2017 年第三季度报告
公司代码：600129 公司简称：太极集团
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2017 年第三季度报告
二 0 一七年十月
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人白礼西、主管会计工作负责人袁永红 及会计机构负责人（会计主管人员）
周万森保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 9,960,834,788.70 9,420,217,211.21 5.74
归属于上市公司 1,219,475,443.65 1,284,509,575.76 -5.06
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 9,712,572.06 -21,116,349.57 146.00
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 6,623,254,469.35 5,717,991,970.49 15.83
归属于上市公司 78,264,968.90 930,108,866.03 -91.59
股东的净利润
归属于上市公司 63,744,406.65 -263,839,621.86 124.16
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 6.25 58.41 减少 52.16 个百分点
收益率（%）
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基本每股收益 0.1833 2.1788 -91.59
（元/股）
稀释每股收益 0.1833 2.1788 -91.59
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -187,067.11 -1,019,490.90
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 5,948,033.02 15,610,422.56
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,210,282.93 5,503,599.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,824,784.81
少数股东权益影响额（税后） -14,939.20 -67,773.72
所得税影响额 880,456.72 -3,681,410.32
合计 9,836,766.36 14,520,562.25
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 41470
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
份数量
太极集团有限公 165,690,203 38.81 0 80,400,000 国有法人
质押
司
重庆市涪陵区希 11,895,294 2.79 0 5,900,000 国有法人
兰生物科技有限 质押
公司
长城国融投资管 10,149,409 2.38 0 0 未知
无
理有限公司
华润深国投信托 7,323,472 1.72 0 0 未知
有限公司－赤子
无
之心成长集合资
金信托计划
华润深国投信托 6,691,329 1.57 0 0 未知
有限公司－赤子
无
之心价值集合资
金信托计划
重庆市涪陵城市 5,856,839 1.37 0 0 国有法人
建设投资集团有 无
限公司
华夏证券有限公 5,036,220 1.18 0 5,036,200 未知
质押
司
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华鑫国际信托有 4,955,624 1.16 0 0 未知
限公司－华鑫信
托稳健投资 21 无
号证券投资集合
资金信托计划
韩小红 3,779,028 0.89 0 0 境内自然
无
人
中国对外经济贸 3,771,019 0.88 0 0 未知
易信托有限公司
无
－淡水泉精选 1
期
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
太极集团有限公司 165,690,203 人民币普通股 165,690,203
重庆市涪陵区希兰生物科技有 11,895,294 11,895,294
人民币普通股
限公司
长城国融投资管理有限公司 10,149,409 人民币普通股 10,149,409
华润深国投信托有限公司－赤 7,323,472 7,323,472
人民币普通股
子之心成长集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－赤 6,691,329 6,691,329
人民币普通股
子之心价值集合资金信托计划
重庆市涪陵城市建设投资集团 5,856,839 5,856,839
人民币普通股
有限公司
华夏证券有限公司 5,036,220 人民币普通股 5,036,220
华鑫国际信托有限公司－华鑫 4,955,624 4,955,624
信托稳健投资 21 号证券投资 人民币普通股
集合资金信托计划
韩小红 3,779,028 人民币普通股 3,779,028
中国对外经济贸易信托有限公 3,771,019 3,771,019
人民币普通股
司－淡水泉精选 1 期
上述股东关联关系或一致行动 上述股东中，太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技
的说明 有限公司实际控制人，属于一致行动人，未与其他股东存在关
联关系;未知其他股东存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 2017年9月30日 期初数或同期数 差异变动金额 变动幅 备注
(或2017年3季 度（%）
度)
在建工程 640,257,656.61 351,550,581.00 288,707,075.61 82.12 注1
工程物资 5,020,268.31 2,777,927.25 2,242,341.06 80.72 注2
应付利息 2,859,762.29 4,128,446.32 -1,268,684.03 -30.73 注3
一年内到期的非流动 89,037,758.27 148,763,324.41 -59,725,566.14 -40.15 注4
负债
少数股东权益 2,413,812.04 -8,506,442.42 10,920,254.46 128.38 注5
税金及附加 68,106,690.90 48,346,024.36 19,760,666.54 40.87 注6
投资收益 -1,614,599.74 1,143,400,251.14 -1,145,014,850.8 -100.1 注7
8 4
营业外收入 22,080,893.59 82,576,570.88 -60,495,677.29 -73.26 注8
营业外支出 5,830,651.20 23,495,523.50 -17,664,872.30 -75.18 注9
所得税费用 54,654,424.13 83,717,383.42 -29,062,959.29 -34.72 注10
购建固定资产、无形资 287,635,874.62 217,311,469.39 70,324,405.23 32.36 注11
产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金 29,110,043.96 61,493,500.00 -32,383,456.04 -52.66 注12
分配股利、利润或偿付 257,378,686.50 173,643,869.78 83,734,816.72 48.22 注 13
利息支付的现金
注 1:主要系本报告期控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司太极新村项目及西南药业股
份有限公司北部新区生产基地项目等增加所致。
注 2:主要系控股子公司西南药业股份有限公司机器设备增加所致。
注 3:主要系控股子公司西南药业股份有限公司减少所致。
注 4:主要系报告期内公司一年内到期的非流动负债到期偿还所致。
注 5:主要系公司子公司报告期内少数股东损益增加所致。
注 6:主要系依据 财会[2016]22 号文规定，“营业税金及附加”科目调整所致。
注 7: 主要系同期桐君阁完成重大资产重组取得投资收益所致。
注 8:主要系同期公司收到拆迁补偿款及控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司处置资产
取得收益所致。
注 9: 主要系公司本部减少所致。
注 10:主要系公司同期所得税费用较大所致。
注 11:主要系公司控股子公司西南药业股份有限公司支付工程项目增加所致。
注 12:主要系公司同期支付成都中医大银海眼科医院股份有限公司投资所致。
注 13:主要系公司本报告期支付分配现金股利所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017年8月11日，公司非公开发行股票获中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集
团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366号），详情请见《关于公司
非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2017-54），公司将择机开展非公
开发行股票实施工作。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
重庆太极实业（集团）股份
公司名称
有限公司
法定代表人 白礼西
日期 2017 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:重庆太极实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,257,347,899.84 1,418,457,471.14
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
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应收票据 143,398,385.32 181,463,413.77
应收账款 1,049,325,340.27 905,125,172.43
预付款项 296,086,221.74 284,347,505.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,724,646.67 2,967,352.92
应收股利 2,041,861.92
其他应收款 208,554,089.27 258,488,853.10
买入返售金融资产
存货 2,204,386,267.64 1,829,070,200.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,981,668.05 37,995,566.71
流动资产合计 5,194,846,380.72 4,917,915,535.68
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 457,023,836.54 474,187,662.72
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 34,921,451.90 34,172,042.11
投资性房地产 285,773,425.65 291,905,969.24
固定资产 2,083,537,215.24 2,122,590,439.78
在建工程 640,257,656.61 351,550,581.00
工程物资 5,020,268.31 2,777,927.25
固定资产清理
生产性生物资产 127,835.32 155,330.37
油气资产
无形资产 1,197,319,015.78 1,154,679,948.69
开发支出
商誉 4,526,985.39 4,526,985.39
长期待摊费用 27,740,183.31 29,017,817.40
递延所得税资产 22,990,533.93 27,736,971.58
其他非流动资产 6,750,000.00 9,000,000.00
非流动资产合计 4,765,988,407.98 4,502,301,675.53
资产总计 9,960,834,788.70 9,420,217,211.21
流动负债：
短期借款 3,483,060,000.00 3,018,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
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的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,113,934,290.27 1,335,567,189.08
应付账款 1,127,460,993.37 1,020,385,696.33
预收款项 227,360,136.59 251,978,257.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 95,846,556.51 98,927,718.96
应交税费 105,548,711.62 152,562,481.55
应付利息 2,859,762.29 4,128,446.32
应付股利 7,171,253.98 7,171,253.98
其他应付款 837,812,660.11 724,964,621.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 89,037,758.27 148,763,324.41
其他流动负债
流动负债合计 7,090,092,123.01 6,763,248,990.00
非流动负债：
长期借款 1,103,656,368.00 868,906,368.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 132,637,199.95 94,659,198.26
长期应付职工薪酬 290,056,438.13 293,886,862.76
专项应付款 1,510,191.10 1,510,191.10
预计负债
递延收益 76,919,301.42 75,248,008.23
递延所得税负债 44,073,911.40 46,754,459.52
其他非流动负债
非流动负债合计 1,648,853,410.00 1,380,965,087.87
负债合计 8,738,945,533.01 8,144,214,077.87
所有者权益
股本 426,894,000.00 426,894,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 208,051,802.12 208,051,802.12
减：库存股
其他综合收益 -81,793,659.44 -66,245,318.63
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专项储备 1,960,424.71 1,642,984.91
盈余公积 201,969,922.74 201,969,922.74
一般风险准备
未分配利润 462,392,953.52 512,196,184.62
归属于母公司所有者权益合计 1,219,475,443.65 1,284,509,575.76
少数股东权益 2,413,812.04 -8,506,442.42
所有者权益合计 1,221,889,255.69 1,276,003,133.34
负债和所有者权益总计 9,960,834,788.70 9,420,217,211.21
法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：周万森
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:重庆太极实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 219,284,911.16 170,843,981.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,588,276.18 1,306,477.79
预付款项 29,082,727.16 17,605,693.32
应收利息 5,956,014.00 5,956,014.00
应收股利 10,869,830.35 8,827,968.43
其他应收款 1,270,159,273.94 472,379,527.76
存货 66,652.79 59,358.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,600,347.87 10,832,372.30
流动资产合计 1,553,608,033.45 687,811,393.87
非流动资产：
可供出售金融资产 422,107,749.50 439,177,070.28
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,311,576,301.71 2,279,901,882.28
投资性房地产
固定资产 291,297,331.51 280,835,534.44
在建工程 47,293,258.90 6,802,616.92
工程物资
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2017 年第三季度报告
固定资产清理
生产性生物资产 27,020.16 27,020.16
油气资产
无形资产 105,214,367.25 105,881,168.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 277,076.67 784,445.07
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,177,793,105.70 3,113,409,737.66
资产总计 4,731,401,139.15 3,801,221,131.53
流动负债：
短期借款 483,600,000.00 437,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据 70,500,000.00
应付账款 20,392,171.94 5,307,501.61
预收款项 258,088.23 265,566.81
应付职工薪酬 1,350,432.78 559,965.34
应交税费 102,590.37 2,067,671.83
应付利息 1,003,987.54 1,003,987.54
应付股利
其他应付款 1,777,120,863.98 634,459,922.09
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 63,383,034.47 72,883,034.47
其他流动负债
流动负债合计 2,417,711,169.31 1,154,147,649.69
非流动负债：
长期借款 375,500,000.00 375,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,240,000.00 8,000,000.00
递延所得税负债 43,160,004.64 45,720,402.76
其他非流动负债
非流动负债合计 426,900,004.64 429,220,402.76
负债合计 2,844,611,173.95 1,583,368,052.45
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2017 年第三季度报告
所有者权益：
股本 426,894,000.00 426,894,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 389,479,864.68 389,479,864.68
减：库存股
其他综合收益 1,552,495.38 16,061,418.04
专项储备
盈余公积 201,935,380.51 201,935,380.51
未分配利润 866,928,224.63 1,183,482,415.85
所有者权益合计 1,886,789,965.20 2,217,853,079.08
负债和所有者权益总计 4,731,401,139.15 3,801,221,131.53
法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：周万森
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 2,179,142,152.18 1,831,369,296.01 6,623,254,469.35 5,717,991,970.49
其中：营业收入 2,179,142,152.18 1,831,369,296.01 6,623,254,469.35 5,717,991,970.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 2,133,011,292.59 1,878,998,326.29 6,494,050,464.51 5,920,950,222.61
其中：营业成本 1,480,947,107.36 1,264,919,458.90 4,486,519,131.96 4,017,118,477.71
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
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2017 年第三季度报告
分保费用
税金及附加 16,838,586.65 13,072,480.86 68,106,690.90 48,346,024.36
销售费用 366,975,938.43 317,546,778.13 1,101,690,000.83 943,631,277.52
管理费用 205,001,926.89 224,580,485.57 649,962,937.56 711,852,656.59
财务费用 60,728,297.15 57,636,483.31 177,332,451.88 190,411,246.59
资产减值损 2,519,436.11 1,242,639.52 10,439,251.38 9,590,539.84
失
加：公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益 210,185.07 2,814,718.84 -1,614,599.74 1,143,400,251.14
（损失以“－”
号填列）
其中：对 -1,165,565.79 2,603,716.07 -6,750,590.21 -924,081.35
联营企业和合
营企业的投资
收益
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
其他收
益
三、营业利润 46,341,044.66 -44,814,311.44 127,589,405.10 940,441,999.02
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外收 6,908,695.99 37,708,962.82 22,080,893.59 82,576,570.88
入
其中：非 2,859,462.32 102,945.05 23,328,272.15
流动资产处置
利得
减：营业外支 1,721,168.37 16,969,260.11 5,830,651.20 23,495,523.50
出
其中：非 126,742.59 5,829,638.52 1,019,490.90 8,738,329.26
流动资产处置
损失
四、利润总额 51,528,572.28 -24,074,608.73 143,839,647.49 999,523,046.40
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得税费 10,164,977.77 18,751,866.85 54,654,424.13 83,717,383.42
用
五、净利润（净 41,363,594.51 -42,826,475.58 89,185,223.36 915,805,662.98
亏损以“－”
号填列）
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2017 年第三季度报告
归属于母公 43,517,073.13 -34,320,970.09 78,264,968.90 930,108,866.03
司所有者的净
利润
少数股东损 -2,153,478.62 -8,505,505.49 10,920,254.46 -14,303,203.05
益
六、其他综合收 28,601,657.83 -11,941,759.11 -15,668,625.81 124,231,978.81
益的税后净额
归属母公司 28,609,757.83 -11,956,339.11 -15,548,340.81 124,407,343.81
所有者的其他
综合收益的税
后净额
（一）以后
不能重分类进
损益的其他综
合收益
1. 重 新
计量设定受益
计划净负债或
净资产的变动
2. 权 益
法下在被投资
单位不能重分
类进损益的其
他综合收益中
享有的份额
（二）以后 28,609,757.83 -11,956,339.11 -15,548,340.81 124,407,343.81
将重分类进损
益的其他综合
收益
1. 权 益
法下在被投资
单位以后将重
分类进损益的
其他综合收益
中享有的份额
2. 可 供 28,609,757.83 -11,956,339.11 -15,548,340.81 124,407,343.81
出售金融资产
公允价值变动
损益
3. 持 有
至到期投资重
分类为可供出
售金融资产损
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2017 年第三季度报告
益
4. 现 金
流量套期损益
的有效部分
5. 外 币
财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数 -8,100.00 14,580.00 -120,285.00 -175,365.00
股东的其他综
合收益的税后
净额
七、综合收益总 69,965,252.34 -54,768,234.69 73,516,597.55 1,040,037,641.79
额
归属于母公 72,126,830.96 -46,277,309.20 62,716,628.09 1,054,516,209.84
司所有者的综
合收益总额
归属于少数 -2,161,578.62 -8,490,925.49 10,799,969.46 -14,478,568.05
股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每 0.10 -0.08 0.18 2.18
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.10 -0.08 0.18 2.18
股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：周万森
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 3,116,493.60 1,751,226.65 7,286,841.38 6,234,434.86
减：营业成本 2,412,615.37 750,097.93 4,572,651.44 3,040,584.32
税金及附加 199,575.99 112,942.12 3,682,589.91 406,832.62
销售费用 225,837.64 138,863.61 636,982.84 502,342.72
管理费用 38,625,794.33 57,102,323.87 162,235,734.25 224,162,528.21
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2017 年第三季度报告
财务费用 10,194,697.45 7,170,576.83 25,677,241.24 36,742,065.92
资产减值损
失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 1,062,160.61 2,216,361.35 835,477,204.24
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企业
的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损 -47,479,866.57 -63,523,577.71 -187,301,996.95 576,857,285.31
以“－”号填列）
加：营业外收入 360,469.19 31,403,468.68 779,663.51 32,659,194.96
其中：非流 -
动资产处置利得
减：营业外支出 1,022.74 9,085,491.18 1,264,823.74 9,361,573.38
其中：非流 1,142.74 63,016.55 4,412.74 63,016.55
动资产处置损失
三、利润总额（亏损 -47,120,420.12 -41,205,600.21 -187,787,157.18 600,154,906.89
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,000.00 8,042,245.82 698,834.04 35,230,703.85
四、净利润（净亏损 -47,122,420.12 -49,247,846.03 -188,485,991.22 564,924,203.04
以“－”号填列）
五、其他综合收益的 28,519,834.44 -12,105,983.97 -15,641,756.22 125,435,461.85
税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重 28,519,834.44 -12,105,983.97 -15,641,756.22 125,435,461.85
分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在
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2017 年第三季度报告
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金 28,519,834.44 -12,105,983.97 -15,641,756.22 125,435,461.85
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -18,602,585.68 -61,353,830.00 -204,127,747.44 690,359,664.89
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：周万森
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,159,358,916.38 5,877,797,745.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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2017 年第三季度报告
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,670,739.54 1,807,468.35
收到其他与经营活动有关的现金 976,806,124.95 850,647,981.32
经营活动现金流入小计 7,138,835,780.87 6,730,253,195.20
购买商品、接受劳务支付的现金 4,283,380,981.46 4,280,266,804.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 921,600,763.31 765,652,348.10
支付的各项税费 541,508,389.72 587,440,116.82
支付其他与经营活动有关的现金 1,382,633,074.32 1,118,010,274.89
经营活动现金流出小计 7,129,123,208.81 6,751,369,544.77
经营活动产生的现金流量净额 9,712,572.06 -21,116,349.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,000,540.00 2,371,090.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 50,524,688.95 40,575,139.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金 300,000,000.00
净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,564,584.68 1,544,076.69
投资活动现金流入小计 55,089,813.63 344,490,305.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 287,635,874.62 217,311,469.39
支付的现金
投资支付的现金 29,110,043.96 61,493,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 502,000.00 1,987,033.50
投资活动现金流出小计 317,247,918.58 280,792,002.89
投资活动产生的现金流量净额 -262,158,104.95 63,698,302.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 2,848,075,000.00 2,194,744,771.17
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 618,297,872.33 810,957,924.61
筹资活动现金流入小计 3,466,372,872.33 3,005,702,695.78
偿还债务支付的现金 2,200,583,122.57 1,990,452,156.15
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2017 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 257,378,686.50 173,643,869.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 735,651,654.22 1,049,005,197.27
筹资活动现金流出小计 3,193,613,463.29 3,213,101,223.20
筹资活动产生的现金流量净额 272,759,409.04 -207,398,527.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 20,313,876.15 -164,816,574.08
加：期初现金及现金等价物余额 612,280,074.02 813,633,136.88
六、期末现金及现金等价物余额 632,593,950.17 648,816,562.80
法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：周万森
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,030,865.08 3,858,998.00
收到的税费返还 236,181.63 29,244.81
收到其他与经营活动有关的现金 917,111,665.94 2,235,953,645.83
经营活动现金流入小计 921,378,712.65 2,239,841,888.64
购买商品、接受劳务支付的现金 1,342,918.96 118,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 46,614,826.48 14,374,586.66
支付的各项税费 15,541,953.93 131,009,042.52
支付其他与经营活动有关的现金 603,526,602.52 2,252,752,339.92
经营活动现金流出小计 667,026,301.89 2,398,253,969.10
经营活动产生的现金流量净额 254,352,410.76 -158,412,080.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,000,080.00 500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 296,496.29 35,847,000.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金 300,000,000.00
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,296,576.29 336,347,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 30,466,679.15 12,920,411.93
支付的现金
20 / 21
2017 年第三季度报告
投资支付的现金 32,500,000.00 88,993,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 53,104.00
投资活动现金流出小计 62,966,679.15 101,967,015.93
投资活动产生的现金流量净额 -61,670,102.86 234,379,984.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 253,600,000.00 662,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 22,573,262.58 145,865,056.51
筹资活动现金流入小计 276,173,262.58 808,465,056.51
偿还债务支付的现金 217,100,000.00 637,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 151,484,267.45 53,538,615.16
支付其他与筹资活动有关的现金 6,444,885.69 261,325,708.01
筹资活动现金流出小计 375,029,153.14 951,914,323.17
筹资活动产生的现金流量净额 -98,855,890.56 -143,449,266.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 93,826,417.34 -67,481,363.05
加：期初现金及现金等价物余额 85,497,276.88 162,948,683.38
六、期末现金及现金等价物余额 179,323,694.22 95,467,320.33
法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：周万森
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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