37 977,400,133.95 703,910,121.50
其中：营业成本 365,344,712.48 217,280,391.39 768,407,184.53 587,795,669.70
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 3,570,705.81 1,981,825.59 9,467,666.43 6,325,033.50
销售费用 32,262,820.23 13,593,649.99 62,204,405.61 31,607,346.77
管理费用 37,324,386.56 22,664,543.81 105,341,576.09 52,574,212.08
财务费用 11,450,007.66 9,736,453.34 28,248,557.38 23,981,331.12
资产减值损 5,313,160.69 -831,423.75 3,730,743.91 1,626,528.33
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 482,712.33
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
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2017 年第三季度报告
投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
其他收益 30,411,413.33 60,902,274.69
三、营业利润（亏损 121,663,053.40 94,050,066.57 363,022,684.63 274,979,616.84
以“－”号填列）
加：营业外收入 9,970,061.41 7,154,312.67 11,000,991.68 40,644,496.00
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出 10,271.63 3,543,908.32 159,976.18 3,543,908.32
其中：非流动
资产处置损失
四、利润总额（亏损 131,622,843.18 97,660,470.92 373,863,700.13 312,080,204.52
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 15,071,068.95 5,539,504.33 26,798,018.16 25,323,182.12
五、净利润（净亏损 116,551,774.23 92,120,966.59 347,065,681.97 286,757,022.40
以“－”号填列）
归属于母公司所 116,728,167.96 92,120,966.59 347,655,076.37 286,757,022.40
有者的净利润
少数股东损益 -176,393.73 -589,394.4
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
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2017 年第三季度报告
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 116,551,774.23 92,120,966.59 347,065,681.97 286,757,022.40
归属于母公司所 116,728,167.96 92,120,966.59 347,655,076.37 286,757,022.40
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 -176,393.73 -589,394.4
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.12 0.09 0.34 0.28
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.12 0.09 0.34 0.28
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：郭志先主管会计工作负责人：李武鹏会计机构负责人：张琳
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：康欣新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 4,636,024.12 13,614,234.58
减：营业成本
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2017 年第三季度报告
税金及附加
销售费用 310,661.50 499,338.20
管理费用 1,075,060.89 1,625,485.31 4,451,631.69 4,772,730.86
财务费用 741.99 -4,282,874.08 -80,695.22 -11,986,738.26
资产减值损失 -3,567.00 -1,600.00
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 482,712.33
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－” 3,563,788.24 2,346,727.27 9,727,610.44 6,714,669.20
号填列）
加：营业外收入 5,000,000.00
其中：非流动资产处
置利得
减：营业外支出 8,416.69 108,416.69
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损总额以 3,555,371.55 2,346,727.27 9,619,193.75 11,714,669.20
“－”号填列）
减：所得税费用 1,494,530.06 2,404,398.44
四、净利润（净亏损以“－” 2,060,841.49 2,346,727.27 7,214,795.31 11,714,669.20
号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
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2017 年第三季度报告
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 2,060,841.49 2,346,727.27 7,214,795.31 11,714,669.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：郭志先主管会计工作负责人：李武鹏会计机构负责人：张琳
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：康欣新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,345,679,730.45 999,187,954.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 58,636,593.51 35,348,734.77
收到其他与经营活动有关的现金 70,783,075.01 18,554,088.78
经营活动现金流入小计 1,475,099,398.97 1,053,090,778.50
购买商品、接受劳务支付的现金 1,075,315,654.09 836,873,121.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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2017 年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 66,148,533.79 58,179,424.80
支付的各项税费 141,743,626.50 113,824,033.01
支付其他与经营活动有关的现金 176,476,275.19 58,089,702.31
经营活动现金流出小计 1,459,684,089.57 1,066,966,281.65
经营活动产生的现金流量净额 15,415,309.40 -13,875,503.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 482,712.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,884.95 8,457.26
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流入小计 30,489,597.28 8,457.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资 295,806,099.04 322,281,964.23
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 39,035,347.06
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 70,000,000.00
投资活动现金流出小计 334,841,446.10 392,281,964.23
投资活动产生的现金流量净额 -304,351,848.82 -392,273,506.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 42,080,000.00 9,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 756,610,273.00 468,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 798,690,273.00 477,500,000.00
偿还债务支付的现金 440,247,259.92 640,024,230.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,273,070.33 32,154,451.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,160,000.00
筹资活动现金流出小计 468,520,330.25 677,338,681.44
筹资活动产生的现金流量净额 330,169,942.75 -199,838,681.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 41,233,403.33 -605,987,691.56
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2017 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 107,717,252.37 780,957,354.76
六、期末现金及现金等价物余额 148,950,655.70 174,969,663.20
法定代表人：郭志先主管会计工作负责人：李武鹏会计机构负责人：张琳
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：康欣新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,583,553.57 5,501,014.98
经营活动现金流入小计 8,583,553.57 5,501,014.98
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 642,600.00 668,000.00
支付的各项税费 832,956.73 2,141,440.62
支付其他与经营活动有关的现金 59,951,683.72 74,932,885.42
经营活动现金流出小计 61,427,240.45 77,742,326.04
经营活动产生的现金流量净额 -52,843,686.88 -72,241,311.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 482,712.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流入小计 30,482,712.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,965.81
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 55,684,033.20
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 614,682,013.10
投资活动现金流出小计 55,684,033.20 614,683,978.91
投资活动产生的现金流量净额 -25,201,320.87 -614,683,978.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
22 / 23
2017 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 5,160,000.00
筹资活动现金流出小计 5,160,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -5,160,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -78,045,007.75 -692,085,289.97
加：期初现金及现金等价物余额 78,158,701.52 743,421,176.99
六、期末现金及现金等价物余额 113,693.77 51,335,887.02
法定代表人：郭志先主管会计工作负责人：李武鹏会计机构负责人：张琳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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