2017 年第三季度报告
公司代码：603050 公司简称：科林电气
石家庄科林电气股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张成锁、主管会计工作负责人屈国旺及会计机构负责人（会计主管人员）张军保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 1,681,666,373.31 1,155,095,233.82 45.59
归属于上市公司股东的净资产 934,891,552.65 620,933,540.75 50.56
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -39,750,328.28 -15,867,445.24 -150.51
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 543,126,941.89 474,315,681.12 14.51
归属于上市公司股东的净利润 28,444,207.37 22,694,407.86 25.34
归属于上市公司股东的扣除非
24,346,434.17 17,927,789.71 35.80
经常性损益的净利润
减少 0.47 个百
加权平均净资产收益率（%） 3.50 3.97
分点
基本每股收益（元/股） 0.20 0.19 5.26
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.19 5.26
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末金
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（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 149,892.26 153,056.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 1,592,800.00 4,219,500.00
或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 432,137.52 576,593.46
所得税影响额 -408,025.86 -851,377.16
合计 1,766,803.92 4,097,773.20
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,447
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股份 股东性质
（全称） 量 数量
量 状态
张成锁 19,443,794 12.15 19,443,794 无 境内自然人
嘉兴嘉昊九鼎投资中心
12,960,000 8.10 12,960,000 无 其他
（有限合伙）
李砚如 12,690,343 7.93 12,690,343 无 境内自然人
屈国旺 10,539,770 6.59 10,539,770 质押 2,400,000 境内自然人
天创博盛（天津）股权
投资基金合伙企业（有 4,620,000 2.89 4,620,000 无 其他
限合伙）
邱士勇 4,492,972 2.81 4,492,972 无 境内自然人
高会文 4,212,000 2.63 4,212,000 质押 936,000 境内自然人
董彩宏 4,101,865 2.56 4,101,865 无 境内自然人
河北天鑫创业投资有限 境内非国有
4,062,840 2.54 4,062,840 无
公司 法人
高康资本投资管理有限 境内非国有
3,360,000 2.10 3,360,000 无
公司 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
廖皓辉 1,081,800 人民币普通股 1,081,800
何映红 827,899 人民币普通股 827,899
黄淑卿 548,109 人民币普通股 548,109
胡乾贵 357,960 人民币普通股 357,960
许文超 310,000 人民币普通股 310,000
苏伟昂 293,330 人民币普通股 293,330
张丽玲 227,880 人民币普通股 227,880
李雪影 220,000 人民币普通股 220,000
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黎润华 192,740 人民币普通股 192,740
王福贵 149,580 人民币普通股 149,580
张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇和董彩宏为一致行动人，对公司实施
共同控制；河北天鑫创业投资有限公司的董事长洪雷为天创博盛（天津）
上述股东关联关系或一
股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。除此之
致行动的说明
外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
一致行动人。
表决权恢复的优先股股
无
东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数 期初数 变动比例 原因说明
其他应收款 34,444,707.64 20,792,397.01 65.66% 主要为投标保证金增加所致
主要为随着生产经营规模的扩
大，订单量快速增长，产成品
存货 433,274,181.91 209,573,250.13 106.74%
储备及正在执行的大额合同项
目相应增加所致
主要为本期用暂时闲置资金购
其他流动资产 153,063,291.44 2,744,147.56 5477.81%
买银行理财产品增加所致
主要为配电车间和展厅项目本
在建工程 25,321,116.89 9,947,723.44 154.54%
期投入增加所致
主要为采用承兑汇票方式结算
应付票据 89,891,762.85 68,679,235.00 30.89%
的金额增加所致
主要为随销售规模增加正在执
预收款项 289,174,130.78 129,982,663.09 122.47%
行的合同预收款增加所致
应交税费 4,509,895.99 14,591,288.59 -69.09% 主要为应交所得税减少所致
一年内到期的 主要为长期借款即将到期转入
10,000,000.00 6,000,000.00 66.67%
非流动负债 所致
主要为长期借款即将到期转出
长期借款 0.00 9,000,000.00 -100.00%
所致
主要为公开发行股票和资本公
股本 160,008,000.00 100,000,000.00 60.01%
积金转增股本增加所致
资本公积 470,054,351.24 211,213,546.71 122.55% 主要为公开发行股票溢价所致
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上年同期数
项目 本期数（1-9 月） 变动比例 原因说明
（1-9 月）
主要为非募集资金利息收入同
财务费用 -290,200.70 -680,734.21 57.37%
比减少所致
主要为发生资产减值迹象的应
资产减值损失 8,826,915.36 15,935,728.32 -44.61%
收账款减少所致
主要为使用闲置募集资金购买
投资收益 2,778,258.54 0.00 不适用
保本型理财产生的收益
主要为会计政策变更，即征即
营业外收入 4,951,251.81 11,972,359.64 -58.64% 退税款调节到其他收益科目核
算所致
主要为报告期内非流动资产处
营业外支出 2,451.28 215,194.07 -98.86%
理损失减少所致
主要为递延所得税费用调整金
所得税费用 4,646,458.99 -738,992.82 728.76%
额减少所致
经营活动产生 主要为随着生产经营规模扩大
的现金流量净 -39,750,328.28 -15,867,445.24 -150.51% 原材料采购、投标保证金及新
额 增员工支出增加所致
投资活动产生
主要为使用闲置募集资金理财
的现金流量净 -235,811,861.99 -17,884,650.55 -1218.52%
及土地储备支出增加所致
额
筹资活动产生
主要为公开发行股票募集资金
的现金流量净 285,090,000.52 -13,485,877.08 2213.99%
增加所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 石家庄科林电气股份有限公司
法定代表人 张成锁
日期 2017 年 10 月 27 日
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2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:石家庄科林电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 248,606,105.42 238,222,799.30
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 23,106,356.69 18,114,219.78
应收账款 462,224,099.49 419,030,956.92
预付款项 11,249,887.54 10,109,885.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,444,707.64 20,792,397.01
买入返售金融资产
存货 433,274,181.91 209,573,250.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 153,063,291.44 2,744,147.56
流动资产合计 1,365,968,630.13 918,587,656.28
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 173,984,254.82 177,668,293.94
在建工程 25,321,116.89 9,947,723.44
工程物资
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2017 年第三季度报告
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,465,642.19 32,296,252.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,979,624.12 1,764,021.76
递延所得税资产 16,947,105.16 14,831,285.87
其他非流动资产 65,000,000.00
非流动资产合计 315,697,743.18 236,507,577.54
资产总计 1,681,666,373.31 1,155,095,233.82
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 89,891,762.85 68,679,235.00
应付账款 315,930,930.97 267,212,676.90
预收款项 289,174,130.78 129,982,663.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,286,763.30 10,159,348.99
应交税费 4,509,895.99 14,591,288.59
应付利息
应付股利
其他应付款 10,530,426.42 8,445,570.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 6,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 727,323,910.31 505,070,783.02
非流动负债：
长期借款 9,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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2017 年第三季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 19,450,910.35 20,090,910.05
非流动负债合计 19,450,910.35 29,090,910.05
负债合计 746,774,820.66 534,161,693.07
所有者权益
股本 160,008,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 470,054,351.24 211,213,546.71
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,156,033.79 26,156,033.79
一般风险准备
未分配利润 278,673,167.62 283,563,960.25
归属于母公司所有者权益合计 934,891,552.65 620,933,540.75
少数股东权益
所有者权益合计 934,891,552.65 620,933,540.75
负债和所有者权益总计 1,681,666,373.31 1,155,095,233.82
法定代表人：张成锁 主管会计工作负责人：屈国旺 会计机构负责人：张军
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:石家庄科林电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 158,445,543.94 135,736,488.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,941,877.68 6,495,960.58
应收账款 227,624,851.16 203,999,325.34
预付款项 6,388,849.03 5,210,559.42
应收利息
应收股利
其他应收款 40,729,742.41 7,623,278.71
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2017 年第三季度报告
存货 175,860,039.15 116,549,292.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 148,856,025.05 2,744,147.56
流动资产合计 775,846,928.42 478,359,052.78
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 117,160,000.00 117,160,000.00
投资性房地产
固定资产 162,025,609.64 167,485,447.17
在建工程 25,321,116.89 9,922,972.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,731,313.45 32,295,525.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 757,602.45 732,650.89
递延所得税资产 5,012,505.35 4,170,728.23
其他非流动资产 65,000,000.00
非流动资产合计 407,008,147.78 331,767,324.37
资产总计 1,182,855,076.20 810,126,377.15
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 24,129,220.48 41,129,235.00
应付账款 133,535,294.60 124,381,796.26
预收款项 129,040,200.04 57,992,646.21
应付职工薪酬 3,951,739.91 6,252,374.92
应交税费 3,138,742.31 2,968,344.46
应付利息
应付股利
其他应付款 7,101,619.78 5,009,363.76
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 6,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 310,896,817.12 243,733,760.61
非流动负债：
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2017 年第三季度报告
长期借款 9,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 19,450,910.35 20,090,910.05
非流动负债合计 19,450,910.35 29,090,910.05
负债合计 330,347,727.47 272,824,670.66
所有者权益：
股本 160,008,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 468,902,173.25 210,061,368.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,156,033.79 26,156,033.79
未分配利润 197,441,141.69 201,084,303.98
所有者权益合计 852,507,348.73 537,301,706.49
负债和所有者权益总计 1,182,855,076.20 810,126,377.15
法定代表人：张成锁 主管会计工作负责人：屈国旺 会计机构负责人：张军
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：石家庄科林电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 186,421,385.70 157,459,723.69 543,126,941.89 474,315,681.12
其中：营业收入 186,421,385.70 157,459,723.69 543,126,941.89 474,315,681.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
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2017 年第三季度报告
收入
二、营业总成本 179,682,746.98 145,724,560.90 518,114,713.39 464,117,431.65
其中：营业成本 134,622,111.89 108,503,354.56 379,815,268.09 339,935,879.87
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,135,905.75 1,232,392.80 4,452,449.66 3,508,264.77
销售费用 20,035,465.04 14,919,228.58 55,980,426.27 47,475,182.74
管理费用 23,753,651.55 21,165,072.62 69,329,854.71 57,943,110.16
财务费用 135,612.75 -45,487.66 -290,200.70 -680,734.21
资产减值损失 -50,000.00 8,826,915.36 15,935,728.32
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
2,778,258.54 2,778,258.54
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益 351,028.96
三、营业利润（亏损以
9,516,897.26 11,735,162.79 28,141,516.00 10,198,249.47
“－”号填列）
加：营业外收入 2,177,215.74 1,611,046.66 4,951,601.64 11,972,359.64
其中：非流动资
152,211.62 155,433.95
产处置利得
减：营业外支出 2,385.96 173,774.60 2,451.28 215,194.07
其中：非流动资
2,319.36 -893.53 2,377.05
产处置损失
四、利润总额（亏损总
11,691,727.04 13,172,434.85 33,090,666.36 21,955,415.04
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,485,028.76 367,792.47 4,646,458.99 -738,992.82
五、净利润（净亏损以
9,206,698.28 12,804,642.38 28,444,207.37 22,694,407.86
“－”号填列）
归属于母公司所有 9,206,698.28 12,804,642.38 28,444,207.37 22,694,407.86
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2017 年第三季度报告
者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 9,206,698.28 12,804,642.38 28,444,207.37 22,694,407.86
归属于母公司所有
9,206,698.28 12,804,642.38 28,444,207.37 22,694,407.86
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
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2017 年第三季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.07 0.13 0.20 0.19
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.07 0.13 0.20 0.19
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：张成锁 主管会计工作负责人：屈国旺 会计机构负责人：张军
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：石家庄科林电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 102,592,098.80 88,122,048.80 308,642,914.91 279,436,096.88
减：营业成本 72,055,775.72 59,870,221.20 205,055,609.41 198,915,567.43
税金及附加 790,636.89 510,363.18 2,432,845.60 1,730,075.35
销售费用 9,778,748.20 7,795,643.60 27,731,148.43 25,662,735.84
管理费用 13,937,172.82 12,821,331.35 40,195,349.49 37,331,785.79
财务费用 172,504.76 41,331.73 -68,333.61 -395,766.00
资产减值损失 5,616,709.16 7,880,747.52
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
2,426,098.56 2,426,098.56
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
其他收益
二、营业利润（亏损以
8,283,358.97 7,083,157.74 30,105,684.99 8,310,950.95
“－”号填列）
加：营业外收入 1,346,842.06 1,559,322.59 3,837,947.44 11,837,891.57
其中：非流动资
66,132.56 66,132.56
产处置利得
减：营业外支出 2,319.36 173,774.60 2,384.68 214,880.11
其中：非流动资
2,261.67 -893.53 2,319.36
产处置损失
三、利润总额（亏损总额
9,627,881.67 8,468,705.73 33,941,247.75 19,933,962.41
以“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
减：所得税费用 1,340,478.57 855,153.98 4,249,410.04 895,817.51
四、净利润（净亏损以
8,287,403.10 7,613,551.75 29,691,837.71 19,038,144.90
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 8,287,403.10 7,613,551.75 29,691,837.71 19,038,144.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：张成锁 主管会计工作负责人：屈国旺 会计机构负责人：张军
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：石家庄科林电气股份有限公司
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2017 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 615,901,674.61 548,538,712.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,801,202.51 6,158,838.05
收到其他与经营活动有关的现金 186,499,751.65 96,662,315.77
经营活动现金流入小计 807,202,628.77 651,359,866.62
购买商品、接受劳务支付的现金 444,370,843.62 407,950,104.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 85,429,269.33 64,075,409.26
支付的各项税费 49,848,616.15 48,998,020.38
支付其他与经营活动有关的现金 267,304,227.95 146,203,777.87
经营活动现金流出小计 846,952,957.05 667,227,311.86
经营活动产生的现金流量净额 -39,750,328.28 -15,867,445.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,944,954.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 220,000.00 69,948.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,164,954.06 69,948.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 93,976,816.05 17,954,598.55
付的现金
投资支付的现金 145,000,000.00
质押贷款净增加额
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2017 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 238,976,816.05 17,954,598.55
投资活动产生的现金流量净额 -235,811,861.99 -17,884,650.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 324,930,513.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 324,930,513.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,840,512.48 11,485,877.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 39,840,512.48 13,485,877.08
筹资活动产生的现金流量净额 285,090,000.52 -13,485,877.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,527,810.25 -47,237,972.87
加：期初现金及现金等价物余额 184,817,735.09 194,469,580.79
六、期末现金及现金等价物余额 194,345,545.34 147,231,607.92
法定代表人：张成锁 主管会计工作负责人：屈国旺 会计机构负责人：张军
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：石家庄科林电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 287,552,768.62 240,703,637.80
收到的税费返还 4,450,173.55 6,158,838.05
收到其他与经营活动有关的现金 65,442,618.46 69,296,538.83
经营活动现金流入小计 357,445,560.63 316,159,014.68
购买商品、接受劳务支付的现金 173,225,914.36 184,121,088.85
支付给职工以及为职工支付的现金 47,913,099.64 42,706,529.08
支付的各项税费 21,212,647.12 23,987,684.92
支付其他与经营活动有关的现金 138,233,296.08 114,780,233.23
经营活动现金流出小计 380,584,957.20 365,595,536.08
经营活动产生的现金流量净额 -23,139,396.57 -49,436,521.40
二、投资活动产生的现金流量：
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2017 年第三季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,571,664.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 89,000.00 69,948.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,660,664.48 69,948.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 90,540,505.80 15,539,425.39
付的现金
投资支付的现金 145,000,000.00 10,080,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 235,540,505.80 25,619,425.39
投资活动产生的现金流量净额 -232,879,841.32 -25,549,477.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 324,930,513.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0
筹资活动现金流入小计 324,930,513.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,840,512.48 11,485,877.08
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 39,840,512.48 13,485,877.08
筹资活动产生的现金流量净额 285,090,000.52 -13,485,877.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 29,070,762.63 -88,471,875.87
加：期初现金及现金等价物余额 111,086,363.98 150,498,125.15
六、期末现金及现金等价物余额 140,157,126.61 62,026,249.28
法定代表人：张成锁 主管会计工作负责人：屈国旺 会计机构负责人：张军
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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