森霸股份:关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

来源:证券时报 2017-10-28 00:00:00
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证券代码:300701 证券简称:森霸股份 公告编号:2017-026

南阳森霸光电股份有限公司

关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

南阳森霸光电股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)为提高公司

资金使用效率,经第一届董事会第六次会议、第一届监事会第五次会议及 2015

年第一次临时股东大会审议通过,在保证公司正常经营的情况下,授权公司购买

最高限额为人民币 9000 万元的保本型理财产品或转存结构性存款、协定存款等,

在最高限额内的额度可循环使用。

公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议及 2017 年第

二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议

案》,公司董事会决定使用额度不超过人民币 1.8 亿元的暂时闲置募集资金进行

现金管理,购买安全性高的银行保本型理财产品或转存结构性存款、协定存款等,

在最高限额内的额度可循环使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对

上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

现就相关事宜公告如下:

一、公司已赎回及本次购买理财产品基本情况

1.已赎回的理财产品基本情况

(1)公司使用闲置募集资金购买的理财产品赎回情况

在本次进展公告前,本公司没有使用闲置募集资金购买的理财产品赎回情

况。

2.本次购买的理财产品基本情况

(1)公司使用闲置募集资金购买的理财产品

证券代码:300701 证券简称:森霸股份 公告编号:2017-026

截至公

受托理财 是否 告日实

买 受托人 产品

产品名称 金额(万 起始日 到期日 预期年化收益率 到期 际损益

主 名称 类型

元) 赎回 金额

(元)

保本

GS 民生银

中国民 并获

行综合财

生银行 得高

富管理服

公 股份有 于同

务业务 8,000.00 2017.10.27 2018.5.28 5.25% 否 -

司 限公司 期定

(2017 第

深圳分 期存

1197 期)

行 款的

(对公)

收益

中信银

保本

行股份 共赢保本

公 浮动

有限公 天天快车 2,500.00 2017.10.27 随时赎回 2.65% 否 -

司 收益

司深圳 B款

分行

二、投资风险分析及风险管理措施情况

1. 投资风险

(1)理财产品均需经过严格筛选和风险评估,但金融市场受宏观经济的影

响较大,不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资

的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作和监控风险。

2. 风险控制措施

(1)公司进行现金管理时,将严格选择投资对象,选择安全性高、流动性

好、规模大、信誉好的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方

的权利义务及法律责任等。

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影

响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,独立董事、监事会有

权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

证券代码:300701 证券简称:森霸股份 公告编号:2017-026

(4)公司内审部将对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计

各项投资可能存在的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

(5)公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品

投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司此次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理是在符合国

家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常使用和募集

资金安全的前提下进行的,购买的理财产品或进行定期存款不会影响公司日常经

营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,

获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理履行的审议

程序

1、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理履行的审议程序

公司第一届董事会第六次会议、第一届监事会第五次会议及 2015 年第一次

临时股东大会,审议通过了《关于购买银行委托理财产品的议案》。为提高公司

资金使用效率,在保证公司正常经营的情况下,授权公司购买最高限额为人民币

9000 万元的保本型理财产品或转存结构性存款、协定存款等,在最高限额内的

额度可循环使用。

2、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序

公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议及 2017 年第

二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议

案》,公司董事会决定使用额度不超过人民币 1.8 亿元的暂时闲置募集资金进行

现金管理,购买安全性高的银行保本型理财产品或转存结构性存款、协定存款等,

在最高限额内的额度可循环使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对

上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

五、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

1、截至本公告日,公司在过去十二个月内使用自有资金购买理财产品的情

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况如下:

购 预期 否

受托理财 截至公告日

买 受托人名 产品 年化 到

产品名称 金额(万 起始日 到期日 实际损益金

主 称 类型 收益 期

元) 额(元)

体 率 赎

招商银行点

招商银行 保本

金公司理财

公 股份有限 浮动

之人民币岁 300.00 2016.9.5 2016.11.8 2.75% 是 14,466.00

司 公司南阳 收益

月流金 51440

分行 型

号理财

平安银行卓

保本

分 平安银行 越计划滚动

浮动

公 深圳碧海 型人民币公 1,000.00 2016.11.25 2016.12.23 2.55% 是 19,561.64

收益

司 湾支行 司理财产品

AGS159008

平安银行卓

保本

分 平安银行 越计划滚动

浮动

公 深圳碧海 型人民币公 1,000.00 2016.12.14 2016.12.21 2.40% 是 4,602.74

收益

司 湾支行 司理财产品

AGS131298

平安银行卓

保本

分 平安银行 越计划滚动

浮动

公 深圳碧海 型人民币公 1,000.00 2016.12.21 2016.12.28 2.40% 是 4,602.74

收益

司 湾支行 司理财产品

AGS131298

平安银行卓

保本

分 平安银行 越计划滚动

浮动

公 深圳碧海 型人民币公 1,000.00 2016.12.23 2017.1.20 3.40% 是 26,082.19

收益

司 湾支行 司理财产品

AGS159008

中国农业

银行股份

中国农业银 保证

公 有限公司

行“本利 2,000.00 2017.1.20 2018.1.15 收益 3.10% 否

司 南阳高新

丰.360 天” 型

技术开发

区支行

分 平安银行 平安银行卓 保本

公 深圳碧海 越计划滚动 1,000.00 2017.1.20 2017.2.17 浮动 3.20% 是 24,547.95

司 湾支行 型人民币公 收益

证券代码:300701 证券简称:森霸股份 公告编号:2017-026

购 预期 否

受托理财 截至公告日

买 受托人名 产品 年化 到

产品名称 金额(万 起始日 到期日 实际损益金

主 称 类型 收益 期

元) 额(元)

体 率 赎

司理财产品 型

AGS159008

中国农业 中国农业银

保证

公 银行股份 行“金钥匙.

2,298.00 2017.1.23 2017.4.24 收益 3.50% 是 200,524.11

司 有限公司 本利丰.91

社旗支行 天”

中国农业

银行股份

中国农业银 保证

公 有限公司

行“本利 300.00 2017.2.11 2017.5.12 收益 3.00% 是 22,191.78

司 南阳高新

丰.90 天” 型

技术开发

区支行

平安银行卓

保本

分 平安银行 越计划滚动

浮动

公 深圳碧海 型人民币公 1,000.00 2017.2.17 2017.3.17 3.25% 是 24,931.51

收益

司 湾支行 司理财产品

AGS159008

中国农业

银行股份 中国农业银

保证

公 有限公司 行“金钥匙.

200.00 2017.2.24 2017.5.25 收益 3.55% 是 17,506.85

司 南阳高新 本利丰.90

技术开发 天”

区支行

中国农业

银行股份

中国农业银 保证

公 有限公司

行“本利 10.00 2017.2.7 2017.8.7 收益 3.05% 是 1,512.47

司 南阳高新

丰.181 天” 型

技术开发

区支行

平安银行卓

保本

分 平安银行 越计划滚动

浮动

公 深圳碧海 型人民币公 1,000.00 2017.3.17 2017.4.14 3.35% 是 25,698.63

收益

司 湾支行 司理财产品

AGS159008

中国农业 中国农业银 保证

银行股份 行“金钥匙. 300.00 2017.3.23 2017.5.26 收益 3.95% 是 20,778.08

有限公司 本利丰.64 型

证券代码:300701 证券简称:森霸股份 公告编号:2017-026

购 预期 否

受托理财 截至公告日

买 受托人名 产品 年化 到

产品名称 金额(万 起始日 到期日 实际损益金

主 称 类型 收益 期

元) 额(元)

体 率 赎

南阳高新 天”

技术开发

区支行

平安银行卓

保本

分 平安银行 越计划滚动

浮动

公 深圳碧海 型人民币公 1,000.00 2017.4.14 2017.5.12 3.70% 是 28,383.56

收益

司 湾支行 司理财产品

AGS159008

平安银行卓

越计划滚动 保本

分 平安银行

型保本人民 浮动

公 深圳碧海 1,500.00 2017.4.27 2017.5.25 3.60% 是 41,424.66

币公司理财 收益

司 湾支行

产品 型

AGS140128

平安银行卓

保本

分 平安银行 越计划滚动

浮动

公 深圳碧海 型人民币公 1,000.00 2017.5.12 2017.6.9 3.60% 是 27,616.44

收益

司 湾支行 司理财产品

AGS159008

招商银行点

招商银行 保本

金公司理财

公 股份有限 浮动

之人民币岁 400.00 2017.5.16 2017.8.17 3.50% 是 35,672.00

司 公司南阳 收益

月流金 51466

分行 型

号理财

中国建设 保本

中国建设银

公 银行股份 浮动

行“乾元-众 400.00 2017.5.23 2017.9.7 3.70% 是 43,386.30

司 有限公司 收益

享”

社旗支行 型

平安银行卓

越计划滚动 保本

分 平安银行

型保本人民 浮动

公 深圳碧海 1,500.00 2017.5.25 2017.6.22 3.60% 是 41,424.66

币公司理财 收益

司 湾支行

产品 型

AGS140128

中国农业 中国农业银

保证

公 银行股份 行“金钥匙.

500.00 2017.5.31 2017.7.7 收益 3.80% 是 19,260.27

司 有限公司 本利丰.37

南阳高新 天”

证券代码:300701 证券简称:森霸股份 公告编号:2017-026

购 预期 否

受托理财 截至公告日

买 受托人名 产品 年化 到

产品名称 金额(万 起始日 到期日 实际损益金

主 称 类型 收益 期

元) 额(元)

体 率 赎

技术开发

区支行

中信理财之

保本

分 中信银行 共赢利率结

浮动

公 深圳分行 构 17492 期 1,300.00 2017.6.23 2017.10.11 4.30% 是 168,465.75

收益

司 营业部 人民币结构

性理财产品

平安银行对 保本

分 平安银行

公结构性存 浮动

公 深圳碧海 1,500.00 2017.6.26 2017.9.25 4.30% 是 160,808.22

款(挂钩利 收益

司 湾支行

率)产品 型

平安银行卓

保本

分 平安银行 越计划滚动

浮动

公 深圳碧海 型人民币公 1,000.00 2017.6.9 2017.7.7 3.60% 是 27,616.44

收益

司 湾支行 司理财产品

AGS159008

平安银行卓

保本

分 平安银行 越计划滚动

浮动

公 深圳碧海 型人民币公 1,000.00 2017.7.7 2017.8.4 3.90% 是 29,917.81

收益

司 湾支行 司理财产品

AGS159008

平安银行对 保本

分 平安银行

公结构性存 浮动

公 深圳碧海 1,000.00 2017.8.16 2017.11.14 4.15% 否

款(挂钩利 收益

司 湾支行

率)产品 型

中国农业

银行股份 中国农业银

保证

公 有限公司 行“金钥匙.

400.00 2017.8.24 2017.11.9 收益 3.95% 否

司 南阳高新 本利丰.77

技术开发 天”

区支行

招商银行点

招商银行 保本

金公司理财

公 股份有限 浮动

之人民币岁 1,000.00 2017.8.4 2017.11.9 3.80% 否

司 公司南阳 收益

月流金 51477

分行 型

号理财

证券代码:300701 证券简称:森霸股份 公告编号:2017-026

购 预期 否

受托理财 截至公告日

买 受托人名 产品 年化 到

产品名称 金额(万 起始日 到期日 实际损益金

主 称 类型 收益 期

元) 额(元)

体 率 赎

保本

与利率挂钩

公 民生银行 浮动

的结构性产 1,000.00 2017.9.15 2017.12.15 4.35% 否

司 宝城支行 收益

品(CNYS17)

平安银行对 保本

分 平安银行

公结构性存 浮动

公 深圳碧海 1,500.00 2017.9.26 2018.3.26 4.40% 否

款(挂钩利 收益

司 湾支行

率)产品 型

注:分公司是指南阳森霸光电股份有限公司深圳分公司。

2、截至本公告日,公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品的情

况如下:

截至公

受托理财 是否 告日实

买 受托人 产品类 预期年化收

产品名称 金额(万 起始日 到期日 到期 际损益

主 名称 型 益率

元) 赎回 金额

(元)

招商银行

招商银

挂钩黄金

行股份

公 两层区间 结构性

有限公 5,500.00 2017.10.25 2018.4.23 1.55%-4.03% 否 -

司 六个月结 存款

司南阳

构性存款

分行

H0001374

宁波银

单位结构

行股份

公 性存款稳 结构性

有限公 2,000.00 2017.10.26 2018.4.24 4.06% 否 -

司 健型 存款

司深圳

870370 号

分行

GS 民生银

中国民 保本并

行综合财

生银行 获得高

富管理服

公 股份有 于同期

务业务 8,000.00 2017.10.27 2018.5.28 5.25% 否 -

司 限公司 定期存

(2017 第

深圳分 款的收

1197 期)

行 益

(对公)

证券代码:300701 证券简称:森霸股份 公告编号:2017-026

中信银

行股份 共赢保本 保本浮

有限公 天天快车 2,500.00 2017.10.27 随时赎回 动收益 2.65% 否 -

司深圳 B款 型

分行

六、备查文件

1、民生银行综合财富管理服务业务(2017 第 1197 期)(对公)产品说明书、

协议等认购资料。

2、中信银行共赢保本天天快车 B 款产品说明书、协议等认购资料。

特此公告。

南阳森霸光电股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 27 日

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