2017 年第三季度报告
公司代码：600773 公司简称：西藏城投
西藏城市发展投资股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 12
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱贤麟、主管会计工作负责人王信菁及会计机构负责人（会计主管人员）李晓帅
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 10,261,135,693.59 10,053,124,854.26 2.07
归属于上市公司 3,185,249,877.15 3,010,902,685.83 5.79
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 276,921,887.07 -314,459,692.85 -188.06
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 746,222,790.77 1,913,461,932.24 -61.00
归属于上市公司 53,752,846.43 44,401,642.71 21.06
股东的净利润
归属于上市公司 38,374,474.08 34,083,002.69 12.59
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.87 1.61 增加 0.26 个百分点
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收益率（%）
基本每股收益 0.066 0.061 8.20
（元/股）
稀释每股收益 0.066 0.061 8.20
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
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职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 3,802,054.80
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的 5,650,767.29 16,624,641.51
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 75,000.00 77,800.16
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
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（税后）
所得税影响额 -1,431,441.82 -5,126,124.12
合计 4,294,325.47 15,378,372.35
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 63,692
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
上海市静安区 318,061,65 43.62 0 97,520,000 国家
国有资产监督 5 质押
管理委员会
东方国际(集 13,786,600 1.89 0 0 国有法人
无
团)有限公司
中央汇金资产 12,047,400 1.65 0 0 国有法人
管理有限责任 无
公司
南京长恒实业 5,057,772 0.69 0 0 境内非国
无
有限公司 有法人
闫秀芹 4,999,273 0.69 0 0 境内自然
无
人
中国工商银行 3,815,371 0.52 0 0 境内非国
股份有限公司 有法人
－中证上海国
无
企交易型开放
式指数证券投
资基金
周逸诚 3,794,817 0.52 0 0 境内自然
无
人
上海浦东发展 3,063,377 0.42 0 0 境内非国
银行股份有限 无 有法人
公司深圳分行
刘洪海 2,894,100 0.40 0 0 境内自然
无
人
全国社保基金 2,750,000 0.38 0 0 境内非国
无
五零四组合 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
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上海市静安区国有资产监 318,061,655 318,061,655
人民币普通股
督管理委员会
东方国际(集团)有限公司 13,786,600 人民币普通股 13,786,600
中央汇金资产管理有限责 12,047,400 12,047,400
人民币普通股
任公司
南京长恒实业有限公司 5,057,772 人民币普通股 5,057,772
闫秀芹 4,999,273 人民币普通股 4,999,273
中国工商银行股份有限公 3,815,371 3,815,371
司－中证上海国企交易型 人民币普通股
开放式指数证券投资基金
周逸诚 3,794,817 人民币普通股 3,794,817
上海浦东发展银行股份有 3,063,377 3,063,377
人民币普通股
限公司深圳分行
刘洪海 2,894,100 人民币普通股 2,894,100
全国社保基金五零四组合 2,750,000 人民币普通股 2,750,000
上述股东关联关系或一致 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动
行动的说明
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表
科目 期末余额 期初余额 增减比率 变动原因
今年 1-9 月新增
应收西藏国能矿
应收利息 29,009,910.92 11,387,790.92 154.75% 业公司委贷利息。
今年 7 月支付的
陕西西咸项目土
预付账款 409,349,387.70 2,178,591.32 18689.64% 地竞拍款。
今年 1-9 月新增
其它流动资 国能矿业委贷；项
产 519,634,085.75 389,093,395.93 33.55% 目预售预缴的增
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值税税金
今年 1-9 月子公
司国投置业支付
了应付未付工程
应付账款 134,459,332.41 167,072,471.33 -19.52% 款。
今年 1-9 月子公
司泉州上实置业
销售情况良好，收
预收账款 799,858,922.43 238,881,360.95 234.84% 到较多房款。
今年 1-9 月应付
的公司债利息，尚
应付利息 70,584,679.48 18,417,519.63 283.25% 未支付。
本期陕西国锂、泉
州上实成为西藏
城投全资子公司，
少数股东权 导致少数股东权
益 1,549,396.70 166,463,161.45 -99.07% 益减少。
利润表科目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 增减比率 变动原因
上期和源馨苑保
障房项目部分房
屋交房，结转收入
营业收入 746,222,790.77 1,913,461,932.24 -61.00% 较多。
今年 1-9 月收入
结转较上期减少
导致对应成本减
营业成本 568,213,521.60 1,655,491,214.82 -65.68% 少。
今年 1-9 月收入
结转较上期减少
导致对应税金减
营业税费 12,441,853.60 91,951,721.86 -86.47% 少。
今年 1-9 月投入
的广告费等销售
销售费用 23,908,354.76 23,047,265.88 3.74% 费用略有增加。
今年 1-9 月增加
了对费用的控制，
日常费用有所减
管理费用 42,670,802.76 44,725,731.92 -4.59% 少。
今年 1-9 月子公
司国投置业部分
资金成本不符合
资本化条件，本期
财务费用 55,064,302.19 52,903,972.47 4.08% 费用化所致。
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今年 1-9 月结构
性存款产生的投
投资净收益 17,395,281.42 10,407,391.87 67.14% 资收益
今年 1-9 月泉州
市上实置业有限
公司收到的毁约
定金和违约金收
营业外收入 147,900.00 32,891.15 349.67% 入。
今年陕西国锂、泉
州上实成为西藏
城投全资子公司，
少数股东损 导致少数股东损
益 -7,334,766.09 -9,377,640.87 -21.78% 益减少。
现金流量表
科目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 增减比率 变动原因
今年子公司泉州
销售商品、提 上实置业销售良
供劳务收到 好，收到较多房
的现金 1,549,580,764.89 415,460,153.96 272.98% 款。
收到的其他 上期收到桥东土
与经营活动 地动迁成本返还
有关的现金 258,674,644.30 455,634,347.78 -43.23% 所致。
购买商品、接
受劳务支付 今年支付了较多
的现金 652,256,925.97 548,388,336.78 18.94% 工程款。
今年上海藏投酒
支付给职工 店有限公司纳入
以及为职工 合并范围，导致人
支付的现金 27,577,563.07 18,225,462.33 51.31% 力成本增加。
今年 1-9 月收到
房款较上期有所
支付的各项 增加导致缴纳税
税费 238,075,490.18 163,036,484.15 46.03% 金增加。
支付的其它
与经营活动 今年 7 月支付的
有关的现金 613,423,542.90 455,903,911.33 34.55% 拍地保证金。
收回投资所 今年结构性存款
收到的现金 700,000,000.00 - - 到期。
取得投资收
益所收到的 今年收到星舜置
现金 28,202,979.33 4,000,000.00 605.07% 业分红款。
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收到的 上期收到国能矿
其他与投资 业公司到期归还
活动有关的 的委贷，今年未有
现金 - 30,180,357.00 -100.00% 发生。
购建固定资
产、无形资产 今年为子公司陕
和其他长期 西国锂公司锂产
资产所支付 业园投入成本所
的现金 7,129,464.78 6,814,502.42 4.62% 致。
投资所支付 今年没有新增权
的现金 - 6,700,000.00 -100.00% 益法投资。
支付的其他 今年 1-9 月对国
与投资活动 能矿业公司投入
有关的现金 48,000,000.00 123,290,000.00 -61.07% 较去年有所减少。
今年新增农商行
委贷、广富林项目
借款所收到 贷款及民生银行
的现金 715,530,000.00 399,000,000.00 79.33% 贷款。
今年到期归还的
偿还债务所 借款较上期有所
支付的现金 720,363,580.00 256,965,000.00 180.34% 增加。
支付的其他
与筹资活动 上期归还较多到
有关的现金 51,831,111.36 161,047,992.16 -67.82% 期的其他借款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的资产工商变更登记手续
已经于 2017 年 9 月 30 日完成，具体内容详见公司公告《西藏城市发展投资股份有限公司关于公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产交割完成情况的公告》。
新增股份登记手续尚在办理当中。
西藏城投公司与本期纳入合并的上海藏投酒店有限公司属于同一控制下的企业合并，在合并
当期编制合并财务报表时，根据会计政策对合并资产负债表的期初数进行了调整，同时对比较报
表的相关项目去年同期数字进行了调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
西藏城市发展投资股份有
公司名称
限公司
法定代表人 朱贤麟
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:西藏城市发展投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,561,292,468.59 1,173,086,494.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 701,869,863.01
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 148,494,397.68 324,368,447.20
预付款项 409,349,387.70 2,178,591.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 29,009,910.92 11,387,790.92
应收股利 15,000,000.00
其他应收款 355,443,443.32 319,932,150.60
买入返售金融资产
存货 6,151,397,722.70 6,013,185,548.36
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 519,634,085.75 389,093,395.93
流动资产合计 9,174,621,416.66 8,950,102,281.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 17,100,000.00 17,100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 265,370,481.75 266,571,759.65
投资性房地产 86,870,353.24 91,986,830.73
固定资产 488,591,257.01 499,054,687.33
在建工程 72,618,798.76 69,319,025.91
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 16,462,700.80 15,837,412.59
油气资产
无形资产 123,386,667.34 125,504,996.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 398,650.77 1,932,492.84
递延所得税资产 15,715,367.26 15,715,367.27
其他非流动资产
非流动资产合计 1,086,514,276.93 1,103,022,572.73
资产总计 10,261,135,693.59 10,053,124,854.26
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 134,459,332.41 167,072,471.33
预收款项 799,858,922.43 238,881,360.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,912,069.13 2,089,937.66
应交税费 44,222,901.47 112,178,631.43
应付利息 70,584,679.48 18,417,519.63
应付股利
其他应付款 1,229,952,680.32 1,651,488,265.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 910,000,000.00 1,300,000,000.00
其他流动负债 11,297,165.80 11,369,345.51
流动负债合计 3,202,287,751.04 3,501,497,532.13
非流动负债：
长期借款 2,975,150,000.00 2,478,015,000.00
应付债券 894,823,326.82 894,054,011.74
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,075,341.88 2,192,463.11
其他非流动负债
非流动负债合计 3,872,048,668.70 3,374,261,474.85
负债合计 7,074,336,419.74 6,875,759,006.98
所有者权益
股本 819,660,744.00 729,213,663.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,645,512,401.49 1,606,553,158.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 720,076,731.66 675,135,864.58
归属于母公司所有者权益合计 3,185,249,877.15 3,010,902,685.83
少数股东权益 1,549,396.70 166,463,161.45
所有者权益合计 3,186,799,273.85 3,177,365,847.28
负债和所有者权益总计 10,261,135,693.59 10,053,124,854.26
法定代表人：朱贤麟主管会计工作负责人：王信菁会计机构负责人：李晓帅
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:西藏城市发展投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 722,986,367.72 180,564,103.88
以公允价值计量且其变动计入当期损 701,869,863.01
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 315,900,000.00
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2017 年第三季度报告
应收利息 29,009,910.92 11,387,790.92
应收股利
其他应收款 2,684,681,467.17 2,816,214,471.09
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 411,200,000.00 371,200,000.00
流动资产合计 4,163,777,745.81 4,081,236,228.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,863,252,972.05 2,167,610,989.24
投资性房地产
固定资产 51,064.98 52,043.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 266,581.02
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,863,304,037.03 2,167,929,613.35
资产总计 7,027,081,782.84 6,249,165,842.25
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,462,556.01 3,453,895.28
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 4,195,278.92 6,472,333.29
应付利息 68,734,272.53 13,664,374.25
应付股利
其他应付款 275,038,332.62 280,896,305.85
划分为持有待售的负债
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2017 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 910,000,000.00 1,300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,260,430,440.08 1,604,486,908.67
非流动负债：
长期借款 1,323,650,000.00 883,650,000.00
应付债券 894,823,326.82 894,054,011.74
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,218,473,326.82 1,777,704,011.74
负债合计 3,478,903,766.90 3,382,190,920.41
所有者权益：
股本 819,660,744.00 729,213,663.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,488,026,042.29 1,905,352,971.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,637,727.21 45,637,727.21
未分配利润 194,853,502.44 186,770,559.90
所有者权益合计 3,548,178,015.94 2,866,974,921.84
负债和所有者权益总计 7,027,081,782.84 6,249,165,842.25
法定代表人：朱贤麟主管会计工作负责人：王信菁会计机构负责人：李晓帅
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：西藏城市发展投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 166,703,511.38 525,632,004.47 746,222,790.77 1,913,461,932.24
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2017 年第三季度报告
其中：营业收入 166,703,511.38 525,632,004.47 746,222,790.77 1,913,461,932.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 150,688,307.88 518,208,308.35 704,976,882.40 1,869,388,440.87
其中：营业成本 109,215,555.61 459,118,992.90 568,213,521.60 1,655,491,214.82
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 1,407,323.35 10,876,465.46 12,441,853.60 91,951,721.86
销售费用 7,819,528.87 13,130,131.25 23,908,354.76 23,047,265.87
管理费用 14,981,577.10 18,198,612.14 42,670,802.76 44,725,731.92
财务费用 17,812,582.04 16,833,913.68 55,064,302.19 52,903,972.47
资产减值损 -548,259.09 50,192.92 2,678,047.49 1,268,533.93
失
加：公允价值变 -1,869,863.01
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 3,157,685.88 3,459,660.33 17,395,281.42 10,407,391.87
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
其他收益
三、营业利润（亏 19,172,889.38 10,883,356.45 56,771,326.78 54,480,883.24
损以“－”号填列）
加：营业外收入 105,000.00 0.02 147,900.00 32,891.15
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出 30,000.00 32,766.00 70,099.84 62,545.20
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2017 年第三季度报告
其中：非流
动资产处置损失
四、利润总额（亏 19,247,889.38 10,850,590.47 56,849,126.94 54,451,229.19
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 5,429,296.10 6,065,016.79 10,431,046.60 19,427,227.35
五、净利润（净亏 13,818,593.28 4,785,573.68 46,418,080.34 35,024,001.84
损以“－”号填
列）
归属于母公司所 15,273,458.17 8,602,135.52 53,752,846.43 44,401,642.71
有者的净利润
少数股东损益 -1,454,864.89 -3,816,561.84 -7,334,766.09 -9,377,640.87
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将
重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
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2017 年第三季度报告
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所
有者的综合收益总
额
归属于少数股东
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.019 0.012 0.066 0.061
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.019 0.012 0.066 0.061
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,005,175.76 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 610,972.20 元。
法定代表人：朱贤麟主管会计工作负责人：王信菁会计机构负责人：李晓帅
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：西藏城市发展投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 5,360,205.75 7,446,121.13 18,792,945.41 14,764,215.99
减：营业成本 1,464,203.74 1,259,490.53 2,689,162.20 2,646,801.93
税金及附加 80,479.00 86,532.69 256,206.64 588,392.81
销售费用 1,803,502.68 1,691,664.64 10,571,942.82 6,120,824.51
管理费用 3,437,183.59 1,586,157.38 13,260,281.89 4,863,574.80
财务费用 -6,261,687.46 -5,428,182.58 -14,012,667.31 -16,165,457.72
资产减值损失 355.00 700.00 111,724.02 51,354.97
加：公允价值变动收益 -1,869,863.01
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 2,783,797.91 2,952,444.74 14,041,896.30 6,869,586.48
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2017 年第三季度报告
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－” 7,619,967.11 11,202,203.21 18,088,328.44 23,528,311.17
号填列）
加：营业外收入
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额 7,619,967.11 11,202,203.21 18,088,328.44 23,528,311.17
以“－”号填列）
减：所得税费用 1,142,995.07 1,632,155.71 2,713,249.27 1,310,990.56
四、净利润（净亏损以“－” 6,476,972.04 9,570,047.50 15,375,079.17 22,217,320.61
号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
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2017 年第三季度报告
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.008 0.013 0.019 0.030
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.008 0.013 0.019 0.030
(元/股)
法定代表人：朱贤麟主管会计工作负责人：王信菁会计机构负责人：李晓帅
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：西藏城市发展投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,549,580,764.89 415,460,153.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 258,674,644.30 455,634,347.78
经营活动现金流入小计 1,808,255,409.19 871,094,501.74
购买商品、接受劳务支付的现金 652,256,925.97 548,388,336.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 27,577,563.07 18,225,462.33
支付的各项税费 238,075,490.18 163,036,484.15
支付其他与经营活动有关的现金 613,423,542.90 455,903,911.33
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2017 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 1,531,333,522.12 1,185,554,194.59
经营活动产生的现金流量净额 276,921,887.07 -314,459,692.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 700,000,000.00
取得投资收益收到的现金 28,202,979.33 4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 10,380.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,180,357.00
投资活动现金流入小计 728,202,979.33 34,190,737.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,129,464.78 6,814,502.42
产支付的现金
投资支付的现金 6,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 48,000,000.00 123,290,000.00
投资活动现金流出小计 55,129,464.78 136,804,502.42
投资活动产生的现金流量净额 673,073,514.55 -102,613,765.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 715,530,000.00 379,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计 715,530,000.00 399,000,000.00
偿还债务支付的现金 720,363,580.00 256,965,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 505,132,667.36 178,956,500.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 51,831,111.36 161,047,992.16
筹资活动现金流出小计 1,277,327,358.72 596,969,493.01
筹资活动产生的现金流量净额 -561,797,358.72 -197,969,493.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 388,198,042.90 -615,042,951.28
加：期初现金及现金等价物余额 1,173,094,425.69 2,217,024,920.87
六、期末现金及现金等价物余额 1,561,292,468.59 1,601,981,969.59
法定代表人：朱贤麟主管会计工作负责人：王信菁会计机构负责人：李晓帅
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2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：西藏城市发展投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,166,853,885.99 404,593,574.59
经营活动现金流入小计 1,166,853,885.99 404,593,574.59
购买商品、接受劳务支付的现金 1,039,580.00
支付给职工以及为职工支付的现金 716,398.11 783,820.00
支付的各项税费 8,838,743.35 4,314,395.75
支付其他与经营活动有关的现金 1,248,008,003.69 113,407,034.31
经营活动现金流出小计 1,257,563,145.15 119,544,830.06
经营活动产生的现金流量净额 -90,709,259.16 285,048,744.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 700,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,671,917.81 126,323,368.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流入小计 705,671,917.81 156,323,368.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,644.16
产支付的现金
投资支付的现金 126,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 129,030,000.00 123,290,000.00
投资活动现金流出小计 129,039,644.16 249,990,000.00
投资活动产生的现金流量净额 576,632,273.65 -93,666,631.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 490,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 89,045,000.00 40,000,000.00
筹资活动现金流入小计 579,045,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 440,000,000.00 96,000,000.00
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2017 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82,528,855.07 111,015,391.62
支付其他与筹资活动有关的现金 16,895.58
筹资活动现金流出小计 522,545,750.65 207,015,391.62
筹资活动产生的现金流量净额 56,499,249.35 -167,015,391.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 542,422,263.84 24,366,721.52
加：期初现金及现金等价物余额 180,564,103.88 853,102,792.49
六、期末现金及现金等价物余额 722,986,367.72 877,469,514.01
法定代表人：朱贤麟主管会计工作负责人：王信菁会计机构负责人：李晓帅
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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