海螺水泥：2017年第三季度报告_股票频道

2017 年第三季度报告

公司代码：600585 公司简称：海螺水泥

安徽海螺水泥股份有限公司

2017 年第三季度报告

1 / 21

2017 年第三季度报告

一、重要提示.................................................................. 3

二、公司基本情况 .............................................................. 3

三、重要事项.................................................................. 6

四、附录...................................................................... 9

2 / 21

2017 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人高登榜先生、主管会计工作负责人周波先生及会计机构负责人（会计主管人员）

刘剡女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末

本报告期末上年度末

增减(%)

总资产 116,526,468,944 109,514,120,965 6.40

归属于上市公司股

83,404,674,172 76,608,921,127 8.87

东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的现

8,809,330,024 8,204,458,410 7.37

金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减（%）

（1-9 月）（1-9 月）

营业收入 50,038,625,981 37,949,003,202 31.86

归属于上市公司股

9,808,653,716 5,968,420,630 64.34

东的净利润

归属于上市公司股

东的扣除非经常性 8,142,096,976 5,298,444,124 53.67

损益的净利润

加权平均净资产收

12.26 8.24 增加 4.02 个百分点

益率（%）

基本每股收益（元/

1.8509 1.1263 64.34

股）

稀释每股收益（元/

1.8509 1.1263 64.34

股）

3 / 21

2017 年第三季度报告

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 -13,089,841 298,734,121

计入当期损益的政府补助，但与公 100,453,622 332,033,672

司正常经营业务密切相关，符合国

家政策规定、按照一定标准定额或

定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取 428,811 3,919,650

的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营 491,011 491,011

企业的投资成本小于取得投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允

价值产生的收益

委托他人投资或管理资产的损益 1,008,219 21,720,548

除同公司正常经营业务相关的有效 -275,946 1,556,497,050

套期保值业务外，持有交易性金融

资产、交易性金融负债产生的公允

价值变动损益，以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和可供出

售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入 8,821,798 12,517,692

和支出

少数股东权益影响额（税后） 113,516 -6,351,807

所得税影响额 -24,684,549 -553,005,197

合计 73,266,641 1,666,556,740

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 67,490

前十名股东持股情况

持有有限质押或冻结情况

股东名称比例

期末持股数量售条件股股东性质

（全称） (%) 股份状态数量

份数量

安徽海螺集团

1,948,869,927 36.78 0.00 无国有法人

有限责任公司

4 / 21

2017 年第三季度报告

香港中央结算

（代理人）有 1,298,081,384 24.50 0.00 未知境外法人

限公司

安徽海螺创业

境内非国

投资有限责任 262,770,388 4.96 0.00 质押 45,000,000

有法人

公司

中国证券金融

160,447,276 3.03 0.00 未知国有法人

股份有限公司

香港中央结算

152,972,323 2.89 0.00 未知境外法人

有限公司

中央汇金资产

管理有限责任 70,249,600 1.33 0.00 未知国有法人

公司

马来西亚国家

31,852,495 0.60 0.00 未知其他

银行

富达基金（香

港）有限公司 22,981,406 0.43 0.00 未知其他

－客户资金

普信投资公司

21,460,807 0.40 0.00 未知其他

－客户资金

大成基金－农

业银行－大成

19,636,645 0.37 0.00 未知其他

中证金融资产

管理计划

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股份种类及数量

股的数量种类数量

安徽海螺集团有限责任公

1,948,869,927 人民币普通股 1,948,869,927

司

香港中央结算（代理人）有

1,298,081,384 境外上市外资股 1,298,081,384

限公司

安徽海螺创业投资有限责

262,770,388 人民币普通股 262,770,388

任公司

中国证券金融股份有限公

160,447,276 人民币普通股 160,447,276

司

香港中央结算有限公司 152,972,323 人民币普通股 152,972,323

中央汇金资产管理有限责

70,249,600 人民币普通股 70,249,600

任公司

马来西亚国家银行 31,852,495 人民币普通股 31,852,495

富达基金（香港）有限公司

22,981,406 人民币普通股 22,981,406

－客户资金

普信投资公司－客户资金 21,460,807 人民币普通股 21,460,807

5 / 21

2017 年第三季度报告

大成基金－农业银行－大

19,636,645 人民币普通股 19,636,645

成中证金融资产管理计划

上述股东关联关系或一致

就董事会所知，上述股东不存在任何关联关系或属于一致行动人

行动的说明

表决权恢复的优先股股东

不适用

及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期末，本集团货币资金和应收票据余额较年初分别上升 33.04%和 44.24%，主要是因

为报告期内本集团营业收入增加。

2、报告期末，本集团应收利息余额较年初上升 74.05%，主要是因为本集团办理的定期存款

产品增多。

3、报告期末，本集团其他应收款余额较年初上升 291.69%，主要是因为本集团购买理财产品。

4、报告期末，本集团可供出售金融资产余额较年初下降 83.54%，主要是因为本集团处置部

分同行业上市公司股票。

5、报告期末，本集团投资性房地产余额较年初上升 32.70%，主要是因为本集团将部分自用

房地产转作对外出租。

6、报告期末，本集团预收账款余额较年初上升 85.33%，主要是因为报告期内产品价格上涨，

预收水泥款较年初增加。

7、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初下降 48.83%，主要是因为发放上一年度计提

的年终奖。

8、报告期末，本集团应付利息余额较年初上升 145.08%，主要是因为本集团计提的公司债券

利息尚未支付。

6 / 21

2017 年第三季度报告

9、报告期末，本集团应付股利余额较年初上升 158.07%，主要是因为本集团应付少数股东股

利较年初增加。

10、报告期末，本集团一年内到期的非流动负债余额较年初上升 95.29%、应付债券余额较年

初下降 41.64%，主要是因为报告期末本集团将部分一年内到期的公司债券划分至一年内到期的非

流动负债。

11、报告期末，本集团其他综合收益余额较年初下降 43.21%，主要是因为本集团处置部分同

行业上市公司股票。

12、报告期末，本集团少数股东权益余额较年初下降 34.57%，主要是因为报告期内本集团购

买部分非全资子公司少数股东权益。

13、报告期内，本集团营业收入较去年同期上升 29.73%，主要是因为报告期内产品销量同比

增加、销售价格同比上涨。

14、报告期内，本集团营业成本较去年同期上升 32.56%，主要是因为报告期内煤炭采购价格

同比上升和产品销量同比增加。

15、报告期内，本集团税金及附加较去年同期上升 137.50%，主要是因为本集团营业收入同

比增加，以及根据财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），对税金及附加科

目核算内容进行调整。

16、报告期内，本集团财务费用较去年同期上升 70.25%，主要是因为本集团境外子公司产生

的汇兑损失影响。

17、报告期内，本集团公允价值变动收益较去年同期下降 114.01%、交易性金融负债余额同

比增加 27.59 万元，主要是因为本集团所持有的远期金融产品公允价值变动影响。

18、报告期内，本集团投资收益较去年同期下降 81.01%，主要是因为上年同期本集团处置部

分同行业上市公司股票，而报告期内无该项收益。

19、报告期内，本集团其他收益较去年同期增加 1.34 亿元、营业外收入较去年同期下降 46.17%，

主要是因为本集团根据新修订的《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，将与企业日常

经营活动相关的政府补助划分至其他收益科目核算。

20、报告期内，本集团营业外支出较去年同期上升 159.69%，主要是因为本集团处置部分固

定资产带来的影响。

7 / 21

2017 年第三季度报告

21、年初至报告期末，本集团投资活动产生的现金流量净流出较去年同期增加 51.20 亿元，

主要是因为本集团办理的 3 个月以上定期存款金额同比增加。

22、年初至报告期末，本集团筹资活动产生的现金流量净流出较去年同期减少 28.16 亿元，

主要是因为本集团上年同期偿还到期的公司债券。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

√适用 □不适用

经公司初步测算，预计2017年全年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增

加50%-70%（未经审计），主要原因是产品销售价格上升、销量增长以及投资收益同比增加所

致。

公司名称安徽海螺水泥股份有限公司

法定代表人高登榜

日期 2017 年 10 月 27 日

8 / 21

2017 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 20,735,221,063 15,585,983,488

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 9,391,658,419 6,511,093,870

应收账款 769,852,717 654,679,046

预付款项 746,514,260 581,050,657

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 199,962,705 114,888,462

应收股利

其他应收款 2,893,961,467 738,835,434

买入返售金融资产

存货 5,020,041,482 4,548,533,840

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 507,795,671 659,266,730

流动资产合计 40,265,007,784 29,394,331,527

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 483,207,620 2,935,176,878

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,673,506,429 3,315,428,492

投资性房地产 37,112,898 27,966,832

固定资产 60,605,012,748 62,278,022,164

在建工程 1,897,985,934 1,521,041,533

工程物资 1,017,813,543 1,050,911,833

9 / 21

2017 年第三季度报告

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 7,863,265,980 7,497,703,033

开发支出

商誉 493,647,906 493,647,906

长期待摊费用

递延所得税资产 604,654,413 529,546,679

其他非流动资产 585,253,689 470,344,088

非流动资产合计 76,261,461,160 80,119,789,438

资产总计 116,526,468,944 109,514,120,965

流动负债：

短期借款 967,664,200 1,275,213,970

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损 275,946

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 4,412,477,647 4,379,278,388

预收款项 2,872,820,499 1,550,141,571

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 370,758,097 724,510,019

应交税费 1,865,254,083 1,513,089,962

应付利息 322,546,071 131,609,050

应付股利 258,065,295 100,000,000

其他应付款 3,362,731,419 4,112,963,051

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 6,371,218,839 3,262,417,814

其他流动负债

流动负债合计 20,803,812,096 17,049,223,825

非流动负债：

长期借款 5,687,357,250 5,447,249,980

应付债券 3,498,914,304 5,995,858,648

其中：优先股

永续债

10 / 21

2017 年第三季度报告

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 291,358,050 248,641,934

递延所得税负债 425,993,504 474,375,096

其他非流动负债

非流动负债合计 9,903,623,108 12,166,125,658

负债合计 30,707,435,204 29,215,349,483

所有者权益

股本 5,299,302,579 5,299,302,579

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 10,576,381,933 10,684,321,525

减：库存股

其他综合收益 335,512,356 590,822,143

专项储备

盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290

一般风险准备

未分配利润 64,543,826,014 57,384,823,590

归属于母公司所有者权益合计 83,404,674,172 76,608,921,127

少数股东权益 2,414,359,568 3,689,850,355

所有者权益合计 85,819,033,740 80,298,771,482

负债和所有者权益总计 116,526,468,944 109,514,120,965

法定代表人：高登榜主管会计工作负责人：周波先生会计机构负责人：刘剡女士

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 17,112,820,200 12,810,320,625

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 246,433,937 200,580,368

应收账款 52,959,794 24,682,068

预付款项 115,304,551 133,385,253

11 / 21

2017 年第三季度报告

应收利息 211,932,512 115,629,129

应收股利 260,010,259

其他应收款 31,509,895,958 27,289,787,997

存货 235,595,168 238,584,053

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 30,425,909 30,018,267

流动资产合计 49,775,378,288 40,842,987,760

非流动资产：

可供出售金融资产 483,207,620 2,935,176,878

持有至到期投资

长期应收款 3,765,000,000 4,195,000,000

长期股权投资 40,559,146,959 38,926,421,443

投资性房地产 22,194,504 25,454,068

固定资产 919,454,237 848,001,342

在建工程 3,973,490 37,745,792

工程物资 28,068,894 85,009,194

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 255,447,490 267,608,675

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 46,036,493,194 47,320,417,392

资产总计 95,811,871,482 88,163,405,152

流动负债：

短期借款 150,000,000

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 323,648,337 197,334,646

预收款项 57,111,824 51,891,274

应付职工薪酬 30,604,280 72,146,646

应交税费 210,741,597 68,240,918

应付利息 316,905,384 124,018,418

应付股利

其他应付款 4,700,147,823 5,030,295,357

划分为持有待售的负债

12 / 21

2017 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债 4,999,329,189 2,500,644,701

其他流动负债

流动负债合计 10,638,488,434 8,194,571,960

非流动负债：

长期借款 98,000,000 98,500,000

应付债券 3,498,914,304 5,995,858,648

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 4,330,924 3,777,888

递延所得税负债 107,077,814 177,461,984

其他非流动负债

非流动负债合计 3,708,323,042 6,275,598,520

负债合计 14,346,811,476 14,470,170,480

所有者权益：

股本 5,299,302,579 5,299,302,579

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 16,803,659,305 16,803,659,305

减：库存股

其他综合收益 354,571,437 574,409,741

专项储备

盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290

未分配利润 56,357,875,395 48,366,211,757

所有者权益合计 81,465,060,006 73,693,234,672

负债和所有者权益总计 95,811,871,482 88,163,405,152

法定代表人：高登榜主管会计工作负责人：周波先生会计机构负责人：刘剡女士

13 / 21

2017 年第三季度报告

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

月）（1-9 月）

一、营业总收入 18,130,709,688 13,975,893,834 50,038,625,981 37,949,003,202

其中：营业收入 18,130,709,688 13,975,893,834 50,038,625,981 37,949,003,202

利息收入

已赚保费

手续费及佣金

收入

二、营业总成本 14,290,371,130 10,979,982,280 39,362,221,614 30,922,354,546

其中：营业成本 12,227,570,460 9,224,144,228 33,808,178,807 25,914,480,615

利息支出

手续费及佣金

支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同

准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 203,687,921 85,765,136 664,072,826 209,624,960

销售费用 891,973,509 809,891,533 2,483,700,152 2,315,111,112

管理费用 864,539,525 799,917,155 2,228,271,432 2,240,857,926

财务费用 102,599,715 60,264,228 177,998,397 242,364,383

资产减值损失 -84,450

加：公允价值变动收 -275,946 1,970,251 -275,946 5,749,850

益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失 52,544,889 276,759,458 1,934,192,330 210,001,357

以“－”号填列）

其中：对联营企 50,737,150 12,347,503 49,978,342 -55,247,286

业和合营企业的投资

收益

汇兑收益（损失

以“－”号填列）

其他收益 134,226,180 377,054,238

三、营业利润（亏损以 4,026,833,681 3,274,641,263 12,987,374,989 7,242,399,863

“－”号填列）

14 / 21

2017 年第三季度报告

加：营业外收入 128,940,754 239,538,243 393,859,838 794,298,510

其中：非流动资 7,154,400 8,808,748 20,287,274 116,670,169

产处置利得

减：营业外支出 24,634,566 9,486,178 45,558,098 29,016,074

其中：非流动资 20,244,241 769,356 24,657,507 1,262,767

产处置损失

四、利润总额（亏损总 4,131,139,869 3,504,693,328 13,335,676,729 8,007,682,299

额以“－”号填列）

减：所得税费用 936,199,324 737,498,608 3,083,209,413 1,780,287,977

五、净利润（净亏损以 3,194,940,545 2,767,194,720 10,252,467,316 6,227,394,322

“－”号填列）

归属于母公司所有 3,091,930,226 2,613,502,225 9,808,653,716 5,968,420,630

者的净利润

少数股东损益 103,010,319 153,692,495 443,813,600 258,973,692

六、其他综合收益的税 32,204,179 -235,578,551 -259,854,568 -278,420,769

后净额

归属母公司所有者 34,297,530 -235,395,515 -255,309,787 -287,774,177

的其他综合收益的税

后净额

（一）以后不能重

分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设

定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在

被投资单位不能重分

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分 34,297,530 -235,395,515 -255,309,787 -287,774,177

类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在 -6,702,567 -2,902,208 -8,685,791 19,019,045

被投资单位以后将重

分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金 68,666,346 -241,501,244 -211,152,513 -351,387,347

融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期

投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套

15 / 21

2017 年第三季度报告

期损益的有效部分

5.外币财务报 -27,666,249 9,007,937 -35,471,483 44,594,125

表折算差额

6.其他

归属于少数股东的 -2,093,351 -183,036 -4,544,781 9,353,408

其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 3,227,144,724 2,531,616,169 9,992,612,748 5,948,973,553

归属于母公司所有 3,126,227,756 2,378,106,710 9,553,343,929 5,680,646,453

者的综合收益总额

归属于少数股东的 100,916,968 153,509,459 439,268,819 268,327,100

综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.58 0.49 1.85 1.13

(元/股)

（二）稀释每股收益 0.58 0.49 1.85 1.13

(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现

的净利润为： 0 元。

法定代表人：高登榜主管会计工作负责人：周波先生会计机构负责人：刘剡女士

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目期末金额期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 697,487,142 406,488,789 2,180,663,002 1,375,976,011

减：营业成本 453,284,434 309,373,342 1,562,735,535 1,004,879,291

税金及附加 11,955,342 2,989,081 94,463,967 7,885,492

销售费用 26,098,346 24,949,311 78,382,180 71,434,390

管理费用 56,633,878 54,393,466 157,734,463 152,176,921

财务费用 -143,413,118 -49,463,581 -380,665,920 -192,500,946

资产减值损失 -6,562,583

加：公允价值变动收

益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失 4,465,000,653 250,519,073 10,570,518,326 2,776,491,317

以“－”号填列）

16 / 21

2017 年第三季度报告

其中：对联营企 -11,427,926 -11,981,816 -53,389,617 -77,336,172

业和合营企业的投资收

益

其他收益 1,310,364 5,804,309

二、营业利润（亏损以 4,759,239,277 314,766,243 11,244,335,412 3,115,154,763

“－”号填列）

加：营业外收入 800,344 9,184,401 10,084,939 93,964,505

其中：非流动资 85,405

产处置利得

减：营业外支出 1,550,776 560 5,154,968 560

其中：非流动资 449,864 4,042,999

产处置损失

三、利润总额（亏损总 4,758,488,845 323,950,084 11,249,265,383 3,209,118,708

额以“－”号填列）

减：所得税费用 69,538,320 77,575,325 607,950,456 166,249,153

四、净利润（净亏损以 4,688,950,525 246,374,759 10,641,314,927 3,042,869,555

“－”号填列）

五、其他综合收益的税 61,963,779 -244,403,452 -219,838,304 -332,368,302

后净额

（一）以后不能重分

类进损益的其他综合收

益

1.重新计量设定受

益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投

资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类 61,963,779 -244,403,452 -219,838,304 -332,368,302

进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投 -6,702,567 -2,902,208 -8,685,791 19,019,045

资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资 68,666,346 -241,501,244 -211,152,513 -351,387,347

产公允价值变动损益

3.持有至到期投资

重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损

益的有效部分

5.外币财务报表折

17 / 21

2017 年第三季度报告

算差额

6.其他

六、综合收益总额 4,750,914,304 1,971,307 10,421,476,623 2,710,501,253

七、每股收益：

（一）基本每股收

益(元/股)

（二）稀释每股收

益(元/股)

法定代表人：高登榜主管会计工作负责人：周波先生会计机构负责人：刘剡女士

18 / 21

2017 年第三季度报告

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金上年年初至报告期期

额末金额（1-9 月）

（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 63,069,809,560 47,316,623,294

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 398,106,618 189,335,973

收到其他与经营活动有关的现金 429,508,857 558,885,209

经营活动现金流入小计 63,897,425,035 48,064,844,476

购买商品、接受劳务支付的现金 43,231,108,331 30,629,277,713

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 3,615,601,481 3,568,956,750

支付的各项税费 7,530,457,750 5,058,385,602

支付其他与经营活动有关的现金 710,927,449 603,766,001

经营活动现金流出小计 55,088,095,011 39,860,386,066

经营活动产生的现金流量净额 8,809,330,024 8,204,458,410

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 20,197,025,378 12,799,045,766

取得投资收益收到的现金 46,597,620 23,937,466

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 22,066,201 185,453,274

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 521,587,672 491,713,715

投资活动现金流入小计 20,787,276,871 13,500,150,221

19 / 21

2017 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 2,279,611,241 2,890,173,167

付的现金

投资支付的现金 23,500,000,000 10,000,000,000

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 400,349,442 981,217,683

支付其他与投资活动有关的现金 125,230,385 26,735,350

投资活动现金流出小计 26,305,191,068 13,898,126,200

投资活动产生的现金流量净额 -5,517,914,197 -397,975,979

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 154,818,208 63,000,000

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 154,818,208 63,000,000

取得借款收到的现金 1,723,589,003 4,839,349,347

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,878,407,211 4,902,349,347

偿还债务支付的现金 1,090,491,303 8,632,293,682

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,115,110,371 3,138,441,988

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 134,638,700 168,563,000

购买少数股东权益支付的现金 1,807,502,732

支付其他与筹资活动有关的现金 4,000,000 86,576,038

筹资活动现金流出小计 6,017,104,406 11,857,311,708

筹资活动产生的现金流量净额 -4,138,697,195 -6,954,962,361

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -28,966,098 10,870,228

五、现金及现金等价物净增加额 -876,247,466 862,390,298

加：期初现金及现金等价物余额 5,799,566,696 4,285,034,364

六、期末现金及现金等价物余额 4,923,319,230 5,147,424,662

法定代表人：高登榜主管会计工作负责人：周波先生会计机构负责人：刘剡女士

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金上年年初至报告期

额期末金额（1-9 月）

（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,474,592,963 1,452,894,022

收到的税费返还 5,804,309 57,247,989

收到其他与经营活动有关的现金 10,553,161 92,464,621

经营活动现金流入小计 2,490,950,433 1,602,606,632

20 / 21

2017 年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金 1,504,306,445 1,090,325,840

支付给职工以及为职工支付的现金 185,082,461 191,510,923

支付的各项税费 749,753,771 336,487,511

支付其他与经营活动有关的现金 2,673,607,641 3,754,965,335

经营活动现金流出小计 5,112,750,318 5,373,289,609

经营活动产生的现金流量净额 -2,621,799,885 -3,770,682,977

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 20,197,025,378 12,796,298,013

取得投资收益收到的现金 8,527,080,837 2,615,264,066

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 1,803,828

现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 2,208,303,722 12,164,536,690

投资活动现金流入小计 30,934,213,765 27,576,098,769

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 58,966,278 62,639,123

现金

投资支付的现金 23,500,000,000 10,000,000,000

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,279,579,097 358,222,756

支付其他与投资活动有关的现金 1,249,163,858 3,104,032,398

投资活动现金流出小计 27,087,709,233 13,524,894,277

投资活动产生的现金流量净额 3,846,504,532 14,051,204,492

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 250,000,000

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 250,000,000

偿还债务支付的现金 150,500,000 7,000,000,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,783,208,177 2,825,781,677

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 2,933,708,177 9,825,781,677

筹资活动产生的现金流量净额 -2,933,708,177 -9,575,781,677

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,836,141 32,398

五、现金及现金等价物净增加额 -1,712,839,671 704,772,236

加：期初现金及现金等价物余额 3,210,345,002 1,698,125,291

六、期末现金及现金等价物余额 1,497,505,331 2,402,897,527

法定代表人：高登榜主管会计工作负责人：周波先生会计机构负责人：刘剡女士

4.2 审计报告

□适用 √不适用

21 / 21

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信