公司代码：600111 公司简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17 北方 01
债券代码：143303 债券简称：17 北方 02
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
二〇一七年十月二十七日
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
目 录
一、重要提示 .............................................1
二、公司基本情况 .........................................1
三、重要事项 .............................................4
四、附录 .................................................7
2
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告
内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人魏栓师、主管会计工作负责人王占成及会计机构负责
人（会计主管人员）郭平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 22,027,818,353.34 15,621,644,424.53 41.01
归属于上市公司
8,808,578,047.32 8,296,610,154.39 6.17
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的
541,159,064.31 983,015,683.04 -44.95
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 7,093,409,419.03 3,565,058,875.17 98.97
归属于上市公司
349,114,796.34 34,337,562.65 916.71
股东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 334,136,907.76 607,884.32 54,867.19
损益的净利润
加权平均净资产 增加 3.651 个百
4.063 0.412
收益率（%） 分点
基本每股收益
0.096 0.009 916.71
（元/股）
稀释每股收益
0.096 0.009 916.71
（元/股）
1
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -865,540.99 -16,261,745.59
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
1,303,889.21 44,547,055.22
占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -5,790.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,771,565.10 -3,381,261.84
少数股东权益影响额（税后） -710,632.27 -6,557,698.13
所得税影响额 -1,758,241.11 -3,362,671.08
合计 741,039.94 14,977,888.58
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无
限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 350,135
前十名股东持股情况
比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东
股东名称（全称） 期末持股数量
(%) 件股份数量 股份状态 数量 性质
包头钢铁（集团） 国有
1,089,921,219 30.00 0 质押 348,500,000
有限责任公司 法人
包钢集团－国泰
君安证券－16 包
323,940,000 8.92 0 托管 323,940,000 其他
集 EB 担保及信托
财产专户
境外
嘉鑫有限公司 313,008,153 8.62 0 质押 248,020,000
法人
中央汇金资产管 国有
59,692,000 1.64 0 未知
理有限责任公司 法人
香港中央结算有 境外
19,268,435 0.53 0 未知
限公司 法人
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境内
包头市钢兴实业 非国
18,000,000 0.50 0 质押 11,400,000
(集团)有限公司 有法
人
中国工商银行－
上证 50 交易型开
17,325,025 0.48 0 未知 其他
放式指数证券投
资基金
大成基金－农业银
行－大成中证金融 13,410,646 0.37 0 未知 其他
资产管理计划
中国工商银行－南
方绩优成长股票型 11,829,790 0.33 0 未知 其他
证券投资基金
博时基金－农业银
行－博时中证金融 11,373,569 0.31 0 未知 其他
资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
包头钢铁（集团）有限责任公司 1,089,921,219 人民币普通股 1,089,921,219
包钢集团－国泰君安证券－16 包集 EB 担保
323,940,000 人民币普通股 323,940,000
及信托财产专户
嘉鑫有限公司 313,008,153 人民币普通股 313,008,153
中央汇金资产管理有限责任公司 59,692,000 人民币普通股 59,692,000
香港中央结算有限公司 19,268,435 人民币普通股 19,268,435
包头市钢兴实业(集团)有限公司 18,000,000 人民币普通股 18,000,000
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数
17,325,025 人民币普通股 17,325,025
证券投资基金
大成基金－农业银行－大成中证金融资产
13,410,646 人民币普通股 13,410,646
管理计划
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券
11,829,790 人民币普通股 11,829,790
投资基金
博时基金－农业银行－博时中证金融资产
11,373,569 人民币普通股 11,373,569
管理计划
3
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1、前十名股东中，持有公司 5%以上股份的股东
包钢（集团）公司和嘉鑫有限公司不属于《上市公司
收购管理办法》规定的一致行动人，不存在关联关系。
2、前十名股东中，“包钢集团－国泰君安证券
－16 包集 EB 担保及信托财产专户”为公司控股股东
包钢（集团）公司非公开发行可交换公司债券，由其
债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司开立的
上述股东关联关系或一致行动的说明
担保及信托专用证券账户。截至报告期末，包钢（集
团）公司实际持有本公司股份总数较前期未发生变
动，仍为 1,413,861,219 股，持股比例为 38.92%。
3、除上述事项外，包钢（集团）公司与其他股
东之间无关联关系或一致行动；其他股东之间是否存
在关联关系不详，是否属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人情况不详。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
不适用。
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优
先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 变动比例
期末余额 期初余额 变动原因
项目 （%）
报告期内，公司收到发行
货币资金 7,042,779,528.65 2,878,044,162.40 144.71
公司债券募集的资金。
报告期末，公司账期内应
应收账款 1,886,109,302.74 922,078,089.08 104.55
收货款比年初增加。
报告期末，公司预付客户
预付账款 317,238,588.26 87,775,416.94 261.42
货款比年初增加。
报告期末，公司应收股利
应收股利 11,205,224.80
余额比年初增加。
报告期末，公司国储竞价
其他应收款 64,569,944.80 49,152,757.96 31.37
保证金比年初增加。
报告期末，公司赣州晨光
可供出售金
557,036,189.38 329,540,334.62 69.03 股权置换为盛和资源股
融资产
份，采用公允模式核算。
4
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长期应收账 报告期末，公司长期应收
10,405,692.01 19,382,593.06 -46.31
款 货款比年初减少。
报告期末，公司未完工在
在建工程 153,905,857.37 48,829,361.90 215.19
建工程比年初增加。
报告期末，公司未支付货
应付账款 2,381,258,591.35 937,747,777.08 153.93
款比年初增加。
报告期末，公司预收货款
预收账款 238,426,424.26 151,478,088.94 57.40
比年初增加。
报告期末，公司计提应付
应付利息 63,444,703.25 -
公司债券利息。
报告期内，公司发行了公
应付债券 3,587,589,019.16 -
司债券。
报告期末，公司未结题专
专项应付款 18,374,000.00 5,000,000.00 267.48
项款比年初增加。
报告期末，公司计入其他
递延所得税 综合收益的可供出售金
47,300,005.18 11,775,626.96 301.68
负债 融资产公允价值变动比
年初增加。
变动比例
利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因
（%）
报告期内，公司主要产品销
营业收入 7,093,409,419.03 3,565,058,875.17 98.97
量及销售价格同比增加。
报告期内，公司主要产品
营业成本 5,612,572,982.36 2,850,929,564.31 96.87 销量增加，营业成本同比
增加。
报告期内，公司缴纳的增
税金及附加 77,188,655.85 27,680,878.78 178.85 值税增加，附加税费相应
增加。
报告期内，公司融资规模
财务费用 201,075,588.28 71,155,747.12 182.59 同比增加，利息支出同比
增加。
报告期内，公司固定资产
营业外支出 27,293,524.70 6,230,845.23 338.04
报废损失同比增加。
现金流量表 变动比例
本期数 上年同期数 变动原因
项目 （%）
经营活动产 报告期内，公司购买商
生的现金流 541,159,064.31 983,015,683.04 -44.95 品、支付劳务的现金流出
量净额 同比增加。
投资活动产
报告期内，公司在建工程
生的现金流 -165,767,935.17 -86,445,270.75 -91.76
支出同比增加。
量净额
筹资活动产 报告期内，公司发行 36
3,804,493,562.19 508,302,074.31 648.47
生的现金流 亿公司债券。
5
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量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司完成“中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司公
开发行2017年公司债券（第二期）”发行及上市，具体详见报告期内公司
在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站发布的公司债券
（第二期）相关公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上
年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
法定代表人 魏栓师
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,042,779,528.65 2,878,044,162.40
以公允价值计量且其变动计入当期损
228,810.00 234,600.00
益的金融资产
应收票据 1,112,522,349.08 858,019,636.14
应收账款 1,886,109,302.74 922,078,089.08
预付款项 317,238,588.26 87,775,416.94
应收利息
应收股利 11,205,224.80
其他应收款 64,569,944.80 49,152,757.96
存货 5,938,002,569.50 5,292,988,829.69
一年内到期的非流动资产 8,914,641.00 8,914,641.00
其他流动资产 429,048,694.88 480,412,244.21
流动资产合计 16,810,619,653.71 10,577,620,377.42
非流动资产：
可供出售金融资产 557,036,189.38 329,540,334.62
持有至到期投资
长期应收款 10,405,692.01 19,382,593.06
长期股权投资 47,453,940.67 51,108,210.40
投资性房地产 88,677,000.62 90,935,111.62
固定资产 2,634,390,053.81 2,684,093,020.77
在建工程 153,905,857.37 48,829,361.90
工程物资
固定资产清理
无形资产 602,593,753.45 533,076,539.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 232,471,891.92 239,556,762.59
递延所得税资产 639,015,460.24 693,066,832.62
其他非流动资产 251,248,860.16 354,435,279.64
非流动资产合计 5,217,198,699.63 5,044,024,047.11
资产总计 22,027,818,353.34 15,621,644,424.53
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流动负债：
短期借款 3,956,200,000.00 3,548,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
应付票据 389,000,000.00 385,974,310.00
应付账款 2,381,258,591.35 937,747,777.08
预收款项 238,426,424.26 151,478,088.94
应付职工薪酬 80,831,123.17 103,867,821.81
应交税费 63,447,656.08 63,025,106.81
应付利息 63,444,703.25
应付股利 56,575,613.03 61,554,813.03
其他应付款 288,937,612.75 242,032,883.53
一年内到期的非流动负债 491,051.53 491,051.53
其他流动负债 1,136,892.15
流动负债合计 7,519,749,667.57 5,494,371,852.73
非流动负债：
长期借款
应付债券 3,587,589,019.16
长期应付款 11,766,979.42 12,015,933.42
专项应付款 18,374,000.00 5,000,000.00
预计负债
递延收益 292,703,184.77 299,919,600.41
递延所得税负债 47,300,005.18 11,775,626.96
其他非流动负债
非流动负债合计 3,957,733,188.53 328,711,160.79
负债合计 11,477,482,856.10 5,823,083,013.52
所有者权益
股本 3,633,066,000.00 3,633,066,000.00
资本公积 155,978,522.09 155,978,522.09
其他综合收益 193,371,476.54
专项储备 28,706,012.79 22,893,732.74
盈余公积 1,177,706,655.16 1,177,706,655.16
未分配利润 3,619,749,380.74 3,306,965,244.40
归属于母公司所有者权益合计 8,808,578,047.32 8,296,610,154.39
少数股东权益 1,741,757,449.92 1,501,951,256.62
所有者权益合计 10,550,335,497.24 9,798,561,411.01
负债和所有者权益总计 22,027,818,353.34 15,621,644,424.53
法定代表人：魏栓师 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：郭平
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中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,490,919,396.67 1,255,079,111.36
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
应收票据 534,620,239.87 193,111,411.66
应收账款 4,075,867,403.85 3,563,500,446.73
预付款项 41,407,384.94 21,804,791.39
应收利息 27,927,445.24
应收股利 56,307,450.00 58,307,450.00
其他应收款 350,556,454.68 247,060,143.72
存货 4,132,974,301.59 3,707,720,553.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 155,093,614.78 115,209,419.23
流动资产合计 14,837,746,246.38 9,189,720,773.14
非流动资产：
可供出售金融资产 546,071,623.38 318,575,768.62
持有至到期投资
长期应收款 91,216,744.80
长期股权投资 2,765,994,160.52 2,499,297,192.88
投资性房地产
固定资产 649,389,542.96 692,782,056.46
在建工程 89,476,334.92 28,960,767.12
工程物资
固定资产清理
无形资产 72,125,199.18 73,047,398.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 50,958,926.69 53,428,220.32
递延所得税资产 110,284,807.56 162,127,389.89
其他非流动资产 76,160,000.00 83,491,834.17
非流动资产合计 4,360,460,595.21 4,002,927,373.14
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中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
资产总计 19,198,206,841.59 13,192,648,146.28
流动负债：
短期借款 2,935,000,000.00 2,635,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
应付票据
应付账款 1,726,395,433.04 445,583,627.34
预收款项 66,000,375.48 63,924,547.37
应付职工薪酬 23,991,413.00 31,724,245.84
应交税费 10,468,900.18 677,724.74
应付利息 91,122,386.32
应付股利
其他应付款 134,468,406.80 117,924,351.31
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,987,446,914.82 3,294,834,496.60
非流动负债：
长期借款
应付债券 3,587,589,019.16
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 104,327,463.60 118,502,980.10
递延所得税负债 34,124,378.22
其他非流动负债
非流动负债合计 3,726,040,860.98 118,502,980.10
负债合计 8,713,487,775.80 3,413,337,476.70
所有者权益：
股本 3,633,066,000.00 3,633,066,000.00
资本公积 242,620,989.73 242,620,989.73
其他综合收益 193,371,476.54
专项储备 2,427,612.70
盈余公积 1,173,100,153.19 1,173,100,153.19
未分配利润 5,240,132,833.63 4,730,523,526.66
所有者权益合计 10,484,719,065.79 9,779,310,669.58
负债和所有者权益总计 19,198,206,841.59 13,192,648,146.28
法定代表人：魏栓师 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：郭平
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中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 3,018,030,304.38 1,346,995,388.27 7,093,409,419.03 3,565,058,875.17
其中：营业收入 3,018,030,304.38 1,346,995,388.27 7,093,409,419.03 3,565,058,875.17
二、营业总成本 2,598,450,759.92 1,263,119,247.46 6,387,287,894.55 3,440,277,109.89
其中：营业成本 2,325,543,398.04 1,128,781,441.64 5,612,572,982.36 2,850,929,564.31
税金及附加 31,370,573.00 9,997,789.60 77,188,655.85 27,680,878.78
销售费用 21,778,986.16 16,661,555.43 56,698,732.17 45,370,942.54
管理费用 119,753,552.30 94,619,707.14 397,397,838.76 391,935,681.91
财务费用 101,242,998.26 22,161,445.76 201,075,588.28 71,155,747.12
资产减值损失 -1,238,747.84 -9,102,692.11 42,354,097.13 53,204,295.23
加：公允价值变动收益（损
-5,790.00 -19,950.00
失以“－”号填列）
投资收益
10,819,936.20 9,461,220.68 7,528,723.34 9,424,775.46
（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企
-744,612.67 2,478,545.98 -4,085,728.42 2,311,777.37
业的投资收益
其他收益 4,594,621.34 30,545,909.11
三、营业利润（亏损以“－”
434,994,102.00 93,337,361.49 744,190,366.93 134,186,590.74
号填列）
加：营业外收入 4,871,511.56 24,069,514.73 52,197,572.49 63,136,588.45
减：营业外支出 1,661,598.24 3,686,001.57 27,293,524.70 6,230,845.23
其中：非流动资产处置损失 1,413,168.00
四、利润总额（亏损总额以
438,204,015.32 113,720,874.65 769,094,414.72 191,092,333.96
“－”号填列）
减：所得税费用 9,048,940.29 112,652,328.08 119,077,065.31 167,483,048.51
五、净利润（净亏损以“－”
429,155,075.03 1,068,546.57 650,017,349.41 23,609,285.45
号填列）
归属于母公司所有者的净利润 237,154,152.47 3,087,403.03 349,114,796.34 34,337,562.65
少数股东损益 192,000,922.56 -2,018,856.46 300,902,553.07 -10,728,277.20
六、其他综合收益的税后净额 90,836,668.41 193,371,476.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.096 0.009
（二）稀释每股收益(元/股) 0.096 0.009
法定代表人：魏栓师 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：郭平
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母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,031,087,252.50 364,342,113.71 2,740,663,404.34 1,252,147,686.27
减：营业成本 724,581,597.96 215,433,765.14 2,109,672,588.02 758,426,928.91
税金及附加 14,179,436.72 2,549,366.36 35,111,820.22 12,221,886.18
销售费用 203,855.10 701,434.68
管理费用 27,801,740.72 -10,081,849.39 94,669,777.70 84,479,918.68
财务费用 88,537,290.31 23,683,451.10 165,443,572.06 55,146,705.78
资产减值损失 -2,893,291.09 -12,329.55 -305,605,005.96 -277,071,202.60
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -472,324.47 3,505,376.67 15,463,705.96 33,178,105.41
其中：对联营企业和合营企业
-760,374.79 2,806,022.85 -3,303,032.36 3,212,600.93
的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”
178,408,153.41 136,275,086.72 656,630,503.16 651,420,120.05
号填列）
加：营业外收入 165,284.50 32,957.52 821,425.66 275,527.62
其中：非流动资产处置利得 13,089.56
减：营业外支出 16,251,109.05
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以
178,573,437.91 136,308,044.24 641,200,819.77 651,695,647.67
“－”号填列）
减：所得税费用 26,497,759.90 20,290,779.00 95,260,852.80 93,664,507.85
四、净利润（净亏损以“－”
152,075,678.01 116,017,265.24 545,939,966.97 558,031,139.82
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：魏栓师 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：郭平
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中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期期
项目
期末金额（1-9月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,271,366,335.97 3,466,217,682.36
收到的税费返还 52,633,121.91 16,896,884.70
收到其他与经营活动有关的现金 202,310,571.42 239,649,674.47
经营活动现金流入小计 5,526,310,029.30 3,722,764,241.53
购买商品、接受劳务支付的现金 3,643,364,148.28 1,400,517,804.54
支付给职工以及为职工支付的现金 625,484,959.94 586,751,578.82
支付的各项税费 457,794,480.68 362,916,265.05
支付其他与经营活动有关的现金 258,507,376.09 389,562,910.08
经营活动现金流出小计 4,985,150,964.99 2,739,748,558.49
经营活动产生的现金流量净额 541,159,064.31 983,015,683.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000.00
取得投资收益收到的现金 288,050.32 183,597.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,466,018.32 145,851.02
收到其他与投资活动有关的现金 199,972.33
投资活动现金流入小计 2,754,068.64 559,420.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 158,855,103.81 86,404,691.48
投资支付的现金 9,666,900.00 600,000.00
投资活动现金流出小计 168,522,003.81 87,004,691.48
投资活动产生的现金流量净额 -165,767,935.17 -86,445,270.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,750,000,000.00 2,963,500,000.00
发行债券收到的现金 3,585,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 421,961,386.30 530,707,110.18
筹资活动现金流入小计 7,757,561,386.30 3,494,207,110.18
偿还债务支付的现金 3,342,000,000.00 2,066,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 184,931,079.78 210,308,811.09
支付其他与筹资活动有关的现金 426,136,744.33 709,096,224.78
筹资活动现金流出小计 3,953,067,824.11 2,985,905,035.87
筹资活动产生的现金流量净额 3,804,493,562.19 508,302,074.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -785,015.08
五、现金及现金等价物净增加额 4,179,099,676.25 1,404,872,486.60
加：期初现金及现金等价物余额 2,726,268,159.07 2,208,401,205.23
六、期末现金及现金等价物余额 6,905,367,835.32 3,613,273,691.83
法定代表人：魏栓师 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：郭平
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中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期
项目
（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,648,396,924.15 1,093,902,857.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 572,298,274.96 464,600,542.79
经营活动现金流入小计 2,220,695,199.11 1,558,503,399.93
购买商品、接受劳务支付的现金 234,228,568.56 462,464,673.65
支付给职工以及为职工支付的现金 247,081,139.62 225,611,966.82
支付的各项税费 235,641,253.58 175,558,353.14
支付其他与经营活动有关的现金 1,038,182,363.63 544,060,470.95
经营活动现金流出小计 1,755,133,325.39 1,407,695,464.56
经营活动产生的现金流量净额 465,561,873.72 150,807,935.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 17,130,002.10 27,867,443.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,129,685.00
投资活动现金流入小计 19,259,687.10 27,867,443.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,817,098.53 8,689,899.64
投资支付的现金 9,066,900.00
支付其他与投资活动有关的现金 41,967.00
投资活动现金流出小计 15,883,998.53 8,731,866.64
投资活动产生的现金流量净额 3,375,688.57 19,135,576.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,880,000,000.00 2,280,000,000.00
发行债券收到的现金 3,585,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,465,600,000.00 2,280,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,580,000,000.00 1,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 118,697,276.98 132,618,162.78
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,698,697,276.98 1,332,618,162.78
筹资活动产生的现金流量净额 3,766,902,723.02 947,381,837.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,235,840,285.31 1,117,325,348.97
加：期初现金及现金等价物余额 1,255,079,111.36 1,080,295,341.64
六、期末现金及现金等价物余额 5,490,919,396.67 2,197,620,690.61
法定代表人：魏栓师 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：郭平
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中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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