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2017 年第三季度报告

公司代码：601390 公司简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

一、重要提示.................................................................. 3

二、公司基本情况 .............................................................. 3

三、重要事项.................................................................. 6

四、附录...................................................................... 8

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2017 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准

确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责

任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名

周孟波董事因公务出差章献

1.3 公司负责人李长进、主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人（会计主管人员）

何文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元币种：人民币

本报告期末比上

本报告期末上年度末

年度末增减(%)

总资产 785,688,657 754,509,273 4.13

归属于上市公司股东的净资产 150,365,141 140,333,815 7.15

年初至报告期末上年初至上年报

比上年同期增减

（1-9 月）告期末

(%)

（1-9 月）

经营活动产生的现金流量净额 -15,246,205 148,632 不适用

年初至报告期末上年初至上年报

比上年同期增减

（1-9 月）告期末

（%）

（1-9 月）

营业收入 470,276,759 441,755,675 6.46

归属于上市公司股东的净利润 11,035,798 9,245,403 19.37

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

10,976,131 8,845,179 24.09

益的净利润

加权平均净资产收益率（%）增加 0.15 个百

7.71 7.56

分点

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2017 年第三季度报告

基本每股收益（元/股） 0.452 0.390 15.90

稀释每股收益（元/股）不适用不适用不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

本期金额年初至报告期末

项目

（7－9 月）金额（1-9 月）

非流动资产处置损益 3,956 82,485

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相

关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 80,420 156,077

的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 40,142 95,923

债务重组损益 -95,779 -43,410

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交

易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，

-131,024 -245,882

以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融

资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,927 37,117

按个别认定法计提的坏账准备的本期转回额 0 637

少数股东权益影响额（税后） -483 -2,543

所得税影响额 27,605 -20,737

合计 -61,236 59,667

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）

持股情况表

单位：股

股东总数（户） 694,228

前十名股东持股情况

质押或冻结

持有有限售

股东名称比例情况股东

期末持股数量条件股份数

（全称） (%) 股份数性质

量

状态量

中国铁路工程总公司 12,424,784,308 54.39 308,880,308 无 0 国家

HKSCC Nominees Limited 4,004,980,749 17.53 0 无 0 其他

中国证券金融股份有限公司 1,011,411,459 4.43 0 无 0 其他

安邦资管－招商银行－安邦

资产－共赢 3 号集合资产管理 468,805,172 2.05 0 无 0 其他

产品

平安大华基金－平安银行－

278,500,643 1.22 0 无 0 其他

汇添富资本管理有限公司

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2017 年第三季度报告

中央汇金资产管理有限责任

235,455,300 1.03 0 无 0 其他

公司

和谐健康保险股份有限公司

196,986,916 0.86 0 无 0 其他

－传统－普通保险产品

招商财富－招商银行－国信

100,003,037 0.44 0 无 0 其他

金控 1 号专项资产管理计划

香港中央结算有限公司 77,401,623 0.34 0 无 0 其他

安邦养老保险股份有限公司

65,046,237 0.28 0 无 0 其他

－团体万能产品

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股股份种类及数量

的数量种类数量

中国铁路工程总公司 11,951,510,000 人民币普通股 11,951,510,000

中国铁路工程总公司 164,394,000 境外上市外资股 164,394,000

HKSCC Nominees Limited 4,169,374,749 境外上市外资股 4,169,374,749

中国证券金融股份有限公司 1,011,411,459 人民币普通股 1,011,411,459

安邦资管－招商银行－安邦

资产－共赢 3 号集合资产管理 468,805,172 人民币普通股 468,805,172

产品

平安大华基金－平安银行－

278,500,643 人民币普通股 278,500,643

汇添富资本管理有限公司

中央汇金资产管理有限责任

235,455,300 人民币普通股 235,455,300

公司

和谐健康保险股份有限公司

196,986,916 人民币普通股 196,986,916

－传统－普通保险产品

招商财富－招商银行－国信

100,003,037 人民币普通股 100,003,037

金控 1 号专项资产管理计划

香港中央结算有限公司 77,401,623 人民币普通股 77,401,623

安邦养老保险股份有限公司

65,046,237 人民币普通股 65,046,237

－团体万能产品

上述股东关联关系或一致行第一大股东中国铁路工程总公司与上述其他股东之间不存在关联

动的说明关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关

联关系或一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东及不适用

持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

股东持股情况表

□适用 √不适用

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2017 年第三季度报告

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目本报告期末或本上期期末或上期同增减变动增减变动原因

报告期（千元）期（千元）率（%）

主要为公司维持必要生产规

货币资金 92,303,281 124,084,537 -25.61 模，增加了结算资产、适度开

展投融资项目投入所致。

主要是随着公司经营规模扩

应收账款 162,020,818 140,532,460 15.29

大，应收工程款增加所致。

主要是公司增大了土地储备所

存货 247,316,620 224,804,401 10.01

致。

主要是公司充分利用自身良好

的商业信用，适当延迟现金支

应付票据 43,905,396 34,273,250 28.10

付时间，加大资金集中收益，

推进票据手段结算所致。

主要为公司预收工程款增加和

预收款项 81,277,137 67,494,240 20.42

预收房地产售楼款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1公司前三季度经营情况

新签合同情况：

按业务类型划分

2017 年 7 至 9 月本年累计（1 至 9 月）

新签项新签合同额新签项新签合同额同比

业务类型

目数量（亿元人民目数量（亿元人民增减

（个）币）（个）币）（%）

基建建设 875 2,823.6 2,793 7,575.4 19.3

铁路 152 688.0 682 1,426.4 -38.6

公路 69 637.5 288 1,752.5 129.6

其中

市政及其他 654 1,498.1 1,823 4,396.5 34.7

其中：城轨 79 498.1 432 1,635.4 8.7

勘察设计与咨询服务 / 59.0 / 179.7 50.3

工业设备与零部件制造 / 72.6 / 232.1 25.5

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2017 年第三季度报告

房地产开发 / 85.4 / 241.7 23.6

其他业务 / 322.1 / 751.1 81.7

合计 / 3,362.7 / 8,980.0 23.7

注：上表中本年累计（1 至 9 月）的基建建设新签合同额中包含新签基础设施投资项目（PPP、

BOT 等）2,104 亿元。

按地区分布划分

地区分布 1 至 9 月新签合同额（亿元人民币）同比增减（%）

境内 8,462 30.8

境外 518 -34.6

合计 8,980 23.7

未完成合同额情况：

截至报告期末，公司未完成合同额23,216.9亿元,较上年末增长13.9%。其中，基

建建设业务19,185亿元，较上年末增长15.7%；勘察设计与咨询服务业务344.2亿元，

较上年末增长28.8%；工程设备和零部件制造业务324.2亿元，较上年末增长18.4%。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生

重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称中国中铁股份有限公司

法定代表人李长进

日期 2017 年 10 月 27 日

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2017 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:中国中铁股份有限公司

单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 92,303,281 124,084,537

以公允价值计量且其变动计入当期损 1,626,060 123,465

益的金融资产

应收票据 4,611,203 11,771,142

应收账款 162,020,818 140,532,460

预付款项 38,355,705 43,531,404

应收利息 190,615 145,916

应收股利 62,729 15,996

其他应收款 43,436,601 36,648,346

存货 247,316,620 224,804,401

一年内到期的非流动资产 11,544,474 7,548,904

其他流动资产 11,557,462 5,701,922

流动资产合计 613,025,568 594,908,493

非流动资产：

可供出售金融资产 14,659,937 12,895,809

长期应收款 15,736,339 9,564,799

长期股权投资 16,647,379 11,645,053

投资性房地产 4,590,831 5,917,349

固定资产 49,065,163 48,765,392

在建工程 6,929,073 5,741,109

工程物资 133,637 121,295

固定资产清理 3,447 1,633

无形资产 51,824,069 51,763,465

商誉 828,683 828,683

长期待摊费用 918,072 859,277

递延所得税资产 4,646,506 5,257,707

其他非流动资产 6,679,953 6,239,209

非流动资产合计 172,663,089 159,600,780

资产总计 785,688,657 754,509,273

流动负债：

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2017 年第三季度报告

短期借款 58,506,535 56,183,715

吸收存款及同业存放 1,518,924 634,209

以公允价值计量且其变动计入当期损 46,489 156,562

益的金融负债

应付票据 43,905,396 34,273,250

应付账款 254,276,569 264,441,398

预收款项 81,277,137 67,494,240

应付职工薪酬 2,587,151 2,688,403

应交税费 6,137,227 7,684,761

应付利息 890,390 896,368

应付股利 650,701 509,648

其他应付款 46,051,832 48,954,113

一年内到期的非流动负债 19,999,256 18,212,985

其他流动负债 8,989,570 4,474,006

流动负债合计 524,837,177 506,603,658

非流动负债：

长期借款 58,749,140 59,038,856

应付债券 31,340,060 32,322,218

长期应付款 1,180,146 1,416,490

长期应付职工薪酬 3,174,206 3,453,351

专项应付款 67,808 72,702

预计负债 538,803 334,578

递延收益 1,106,561 1,067,604

递延所得税负债 718,286 781,940

其他非流动负债 407,330 258,674

非流动负债合计 97,282,340 98,746,413

负债合计 622,119,517 605,350,071

所有者权益

股本 22,844,302 22,844,302

其他权益工具 11,940,000 11,940,000

其中：永续债 11,940,000 11,940,000

资本公积 44,082,212 41,410,961

其他综合收益 158,517 398,692

专项储备 0 0

盈余公积 5,329,963 5,356,153

一般风险准备 1,724,198 1,700,155

未分配利润 64,285,949 56,683,552

归属于母公司所有者权益合计 150,365,141 140,333,815

少数股东权益 13,203,999 8,825,387

所有者权益合计 163,569,140 149,159,202

负债和所有者权益总计 785,688,657 754,509,273

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2017 年第三季度报告

法定代表人：李长进主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：何文

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:中国中铁股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 25,119,385 47,036,056

以公允价值计量且其变动计入当期损 453 653

益的金融资产

应收票据 450,000 3,878,247

应收账款 13,629,761 5,439,305

预付款项 1,896,834 1,087,416

应收股利 1,689,124 960,143

其他应收款 60,544,468 51,484,969

存货 4,475,593 6,083,148

一年内到期的非流动资产 727,682 1,327,267

其他流动资产 864,283 391,182

流动资产合计 109,397,583 117,688,386

非流动资产：

可供出售金融资产 2,604,150 2,784,250

长期应收款 6,209,120 6,454,876

长期股权投资 113,383,993 98,084,053

投资性房地产 133,224 135,969

固定资产 281,105 268,968

在建工程 3,033 1,489

无形资产 586,713 597,502

长期待摊费用 67,937 62,213

递延所得税资产 10,574 10,574

其他非流动资产 1,016,533 1,457,144

非流动资产合计 124,296,382 109,857,038

资产总计 233,693,965 227,545,424

流动负债：

短期借款 4,500,000 500,000

应付票据 0 25,000

应付账款 18,544,276 15,370,287

预收款项 2,935,915 3,175,593

应付职工薪酬 11,354 17,862

应交税费 869,412 763,609

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2017 年第三季度报告

应付利息 641,954 558,711

应付股利 363,138 285,167

其他应付款 46,791,917 61,987,617

一年内到期的非流动负债 2,281,583 1,549,480

其他流动负债 486,063 91,695

流动负债合计 77,425,612 84,325,021

非流动负债：

长期借款 459,150 1,767,678

应付债券 20,445,803 21,437,692

长期应付职工薪酬 7,045 6,483

递延收益 4,893 11,500

非流动负债合计 20,916,891 23,223,353

负债合计 98,342,503 107,548,374

所有者权益：

股本 22,844,302 22,844,302

其他权益工具 11,940,000 11,940,000

其中：永续债 11,940,000 11,940,000

资本公积 51,736,227 51,736,226

其他综合收益 -6,089 -7,093

盈余公积 4,684,772 4,684,772

未分配利润 44,152,250 28,798,843

所有者权益合计 135,351,462 119,997,050

负债和所有者权益总计 233,693,965 227,545,424

法定代表人：李长进主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：何文

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：中国中铁股份有限公司

单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业总收入 172,010,989 170,702,306 472,289,336 444,286,428

其中：营业收入 171,525,975 170,033,558 470,276,759 441,755,675

利息收入 26,448 298,037 593,154 695,809

手续费及佣金收入 458,566 370,711 1,419,423 1,834,944

二、营业总成本 167,323,088 165,325,188 457,671,028 431,686,253

其中：营业成本 156,253,633 154,320,448 427,378,996 401,913,174

利息支出 17,167 29,390 88,940 77,186

税金及附加 1,140,118 1,505,897 3,015,015 5,390,767

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2017 年第三季度报告

销售费用 665,622 662,564 1,966,604 1,803,832

管理费用 7,716,151 7,305,011 20,172,899 18,441,163

财务费用 1,065,226 1,249,780 2,509,474 2,455,278

资产减值损失 465,171 252,098 2,539,100 1,604,853

加：公允价值变动收益（损 23,104 -71,313 57,559 -24,642

失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－” 228,892 135,559 490,700 303,520

号填列）

其他收益 14,640 0 74,553 0

三、营业利润（亏损以“－” 4,954,537 5,441,364 15,241,120 12,879,053

号填列）

加：营业外收入 253,528 113,312 627,054 729,651

减：营业外支出 446,597 51,114 589,082 509,006

四、利润总额（亏损总额以 4,761,468 5,503,562 15,279,092 13,099,698

“－”号填列）

减：所得税费用 1,229,545 1,572,229 4,197,626 3,774,067

五、净利润（净亏损以“－” 3,531,923 3,931,333 11,081,466 9,325,631

号填列）

归属于母公司所有者的净利 3,328,424 3,782,790 11,035,798 9,245,403

润

少数股东损益 203,499 148,543 45,668 80,228

六、其他综合收益的税后净额 -93,237 195,976 -361,978 186,827

归属母公司所有者的其他综 -1,934 194,751 -240,174 178,487

合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进 1,877 48 105,195 158

损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计 1,877 48 105,195 158

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单 0 0 0 0

位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损 -3,811 194,703 -345,369 178,329

益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单 0 0 0 0

位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公 -4,317 27,918 -10,531 -155,656

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分 0 0 0 0

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的 0 0 0 0

有效部分

5.外币财务报表折算差 882 166,785 -320,099 328,995

12 / 17

2017 年第三季度报告

额

6.其他 -376 0 -14,739 4,990

归属于少数股东的其他综合 -91,303 1,225 -121,804 8,340

收益的税后净额

七、综合收益总额 3,438,686 4,127,309 10,719,488 9,512,458

归属于母公司所有者的综合 3,326,490 3,977,541 10,795,624 9,423,890

收益总额

归属于少数股东的综合收益 112,196 149,768 -76,136 88,568

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.142 0.166 0.452 0.39

（二）稀释每股收益(元/股) 不适用不适用不适用不适用

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现

的净利润为： 0 元。

法定代表人：李长进主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：何文

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：中国中铁股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 10,089,585 9,104,985 27,864,337 25,690,955

减：营业成本 9,483,983 8,526,304 26,075,672 24,076,993

税金及附加 23,442 13,540 35,200 103,434

销售费用

管理费用 83,919 62,220 222,455 205,326

财务费用 -362,756 11,862 -974,230 -109,637

资产减值损失 72,041 -25,841 56,516 -26,798

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号 267,742 8,180,707 16,312,161 9,255,752

填列）

其中：对联营企业和合营企 0 2,300 0 80,062

业的投资收益

其他收益

二、营业利润（亏损以“－”号填 1,056,698 8,697,607 18,760,885 10,697,389

列）

加：营业外收入 -4,720 6,660 -2,969 31,105

其中：非流动资产处置利得

13 / 17

2017 年第三季度报告

减：营业外支出 602 93 2,510 96

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－” 1,051,376 8,704,174 18,755,406 10,728,398

号填列）

减：所得税费用 222,118 190,916 637,756 564,232

四、净利润（净亏损以“－”号填 829,258 8,513,258 18,117,650 10,164,166

列）

五、其他综合收益的税后净额 1,308 0 1,004 15

（一）以后不能重分类进损益的 0 0 0 15

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负 0 0 0 15

债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能 0 0 0 0

重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其 1,308 0 1,004 0

他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后 0 0 0 0

将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值 0 0 0 0

变动损益

3.持有至到期投资重分类为可 0 0 0 0

供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部 0 0 0 0

分

5.外币财务报表折算差额 1,308 0 1,004 0

6.其他 0 0 0 0

六、综合收益总额 830,566 8,513,258 18,118,654 10,164,181

法定代表人：李长进主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：何文

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：中国中铁股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 468,742,587 444,337,193

存放中央银行款项的净减少额 446,676 218,558

客户贷款及垫款的净减少额 0 500,000

14 / 17

2017 年第三季度报告

收取利息、手续费及佣金的现金 2,178,301 2,231,861

收到的税费返还 92,784 261,646

收到其他与经营活动有关的现金 5,024,556

经营活动现金流入小计 471,460,348 452,573,814

购买商品、接受劳务支付的现金 411,337,819 388,498,624

客户贷款及垫款净增加额 3,545,297 0

支付利息、手续费及佣金的现金 315,872 50,374

吸收存款的净减少额 884,715 6,077

支付给职工以及为职工支付的现金 34,662,115 32,094,551

支付的各项税费 10,547,865 21,877,091

支付其他与经营活动有关的现金 25,412,870 9,898,465

经营活动现金流出小计 486,706,553 452,425,182

经营活动产生的现金流量净额 -15,246,205 148,632

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 12,874,587 14,604,036

取得投资收益收到的现金 987,546 986,722

处置固定资产、无形资产和其他长期资 512,741 410,584

产收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 5,878,451 50,901

投资活动现金流入小计 20,253,325 16,052,243

购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,587,412 5,395,643

产支付的现金

投资支付的现金 16,618,723 13,233,114

取得子公司及其他营业单位支付的现 3,987,458 659

金净额

处置子公司支付的现金净额 90,063

支付其他与投资活动有关的现金 4,187,451

投资活动现金流出小计 31,381,044 18,719,479

投资活动产生的现金流量净额 -11,127,719 -2,667,236

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 7,226,284 228,625

其中：子公司吸收少数股东投资收到的 7,223,601 228,625

现金

取得借款收到的现金 48,587,451 62,909,716

发行债券收到的现金 3,325,000 8,452,318

筹资活动现金流入小计 59,138,735 71,590,659

偿还债务支付的现金 58,457,845 72,547,400

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,845,784 7,919,007

其中：子公司支付给少数股东的股利、 195,724 192,333

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 945,214 547,563

筹资活动现金流出小计 66,248,843 81,013,970

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2017 年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额 -7,110,108 -9,423,311

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -148,179 53,522

五、现金及现金等价物净增加额 -33,632,211 -11,888,393

加：期初现金及现金等价物余额 114,830,435 93,303,739

六、期末现金及现金等价物余额 81,198,224 81,415,346

法定代表人：李长进主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：何文

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：中国中铁股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 26,617,851 24,051,183

收到的税费返还 1,058 0

收到其他与经营活动有关的现金 935,374 196,390

经营活动现金流入小计 27,554,283 24,247,573

购买商品、接受劳务支付的现金 26,704,755 24,032,607

支付给职工以及为职工支付的现金 234,375 166,040

支付的各项税费 1,589,869 1,488,161

支付其他与经营活动有关的现金 70,374 598,513

经营活动现金流出小计 28,599,373 26,285,321

经营活动产生的现金流量净额 -1,045,090 -2,037,748

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 21,275,780 17,725,326

取得投资收益收到的现金 11,557,637 8,837,674

处置固定资产、无形资产和其他长期资 361 60

产收回的现金净额

投资活动现金流入小计 32,833,778 26,563,060

购建固定资产、无形资产和其他长期资 19,359 18,200

产支付的现金

投资支付的现金 30,269,665 20,907,803

取得子公司及其他营业单位支付的现 6,679,117 0

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 0 150,887

投资活动现金流出小计 36,968,141 21,076,890

投资活动产生的现金流量净额 -4,134,363 5,486,170

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金 4,344,965 5,750,000

16 / 17

2017 年第三季度报告

发行债券收到的现金 0 5,144,712

筹资活动现金流入小计 4,344,965 10,894,712

偿还债务支付的现金 1,890,122 26,217,274

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,724,687 2,527,915

支付其他与筹资活动有关的现金 16,500,962 7,676

筹资活动现金流出小计 21,115,771 28,752,865

筹资活动产生的现金流量净额 -16,770,806 -17,858,153

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -22,832 -6,619

五、现金及现金等价物净增加额 -21,973,091 -14,416,350

加：期初现金及现金等价物余额 47,034,558 40,286,378

六、期末现金及现金等价物余额 25,061,467 25,870,028

法定代表人：李长进主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：何文

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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