中远海特：2017年第三季度报告_股票频道

公司代码：600428 公司简称：中远海特

中远海运特种运输股份有限公司

2017 年第三季度报告

一、重要提示.................................................................. 3

二、公司基本情况 .............................................................. 3

三、重要事项.................................................................. 6

四、附录...................................................................... 8

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2017 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人丁农、首席执行官韩国敏、主管会计工作负责人刘雪亮及会计机构负责人（会计

主管人员）张庆华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年

本报告期末上年度末

度末增减(%)

总资产 20,890,115,515.42 21,290,148,441.52 -1.88

归属于上市公司股东的净资产 9,401,735,227.40 9,367,200,139.44 0.37

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月） (%)

经营活动产生的现金流量净额 824,747,652.33 325,211,177.82 153.60

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 4,967,497,996.13 4,315,113,953.32 15.12

归属于上市公司股东的净利润 161,654,152.30 33,190,945.59 387.04

归属于上市公司股东的扣除非 173,802,041.73 -47,098,134.56 不适用

经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） 1.72 0.37 增加 1.35 个百分点

基本每股收益（元/股） 0.075 0.016 375.54

稀释每股收益（元/股） 0.075 0.016 375.54

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2017 年第三季度报告

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 -96,456.88 -33,622,388.31 主要是老旧船舶处置损失

计入当期损益的政府补助，但与公 1,564,341.90 1,838,505.14

司正常经营业务密切相关，符合国

家政策规定、按照一定标准定额或

定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入 19,626,437.03 20,631,089.00 主要是收到的违约赔偿款

和支出

少数股东权益影响额（税后） -20,318.09 -37,936.27

所得税影响额 -3,232,822.74 -957,158.99

合计 17,841,181.22 -12,147,889.43

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 123,478

前十名股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

股东名称比例

期末持股数量条件股份数股东性质

（全称） (%) 股份状态数量

量

中国远洋运输（集

1,083,147,344 50.46 228,102,189 无无国有法人

团）总公司

前海开源基金－

包商银行－前海境内非国

228,102,189 10.63 228,102,189 未知未知

开源定增 11 号资有法人

产管理计划

中央汇金资产管

48,347,200 2.25 0 未知未知其他

理有限责任公司

中国工商银行－

华安中小盘成长

16,000,000 0.75 0 未知未知其他

混合型证券投资

基金

银华基金－农业

银行－银华中证

11,510,100 0.54 0 未知未知其他

金融资产管理计

划

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2017 年第三季度报告

工银瑞信基金－

农业银行－工银

11,220,948 0.52 0 未知未知其他

瑞信中证金融资

产管理计划

全国社保基金一

10,269,000 0.48 0 未知未知其他

零五组合

中国广州外轮代

10,256,301 0.48 0 未知未知其他

理有限公司

中国工商银行股

份有限公司－中

邮趋势精选灵活 8,999,926 0.42 0 未知未知其他

配置混合型证券

投资基金

大成基金－农业

银行－大成中证

8,195,732 0.38 0 未知未知其他

金融资产管理计

划

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量

量种类数量

中国远洋运输（集团）总公司 855,045,155 人民币普通股 855,045,155

中央汇金资产管理有限责任公司 48,347,200 人民币普通股 48,347,200

中国工商银行－华安中小盘成长

16,000,000 人民币普通股 16,000,000

混合型证券投资基金

银华基金－农业银行－银华中证

11,510,100 人民币普通股 11,510,100

金融资产管理计划

工银瑞信基金－农业银行－工银

11,220,948 人民币普通股 11,220,948

瑞信中证金融资产管理计划

全国社保基金一零五组合 10,269,000 人民币普通股 10,269,000

中国广州外轮代理有限公司 10,256,301 人民币普通股 10,256,301

中国工商银行股份有限公司－中

邮趋势精选灵活配置混合型证券 8,999,926 人民币普通股 8,999,926

投资基金

大成基金－农业银行－大成中证

8,195,732 人民币普通股 8,195,732

金融资产管理计划

华夏基金－农业银行－华夏中证

6,263,470 人民币普通股 6,263,470

金融资产管理计划

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2017 年第三季度报告

上述股东关联关系或一致行动的 1、报告期，持有公司股份 5%以上的股东为中国远洋运输（集

说明团）总公司和前海开源基金－包商银行－前海开源定增 11 号资产管

理计划，中远集团所持公司股份未发生质押、冻结情形。公司未知

其他无限售条件股东及有限售条件股东所持有股份有无发生质押、

冻结情形。

2、中国广州外轮代理公司与本公司属同一控股股东中远集团，

除此之外，公司未知以上无限售条件股东之间的关联关系情况或属

于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称本期期末数上期期末数变动比例（%）情况说明

应收账款 830,989,072.16 578,413,862.44 43.67 报告期待结算应收款增加

应收利息 1,334,603.77 2,577,932.04 -48.23 报告期末未到期的银行定期存款减少

其他应收款 90,355,299.90 142,317,145.46 -36.51 报告期收回代垫租入船款项

长期待摊费用 38,878,689.48 29,397,655.03 32.25 报告期技术改造待摊费用增加

其他非流动资产 0.00 18,069.75 -100.00 报告期末无其他非流动资产

短期借款 60,000,000.00 277,480,000.00 -78.38 报告期偿还到期短期银行借款所致

应交税费 25,452,444.21 12,669,460.53 100.90 报告期公司利润增加，待缴所得税税费相应增加

应付利息 33,084,987.27 54,702,872.29 -39.52 报告期末未到期的银行借款减少

应付股利 343,034.73 9,264,744.16 -96.30 报告期公司子企业支付少数股东股利

其他综合收益 -347,712,985.86 -220,593,921.52 -57.63 报告期美元汇率变动导致外币报表折算差额增加

项目名称本期数上期数变动比例（%）情况说明

报告期公司收回长账龄应收款项同比增加导致计提

资产减值损失 -1,054,507.04 7,484,855.67 -114.09

的坏账准备相应减少

投资收益 21,673,520.00 66,809,703.36 -67.56 报告期参股公司投资收益减少

营业外收入 24,086,380.10 108,677,549.04 -77.84 报告期公司收到政府补助减少

营业外支出 35,348,940.69 4,573,255.75 672.95 报告期公司处置老旧船舶亏损，去年同期无此项支出

所得税费用 38,321,347.71 18,795,867.48 103.88 报告期公司利润增加，所得税费用相应增加

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2017 年第三季度报告

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

√适用 □不适用

公司抓住航运市场机遇，全力落实公司各项经营举措，加快业务拓展和转型升级，锲而不舍

地推动运价提升，细化经营管理和成本控制，努力提升航运主业经营效益。预计公司 2017 年净利

润与上年同期相比将上升 50%以上。

公司名称中远海运特种运输股份有限公司

法定代表人丁农

日期 2017 年 10 月 27 日

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2017 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:中远海运特种运输股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 1,012,045,263.76 1,386,695,067.16

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 6,017,183.95 6,654,746.50

应收账款 830,989,072.16 578,413,862.44

预付款项 690,130,409.75 707,789,249.74

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 1,334,603.77 2,577,932.04

应收股利 36,541,353.00 0.00

其他应收款 90,355,299.90 142,317,145.46

买入返售金融资产

存货 197,821,547.74 207,548,917.50

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 128,062,303.12 133,613,091.66

流动资产合计 2,993,297,037.15 3,165,610,012.50

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 152,901,665.11 152,901,665.11

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,011,700,224.34 1,070,369,581.32

投资性房地产 225,882,907.87 236,245,706.22

固定资产 15,600,527,465.40 15,753,609,264.89

在建工程 551,619,711.27 560,012,006.91

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2017 年第三季度报告

项目期末余额年初余额

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 255,480,851.08 260,068,022.53

开发支出

商誉

长期待摊费用 38,878,689.48 29,397,655.03

递延所得税资产 59,826,963.72 61,916,457.26

其他非流动资产 0.00 18,069.75

非流动资产合计 17,896,818,478.27 18,124,538,429.02

资产总计 20,890,115,515.42 21,290,148,441.52

流动负债：

短期借款 60,000,000.00 277,480,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 1,757,048,283.35 1,843,485,528.28

预收款项 337,197,259.43 312,823,454.72

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 251,067,123.83 337,030,447.54

应交税费 25,452,444.21 12,669,460.53

应付利息 33,084,987.27 54,702,872.29

应付股利 343,034.73 9,264,744.16

其他应付款 204,150,274.94 239,874,966.61

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 1,454,224,337.87 1,810,122,576.01

其他流动负债

流动负债合计 4,122,567,745.63 4,897,454,050.14

非流动负债：

长期借款 5,835,453,691.33 5,503,033,101.78

应付债券

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2017 年第三季度报告

项目期末余额年初余额

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 1,144,051,942.91 1,144,101,772.91

专项应付款

预计负债

递延收益 761,583.19 815,349.61

递延所得税负债 332,802,756.76 324,975,237.87

其他非流动负债

非流动负债合计 7,313,069,974.19 6,972,925,462.17

负债合计 11,435,637,719.82 11,870,379,512.31

所有者权益

股本 2,146,650,771.00 2,146,650,771.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 4,281,540,033.93 4,281,540,033.93

减：库存股

其他综合收益 -347,712,985.86 -220,593,921.52

专项储备

盈余公积 829,441,233.26 829,441,233.26

一般风险准备

未分配利润 2,491,816,175.07 2,330,162,022.77

归属于母公司所有者权益合计 9,401,735,227.40 9,367,200,139.44

少数股东权益 52,742,568.20 52,568,789.77

所有者权益合计 9,454,477,795.60 9,419,768,929.21

负债和所有者权益总计 20,890,115,515.42 21,290,148,441.52

法定代表人：丁农首席执行官：韩国敏主管会计工作负责人：刘雪亮会计机构负责人：张庆华

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2017 年第三季度报告

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:中远海运特种运输股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 555,448,176.07 322,052,911.41

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 3,684,183.95 5,500,000.00

应收账款 383,453,539.66 150,159,661.71

预付款项 205,032,987.44 138,267,213.34

应收利息 131,102.26 1,418,295.90

应收股利 66,000,000.00 9,642,896.99

其他应收款 1,751,560,337.91 811,039,857.88

存货 51,470,267.58 51,367,843.31

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 70,146,505.85 83,488,127.04

流动资产合计 3,086,927,100.72 1,572,936,807.58

非流动资产：

可供出售金融资产 57,200,000.00 57,200,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 4,006,785,544.42 3,912,878,947.73

投资性房地产 170,848,047.77 175,906,049.20

固定资产 5,503,676,600.87 4,968,687,751.94

在建工程 315,152,668.81 432,821,523.20

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 2,011,936.36 1,550,980.73

开发支出

商誉

长期待摊费用 14,529,914.52 0.00

递延所得税资产 54,782,961.88 57,855,002.85

其他非流动资产

非流动资产合计 10,124,987,674.63 9,606,900,255.65

资产总计 13,211,914,775.35 11,179,837,063.23

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2017 年第三季度报告

项目期末余额年初余额

流动负债：

短期借款 0.00 277,480,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 466,101,963.21 386,702,604.32

预收款项 78,768,458.29 50,528,401.09

应付职工薪酬 159,361,747.29 203,572,189.23

应交税费 20,141,239.54 2,717,886.89

应付利息 7,804,280.24 18,038,276.56

应付股利

其他应付款 2,010,073,542.01 1,044,173,682.22

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 99,637,180.00 98,930,110.00

其他流动负债

流动负债合计 2,841,888,410.58 2,082,143,150.31

非流动负债：

长期借款 1,697,450,530.00 607,810,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 42,836,577.86 43,685,925.71

其他非流动负债

非流动负债合计 1,740,287,107.86 651,495,925.71

负债合计 4,582,175,518.44 2,733,639,076.02

所有者权益：

股本 2,146,650,771.00 2,146,650,771.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 4,636,680,999.88 4,636,680,999.88

减：库存股

其他综合收益 -3,267,019.26 -3,267,019.26

专项储备

盈余公积 829,441,233.26 829,441,233.26

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2017 年第三季度报告

项目期末余额年初余额

未分配利润 1,020,233,272.03 836,692,002.33

所有者权益合计 8,629,739,256.91 8,446,197,987.21

负债和所有者权益总计 13,211,914,775.35 11,179,837,063.23

法定代表人：丁农首席执行官：韩国敏主管会计工作负责人：刘雪亮会计机构负责人：张庆华

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2017 年第三季度报告

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：中远海运特种运输股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

本期金额上期金额年初至报告期期上年年初至报告期

项目

（7-9 月）（7-9 月）末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）

一、营业总收入 1,655,147,502.12 1,475,250,335.75 4,967,497,996.13 4,315,113,953.32

其中：营业收入 1,655,147,502.12 1,475,250,335.75 4,967,497,996.13 4,315,113,953.32

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,581,811,070.40 1,589,512,292.11 4,777,526,408.79 4,431,762,091.60

其中：营业成本 1,370,006,749.78 1,400,056,929.19 4,163,854,574.06 3,865,450,178.35

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 3,893,278.29 723,606.85 11,768,598.61 7,031,755.67

销售费用 12,729,030.39 12,341,438.39 37,702,629.25 37,438,014.07

管理费用 109,519,633.63 118,612,695.63 333,271,771.32 332,559,490.99

财务费用 87,596,898.66 59,570,221.98 231,983,342.59 181,797,796.85

资产减值损失 -1,934,520.35 -1,792,599.93 -1,054,507.04 7,484,855.67

加：公允价值变动收益

（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 3,071,773.69 53,995,901.91 21,673,520.00 66,809,703.36

其中：对联营企业和 3,071,773.69 53,995,901.91 21,673,520.00 66,809,703.36

合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

其他收益 37,522.14 0.00 109,766.42 0.00

三、营业利润（亏损以“－” 76,445,727.55 -60,266,054.45 211,754,873.76 -49,838,434.92

号填列）

加：营业外收入 22,700,168.19 77,988,309.41 24,086,380.10 108,677,549.04

其中：非流动资产处置利得 46,714.50 4,594,795.87 170,836.40 4,710,788.90

减：营业外支出 1,643,368.28 190,017.87 35,348,940.69 4,573,255.75

其中：非流动资产处置损失 143,171.38 113,002.57 33,793,224.71 487,145.89

四、利润总额（亏损总额以 97,502,527.46 17,532,237.09 200,492,313.17 54,265,858.37

“－”号填列）

减：所得税费用 8,151,933.99 -11,624,887.71 38,321,347.71 18,795,867.48

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2017 年第三季度报告

本期金额上期金额年初至报告期期上年年初至报告期

项目

（7-9 月）（7-9 月）末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）

五、净利润（净亏损以 89,350,593.47 29,157,124.80 162,170,965.46 35,469,990.89

“－”号填列）

归属于母公司所有者的净利润 89,410,369.29 28,780,573.86 161,654,152.30 33,190,945.59

少数股东损益 -59,775.82 376,550.94 516,813.16 2,279,045.30

六、其他综合收益的税后净额 -60,041,849.94 18,008,612.90 -127,119,064.34 71,810,744.33

归属母公司所有者的其 -60,041,849.94 18,008,612.90 -127,119,064.34 71,810,744.33

他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类

进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进 -60,041,849.94 18,008,612.90 -127,119,064.34 71,810,744.33

损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资

产公允价值变动损益

3.持有至到期投资

重分类为可供出售金融资

产损益

4.现金流量套期损

益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 -60,041,849.94 18,008,612.90 -127,119,064.34 71,810,744.33

6.其他

归属于少数股东的其他

综合收益的税后净额

七、综合收益总额 29,308,743.53 47,165,737.70 35,051,901.12 107,280,735.22

归属于母公司所有者的 29,368,519.35 46,789,186.76 34,535,087.96 105,001,689.92

综合收益总额

归属于少数股东的综合 -59,775.82 376,550.94 516,813.16 2,279,045.30

收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.042 0.014 0.075 0.016

（二）稀释每股收益(元/股) 0.042 0.014 0.075 0.016

法定代表人：丁农首席执行官：韩国敏主管会计工作负责人：刘雪亮会计机构负责人：张庆华

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2017 年第三季度报告

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：中远海运特种运输股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期末上年年初至报告

本期金额上期金额

项目金额期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 1,112,961,156.16 499,582,629.26 2,930,731,000.99 1,323,529,799.11

减：营业成本 1,029,599,764.52 393,125,882.28 2,577,956,113.96 1,150,288,511.25

税金及附加 914,098.64 152,558.42 2,748,257.13 1,528,157.67

销售费用

管理费用 75,554,336.26 74,581,358.29 227,893,956.57 210,901,565.75

财务费用 23,977,324.62 10,683,907.44 50,928,000.91 52,135,349.32

资产减值损失 751,947.36 150,371.17 1,554,044.88 729,886.89

加：公允价值变动收益

（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以 0.00 28,311,335.21 134,166,766.67 41,856,538.91

“－”号填列）

其中：对联营企业 0.00 2,858,432.96 1,166,766.67 7,050,734.41

和合营企业的投资收益

其他收益

二、营业利润（亏损以“－” -17,836,315.24 49,199,886.87 203,817,394.21 -50,197,132.86

号填列）

加：营业外收入 959,080.93 31,192,770.71 959,080.93 31,192,770.71

其中：非流动资产 1,745.45 1,745.45

处置利得

减：营业外支出 171.28 0.00 6,171.28 6,000.00

其中：非流动资产 17.28 0.00 17.28 0.00

处置损失

三、利润总额（亏损总额 -16,877,405.59 80,392,657.58 204,770,303.86 -19,010,362.15

以“－”号填列）

减：所得税费用 -2,888,817.88 0.00 21,229,034.16 7,318,152.65

四、净利润（净亏损以“－” -13,988,587.71 80,392,657.58 183,541,269.70 -26,328,514.80

号填列）

五、其他综合收益的税后

净额

（一）以后不能重分类

进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

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2017 年第三季度报告

年初至报告期期末上年年初至报告

本期金额上期金额

项目金额期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

（二）以后将重分类进

损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资

单位以后将重分类进损益

的其他综合收益中享有的

份额

2.可供出售金融资产

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重

分类为可供出售金融资产

损益

4.现金流量套期损益

的有效部分

5.外币财务报表折算

差额

6.其他

六、综合收益总额 -13,988,587.71 80,392,657.58 183,541,269.70 -26,328,514.80

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：丁农首席执行官：韩国敏主管会计工作负责人：刘雪亮会计机构负责人：张庆华

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2017 年第三季度报告

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：中远海运特种运输股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 4,909,082,309.24 4,276,676,045.04

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 164,602,129.88 25,878,481.09

收到其他与经营活动有关的现金 71,178,677.42 148,316,131.77

经营活动现金流入小计 5,144,863,116.54 4,450,870,657.90

购买商品、接受劳务支付的现金 3,246,022,102.76 3,073,236,110.86

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 941,295,243.74 894,124,552.56

支付的各项税费 39,755,552.06 52,424,165.13

支付其他与经营活动有关的现金 93,042,565.65 105,874,651.53

经营活动现金流出小计 4,320,115,464.21 4,125,659,480.08

经营活动产生的现金流量净额 824,747,652.33 325,211,177.82

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 43,801,523.98 27,069,504.81

处置固定资产、无形资产和其他长期资 19,672,632.94 9,180,779.17

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 63,474,156.92 36,250,283.98

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2017 年第三季度报告

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

购建固定资产、无形资产和其他长期资 991,011,342.15 1,324,616,408.50

产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 991,011,342.15 1,324,616,408.50

投资活动产生的现金流量净额 -927,537,185.23 -1,288,366,124.52

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 0.00 2,483,299,087.06

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 1,265,758,600.00 804,302,604.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,265,758,600.00 3,287,601,691.06

偿还债务支付的现金 1,218,832,167.17 1,205,665,539.01

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 214,690,371.41 182,767,859.40

其中：子公司支付给少数股东的股利、 9,264,744.16 17,997,590.69

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 7,938,058.55 1,409,750.58

筹资活动现金流出小计 1,441,460,597.13 1,389,843,148.99

筹资活动产生的现金流量净额 -175,701,997.13 1,897,758,542.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -95,769,930.83 69,287,108.12

五、现金及现金等价物净增加额 -374,261,460.86 1,003,890,703.49

加：期初现金及现金等价物余额 1,333,372,708.68 1,298,020,603.22

六、期末现金及现金等价物余额 959,111,247.82 2,301,911,306.71

法定代表人：丁农首席执行官：韩国敏主管会计工作负责人：刘雪亮会计机构负责人：张庆华

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2017 年第三季度报告

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：中远海运特种运输股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,814,477,285.76 1,272,225,076.30

收到的税费返还 145,091,440.63 20,562,853.06

收到其他与经营活动有关的现金 742,682,029.20 730,279,015.89

经营活动现金流入小计 2,702,250,755.59 2,023,066,945.25

购买商品、接受劳务支付的现金 1,403,764,506.53 807,147,296.83

支付给职工以及为职工支付的现金 763,705,883.59 689,467,372.04

支付的各项税费 4,456,052.35 7,331,732.20

支付其他与经营活动有关的现金 310,960,263.16 94,459,657.68

经营活动现金流出小计 2,482,886,705.63 1,598,406,058.75

经营活动产生的现金流量净额 219,364,049.96 424,660,886.50

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 0.00 394,740,000.00

取得投资收益收到的现金 83,903,066.97 38,257,361.06

处置固定资产、无形资产和其他长期资 9,854.96 -148,820.62

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 83,912,921.93 432,848,540.44

购建固定资产、无形资产和其他长期资 679,584,117.67 387,269,769.46

产支付的现金

投资支付的现金 100,000,000.00 1,109,162,500.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 779,584,117.67 1,496,432,269.46

投资活动产生的现金流量净额 -695,671,195.74 -1,063,583,729.02

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 0.00 2,483,299,087.06

取得借款收到的现金 1,197,758,600.00 0.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,197,758,600.00 2,483,299,087.06

偿还债务支付的现金 361,621,154.00 732,834,550.00

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2017 年第三季度报告

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,004,387.59 71,458,263.99

支付其他与筹资活动有关的现金 3,018,289.60 279.22

筹资活动现金流出小计 413,643,831.19 804,293,093.21

筹资活动产生的现金流量净额 784,114,768.81 1,679,005,993.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -74,412,358.37 30,496,732.62

五、现金及现金等价物净增加额 233,395,264.66 1,070,579,883.95

加：期初现金及现金等价物余额 322,052,911.41 121,392,585.37

六、期末现金及现金等价物余额 555,448,176.07 1,191,972,469.32

法定代表人：丁农首席执行官：韩国敏主管会计工作负责人：刘雪亮会计机构负责人：张庆华

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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